【1458】E-楽天ETF上場ETF(管理会社:楽天投信投資顧問)に関する日々の開示事項のIR速報

20171228 09:30、E-楽天ETF(1458)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

各 位
会 社 名
(管理会社コード  14584)
代 表 者 名
問 合 せ 先
上場ETF銘柄(2銘柄)
銘柄コード
1458
1459
*
ていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
平成29年12月28日
1
楽天投信投資顧問株式会社
代表取締役社長 東 眞之
2
楽天投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
上場取引所
東証
東証
平成29年12月27日の状況をご報告します。
掲載番号 銘柄名
楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型
各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックし
企画部長 石舘 真
TEL 03-6432-7746
上場ETF(管理会社:楽天投信投資顧問)に関する日々の開示事項
[掲載番号:1]
各 位
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号 1458)
問 合 せ 先
1. 上場ETFの上場受益権口数

2. 上場ETFの純資産総額

3. 上場ETFの一口当たりの純資産額

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率

以上
(平成29年12月27日現在)
0.19
11,933.33
平成29年12月28日
楽天投信投資顧問株式会社
代表取締役社長 東 眞之
企画部長 石舘 真
TEL 03-6432-7746
楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型に関する日々の開示事項
(平成29年12月27日現在)
487,000
(平成29年12月27日現在)
5,811,532,912
(平成29年12月27日現在)
均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できる
とは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。
したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融
商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくな
対象指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する留意点
ることにも注意が必要です。
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平
当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指数の逓減が強まる特性を持ちます。
対象指数とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比
較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。対象指数と原指標は完全
「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平
均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平
均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指数は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、
[掲載番号:2]
各 位
会 社 名
代 表 者 名
(コード番号 1459)
問 合 せ 先
1. 上場ETFの上場受益権口数

2. 上場ETFの純資産総額

3. 上場ETFの一口当たりの純資産額

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率

以上
(平成29年12月27日現在)
△ 0.19
4,878.78
平成29年12月28日
楽天投信投資顧問株式会社
代表取締役社長 東 眞之
企画部長 石舘 真
TEL 03-6432-7746
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型に関する日々の開示事項
(平成29年12月27日現在)
2,480,100
(平成29年12月27日現在)
12,099,872,263
(平成29年12月27日現在)
とは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。
したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンド
では利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
対象指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する留意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平
均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できる
逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指数とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前
す。対象指数と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。
この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの
方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲
内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指数は逓減する可能性が
高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指数の
日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されま

Ads

関連記事

【6911】新日無業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20170410 16:00、新日無(6911)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【1948】弘電社役員の異動に関するお知らせのIR速報

20150325 17:15、弘電社(1948)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【3391】ツルハHD平成29年12月度 月次営業速報に関するお知らせのIR速報

20180104 15:00、ツルハHD(3391)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【1380】J-秋川牧園平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20160805 15:30、J-秋川牧園(1380)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20160112 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【4570】J-免疫生物研究所平成29年3月期(第35期)決算説明会資料のIR速報

20170606 16:00、J-免疫生物研究所(4570)の新着情報を配信します。PDFファイルは

記事を読む

【3356】J-テリロジー営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせのIR速報

20150130 15:00、J-テリロジー(3356)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1458】E-楽天ETF上場ETF(管理会社:楽天投信投資顧問)に関する日々の開示事項のIR速報

20170126 09:30、E-楽天ETF(1458)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【6819】J-伊豆シャボテンR平成29年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)のIR速報

20160812 15:30、J-伊豆シャボテンR(6819)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【3281】R-GLP第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせのIR速報

20140919 15:00、R-GLP(3281)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

Ads

Ads