【1349】E-SSGA-SINアジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項のIR速報

20170808 11:05、E-SSGA-SIN(1349)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成 29 年 8 月 8 日
各 位

会社名 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
(管理会社コード 13494)
代表者 ディレクター ホンウィン・チャン
(コード番号 1349 (外国 ETF) )
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03 – 6250 – 6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド)
に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 8 月 7 日現在)

34,331,584 口

2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 8 月 7 日現在)
(平成 29 年 8 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.68 で計算)

433,548,989,624 円 ( 3,917,139,407.52 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 8 月 7 日現在)
(平成 29 年 8 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.68 で計算)

12,629 円 ( 114.10 米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数
の日々の変動幅との乖離率
(平成 29 年 8 月 7 日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が主たる外国証券取引所である香港取引所における分配落日に該当す
る場合のみ加算)

※ www.abf-paif.com でリアルタイム情報がご覧になれます。

Ads

関連記事

【3553】共和レザー剰余金の配当に関するお知らせのIR速報

20161031 15:30、共和レザー(3553)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【9076】セイノーHD平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20150811 15:50、セイノーHD(9076)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【6420】福島工業支配株主等に関する事項についてのIR速報

20160630 16:00、福島工業(6420)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【9533】東邦瓦斯自己株式の取得状況に関するお知らせのIR速報

20170516 15:00、東邦瓦斯(9533)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【3309】R-積水ハウスリート投資法人債の発行及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせのIR速報

20170707 10:15、R-積水ハウスリート(3309)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【3099】ミツコシイセタン取締役および執行役員に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせのIR速報

20150130 13:00、ミツコシイセタン(3099)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【2811】カゴメ2017年度 第2四半期 決算説明会資料のIR速報

20170801 15:40、カゴメ(2811)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【4685】J-菱友システム単元株式数の変更及び株式の併合並びにこれらに伴う定款一部変更に関するお知らせのIR速報

20170525 17:00、J-菱友システム(4685)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【1588】iS米国小型株iシェアーズETF-JDRの分配金に係るお知らせのIR速報

20150925 12:30、iS米国小型株(1588)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【8278】フジ平成27年2月期 第2四半期 決算・参考資料のIR速報

20141006 15:00、フジ(8278)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、P

記事を読む

Ads

Ads