【1575】E-ChinaAMCChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項のIR速報

20171214 12:00、E-ChinaAMC(1575)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

各    位
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 張霄岭
(銘柄コード 1575)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 飛岡 和明
(TEL 03-6888-1000)
Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative Zhang Xiaoling, Chief Executive Officer
(Code: 1575)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6888-1000)
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年12月13日現在)
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of December 13, 2017)
110,000 口( units)
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年12月13日現在)
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of December 13, 2017)
173,705,567,254 円 JPY ( 10,152,283,299 人民元 (CNH))
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年12月13日現在)
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of December 13, 2017)
707 円 JPY ( 41.35 人民元 (CNH))
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2017年12月13日現在)
-0.04%
(参考) 乖離率の計算式
(Reference) Formula for calculation of deviation rate
信託財産である外国ETFの   CSI300指数の終値
一口あたりの純資産額   × 100 (%)
前営業日の信託財産である   前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額   CSI300指数の終値
Net Asset Value per Unit of Closing Price of CSI 300 Index
Trust Asset Foreign ETF   × 100 (%)
Net Asset Value per Unit of Trust Closing Price of CSI 300 Index
Asset Foreign ETF as of previous on previous business day
business day
以  上
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:17.11 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on December 13, 2017 published by Bloomberg.
4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of CSI 300 Index (as of December 13, 2017)


平成29年12月14日
December 14, 2017
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
日本円への換算は2017年12月13日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=17.11円)により計算しています。
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:17.11 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on December 13, 2017 published by Bloomberg.
日本円への換算は2017年12月13日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=17.11円)により計算しています。

Ads

関連記事

【2538】JFLA東京証券取引所による「公表措置」の実施および「改善報告書」の提出請求についてのIR速報

20160324 20:05、JFLA(2538)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【9987】スズケン業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20151027 16:00、スズケン(9987)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1379】ホクト平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20140804 15:00、ホクト(1379)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【1305】E-ダイワETF上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項1/2のIR速報

20160223 10:30、E-ダイワETF(1305)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【7011】三菱重公開買付けへの応募に関するお知らせのIR速報

20180220 17:30、三菱重(7011)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【9946】ミニストップ第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行についてのIR速報

20170517 15:00、ミニストップ(9946)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【6084】M-オウチーノ自己株式の取得状況に関するお知らせのIR速報

20140613 15:30、M-オウチーノ(6084)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【5461】中部鋼鈑戦略的提携の有効期間満了に関するお知らせのIR速報

20160129 16:50、中部鋼鈑(5461)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【3166】OCHI・HD当社及び当社子会社の役員の退任に関するお知らせのIR速報

20160606 15:00、OCHI・HD(3166)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【6492】岡野バル株式の立会外分売実施に関するお知らせのIR速報

20140909 16:00、岡野バル(6492)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

Ads

Ads