【1385】E-UBS ETF上場ETF-JDR(管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、外国投資法人:UBS ETF・シキャブ)に関する日々の開示事項のIR速報

20171115 10:30、E-UBS ETF(1385)の新着情報を配信します。

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2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社コード 13854
代表者 ギルバート・シントゲン
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
上場ETF-JDR(管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、外国投資法人:UBS ETF・シキャブ)
に関する日々の開示事項
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国投資法人として上場す
る以下のETF-JDR銘柄について、日々の開示事項をご報告します。
ETF-JDR銘柄(10銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) 1385 東
2 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 1386 東
3 UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) 1387 東
4 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小型株) 1388 東
5 UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 1389 東
6 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 1390 東
7 UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35) 1391 東
8 UBS ETF 英国株(MSCI 英国) 1392 東
9 UBS ETF 米国株(MSCI 米国) 1393 東
10 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 1394 東
*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄
の状況 が表示されます。
以  上
掲載番号1
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1385
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
90,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
96,901,904,148 円 ( 731,931,244.32 ユーロ )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
4,703 円 ( 35.52 ユーロ )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)の終値の変動
率に係る乖離率(2017年11月13日現在)
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの ユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 ユーロ・ストックス50®インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号2
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1386
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
35,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
34,218,505,265 円 ( 258,463,374.46 ユーロ )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
8,430 円 ( 63.67 ユーロ )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率
に係る乖離率(2017年11月13日現在)
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCIヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号3
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1387
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
4,500 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
309,817,826,733 円 ( 2,340,153,678.37 ユーロ )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
16,592 円 ( 125.32 ユーロ )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI EMUインデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る
乖離率(2017年11月13日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCI EMUインデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCI EMUインデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号4
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1388
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU 小型株)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
3,800 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
19,304,598,307 円 ( 145,813,839.10 ユーロ )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=132.39円)により計算しています。
13,072 円 ( 98.73 ユーロ )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)の終値の変動
率に係る乖離率(2017年11月13日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号5
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1389
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
5,500 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1英ポンド=148.81円)により計算しています。
15,499,292,705 円 ( 104,154,973.86 英ポンド )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1英ポンド=148.81円)により計算しています。
10,297 円 ( 69.19 英ポンド )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とFTSE 100インデックス(トータルリターン)の終値の変動率に係
る乖離率(2017年11月13日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの FTSE 100インデックス(トータルリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 FTSE 100インデックス(トータルリターン)
以  上
掲載番号6
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1390
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
27,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
24,079,193,128 円 ( 212,151,481.30 米ドル )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
5,047 円 ( 44.47 米ドル )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)の終
値の変動率に係る乖離率(2017年11月13日現在)
0.27%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCIパシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号7
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1391
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
76,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1スイス・フラン=114.01円)により計算しています。
16,258,554,543 円 ( 142,602,564.30 スイス・フラン )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1スイス・フラン=114.01円)により計算しています。
1,961 円 ( 17.20 スイス・フラン )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)の終値の変動率
に係る乖離率(2017年11月13日現在)
-0.11%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCIスイス20/35インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号8
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1392
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 英国株(MSCI 英国)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
21,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1英ポンド=148.81円)により計算しています。
1,051,776,718 円 ( 7,067,921.01 英ポンド )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1英ポンド=148.81円)により計算しています。
2,809 円 ( 18.88 英ポンド )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI英国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る
乖離率(2017年11月13日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCI英国インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCI英国インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号9
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1393
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 米国株(MSCI 米国)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
3,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
67,852,425,544 円 ( 597,818,727.26 米ドル )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
28,200 円 ( 248.46 米ドル )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCI米国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る
乖離率(2017年11月13日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCI米国インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCI米国インデックス(ネットリターン)
以  上
掲載番号10
2017年11月15日
各    位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 ギルバート・シントゲン
銘柄コード 1394
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2017年11月14日現在)
2,000 口
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
142,144,836,817 円 ( 1,252,377,416.89 米ドル )
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2017年11月13日現在)
日本円への換算は2017年11月13日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前1時)に発
表した日中スポットレート(1米ドル=113.50円)により計算しています。
23,087 円 ( 203.41 米ドル )
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とMSCIワールド・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に
係る乖離率(2017年11月13日現在)
-0.09%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国ETFの MSCIワールド・インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
× 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額 MSCIワールド・インデックス(ネットリターン)
以  上

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