【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20171019 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。

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平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年10月18日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(31銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 1306 東証
2 1309 東証
3 1311 東証
4 1312 東証
5 1319 東名札福
6 1321 東証
7 1323 東証
8 1324 東証
9 1325 東証
10 1328 東証
11 1343 東証
12 1357 東証
13 1470 東証
14 1471 東証
15 1472 東証
16 1480 東証
17 1489 東証
18 1545 東証
19 1546 東証
20 1559 東証
21 1560 東証
22 1570 東証
23 1571 東証
24 1577 東証
25 1591 東証
26 1598 東証
27 1613 東証
28 1615 東証
29 1678 東証
30 1682 東証
金価格連動型上場投資信託
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
銘柄名
TOPIX連動型上場投資信託
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
日経300株価指数連動型上場投資信託
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
上場ETF銘柄(31銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所銘柄名
31 1699 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
[掲載番号:1] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
3,485,004,354
6,180,948,046,425
1,773.58
0.00

TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 1,667.920.00% 1,702.330.00% 0.00%3,461,658,4605 892,867,906,526
21 1,668.740.05% 1,703.20.05% 0.00%3,473,656,3605 916,322,605,882
22 1,664.61-0.25% 1,699.00-0.25%0.00%3,473,656,3605 901,745,038,952
25 1,672.820.49% 1,707.360.49% 0.00%3,523,653,0606 16,143,919,568
26 1,672.740.00% 1,707.27-0.01%0.00%3,517,749,2696 005,747,477,590
27 1,664.43-0.50% 1,711.950.27% 0.77%3,517,749,2696 022,216,552,518
28 1,676.170.71% 1,723.90.70%-0.01%3,517,749,2696 0 4,234,672,310
29 1,674.75-0.08% 1,722.41-0.09%0.00%3,517,749,2696 05 ,013,178,913
2017-102 1,673.62-0.07% 1,721.27-0.07%0.00%3,517,749,2696 055,006,741,316
3 1,684.460.65% 1,732.340.64% 0.00%3,503,975,4426 070,085,991,114
4 1,684.560.01% 1,732.450.01% 0.00%3,503,975,4426 070,464,171,412
5 1,682.49-0.12% 1,730.36-0.12%0.00%3,514,032,6396 080,530,330,912
6 1,687.160.28% 1,735.140.28% 0.00%3,544,029,8396 14 ,402,304,425
10 1,695.140.47% 1,743.330.47% 0.00%3,544,029,8396 178,407,217,269
11 1,696.810.10% 1,745.040.10% 0.00%3,540,092,3896 177,598,752,954
12 1,700.130.20% 1,748.460.20% 0.00%3,540,092,3896 1 ,705,526,688
13 1,708.620.50% 1,757.190.50% 0.00%3,540,092,3896 220,627,153,418
16 1,719.180.62% 1,768.060.62% 0.00%3,496,788,4116 182,518,602,710
17 1,723.370.24% 1,772.330.24% 0.00%3,485,004,3546 176,580,862,469
18 1,724.640.07% 1,773.580.07% 0.00%3,485,004,3546 180,948,046,425
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,100
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 100
8 1417 ミライト・ホールディングス 500
9 1419 タマホーム 100
10 1514 住石ホールディングス 400
11 1518 三井松島産業 100
12 1605 国際石油開発帝石 8,300
13 1606 日本海洋掘削 100
14 1662 石油資源開発 300
15 1663 K&Oエナジーグループ 100
16 1719 安藤・間 1,100
17 1720 東急建設 600
18 1721 コムシスホールディングス 600
19 1722 ミサワホーム 200
20 1726 ビーアールホールディングス 200
21 1762 高松コンストラクショングループ 100
22 1766 東建コーポレーション 100
23 1780 ヤマウラ 100
24 1801 大成建設 1,600
25 1802 大林組 4,700
26 1803 清水建設 4,800
27 1805 飛島建設 1,500
28 1808 長谷工コーポレーション 1,800
29 1810 松井建設 200
30 1812 鹿島建設 7,000
31 1813 不動テトラ 1,300
32 1814 大末建設 100
33 1815 鉄建建設 100
34 1820 西松建設 400
35 1821 三井住友建設 1,200
36 1822 大豊建設 1,000
37 1824 前田建設工業 1,000
38 1826 佐田建設 100
39 1827 ナカノフドー建設 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
40 1833 奥村組 300
41 1835 東鉄工業 200
42 1852 淺沼組 1,000
43 1860 戸田建設 2,000
44 1861 熊谷組 200
45 1865 青木あすなろ建設 100
46 1870 矢作建設工業 200
47 1871 ピーエス三菱 200
48 1873 日本ハウスホールディングス 300
49 1878 大東建託 600
50 1879 新日本建設 200
51 1883 前田道路 1,000
52 1885 東亜建設工業 100
53 1888 若築建設 100
54 1890 東洋建設 500
55 1893 五洋建設 1,800
56 1898 世紀東急工業 200
57 1899 福田組 100
58 1911 住友林業 1,100
59 1914 日本基礎技術 200
60 1916 日成ビルド工業 200
61 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 1,000
62 1921 巴コーポレーション 200
63 1925 大和ハウス工業 4,700
64 1926 ライト工業 300
65 1928 積水ハウス 4,800
66 1929 日特建設 100
67 1930 北陸電気工事 100
68 1934 ユアテック 200
69 1941 中電工 200
70 1942 関電工 600
71 1944 きんでん 1,100
72 1945 東京エネシス 200
73 1949 住友電設 100
74 1950 日本電設工業 200
75 1951 協和エクシオ 600
76 1952 新日本空調 100
77 1954 日本工営 100
78 1959 九電工 300
79 1961 三機工業 300
80 1963 日揮 1,500
81 1967 ヤマト 100
82 1968 太平電業 100
83 1969 高砂熱学工業 400
84 1973 NECネッツエスアイ 200
85 1976 明星工業 300
86 1979 大氣社 200
87 1980 ダイダン 100
88 1982 日比谷総合設備 200
89 1983 東芝プラントシステム 300
90 2001 日本製粉 500
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
91 2002 日清製粉グループ本社 1,700
92 2004 昭和産業 100
93 2009 鳥越製粉 100
94 2053 中部飼料 200
95 2060 フィード・ワン 1,000
96 2108 日本甜菜製糖 100
97 2109 三井製糖 100
98 2112 塩水港精糖 200
99 2117 日新製糖 100
100 2120 LIFULL 400
101 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
102 2127 日本M&Aセンター 400
103 2151 タケエイ 100
104 2154 トラスト・テック 100
105 2157 コシダカホールディングス 100
106 2168 パソナグループ 100
107 2170 リンクアンドモチベーション 200
108 2174 GCA 200
109 2175 エス・エム・エス 200
110 2181 パーソルホールディングス 1,100
111 2183 リニカル 100
112 2193 クックパッド 400
113 2196 エスクリ 100
114 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
115 2201 森永製菓 300
116 2206 江崎グリコ 400
117 2207 名糖産業 100
118 2211 不二家 100
119 2212 山崎製パン 1,200
120 2220 亀田製菓 100
121 2222 寿スピリッツ 200
122 2229 カルビー 600
123 2264 森永乳業 300
124 2266 六甲バター 100
125 2267 ヤクルト本社 800
126 2269 明治ホールディングス 900
127 2270 雪印メグミルク 300
128 2281 プリマハム 1,000
129 2282 日本ハム 1,000
130 2286 林兼産業 100
131 2288 丸大食品 1,000
132 2292 S Foods 100
133 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
134 2301 学情 100
135 2305 スタジオアリス 100
136 2309 シミックホールディングス 100
137 2317 システナ 100
138 2326 デジタルアーツ 100
139 2327 新日鉄住金ソリューションズ 200
140 2331 綜合警備保障 500
141 2335 キューブシステム 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
142 2337 いちご 1,300
143 2353 日本駐車場開発 1,700
144 2359 コア 100
145 2371 カカクコム 1,000
146 2378 ルネサンス 100
147 2379 ディップ 200
148 2384 SBSホールディングス 100
149 2389 オプトホールディング 100
150 2395 新日本科学 200
151 2398 ツクイ 300
152 2413 エムスリー 1,300
153 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
154 2427 アウトソーシング 400
155 2428 ウェルネット 100
156 2432 ディー・エヌ・エー 700
157 2433 博報堂DYホールディングス 2,000
158 2440 ぐるなび 200
159 2445 エスアールジータカミヤ 200
160 2453 ジャパンベストレスキューシステム 200
161 2461 ファンコミュニケーションズ 400
162 2462 ライク 100
163 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
164 2475 WDBホールディングス 100
165 2485 ティア 100
166 2491 バリューコマース 100
167 2492 インフォマート 700
168 2501 サッポロホールディングス 500
169 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
170 2503 キリンホールディングス 6,800
171 2531 宝ホールディングス 1,100
172 2533 オエノンホールディングス 400
173 2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 1,000
174 2587 サントリー食品インターナショナル 1,100
175 2590 ダイドーグループホールディングス 100
176 2593 伊藤園 500
177 2594 キーコーヒー 100
178 2602 日清オイリオグループ 200
179 2607 不二製油グループ本社 400
180 2613 J-オイルミルズ 100
181 2651 ローソン 400
182 2659 サンエー 100
183 2664 カワチ薬品 100
184 2670 エービーシー・マート 300
185 2674 ハードオフコーポレーション 100
186 2676 高千穂交易 100
187 2678 アスクル 100
188 2681 ゲオホールディングス 200
189 2685 アダストリア 200
190 2686 ジーフット 100
191 2695 くらコーポレーション 100
192 2698 キャンドゥ 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
193 2715 エレマテック 100
194 2726 パルグループホールディングス 100
195 2730 エディオン 500
196 2733 あらた 100
197 2734 サーラコーポレーション 200
198 2735 ワッツ 100
199 2749 JPホールディングス 400
200 2760 東京エレクトロン デバイス 100
201 2764 ひらまつ 200
202 2767 フィールズ 100
203 2768 双日 8,200
204 2772 ゲンキー 100
205 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
206 2792 ハニーズホールディングス 100
207 2801 キッコーマン 1,100
208 2802 味の素 3,300
209 2809 キユーピー 800
210 2810 ハウス食品グループ本社 600
211 2811 カゴメ 600
212 2812 焼津水産化学工業 100
213 2815 アリアケジャパン 100
214 2871 ニチレイ 700
215 2874 横浜冷凍 300
216 2875 東洋水産 800
217 2897 日清食品ホールディングス 600
218 2904 一正蒲鉾 100
219 2908 フジッコ 200
220 2910 ロック・フィールド 200
221 2914 日本たばこ産業 8,800
222 2915 ケンコーマヨネーズ 100
223 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
224 2922 なとり 100
225 2930 北の達人コーポレーション 100
226 2931 ユーグレナ 500
227 3001 片倉工業 200
228 3002 グンゼ 100
229 3003 ヒューリック 2,900
230 3023 ラサ商事 100
231 3028 アルペン 100
232 3031 ラクーン 100
233 3034 クオール 200
234 3036 アルコニックス 200
235 3038 神戸物産 100
236 3046 ジンズ 100
237 3048 ビックカメラ 800
238 3050 DCMホールディングス 800
239 3053 ペッパーフードサービス 100
240 3064 MonotaRO 500
241 3076 あい ホールディングス 200
242 3085 アークランドサービスホールディングス 100
243 3086 J.フロント リテイリング 1,800
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
244 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
245 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
246 3091 ブロンコビリー 100
247 3092 スタートトゥデイ 1,200
248 3098 ココカラファイン 100
249 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,800
250 3101 東洋紡 600
251 3103 ユニチカ 400
252 3104 富士紡ホールディングス 100
253 3105 日清紡ホールディングス 900
254 3106 倉敷紡績 1,000
255 3107 ダイワボウホールディングス 100
256 3109 シキボウ 100
257 3110 日東紡績 200
258 3116 トヨタ紡織 500
259 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
260 3141 ウエルシアホールディングス 400
261 3148 クリエイトSDホールディングス 200
262 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
263 3153 八洲電機 100
264 3156 UKCホールディングス 100
265 3159 丸善CHIホールディングス 200
266 3167 TOKAIホールディングス 600
267 3176 三洋貿易 100
268 3179 シュッピン 100
269 3183 ウイン・パートナーズ 100
270 3191 ジョイフル本田 200
271 3193 鳥貴族 100
272 3196 ホットランド 100
273 3197 すかいらーく 900
274 3199 綿半ホールディングス 100
275 3201 日本毛織 400
276 3202 ダイトウボウ 200
277 3204 トーア紡コーポレーション 100
278 3205 ダイドーリミテッド 200
279 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 500
280 3228 三栄建築設計 100
281 3230 スター・マイカ 100
282 3231 野村不動産ホールディングス 900
283 3232 三重交通グループホールディングス 200
284 3244 サムティ 100
285 3245 ディア・ライフ 100
286 3250 エー・ディー・ワークス 2,600
287 3252 日本商業開発 100
288 3254 プレサンスコーポレーション 200
289 3258 ユニゾホールディングス 100
290 3271 THEグローバル社 100
291 3276 日本管理センター 100
292 3284 フージャースホールディングス 200
293 3288 オープンハウス 200
294 3289 東急不動産ホールディングス 3,400
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
295 3291 飯田グループホールディングス 1,200
296 3299 ムゲンエステート 100
297 3302 帝国繊維 200
298 3313 ブックオフコーポレーション 100
299 3315 日本コークス工業 1,200
300 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
301 3333 あさひ 100
302 3349 コスモス薬品 100
303 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
304 3361 トーエル 100
305 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
306 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,800
307 3385 薬王堂 100
308 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
309 3391 ツルハホールディングス 300
310 3395 サンマルクホールディングス 100
311 3397 トリドールホールディングス 200
312 3401 帝人 1,200
313 3402 東レ 10,700
314 3405 クラレ 2,500
315 3407 旭化成 9,200
316 3421 稲葉製作所 100
317 3433 トーカロ 100
318 3436 SUMCO 1,300
319 3512 日本フエルト 100
320 3521 エコナックホールディングス 300
321 3529 アツギ 100
322 3543 コメダホールディングス 300
323 3548 バロックジャパンリミテッド 100
324 3549 クスリのアオキホールディングス 100
325 3551 ダイニック 100
326 3553 共和レザー 100
327 3563 スシローグローバルホールディングス 100
328 3564 LIXILビバ 100
329 3569 セーレン 400
330 3571 ソトー 100
331 3580 小松精練 200
332 3591 ワコールホールディングス 400
333 3593 ホギメディカル 100
334 3606 レナウン 400
335 3608 TSIホールディングス 600
336 3626 TIS 500
337 3632 グリー 800
338 3635 コーエーテクモホールディングス 300
339 3636 三菱総合研究所 100
340 3649 ファインデックス 100
341 3656 KLab 300
342 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
343 3659 ネクソン 1,500
344 3660 アイスタイル 300
345 3662 エイチーム 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
346 3666 テクノスジャパン 100
347 3668 コロプラ 400
348 3669 モバイルクリエイト 100
349 3672 オルトプラス 100
350 3673 ブロードリーフ 300
351 3676 ハーツユナイテッドグループ 100
352 3681 ブイキューブ 100
353 3686 ディー・エル・イー 100
354 3688 VOYAGE GROUP 100
355 3708 特種東海製紙 100
356 3738 ティーガイア 100
357 3751 日本アジアグループ 200
358 3756 豆蔵ホールディングス 100
359 3762 テクマトリックス 100
360 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,800
361 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100
362 3770 ザッパラス 100
363 3774 インターネットイニシアティブ 200
364 3778 さくらインターネット 100
365 3817 SRAホールディングス 100
366 3834 朝日ネット 100
367 3843 フリービット 100
368 3844 コムチュア 100
369 3861 王子ホールディングス 6,000
370 3863 日本製紙 700
371 3864 三菱製紙 200
372 3865 北越紀州製紙 800
373 3877 中越パルプ工業 100
374 3880 大王製紙 600
375 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
376 3903 gumi 200
377 3938 LINE 400
378 3941 レンゴー 1,400
379 3946 トーモク 100
380 3950 ザ・パック 100
381 3975 AOI TYO Holdings 100
382 3978 マクロミル 200
383 4004 昭和電工 1,000
384 4005 住友化学 11,000
385 4008 住友精化 100
386 4021 日産化学工業 800
387 4022 ラサ工業 100
388 4023 クレハ 100
389 4027 テイカ 100
390 4028 石原産業 300
391 4033 日東エフシー 100
392 4041 日本曹達 1,000
393 4042 東ソー 2,100
394 4043 トクヤマ 500
395 4044 セントラル硝子 300
396 4045 東亞合成 900
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
397 4046 大阪ソーダ 100
398 4047 関東電化工業 300
399 4061 デンカ 600
400 4062 イビデン 1,000
401 4063 信越化学工業 2,700
402 4064 日本カーバイド工業 100
403 4078 堺化学工業 100
404 4088 エア・ウォーター 1,200
405 4091 大陽日酸 1,100
406 4092 日本化学工業 100
407 4095 日本パーカライジング 800
408 4097 高圧ガス工業 200
409 4099 四国化成工業 200
410 4109 ステラ ケミファ 100
411 4112 保土谷化学工業 100
412 4114 日本触媒 200
413 4116 大日精化工業 100
414 4118 カネカ 2,000
415 4151 協和発酵キリン 1,800
416 4182 三菱瓦斯化学 1,400
417 4183 三井化学 1,300
418 4185 JSR 1,500
419 4186 東京応化工業 300
420 4187 大阪有機化学工業 100
421 4188 三菱ケミカルホールディングス 10,000
422 4189 KHネオケム 200
423 4202 ダイセル 2,000
424 4203 住友ベークライト 1,000
425 4204 積水化学工業 3,300
426 4205 日本ゼオン 1,200
427 4206 アイカ工業 500
428 4208 宇部興産 700
429 4212 積水樹脂 200
430 4216 旭有機材 100
431 4217 日立化成 800
432 4218 ニチバン 100
433 4220 リケンテクノス 300
434 4228 積水化成品工業 200
435 4231 タイガースポリマー 100
436 4238 ミライアル 100
437 4246 ダイキョーニシカワ 300
438 4272 日本化薬 1,000
439 4275 カーリットホールディングス 100
440 4282 EPSホールディングス 200
441 4284 ソルクシーズ 100
442 4290 プレステージ・インターナショナル 300
443 4295 フェイス 100
444 4301 アミューズ 100
445 4307 野村総合研究所 1,000
446 4312 サイバネットシステム 100
447 4318 クイック 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
448 4319 TAC 100
449 4321 ケネディクス 1,900
450 4324 電通 1,600
451 4326 インテージホールディングス 200
452 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
453 4344 ソースネクスト 100
454 4345 シーティーエス 200
455 4346 ネクシィーズグループ 100
456 4350 メディカルシステムネットワーク 200
457 4362 日本精化 100
458 4368 扶桑化学工業 100
459 4401 ADEKA 600
460 4403 日油 600
461 4404 ミヨシ油脂 100
462 4406 新日本理化 200
463 4410 ハリマ化成グループ 100
464 4452 花王 3,500
465 4471 三洋化成工業 100
466 4502 武田薬品工業 5,600
467 4503 アステラス製薬 14,500
468 4506 大日本住友製薬 1,000
469 4507 塩野義製薬 1,900
470 4508 田辺三菱製薬 1,700
471 4514 あすか製薬 200
472 4516 日本新薬 300
473 4519 中外製薬 1,500
474 4521 科研製薬 300
475 4523 エーザイ 1,800
476 4527 ロート製薬 700
477 4528 小野薬品工業 3,400
478 4530 久光製薬 400
479 4531 有機合成薬品工業 100
480 4534 持田製薬 100
481 4536 参天製薬 2,700
482 4540 ツムラ 500
483 4541 日医工 300
484 4543 テルモ 2,200
485 4544 みらかホールディングス 400
486 4547 キッセイ薬品工業 300
487 4548 生化学工業 300
488 4549 栄研化学 100
489 4550 日水製薬 100
490 4551 鳥居薬品 100
491 4552 JCRファーマ 100
492 4553 東和薬品 100
493 4555 沢井製薬 300
494 4559 ゼリア新薬工業 300
495 4568 第一三共 4,400
496 4569 キョーリン製薬ホールディングス 400
497 4574 大幸薬品 100
498 4577 ダイト 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
499 4578 大塚ホールディングス 2,900
500 4581 大正製薬ホールディングス 300
501 4587 ペプチドリーム 600
502 4611 大日本塗料 200
503 4612 日本ペイントホールディングス 1,100
504 4613 関西ペイント 1,600
505 4615 神東塗料 100
506 4617 中国塗料 400
507 4619 日本特殊塗料 100
508 4620 藤倉化成 200
509 4626 太陽ホールディングス 100
510 4631 DIC 600
511 4633 サカタインクス 300
512 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
513 4636 T&K TOKA 100
514 4641 アルプス技研 100
515 4651 サニックス 200
516 4658 日本空調サービス 100
517 4661 オリエンタルランド 1,600
518 4662 フォーカスシステムズ 100
519 4665 ダスキン 400
520 4666 パーク24 800
521 4668 明光ネットワークジャパン 200
522 4671 ファルコホールディングス 100
523 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,500
524 4680 ラウンドワン 500
525 4681 リゾートトラスト 600
526 4684 オービック 500
527 4686 ジャストシステム 200
528 4687 TDCソフト 100
529 4689 ヤフー 10,000
530 4694 ビー・エム・エル 200
531 4704 トレンドマイクロ 700
532 4708 りらいあコミュニケーションズ 200
533 4714 リソー教育 300
534 4716 日本オラクル 200
535 4722 フューチャー 200
536 4725 CAC Holdings 100
537 4726 ソフトバンク・テクノロジー 100
538 4732 ユー・エス・エス 1,800
539 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
540 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
541 4743 アイティフォー 200
542 4751 サイバーエージェント 900
543 4755 楽天 6,900
544 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
545 4767 テー・オー・ダブリュー 100
546 4768 大塚商会 400
547 4775 総合メディカル 100
548 4776 サイボウズ 200
549 4779 ソフトブレーン 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
550 4801 セントラルスポーツ 100
551 4812 電通国際情報サービス 100
552 4819 デジタルガレージ 300
553 4826 CIJ 100
554 4829 日本エンタープライズ 100
555 4839 WOWOW 100
556 4845 スカラ 100
557 4848 フルキャストホールディングス 100
558 4901 富士フイルムホールディングス 2,900
559 4902 コニカミノルタ 3,300
560 4911 資生堂 2,600
561 4912 ライオン 2,000
562 4914 高砂香料工業 100
563 4917 マンダム 300
564 4919 ミルボン 100
565 4921 ファンケル 300
566 4922 コーセー 200
567 4923 コタ 100
568 4924 シーズ・ホールディングス 200
569 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
570 4928 ノエビアホールディングス 100
571 4951 エステー 100
572 4955 アグロ カネショウ 100
573 4956 コニシ 200
574 4958 長谷川香料 200
575 4963 星光PMC 100
576 4967 小林製薬 400
577 4968 荒川化学工業 100
578 4971 メック 100
579 4974 タカラバイオ 400
580 4975 JCU 100
581 4977 新田ゼラチン 100
582 4980 デクセリアルズ 400
583 4985 アース製薬 100
584 4992 北興化学工業 100
585 4996 クミアイ化学工業 600
586 4997 日本農薬 400
587 5002 昭和シェル石油 1,300
588 5011 ニチレキ 200
589 5013 ユシロ化学工業 100
590 5015 ビーピー・カストロール 100
591 5017 富士石油 300
592 5018 MORESCO 100
593 5019 出光興産 900
594 5020 JXTGホールディングス 22,600
595 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
596 5101 横浜ゴム 800
597 5105 東洋ゴム工業 800
598 5108 ブリヂストン 5,000
599 5110 住友ゴム工業 1,400
600 5121 藤倉ゴム工業 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
601 5142 アキレス 100
602 5185 フコク 100
603 5186 ニッタ 100
604 5191 住友理工 300
605 5195 バンドー化学 300
606 5201 旭硝子 1,400
607 5202 日本板硝子 700
608 5208 有沢製作所 300
609 5210 日本山村硝子 1,000
610 5214 日本電気硝子 600
611 5218 オハラ 100
612 5232 住友大阪セメント 3,000
613 5233 太平洋セメント 900
614 5262 日本ヒューム 100
615 5269 日本コンクリート工業 300
616 5273 三谷セキサン 100
617 5288 アジアパイルホールディングス 200
618 5301 東海カーボン 1,300
619 5302 日本カーボン 100
620 5310 東洋炭素 100
621 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
622 5332 TOTO 1,100
623 5333 日本碍子 1,900
624 5334 日本特殊陶業 1,200
625 5344 MARUWA 100
626 5357 ヨータイ 100
627 5358 イソライト工業 100
628 5363 東京窯業 200
629 5384 フジミインコーポレーテッド 100
630 5393 ニチアス 1,000
631 5401 新日鐵住金 6,700
632 5406 神戸製鋼所 2,600
633 5408 中山製鋼所 200
634 5410 合同製鐵 100
635 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
636 5413 日新製鋼 500
637 5423 東京製鐵 700
638 5440 共英製鋼 200
639 5444 大和工業 300
640 5445 東京鐵鋼 100
641 5449 大阪製鐵 100
642 5451 淀川製鋼所 200
643 5453 東洋鋼鈑 400
644 5463 丸一鋼管 500
645 5471 大同特殊鋼 200
646 5476 日本高周波鋼業 100
647 5480 日本冶金工業 1,200
648 5481 山陽特殊製鋼 200
649 5482 愛知製鋼 100
650 5486 日立金属 1,500
651 5541 大平洋金属 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
652 5563 新日本電工 800
653 5602 栗本鐵工所 100
654 5631 日本製鋼所 500
655 5632 三菱製鋼 100
656 5658 日亜鋼業 200
657 5702 大紀アルミニウム工業所 200
658 5703 日本軽金属ホールディングス 3,800
659 5706 三井金属鉱業 400
660 5707 東邦亜鉛 100
661 5711 三菱マテリアル 900
662 5713 住友金属鉱山 1,900
663 5714 DOWAホールディングス 300
664 5715 古河機械金属 200
665 5721 エス・サイエンス 700
666 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
667 5727 東邦チタニウム 300
668 5741 UACJ 200
669 5801 古河電気工業 500
670 5802 住友電気工業 5,600
671 5803 フジクラ 1,900
672 5805 昭和電線ホールディングス 200
673 5809 タツタ電線 300
674 5821 平河ヒューテック 100
675 5851 リョービ 200
676 5852 アーレスティ 200
677 5857 アサヒホールディングス 200
678 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,100
679 5909 コロナ 100
680 5911 横河ブリッジホールディングス 300
681 5912 OSJBホールディングス 500
682 5929 三和ホールディングス 1,400
683 5930 文化シヤッター 400
684 5932 三協立山 200
685 5933 アルインコ 100
686 5938 LIXILグループ 2,100
687 5942 日本フイルコン 100
688 5943 ノーリツ 300
689 5946 長府製作所 200
690 5947 リンナイ 200
691 5949 ユニプレス 300
692 5951 ダイニチ工業 100
693 5957 日東精工 200
694 5959 岡部 300
695 5970 ジーテクト 200
696 5975 東プレ 300
697 5976 高周波熱錬 300
698 5981 東京製綱 100
699 5985 サンコール 100
700 5986 モリテック スチール 100
701 5988 パイオラックス 200
702 5989 エイチワン 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
703 5991 日本発條 1,400
704 6005 三浦工業 600
705 6013 タクマ 500
706 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
707 6050 イー・ガーディアン 100
708 6054 リブセンス 100
709 6055 ジャパンマテリアル 100
710 6058 ベクトル 100
711 6059 ウチヤマホールディングス 100
712 6071 IBJ 100
713 6073 アサンテ 100
714 6077 N・フィールド 100
715 6089 ウィルグループ 100
716 6098 リクルートホールディングス 9,700
717 6103 オークマ 200
718 6104 東芝機械 1,000
719 6113 アマダホールディングス 2,000
720 6118 アイダエンジニアリング 400
721 6134 富士機械製造 500
722 6135 牧野フライス製作所 1,000
723 6136 オーエスジー 600
724 6140 旭ダイヤモンド工業 400
725 6141 DMG森精機 800
726 6143 ソディック 400
727 6146 ディスコ 200
728 6151 日東工器 100
729 6165 パンチ工業 100
730 6167 冨士ダイス 100
731 6178 日本郵政 7,900
732 6183 ベルシステム24ホールディングス 200
733 6197 ソラスト 100
734 6201 豊田自動織機 1,300
735 6203 豊和工業 100
736 6205 OKK 100
737 6210 東洋機械金属 100
738 6222 島精機製作所 200
739 6238 フリュー 100
740 6247 日阪製作所 200
741 6250 やまびこ 300
742 6262 ペガサスミシン製造 100
743 6268 ナブテスコ 800
744 6269 三井海洋開発 100
745 6272 レオン自動機 100
746 6273 SMC 500
747 6274 新川 100
748 6277 ホソカワミクロン 100
749 6278 ユニオンツール 100
750 6282 オイレス工業 200
751 6287 サトーホールディングス 200
752 6289 技研製作所 100
753 6293 日精樹脂工業 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
754 6298 ワイエイシイホールディングス 100
755 6301 小松製作所 6,800
756 6302 住友重機械工業 900
757 6305 日立建機 700
758 6309 巴工業 100
759 6310 井関農機 100
760 6315 TOWA 100
761 6317 北川鉄工所 100
762 6319 シンニッタン 100
763 6323 ローツェ 100
764 6326 クボタ 7,600
765 6330 東洋エンジニアリング 200
766 6332 月島機械 300
767 6333 帝国電機製作所 100
768 6335 東京機械製作所 100
769 6339 新東工業 300
770 6340 澁谷工業 100
771 6345 アイチ コーポレーション 200
772 6349 小森コーポレーション 400
773 6351 鶴見製作所 100
774 6361 荏原製作所 700
775 6363 酉島製作所 100
776 6364 北越工業 200
777 6366 千代田化工建設 1,100
778 6367 ダイキン工業 1,900
779 6368 オルガノ 100
780 6369 トーヨーカネツ 100
781 6370 栗田工業 800
782 6371 椿本チエイン 1,000
783 6373 大同工業 100
784 6376 日機装 500
785 6378 木村化工機 100
786 6379 新興プランテック 300
787 6381 アネスト岩田 300
788 6383 ダイフク 700
789 6390 加藤製作所 100
790 6395 タダノ 700
791 6406 フジテック 400
792 6407 CKD 400
793 6409 キトー 200
794 6412 平和 400
795 6413 理想科学工業 100
796 6417 SANKYO 400
797 6418 日本金銭機械 100
798 6419 マースエンジニアリング 100
799 6420 福島工業 100
800 6428 オーイズミ 100
801 6430 ダイコク電機 100
802 6432 竹内製作所 300
803 6436 アマノ 400
804 6440 JUKI 200
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
805 6444 サンデンホールディングス 200
806 6445 蛇の目ミシン工業 100
807 6448 ブラザー工業 1,700
808 6454 マックス 200
809 6455 モリタホールディングス 200
810 6457 グローリー 500
811 6458 新晃工業 100
812 6459 大和冷機工業 200
813 6460 セガサミーホールディングス 1,400
814 6461 日本ピストンリング 100
815 6462 リケン 100
816 6463 TPR 200
817 6464 ツバキ・ナカシマ 100
818 6465 ホシザキ 400
819 6470 大豊工業 100
820 6471 日本精工 2,900
821 6472 NTN 3,300
822 6473 ジェイテクト 1,500
823 6474 不二越 1,000
824 6479 ミネベアミツミ 2,600
825 6480 日本トムソン 500
826 6481 THK 1,000
827 6482 ユーシン精機 100
828 6485 前澤給装工業 100
829 6486 イーグル工業 200
830 6489 前澤工業 100
831 6490 日本ピラー工業 100
832 6498 キッツ 700
833 6501 日立製作所 34,000
834 6503 三菱電機 15,100
835 6504 富士電機 4,000
836 6505 東洋電機製造 100
837 6506 安川電機 1,600
838 6507 シンフォニアテクノロジー 1,000
839 6508 明電舎 1,000
840 6516 山洋電気 100
841 6517 デンヨー 100
842 6584 三櫻工業 200
843 6586 マキタ 1,800
844 6588 東芝テック 1,000
845 6592 マブチモーター 400
846 6594 日本電産 1,800
847 6617 東光高岳 100
848 6619 ダブル・スコープ 200
849 6622 ダイヘン 1,000
850 6624 田淵電機 200
851 6632 JVCケンウッド 1,000
852 6638 ミマキエンジニアリング 100
853 6640 第一精工 100
854 6641 日新電機 300
855 6644 大崎電気工業 300
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
856 6645 オムロン 1,500
857 6651 日東工業 200
858 6652 IDEC 200
859 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
860 6676 メルコホールディングス 100
861 6701 日本電気 1,900
862 6702 富士通 14,000
863 6703 沖電気工業 600
864 6704 岩崎通信機 100
865 6706 電気興業 100
866 6707 サンケン電気 1,000
867 6718 アイホン 100
868 6723 ルネサスエレクトロニクス 700
869 6724 セイコーエプソン 2,100
870 6727 ワコム 1,100
871 6728 アルバック 200
872 6730 アクセル 100
873 6737 EIZO 100
874 6740 ジャパンディスプレイ 2,600
875 6741 日本信号 400
876 6744 能美防災 200
877 6745 ホーチキ 100
878 6750 エレコム 100
879 6752 パナソニック 16,200
880 6754 アンリツ 1,000
881 6755 富士通ゼネラル 500
882 6756 日立国際電気 400
883 6758 ソニー 10,000
884 6762 TDK 800
885 6763 帝国通信工業 100
886 6768 タムラ製作所 500
887 6770 アルプス電気 1,300
888 6773 パイオニア 2,100
889 6779 日本電波工業 100
890 6785 鈴木 100
891 6789 ローランド ディー.ジー. 100
892 6794 フォスター電機 200
893 6796 クラリオン 1,000
894 6800 ヨコオ 100
895 6803 ティアック 1,000
896 6804 ホシデン 400
897 6806 ヒロセ電機 200
898 6809 TOA 200
899 6810 マクセルホールディングス 200
900 6814 古野電気 200
901 6816 アルパイン 300
902 6817 スミダコーポレーション 100
903 6820 アイコム 100
904 6823 リオン 100
905 6826 本多通信工業 100
906 6839 船井電機 200
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
907 6841 横河電機 1,500
908 6844 新電元工業 100
909 6845 アズビル 400
910 6848 東亜ディーケーケー 100
911 6849 日本光電工業 600
912 6853 共和電業 200
913 6855 日本電子材料 100
914 6856 堀場製作所 300
915 6857 アドバンテスト 1,000
916 6858 小野測器 100
917 6859 エスペック 100
918 6861 キーエンス 700
919 6866 日置電機 100
920 6869 シスメックス 1,100
921 6871 日本マイクロニクス 200
922 6875 メガチップス 100
923 6877 OBARA GROUP 100
924 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 100
925 6902 デンソー 3,500
926 6905 コーセル 200
927 6908 イリソ電子工業 100
928 6911 新日本無線 100
929 6914 オプテックスグループ 100
930 6915 千代田インテグレ 100
931 6916 アイ・オー・データ機器 100
932 6920 レーザーテック 300
933 6923 スタンレー電気 1,000
934 6924 岩崎電気 100
935 6925 ウシオ電機 900
936 6926 岡谷電機産業 100
937 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
938 6929 日本セラミック 100
939 6932 遠藤照明 100
940 6937 古河電池 100
941 6938 双信電機 100
942 6941 山一電機 100
943 6947 図研 100
944 6951 日本電子 1,000
945 6952 カシオ計算機 1,100
946 6954 ファナック 1,400
947 6958 日本シイエムケイ 300
948 6961 エンプラス 100
949 6962 大真空 100
950 6963 ローム 700
951 6965 浜松ホトニクス 1,000
952 6966 三井ハイテック 200
953 6967 新光電気工業 500
954 6971 京セラ 2,300
955 6976 太陽誘電 700
956 6981 村田製作所 1,500
957 6985 ユーシン 200
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
958 6986 双葉電子工業 200
959 6988 日東電工 1,100
960 6989 北陸電気工業 100
961 6995 東海理化電機製作所 400
962 6996 ニチコン 400
963 6997 日本ケミコン 100
964 6999 KOA 200
965 7003 三井造船 500
966 7004 日立造船 1,100
967 7011 三菱重工業 2,400
968 7012 川崎重工業 1,100
969 7013 IHI 1,100
970 7014 名村造船所 400
971 7022 サノヤスホールディングス 200
972 7102 日本車輌製造 1,000
973 7105 三菱ロジスネクスト 200
974 7148 FPG 500
975 7161 じもとホールディングス 1,000
976 7164 全国保証 400
977 7167 めぶきフィナンシャルグループ 6,700
978 7173 東京TYフィナンシャルグループ 200
979 7180 九州フィナンシャルグループ 2,300
980 7181 かんぽ生命保険 500
981 7182 ゆうちょ銀行 3,900
982 7184 富山第一銀行 400
983 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 9,000
984 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 900
985 7201 日産自動車 16,700
986 7202 いすゞ自動車 4,100
987 7203 トヨタ自動車 17,200
988 7205 日野自動車 2,000
989 7211 三菱自動車工業 5,200
990 7212 エフテック 100
991 7220 武蔵精密工業 200
992 7222 日産車体 600
993 7224 新明和工業 600
994 7226 極東開発工業 300
995 7230 日信工業 300
996 7231 トピー工業 100
997 7236 ティラド 100
998 7238 曙ブレーキ工業 700
999 7239 タチエス 200
1000 7240 NOK 700
1001 7241 フタバ産業 400
1002 7242 KYB 200
1003 7244 市光工業 300
1004 7245 大同メタル工業 200
1005 7246 プレス工業 800
1006 7247 ミクニ 200
1007 7250 太平洋工業 300
1008 7251 ケーヒン 300
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1009 7256 河西工業 200
1010 7259 アイシン精機 1,300
1011 7260 富士機工 100
1012 7261 マツダ 4,500
1013 7266 今仙電機製作所 100
1014 7267 本田技研工業 12,700
1015 7269 スズキ 2,800
1016 7270 SUBARU 4,400
1017 7271 安永 100
1018 7272 ヤマハ発動機 2,000
1019 7274 ショーワ 400
1020 7276 小糸製作所 800
1021 7277 TBK 200
1022 7278 エクセディ 200
1023 7280 ミツバ 300
1024 7282 豊田合成 500
1025 7283 愛三工業 200
1026 7294 ヨロズ 100
1027 7296 エフ・シー・シー 200
1028 7309 シマノ 600
1029 7313 テイ・エス テック 300
1030 7408 ジャムコ 100
1031 7414 小野建 100
1032 7416 はるやまホールディングス 100
1033 7419 ノジマ 200
1034 7420 佐鳥電機 100
1035 7421 カッパ・クリエイト 200
1036 7433 伯東 100
1037 7438 コンドーテック 100
1038 7442 中山福 100
1039 7445 ライトオン 100
1040 7447 ナガイレーベン 200
1041 7451 三菱食品 200
1042 7453 良品計画 200
1043 7455 三城ホールディングス 200
1044 7456 松田産業 100
1045 7458 第一興商 200
1046 7459 メディパルホールディングス 1,400
1047 7463 アドヴァン 100
1048 7476 アズワン 100
1049 7482 シモジマ 100
1050 7483 ドウシシャ 200
1051 7494 コナカ 200
1052 7504 高速 100
1053 7512 イオン北海道 100
1054 7513 コジマ 200
1055 7516 コーナン商事 200
1056 7517 黒田電気 200
1057 7518 ネットワンシステムズ 600
1058 7520 エコス 100
1059 7522 ワタミ 200
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1060 7527 システムソフト 300
1061 7532 ドンキホーテホールディングス 900
1062 7537 丸文 100
1063 7545 西松屋チェーン 200
1064 7550 ゼンショーホールディングス 700
1065 7552 ハピネット 100
1066 7554 幸楽苑ホールディングス 100
1067 7575 日本ライフライン 200
1068 7581 サイゼリヤ 200
1069 7591 エクセル 100
1070 7593 VTホールディングス 500
1071 7595 アルゴグラフィックス 100
1072 7599 IDOM 400
1073 7600 日本エム・ディ・エム 100
1074 7606 ユナイテッドアローズ 200
1075 7607 進和 100
1076 7609 ダイトロン 100
1077 7611 ハイデイ日高 200
1078 7613 シークス 100
1079 7615 京都きもの友禅 100
1080 7616 コロワイド 500
1081 7618 ピーシーデポコーポレーション 200
1082 7628 オーハシテクニカ 100
1083 7630 壱番屋 100
1084 7640 トップカルチャー 100
1085 7649 スギホールディングス 300
1086 7701 島津製作所 1,800
1087 7702 JMS 100
1088 7715 長野計器 100
1089 7718 スター精密 200
1090 7721 東京計器 100
1091 7725 インターアクション 100
1092 7727 オーバル 100
1093 7729 東京精密 300
1094 7730 マニー 200
1095 7731 ニコン 2,500
1096 7732 トプコン 700
1097 7733 オリンパス 2,300
1098 7734 理研計器 100
1099 7735 SCREENホールディングス 300
1100 7739 キヤノン電子 100
1101 7740 タムロン 100
1102 7741 HOYA 2,900
1103 7744 ノーリツ鋼機 100
1104 7745 エー・アンド・デイ 100
1105 7751 キヤノン 7,600
1106 7752 リコー 4,200
1107 7762 シチズン時計 1,500
1108 7769 リズム時計工業 100
1109 7775 大研医器 100
1110 7780 メニコン 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1111 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
1112 7818 トランザクション 100
1113 7820 ニホンフラッシュ 100
1114 7821 前田工繊 100
1115 7823 アートネイチャー 200
1116 7825 ダンロップスポーツ 100
1117 7832 バンダイナムコホールディングス 1,600
1118 7838 共立印刷 200
1119 7839 SHOEI 100
1120 7840 フランスベッドホールディングス 200
1121 7844 マーベラス 200
1122 7846 パイロットコーポレーション 200
1123 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
1124 7862 トッパン・フォームズ 300
1125 7864 フジシールインターナショナル 300
1126 7867 タカラトミー 500
1127 7868 廣済堂 100
1128 7873 アーク 600
1129 7874 レック 100
1130 7885 タカノ 100
1131 7893 プロネクサス 100
1132 7897 ホクシン 100
1133 7905 大建工業 100
1134 7908 きもと 300
1135 7911 凸版印刷 4,000
1136 7912 大日本印刷 2,000
1137 7913 図書印刷 100
1138 7915 NISSHA 300
1139 7917 藤森工業 100
1140 7918 ヴィア・ホールディングス 100
1141 7921 宝印刷 100
1142 7925 前澤化成工業 100
1143 7936 アシックス 1,400
1144 7937 ツツミ 100
1145 7942 JSP 100
1146 7943 ニチハ 200
1147 7947 エフピコ 100
1148 7951 ヤマハ 1,000
1149 7952 河合楽器製作所 100
1150 7955 クリナップ 100
1151 7956 ピジョン 900
1152 7958 天馬 100
1153 7962 キングジム 100
1154 7966 リンテック 300
1155 7970 信越ポリマー 300
1156 7971 東リ 400
1157 7972 イトーキ 300
1158 7974 任天堂 900
1159 7976 三菱鉛筆 200
1160 7979 松風 100
1161 7981 タカラスタンダード 300
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1162 7984 コクヨ 700
1163 7987 ナカバヤシ 100
1164 7988 ニフコ 300
1165 7989 立川ブラインド工業 100
1166 7990 グローブライド 100
1167 7994 岡村製作所 500
1168 7995 日本バルカー工業 100
1169 8001 伊藤忠商事 10,200
1170 8002 丸紅 13,700
1171 8005 スクロール 200
1172 8008 ヨンドシーホールディングス 100
1173 8011 三陽商会 100
1174 8012 長瀬産業 800
1175 8013 ナイガイ 100
1176 8014 蝶理 100
1177 8015 豊田通商 1,600
1178 8016 オンワードホールディングス 1,000
1179 8018 三共生興 200
1180 8020 兼松 600
1181 8022 美津濃 200
1182 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 600
1183 8031 三井物産 12,600
1184 8032 日本紙パルプ商事 100
1185 8035 東京エレクトロン 900
1186 8036 日立ハイテクノロジーズ 500
1187 8037 カメイ 200
1188 8043 スターゼン 100
1189 8050 セイコーホールディングス 200
1190 8051 山善 500
1191 8053 住友商事 8,800
1192 8056 日本ユニシス 400
1193 8057 内田洋行 100
1194 8058 三菱商事 10,500
1195 8059 第一実業 100
1196 8060 キヤノンマーケティングジャパン 400
1197 8061 西華産業 100
1198 8065 佐藤商事 100
1199 8068 菱洋エレクトロ 100
1200 8070 東京産業 100
1201 8074 ユアサ商事 100
1202 8077 小林産業 100
1203 8078 阪和興業 300
1204 8079 正栄食品工業 100
1205 8081 カナデン 100
1206 8084 菱電商事 100
1207 8086 ニプロ 1,000
1208 8087 フルサト工業 100
1209 8088 岩谷産業 300
1210 8089 すてきナイスグループ 100
1211 8096 兼松エレクトロニクス 100
1212 8097 三愛石油 400
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1213 8098 稲畑産業 300
1214 8103 明和産業 100
1215 8107 キムラタン 600
1216 8111 ゴールドウイン 100
1217 8113 ユニ・チャーム 3,000
1218 8114 デサント 300
1219 8118 キング 100
1220 8125 ワキタ 300
1221 8127 ヤマトインターナショナル 100
1222 8129 東邦ホールディングス 400
1223 8130 サンゲツ 500
1224 8131 ミツウロコグループホールディングス 200
1225 8132 シナネンホールディングス 100
1226 8133 伊藤忠エネクス 300
1227 8136 サンリオ 400
1228 8137 サンワテクノス 100
1229 8140 リョーサン 200
1230 8141 新光商事 200
1231 8142 トーホー 100
1232 8150 三信電気 200
1233 8151 東陽テクニカ 200
1234 8153 モスフードサービス 200
1235 8154 加賀電子 100
1236 8155 三益半導体工業 100
1237 8158 ソーダニッカ 100
1238 8159 立花エレテック 100
1239 8160 木曽路 200
1240 8163 SRSホールディングス 200
1241 8165 千趣会 300
1242 8166 タカキュー 100
1243 8168 ケーヨー 200
1244 8173 上新電機 200
1245 8174 日本瓦斯 300
1246 8179 ロイヤルホールディングス 200
1247 8182 いなげや 200
1248 8184 島忠 400
1249 8185 チヨダ 200
1250 8194 ライフコーポレーション 100
1251 8200 リンガーハット 200
1252 8203 MrMaxHD 200
1253 8207 テンアライド 100
1254 8214 AOKIホールディングス 300
1255 8218 コメリ 200
1256 8219 青山商事 300
1257 8227 しまむら 200
1258 8230 はせがわ 100
1259 8233 高島屋 2,000
1260 8237 松屋 300
1261 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 700
1262 8244 近鉄百貨店 100
1263 8251 パルコ 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1264 8252 丸井グループ 1,500
1265 8253 クレディセゾン 1,100
1266 8255 アクシアル リテイリング 100
1267 8260 井筒屋 100
1268 8267 イオン 5,700
1269 8273 イズミ 300
1270 8275 フォーバル 100
1271 8276 平和堂 300
1272 8278 フジ 200
1273 8279 ヤオコー 200
1274 8281 ゼビオホールディングス 200
1275 8282 ケーズホールディングス 600
1276 8283 PALTAC 200
1277 8285 三谷産業 100
1278 8289 Olympicグループ 100
1279 8291 日産東京販売ホールディングス 200
1280 8303 新生銀行 1,300
1281 8304 あおぞら銀行 900
1282 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 104,600
1283 8308 りそなホールディングス 16,300
1284 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,900
1285 8316 三井住友フィナンシャルグループ 11,200
1286 8324 第四銀行 200
1287 8325 北越銀行 200
1288 8331 千葉銀行 5,000
1289 8334 群馬銀行 3,000
1290 8336 武蔵野銀行 200
1291 8337 千葉興業銀行 400
1292 8338 筑波銀行 600
1293 8341 七十七銀行 400
1294 8342 青森銀行 100
1295 8343 秋田銀行 100
1296 8344 山形銀行 200
1297 8345 岩手銀行 100
1298 8346 東邦銀行 1,200
1299 8349 東北銀行 100
1300 8350 みちのく銀行 100
1301 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,000
1302 8355 静岡銀行 4,000
1303 8356 十六銀行 200
1304 8358 スルガ銀行 1,400
1305 8359 八十二銀行 2,700
1306 8360 山梨中央銀行 1,000
1307 8361 大垣共立銀行 200
1308 8362 福井銀行 100
1309 8363 北國銀行 100
1310 8366 滋賀銀行 1,000
1311 8367 南都銀行 200
1312 8368 百五銀行 1,300
1313 8369 京都銀行 500
1314 8370 紀陽銀行 500
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1315 8374 三重銀行 100
1316 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
1317 8379 広島銀行 2,100
1318 8381 山陰合同銀行 800
1319 8382 中国銀行 1,000
1320 8385 伊予銀行 2,000
1321 8386 百十四銀行 1,000
1322 8387 四国銀行 200
1323 8388 阿波銀行 1,000
1324 8392 大分銀行 100
1325 8393 宮崎銀行 100
1326 8395 佐賀銀行 100
1327 8396 十八銀行 1,000
1328 8397 沖縄銀行 100
1329 8399 琉球銀行 300
1330 8410 セブン銀行 5,200
1331 8411 みずほフィナンシャルグループ 189,400
1332 8416 高知銀行 100
1333 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
1334 8423 アクリーティブ 100
1335 8424 芙蓉総合リース 200
1336 8425 興銀リース 300
1337 8439 東京センチュリー 300
1338 8473 SBIホールディングス 1,600
1339 8511 日本証券金融 600
1340 8515 アイフル 2,300
1341 8518 日本アジア投資 100
1342 8519 ポケットカード 100
1343 8522 名古屋銀行 100
1344 8524 北洋銀行 2,300
1345 8529 第三銀行 100
1346 8530 中京銀行 100
1347 8541 愛媛銀行 200
1348 8542 トマト銀行 100
1349 8543 みなと銀行 100
1350 8544 京葉銀行 1,000
1351 8545 関西アーバン銀行 200
1352 8550 栃木銀行 800
1353 8558 東和銀行 300
1354 8562 福島銀行 200
1355 8563 大東銀行 100
1356 8566 リコーリース 100
1357 8570 イオンフィナンシャルサービス 900
1358 8572 アコム 2,800
1359 8584 ジャックス 200
1360 8585 オリエントコーポレーション 3,000
1361 8586 日立キャピタル 300
1362 8589 アプラスフィナンシャル 700
1363 8591 オリックス 9,900
1364 8593 三菱UFJリース 3,500
1365 8595 ジャフコ 200
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1366 8600 トモニホールディングス 1,100
1367 8601 大和証券グループ本社 13,000
1368 8604 野村ホールディングス 28,500
1369 8609 岡三証券グループ 1,000
1370 8613 丸三証券 400
1371 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,600
1372 8622 水戸証券 400
1373 8624 いちよし証券 300
1374 8628 松井証券 800
1375 8630 SOMPOホールディングス 2,900
1376 8692 だいこう証券ビジネス 100
1377 8697 日本取引所グループ 4,300
1378 8698 マネックスグループ 1,500
1379 8703 カブドットコム証券 1,000
1380 8706 極東証券 200
1381 8707 岩井コスモホールディングス 100
1382 8708 藍澤證券 300
1383 8713 フィデアホールディングス 1,400
1384 8714 池田泉州ホールディングス 1,500
1385 8715 アニコム ホールディングス 100
1386 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,900
1387 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,300
1388 8732 マネーパートナーズグループ 200
1389 8750 第一生命ホールディングス 8,400
1390 8766 東京海上ホールディングス 5,600
1391 8793 NECキャピタルソリューション 100
1392 8795 T&Dホールディングス 4,900
1393 8801 三井不動産 7,400
1394 8802 三菱地所 10,400
1395 8803 平和不動産 300
1396 8804 東京建物 1,500
1397 8806 ダイビル 400
1398 8818 京阪神ビルディング 200
1399 8830 住友不動産 4,000
1400 8835 太平洋興発 100
1401 8840 大京 300
1402 8841 テーオーシー 500
1403 8848 レオパレス21 1,700
1404 8850 スターツコーポレーション 200
1405 8860 フジ住宅 200
1406 8864 空港施設 200
1407 8869 明和地所 100
1408 8871 ゴールドクレスト 100
1409 8876 リログループ 700
1410 8877 日本エスリード 100
1411 8881 日神不動産 200
1412 8892 日本エスコン 200
1413 8897 タカラレーベン 600
1414 8904 サンヨーハウジング名古屋 100
1415 8905 イオンモール 900
1416 8917 ファースト住建 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1417 8918 ランド 1,800
1418 8920 東祥 100
1419 8923 トーセイ 200
1420 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 900
1421 8934 サンフロンティア不動産 200
1422 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1423 8944 ランドビジネス 100
1424 8999 グランディハウス 100
1425 9001 東武鉄道 1,500
1426 9003 相鉄ホールディングス 500
1427 9005 東京急行電鉄 3,800
1428 9006 京浜急行電鉄 1,900
1429 9007 小田急電鉄 2,300
1430 9008 京王電鉄 800
1431 9009 京成電鉄 1,100
1432 9010 富士急行 200
1433 9020 東日本旅客鉄道 2,700
1434 9021 西日本旅客鉄道 1,400
1435 9022 東海旅客鉄道 1,200
1436 9024 西武ホールディングス 2,000
1437 9025 鴻池運輸 200
1438 9031 西日本鉄道 300
1439 9037 ハマキョウレックス 100
1440 9039 サカイ引越センター 100
1441 9041 近鉄グループホールディングス 1,400
1442 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800
1443 9044 南海電気鉄道 600
1444 9045 京阪ホールディングス 600
1445 9048 名古屋鉄道 1,000
1446 9052 山陽電気鉄道 100
1447 9062 日本通運 500
1448 9064 ヤマトホールディングス 2,500
1449 9065 山九 400
1450 9066 日新 100
1451 9067 丸運 100
1452 9069 センコーグループホールディングス 700
1453 9072 ニッコンホールディングス 500
1454 9075 福山通運 200
1455 9076 セイノーホールディングス 1,000
1456 9086 日立物流 300
1457 9090 丸和運輸機関 100
1458 9099 C&Fロジホールディングス 100
1459 9101 日本郵船 1,200
1460 9104 商船三井 700
1461 9107 川崎汽船 500
1462 9110 NSユナイテッド海運 100
1463 9115 明治海運 100
1464 9119 飯野海運 700
1465 9142 九州旅客鉄道 1,400
1466 9201 日本航空 2,500
1467 9202 ANAホールディングス 2,600
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1468 9301 三菱倉庫 500
1469 9302 三井倉庫ホールディングス 1,000
1470 9303 住友倉庫 1,000
1471 9304 澁澤倉庫 100
1472 9305 ヤマタネ 100
1473 9306 東陽倉庫 200
1474 9308 乾汽船 100
1475 9319 中央倉庫 100
1476 9324 安田倉庫 100
1477 9358 宇徳 100
1478 9364 上組 800
1479 9370 郵船ロジスティクス 100
1480 9375 近鉄エクスプレス 300
1481 9380 東海運 100
1482 9381 エーアイテイー 100
1483 9401 東京放送ホールディングス 900
1484 9404 日本テレビホールディングス 1,300
1485 9405 朝日放送 100
1486 9409 テレビ朝日ホールディングス 400
1487 9412 スカパーJSATホールディングス 900
1488 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1489 9419 ワイヤレスゲート 100
1490 9422 コネクシオ 100
1491 9424 日本通信 1,200
1492 9432 日本電信電話 11,200
1493 9433 KDDI 13,600
1494 9435 光通信 200
1495 9437 NTTドコモ 10,300
1496 9438 エムティーアイ 200
1497 9449 GMOインターネット 500
1498 9468 カドカワ 400
1499 9474 ゼンリン 200
1500 9475 昭文社 100
1501 9479 インプレスホールディングス 100
1502 9501 東京電力ホールディングス 12,000
1503 9502 中部電力 4,700
1504 9503 関西電力 5,800
1505 9504 中国電力 2,000
1506 9505 北陸電力 1,400
1507 9506 東北電力 3,500
1508 9507 四国電力 1,300
1509 9508 九州電力 3,100
1510 9509 北海道電力 1,300
1511 9511 沖縄電力 200
1512 9513 電源開発 1,100
1513 9514 エフオン 100
1514 9517 イーレックス 200
1515 9531 東京瓦斯 3,000
1516 9532 大阪瓦斯 2,700
1517 9533 東邦瓦斯 700
1518 9535 広島ガス 300
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1519 9536 西部瓦斯 200
1520 9543 静岡ガス 400
1521 9551 メタウォーター 100
1522 9600 アイネット 100
1523 9601 松竹 100
1524 9602 東宝 900
1525 9603 エイチ・アイ・エス 200
1526 9605 東映 100
1527 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 4,300
1528 9616 共立メンテナンス 200
1529 9619 イチネンホールディングス 200
1530 9621 建設技術研究所 100
1531 9622 スペース 100
1532 9627 アインホールディングス 200
1533 9633 東京テアトル 100
1534 9672 東京都競馬 100
1535 9675 常磐興産 100
1536 9678 カナモト 200
1537 9681 東京ドーム 600
1538 9682 DTS 100
1539 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 500
1540 9692 シーイーシー 100
1541 9697 カプコン 300
1542 9699 西尾レントオール 100
1543 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
1544 9706 日本空港ビルデング 400
1545 9715 トランス・コスモス 200
1546 9716 乃村工藝社 300
1547 9717 ジャステック 100
1548 9719 SCSK 400
1549 9722 藤田観光 100
1550 9726 KNT-CTホールディングス 100
1551 9728 日本管財 100
1552 9729 トーカイ 100
1553 9735 セコム 1,500
1554 9740 セントラル警備保障 100
1555 9742 アイネス 200
1556 9743 丹青社 300
1557 9744 メイテック 200
1558 9746 TKC 100
1559 9747 アサツー ディ・ケイ 300
1560 9749 富士ソフト 200
1561 9755 応用地質 200
1562 9757 船井総研ホールディングス 200
1563 9759 NSD 300
1564 9760 進学会ホールディングス 100
1565 9765 オオバ 100
1566 9766 コナミホールディングス 600
1567 9783 ベネッセホールディングス 500
1568 9787 イオンディライト 200
1569 9788 ナック 100
総銘柄数
1612 コード   銘柄名 株式数
1570 9792 ニチイ学館 300
1571 9793 ダイセキ 300
1572 9810 日鉄住金物産 100
1573 9830 トラスコ中山 300
1574 9831 ヤマダ電機 4,800
1575 9832 オートバックスセブン 500
1576 9837 モリト 100
1577 9842 アークランドサカモト 200
1578 9843 ニトリホールディングス 600
1579 9854 愛眼 100
1580 9856 ケーユーホールディングス 100
1581 9861 吉野家ホールディングス 500
1582 9869 加藤産業 200
1583 9880 イノテック 100
1584 9882 イエローハット 100
1585 9887 松屋フーズ 100
1586 9889 JBCCホールディングス 100
1587 9896 JKホールディングス 100
1588 9900 サガミチェーン 200
1589 9902 日伝 100
1590 9919 関西スーパーマーケット 100
1591 9928 ミロク情報サービス 100
1592 9930 北沢産業 100
1593 9932 杉本商事 100
1594 9934 因幡電機産業 200
1595 9936 王将フードサービス 100
1596 9945 プレナス 200
1597 9946 ミニストップ 100
1598 9948 アークス 300
1599 9956 バローホールディングス 300
1600 9957 バイテックホールディングス 100
1601 9962 ミスミグループ本社 1,600
1602 9972 アルテック 100
1603 9974 ベルク 100
1604 9979 大庄 100
1605 9983 ファーストリテイリング 200
1606 9984 ソフトバンクグループ 6,300
1607 9987 スズケン 600
1608 9989 サンドラッグ 500
1609 9990 サックスバー ホールディングス 100
1610 9991 ジェコス 100
1611 9995 ルネサスイーストン 100
1612 9997 ベルーナ 300
※上記ポートフォリオは、平成29年10月24日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
 最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,351.21(平成29年10月18日現在)です
以 上
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
151,385
5,261,976,821
34,758.90
0.01

[掲載番号:3] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
5,122,437
4,009,300,602
782.69
0.00

TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 IndexTOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 755.42-0.01% 749.07-0.01%0.00% 5,122,4373,837,061,387
21 756.390.13% 750.030.13% 0.00% 5,122,4373,841,961,617
22 755.56-0.11% 749.20-0.11%0.00% 5,122,4373,837,722,261
25 758.580.40% 752.180.40% 0.00% 5,122,4373,852,997,257
26 758.25-0.04% 751.85-0.04%0.00% 5,122,4373,851,311,150
27 753.31-0.65% 754.640.37% 1.02% 5,122,4373,865,607,882
28 757.130.51% 758.460.51% 0.00% 5,122,4373,885,148,410
29 756.60-0.07% 757.92-0.07%0.00% 5,122,4373,882,402,844
2017-102 755.18-0.19% 756.48-0.19%0.00% 5,122,4373,875,027,396
3 761.260.81% 762.560.80% 0.00% 5,122,4373,906,189,236
4 761.15-0.01% 762.44-0.02%0.00% 5,122,4373,905,549,288
5 759.78-0.18% 761.07-0.18%0.00% 5,122,4373,898,542,566
6 763.000.42% 764.290.42% 0.00% 5,122,4373,915,004,604
10 765.820.37% 767.090.37% 0.00% 5,122,4373,929,359,400
11 766.010.02% 767.270.02% 0.00% 5,122,4373,930,293,547
12 766.610.08% 767.850.08% 0.00% 5,122,4373,933,288,812
13 769.460.37% 770.700.37% 0.00% 5,122,4373,947,875,329
16 775.910.84% 777.140.84% 0.00% 5,122,4373,980,872,213
17 778.010.27% 779.240.27% 0.00% 5,122,4373,991,619,208
18 781.470.44% 782.690.44% 0.00% 5,122,4374,009,300,602
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
30 コード   銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 6,300
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,200
3 4063 信越化学工業 1,900
4 4502 武田薬品工業 4,000
5 4503 アステラス製薬 10,400
6 6501 日立製作所 24,000
7 6752 パナソニック 11,600
8 6758 ソニー 7,100
9 6861 キーエンス 400
10 6902 デンソー 2,500
11 6954 ファナック 1,000
12 6981 村田製作所 1,100
13 7201 日産自動車 11,900
14 7203 トヨタ自動車 12,300
15 7267 本田技研工業 9,100
16 7751 キヤノン 5,400
17 8031 三井物産 9,000
18 8058 三菱商事 7,500
19 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 74,700
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 8,000
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 135,100
22 8766 東京海上ホールディングス 4,000
23 8801 三井不動産 5,300
24 8802 三菱地所 7,400
25 9020 東日本旅客鉄道 1,900
26 9022 東海旅客鉄道 900
27 9432 日本電信電話 8,000
28 9433 KDDI 9,700
29 9437 NTTドコモ 7,300
30 9984 ソフトバンクグループ 4,500
以上
[掲載番号:4] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
110,120
2,362,355,480
21,452.6
0.00

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 213.82-0.23% 20,665.4-0.23%0.00% 110,1202,275,673,871
21 213.59-0.11% 20,642.8-0.11%0.00% 110,1202,273,183,821
22 213.20-0.19% 20,604.2-0.19%0.00% 110,1202,268,938,714
25 214.700.70% 20,748.0.70%-0.01% 110,1202,284,769,689
26 214.950.11% 20,771.80.11% 0.00% 110,1202,287,394,986
27 213.83-0.52% 20,784.30.06% 0.58% 110,1202,288,766,705
28 216.261.13% 21,018.91.13%-0.01% 110,1202,314,602,885
29 216.840.27% 21,074.50.26% 0.00% 110,1202,320,726,138
2017-102 216.70-0.06% 21,060.0-0.07%0.00% 110,1202,319,126,834
3 217.510.37% 21,137.60.37% 0.00% 110,1202,327,672,354
4 217.510.00% 21,138.20.00% 0.00% 110,1202,327,734,009
5 217.15-0.17% 21,102.7-0.17%0.00% 110,1202,323,828,664
6 217.220.03% 21,109.20.03% 0.00% 110,1202,324,541,906
10 219.210.91% 21,299.50.90%-0.01% 110,1202,345,497,855
11 219.210.00% 21,299.70.00% 0.00% 110,1202,345,523,691
12 219.590.17% 21,335.30.17% 0.00% 110,1202,349,439,107
13 220.670.49% 21,439.60.49% 0.00% 110,1202,360,933,976
16 221.520.39% 21,520.60.38%-0.01% 110,1202,369,844,360
17 221.47-0.02% 21,515.4-0.02%0.00% 110,1202,369,279,226
18 220.83-0.29% 21,452.6-0.29%0.00% 110,1202,362,355,480
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core IndexRussell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) /野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/
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れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいずれも
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RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 12,300
2 1333 マルハニチロ 1,800
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 900
5 1417 ミライト・ホールディングス 2,700
6 1662 石油資源開発 1,500
7 1719 安藤・間 5,900
8 1720 東急建設 3,100
9 1766 東建コーポレーション 300
10 1820 西松建設 2,400
11 1821 三井住友建設 7,300
12 1824 前田建設工業 5,800
13 1833 奥村組 1,500
14 1835 東鉄工業 1,200
15 1860 戸田建設 10,000
16 1861 熊谷組 1,700
17 1881 NIPPO 3,000
18 1883 前田道路 3,000
19 1893 五洋建設 12,900
20 1911 住友林業 5,900
21 1926 ライト工業 1,900
22 1941 中電工 1,000
23 1942 関電工 4,400
24 1944 きんでん 6,200
25 1950 日本電設工業 1,400
26 1951 協和エクシオ 3,600
27 1959 九電工 1,800
28 1969 高砂熱学工業 2,100
29 1979 大氣社 1,000
30 1983 東芝プラントシステム 1,800
31 2001 日本製粉 2,300
32 2120 LIFULL 2,700
33 2121 ミクシィ 2,100
34 2175 エス・エム・エス 1,200
35 2193 クックパッド 2,200
36 2201 森永製菓 1,500
37 2220 亀田製菓 500
38 2264 森永乳業 1,600
39 2270 雪印メグミルク 1,800
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
40 2281 プリマハム 6,000
41 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,700
42 2327 新日鉄住金ソリューションズ 1,600
43 2337 いちご 9,000
44 2379 ディップ 1,300
45 2427 アウトソーシング 3,000
46 2440 ぐるなび 1,200
47 2492 インフォマート 4,000
48 2501 サッポロホールディングス 2,600
49 2531 宝ホールディングス 7,300
50 2590 ダイドーグループホールディングス 400
51 2602 日清オイリオグループ 1,100
52 2607 不二製油グループ本社 2,400
53 2659 サンエー 800
54 2678 アスクル 1,100
55 2685 アダストリア 1,400
56 2695 くらコーポレーション 500
57 2730 エディオン 3,100
58 2782 セリア 1,600
59 2810 ハウス食品グループ本社 2,600
60 2815 アリアケジャパン 900
61 2931 ユーグレナ 2,600
62 3002 グンゼ 700
63 3046 ジンズ 500
64 3048 ビックカメラ 3,900
65 3050 DCMホールディングス 4,000
66 3064 MonotaRO 3,000
67 3076 あい ホールディングス 1,700
68 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,400
69 3098 ココカラファイン 700
70 3101 東洋紡 3,600
71 3105 日清紡ホールディングス 6,200
72 3116 トヨタ紡織 2,400
73 3141 ウエルシアホールディングス 1,900
74 3148 クリエイトSDホールディングス 1,100
75 3191 ジョイフル本田 800
76 3197 すかいらーく 4,900
77 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2,400
78 3288 オープンハウス 1,400
79 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
80 3397 トリドールホールディングス 1,000
81 3549 クスリのアオキホールディングス 700
82 3569 セーレン 2,000
83 3591 ワコールホールディングス 2,200
84 3593 ホギメディカル 500
85 3632 グリー 5,300
86 3635 コーエーテクモホールディングス 1,700
87 3668 コロプラ 2,400
88 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 19,200
89 3769 GMOペイメントゲートウェイ 800
90 3774 インターネットイニシアティブ 1,300
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
91 3863 日本製紙 4,000
92 3865 北越紀州製紙 5,600
93 3880 大王製紙 3,400
94 3941 レンゴー 7,900
95 4004 昭和電工 6,000
96 4023 クレハ 600
97 4041 日本曹達 6,000
98 4043 トクヤマ 2,900
99 4044 セントラル硝子 1,800
100 4045 東亞合成 4,600
101 4062 イビデン 5,400
102 4091 大陽日酸 5,700
103 4095 日本パーカライジング 3,700
104 4114 日本触媒 1,200
105 4186 東京応化工業 1,500
106 4203 住友ベークライト 8,000
107 4205 日本ゼオン 6,000
108 4206 アイカ工業 2,300
109 4272 日本化薬 6,500
110 4321 ケネディクス 11,600
111 4401 ADEKA 3,300
112 4403 日油 3,000
113 4471 三洋化成工業 500
114 4527 ロート製薬 4,600
115 4534 持田製薬 500
116 4541 日医工 2,000
117 4547 キッセイ薬品工業 1,200
118 4548 生化学工業 1,700
119 4549 栄研化学 700
120 4559 ゼリア新薬工業 1,500
121 4569 キョーリン製薬ホールディングス 2,000
122 4587 ペプチドリーム 3,200
123 4626 太陽ホールディングス 700
124 4633 サカタインクス 1,700
125 4634 東洋インキSCホールディングス 8,000
126 4665 ダスキン 2,000
127 4680 ラウンドワン 3,100
128 4681 リゾートトラスト 3,500
129 4694 ビー・エム・エル 1,000
130 4733 オービックビジネスコンサルタント 400
131 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,200
132 4819 デジタルガレージ 1,600
133 4849 エン・ジャパン 1,100
134 4917 マンダム 1,800
135 4921 ファンケル 1,600
136 4924 シーズ・ホールディングス 1,200
137 4928 ノエビアホールディングス 700
138 4974 タカラバイオ 2,200
139 4985 アース製薬 600
140 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,300
141 5105 東洋ゴム工業 4,400
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
142 5122 オカモト 3,000
143 5186 ニッタ 800
144 5202 日本板硝子 4,100
145 5232 住友大阪セメント 18,000
146 5301 東海カーボン 8,500
147 5393 ニチアス 4,000
148 5413 日新製鋼 2,600
149 5423 東京製鐵 4,800
150 5444 大和工業 1,700
151 5451 淀川製鋼所 900
152 5463 丸一鋼管 2,300
153 5471 大同特殊鋼 1,300
154 5481 山陽特殊製鋼 1,000
155 5482 愛知製鋼 400
156 5541 大平洋金属 700
157 5631 日本製鋼所 2,800
158 5703 日本軽金属ホールディングス 24,700
159 5706 三井金属鉱業 2,600
160 5714 DOWAホールディングス 2,200
161 5715 古河機械金属 1,300
162 5741 UACJ 1,200
163 5803 フジクラ 11,100
164 5851 リョービ 1,000
165 5857 アサヒホールディングス 1,200
166 5943 ノーリツ 1,200
167 5946 長府製作所 900
168 5949 ユニプレス 1,700
169 5975 東プレ 1,400
170 5988 パイオラックス 1,300
171 5991 日本発條 7,200
172 6005 三浦工業 3,600
173 6013 タクマ 2,900
174 6028 テクノプロ・ホールディングス 1,700
175 6103 オークマ 1,100
176 6134 富士機械製造 3,100
177 6135 牧野フライス製作所 5,000
178 6136 オーエスジー 3,400
179 6141 DMG森精機 5,300
180 6222 島精機製作所 1,100
181 6287 サトーホールディングス 1,200
182 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,100
183 6349 小森コーポレーション 2,300
184 6366 千代田化工建設 7,600
185 6371 椿本チエイン 5,000
186 6376 日機装 2,300
187 6383 ダイフク 4,200
188 6395 タダノ 3,800
189 6406 フジテック 2,900
190 6407 CKD 2,100
191 6412 平和 2,500
192 6417 SANKYO 2,300
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
193 6425 ユニバーサルエンターテインメント 800
194 6432 竹内製作所 1,500
195 6436 アマノ 2,500
196 6463 TPR 900
197 6472 NTN 18,800
198 6474 不二越 6,000
199 6508 明電舎 7,000
200 6588 東芝テック 6,000
201 6619 ダブル・スコープ 1,200
202 6622 ダイヘン 4,000
203 6641 日新電機 1,900
204 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 15,000
205 6703 沖電気工業 3,800
206 6728 アルバック 1,500
207 6737 EIZO 800
208 6740 ジャパンディスプレイ 17,700
209 6754 アンリツ 6,000
210 6755 富士通ゼネラル 2,600
211 6756 日立国際電気 2,400
212 6773 パイオニア 14,900
213 6794 フォスター電機 1,100
214 6807 日本航空電子工業 3,000
215 6816 アルパイン 1,900
216 6856 堀場製作所 1,600
217 6877 OBARA GROUP 500
218 6925 ウシオ電機 4,800
219 6976 太陽誘電 4,900
220 6995 東海理化電機製作所 2,300
221 7003 三井造船 3,200
222 7004 日立造船 7,600
223 7148 FPG 3,000
224 7173 東京TYフィナンシャルグループ 1,000
225 7181 かんぽ生命保険 3,200
226 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,900
227 7220 武蔵精密工業 1,000
228 7222 日産車体 3,700
229 7224 新明和工業 4,000
230 7230 日信工業 1,700
231 7240 NOK 3,500
232 7242 KYB 800
233 7251 ケーヒン 2,000
234 7278 エクセディ 900
235 7279 ハイレックスコーポレーション 900
236 7280 ミツバ 1,500
237 7282 豊田合成 3,000
238 7287 日本精機 1,800
239 7296 エフ・シー・シー 1,500
240 7313 テイ・エス テック 1,900
241 7412 アトム 3,400
242 7458 第一興商 1,700
243 7476 アズワン 700
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
244 7516 コーナン商事 1,200
245 7517 黒田電気 1,500
246 7518 ネットワンシステムズ 3,900
247 7550 ゼンショーホールディングス 4,200
248 7575 日本ライフライン 800
249 7581 サイゼリヤ 1,300
250 7606 ユナイテッドアローズ 1,000
251 7613 シークス 700
252 7616 コロワイド 2,700
253 7630 壱番屋 600
254 7716 ナカニシ 1,000
255 7717 ブイ・テクノロジー 200
256 7718 スター精密 1,700
257 7729 東京精密 1,800
258 7732 トプコン 3,800
259 7762 シチズン時計 11,400
260 7817 パラマウントベッドホールディングス 800
261 7846 パイロットコーポレーション 1,300
262 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 1,700
263 7864 フジシールインターナショナル 2,000
264 7867 タカラトミー 3,300
265 7915 NISSHA 1,300
266 7943 ニチハ 1,000
267 7947 エフピコ 1,100
268 7966 リンテック 2,100
269 7976 三菱鉛筆 1,100
270 7981 タカラスタンダード 1,700
271 7984 コクヨ 3,400
272 7994 岡村製作所 2,400
273 8012 長瀬産業 4,600
274 8016 オンワードホールディングス 5,000
275 8020 兼松 3,400
276 8022 美津濃 800
277 8056 日本ユニシス 2,900
278 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
279 8078 阪和興業 1,600
280 8088 岩谷産業 1,600
281 8114 デサント 1,600
282 8129 東邦ホールディングス 2,100
283 8130 サンゲツ 2,300
284 8136 サンリオ 2,100
285 8140 リョーサン 1,200
286 8153 モスフードサービス 1,000
287 8174 日本瓦斯 1,300
288 8184 島忠 2,200
289 8214 AOKIホールディングス 1,800
290 8218 コメリ 1,400
291 8219 青山商事 2,000
292 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 4,000
293 8255 アクシアル リテイリング 600
294 8273 イズミ 1,400
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
295 8276 平和堂 1,200
296 8279 ヤオコー 700
297 8282 ケーズホールディングス 3,800
298 8283 PALTAC 1,300
299 8324 第四銀行 1,200
300 8334 群馬銀行 16,500
301 8336 武蔵野銀行 1,400
302 8341 七十七銀行 2,600
303 8342 青森銀行 800
304 8344 山形銀行 1,100
305 8345 岩手銀行 600
306 8346 東邦銀行 8,300
307 8356 十六銀行 1,300
308 8360 山梨中央銀行 7,000
309 8361 大垣共立銀行 1,500
310 8362 福井銀行 900
311 8363 北國銀行 1,000
312 8366 滋賀銀行 9,000
313 8367 南都銀行 1,100
314 8368 百五銀行 9,500
315 8370 紀陽銀行 3,000
316 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,500
317 8381 山陰合同銀行 6,000
318 8385 伊予銀行 10,200
319 8386 百十四銀行 9,000
320 8388 阿波銀行 8,000
321 8392 大分銀行 600
322 8397 沖縄銀行 900
323 8399 琉球銀行 1,700
324 8424 芙蓉総合リース 700
325 8425 興銀リース 1,000
326 8439 東京センチュリー 2,000
327 8508 Jトラスト 3,300
328 8515 アイフル 13,600
329 8524 北洋銀行 13,000
330 8544 京葉銀行 10,000
331 8572 アコム 15,900
332 8585 オリエントコーポレーション 21,300
333 8586 日立キャピタル 2,200
334 8595 ジャフコ 1,300
335 8600 トモニホールディングス 6,400
336 8609 岡三証券グループ 6,000
337 8613 丸三証券 2,500
338 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,600
339 8628 松井証券 5,200
340 8703 カブドットコム証券 6,700
341 8714 池田泉州ホールディングス 11,000
342 8803 平和不動産 1,600
343 8840 大京 1,400
344 8841 テーオーシー 2,600
345 8848 レオパレス21 12,400
総銘柄数
394 コード   銘柄名 株式数
346 8850 スターツコーポレーション 1,200
347 8897 タカラレーベン 3,900
348 8905 イオンモール 5,200
349 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 5,300
350 9010 富士急行 1,000
351 9031 西日本鉄道 2,300
352 9065 山九 2,300
353 9072 ニッコンホールディングス 1,900
354 9075 福山通運 800
355 9076 セイノーホールディングス 6,300
356 9086 日立物流 2,000
357 9301 三菱倉庫 2,800
358 9303 住友倉庫 5,000
359 9375 近鉄エクスプレス 1,600
360 9401 東京放送ホールディングス 4,100
361 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,300
362 9412 スカパーJSATホールディングス 6,000
363 9449 GMOインターネット 3,200
364 9468 カドカワ 2,600
365 9507 四国電力 7,800
366 9509 北海道電力 8,300
367 9511 沖縄電力 1,600
368 9536 西部瓦斯 900
369 9601 松竹 400
370 9603 エイチ・アイ・エス 1,600
371 9605 東映 300
372 9616 共立メンテナンス 1,300
373 9627 アインホールディングス 1,000
374 9678 カナモト 1,200
375 9681 東京ドーム 3,700
376 9697 カプコン 2,100
377 9706 日本空港ビルデング 1,600
378 9715 トランス・コスモス 1,100
379 9716 乃村工藝社 1,500
380 9744 メイテック 1,200
381 9747 アサツー ディ・ケイ 1,500
382 9749 富士ソフト 1,000
383 9759 NSD 1,600
384 9787 イオンディライト 900
385 9793 ダイセキ 1,600
386 9810 日鉄住金物産 700
387 9830 トラスコ中山 1,700
388 9832 オートバックスセブン 2,800
389 9861 吉野家ホールディングス 2,800
390 9869 加藤産業 900
391 9934 因幡電機産業 1,100
392 9936 王将フードサービス 600
393 9948 アークス 1,600
394 9956 バローホールディングス 1,500
以上
[掲載番号:5] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は340.51(平成29年10月18日現在)です
以 上
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
33,043,251
11,172,808,464
338.13
0.00

[掲載番号:6] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
235,479,441
5,163,311,752,103
21,926.8
0.00

日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均(日経225)(※) 日経225上場投信
Nikkei AverageNikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 20,310.460.05% 20,718.20.05% 0.00%237,446,2514,9 9,461,366,300
21 20,347.480.18% 20,756.0.18% 0.00%238,019,7174,940,334,382,647
22 20,296.45-0.25% 20,703.8-0.25%0.00%238,019,7174,927,922,452,102
25 20,397.580.50% 20,806.60.50% 0.00%238,280,4254,9 7,809,260,555
26 20,330.19-0.33% 20,738.3-0.33%0.00%238,749,4954, 1,266,681,440
27 20,267.05-0.31% 20,808.40.34% 0.65%238,749,4954, 67,985,457,461
28 20,363.110.47% 20,905.70.47%-0.01%237,201,1824,958,856,357,633
29 20,356.28-0.03% 20,895.9-0.05%-0.01%236,788,5974, 47,910,878,114
2017-102 20,400.780.22% 20,941.60.22% 0.00%236,788,5974, 58,722,852,757
3 20,614.071.05% 21,160.1.04% 0.00%236,788,5975,010,462,973,402
4 20,626.660.06% 21,173.10.06% 0.00%236,788,5975,013,553,853,076
5 20,628.560.01% 21,175.10.01% 0.00%237,313,6875,025,130,695,296
6 20,690.710.30% 21,238.80.30% 0.00%237,838,7775,051,418,348,433
10 20,823.510.64% 21,374.40.64% 0.00%235,476,6155,033,174,732,090
11 20,881.270.28% 21,433.30.28% 0.00%233,638,8545,007,650,958,343
12 20,954.720.35% 21,508.70.35% 0.00%230,017,8204,947,373,643,636
13 21,155.180.96% 21,714.40.96% 0.00%227,917,6614,949,095,585,071
16 21,255.560.47% 21,817.20.47% 0.00%233,483,9315,093,958,214,882
17 21,336.120.38% 21,899.70.38% 0.00%233,273,8815,108,628,558,232
18 21,363.050.13% 21,926.80.12% 0.00%235,479,4415,163,311,752,103
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights
and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
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publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:53,300口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 2,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 2,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 J.フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学工業 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 4,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4689 ヤフー 800
64 4704 トレンドマイクロ 2,000
65 4755 楽天 2,000
66 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
67 4902 コニカミノルタ 2,000
68 4911 資生堂 2,000
69 5002 昭和シェル石油 2,000
70 5020 JXホールディングス 2,000
71 5101 横浜ゴム 1,000
72 5108 ブリヂストン 2,000
73 5201 旭硝子 400
74 5202 日本板硝子 200
75 5214 日本電気硝子 600
76 5232 住友大阪セメント 2,000
77 5233 太平洋セメント 200
78 5301 東海カーボン 2,000
79 5332 TOTO 1,000
80 5333 日本碍子 2,000
81 5401 新日鐵住金 200
82 5406 神戸製鋼所 200
83 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
84 5413 日新製鋼 200
85 5541 大平洋金属 200
86 5631 日本製鋼所 400
87 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
88 5706 三井金属鉱業 200
89 5707 東邦亜鉛 200
90 5711 三菱マテリアル 200
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
91 5713 住友金属鉱山 1,000
92 5714 DOWAホールディングス 400
93 5715 古河機械金属 200
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 NTN 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベア 2,000
113 6501 日立製作所 2,000
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 2,000
116 6506 安川電機 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 2,000
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 TDK 2,000
125 6770 アルプス電気 2,000
126 6773 パイオニア 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井造船 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 IHI 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 富士重工業 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 2,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズンホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 2,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ファミリーマート 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 2,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命保険 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ANAホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
以上
[掲載番号:7] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は432,170.24(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
2,014,404
903,572,480
448.56
0.00

[掲載番号:8] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は128,662.23(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
17,258,550
2,197,758,302
127.34
0.03

[掲載番号:9] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,705,144.38(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
18,579,416
4,063,029,100
218.68
0.00

[掲載番号:10] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,640.07(平成29年10月18日現在)です
以 上
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,636,196
6,348,428,525
3,879.99
0.00

[掲載番号:11] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
140,103,293
245,166,207,790
1,749.90
0.00

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT IndexNEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 1,674.880.20% 1,784.530.20% 0.00%137,683,936245,701,638,973
21 1,663.33-0.69% 1,772.23-0.69%0.00%137,683,936244,007,420,935
22 1,658.54-0.29% 1,767.11-0.29%0.00%137,683,936243,302,140,759
25 1,660.450.12% 1,769.090.11% 0.00%137,883,836243,928,721,624
26 1,658.83-0.10% 1,767.34-0.10%0.00%137,883,836243,686,951,136
27 1,652.49-0.38% 1,765.10-0.13%0.26%137,883,836243,379,344,305
28 1,648.92-0.22% 1,761.28-0.22%0.00%137,883,836242,851,793,093
29 1,653.720.29% 1,766.390.29% 0.00%137,883,836243,556,465,952
2017-102 1,656.350.16% 1,769.160.16% 0.00%138,282,836244,645,048,948
3 1,656.830.03% 1,769.650.03% 0.00%137,503,59324 ,333,210,717
4 1,648.64-0.49% 1,760.89-0.50%0.00%138,303,39324 ,536,380,381
5 1,652.90.26% 1,765.410.26% 0.00%138,303,393244,162,072,962
6 1,645.93-0.42% 1,757.95-0.42%0.00%138,503,39324 ,482,446,688
10 1,638.49-0.45% 1,749.95-0.46%0.00%138,703,393242,724,071,667
11 1,637.93-0.03% 1,749.37-0.03%0.00%138,903,393242,992,806,843
12 1,631.86-0.37% 1,742.87-0.37%0.00%139,303,393242,787,069,434
13 1,625.91-0.36% 1,736.49-0.37%0.00%139,303,393241,899,387,307
16 1,632.40.40% 1,743.620.41% 0.01%139,503,39324 ,241,032,195
17 1,636.340.24% 1,747.840.24% 0.00%139,903,29344,528,753,308
18 1,638.270.12% 1,749.90.12% 0.00%140,103,29345,166,207,790
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
②(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④(株)東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
58 コード   銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 16
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 9
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 51
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 13
5 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 44
6 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 11
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 20
8 3281 GLP投資法人 投資証券 83
9 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 17
10 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 60
11 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 6
12 3290 Oneリート投資法人 投資証券 5
13 3292 イオンリート投資法人 投資証券 45
14 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 30
15 3296 日本リート投資法人 投資証券 13
16 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 26
17 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
18 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 30
19 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 6
20 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 17
21 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 6
22 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
23 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 3
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 136
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 7
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 36
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 10
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 8
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 6
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 11
32 3476 投資法人みらい 投資証券 6
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 10
34 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 46
35 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 45
36 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 91
37 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 91
38 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 30
39 8956 プレミア投資法人 投資証券 43
総銘柄数
58 コード   銘柄名 投資口数
40 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 32
41 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 7
42 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 104
43 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 34
44 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 130
45 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 16
46 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 29
47 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 32
48 8968 福岡リート投資法人 投資証券 23
49 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 14
50 8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 36
51 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 37
52 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 10
53 8977 阪急リート投資法人 投資証券 19
54 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 7
55 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 49
56 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 137
57 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 53
58 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 42
以上
[掲載番号:12] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,728.26(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
117,160,000
173,458,432,971
1,480.53
0.25

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「-2倍」(マイナス2倍)となるよう計算
されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「-2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が
不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-2倍」との
差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信(日経ダブルインバース指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,785.72(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
60,000
1,337,248,147
22,287.47
-0.49

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッジ・
インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率
の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデックス
400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、JPX日
経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が
大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きと
JPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:14] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,571.81(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,000,000
4,998,334,185
4,998.33
0.24

・JPX日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
JPX日経400インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJP
X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」(マイナス1
倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れ
た期間におけるJPX日経400インバース・インデックスの騰
落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-1倍」とは
ならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400インバー
ス・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰
落率の「-1倍」との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経イ
ンデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400インバー
ス・インデックス連動型上場投信(JPX日経400インバース
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動き
とJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:15] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,637.04(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
120,000
254,782,049
2,123.18
0.49

・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」(マイナ
ス2倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上
離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の
「-2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400
の騰落率の「-2倍」との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日
経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信(JPX日経400ダブ
ルインバース指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動き
とJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
522,987
8,557,920,069
16,363.5
-0.01

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 15668.12-0.17% 15,692.6-0.17%0.00% 522,9878,207,008,817
21 15650.04-0.12% 15,675.9-0.11%0.01% 522,9878,198,267,514
22 15597.39-0.34% 15,623.7-0.33%0.00% 522,9878,171,000,518
25 15679.240.52% 15,705.0.52% 0.00% 522,9878,213,514,287
26 15675.15-0.03% 15,699.9-0.03%-0.01% 522,9878,210,829,263
27 15592.40-0.53% 15,738.40.25% 0.77% 522,9878,230,987,682
28 15684.770.59% 15,830.90.59% 0.00% 522,9878,279,333,734
29 15671.53-0.08% 15,817.0-0.09%0.00% 522,9878,272,101,477
2017-102 15658.56-0.08% 15,804.1-0.08%0.00% 522,9878,265,351,500
3 15771.850.72% 15,916.70.71%-0.01% 522,9878,324,238,366
4 15780.990.06% 15,926.0.06% 0.00% 522,9878,329,091,796
5 15775.46-0.04% 15,920.5-0.03%0.00% 522,9878,326,200,748
6 15785.520.06% 15,931.30.07% 0.00% 522,9878,331,847,687
10 15872.190.55% 16,017.80.54%-0.01% 522,9878,377,085,047
11 15894.020.14% 16,039.80.14% 0.00% 522,9878,388,584,596
12 15934.720.26% 16,080.60.25% 0.00% 522,9878,409,924,163
13 16034.950.63% 16,181.20.63% 0.00% 522,9878,462,563,350
16 16117.990.52% 16,265.30.52% 0.00% 522,9878,506,544,474
17 16176.890.37% 16,323.60.36%-0.01% 522,9878,537,019,157
18 16218.290.26% 16,363.50.24%-0.01% 522,9878,557,920,069
野村企業価値分配指数(※)
Nomura Enterprise Value Allocation IndexNEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
1 1808 長谷工コーポレーション 700
2 1812 鹿島建設 2,000
3 1878 大東建託 200
4 1925 大和ハウス工業 1,300
5 1928 積水ハウス 1,500
6 2120 LIFULL 100
7 2181 パーソルホールディングス 400
8 2206 江崎グリコ 100
9 2212 山崎製パン 200
10 2229 カルビー 200
11 2267 ヤクルト本社 200
12 2269 明治ホールディングス 300
13 2331 綜合警備保障 100
14 2371 カカクコム 400
15 2379 ディップ 100
16 2413 エムスリー 400
17 2433 博報堂DYホールディングス 600
18 2440 ぐるなび 100
19 2502 アサヒグループホールディングス 900
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 300
22 2587 サントリー食品インターナショナル 300
23 2607 不二製油グループ本社 100
24 2651 ローソン 100
25 2670 エービーシー・マート 100
26 2685 アダストリア 100
27 2782 セリア 100
28 2801 キッコーマン 400
29 2802 味の素 1,200
30 2809 キユーピー 200
31 2897 日清食品ホールディングス 200
32 2914 日本たばこ産業 2,800
33 3003 ヒューリック 700
34 3064 MonotaRO 200
35 3105 日清紡ホールディングス 300
36 3116 トヨタ紡織 100
37 3141 ウエルシアホールディングス 100
38 3197 すかいらーく 300
39 3231 野村不動産ホールディングス 300
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
40 3291 飯田グループホールディングス 300
41 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,900
42 3391 ツルハホールディングス 100
43 3401 帝人 500
44 3402 東レ 3,500
45 3405 クラレ 800
46 3407 旭化成 2,900
47 3659 ネクソン 400
48 3668 コロプラ 100
49 4005 住友化学 4,000
50 4021 日産化学工業 300
51 4042 東ソー 600
52 4044 セントラル硝子 100
53 4061 デンカ 200
54 4063 信越化学工業 1,000
55 4088 エア・ウォーター 300
56 4091 大陽日酸 300
57 4118 カネカ 1,000
58 4151 協和発酵キリン 600
59 4182 三菱瓦斯化学 400
60 4185 JSR 500
61 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,200
62 4202 ダイセル 700
63 4204 積水化学工業 1,000
64 4206 アイカ工業 100
65 4217 日立化成 300
66 4272 日本化薬 300
67 4307 野村総合研究所 300
68 4324 電通 600
69 4452 花王 1,300
70 4502 武田薬品工業 1,900
71 4503 アステラス製薬 5,200
72 4506 大日本住友製薬 300
73 4507 塩野義製薬 700
74 4508 田辺三菱製薬 500
75 4516 日本新薬 100
76 4519 中外製薬 500
77 4523 エーザイ 600
78 4528 小野薬品工業 1,000
79 4536 参天製薬 900
80 4543 テルモ 700
81 4555 沢井製薬 100
82 4568 第一三共 1,600
83 4578 大塚ホールディングス 1,100
84 4612 日本ペイントホールディングス 300
85 4631 DIC 200
86 4661 オリエンタルランド 500
87 4666 パーク24 300
88 4681 リゾートトラスト 200
89 4689 ヤフー 3,200
90 4704 トレンドマイクロ 300
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
91 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
92 4751 サイバーエージェント 200
93 4755 楽天 2,200
94 4768 大塚商会 100
95 4902 コニカミノルタ 1,100
96 4911 資生堂 900
97 4922 コーセー 100
98 4967 小林製薬 100
99 5101 横浜ゴム 300
100 5105 東洋ゴム工業 200
101 5108 ブリヂストン 1,600
102 5110 住友ゴム工業 400
103 5233 太平洋セメント 300
104 5332 TOTO 300
105 5333 日本碍子 700
106 5334 日本特殊陶業 400
107 5401 新日鐵住金 1,900
108 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,200
109 5486 日立金属 500
110 5703 日本軽金属ホールディングス 1,300
111 5714 DOWAホールディングス 100
112 5802 住友電気工業 1,900
113 5803 フジクラ 600
114 5929 三和ホールディングス 500
115 5947 リンナイ 100
116 5991 日本発條 400
117 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
118 6098 リクルートホールディングス 2,100
119 6113 アマダホールディングス 800
120 6136 オーエスジー 200
121 6146 ディスコ 100
122 6268 ナブテスコ 300
123 6273 SMC 100
124 6301 小松製作所 2,300
125 6302 住友重機械工業 300
126 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
127 6326 クボタ 2,500
128 6361 荏原製作所 200
129 6367 ダイキン工業 600
130 6370 栗田工業 300
131 6448 ブラザー工業 600
132 6465 ホシザキ 100
133 6471 日本精工 1,000
134 6472 NTN 1,000
135 6473 ジェイテクト 500
136 6479 ミネベアミツミ 900
137 6481 THK 300
138 6501 日立製作所 12,000
139 6503 三菱電機 4,700
140 6504 富士電機 1,000
141 6506 安川電機 600
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
142 6586 マキタ 600
143 6592 マブチモーター 100
144 6594 日本電産 500
145 6645 オムロン 500
146 6723 ルネサスエレクトロニクス 100
147 6724 セイコーエプソン 700
148 6727 ワコム 400
149 6752 パナソニック 5,500
150 6755 富士通ゼネラル 100
151 6762 TDK 300
152 6770 アルプス電気 500
153 6806 ヒロセ電機 100
154 6841 横河電機 500
155 6849 日本光電工業 200
156 6856 堀場製作所 100
157 6861 キーエンス 200
158 6869 シスメックス 300
159 6902 デンソー 1,100
160 6923 スタンレー電気 300
161 6952 カシオ計算機 500
162 6954 ファナック 500
163 6965 浜松ホトニクス 400
164 6976 太陽誘電 300
165 6981 村田製作所 500
166 6988 日東電工 400
167 6995 東海理化電機製作所 100
168 7011 三菱重工業 700
169 7012 川崎重工業 300
170 7201 日産自動車 6,100
171 7202 いすゞ自動車 1,300
172 7203 トヨタ自動車 2,900
173 7205 日野自動車 600
174 7240 NOK 200
175 7259 アイシン精機 400
176 7261 マツダ 1,400
177 7269 スズキ 800
178 7270 SUBARU 1,400
179 7272 ヤマハ発動機 700
180 7276 小糸製作所 200
181 7282 豊田合成 200
182 7309 シマノ 200
183 7313 テイ・エス テック 100
184 7453 良品計画 100
185 7458 第一興商 100
186 7532 ドンキホーテホールディングス 300
187 7550 ゼンショーホールディングス 200
188 7599 IDOM 200
189 7606 ユナイテッドアローズ 100
190 7649 スギホールディングス 100
191 7701 島津製作所 500
192 7729 東京精密 100
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
193 7732 トプコン 200
194 7733 オリンパス 600
195 7735 SCREENホールディングス 100
196 7741 HOYA 1,000
197 7747 朝日インテック 100
198 7751 キヤノン 2,600
199 7832 バンダイナムコホールディングス 500
200 7936 アシックス 400
201 7951 ヤマハ 400
202 7988 ニフコ 100
203 8015 豊田通商 500
204 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 200
205 8035 東京エレクトロン 400
206 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
207 8056 日本ユニシス 200
208 8058 三菱商事 3,200
209 8086 ニプロ 300
210 8088 岩谷産業 100
211 8113 ユニ・チャーム 900
212 8219 青山商事 100
213 8227 しまむら 100
214 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 200
215 8267 イオン 1,500
216 8273 イズミ 100
217 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,200
218 8439 東京センチュリー 100
219 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
220 8586 日立キャピタル 100
221 8591 オリックス 3,400
222 8593 三菱UFJリース 1,100
223 8766 東京海上ホールディングス 1,700
224 8876 リログループ 300
225 8897 タカラレーベン 200
226 8905 イオンモール 300
227 9005 東京急行電鉄 1,200
228 9007 小田急電鉄 700
229 9020 東日本旅客鉄道 800
230 9021 西日本旅客鉄道 400
231 9022 東海旅客鉄道 300
232 9024 西武ホールディングス 300
233 9041 近鉄グループホールディングス 500
234 9062 日本通運 200
235 9201 日本航空 900
236 9202 ANAホールディングス 800
237 9404 日本テレビホールディングス 400
238 9432 日本電信電話 3,400
239 9433 KDDI 4,700
240 9437 NTTドコモ 3,300
241 9502 中部電力 1,600
242 9505 北陸電力 400
243 9506 東北電力 1,100
総銘柄数
261 コード   銘柄名 株式数
244 9508 九州電力 1,000
245 9509 北海道電力 400
246 9531 東京瓦斯 1,000
247 9532 大阪瓦斯 900
248 9533 東邦瓦斯 200
249 9603 エイチ・アイ・エス 100
250 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,700
251 9616 共立メンテナンス 100
252 9678 カナモト 100
253 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
254 9719 SCSK 100
255 9735 セコム 500
256 9830 トラスコ中山 100
257 9843 ニトリホールディングス 200
258 9861 吉野家ホールディングス 100
259 9962 ミスミグループ本社 500
260 9983 ファーストリテイリング 100
261 9989 サンドラッグ 200
以上
[掲載番号:17] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1489)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
305,192
11,629,474,524
38,105.4
0.00

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 37163.340.15% 37,142.40.15% 0.00% 300,08711,145,958,206
21 37259.270.26% 37,237.90.26% 0.00% 300,08711,174,612,128
22 37285.420.07% 37,263.60.07% 0.00% 300,08711,182,321,234
25 37418.610.36% 37,395.50.35% 0.00% 300,08711,221,898,334
26 37441.570.06% 37,418.10.06% 0.00% 310,07111,602,277,605
27 37108.62-0.89% 37,576.10.42% 1.31% 310,07111,651,271,183
28 37312.410.55% 37,779.40.54%-0.01% 310,07111,714,284,036
29 37288.02-0.07% 37,754.6-0.07%0.00% 310,07111,706,596,539
2017-102 37196.46-0.25% 37,661.9-0.25%0.00% 310,07111,677,873,821
3 37431.620.63% 37,896.50.62%-0.01% 310,07111,750,598,992
4 37360.13-0.19% 37,824.7-0.19%0.00% 310,07111,728,342,208
5 37317.24-0.11% 37,781.5-0.11%0.00% 310,07111,714,942,398
6 37492.30.47% 37,956.0.46%-0.01% 310,07111,769,069,014
10 37413.55-0.21% 37,398.8-1.47%-1.26% 310,07111,596,286,742
11 37403.78-0.03% 37,388.8-0.03%0.00% 305,19211,410,768,858
12 37437.90.09% 37,422.50.09% 0.00% 305,19211,421,041,279
13 37601.410.44% 37,585.40.44% 0.00% 305,19211,470,778,088
16 37938.480.90% 37,921.0.89% 0.00% 305,19211,573,200,129
17 38076.690.36% 38,058.70.36% 0.00% 305,19211,615,217,178
18 38123.820.12% 38,105.40.12% 0.00% 305,19211,629,474,524
日経平均高配当株50指数(※)
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
(※)「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独
自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、
日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす
る「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及
び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日
本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経
済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:5000口以上5000口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
50 コード   銘柄名 株式数
1 1928 積水ハウス 2,500
2 2768 双日 8,400
3 2914 日本たばこ産業 1,200
4 3863 日本製紙 400
5 4061 デンカ 300
6 4183 三井化学 900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,100
8 4208 宇部興産 500
9 4502 武田薬品工業 800
10 4704 トレンドマイクロ 400
11 4902 コニカミノルタ 2,400
12 5002 昭和シェル石油 1,100
13 5020 JXTGホールディングス 9,200
14 5101 横浜ゴム 300
15 5108 ブリヂストン 1,000
16 5214 日本電気硝子 300
17 5703 日本軽金属ホールディングス 3,500
18 5715 古河機械金属 400
19 6113 アマダホールディングス 1,400
20 6301 小松製作所 1,200
21 6471 日本精工 1,900
22 6472 NTN 3,500
23 6703 沖電気工業 600
24 7201 日産自動車 7,000
25 7203 トヨタ自動車 900
26 7267 本田技研工業 1,500
27 7270 SUBARU 1,500
28 7751 キヤノン 1,600
29 8001 伊藤忠商事 3,900
30 8002 丸紅 4,800
31 8031 三井物産 4,000
32 8035 東京エレクトロン 300
33 8053 住友商事 3,000
34 8058 三菱商事 2,400
35 8304 あおぞら銀行 1,000
36 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,600
37 8308 りそなホールディングス 7,400
38 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,100
39 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,500
総銘柄数
50 コード   銘柄名 株式数
40 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,000
41 8411 みずほフィナンシャルグループ 30,100
42 8601 大和証券グループ本社 7,000
43 8604 野村ホールディングス 6,800
44 8628 松井証券 1,200
45 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,000
46 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,700
47 8766 東京海上ホールディングス 1,100
48 9412 スカパーJSATホールディングス 2,300
49 9433 KDDI 1,400
50 9437 NTTドコモ 2,000
以上
[掲載番号:18] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は687,018.07(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,150,000
8,006,476,823
6,962.15
0.00

[掲載番号:19] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,580,543.14(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
320,000
8,115,784,059
25,361.83
0.00

[掲載番号:20] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,745.00(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
240,000
849,671,478
3,540.30
0.00

[掲載番号:21] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,470.79(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
120,000
554,421,370
4,620.18
0.00

[掲載番号:22] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,816.88(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
8,800,000
161,478,228,375
18,349.80
-0.25

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営
業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックス
の騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の2倍とはならず、計
算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差(ずれ)
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラス
の方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありま
すが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した
場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなり
ます。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・イン
デックス連動型上場投信(日経レバレッジ指数ETF)は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:23] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,043.77(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
17,610,000
31,263,652,361
1,775.34
0.12

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対
する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株
価の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されま
す。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均イ
ンバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落
率の「-1倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じ
ます。
2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・イン
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差
(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性が
ありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り
返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高
くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、そ
の差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・イン
デックス連動型上場投信(日経インバース指数ETF)は、一般
的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉
えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動
きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限
りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:24] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
3,446,390
86,906,520,513
25,216.7
0.00

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 24525.48-0.06% 24,409.8-0.06%0.00% 3,701,79590,360,103,807
21 24605.110.32% 24,488.80.32% 0.00% 3,741,73391,630,470,660
22 24611.120.02% 24,494.50.02% 0.00% 3,741,73391,651,935,365
25 24729.010.48% 24,611.0.48% 0.00% 3,741,73392,087,957,617
26 24717.92-0.04% 24,599.8-0.05%0.00% 3,821,61194,010,737,726
27 24555.03-0.66% 24,705.80.43% 1.09% 3,821,61194,416,111,798
28 24728.020.70% 24,877.70.70%-0.01% 3,821,61195,072,805,494
29 24720.87-0.03% 24,870.3-0.03%0.00% 3,821,61195,044,642,436
2017-102 24722.220.01% 24,870.90.00% 0.00% 3,821,61195,046,899,281
3 24870.130.60% 25,017.80.59%-0.01% 3,821,61195,608,248,363
4 24842.53-0.11% 24,990.1-0.11%0.00% 3,821,61195,502,373,310
5 24815.99-0.11% 24,963.4-0.11%0.00% 3,821,61195,400,506,481
6 24894.740.32% 25,041.50.31% 0.00% 3,821,61195,698,942,442
10 24917.680.09% 24,815.3-0.90%-1.00% 3,821,61194,834,549,821
11 24930.20.05% 24,827.50.05% 0.00% 3,604,96789,502,374,931
12 24963.50.13% 24,860.40.13% 0.00% 3,604,96789,620,853,023
13 25025.80.25% 24,922.10.25% 0.00% 3,604,96789,843,359,987
16 25212.760.75% 25,107.30.74% 0.00% 3,604,96790,511,036,230
17 25299.890.35% 25,193.80.34% 0.00% 3,446,39086,827,492,230
18 25323.20.09% 25,216.70.09% 0.00% 3,446,39086,906,520,513
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 300
2 1925 大和ハウス工業 2,000
3 2768 双日 21,400
4 2914 日本たばこ産業 1,400
5 3231 野村不動産ホールディングス 3,300
6 3405 クラレ 3,700
7 4005 住友化学 12,000
8 4061 デンカ 2,500
9 4185 JSR 3,700
10 4208 宇部興産 2,700
11 4508 田辺三菱製薬 2,800
12 4523 エーザイ 900
13 4568 第一三共 2,500
14 4631 DIC 1,800
15 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,900
16 4704 トレンドマイクロ 1,600
17 4732 ユー・エス・エス 3,300
18 4902 コニカミノルタ 6,200
19 5101 横浜ゴム 3,100
20 5108 ブリヂストン 1,500
21 5110 住友ゴム工業 3,300
22 5201 旭硝子 1,600
23 5214 日本電気硝子 2,000
24 6113 アマダホールディングス 4,800
25 6178 日本郵政 4,400
26 6301 小松製作所 2,500
27 6302 住友重機械工業 1,900
28 6460 セガサミーホールディングス 3,500
29 6471 日本精工 5,100
30 6724 セイコーエプソン 2,700
31 6952 カシオ計算機 4,300
32 7011 三菱重工業 1,300
33 7167 めぶきフィナンシャルグループ 15,300
34 7182 ゆうちょ銀行 4,700
35 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 11,800
36 7201 日産自動車 5,500
37 7203 トヨタ自動車 1,000
38 7267 本田技研工業 1,900
39 7270 SUBARU 1,500
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
40 7751 キヤノン 1,900
41 7752 リコー 6,700
42 7912 大日本印刷 2,700
43 8001 伊藤忠商事 4,200
44 8002 丸紅 10,600
45 8031 三井物産 4,100
46 8035 東京エレクトロン 600
47 8304 あおぞら銀行 1,700
48 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,700
49 8308 りそなホールディングス 12,500
50 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
51 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,600
52 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 13,000
53 8411 みずほフィナンシャルグループ 32,600
54 8473 SBIホールディングス 4,700
55 8570 イオンフィナンシャルサービス 3,200
56 8591 オリックス 3,500
57 8601 大和証券グループ本社 10,000
58 8604 野村ホールディングス 11,100
59 8697 日本取引所グループ 3,800
60 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,900
61 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 4,000
62 8766 東京海上ホールディングス 1,400
63 9201 日本航空 1,800
64 9432 日本電信電話 1,300
65 9433 KDDI 1,900
66 9437 NTTドコモ 2,300
67 9505 北陸電力 4,900
68 9513 電源開発 2,500
69 9783 ベネッセホールディングス 2,000
70 9831 ヤマダ電機 10,300
以上
[掲載番号:25] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
35,659,274
545,126,304,749
15,287.1
0.00

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 14755.51-0.03% 14,783.1-0.04%0.00% 34,428,135508,953,954,094
21 14761.750.04% 14,790.10.05% 0.01% 34,728,0215 3,631,363,978
22 14730.49-0.21% 14,759.1-0.21%0.00% 34,728,0215 2,554,961,188
25 14797.550.46% 14,825.80.45% 0.00% 34,827,973516,354,297,981
26 14787.87-0.07% 14,815.2-0.07%-0.01%35,133,217520,507,201,955
27 14706.31-0.55% 14,851.40.24% 0.80% 35,133,217521,776,317,619
28 14799.60.63% 14,944.10.62%-0.01%35,133,217525,035,155,819
29 14787.20-0.08% 14,931.3-0.09%0.00% 35,133,217524,584,085,171
2017-102 14771.87-0.10% 14,915.6-0.11%0.00% 35,133,217524,033,972,604
3 14880.190.73% 15,024.40.73% 0.00% 35,133,217527,855,241,395
4 14882.120.01% 15,026.40.01% 0.00% 35,133,217527,927,331,711
5 14860.37-0.15% 15,004.6-0.15%0.00% 35,133,217527,159,694,131
6 14891.990.21% 15,036.40.21% 0.00% 35,133,217528,276,393,745
10 14959.510.45% 14,976.6-0.40%-0.85%35,133,217526,175,889,491
11 14976.460.11% 14,993.40.11% 0.00% 37,232,077558,233,686,644
12 15005.170.19% 15,021.90.19% 0.00% 37,232,077559,297,531,382
13 15091.040.57% 15,108.0.57% 0.00% 35,659,274538,741,202,715
16 15190.570.66% 15,207.50.66% 0.00% 35,659,2745 2,289,434,866
17 15243.950.35% 15,260.60.35% 0.00% 35,659,2745 4,182,847,772
18 15271.150.18% 15,287.10.17% 0.00% 35,659,2745 5,126,304,749
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)並
びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,200
2 1605 国際石油開発帝石 4,800
3 1719 安藤・間 700
4 1720 東急建設 300
5 1721 コムシスホールディングス 400
6 1801 大成建設 900
7 1802 大林組 2,700
8 1803 清水建設 2,800
9 1808 長谷工コーポレーション 1,100
10 1812 鹿島建設 4,000
11 1821 三井住友建設 700
12 1824 前田建設工業 600
13 1860 戸田建設 1,000
14 1861 熊谷組 100
15 1878 大東建託 300
16 1893 五洋建設 1,000
17 1911 住友林業 600
18 1925 大和ハウス工業 2,700
19 1928 積水ハウス 2,800
20 1951 協和エクシオ 400
21 1959 九電工 200
22 2121 ミクシィ 200
23 2127 日本M&Aセンター 200
24 2181 パーソルホールディングス 700
25 2206 江崎グリコ 200
26 2229 カルビー 400
27 2267 ヤクルト本社 500
28 2269 明治ホールディングス 500
29 2282 日本ハム 1,000
30 2327 新日鉄住金ソリューションズ 100
31 2331 綜合警備保障 300
32 2337 いちご 800
33 2371 カカクコム 600
34 2379 ディップ 100
35 2413 エムスリー 700
36 2432 ディー・エヌ・エー 400
37 2433 博報堂DYホールディングス 1,200
38 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
39 2503 キリンホールディングス 3,900
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
40 2587 サントリー食品インターナショナル 600
41 2651 ローソン 300
42 2670 エービーシー・マート 100
43 2685 アダストリア 100
44 2768 双日 4,800
45 2782 セリア 200
46 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
47 2801 キッコーマン 600
48 2802 味の素 1,900
49 2809 キユーピー 500
50 2871 ニチレイ 400
51 2875 東洋水産 400
52 2897 日清食品ホールディングス 400
53 2914 日本たばこ産業 5,100
54 3003 ヒューリック 1,700
55 3038 神戸物産 100
56 3048 ビックカメラ 500
57 3064 MonotaRO 300
58 3086 J.フロント リテイリング 1,000
59 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
60 3092 スタートトゥデイ 700
61 3116 トヨタ紡織 300
62 3141 ウエルシアホールディングス 200
63 3148 クリエイトSDホールディングス 100
64 3231 野村不動産ホールディングス 500
65 3254 プレサンスコーポレーション 100
66 3288 オープンハウス 100
67 3289 東急不動産ホールディングス 1,900
68 3291 飯田グループホールディングス 700
69 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
70 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,400
71 3391 ツルハホールディングス 200
72 3401 帝人 700
73 3402 東レ 6,200
74 3405 クラレ 1,400
75 3407 旭化成 5,300
76 3549 クスリのアオキホールディングス 100
77 3659 ネクソン 900
78 3668 コロプラ 300
79 3738 ティーガイア 100
80 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,200
81 3861 王子ホールディングス 3,000
82 3880 大王製紙 300
83 4005 住友化学 6,000
84 4021 日産化学工業 500
85 4042 東ソー 1,200
86 4061 デンカ 300
87 4063 信越化学工業 1,500
88 4088 エア・ウォーター 700
89 4091 大陽日酸 700
90 4095 日本パーカライジング 400
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
91 4151 協和発酵キリン 1,000
92 4182 三菱瓦斯化学 800
93 4183 三井化学 800
94 4185 JSR 900
95 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,800
96 4202 ダイセル 1,200
97 4204 積水化学工業 1,900
98 4205 日本ゼオン 700
99 4206 アイカ工業 300
100 4208 宇部興産 400
101 4217 日立化成 500
102 4246 ダイキョーニシカワ 100
103 4272 日本化薬 600
104 4307 野村総合研究所 600
105 4403 日油 300
106 4452 花王 2,000
107 4502 武田薬品工業 3,200
108 4503 アステラス製薬 8,400
109 4506 大日本住友製薬 600
110 4507 塩野義製薬 1,100
111 4508 田辺三菱製薬 1,000
112 4519 中外製薬 900
113 4521 科研製薬 200
114 4523 エーザイ 1,100
115 4528 小野薬品工業 1,900
116 4530 久光製薬 200
117 4536 参天製薬 1,500
118 4540 ツムラ 300
119 4543 テルモ 1,300
120 4555 沢井製薬 100
121 4568 第一三共 2,500
122 4578 大塚ホールディングス 1,700
123 4612 日本ペイントホールディングス 700
124 4613 関西ペイント 900
125 4631 DIC 300
126 4661 オリエンタルランド 900
127 4666 パーク24 400
128 4681 リゾートトラスト 300
129 4684 オービック 300
130 4689 ヤフー 5,800
131 4704 トレンドマイクロ 400
132 4716 日本オラクル 100
133 4732 ユー・エス・エス 1,000
134 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
135 4751 サイバーエージェント 500
136 4755 楽天 4,000
137 4768 大塚商会 200
138 4902 コニカミノルタ 1,900
139 4911 資生堂 1,500
140 4912 ライオン 1,100
141 4922 コーセー 100
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
142 4924 シーズ・ホールディングス 100
143 4967 小林製薬 200
144 5101 横浜ゴム 500
145 5105 東洋ゴム工業 500
146 5108 ブリヂストン 2,900
147 5110 住友ゴム工業 800
148 5201 旭硝子 800
149 5232 住友大阪セメント 2,000
150 5233 太平洋セメント 500
151 5332 TOTO 600
152 5333 日本碍子 1,100
153 5334 日本特殊陶業 700
154 5401 新日鐵住金 3,900
155 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,300
156 5423 東京製鐵 400
157 5486 日立金属 900
158 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
159 5711 三菱マテリアル 500
160 5713 住友金属鉱山 1,100
161 5714 DOWAホールディングス 200
162 5802 住友電気工業 3,200
163 5929 三和ホールディングス 800
164 5947 リンナイ 100
165 5991 日本発條 800
166 6113 アマダホールディングス 1,100
167 6136 オーエスジー 400
168 6141 DMG森精機 400
169 6146 ディスコ 100
170 6201 豊田自動織機 700
171 6268 ナブテスコ 400
172 6273 SMC 300
173 6301 小松製作所 3,900
174 6302 住友重機械工業 500
175 6305 日立建機 400
176 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
177 6326 クボタ 4,400
178 6361 荏原製作所 400
179 6367 ダイキン工業 1,100
180 6383 ダイフク 400
181 6395 タダノ 400
182 6412 平和 300
183 6432 竹内製作所 100
184 6448 ブラザー工業 1,000
185 6463 TPR 100
186 6465 ホシザキ 300
187 6471 日本精工 1,700
188 6473 ジェイテクト 900
189 6479 ミネベアミツミ 1,500
190 6481 THK 600
191 6486 イーグル工業 100
192 6501 日立製作所 20,000
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
193 6503 三菱電機 8,700
194 6504 富士電機 2,000
195 6506 安川電機 900
196 6586 マキタ 1,100
197 6594 日本電産 1,100
198 6645 オムロン 900
199 6701 日本電気 1,100
200 6702 富士通 8,000
201 6723 ルネサスエレクトロニクス 400
202 6724 セイコーエプソン 1,200
203 6728 アルバック 100
204 6750 エレコム 100
205 6752 パナソニック 9,400
206 6755 富士通ゼネラル 300
207 6756 日立国際電気 200
208 6758 ソニー 5,000
209 6762 TDK 500
210 6770 アルプス電気 800
211 6806 ヒロセ電機 100
212 6841 横河電機 900
213 6849 日本光電工業 300
214 6856 堀場製作所 200
215 6857 アドバンテスト 600
216 6861 キーエンス 400
217 6869 シスメックス 600
218 6902 デンソー 2,000
219 6923 スタンレー電気 600
220 6952 カシオ計算機 700
221 6954 ファナック 800
222 6965 浜松ホトニクス 600
223 6971 京セラ 1,300
224 6981 村田製作所 900
225 6988 日東電工 600
226 7011 三菱重工業 1,400
227 7012 川崎重工業 600
228 7148 FPG 300
229 7164 全国保証 200
230 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,900
231 7173 東京TYフィナンシャルグループ 100
232 7180 九州フィナンシャルグループ 1,800
233 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,200
234 7201 日産自動車 9,600
235 7202 いすゞ自動車 2,400
236 7203 トヨタ自動車 3,700
237 7205 日野自動車 1,200
238 7230 日信工業 200
239 7240 NOK 400
240 7259 アイシン精機 700
241 7261 マツダ 2,600
242 7267 本田技研工業 7,000
243 7269 スズキ 1,600
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
244 7270 SUBARU 2,500
245 7272 ヤマハ発動機 1,200
246 7276 小糸製作所 500
247 7280 ミツバ 200
248 7282 豊田合成 300
249 7309 シマノ 300
250 7313 テイ・エス テック 200
251 7419 ノジマ 100
252 7453 良品計画 100
253 7458 第一興商 200
254 7459 メディパルホールディングス 800
255 7532 ドンキホーテホールディングス 500
256 7606 ユナイテッドアローズ 100
257 7649 スギホールディングス 200
258 7701 島津製作所 1,000
259 7733 オリンパス 1,300
260 7735 SCREENホールディングス 200
261 7741 HOYA 1,700
262 7747 朝日インテック 200
263 7751 キヤノン 4,400
264 7752 リコー 2,500
265 7832 バンダイナムコホールディングス 900
266 7846 パイロットコーポレーション 100
267 7936 アシックス 800
268 7951 ヤマハ 500
269 7956 ピジョン 500
270 7988 ニフコ 100
271 8001 伊藤忠商事 5,900
272 8002 丸紅 7,900
273 8015 豊田通商 900
274 8020 兼松 300
275 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 400
276 8031 三井物産 7,300
277 8035 東京エレクトロン 500
278 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
279 8050 セイコーホールディングス 100
280 8053 住友商事 5,100
281 8058 三菱商事 6,000
282 8078 阪和興業 200
283 8088 岩谷産業 200
284 8113 ユニ・チャーム 1,700
285 8129 東邦ホールディングス 300
286 8136 サンリオ 200
287 8174 日本瓦斯 100
288 8227 しまむら 100
289 8233 高島屋 1,000
290 8267 イオン 3,300
291 8273 イズミ 100
292 8279 ヤオコー 100
293 8282 ケーズホールディングス 300
294 8303 新生銀行 800
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
295 8304 あおぞら銀行 500
296 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 28,300
297 8308 りそなホールディングス 9,400
298 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,700
299 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,900
300 8331 千葉銀行 3,000
301 8334 群馬銀行 1,800
302 8355 静岡銀行 2,000
303 8358 スルガ銀行 800
304 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
305 8379 広島銀行 1,200
306 8382 中国銀行 700
307 8410 セブン銀行 3,000
308 8411 みずほフィナンシャルグループ 105,000
309 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
310 8424 芙蓉総合リース 100
311 8425 興銀リース 200
312 8439 東京センチュリー 200
313 8473 SBIホールディングス 900
314 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
315 8585 オリエントコーポレーション 1,700
316 8586 日立キャピタル 200
317 8591 オリックス 5,700
318 8593 三菱UFJリース 2,000
319 8595 ジャフコ 100
320 8601 大和証券グループ本社 7,000
321 8604 野村ホールディングス 16,500
322 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
323 8628 松井証券 500
324 8630 SOMPOホールディングス 1,700
325 8697 日本取引所グループ 2,500
326 8703 カブドットコム証券 600
327 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,300
328 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
329 8750 第一生命ホールディングス 4,900
330 8766 東京海上ホールディングス 3,200
331 8795 T&Dホールディングス 2,800
332 8801 三井不動産 4,300
333 8802 三菱地所 6,000
334 8804 東京建物 900
335 8830 住友不動産 2,000
336 8848 レオパレス21 1,000
337 8850 スターツコーポレーション 100
338 8876 リログループ 400
339 8905 イオンモール 500
340 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 500
341 9001 東武鉄道 900
342 9003 相鉄ホールディングス 300
343 9005 東京急行電鉄 2,200
344 9007 小田急電鉄 1,300
345 9008 京王電鉄 500
総銘柄数
392 コード   銘柄名 株式数
346 9009 京成電鉄 600
347 9020 東日本旅客鉄道 1,600
348 9021 西日本旅客鉄道 800
349 9022 東海旅客鉄道 700
350 9024 西武ホールディングス 1,100
351 9031 西日本鉄道 300
352 9041 近鉄グループホールディングス 800
353 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
354 9044 南海電気鉄道 500
355 9045 京阪ホールディングス 500
356 9048 名古屋鉄道 800
357 9062 日本通運 300
358 9064 ヤマトホールディングス 1,500
359 9065 山九 200
360 9086 日立物流 200
361 9201 日本航空 1,400
362 9202 ANAホールディングス 1,500
363 9404 日本テレビホールディングス 700
364 9432 日本電信電話 4,100
365 9433 KDDI 7,200
366 9435 光通信 100
367 9437 NTTドコモ 5,900
368 9449 GMOインターネット 300
369 9502 中部電力 2,700
370 9503 関西電力 3,300
371 9506 東北電力 2,000
372 9513 電源開発 600
373 9531 東京瓦斯 1,700
374 9532 大阪瓦斯 1,600
375 9533 東邦瓦斯 400
376 9602 東宝 500
377 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,500
378 9627 アインホールディングス 100
379 9678 カナモト 100
380 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
381 9719 SCSK 200
382 9735 セコム 900
383 9744 メイテック 100
384 9766 コナミホールディングス 400
385 9787 イオンディライト 100
386 9810 日鉄住金物産 100
387 9843 ニトリホールディングス 300
388 9956 バローホールディングス 200
389 9962 ミスミグループ本社 900
390 9983 ファーストリテイリング 200
391 9984 ソフトバンクグループ 2,400
392 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号:26] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
154,028
2,940,887,662
19,093.2
-0.01

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 184.750.05% 18,470.40.04% 0.00% 154,0282,844,960,418
21 185.180.23% 18,512.90.23% 0.00% 154,0282,851,507,548
22 185.01-0.09% 18,494.7-0.10%-0.01% 154,0282,848,696,184
25 185.770.41% 18,570.10.41% 0.00% 154,0282,860,318,649
26 185.940.10% 18,585.60.08%-0.01% 154,0282,862,701,723
27 184.70-0.67% 18,645.70.32% 0.99% 154,0282,871,957,571
28 186.090.75% 18,784.20.74%-0.01% 154,0282,893,294,729
29 185.91-0.09% 18,766.6-0.09%0.00% 154,0282,890,578,618
2017-102 185.66-0.14% 18,741.5-0.13%0.00% 154,0282,886,710,794
3 186.800.61% 18,855.50.61% 0.00% 154,0282,904,280,103
4 186.840.02% 18,859.0.02% 0.00% 154,0282,904,814,215
5 186.64-0.10% 18,840.0-0.10%0.00% 154,0282,901,884,274
6 187.470.44% 18,922.10.44%-0.01% 154,0282,914,529,452
10 187.870.22% 18,788.0-0.71%-0.92% 154,0282,893,878,852
11 187.870.00% 18,787.20.00% 0.00% 154,0282,893,752,310
12 187.83-0.02% 18,783.3-0.02%0.00% 154,0282,893,152,384
13 188.690.46% 18,870.70.47% 0.01% 154,0282,906,610,419
16 190.290.85% 19,028.90.84%-0.01% 154,0282,930,977,243
17 190.850.29% 19,084.50.29% 0.00% 154,0282,939,551,838
18 190.950.05% 19,093.20.05%-0.01% 154,0282,940,887,662
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime IndexNEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
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事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,300
2 1333 マルハニチロ 100
3 1417 ミライト・ホールディングス 500
4 1605 国際石油開発帝石 4,500
5 1662 石油資源開発 300
6 1721 コムシスホールディングス 500
7 1722 ミサワホーム 500
8 1801 大成建設 600
9 1802 大林組 2,100
10 1803 清水建設 1,500
11 1808 長谷工コーポレーション 1,600
12 1812 鹿島建設 2,000
13 1820 西松建設 200
14 1824 前田建設工業 400
15 1860 戸田建設 1,000
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 200
18 1893 五洋建設 700
19 1911 住友林業 800
20 1925 大和ハウス工業 1,800
21 1928 積水ハウス 2,500
22 1942 関電工 400
23 1944 きんでん 800
24 1951 協和エクシオ 400
25 1963 日揮 900
26 2001 日本製粉 300
27 2002 日清製粉グループ本社 700
28 2174 GCA 400
29 2181 パーソルホールディングス 300
30 2206 江崎グリコ 100
31 2212 山崎製パン 300
32 2229 カルビー 100
33 2264 森永乳業 200
34 2267 ヤクルト本社 200
35 2269 明治ホールディングス 200
36 2270 雪印メグミルク 100
37 2282 日本ハム 1,000
38 2288 丸大食品 1,000
39 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 700
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
40 2331 綜合警備保障 100
41 2432 ディー・エヌ・エー 300
42 2433 博報堂DYホールディングス 900
43 2501 サッポロホールディングス 200
44 2502 アサヒグループホールディングス 1,100
45 2503 キリンホールディングス 3,500
46 2531 宝ホールディングス 400
47 2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 500
48 2587 サントリー食品インターナショナル 300
49 2593 伊藤園 200
50 2602 日清オイリオグループ 200
51 2607 不二製油グループ本社 200
52 2651 ローソン 200
53 2670 エービーシー・マート 100
54 2681 ゲオホールディングス 400
55 2685 アダストリア 200
56 2702 日本マクドナルドホールディングス 100
57 2730 エディオン 800
58 2733 あらた 200
59 2768 双日 13,900
60 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
61 2801 キッコーマン 300
62 2802 味の素 1,800
63 2809 キユーピー 300
64 2810 ハウス食品グループ本社 200
65 2811 カゴメ 100
66 2871 ニチレイ 400
67 2875 東洋水産 300
68 2897 日清食品ホールディングス 200
69 2914 日本たばこ産業 2,800
70 3002 グンゼ 100
71 3048 ビックカメラ 400
72 3050 DCMホールディングス 700
73 3086 J.フロント リテイリング 1,200
74 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
75 3098 ココカラファイン 100
76 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
77 3101 東洋紡 400
78 3105 日清紡ホールディングス 800
79 3107 ダイワボウホールディングス 200
80 3116 トヨタ紡織 200
81 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
82 3197 すかいらーく 400
83 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 500
84 3231 野村不動産ホールディングス 600
85 3289 東急不動産ホールディングス 1,100
86 3291 飯田グループホールディングス 600
87 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
88 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,000
89 3391 ツルハホールディングス 100
90 3401 帝人 900
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
91 3402 東レ 4,500
92 3405 クラレ 1,400
93 3407 旭化成 5,700
94 3436 SUMCO 800
95 3591 ワコールホールディングス 200
96 3608 TSIホールディングス 600
97 3626 TIS 300
98 3632 グリー 700
99 3659 ネクソン 300
100 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,400
101 3861 王子ホールディングス 5,000
102 3863 日本製紙 700
103 3865 北越紀州製紙 700
104 3880 大王製紙 400
105 3941 レンゴー 1,100
106 4004 昭和電工 1,200
107 4005 住友化学 10,000
108 4021 日産化学工業 200
109 4041 日本曹達 1,000
110 4042 東ソー 1,100
111 4043 トクヤマ 200
112 4044 セントラル硝子 300
113 4045 東亞合成 500
114 4061 デンカ 500
115 4062 イビデン 900
116 4063 信越化学工業 900
117 4088 エア・ウォーター 500
118 4091 大陽日酸 400
119 4114 日本触媒 100
120 4118 カネカ 1,000
121 4151 協和発酵キリン 600
122 4182 三菱瓦斯化学 800
123 4183 三井化学 800
124 4185 JSR 1,000
125 4186 東京応化工業 100
126 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,500
127 4202 ダイセル 1,100
128 4203 住友ベークライト 1,000
129 4204 積水化学工業 1,800
130 4205 日本ゼオン 600
131 4206 アイカ工業 100
132 4208 宇部興産 800
133 4217 日立化成 400
134 4272 日本化薬 600
135 4307 野村総合研究所 300
136 4324 電通 500
137 4401 ADEKA 300
138 4403 日油 200
139 4452 花王 1,100
140 4502 武田薬品工業 2,300
141 4503 アステラス製薬 6,300
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
142 4506 大日本住友製薬 300
143 4507 塩野義製薬 400
144 4508 田辺三菱製薬 500
145 4519 中外製薬 300
146 4521 科研製薬 100
147 4523 エーザイ 500
148 4527 ロート製薬 300
149 4528 小野薬品工業 400
150 4530 久光製薬 100
151 4536 参天製薬 600
152 4540 ツムラ 200
153 4543 テルモ 500
154 4544 みらかホールディングス 200
155 4555 沢井製薬 100
156 4568 第一三共 2,000
157 4569 キョーリン製薬ホールディングス 100
158 4578 大塚ホールディングス 1,200
159 4581 大正製薬ホールディングス 100
160 4612 日本ペイントホールディングス 200
161 4613 関西ペイント 300
162 4631 DIC 400
163 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
164 4661 オリエンタルランド 200
165 4665 ダスキン 300
166 4666 パーク24 200
167 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,000
168 4680 ラウンドワン 500
169 4684 オービック 100
170 4689 ヤフー 2,300
171 4704 トレンドマイクロ 300
172 4716 日本オラクル 100
173 4732 ユー・エス・エス 400
174 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
175 4751 サイバーエージェント 200
176 4755 楽天 400
177 4768 大塚商会 200
178 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
179 4902 コニカミノルタ 3,200
180 4911 資生堂 900
181 4912 ライオン 400
182 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100
183 4967 小林製薬 100
184 5002 昭和シェル石油 1,700
185 5017 富士石油 1,000
186 5019 出光興産 900
187 5020 JXTGホールディングス 40,700
188 5021 コスモエネルギーホールディングス 300
189 5101 横浜ゴム 700
190 5105 東洋ゴム工業 400
191 5108 ブリヂストン 2,500
192 5110 住友ゴム工業 900
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
193 5201 旭硝子 1,200
194 5202 日本板硝子 700
195 5214 日本電気硝子 500
196 5232 住友大阪セメント 2,000
197 5233 太平洋セメント 600
198 5301 東海カーボン 1,100
199 5332 TOTO 300
200 5333 日本碍子 500
201 5334 日本特殊陶業 500
202 5401 新日鐵住金 5,600
203 5406 神戸製鋼所 3,400
204 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,400
205 5413 日新製鋼 600
206 5444 大和工業 100
207 5463 丸一鋼管 100
208 5471 大同特殊鋼 200
209 5481 山陽特殊製鋼 100
210 5482 愛知製鋼 100
211 5486 日立金属 800
212 5631 日本製鋼所 200
213 5703 日本軽金属ホールディングス 2,600
214 5706 三井金属鉱業 500
215 5711 三菱マテリアル 1,000
216 5713 住友金属鉱山 1,300
217 5714 DOWAホールディングス 300
218 5741 UACJ 100
219 5801 古河電気工業 400
220 5802 住友電気工業 4,200
221 5803 フジクラ 1,800
222 5901 東洋製罐グループホールディングス 800
223 5929 三和ホールディングス 600
224 5932 三協立山 200
225 5938 LIXILグループ 1,200
226 5947 リンナイ 100
227 5949 ユニプレス 400
228 5991 日本発條 1,000
229 6098 リクルートホールディングス 1,800
230 6103 オークマ 100
231 6113 アマダホールディングス 1,000
232 6136 オーエスジー 200
233 6141 DMG森精機 600
234 6178 日本郵政 1,100
235 6183 ベルシステム24ホールディングス 500
236 6201 豊田自動織機 600
237 6268 ナブテスコ 300
238 6273 SMC 100
239 6301 小松製作所 3,500
240 6302 住友重機械工業 600
241 6305 日立建機 600
242 6326 クボタ 2,600
243 6361 荏原製作所 300
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
244 6366 千代田化工建設 600
245 6367 ダイキン工業 400
246 6370 栗田工業 400
247 6383 ダイフク 200
248 6395 タダノ 300
249 6406 フジテック 300
250 6412 平和 200
251 6417 SANKYO 300
252 6448 ブラザー工業 900
253 6457 グローリー 200
254 6460 セガサミーホールディングス 800
255 6471 日本精工 1,600
256 6472 NTN 2,200
257 6473 ジェイテクト 1,000
258 6479 ミネベアミツミ 1,300
259 6481 THK 400
260 6501 日立製作所 32,000
261 6502 東芝 15,000
262 6503 三菱電機 6,900
263 6504 富士電機 2,000
264 6506 安川電機 500
265 6586 マキタ 400
266 6588 東芝テック 1,000
267 6592 マブチモーター 100
268 6594 日本電産 300
269 6632 JVCケンウッド 1,300
270 6645 オムロン 800
271 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
272 6701 日本電気 1,600
273 6702 富士通 10,000
274 6703 沖電気工業 400
275 6724 セイコーエプソン 1,100
276 6728 アルバック 100
277 6740 ジャパンディスプレイ 4,700
278 6752 パナソニック 11,200
279 6754 アンリツ 800
280 6758 ソニー 3,600
281 6762 TDK 600
282 6770 アルプス電気 500
283 6773 パイオニア 2,400
284 6794 フォスター電機 200
285 6804 ホシデン 600
286 6806 ヒロセ電機 100
287 6810 マクセルホールディングス 300
288 6816 アルパイン 300
289 6841 横河電機 600
290 6845 アズビル 200
291 6849 日本光電工業 200
292 6856 堀場製作所 100
293 6857 アドバンテスト 300
294 6869 シスメックス 100
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
295 6902 デンソー 2,000
296 6923 スタンレー電気 400
297 6925 ウシオ電機 400
298 6952 カシオ計算機 700
299 6954 ファナック 300
300 6963 ローム 300
301 6965 浜松ホトニクス 200
302 6967 新光電気工業 600
303 6971 京セラ 1,000
304 6976 太陽誘電 600
305 6981 村田製作所 300
306 6988 日東電工 500
307 6995 東海理化電機製作所 300
308 7003 三井造船 500
309 7004 日立造船 800
310 7011 三菱重工業 1,500
311 7012 川崎重工業 800
312 7013 IHI 600
313 7161 じもとホールディングス 2,800
314 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,000
315 7173 東京TYフィナンシャルグループ 400
316 7182 ゆうちょ銀行 3,300
317 7184 富山第一銀行 700
318 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 10,100
319 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 800
320 7201 日産自動車 12,800
321 7202 いすゞ自動車 3,000
322 7203 トヨタ自動車 9,800
323 7205 日野自動車 1,400
324 7211 三菱自動車工業 9,800
325 7222 日産車体 700
326 7224 新明和工業 600
327 7230 日信工業 300
328 7239 タチエス 200
329 7240 NOK 400
330 7241 フタバ産業 700
331 7242 KYB 100
332 7246 プレス工業 800
333 7251 ケーヒン 400
334 7259 アイシン精機 1,000
335 7261 マツダ 2,700
336 7267 本田技研工業 9,400
337 7269 スズキ 2,100
338 7270 SUBARU 1,600
339 7272 ヤマハ発動機 900
340 7274 ショーワ 1,000
341 7276 小糸製作所 200
342 7278 エクセディ 100
343 7280 ミツバ 200
344 7282 豊田合成 400
345 7287 日本精機 200
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
346 7296 エフ・シー・シー 100
347 7309 シマノ 100
348 7313 テイ・エス テック 300
349 7451 三菱食品 100
350 7458 第一興商 100
351 7459 メディパルホールディングス 1,200
352 7516 コーナン商事 200
353 7517 黒田電気 200
354 7518 ネットワンシステムズ 700
355 7532 ドンキホーテホールディングス 300
356 7550 ゼンショーホールディングス 200
357 7649 スギホールディングス 100
358 7701 島津製作所 400
359 7731 ニコン 1,600
360 7733 オリンパス 300
361 7735 SCREENホールディングス 100
362 7741 HOYA 1,200
363 7751 キヤノン 6,200
364 7752 リコー 4,300
365 7762 シチズン時計 1,400
366 7832 バンダイナムコホールディングス 600
367 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
368 7862 トッパン・フォームズ 300
369 7911 凸版印刷 3,000
370 7912 大日本印刷 1,900
371 7936 アシックス 300
372 7951 ヤマハ 300
373 7956 ピジョン 100
374 7966 リンテック 200
375 7974 任天堂 100
376 7984 コクヨ 300
377 7988 ニフコ 100
378 8001 伊藤忠商事 12,000
379 8002 丸紅 20,000
380 8012 長瀬産業 900
381 8015 豊田通商 2,000
382 8016 オンワードホールディングス 1,000
383 8020 兼松 900
384 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 200
385 8031 三井物産 13,700
386 8035 東京エレクトロン 400
387 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
388 8037 カメイ 400
389 8053 住友商事 9,400
390 8056 日本ユニシス 300
391 8058 三菱商事 8,900
392 8060 キヤノンマーケティングジャパン 300
393 8078 阪和興業 400
394 8086 ニプロ 500
395 8088 岩谷産業 200
396 8097 三愛石油 900
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
397 8098 稲畑産業 500
398 8113 ユニ・チャーム 700
399 8129 東邦ホールディングス 400
400 8130 サンゲツ 300
401 8133 伊藤忠エネクス 700
402 8136 サンリオ 200
403 8140 リョーサン 200
404 8150 三信電気 400
405 8174 日本瓦斯 100
406 8184 島忠 200
407 8218 コメリ 200
408 8219 青山商事 200
409 8227 しまむら 100
410 8233 高島屋 2,000
411 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 600
412 8252 丸井グループ 700
413 8253 クレディセゾン 500
414 8267 イオン 4,000
415 8273 イズミ 100
416 8276 平和堂 200
417 8282 ケーズホールディングス 600
418 8283 PALTAC 300
419 8303 新生銀行 400
420 8304 あおぞら銀行 1,400
421 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 71,900
422 8308 りそなホールディングス 60,400
423 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 9,500
424 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,100
425 8324 第四銀行 200
426 8325 北越銀行 200
427 8331 千葉銀行 5,000
428 8334 群馬銀行 1,700
429 8336 武蔵野銀行 100
430 8337 千葉興業銀行 1,400
431 8341 七十七銀行 1,100
432 8343 秋田銀行 200
433 8345 岩手銀行 300
434 8346 東邦銀行 8,300
435 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 11,000
436 8355 静岡銀行 1,000
437 8356 十六銀行 400
438 8358 スルガ銀行 600
439 8359 八十二銀行 3,700
440 8360 山梨中央銀行 2,000
441 8361 大垣共立銀行 300
442 8362 福井銀行 200
443 8363 北國銀行 300
444 8367 南都銀行 200
445 8368 百五銀行 3,100
446 8369 京都銀行 200
447 8370 紀陽銀行 1,100
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
448 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,600
449 8379 広島銀行 2,500
450 8381 山陰合同銀行 2,300
451 8382 中国銀行 1,500
452 8385 伊予銀行 1,600
453 8386 百十四銀行 3,000
454 8387 四国銀行 500
455 8388 阿波銀行 1,000
456 8392 大分銀行 200
457 8393 宮崎銀行 200
458 8395 佐賀銀行 100
459 8396 十八銀行 1,000
460 8397 沖縄銀行 100
461 8399 琉球銀行 600
462 8410 セブン銀行 2,000
463 8411 みずほフィナンシャルグループ 356,100
464 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000
465 8473 SBIホールディングス 700
466 8511 日本証券金融 1,400
467 8522 名古屋銀行 100
468 8524 北洋銀行 5,200
469 8541 愛媛銀行 500
470 8544 京葉銀行 1,000
471 8545 関西アーバン銀行 300
472 8550 栃木銀行 700
473 8558 東和銀行 700
474 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
475 8591 オリックス 5,100
476 8600 トモニホールディングス 1,400
477 8601 大和証券グループ本社 26,000
478 8604 野村ホールディングス 20,500
479 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
480 8630 SOMPOホールディングス 1,100
481 8697 日本取引所グループ 600
482 8713 フィデアホールディングス 4,900
483 8714 池田泉州ホールディングス 2,400
484 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,500
485 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 2,200
486 8750 第一生命ホールディングス 10,700
487 8766 東京海上ホールディングス 2,300
488 8795 T&Dホールディングス 4,400
489 8801 三井不動産 1,700
490 8802 三菱地所 2,000
491 8804 東京建物 900
492 8830 住友不動産 1,000
493 8840 大京 200
494 8848 レオパレス21 1,100
495 8905 イオンモール 400
496 9001 東武鉄道 700
497 9003 相鉄ホールディングス 200
498 9005 東京急行電鉄 1,700
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
499 9006 京浜急行電鉄 300
500 9007 小田急電鉄 500
501 9008 京王電鉄 200
502 9009 京成電鉄 300
503 9020 東日本旅客鉄道 1,100
504 9021 西日本旅客鉄道 700
505 9022 東海旅客鉄道 400
506 9024 西武ホールディングス 300
507 9031 西日本鉄道 200
508 9041 近鉄グループホールディングス 500
509 9042 阪急阪神ホールディングス 700
510 9044 南海電気鉄道 300
511 9045 京阪ホールディングス 200
512 9048 名古屋鉄道 500
513 9062 日本通運 600
514 9064 ヤマトホールディングス 1,400
515 9065 山九 200
516 9072 ニッコンホールディングス 200
517 9076 セイノーホールディングス 900
518 9086 日立物流 200
519 9101 日本郵船 1,800
520 9104 商船三井 700
521 9107 川崎汽船 700
522 9201 日本航空 2,100
523 9202 ANAホールディングス 1,600
524 9301 三菱倉庫 200
525 9364 上組 500
526 9401 東京放送ホールディングス 300
527 9404 日本テレビホールディングス 500
528 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
529 9412 スカパーJSATホールディングス 800
530 9432 日本電信電話 9,600
531 9433 KDDI 5,500
532 9435 光通信 100
533 9437 NTTドコモ 5,300
534 9468 カドカワ 300
535 9501 東京電力ホールディングス 21,300
536 9502 中部電力 4,300
537 9503 関西電力 4,700
538 9504 中国電力 2,000
539 9505 北陸電力 1,200
540 9506 東北電力 2,400
541 9507 四国電力 1,200
542 9508 九州電力 1,400
543 9509 北海道電力 1,000
544 9511 沖縄電力 200
545 9513 電源開発 900
546 9531 東京瓦斯 2,900
547 9532 大阪瓦斯 2,000
548 9533 東邦瓦斯 300
549 9543 静岡ガス 400
総銘柄数
572 コード   銘柄名 株式数
550 9602 東宝 200
551 9603 エイチ・アイ・エス 100
552 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
553 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 100
554 9719 SCSK 100
555 9735 セコム 500
556 9744 メイテック 100
557 9747 アサツー ディ・ケイ 300
558 9766 コナミホールディングス 200
559 9783 ベネッセホールディングス 400
560 9810 日鉄住金物産 200
561 9831 ヤマダ電機 4,500
562 9832 オートバックスセブン 500
563 9843 ニトリホールディングス 100
564 9861 吉野家ホールディングス 200
565 9869 加藤産業 200
566 9934 因幡電機産業 100
567 9948 アークス 300
568 9956 バローホールディングス 200
569 9962 ミスミグループ本社 200
570 9984 ソフトバンクグループ 2,500
571 9987 スズケン 500
572 9989 サンドラッグ 200
以上
[掲載番号:27] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,141,003
2,785,743,089
2,441.49
0.00

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数(※) 東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances TOPIX Ele tric Appliances Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 2,397.030.05% 2,356.50.05% 0.00% 1,141,0032,688,775,886
21 2,378.37-0.78% 2,338.23-0.78%0.00% 1,141,0032,667,925,316
22 2,368.67-0.41% 2,328.67-0.41%0.00% 1,141,0032,657,017,384
25 2,376.910.35% 2,336.720.35% 0.00% 1,141,0032,666,209,467
26 2,351.41-1.07% 2,311.74-1.07%0.00% 1,141,0032,637,707,325
27 2,352.850.06% 2,325.740.61% 0.54% 1,141,0032,653,679,991
28 2,376.301.00% 2,348.720.99%-0.01% 1,141,0032,679,894,549
29 2,380.460.18% 2,352.760.17% 0.00% 1,141,0032,684,500,934
2017-102 2,388.210.33% 2,360.310.32% 0.00% 1,141,0032,693,126,451
3 2,411.840.99% 2,383.540.98%-0.01% 1,141,0032,719,623,306
4 2,409.95-0.08% 2,381.69-0.08%0.00% 1,141,0032,717,517,536
5 2,398.24-0.49% 2,370.17-0.48%0.00% 1,141,0032,704,369,580
6 2,399.810.07% 2,371.690.06% 0.00% 1,141,0032,706,107,810
10 2,420.580.87% 2,392.030.86%-0.01% 1,141,0032,729,309,082
11 2,421.90.05% 2,393.310.05% 0.00% 1,141,0032,730,770,999
12 2,425.770.16% 2,397.110.16% 0.00% 1,141,0032,735,106,507
13 2,446.370.85% 2,417.270.84%-0.01% 1,141,0032,758,113,687
16 2,461.180.61% 2,431.80.60% 0.00% 1,141,0032,774,688,070
17 2,470.410.38% 2,440.830.37% 0.00% 1,141,0032,784,994,338
18 2,471.090.03% 2,441.490.03% 0.00% 1,141,0032,785,743,089
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use
of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong
to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX
Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the
TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
157 コード   銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 4,600
2 4062 イビデン 5,000
3 4902 コニカミノルタ 16,800
4 6448 ブラザー工業 8,800
5 6479 ミネベアミツミ 13,100
6 6501 日立製作所 173,000
7 6503 三菱電機 76,700
8 6504 富士電機 22,000
9 6505 東洋電機製造 300
10 6506 安川電機 8,300
11 6507 シンフォニアテクノロジー 5,000
12 6508 明電舎 7,000
13 6513 オリジン電気 200
14 6516 山洋電気 400
15 6517 デンヨー 700
16 6588 東芝テック 5,000
17 6590 芝浦メカトロニクス 1,000
18 6592 マブチモーター 2,000
19 6594 日本電産 9,400
20 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 200
21 6617 東光高岳 400
22 6619 ダブル・スコープ 1,000
23 6620 宮越ホールディングス 200
24 6622 ダイヘン 4,000
25 6624 田淵電機 1,100
26 6630 ヤーマン 100
27 6632 JVCケンウッド 5,300
28 6638 ミマキエンジニアリング 600
29 6640 第一精工 300
30 6641 日新電機 1,400
31 6644 大崎電気工業 1,400
32 6645 オムロン 7,600
33 6651 日東工業 1,100
34 6652 IDEC 800
35 6654 不二電機工業 100
36 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000
37 6675 サクサホールディングス 200
38 6676 メルコホールディングス 400
39 6678 テクノメディカ 200
総銘柄数
157 コード   銘柄名 株式数
40 6701 日本電気 9,900
41 6702 富士通 69,000
42 6703 沖電気工業 3,100
43 6704 岩崎通信機 300
44 6706 電気興業 400
45 6707 サンケン電気 4,000
46 6715 ナカヨ 100
47 6718 アイホン 400
48 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,700
49 6724 セイコーエプソン 10,700
50 6727 ワコム 5,600
51 6728 アルバック 1,200
52 6730 アクセル 300
53 6737 EIZO 700
54 6740 ジャパンディスプレイ 13,400
55 6741 日本信号 2,000
56 6742 京三製作所 2,000
57 6744 能美防災 800
58 6745 ホーチキ 500
59 6750 エレコム 600
60 6752 パナソニック 82,600
61 6754 アンリツ 5,200
62 6755 富士通ゼネラル 2,400
63 6756 日立国際電気 1,900
64 6758 ソニー 50,800
65 6762 TDK 4,100
66 6763 帝国通信工業 300
67 6768 タムラ製作所 2,800
68 6770 アルプス電気 6,600
69 6771 池上通信機 2,000
70 6773 パイオニア 10,800
71 6779 日本電波工業 700
72 6785 鈴木 300
73 6788 日本トリム 200
74 6789 ローランド ディー.ジー. 400
75 6794 フォスター電機 800
76 6796 クラリオン 4,000
77 6798 SMK 2,000
78 6800 ヨコオ 500
79 6803 ティアック 5,000
80 6804 ホシデン 2,100
81 6806 ヒロセ電機 1,200
82 6807 日本航空電子工業 2,000
83 6809 TOA 800
84 6810 マクセルホールディングス 1,100
85 6814 古野電気 900
86 6815 ユニデンホールディングス 2,000
87 6816 アルパイン 1,700
88 6817 スミダコーポレーション 700
89 6820 アイコム 400
90 6823 リオン 300
総銘柄数
157 コード   銘柄名 株式数
91 6826 本多通信工業 300
92 6839 船井電機 800
93 6841 横河電機 7,800
94 6844 新電元工業 300
95 6845 アズビル 2,200
96 6848 東亜ディーケーケー 400
97 6849 日本光電工業 3,000
98 6850 チノー 200
99 6853 共和電業 800
100 6855 日本電子材料 300
101 6856 堀場製作所 1,400
102 6857 アドバンテスト 4,900
103 6858 小野測器 300
104 6859 エスペック 600
105 6861 キーエンス 3,200
106 6866 日置電機 400
107 6869 シスメックス 5,600
108 6871 日本マイクロニクス 1,300
109 6875 メガチップス 700
110 6877 OBARA GROUP 400
111 6901 澤藤電機 100
112 6905 コーセル 1,000
113 6908 イリソ電子工業 600
114 6911 新日本無線 600
115 6914 オプテックスグループ 600
116 6915 千代田インテグレ 300
117 6916 アイ・オー・データ機器 300
118 6920 レーザーテック 1,600
119 6923 スタンレー電気 5,100
120 6924 岩崎電気 300
121 6925 ウシオ電機 4,400
122 6926 岡谷電機産業 400
123 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 700
124 6929 日本セラミック 700
125 6932 遠藤照明 400
126 6937 古河電池 500
127 6938 双信電機 300
128 6941 山一電機 700
129 6947 図研 500
130 6951 日本電子 3,000
131 6952 カシオ計算機 5,800
132 6954 ファナック 7,300
133 6958 日本シイエムケイ 1,500
134 6961 エンプラス 300
135 6962 大真空 300
136 6963 ローム 3,500
137 6965 浜松ホトニクス 5,200
138 6966 三井ハイテック 900
139 6967 新光電気工業 2,700
140 6971 京セラ 11,800
141 6976 太陽誘電 3,500
総銘柄数
157 コード   銘柄名 株式数
142 6981 村田製作所 7,600
143 6985 ユーシン 1,000
144 6986 双葉電子工業 1,200
145 6989 北陸電気工業 300
146 6996 ニチコン 2,300
147 6997 日本ケミコン 600
148 6999 KOA 1,000
149 7244 市光工業 1,500
150 7276 小糸製作所 4,300
151 7280 ミツバ 1,300
152 7735 SCREENホールディングス 1,500
153 7739 キヤノン電子 700
154 7751 キヤノン 38,700
155 7752 リコー 21,600
156 7999 MUTOHホールディングス 100
157 8035 東京エレクトロン 4,800
以上
[掲載番号:28] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
243,359,290
47,679,203,587
195.92
0.01

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数(※) 東証銀行業上場投信
TOPIX Banks IndexTOPIX Banks Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-0920 182.48-0.07% 186.45-0.07%0.00%238,291,88044,428,936,284
21 184.321.01% 188.331.01% 0.00%238,291,88044,876,901,904
22 185.580.68% 189.610.68% 0.00%238,291,88045,182,325,127
25 185.27-0.17% 189.29-0.17%0.00%238,291,88045,106,284,794
26 185.690.23% 189.720.23% 0.00%243,287,98046,155,678,900
27 184.58-0.60% 191.220.79% 1.39%243,287,98046,521,872,856
28 186.761.18% 193.451.17%-0.01%243,287,98047,063,126,205
29 186.870.06% 193.560.06% 0.00%243,287,98047,091,134,951
2017-102 186.07-0.43% 192.74-0.42%0.00%243,287,98046,892,067,604
3 186.750.37% 193.440.36% 0.00%238,359,29046,107,034,184
4 186.24-0.27% 192.91-0.27%0.00%238,359,29045,982,578,665
5 185.69-0.30% 192.35-0.29%0.01%238,359,29045,848,699,345
6 188.281.39% 194.991.37%-0.02%238,359,29046,478,107,336
10 187.76-0.28% 194.45-0.28%0.00%238,359,29046,349,257,185
11 187.880.06% 194.570.06% 0.00%238,359,29046,378,146,832
12 186.36-0.81% 193.02-0.80%0.01%243,359,29046,973,206,072
13 186.770.22% 193.440.22% 0.00%243,359,29047,075,346,675
16 190.061.76% 196.801.74%-0.02%243,359,29047,892,770,792
17 189.87-0.10% 196.60-0.10%0.00%243,359,29047,844,598,566
18 189.20-0.35% 195.92-0.35%0.01%243,359,29047,679,203,587
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index
Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange
reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index
Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or
representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock
Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index
Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the
investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The
TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear
any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX
Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage
resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成29年10月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年10月23日)、交換受付日(平成29年10月24日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数:500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年10月23日)、設定受付日(平成29年10月24日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
86 コード   銘柄名 株式数
1 7150 島根銀行 100
2 7161 じもとホールディングス 3,700
3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 24,800
4 7173 東京TYフィナンシャルグループ 700
5 7180 九州フィナンシャルグループ 8,400
6 7182 ゆうちょ銀行 14,600
7 7184 富山第一銀行 1,300
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 33,300
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 3,500
10 8303 新生銀行 4,900
11 8304 あおぞら銀行 3,300
12 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 386,000
13 8308 りそなホールディングス 60,200
14 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 10,700
15 8316 三井住友フィナンシャルグループ 41,200
16 8324 第四銀行 600
17 8325 北越銀行 600
18 8331 千葉銀行 20,000
19 8334 群馬銀行 11,200
20 8336 武蔵野銀行 800
21 8337 千葉興業銀行 1,400
22 8338 筑波銀行 2,100
23 8341 七十七銀行 1,600
24 8342 青森銀行 400
25 8343 秋田銀行 300
26 8344 山形銀行 600
27 8345 岩手銀行 300
28 8346 東邦銀行 4,600
29 8349 東北銀行 300
30 8350 みちのく銀行 300
31 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 21,000
32 8355 静岡銀行 14,000
33 8356 十六銀行 700
34 8358 スルガ銀行 5,300
35 8359 八十二銀行 9,900
36 8360 山梨中央銀行 3,000
37 8361 大垣共立銀行 800
38 8362 福井銀行 400
39 8363 北國銀行 500
総銘柄数
86 コード   銘柄名 株式数
40 8364 清水銀行 200
41 8365 富山銀行 100
42 8366 滋賀銀行 5,000
43 8367 南都銀行 600
44 8368 百五銀行 4,600
45 8369 京都銀行 1,800
46 8370 紀陽銀行 1,900
47 8374 三重銀行 200
48 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3,400
49 8379 広島銀行 7,600
50 8381 山陰合同銀行 3,000
51 8382 中国銀行 3,600
52 8383 鳥取銀行 200
53 8385 伊予銀行 7,300
54 8386 百十四銀行 5,000
55 8387 四国銀行 800
56 8388 阿波銀行 4,000
57 8392 大分銀行 300
58 8393 宮崎銀行 300
59 8395 佐賀銀行 300
60 8396 十八銀行 3,000
61 8397 沖縄銀行 500
62 8399 琉球銀行 1,100
63 8410 セブン銀行 19,300
64 8411 みずほフィナンシャルグループ 698,700
65 8416 高知銀行 200
66 8418 山口フィナンシャルグループ 5,000
67 8521 長野銀行 200
68 8522 名古屋銀行 400
69 8524 北洋銀行 8,400
70 8527 愛知銀行 200
71 8529 第三銀行 300
72 8530 中京銀行 200
73 8537 大光銀行 200
74 8541 愛媛銀行 700
75 8542 トマト銀行 200
76 8543 みなと銀行 500
77 8544 京葉銀行 4,000
78 8545 関西アーバン銀行 700
79 8550 栃木銀行 2,800
80 8551 北日本銀行 200
81 8558 東和銀行 1,000
82 8562 福島銀行 600
83 8563 大東銀行 300
84 8600 トモニホールディングス 4,200
85 8713 フィデアホールディングス 5,000
86 8714 池田泉州ホールディングス 5,500
以上
[掲載番号:29] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,675.92(平成29年10月18日現在)です
以 上
※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
 名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項
33,900,000
5,355,289,456
157.97
-0.01
※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

[掲載番号:30] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は195.40(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1,940,000
356,407,830
183.72
0.00

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>
対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参
照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる(商品を受渡
すまでの)保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし
て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参
照した場合の値動きを下回ることがあります。

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月(商品の受渡し期限の月)ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態(以下「コンタンゴ(順鞘)」
といいます。)の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指
数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること(以
下「ロールオーバー」といいます。)を定期的に繰り返すことか
ら、継続的に減価の影響を受けることになります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態(「バックワーデーショ
ン(逆鞘)」といいます。)の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この
場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的
に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま
す。

<留意すべき投資スタイル>
(中長期的な投資)
上記のとおり、商品先物取引は、限月(商品の受渡し期限の月)
ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異
なります。
特に、商品先物市場がコンタンゴ(順鞘)の場合、対象指数は時
間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な
投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:31] 平成29年10月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年10月18日現在)

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月18日現在)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月18日現在)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月18日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,901.80(平成29年10月18日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
93,910,000
31,997,997,457
340.73
0.00

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>
対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参
照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる(商品を受渡
すまでの)保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因とし
て寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参
照した場合の値動きを下回ることがあります。

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月(商品の受渡し期限の月)ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態(以下「コンタンゴ(順鞘)」
といいます。)の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指
数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること(以
下「ロールオーバー」といいます。)を定期的に繰り返すことか
ら、継続的に減価の影響を受けることになります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態(「バックワーデーショ
ン(逆鞘)」といいます。)の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この
場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的
に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることになりま
す。

<留意すべき投資スタイル>
(中長期的な投資)
上記のとおり、商品先物取引は、限月(商品の受渡し期限の月)
ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異
なります。
特に、商品先物市場がコンタンゴ(順鞘)の場合、対象指数は時
間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な
投資を行う場合には留意が必要です。

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