【1361】E-iシェアーズIE上場ETF(管理会社:BAMIL 外国投資法人:iシェアーズII PLC)に関する日々の開示事項のIR速報

20171006 13:50、E-iシェアーズIE(1361)の新着情報を配信します。

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104B
平成 29 年 10 月 6 日
0B各 位
1B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 本柳 祐介
10B(TEL. 03-6250-6200)

11B上場ETF(管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッ
ド、12B外国投資法人:iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カンパニー)に関する日々の
開示事項

13Bブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ Ⅱ パブリ
ック・リミテッド・カンパニーを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報
告します。

14B上場ETF 銘柄(2 銘柄)

15B掲載番号 16B銘柄名 17B銘柄コード 18B上場取引所
19B 0B iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) 21B 361 22B東
23B 24B iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米 7-10 年国債) 25B1363 26B東

97B以上

1

27B
1B

[掲載番号 1]
105B平成 29 年 10 月 6 日
28B各 位
29B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
(銘柄コード 1361 東証ETF)
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 本柳 祐介
10B(TEL. 03-6250-6200)

39B iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)に関する
日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 29 年 10 月 5 日現在)

41B 61,200 口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 5 日現在)
43B(平成 29 年 10 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.81 円で算
定)
44B 92,131,549,583 円
45B(4,362,481,602.54 米ドル)

2
3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 10 月 5 日現在)
47B(平成 29 年 10 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.81 円で算
定)

48B12,028 円
49B(106.63 米ドル)

4. 50B信託財産である外国ETF*の一口あたり純資産額と特定の指標**の終値の変動率に係る乖離率 (平
成 29 年 10 月 5 日現在)

0.03%
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$106.63

54B特定の指標の終値
55B 201.62

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$106.53

58B前営業日の特定の指標の終値
59B 201.50

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
場合にのみ加算
61B*当銘柄の「信託財産である外国ETF」とは「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF(米ドルクラス)」を
指します。
**当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」を指します。
98B以上

3
62B
2B[掲載番号 2]
106B平成 29 年 10 月 6 日
63B各 位
64B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
(銘柄コード 1363 東証ETF)
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 本柳 祐介
10B(TEL. 03-6250-6200)

74B iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米 7-10 年国債)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 29 年 10 月 5 日現在)

76B 4,508 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 10 月 5 日現在)
78B(平成 29 年 10 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.81 円で算
定)
79B229,863,173,364 円
80B(2,037,613,450.62 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 10 月 5 日現在)
82B(平成 29 年 10 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.81 円で算
定)

83B22,230 円
84B(197.06 米ドル)

4
4. 85B信託財産である外国ETF*の一口あたり純資産額と特定の指標**の終値の変動率に係る乖離率 (平
成 29 年 10 月 5 日現在)

0.01%
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$197.06

89B特定の指標の終値
90B 103.76

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$197.30

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B 103.89

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
場合にのみ加算
96B103B*当銘柄の「信託財産である外国ETF」とは「iシェアーズ 米国国債 7-10 年 UCITS ETF(米ドルクラス)」を指します。
**当銘柄の「特定の指標」とは「ICE米国国債 7-10 年指数」を指します。
99B以上

5

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