【1388】UBS欧州通貨圏小型平成29年9月期(平成28年10月1日~平成29年9月30日)信託財産状況報告書のIR速報

20171228 13:30、UBS欧州通貨圏小型(1388)の新着情報を配信します。

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(掲載年月日:平成 29 年 12 月 28 日)
UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小型株)信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書
(信託財産状況報告書を含みます。)

受益者の皆さまへ
第3期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
受益証券発行信託「UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小
型株)」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
平成 29 年9月 30 日現在
平成 28 年 10 月1日~平成 29 年9月 30 日

■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小型株)
銘柄コード 1388
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者
UBS証券株式会社、野村證券株式会社、
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産
本信託財産は、MSCI EMU 小型株インデックス(ネットリターン)(以下、「本指標」といい
ます。)に連動する ETF(以下、「受託有価証券」といいます。)およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、
消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産と
なる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業
法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。
また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で
分別して管理します。
信託財産の運用
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
価証券の1口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年2回の分配を行う予定です。

(掲載年月日:平成 29 年 12 月 28 日)

■信託財産を構成する資産の内容
1. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 14,575,332,805 円(平成 29 年9月 30 日現在)(注1)
1口当りの純資産額 13,334 円(平成 29 年9月 30 日現在)(注1)
価額の算出方法
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
ファンド資産の運用者、保管者お
よびその他重要な業務を行う者
の名称、住所および役割(注2)
・Portfolio Manager(運用者)
UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich
Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel, and Bahnhofstrasse 45,
CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank(デポジタリーバンク)
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
・Company Administrator(受託者)
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator(運用監督者)
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company(監査法人)
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
本関係および人的関係
該当事項はありません。
ファンド資産に関する外部監査
を行う者の氏名・名称(注2)
PricewaterhouseCoopers
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注1:計算期間末日(平成 29 年9月 30 日)時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注2:「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。

2. 金銭
資産の種類 金銭(注)
価 格 0円(平成 29 年9月 30 日現在)
注:受託者の銀行勘定で預かります。

(掲載年月日:平成 29 年 12 月 28 日)

■受益証券発行信託の状況
(平成 29 年9月 30 日現在)
本信託の純資産総額(単位:円)(注) 口数(単位:口)
37,349,444 2,800
注:受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の1口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権
口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況(自 平成 28 年 10 月1日 至 平成 29 年9月 30 日)
1. 信託の設定、解約
設定 解約
口数(単位:口) 金額(単位:千円) 口数(単位:口) 金額(単位:千円)
- - 2,200 23,793

2. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
3. 信託業務の委託の状況
信託業務(信託業法第 22 条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に委託してお
ります。

(掲載年月日:平成 29 年 12 月 28 日)

■資産、負債、元本等および損益の状況
<貸借対照表> 当計算期間末(平成 29 年9月 30 日)現在
(単位:千円)
資産の部
固定資産
投資有価証券 37,349
固定資産合計 37,349
資産合計 37,349
負債の部
負債合計 -
元本等の部
元本
受益権 29,472
元本合計 29,472
留保金
留保金合計 -
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 7,876
評価・換算差額等合計 7,876
元本等合計 37,349
負債・元本等合計 37,349

<損益計算書(注)> 当計算期間(自 平成 28 年 10 月1日 至 平成 29 年9月 30 日)
(単位:千円)
経常収益 692
経常費用 10
経常利益 681
当期純利益 681
前期繰越利益 -
当期未処分利益 681
利益処分額
受益権収益分配金 △681
受益権収益分配金合計 △681
次期繰越利益 -
注:本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第2項に定める「収支計算
書」を兼ねております。

(掲載年月日:平成 29 年 12 月 28 日)

■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額(単位:EUR) 約定日 為替レート 金額(単位:円)
1,324.00 平成 29 年2月7日 118.38 156,735
4,089.12 平成 29 年8月7日 129.09 527,864

■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額(単位:円) 期間 利息額(単位:円)
156,735 平成 29 年2月9日~平成 29 年2月 10 日

527,864 平成 29 年8月9日~平成 29 年8月 10 日

■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 1口当り分配金額(単位:円)
平成 29 年1月 30 日 平成 29 年3月 10 日 31
平成 29 年7月 28 日 平成 29 年9月5日 188

■信託財産の価額の推移
日付 1口当りの信託財産の価額(単位:円)
平成 28 年 10 月 31 日 9,242
平成 28 年 11 月 30 日 9,453
平成 28 年 12 月 30 日 10,303
平成 29 年1月 31 日 10,311
平成 29 年2月 28 日 10,349
平成 29 年3月 31 日 10,925
平成 29 年4月 28 日 11,469
平成 29 年5月 31 日 12,102
平成 29 年6月 30 日 12,224
平成 29 年7月 31 日 12,387
平成 29 年8月 31 日 12,573
平成 29 年9月 29 日 13,334

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