【1327】E-EasyETFS&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項のIR速報

20171115 10:30、E-EasyETF(1327)の新着情報を配信します。

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各  位
管理会社名
(管理会社コード 13274)
代表者名
(銘柄コード 1327 東証外国ETF)
問合せ先 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
業務本部  塘口 貴子
(TEL:0120-996-222)
1. 上場ETFの上場受益権口数 ( 平成29年11月13日
3,300,914 口
2. 上場ETFの純資産総額 ( 平成29年11月13日
現地通貨ベース
11,958,868,053.97 円 ( 105,197,642.98
(平成29年11月13日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1USD=113.68円で換算)
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 平成29年11月13日
現地通貨ベース
3,622.89 円 ( 31.8692
(平成29年11月13日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値1USD=113.68円で換算)
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したS&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・
コンポーネント35/20トータル・リターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率 ( 平成29年11月13日
-0.00570 %
(参考) 乖離率の計算式は次の通りです。
( X.XXXXX%まで表示 表示未満は四捨五入 )
<指数に関するリスク>
期先の先物価格が期近の先物価格を上回る場合には、当ファンドは損失を被る場合があるため中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
ベンチマーク指数を構成する商品先物契約においては、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差が生じます。
一口あたりの純資産額 コンポーネント35/20 トータル・リターン指数
×
一口あたりの純資産額 コンポーネント35/20 トータル・リターン指数
100%前ファンド営業日の - 前ファンド営業日の円換算した
上場ETFの S&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・
USD)
現在)
基準日の 基準日の円換算した
上場ETFの S&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・
現在)
平成29年11月15日
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
S&P GSCI商品指数®エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・
イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項
現在)
現在)
USD)

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