【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)のIR速報

20170509 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年5月8日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(17銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 1617 東証
2 1618 東証
3 1619 東証
4 1620 東証
5 1621 東証
6 1622 東証
7 1623 東証
8 1624 東証
9 1625 東証
10 1626 東証
11 1627 東証
12 1628 東証
13 1629 東証
14 1630 東証
15 1631 東証
16 1632 東証
17 1633 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
NEXT FUNDS
情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)
銘柄名
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
[掲載番号:1] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
25,517
804,876,156
31,542.7
-0.02
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 311.69 -1.51% 30,157.6 -1.49% 0.02% 25,517 769,532,172
7 314.83 1.01% 30,458.5 1.00% -0.01% 25,517 777,208,641
10 313.98 -0.27% 30,376.4 -0.27% 0.00% 25,517 775,115,202
11 314.26 0.09% 30,403.6 0.09% 0.00% 25,517 775,809,017
12 312.71 -0.49% 30,253.5 -0.49% 0.00% 25,517 771,979,326
13 312.56 -0.05% 30,239.6 -0.05% 0.00% 25,517 771,622,874
14 310.80 -0.56% 30,069.6 -0.56% 0.00% 25,517 767,285,324
17 315.27 1.44% 30,497.8 1.42% -0.01% 25,517 778,212,508
18 313.82 -0.46% 30,358.0 -0.46% 0.00% 25,517 774,645,890
19 313.36 -0.15% 30,313.1 -0.15% 0.00% 25,517 773,499,010
20 309.70 -1.17% 29,961.4 -1.16% 0.01% 25,517 764,525,942
21 313.07 1.09% 30,284.5 1.08% -0.01% 25,517 772,770,767
24 316.88 1.22% 30,649.6 1.21% -0.01% 25,517 782,086,078
25 318.40 0.48% 30,797.1 0.48% 0.00% 25,517 785,849,118
26 319.93 0.48% 30,946.1 0.48% 0.00% 25,517 789,650,797
27 319.96 0.01% 30,949.7 0.01% 0.00% 25,517 789,743,359
28 317.74 -0.69% 30,735.6 -0.69% 0.00% 25,517 784,279,701
2017-05 1 318.51 0.24% 30,808.6 0.24% 0.00% 25,517 786,142,999
2 318.33 -0.06% 30,790.9 -0.06% 0.00% 25,517 785,691,747
8 326.17 2.46% 31,542.7 2.44% -0.02% 25,517 804,876,156
TOPIX-17 食品(※)
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
1 1301 極洋 300
2 1332 日本水産 8,500
3 1333 マルハニチロ 1,200
4 1376 カネコ種苗 200
5 1377 サカタのタネ 1,000
6 1379 ホクト 700
7 1384 ホクリヨウ 100
8 2001 日本製粉 2,000
9 2002 日清製粉グループ本社 7,200
10 2004 昭和産業 3,000
11 2009 鳥越製粉 500
12 2053 中部飼料 700
13 2060 フィード・ワン 4,000
14 2107 東洋精糖 1,000
15 2108 日本甜菜製糖 300
16 2109 三井製糖 500
17 2112 塩水港精糖 700
18 2117 日新製糖 300
19 2201 森永製菓 1,300
20 2204 中村屋 200
21 2206 江崎グリコ 1,600
22 2207 名糖産業 300
23 2211 不二家 4,000
24 2212 山崎製パン 4,800
25 2215 第一屋製パン 1,000
26 2217 モロゾフ 1,000
27 2220 亀田製菓 400
28 2222 寿スピリッツ 600
29 2229 カルビー 2,700
30 2264 森永乳業 6,000
31 2266 六甲バター 300
32 2267 ヤクルト本社 3,500
33 2269 明治ホールディングス 3,900
34 2270 雪印メグミルク 1,400
35 2281 プリマハム 4,000
36 2282 日本ハム 4,000
37 2286 林兼産業 200
38 2288 丸大食品 3,000
39 2292 S Foods 400
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
40 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3,800
41 2501 サッポロホールディングス 2,200
42 2502 アサヒグループホールディングス 12,300
43 2503 キリンホールディングス 28,300
44 2531 宝ホールディングス 4,800
45 2533 オエノンホールディングス 2,000
46 2540 養命酒製造 200
47 2579 コカ・コーラボトラーズジャパン 4,100
48 2587 サントリー食品インターナショナル 4,500
49 2590 ダイドーグループホールディングス 300
50 2593 伊藤園 1,900
51 2594 キーコーヒー 600
52 2597 ユニカフェ 200
53 2599 ジャパンフーズ 100
54 2602 日清オイリオグループ 4,000
55 2607 不二製油グループ本社 1,800
56 2612 かどや製油 100
57 2613 J-オイルミルズ 300
58 2801 キッコーマン 4,600
59 2802 味の素 13,500
60 2809 キユーピー 3,300
61 2810 ハウス食品グループ本社 2,400
62 2811 カゴメ 2,400
63 2812 焼津水産化学工業 300
64 2815 アリアケジャパン 600
65 2818 ピエトロ 100
66 2819 エバラ食品工業 200
67 2871 ニチレイ 3,200
68 2875 東洋水産 3,200
69 2882 イートアンド 100
70 2883 大冷 100
71 2897 日清食品ホールディングス 2,600
72 2899 永谷園ホールディングス 1,000
73 2904 一正蒲鉾 200
74 2908 フジッコ 600
75 2910 ロック・フィールド 600
76 2914 日本たばこ産業 36,400
77 2915 ケンコーマヨネーズ 400
78 2918 わらべや日洋ホールディングス 400
79 2922 なとり 300
80 2924 イフジ産業 100
81 2930 北の達人コーポレーション 300
82 2931 ユーグレナ 2,300
83 4404 ミヨシ油脂 2,000
84 4526 理研ビタミン 200
以上
[掲載番号:2] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1618)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
33,215
391,777,775
11,795.2
-0.05
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 127.06 -0.97% 11,761.8 -0.96% 0.01% 43,057 506,429,519
7 130.65 2.83% 12,089.6 2.79% -0.04% 43,057 520,542,618
10 131.29 0.49% 12,148.3 0.49% 0.00% 43,057 523,070,807
11 129.77 -1.16% 12,009.2 -1.15% 0.01% 43,057 517,082,073
12 127.56 -1.70% 11,807.6 -1.68% 0.02% 43,057 508,399,341
13 124.15 -2.67% 11,496.9 -2.63% 0.04% 33,215 381,868,860
14 122.32 -1.47% 11,330.7 -1.45% 0.03% 33,215 376,350,858
17 122.07 -0.20% 11,307.7 -0.20% 0.00% 33,215 375,584,878
18 122.03 -0.03% 11,303.1 -0.04% -0.01% 33,215 375,433,190
19 121.07 -0.79% 11,215.5 -0.78% 0.01% 33,215 372,522,964
20 118.69 -1.97% 10,999.2 -1.93% 0.04% 33,215 365,339,248
21 120.21 1.28% 11,137.2 1.25% -0.03% 33,215 369,921,177
24 119.94 -0.22% 11,113.0 -0.22% 0.01% 33,215 369,117,277
25 120.56 0.52% 11,168.4 0.50% -0.02% 33,215 370,958,068
26 123.30 2.27% 11,418.1 2.24% -0.04% 33,215 379,251,469
27 123.27 -0.02% 11,414.6 -0.03% -0.01% 33,215 379,134,723
28 123.44 0.14% 11,430.1 0.14% 0.00% 33,215 379,650,957
2017-05 1 122.07 -1.11% 11,305.6 -1.09% 0.02% 33,215 375,514,470
2 123.79 1.41% 11,461.5 1.38% -0.03% 33,215 380,692,823
8 127.46 2.96% 11,795.2 2.91% -0.05% 33,215 391,777,775
TOPIX-17 エネルギー資源(※)
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所と
いう。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
17 コード   銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 1,900
2 1515 日鉄鉱業 200
3 1518 三井松島産業 400
4 1605 国際石油開発帝石 35,200
5 1606 日本海洋掘削 200
6 1662 石油資源開発 1,100
7 1663 K&Oエナジーグループ 400
8 3315 日本コークス工業 5,000
9 5002 昭和シェル石油 5,600
10 5011 ニチレキ 800
11 5013 ユシロ化学工業 300
12 5015 ビーピー・カストロール 300
13 5017 富士石油 1,400
14 5018 MORESCO 200
15 5019 出光興産 2,900
16 5020 JXTGホールディングス 95,300
17 5021 コスモエネルギーホールディングス 1,900
以上
[掲載番号:3] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
50,493
1,163,239,569
23,037.6
-0.04
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 232.65 -1.76% 21,108.6 -1.74% 0.03% 50,493 1,065,835,950
7 234.58 0.83% 21,281.4 0.82% -0.01% 50,493 1,074,563,432
10 236.39 0.77% 21,442.4 0.76% -0.02% 50,493 1,082,690,502
11 235.89 -0.21% 21,397.6 -0.21% 0.00% 50,493 1,080,428,208
12 234.79 -0.47% 21,299.4 -0.46% 0.01% 50,493 1,075,472,238
13 233.48 -0.56% 21,181.8 -0.55% 0.01% 50,493 1,069,533,120
14 231.74 -0.75% 21,025.2 -0.74% 0.01% 50,493 1,061,624,614
17 233.07 0.57% 21,148.7 0.59% 0.01% 50,493 1,067,860,389
18 234.84 0.76% 21,306.8 0.75% -0.01% 50,493 1,075,841,850
19 234.10 -0.32% 21,240.4 -0.31% 0.00% 50,493 1,072,492,028
20 234.85 0.32% 21,306.9 0.31% -0.01% 50,493 1,075,848,491
21 237.63 1.18% 21,555.9 1.17% -0.02% 50,493 1,088,422,669
24 240.45 1.19% 21,807.0 1.16% -0.02% 50,493 1,101,098,503
25 242.35 0.79% 21,978.6 0.79% 0.00% 50,493 1,109,766,116
26 244.88 1.04% 22,206.1 1.04% -0.01% 50,493 1,121,255,040
27 244.45 -0.18% 22,169.1 -0.17% 0.01% 50,493 1,119,382,943
28 245.38 0.38% 22,253.5 0.38% 0.00% 50,493 1,123,643,463
2017-05 1 246.28 0.37% 22,336.1 0.37% 0.00% 50,493 1,127,817,435
2 248.18 0.77% 22,505.4 0.76% -0.01% 50,493 1,136,364,268
8 254.14 2.40% 23,037.6 2.36% -0.04% 50,493 1,163,239,569
TOPIX-17 建設・資材(※)
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
172 コード   銘柄名 株式数
1 1414 ショーボンドホールディングス 700
2 1417 ミライト・ホールディングス 2,200
3 1419 タマホーム 500
4 1420 サンヨーホームズ 100
5 1430 ファーストコーポレーション 200
6 1435 インベスターズクラウド 100
7 1712 ダイセキ環境ソリューション 200
8 1719 安藤・間 5,000
9 1720 東急建設 2,500
10 1721 コムシスホールディングス 2,700
11 1722 ミサワホーム 800
12 1726 ビーアールホールディングス 700
13 1762 高松コンストラクショングループ 500
14 1766 東建コーポレーション 300
15 1768 ソネック 100
16 1780 ヤマウラ 300
17 1801 大成建設 36,000
18 1802 大林組 21,100
19 1803 清水建設 21,000
20 1805 飛島建設 6,800
21 1808 長谷工コーポレーション 8,200
22 1810 松井建設 800
23 1811 錢高組 1,000
24 1812 鹿島建設 31,000
25 1813 不動テトラ 5,700
26 1814 大末建設 200
27 1815 鉄建建設 4,000
28 1820 西松建設 8,000
29 1821 三井住友建設 26,900
30 1822 大豊建設 3,000
31 1824 前田建設工業 5,000
32 1826 佐田建設 500
33 1827 ナカノフドー建設 500
34 1833 奥村組 6,000
35 1835 東鉄工業 800
36 1847 イチケン 1,000
37 1852 淺沼組 2,000
38 1860 戸田建設 8,000
39 1861 熊谷組 11,000
総銘柄数
172 コード   銘柄名 株式数
40 1865 青木あすなろ建設 500
41 1866 北野建設 1,000
42 1867 植木組 1,000
43 1868 三井ホーム 1,000
44 1870 矢作建設工業 1,000
45 1871 ピーエス三菱 700
46 1873 日本ハウスホールディングス 1,400
47 1878 大東建託 2,600
48 1879 新日本建設 800
49 1881 NIPPO 1,000
50 1882 東亜道路工業 1,000
51 1883 前田道路 2,000
52 1884 日本道路 2,000
53 1885 東亜建設工業 600
54 1888 若築建設 4,000
55 1890 東洋建設 2,000
56 1893 五洋建設 7,800
57 1896 大林道路 700
58 1898 世紀東急工業 1,000
59 1899 福田組 1,000
60 1911 住友林業 4,800
61 1914 日本基礎技術 800
62 1916 日成ビルド工業 2,000
63 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 4,000
64 1921 巴コーポレーション 900
65 1924 パナホーム 3,000
66 1925 大和ハウス工業 20,800
67 1926 ライト工業 1,400
68 1928 積水ハウス 22,100
69 1929 日特建設 600
70 1930 北陸電気工事 300
71 1934 ユアテック 1,000
72 1937 西部電気工業 100
73 1939 四電工 1,000
74 1941 中電工 800
75 1942 関電工 3,000
76 1944 きんでん 4,700
77 1945 東京エネシス 700
78 1946 トーエネック 1,000
79 1949 住友電設 500
80 1950 日本電設工業 1,100
81 1951 協和エクシオ 2,800
82 1952 新日本空調 500
83 1956 NDS 100
84 1959 九電工 1,400
85 1961 三機工業 1,600
86 1963 日揮 6,600
87 1964 中外炉工業 2,000
88 1967 ヤマト 600
89 1968 太平電業 1,000
90 1969 高砂熱学工業 1,900
総銘柄数
172 コード   銘柄名 株式数
91 1972 三晃金属工業 100
92 1975 朝日工業社 200
93 1976 明星工業 1,300
94 1979 大氣社 900
95 1980 ダイダン 1,000
96 1982 日比谷総合設備 800
97 1983 東芝プラントシステム 1,100
98 3110 日東紡績 5,000
99 3421 稲葉製作所 300
100 3431 宮地エンジニアリンググループ 2,000
101 3433 トーカロ 400
102 3434 アルファCo 200
103 3436 SUMCO 6,900
104 3443 川田テクノロジーズ 100
105 5201 旭硝子 32,000
106 5202 日本板硝子 3,000
107 5204 石塚硝子 1,000
108 5210 日本山村硝子 3,000
109 5214 日本電気硝子 14,000
110 5218 オハラ 200
111 5232 住友大阪セメント 12,000
112 5233 太平洋セメント 40,000
113 5262 日本ヒューム 600
114 5269 日本コンクリート工業 1,500
115 5273 三谷セキサン 300
116 5288 アジアパイルホールディングス 800
117 5301 東海カーボン 6,100
118 5302 日本カーボン 3,000
119 5310 東洋炭素 400
120 5331 ノリタケカンパニーリミテド 400
121 5332 TOTO 4,800
122 5333 日本碍子 8,300
123 5334 日本特殊陶業 5,700
124 5337 ダントーホールディングス 1,000
125 5344 MARUWA 200
126 5351 品川リフラクトリーズ 2,000
127 5352 黒崎播磨 1,000
128 5358 イソライト工業 300
129 5363 東京窯業 800
130 5367 ニッカトー 200
131 5384 フジミインコーポレーテッド 600
132 5391 エーアンドエーマテリアル 1,000
133 5393 ニチアス 3,000
134 5901 東洋製罐グループホールディングス 4,700
135 5902 ホッカンホールディングス 2,000
136 5909 コロナ 300
137 5911 横河ブリッジホールディングス 1,200
138 5912 OSJBホールディングス 2,100
139 5915 駒井ハルテック 100
140 5923 高田機工 1,000
141 5929 三和ホールディングス 6,500
総銘柄数
172 コード   銘柄名 株式数
142 5930 文化シヤッター 1,800
143 5932 三協立山 900
144 5933 アルインコ 500
145 5936 東洋シヤッター 200
146 5938 LIXILグループ 9,100
147 5942 日本フイルコン 500
148 5943 ノーリツ 1,300
149 5946 長府製作所 700
150 5947 リンナイ 1,100
151 5951 ダイニチ工業 300
152 5957 日東精工 900
153 5958 三洋工業 1,000
154 5959 岡部 1,400
155 5970 ジーテクト 700
156 5974 中国工業 100
157 5975 東プレ 1,300
158 5976 高周波熱錬 1,200
159 5981 東京製綱 400
160 5985 サンコール 300
161 5986 モリテック スチール 300
162 5988 パイオラックス 1,000
163 5989 エイチワン 500
164 5991 日本発條 6,200
165 5992 中央発條 1,000
166 5998 アドバネクス 100
167 6330 東洋エンジニアリング 4,000
168 6366 千代田化工建設 5,000
169 6379 新興プランテック 1,400
170 7943 ニチハ 900
171 7989 立川ブラインド工業 300
172 8155 三益半導体工業 600
以上
[掲載番号:4] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
285,962
6,407,431,949
22,406.6
-0.01
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 220.00 -1.85% 20,800.1 -1.84% 0.01% 126,252 2,626,055,804
7 221.85 0.84% 20,973.5 0.83% -0.01% 126,252 2,647,945,571
10 223.46 0.73% 21,124.7 0.72% 0.00% 285,962 6,040,861,705
11 222.62 -0.38% 21,046.1 -0.37% 0.00% 285,962 6,018,390,384
12 219.54 -1.38% 20,755.3 -1.38% 0.00% 285,962 5,935,239,947
13 218.50 -0.47% 20,656.9 -0.47% 0.00% 285,962 5,907,074,538
14 216.64 -0.85% 20,481.4 -0.85% 0.00% 285,962 5,856,889,442
17 216.89 0.12% 20,504.2 0.11% 0.00% 285,962 5,863,435,172
18 218.14 0.58% 20,622.1 0.58% 0.00% 285,962 5,897,123,142
19 218.94 0.37% 20,697.2 0.36% 0.00% 285,962 5,918,626,210
20 219.22 0.13% 20,723.0 0.12% 0.00% 285,962 5,925,980,873
21 220.96 0.79% 20,886.8 0.79% 0.00% 285,962 5,972,824,849
24 222.56 0.72% 21,037.4 0.72% 0.00% 285,962 6,015,893,378
25 225.28 1.22% 21,293.5 1.22% 0.00% 285,962 6,089,123,884
26 228.12 1.26% 21,560.3 1.25% -0.01% 285,962 6,165,437,455
27 229.18 0.46% 21,659.9 0.46% 0.00% 285,962 6,193,900,533
28 228.39 -0.34% 21,586.2 -0.34% 0.00% 285,962 6,172,836,233
2017-05 1 229.60 0.53% 21,699.5 0.52% 0.00% 285,962 6,205,229,078
2 230.28 0.30% 21,763.4 0.29% 0.00% 285,962 6,223,506,920
8 237.12 2.97% 22,406.6 2.96% -0.01% 285,962 6,407,431,949
TOPIX-17 素材・化学(※)
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
186 コード   銘柄名 株式数
1 3001 片倉工業 600
2 3002 グンゼ 4,000
3 3101 東洋紡 20,000
4 3103 ユニチカ 14,000
5 3104 富士紡ホールディングス 300
6 3106 倉敷紡績 5,000
7 3109 シキボウ 3,000
8 3201 日本毛織 1,500
9 3202 ダイトウボウ 1,000
10 3204 トーア紡コーポレーション 200
11 3205 ダイドーリミテッド 600
12 3302 帝国繊維 500
13 3401 帝人 4,200
14 3402 東レ 37,500
15 3405 クラレ 8,700
16 3407 旭化成 32,000
17 3408 サカイオーベックス 100
18 3501 住江織物 1,000
19 3512 日本フエルト 300
20 3524 日東製網 100
21 3529 アツギ 4,000
22 3551 ダイニック 1,000
23 3553 共和レザー 300
24 3569 セーレン 1,300
25 3571 ソトー 200
26 3577 東海染工 1,000
27 3580 小松精練 700
28 3591 ワコールホールディングス 3,000
29 3593 ホギメディカル 300
30 3606 レナウン 1,400
31 3607 クラウディア 100
32 3608 TSIホールディングス 2,100
33 3708 特種東海製紙 300
34 3861 王子ホールディングス 20,000
35 3863 日本製紙 2,300
36 3864 三菱製紙 700
37 3865 北越紀州製紙 2,900
38 3877 中越パルプ工業 2,000
39 3878 巴川製紙所 1,000
総銘柄数
186 コード   銘柄名 株式数
40 3880 大王製紙 2,100
41 3896 阿波製紙 100
42 3941 レンゴー 5,000
43 3946 トーモク 2,000
44 3950 ザ・パック 400
45 4004 昭和電工 3,400
46 4005 住友化学 38,000
47 4008 住友精化 200
48 4021 日産化学工業 2,800
49 4022 ラサ工業 2,000
50 4023 クレハ 400
51 4027 テイカ 1,000
52 4028 石原産業 900
53 4031 片倉コープアグリ 1,000
54 4033 日東エフシー 300
55 4041 日本曹達 3,000
56 4042 東ソー 15,000
57 4043 トクヤマ 8,000
58 4044 セントラル硝子 5,000
59 4045 東亞合成 3,200
60 4046 大阪ソーダ 2,000
61 4047 関東電化工業 1,100
62 4061 デンカ 11,000
63 4063 信越化学工業 9,300
64 4064 日本カーバイド工業 2,000
65 4078 堺化学工業 2,000
66 4088 エア・ウォーター 4,300
67 4091 大陽日酸 4,000
68 4092 日本化学工業 2,000
69 4095 日本パーカライジング 2,600
70 4097 高圧ガス工業 800
71 4098 チタン工業 1,000
72 4099 四国化成工業 1,000
73 4100 戸田工業 1,000
74 4109 ステラ ケミファ 300
75 4112 保土谷化学工業 200
76 4114 日本触媒 800
77 4116 大日精化工業 2,000
78 4118 カネカ 7,000
79 4182 三菱瓦斯化学 4,800
80 4183 三井化学 23,000
81 4185 JSR 5,200
82 4186 東京応化工業 1,000
83 4187 大阪有機化学工業 300
84 4188 三菱ケミカルホールディングス 34,800
85 4189 KHネオケム 800
86 4202 ダイセル 7,000
87 4203 住友ベークライト 5,000
88 4204 積水化学工業 11,700
89 4205 日本ゼオン 4,000
90 4206 アイカ工業 1,700
総銘柄数
186 コード   銘柄名 株式数
91 4208 宇部興産 26,000
92 4212 積水樹脂 800
93 4215 タキロンシーアイ 1,000
94 4216 旭有機材 2,000
95 4217 日立化成 2,900
96 4218 ニチバン 1,000
97 4220 リケンテクノス 1,100
98 4221 大倉工業 1,000
99 4228 積水化成品工業 700
100 4229 群栄化学工業 100
101 4231 タイガースポリマー 300
102 4238 ミライアル 200
103 4245 ダイキアクシス 100
104 4246 ダイキョーニシカワ 900
105 4272 日本化薬 3,000
106 4275 カーリットホールディングス 500
107 4362 日本精化 400
108 4368 扶桑化学工業 400
109 4401 ADEKA 2,200
110 4403 日油 4,000
111 4406 新日本理化 800
112 4410 ハリマ化成グループ 400
113 4452 花王 12,900
114 4461 第一工業製薬 1,000
115 4463 日華化学 200
116 4465 ニイタカ 100
117 4471 三洋化成工業 300
118 4531 有機合成薬品工業 300
119 4611 大日本塗料 3,000
120 4612 日本ペイントホールディングス 4,000
121 4613 関西ペイント 5,400
122 4617 中国塗料 1,500
123 4619 日本特殊塗料 400
124 4620 藤倉化成 700
125 4626 太陽ホールディングス 400
126 4631 DIC 2,000
127 4633 サカタインクス 1,100
128 4634 東洋インキSCホールディングス 5,000
129 4636 T&K TOKA 400
130 4901 富士フイルムホールディングス 10,300
131 4911 資生堂 9,800
132 4912 ライオン 6,400
133 4914 高砂香料工業 300
134 4917 マンダム 500
135 4919 ミルボン 300
136 4921 ファンケル 1,100
137 4922 コーセー 800
138 4923 コタ 200
139 4924 シーズ・ホールディングス 700
140 4926 シーボン 100
141 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2,100
総銘柄数
186 コード   銘柄名 株式数
142 4928 ノエビアホールディングス 300
143 4929 アジュバンコスメジャパン 100
144 4951 エステー 400
145 4955 アグロ カネショウ 200
146 4956 コニシ 800
147 4958 長谷川香料 700
148 4963 星光PMC 300
149 4967 小林製薬 1,400
150 4968 荒川化学工業 400
151 4971 メック 400
152 4973 日本高純度化学 100
153 4974 タカラバイオ 1,500
154 4975 JCU 300
155 4977 新田ゼラチン 300
156 4979 OATアグリオ 100
157 4980 デクセリアルズ 1,400
158 4985 アース製薬 400
159 4992 北興化学工業 1,000
160 4994 大成ラミック 200
161 4996 クミアイ化学工業 2,200
162 4997 日本農薬 1,300
163 5142 アキレス 400
164 5208 有沢製作所 900
165 6988 日東電工 3,700
166 7874 レック 300
167 7908 きもと 900
168 7917 藤森工業 400
169 7925 前澤化成工業 300
170 7942 JSP 200
171 7947 エフピコ 500
172 7958 天馬 300
173 7970 信越ポリマー 1,000
174 7971 東リ 1,200
175 7988 ニフコ 900
176 7995 日本バルカー工業 400
177 8011 三陽商会 3,000
178 8013 ナイガイ 2,000
179 8016 オンワードホールディングス 3,000
180 8029 ルック 1,000
181 8107 キムラタン 22,000
182 8111 ゴールドウイン 200
183 8113 ユニ・チャーム 10,500
184 8114 デサント 1,200
185 8118 キング 300
186 8127 ヤマトインターナショナル 300
以上
[掲載番号:5] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1621)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
301,824
6,097,814,221
20,203.2
-0.02
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 197.55 -1.05% 19,499.9 -1.04% 0.01% 201,874 3,936,522,566
7 198.72 0.59% 19,614.2 0.59% -0.01% 201,874 3,959,600,006
10 198.43 -0.15% 19,586.0 -0.14% 0.00% 301,824 5,911,512,635
11 198.59 0.08% 19,600.6 0.07% -0.01% 301,824 5,915,925,724
12 197.18 -0.71% 19,462.5 -0.70% 0.01% 301,824 5,874,244,417
13 196.38 -0.41% 19,383.6 -0.41% 0.00% 301,824 5,850,431,845
14 194.06 -1.18% 19,156.3 -1.17% 0.01% 301,824 5,781,833,071
17 196.46 1.24% 19,390.9 1.22% -0.01% 301,824 5,852,645,491
18 196.53 0.04% 19,397.4 0.03% 0.00% 301,824 5,854,598,543
19 197.09 0.28% 19,452.4 0.28% 0.00% 301,824 5,871,194,224
20 195.60 -0.76% 19,306.1 -0.75% 0.00% 301,824 5,827,050,883
21 198.29 1.38% 19,569.2 1.36% -0.01% 301,824 5,906,458,252
24 200.92 1.33% 19,826.6 1.32% -0.01% 301,824 5,984,129,821
25 200.87 -0.02% 19,822.8 -0.02% 0.01% 301,824 5,982,994,701
26 201.48 0.30% 19,882.7 0.30% 0.00% 301,824 6,001,061,843
27 200.27 -0.60% 19,763.2 -0.60% 0.00% 301,824 5,965,009,645
28 199.94 -0.16% 19,730.7 -0.16% 0.00% 301,824 5,955,196,047
2017-05 1 199.57 -0.19% 19,694.1 -0.19% 0.00% 301,824 5,944,140,685
2 200.80 0.62% 19,814.8 0.61% 0.00% 301,824 5,980,588,081
8 204.78 1.98% 20,203.2 1.96% -0.02% 301,824 6,097,814,221
TOPIX-17 医薬品(※)
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
38 コード   銘柄名 株式数
1 4151 協和発酵キリン 4,700
2 4502 武田薬品工業 14,600
3 4503 アステラス製薬 39,900
4 4506 大日本住友製薬 2,800
5 4507 塩野義製薬 5,000
6 4508 田辺三菱製薬 4,500
7 4514 あすか製薬 400
8 4516 日本新薬 900
9 4517 ビオフェルミン製薬 100
10 4519 中外製薬 3,900
11 4521 科研製薬 700
12 4523 エーザイ 4,800
13 4527 ロート製薬 1,900
14 4528 小野薬品工業 8,900
15 4530 久光製薬 1,100
16 4534 持田製薬 200
17 4536 参天製薬 7,000
18 4538 扶桑薬品工業 100
19 4539 日本ケミファ 100
20 4540 ツムラ 1,300
21 4541 日医工 900
22 4547 キッセイ薬品工業 700
23 4548 生化学工業 700
24 4549 栄研化学 300
25 4550 日水製薬 200
26 4551 鳥居薬品 300
27 4552 JCRファーマ 300
28 4553 東和薬品 200
29 4554 富士製薬工業 100
30 4555 沢井製薬 700
31 4559 ゼリア新薬工業 800
32 4568 第一三共 11,500
33 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,000
34 4574 大幸薬品 200
35 4577 ダイト 200
36 4578 大塚ホールディングス 8,400
37 4581 大正製薬ホールディングス 800
38 4587 ペプチドリーム 700
以上
[掲載番号:6] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1622)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
422,092
9,028,586,408
21,390.1
-0.02
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 201.66 -1.66% 19,912.7 -1.64% 0.02% 362,162 7,211,617,646
7 202.35 0.34% 19,979.7 0.34% -0.01% 362,162 7,235,881,369
10 204.33 0.98% 20,172.1 0.96% -0.02% 362,162 7,305,560,322
11 204.24 -0.04% 20,162.9 -0.05% 0.00% 382,132 7,704,872,518
12 200.64 -1.76% 19,811.7 -1.74% 0.02% 382,132 7,570,667,596
13 199.36 -0.64% 19,686.4 -0.63% 0.01% 382,132 7,522,801,722
14 199.40 0.02% 19,689.5 0.02% 0.00% 382,132 7,523,980,798
17 198.37 -0.52% 19,588.2 -0.51% 0.00% 382,132 7,485,283,282
18 199.02 0.33% 19,651.6 0.32% 0.00% 382,132 7,509,508,347
19 197.78 -0.62% 19,531.1 -0.61% 0.01% 382,132 7,463,468,460
20 199.96 1.10% 19,743.3 1.09% -0.02% 382,132 7,544,529,502
21 203.26 1.65% 20,064.9 1.63% -0.02% 382,132 7,667,427,598
24 204.89 0.80% 20,224.1 0.79% -0.01% 382,132 7,728,284,937
25 207.71 1.38% 20,499.0 1.36% -0.02% 382,132 7,833,329,764
26 212.79 2.45% 20,994.3 2.42% -0.03% 402,112 8,442,055,867
27 211.85 -0.44% 20,902.1 -0.44% 0.00% 402,112 8,405,001,050
28 210.30 -0.73% 20,751.6 -0.72% 0.01% 402,112 8,344,470,817
2017-05 1 210.83 0.25% 20,805.8 0.26% 0.01% 422,092 8,781,954,085
2 213.29 1.17% 21,045.7 1.15% -0.01% 422,092 8,883,200,824
8 216.83 1.66% 21,390.1 1.64% -0.02% 422,092 9,028,586,408
TOPIX-17 自動車・輸送機(※)
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所と
いう。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
68 コード   銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 700
2 5101 横浜ゴム 1,200
3 5105 東洋ゴム工業 1,000
4 5108 ブリヂストン 6,600
5 5110 住友ゴム工業 1,800
6 5121 藤倉ゴム工業 200
7 5122 オカモト 1,000
8 5185 フコク 100
9 5186 ニッタ 200
10 5191 住友理工 400
11 5195 バンドー化学 400
12 5949 ユニプレス 400
13 6201 豊田自動織機 1,700
14 6455 モリタホールディングス 300
15 6584 三櫻工業 200
16 6902 デンソー 4,600
17 6995 東海理化電機製作所 500
18 7003 三井造船 7,000
19 7012 川崎重工業 15,000
20 7014 名村造船所 600
21 7022 サノヤスホールディングス 200
22 7102 日本車輌製造 1,000
23 7105 ニチユ三菱フォークリフト 200
24 7201 日産自動車 22,000
25 7202 いすゞ自動車 5,400
26 7203 トヨタ自動車 22,700
27 7205 日野自動車 2,700
28 7211 三菱自動車工業 6,800
29 7212 エフテック 100
30 7213 レシップホールディングス 100
31 7220 武蔵精密工業 200
32 7222 日産車体 800
33 7224 新明和工業 1,000
34 7226 極東開発工業 400
35 7230 日信工業 400
36 7231 トピー工業 200
37 7236 ティラド 1,000
38 7238 曙ブレーキ工業 900
39 7239 タチエス 300
総銘柄数
68 コード   銘柄名 株式数
40 7240 NOK 900
41 7241 フタバ産業 600
42 7242 KYB 2,000
43 7245 大同メタル工業 200
44 7246 プレス工業 1,000
45 7247 ミクニ 200
46 7250 太平洋工業 400
47 7251 ケーヒン 400
48 7256 河西工業 300
49 7259 アイシン精機 1,700
50 7260 富士機工 200
51 7261 マツダ 5,900
52 7266 今仙電機製作所 200
53 7267 本田技研工業 16,800
54 7269 スズキ 3,700
55 7270 SUBARU 5,800
56 7271 安永 100
57 7272 ヤマハ発動機 2,600
58 7274 ショーワ 500
59 7277 TBK 200
60 7278 エクセディ 300
61 7282 豊田合成 600
62 7283 愛三工業 300
63 7294 ヨロズ 200
64 7296 エフ・シー・シー 300
65 7309 シマノ 700
66 7312 タカタ 300
67 7313 テイ・エス テック 400
68 7408 ジャムコ 100
以上
[掲載番号:7] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1623)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
14,384
317,098,376
22,045.2
-0.15
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 208.72 -2.33% 20,219.8 -2.12% 0.22% 23,385 472,839,232
7 209.13 0.20% 20,256.0 0.18% -0.02% 23,385 473,686,397
10 212.67 1.69% 20,563.7 1.52% -0.17% 23,385 480,881,756
11 212.48 -0.09% 20,546.7 -0.08% 0.01% 23,385 480,484,286
12 209.81 -1.26% 20,313.1 -1.14% 0.12% 23,385 475,020,770
13 205.59 -2.01% 19,970.4 -1.69% 0.32% 14,384 287,254,062
14 206.68 0.53% 20,059.8 0.45% -0.08% 14,384 288,540,162
17 205.88 -0.39% 19,994.2 -0.33% 0.06% 14,384 287,596,712
18 205.74 -0.07% 19,982.0 -0.06% 0.01% 14,384 287,421,306
19 205.16 -0.28% 19,935.3 -0.23% 0.05% 14,384 286,748,652
20 205.85 0.34% 19,991.2 0.28% -0.06% 14,384 287,553,855
21 209.21 1.63% 20,264.5 1.37% -0.27% 14,384 291,483,850
24 208.51 -0.33% 20,206.7 -0.29% 0.05% 14,384 290,652,955
25 213.04 2.17% 20,577.0 1.83% -0.34% 14,384 295,978,965
26 216.81 1.77% 20,885.7 1.50% -0.27% 14,384 300,419,234
27 216.95 0.06% 20,930.0 0.21% 0.15% 14,384 301,056,793
28 216.28 -0.31% 21,084.2 0.74% 1.05% 14,384 303,275,695
2017-05 1 216.73 0.21% 21,710.6 2.97% 2.76% 14,384 312,285,275
2 219.28 1.18% 21,917.6 0.95% -0.22% 14,384 315,263,011
8 220.88 0.73% 22,045.2 0.58% -0.15% 14,384 317,098,376
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※)
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
53 コード   銘柄名 株式数
1 5401 新日鐵住金 20,800
2 5406 神戸製鋼所 8,000
3 5408 中山製鋼所 500
4 5410 合同製鐵 300
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 12,600
6 5413 日新製鋼 1,500
7 5423 東京製鐵 2,300
8 5440 共英製鋼 500
9 5444 大和工業 900
10 5445 東京鐵鋼 1,000
11 5449 大阪製鐵 300
12 5451 淀川製鋼所 600
13 5453 東洋鋼鈑 1,100
14 5463 丸一鋼管 1,500
15 5464 モリ工業 100
16 5471 大同特殊鋼 8,000
17 5476 日本高周波鋼業 2,000
18 5480 日本冶金工業 3,800
19 5481 山陽特殊製鋼 3,000
20 5482 愛知製鋼 300
21 5486 日立金属 4,700
22 5491 日本金属 100
23 5541 大平洋金属 3,000
24 5563 新日本電工 2,600
25 5602 栗本鐵工所 200
26 5603 虹技 1,000
27 5632 三菱製鋼 3,000
28 5658 日亜鋼業 600
29 5702 大紀アルミニウム工業所 1,000
30 5703 日本軽金属ホールディングス 11,900
31 5706 三井金属鉱業 13,000
32 5707 東邦亜鉛 2,000
33 5711 三菱マテリアル 2,900
34 5713 住友金属鉱山 12,000
35 5714 DOWAホールディングス 5,000
36 5715 古河機械金属 7,000
37 5721 エス・サイエンス 2,100
38 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 500
39 5727 東邦チタニウム 800
総銘柄数
53 コード   銘柄名 株式数
40 5741 UACJ 7,000
41 5801 古河電気工業 1,500
42 5802 住友電気工業 17,400
43 5803 フジクラ 6,100
44 5805 昭和電線ホールディングス 5,000
45 5807 東京特殊電線 100
46 5809 タツタ電線 900
47 5819 カナレ電気 100
48 5821 平河ヒューテック 200
49 5851 リョービ 3,000
50 5852 アーレスティ 500
51 5857 アサヒホールディングス 700
52 6319 シンニッタン 400
53 7305 新家工業 1,000
以上
[掲載番号:8] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
71,686
2,334,060,222
32,559.5
-0.04
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 325.99 -1.85% 30,575.0 -1.82% 0.02% 71,686 2,191,799,804
7 328.07 0.64% 30,767.5 0.63% -0.01% 71,686 2,205,598,231
10 331.94 1.18% 31,122.7 1.15% -0.03% 71,686 2,231,064,033
11 328.36 -1.08% 30,791.8 -1.06% 0.02% 71,686 2,207,344,057
12 323.91 -1.36% 30,380.6 -1.34% 0.02% 71,686 2,177,860,679
13 320.77 -0.97% 30,090.6 -0.95% 0.01% 71,686 2,157,076,808
14 318.12 -0.83% 29,845.2 -0.82% 0.01% 71,686 2,139,485,905
17 317.33 -0.25% 29,771.5 -0.25% 0.00% 71,686 2,134,199,188
18 318.57 0.39% 29,886.5 0.39% 0.00% 71,686 2,142,443,022
19 319.09 0.16% 29,934.7 0.16% 0.00% 71,686 2,145,900,470
20 318.53 -0.18% 29,882.5 -0.17% 0.00% 71,686 2,142,160,081
21 323.51 1.56% 30,342.3 1.54% -0.02% 71,686 2,175,118,931
24 325.36 0.57% 30,511.7 0.56% -0.01% 71,686 2,187,263,544
25 331.30 1.83% 31,059.8 1.80% -0.03% 71,686 2,226,549,972
26 337.66 1.92% 31,646.8 1.89% -0.03% 71,686 2,268,630,390
27 338.49 0.25% 31,724.7 0.25% 0.00% 71,686 2,274,215,020
28 337.85 -0.19% 31,667.8 -0.18% 0.01% 71,686 2,270,139,190
2017-05 1 339.20 0.40% 31,791.9 0.39% -0.01% 71,686 2,279,037,423
2 340.52 0.39% 31,913.3 0.38% -0.01% 71,686 2,287,734,496
8 347.55 2.06% 32,559.5 2.02% -0.04% 71,686 2,334,060,222
TOPIX-17 機械(※)
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
133 コード   銘柄名 株式数
1 1909 日本ドライケミカル 100
2 5631 日本製鋼所 1,900
3 6005 三浦工業 2,300
4 6013 タクマ 1,800
5 6101 ツガミ 2,000
6 6103 オークマ 4,000
7 6104 東芝機械 3,000
8 6113 アマダホールディングス 7,700
9 6118 アイダエンジニアリング 1,600
10 6121 滝澤鉄工所 2,000
11 6134 富士機械製造 1,700
12 6135 牧野フライス製作所 3,000
13 6136 オーエスジー 2,600
14 6138 ダイジェット工業 1,000
15 6140 旭ダイヤモンド工業 1,600
16 6141 DMG森精機 3,300
17 6143 ソディック 1,400
18 6146 ディスコ 600
19 6151 日東工器 300
20 6165 パンチ工業 200
21 6203 豊和工業 300
22 6205 OKK 2,000
23 6208 石川製作所 100
24 6210 東洋機械金属 400
25 6217 津田駒工業 1,000
26 6218 エンシュウ 1,000
27 6222 島精機製作所 700
28 6236 NCホールディングス 200
29 6238 フリュー 300
30 6240 ヤマシンフィルタ 100
31 6247 日阪製作所 800
32 6250 やまびこ 1,000
33 6262 ペガサスミシン製造 500
34 6268 ナブテスコ 3,000
35 6269 三井海洋開発 600
36 6272 レオン自動機 500
37 6273 SMC 1,700
38 6274 新川 500
39 6277 ホソカワミクロン 200
総銘柄数
133 コード   銘柄名 株式数
40 6278 ユニオンツール 200
41 6282 オイレス工業 700
42 6284 日精エー・エス・ビー機械 200
43 6287 サトーホールディングス 700
44 6291 日本エアーテック 200
45 6293 日精樹脂工業 500
46 6294 オカダアイヨン 200
47 6298 ワイエイシイホールディングス 200
48 6301 小松製作所 26,300
49 6302 住友重機械工業 17,000
50 6305 日立建機 2,600
51 6306 日工 200
52 6309 巴工業 200
53 6310 井関農機 6,000
54 6315 TOWA 500
55 6316 丸山製作所 100
56 6317 北川鉄工所 300
57 6323 ローツェ 300
58 6325 タカキタ 200
59 6326 クボタ 27,300
60 6328 荏原実業 200
61 6331 三菱化工機 2,000
62 6332 月島機械 1,100
63 6333 帝国電機製作所 400
64 6335 東京機械製作所 2,000
65 6339 新東工業 1,300
66 6340 澁谷工業 500
67 6345 アイチ コーポレーション 800
68 6349 小森コーポレーション 1,400
69 6351 鶴見製作所 400
70 6355 住友精密工業 1,000
71 6358 酒井重工業 1,000
72 6361 荏原製作所 2,600
73 6362 石井鐵工所 100
74 6363 酉島製作所 600
75 6364 北越工業 600
76 6367 ダイキン工業 7,500
77 6368 オルガノ 1,000
78 6369 トーヨーカネツ 3,000
79 6370 栗田工業 3,200
80 6371 椿本チエイン 3,000
81 6373 大同工業 1,000
82 6378 木村化工機 500
83 6381 アネスト岩田 1,000
84 6383 ダイフク 2,700
85 6387 サムコ 100
86 6390 加藤製作所 300
87 6393 油研工業 1,000
88 6395 タダノ 2,900
89 6406 フジテック 1,600
90 6407 CKD 1,600
総銘柄数
133 コード   銘柄名 株式数
91 6409 キトー 700
92 6412 平和 1,700
93 6413 理想科学工業 500
94 6417 SANKYO 1,500
95 6418 日本金銭機械 500
96 6419 マースエンジニアリング 300
97 6420 福島工業 300
98 6428 オーイズミ 200
99 6430 ダイコク電機 200
100 6432 竹内製作所 1,000
101 6436 アマノ 1,700
102 6440 JUKI 900
103 6444 サンデンホールディングス 3,000
104 6445 蛇の目ミシン工業 500
105 6454 マックス 1,000
106 6457 グローリー 1,700
107 6458 新晃工業 500
108 6459 大和冷機工業 900
109 6460 セガサミーホールディングス 5,400
110 6461 日本ピストンリング 200
111 6462 リケン 300
112 6463 TPR 600
113 6464 ツバキ・ナカシマ 600
114 6465 ホシザキ 1,600
115 6470 大豊工業 400
116 6471 日本精工 11,200
117 6472 NTN 13,000
118 6473 ジェイテクト 5,800
119 6474 不二越 5,000
120 6480 日本トムソン 1,700
121 6481 THK 3,900
122 6482 ユーシン精機 200
123 6485 前澤給装工業 200
124 6486 イーグル工業 600
125 6489 前澤工業 400
126 6490 日本ピラー工業 600
127 6498 キッツ 2,600
128 6581 日立工機 400
129 6586 マキタ 7,100
130 7004 日立造船 4,300
131 7011 三菱重工業 91,000
132 7013 IHI 42,000
133 7718 スター精密 1,000
以上
[掲載番号:9] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
89,033
1,521,969,216
17,094.4
-0.03
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 157.52 -2.08% 15,745.8 -2.07% 0.02% 89,033 1,401,898,578
7 157.59 0.04% 15,752.8 0.04% 0.00% 89,033 1,402,522,702
10 158.62 0.65% 15,854.7 0.65% -0.01% 89,033 1,411,591,501
11 157.44 -0.74% 15,737.3 -0.74% 0.00% 89,033 1,401,137,374
12 155.03 -1.53% 15,498.9 -1.51% 0.02% 89,033 1,379,916,907
13 153.66 -0.88% 15,362.8 -0.88% 0.01% 89,033 1,367,797,210
14 152.43 -0.80% 15,241.0 -0.79% 0.01% 89,033 1,356,947,841
17 152.75 0.21% 15,271.9 0.20% -0.01% 89,033 1,359,700,164
18 153.46 0.46% 15,342.6 0.46% 0.00% 89,033 1,366,000,227
19 154.50 0.68% 15,444.9 0.67% -0.01% 89,033 1,375,105,775
20 155.08 0.38% 15,501.6 0.37% -0.01% 89,033 1,380,158,177
21 156.47 0.90% 15,640.1 0.89% 0.00% 89,033 1,392,481,175
24 158.41 1.24% 15,831.6 1.22% -0.02% 89,033 1,409,530,731
25 160.42 1.27% 16,030.3 1.26% -0.01% 89,033 1,427,227,172
26 162.83 1.50% 16,268.9 1.49% -0.01% 89,033 1,448,464,836
27 163.28 0.28% 16,313.6 0.27% 0.00% 89,033 1,452,452,222
28 162.82 -0.28% 16,271.6 -0.26% 0.02% 89,033 1,448,707,185
2017-05 1 165.91 1.90% 16,579.3 1.89% -0.01% 89,033 1,476,100,726
2 166.94 0.62% 16,683.1 0.63% 0.01% 89,033 1,485,349,773
8 171.11 2.50% 17,094.4 2.47% -0.03% 89,033 1,521,969,216
TOPIX-17 電機・精密(※)
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 5万口以上5万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
177 コード   銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 1,400
2 4062 イビデン 1,800
3 4543 テルモ 3,900
4 4902 コニカミノルタ 5,900
5 5187 クリエートメディック 100
6 6376 日機装 900
7 6448 ブラザー工業 3,300
8 6479 ミネベアミツミ 4,600
9 6501 日立製作所 61,000
10 6502 東芝 56,000
11 6503 三菱電機 26,900
12 6504 富士電機 8,000
13 6505 東洋電機製造 100
14 6506 安川電機 2,900
15 6507 シンフォニアテクノロジー 2,000
16 6508 明電舎 2,000
17 6516 山洋電気 1,000
18 6517 デンヨー 200
19 6588 東芝テック 2,000
20 6592 マブチモーター 700
21 6594 日本電産 3,300
22 6617 東光高岳 100
23 6619 ダブル・スコープ 200
24 6620 宮越ホールディングス 100
25 6622 ダイヘン 1,000
26 6624 田淵電機 400
27 6632 JVCケンウッド 1,800
28 6638 ミマキエンジニアリング 200
29 6640 第一精工 100
30 6641 日新電機 500
31 6644 大崎電気工業 1,000
32 6645 オムロン 2,700
33 6651 日東工業 400
34 6652 IDEC 300
35 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,000
36 6675 サクサホールディングス 1,000
37 6676 メルコホールディングス 100
38 6678 テクノメディカ 100
39 6701 日本電気 35,000
総銘柄数
177 コード   銘柄名 株式数
40 6702 富士通 24,000
41 6703 沖電気工業 1,100
42 6704 岩崎通信機 1,000
43 6706 電気興業 1,000
44 6707 サンケン電気 1,000
45 6718 アイホン 100
46 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,300
47 6724 セイコーエプソン 3,800
48 6727 ワコム 2,000
49 6728 アルバック 400
50 6730 アクセル 100
51 6737 EIZO 200
52 6740 ジャパンディスプレイ 4,700
53 6741 日本信号 700
54 6742 京三製作所 1,000
55 6744 能美防災 300
56 6745 ホーチキ 200
57 6750 エレコム 200
58 6751 日本無線 200
59 6752 パナソニック 28,900
60 6754 アンリツ 1,800
61 6755 富士通ゼネラル 900
62 6756 日立国際電気 700
63 6758 ソニー 17,800
64 6762 TDK 1,400
65 6763 帝国通信工業 1,000
66 6768 タムラ製作所 1,000
67 6770 アルプス電気 2,300
68 6771 池上通信機 1,000
69 6773 パイオニア 3,800
70 6779 日本電波工業 200
71 6785 鈴木 100
72 6788 日本トリム 100
73 6789 ローランド ディー.ジー. 100
74 6794 フォスター電機 300
75 6796 クラリオン 1,000
76 6798 SMK 1,000
77 6800 ヨコオ 200
78 6803 ティアック 2,000
79 6804 ホシデン 800
80 6806 ヒロセ電機 400
81 6807 日本航空電子工業 1,000
82 6809 TOA 300
83 6810 日立マクセル 400
84 6814 古野電気 300
85 6815 ユニデンホールディングス 1,000
86 6816 アルパイン 600
87 6817 スミダコーポレーション 200
88 6820 アイコム 100
89 6823 リオン 100
90 6826 本多通信工業 100
総銘柄数
177 コード   銘柄名 株式数
91 6839 船井電機 300
92 6841 横河電機 2,700
93 6844 新電元工業 1,000
94 6845 アズビル 800
95 6848 東亜ディーケーケー 100
96 6849 日本光電工業 1,100
97 6850 チノー 100
98 6853 共和電業 300
99 6855 日本電子材料 100
100 6856 堀場製作所 500
101 6857 アドバンテスト 1,700
102 6858 小野測器 100
103 6859 エスペック 200
104 6861 キーエンス 1,100
105 6866 日置電機 100
106 6869 シスメックス 2,000
107 6871 日本マイクロニクス 400
108 6875 メガチップス 200
109 6877 OBARA GROUP 100
110 6905 コーセル 300
111 6908 イリソ電子工業 100
112 6911 新日本無線 200
113 6914 オプテックスグループ 200
114 6915 千代田インテグレ 100
115 6916 アイ・オー・データ機器 100
116 6920 レーザーテック 600
117 6923 スタンレー電気 1,800
118 6924 岩崎電気 1,000
119 6925 ウシオ電機 1,500
120 6926 岡谷電機産業 100
121 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 200
122 6929 日本セラミック 200
123 6932 遠藤照明 100
124 6938 双信電機 100
125 6941 山一電機 200
126 6947 図研 200
127 6951 日本電子 1,000
128 6952 カシオ計算機 2,000
129 6954 ファナック 2,600
130 6958 日本シイエムケイ 500
131 6961 エンプラス 100
132 6962 大真空 100
133 6963 ローム 1,200
134 6965 浜松ホトニクス 1,800
135 6966 三井ハイテック 300
136 6967 新光電気工業 1,000
137 6971 京セラ 4,100
138 6976 太陽誘電 1,200
139 6981 村田製作所 2,600
140 6985 ユーシン 300
141 6986 双葉電子工業 400
総銘柄数
177 コード   銘柄名 株式数
142 6989 北陸電気工業 1,000
143 6996 ニチコン 800
144 6997 日本ケミコン 2,000
145 6999 KOA 300
146 7244 市光工業 1,000
147 7276 小糸製作所 1,500
148 7280 ミツバ 500
149 7701 島津製作所 3,200
150 7709 クボテック 100
151 7715 長野計器 200
152 7717 ブイ・テクノロジー 100
153 7721 東京計器 1,000
154 7725 インターアクション 100
155 7727 オーバル 200
156 7729 東京精密 500
157 7730 マニー 300
158 7731 ニコン 4,400
159 7732 トプコン 1,300
160 7733 オリンパス 4,000
161 7734 理研計器 200
162 7735 SCREENホールディングス 500
163 7739 キヤノン電子 200
164 7740 タムロン 200
165 7741 HOYA 5,200
166 7744 ノーリツ鋼機 300
167 7745 エー・アンド・デイ 200
168 7751 キヤノン 13,600
169 7752 リコー 7,600
170 7762 シチズン時計 2,800
171 7769 リズム時計工業 1,000
172 7775 大研医器 200
173 7780 メニコン 200
174 7979 松風 100
175 8035 東京エレクトロン 1,700
176 8050 セイコーホールディングス 2,000
177 8086 ニプロ 1,700
以上
[掲載番号:10] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1626)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
55,212
1,073,433,033
19,442.0
-0.03
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 186.40 -1.13% 18,335.2 -1.12% 0.01% 55,212 1,012,323,739
7 187.49 0.58% 18,441.6 0.58% 0.00% 55,212 1,018,198,481
10 188.04 0.29% 18,495.5 0.29% 0.00% 55,212 1,021,175,118
11 187.33 -0.38% 18,426.4 -0.37% 0.00% 55,212 1,017,359,668
12 186.01 -0.70% 18,298.3 -0.70% 0.01% 55,212 1,010,285,357
13 184.87 -0.61% 18,186.8 -0.61% 0.00% 55,212 1,004,128,870
14 183.24 -0.88% 18,027.6 -0.88% 0.01% 55,212 995,339,347
17 184.85 0.88% 18,184.1 0.87% -0.01% 55,212 1,003,981,498
18 185.95 0.60% 18,290.6 0.59% -0.01% 55,212 1,009,859,626
19 186.82 0.47% 18,375.7 0.47% 0.00% 55,212 1,014,559,293
20 186.12 -0.37% 18,307.5 -0.37% 0.00% 55,212 1,010,794,210
21 187.00 0.47% 18,392.9 0.47% -0.01% 55,212 1,015,508,268
24 189.32 1.24% 18,618.3 1.23% -0.02% 55,212 1,027,953,937
25 189.54 0.12% 18,640.2 0.12% 0.00% 55,212 1,029,160,564
26 190.14 0.32% 18,698.7 0.31% 0.00% 55,212 1,032,391,071
27 189.77 -0.19% 18,662.4 -0.19% 0.00% 55,212 1,030,390,951
28 191.35 0.83% 18,818.3 0.84% 0.00% 55,212 1,038,997,203
2017-05 1 192.18 0.43% 18,899.3 0.43% 0.00% 55,212 1,043,466,984
2 193.20 0.53% 18,999.0 0.53% 0.00% 55,212 1,048,973,699
8 197.76 2.36% 19,442.0 2.33% -0.03% 55,212 1,073,433,033
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所(以下
(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
1 1954 日本工営 200
2 1973 NECネッツエスアイ 300
3 2120 Lifull 600
4 2124 ジェイエイシーリクルートメント 200
5 2127 日本M&Aセンター 700
6 2151 タケエイ 200
7 2154 トラスト・テック 100
8 2157 コシダカホールディングス 100
9 2168 パソナグループ 200
10 2169 CDS 100
11 2170 リンクアンドモチベーション 600
12 2174 GCA 200
13 2175 エス・エム・エス 400
14 2181 テンプホールディングス 2,000
15 2183 リニカル 200
16 2193 クックパッド 600
17 2196 エスクリ 100
18 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
19 2301 学情 100
20 2305 スタジオアリス 100
21 2309 シミックホールディングス 100
22 2317 システナ 200
23 2325 NJS 100
24 2326 デジタルアーツ 100
25 2327 新日鉄住金ソリューションズ 400
26 2331 綜合警備保障 900
27 2335 キューブシステム 100
28 2359 コア 100
29 2371 カカクコム 1,800
30 2372 アイロムグループ 100
31 2378 ルネサンス 100
32 2379 ディップ 300
33 2389 オプトホールディング 200
34 2395 新日本科学 300
35 2398 ツクイ 600
36 2410 キャリアデザインセンター 100
37 2413 エムスリー 2,200
38 2418 ツカダ・グローバルホールディング 200
39 2427 アウトソーシング 200
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
40 2428 ウェルネット 200
41 2429 ワールドホールディングス 100
42 2432 ディー・エヌ・エー 1,200
43 2433 博報堂DYホールディングス 3,600
44 2440 ぐるなび 400
45 2445 エスアールジータカミヤ 300
46 2453 ジャパンベストレスキューシステム 300
47 2461 ファンコミュニケーションズ 700
48 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
49 2475 WDBホールディングス 100
50 2485 ティア 100
51 2491 バリューコマース 200
52 2492 インフォマート 1,100
53 2749 JPホールディングス 700
54 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
55 3626 TIS 800
56 3627 ネオス 100
57 3630 電算システム 100
58 3632 グリー 1,500
59 3635 コーエーテクモホールディングス 600
60 3636 三菱総合研究所 100
61 3648 AGS 100
62 3649 ファインデックス 200
63 3654 ヒト・コミュニケーションズ 100
64 3655 ブレインパッド 100
65 3656 KLab 500
66 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
67 3659 ネクソン 2,700
68 3660 アイスタイル 500
69 3661 エムアップ 100
70 3662 エイチーム 200
71 3666 テクノスジャパン 200
72 3667 enish 100
73 3668 コロプラ 800
74 3669 モバイルクリエイト 200
75 3672 オルトプラス 100
76 3673 ブロードリーフ 600
77 3676 ハーツユナイテッドグループ 100
78 3678 メディアドゥ 100
79 3681 ブイキューブ 100
80 3686 ディー・エル・イー 100
81 3688 VOYAGE GROUP 100
82 3694 オプティム 100
83 3696 セレス 100
84 3738 ティーガイア 200
85 3751 日本アジアグループ 300
86 3756 豆蔵ホールディングス 200
87 3762 テクマトリックス 200
88 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,100
89 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
90 3770 ザッパラス 100
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
91 3774 インターネットイニシアティブ 400
92 3778 さくらインターネット 200
93 3788 GMOクラウド 100
94 3817 SRAホールディングス 100
95 3822 Minoriソリューションズ 100
96 3834 朝日ネット 200
97 3837 アドソル日進 100
98 3843 フリービット 200
99 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
100 3903 gumi 300
101 3938 LINE 500
102 3964 オークネット 100
103 3975 AOI TYO Holdings 200
104 3978 マクロミル 300
105 4282 EPSホールディングス 400
106 4284 ソルクシーズ 100
107 4286 レッグス 100
108 4290 プレステージ・インターナショナル 500
109 4295 フェイス 100
110 4301 アミューズ 100
111 4307 野村総合研究所 1,800
112 4310 ドリームインキュベータ 100
113 4312 サイバネットシステム 200
114 4318 クイック 100
115 4319 TAC 100
116 4321 ケネディクス 3,300
117 4324 電通 2,900
118 4326 インテージホールディングス 100
119 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
120 4333 東邦システムサイエンス 100
121 4337 ぴあ 100
122 4343 イオンファンタジー 100
123 4344 ソースネクスト 100
124 4345 シーティーエス 100
125 4346 ネクシィーズグループ 100
126 4544 みらかホールディングス 700
127 4641 アルプス技研 100
128 4651 サニックス 400
129 4658 日本空調サービス 200
130 4661 オリエンタルランド 2,800
131 4662 フォーカスシステムズ 100
132 4665 ダスキン 600
133 4668 明光ネットワークジャパン 300
134 4671 ファルコホールディングス 100
135 4674 クレスコ 100
136 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2,500
137 4678 秀英予備校 100
138 4680 ラウンドワン 800
139 4681 リゾートトラスト 1,000
140 4684 オービック 800
141 4686 ジャストシステム 400
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
142 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング 100
143 4689 ヤフー 17,500
144 4694 ビー・エム・エル 300
145 4704 トレンドマイクロ 1,300
146 4708 りらいあコミュニケーションズ 400
147 4709 インフォメーション・ディベロプメント 100
148 4714 リソー教育 400
149 4716 日本オラクル 400
150 4719 アルファシステムズ 100
151 4722 フューチャー 300
152 4725 CAC Holdings 200
153 4726 ソフトバンク・テクノロジー 100
154 4728 トーセ 100
155 4732 ユー・エス・エス 3,100
156 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
157 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 600
158 4743 アイティフォー 300
159 4745 東京個別指導学院 100
160 4751 サイバーエージェント 1,600
161 4755 楽天 13,200
162 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
163 4767 テー・オー・ダブリュー 200
164 4768 大塚商会 700
165 4776 サイボウズ 300
166 4779 ソフトブレーン 300
167 4801 セントラルスポーツ 100
168 4812 電通国際情報サービス 200
169 4819 デジタルガレージ 500
170 4820 EMシステムズ 100
171 4825 ウェザーニューズ 100
172 4826 CIJ 200
173 4829 日本エンタープライズ 200
174 4839 WOWOW 100
175 4845 スカラ 200
176 4848 フルキャストホールディングス 300
177 6028 テクノプロ・ホールディングス 400
178 6032 インターワークス 100
179 6050 イー・ガーディアン 100
180 6054 リブセンス 200
181 6055 ジャパンマテリアル 200
182 6058 ベクトル 200
183 6059 ウチヤマホールディングス 100
184 6070 キャリアリンク 100
185 6071 IBJ 200
186 6073 アサンテ 100
187 6077 N・フィールド 100
188 6082 ライドオン・エクスプレス 100
189 6083 ERIホールディングス 100
190 6089 ウィルグループ 100
191 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
192 6097 日本ビューホテル 100
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
193 6098 リクルートホールディングス 5,700
194 6178 日本郵政 6,800
195 6183 ベルシステム24ホールディングス 400
196 6197 ソラスト 200
197 6791 日本コロムビア 100
198 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 200
199 7518 ネットワンシステムズ 1,100
200 7527 システムソフト 600
201 7595 アルゴグラフィックス 100
202 7817 パラマウントベッドホールディングス 200
203 7818 トランザクション 100
204 7819 SHO-BI 100
205 7820 ニホンフラッシュ 100
206 7821 前田工繊 200
207 7823 アートネイチャー 300
208 7825 ダンロップスポーツ 200
209 7832 バンダイナムコホールディングス 2,700
210 7833 アイフィスジャパン 100
211 7838 共立印刷 400
212 7839 SHOEI 100
213 7840 フランスベッドホールディングス 300
214 7844 マーベラス 400
215 7846 パイロットコーポレーション 400
216 7856 萩原工業 100
217 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 400
218 7862 トッパン・フォームズ 400
219 7864 フジシールインターナショナル 600
220 7867 タカラトミー 1,000
221 7868 廣済堂 200
222 7872 As-meエステール 100
223 7873 アーク 1,000
224 7885 タカノ 100
225 7893 プロネクサス 200
226 7897 ホクシン 200
227 7905 大建工業 200
228 7911 凸版印刷 7,000
229 7912 大日本印刷 7,000
230 7914 共同印刷 1,000
231 7915 日本写真印刷 400
232 7921 宝印刷 100
233 7936 アシックス 2,500
234 7937 ツツミ 100
235 7949 小松ウオール工業 100
236 7951 ヤマハ 1,700
237 7952 河合楽器製作所 100
238 7955 クリナップ 300
239 7956 ピジョン 1,500
240 7962 キングジム 200
241 7966 リンテック 600
242 7968 TASAKI 100
243 7972 イトーキ 500
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
244 7974 任天堂 1,500
245 7976 三菱鉛筆 200
246 7981 タカラスタンダード 500
247 7984 コクヨ 1,300
248 7990 グローブライド 100
249 7994 岡村製作所 900
250 8022 美津濃 1,000
251 8056 日本ユニシス 700
252 8096 兼松エレクトロニクス 200
253 8876 リログループ 1,300
254 8920 東祥 100
255 9401 東京放送ホールディングス 1,600
256 9404 日本テレビホールディングス 2,200
257 9405 朝日放送 200
258 9409 テレビ朝日ホールディングス 700
259 9412 スカパーJSATホールディングス 1,600
260 9413 テレビ東京ホールディングス 200
261 9414 日本BS放送 100
262 9418 U-NEXT 100
263 9419 ワイヤレスゲート 100
264 9422 コネクシオ 200
265 9424 日本通信 2,000
266 9428 クロップス 100
267 9432 日本電信電話 19,600
268 9433 KDDI 24,200
269 9435 光通信 300
270 9437 NTTドコモ 18,000
271 9438 エムティーアイ 300
272 9449 GMOインターネット 900
273 9468 カドカワ 700
274 9470 学研ホールディングス 100
275 9474 ゼンリン 300
276 9475 昭文社 100
277 9479 インプレスホールディングス 200
278 9600 アイネット 100
279 9601 松竹 2,000
280 9602 東宝 1,600
281 9603 エイチ・アイ・エス 400
282 9605 東映 1,000
283 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,500
284 9616 共立メンテナンス 400
285 9619 イチネンホールディングス 300
286 9621 建設技術研究所 200
287 9622 スペース 100
288 9628 燦ホールディングス 100
289 9633 東京テアトル 1,000
290 9644 タナベ経営 100
291 9671 よみうりランド 1,000
292 9672 東京都競馬 2,000
293 9675 常磐興産 100
294 9678 カナモト 400
総銘柄数
335 コード   銘柄名 株式数
295 9681 東京ドーム 1,000
296 9682 DTS 300
297 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 900
298 9692 シーイーシー 100
299 9697 カプコン 600
300 9699 西尾レントオール 200
301 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
302 9715 トランス・コスモス 300
303 9716 乃村工藝社 600
304 9717 ジャステック 200
305 9719 SCSK 700
306 9722 藤田観光 1,000
307 9726 KNT-CTホールディングス 1,000
308 9728 日本管財 200
309 9729 トーカイ 100
310 9735 セコム 2,700
311 9739 日本システムウエア 100
312 9740 セントラル警備保障 100
313 9742 アイネス 300
314 9743 丹青社 400
315 9744 メイテック 300
316 9746 TKC 200
317 9747 アサツー ディ・ケイ 400
318 9749 富士ソフト 400
319 9755 応用地質 200
320 9757 船井総研ホールディングス 300
321 9759 NSD 500
322 9760 進学会 100
323 9765 オオバ 200
324 9766 コナミホールディングス 1,100
325 9769 学究社 100
326 9783 ベネッセホールディングス 900
327 9787 イオンディライト 300
328 9788 ナック 200
329 9790 福井コンピュータホールディングス 100
330 9792 ニチイ学館 400
331 9793 ダイセキ 500
332 9795 ステップ 100
333 9889 JBCCホールディングス 200
334 9928 ミロク情報サービス 200
335 9984 ソフトバンクグループ 11,000
以上
[掲載番号:11] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1627)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
35,970
269,105,627
7,481.4
-0.04
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 70.55 -2.45% 7,105.0 -2.41% 0.03% 35,970 255,567,205
7 70.96 0.58% 7,145.6 0.57% -0.01% 35,970 257,027,442
10 70.81 -0.21% 7,130.8 -0.21% 0.00% 35,970 256,495,600
11 70.65 -0.23% 7,115.1 -0.22% 0.01% 35,970 255,931,177
12 70.45 -0.28% 7,094.8 -0.29% 0.00% 35,970 255,200,709
13 71.12 0.95% 7,161.8 0.94% -0.01% 35,970 257,609,099
14 69.28 -2.59% 6,978.8 -2.56% 0.03% 35,970 251,027,312
17 70.78 2.17% 7,127.0 2.12% -0.04% 35,970 256,356,906
18 71.32 0.76% 7,180.6 0.75% -0.01% 35,970 258,286,683
19 71.48 0.22% 7,196.7 0.22% 0.00% 35,970 258,866,390
20 70.27 -1.69% 7,076.9 -1.66% 0.03% 35,970 254,555,040
21 71.60 1.89% 7,208.2 1.86% -0.04% 35,970 259,279,935
24 72.10 0.70% 7,257.9 0.69% -0.01% 35,970 261,064,871
25 72.80 0.97% 7,327.5 0.96% -0.01% 35,970 263,569,750
26 72.98 0.25% 7,345.3 0.24% 0.00% 35,970 264,210,652
27 71.91 -1.47% 7,239.0 -1.45% 0.02% 35,970 260,385,198
28 72.42 0.71% 7,289.6 0.70% -0.01% 35,970 262,207,334
2017-05 1 72.65 0.32% 7,313.7 0.33% 0.01% 35,970 263,072,927
2 73.04 0.54% 7,353.1 0.54% 0.00% 35,970 264,491,584
8 74.34 1.78% 7,481.4 1.74% -0.04% 35,970 269,105,627
TOPIX-17 電力・ガス(※)
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
20 コード   銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 15,100
2 9502 中部電力 5,900
3 9503 関西電力 7,300
4 9504 中国電力 2,500
5 9505 北陸電力 1,700
6 9506 東北電力 4,500
7 9507 四国電力 1,600
8 9508 九州電力 3,900
9 9509 北海道電力 1,700
10 9511 沖縄電力 300
11 9513 電源開発 1,400
12 9514 エフオン 100
13 9517 イーレックス 200
14 9531 東京瓦斯 19,000
15 9532 大阪瓦斯 17,000
16 9533 東邦瓦斯 4,000
17 9535 広島ガス 400
18 9536 西部瓦斯 2,000
19 9543 静岡ガス 500
20 9551 メタウォーター 100
以上
[掲載番号:12] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1628)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
28,955
485,897,586
16,781.1
-0.03
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 160.42 -1.46% 15,987.5 -1.45% 0.01% 28,955 462,918,898
7 161.53 0.69% 16,097.2 0.69% -0.01% 28,955 466,095,521
10 162.11 0.36% 16,153.4 0.35% -0.01% 28,955 467,722,688
11 162.42 0.19% 16,183.2 0.18% -0.01% 28,955 468,584,212
12 162.42 0.00% 16,183.1 0.00% 0.00% 28,955 468,581,528
13 161.29 -0.70% 16,071.2 -0.69% 0.00% 28,955 465,340,744
14 159.93 -0.84% 15,936.9 -0.84% 0.01% 28,955 461,454,192
17 161.83 1.19% 16,124.5 1.18% -0.01% 28,955 466,886,004
18 162.25 0.26% 16,165.4 0.25% -0.01% 28,955 468,068,837
19 159.54 -1.67% 15,897.5 -1.66% 0.01% 28,955 460,312,258
20 158.90 -0.40% 15,834.5 -0.40% 0.00% 28,955 458,486,558
21 160.44 0.97% 15,986.0 0.96% -0.01% 28,955 462,874,627
24 162.71 1.41% 16,209.8 1.40% -0.01% 28,955 469,354,343
25 165.41 1.66% 16,476.3 1.64% -0.02% 28,955 477,071,449
26 166.13 0.44% 16,547.6 0.43% 0.00% 28,955 479,136,475
27 165.63 -0.30% 16,498.1 -0.30% 0.00% 28,955 477,703,179
28 164.51 -0.68% 16,387.8 -0.67% 0.01% 28,955 474,507,346
2017-05 1 164.32 -0.12% 16,369.8 -0.11% 0.01% 28,955 473,987,698
2 164.88 0.34% 16,425.1 0.34% 0.00% 28,955 475,587,455
8 168.50 2.20% 16,781.1 2.17% -0.03% 28,955 485,897,586
TOPIX-17 運輸・物流(※)
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
69 コード   銘柄名 株式数
1 2384 SBSホールディングス 300
2 9001 東武鉄道 15,000
3 9003 相鉄ホールディングス 5,000
4 9005 東京急行電鉄 15,000
5 9006 京浜急行電鉄 7,000
6 9007 小田急電鉄 4,500
7 9008 京王電鉄 8,000
8 9009 京成電鉄 2,100
9 9010 富士急行 1,000
10 9020 東日本旅客鉄道 5,500
11 9021 西日本旅客鉄道 2,700
12 9022 東海旅客鉄道 2,300
13 9024 西武ホールディングス 3,900
14 9025 鴻池運輸 400
15 9031 西日本鉄道 3,000
16 9037 ハマキョウレックス 200
17 9039 サカイ引越センター 100
18 9041 近鉄グループホールディングス 28,000
19 9042 阪急阪神ホールディングス 3,600
20 9044 南海電気鉄道 6,000
21 9045 京阪ホールディングス 6,000
22 9046 神戸電鉄 1,000
23 9048 名古屋鉄道 10,000
24 9052 山陽電気鉄道 1,000
25 9058 トランコム 100
26 9062 日本通運 11,000
27 9064 ヤマトホールディングス 5,100
28 9065 山九 4,000
29 9066 日新 1,000
30 9067 丸運 200
31 9068 丸全昭和運輸 1,000
32 9069 センコーグループホールディングス 1,300
33 9070 トナミホールディングス 1,000
34 9072 ニッコンホールディングス 1,000
35 9075 福山通運 2,000
36 9076 セイノーホールディングス 2,000
37 9086 日立物流 600
38 9090 丸和運輸機関 100
39 9099 C&Fロジホールディングス 300
総銘柄数
69 コード   銘柄名 株式数
40 9101 日本郵船 24,000
41 9104 商船三井 15,000
42 9107 川崎汽船 11,000
43 9110 NSユナイテッド海運 1,000
44 9115 明治海運 300
45 9119 飯野海運 1,500
46 9142 九州旅客鉄道 2,800
47 9201 日本航空 5,000
48 9202 ANAホールディングス 52,000
49 9301 三菱倉庫 2,000
50 9302 三井倉庫ホールディングス 2,000
51 9303 住友倉庫 2,000
52 9304 澁澤倉庫 1,000
53 9306 東陽倉庫 500
54 9308 乾汽船 200
55 9310 日本トランスシティ 1,000
56 9312 ケイヒン 1,000
57 9319 中央倉庫 200
58 9324 安田倉庫 200
59 9351 東洋埠頭 1,000
60 9358 宇徳 200
61 9364 上組 4,000
62 9366 サンリツ 100
63 9368 キムラユニティー 100
64 9369 キユーソー流通システム 100
65 9370 郵船ロジスティクス 300
66 9375 近鉄エクスプレス 500
67 9380 東海運 200
68 9381 エーアイテイー 200
69 9384 内外トランスライン 100
以上
[掲載番号:13] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1629)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
19,751
574,121,897
29,068.0
-0.03
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 305.85 -1.16% 27,611.0 -1.15% 0.02% 19,751 545,344,365
7 308.96 1.02% 27,887.7 1.00% -0.01% 19,751 550,810,427
10 310.98 0.65% 28,066.7 0.64% -0.01% 19,751 554,345,290
11 309.11 -0.60% 27,899.9 -0.59% 0.01% 19,751 551,051,709
12 304.61 -1.46% 27,499.6 -1.43% 0.02% 19,751 543,144,312
13 298.56 -1.99% 26,961.4 -1.96% 0.03% 19,751 532,514,448
14 297.13 -0.48% 26,834.1 -0.47% 0.01% 19,751 530,000,144
17 297.76 0.21% 26,889.3 0.21% -0.01% 19,751 531,090,807
18 298.14 0.13% 26,923.1 0.13% 0.00% 19,751 531,758,668
19 296.36 -0.60% 26,765.2 -0.59% 0.01% 19,751 528,639,572
20 295.79 -0.19% 26,713.6 -0.19% 0.00% 19,751 527,621,058
21 299.81 1.36% 27,070.4 1.34% -0.02% 19,751 534,668,204
24 301.92 0.70% 27,256.8 0.69% -0.02% 19,751 538,349,521
25 305.54 1.20% 27,578.0 1.18% -0.02% 19,751 544,692,356
26 309.95 1.44% 27,970.4 1.42% -0.02% 19,751 552,444,235
27 310.31 0.12% 28,004.9 0.12% 0.01% 19,751 553,125,524
28 311.87 0.50% 28,143.4 0.49% -0.01% 19,751 555,860,895
2017-05 1 314.74 0.92% 28,398.6 0.91% -0.01% 19,751 560,900,657
2 317.18 0.78% 28,615.2 0.76% -0.01% 19,751 565,179,237
8 322.30 1.61% 29,068.0 1.58% -0.03% 19,751 574,121,897
TOPIX-17 商社・卸売(※)
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
146 コード   銘柄名 株式数
1 2676 高千穂交易 100
2 2692 伊藤忠食品 100
3 2715 エレマテック 100
4 2729 JALUX 100
5 2733 あらた 100
6 2760 東京エレクトロン デバイス 100
7 2767 フィールズ 200
8 2768 双日 16,500
9 2784 アルフレッサ ホールディングス 3,300
10 2874 横浜冷凍 700
11 3023 ラサ商事 100
12 3031 ラクーン 200
13 3036 アルコニックス 200
14 3038 神戸物産 100
15 3076 あい ホールディングス 400
16 3079 ディーブイエックス 100
17 3107 ダイワボウホールディングス 2,000
18 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 500
19 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 500
20 3153 八洲電機 200
21 3156 UKCホールディングス 200
22 3166 OCHIホールディングス 100
23 3167 TOKAIホールディングス 1,200
24 3176 三洋貿易 200
25 3183 ウイン・パートナーズ 200
26 3321 ミタチ産業 100
27 3360 シップヘルスケアホールディングス 500
28 3388 明治電機工業 100
29 3392 デリカフーズ 100
30 3393 スターティア 100
31 3543 コメダホールディングス 500
32 5009 富士興産 100
33 7414 小野建 200
34 7420 佐鳥電機 200
35 7427 エコートレーディング 100
36 7433 伯東 200
37 7438 コンドーテック 200
38 7442 中山福 200
39 7447 ナガイレーベン 400
総銘柄数
146 コード   銘柄名 株式数
40 7451 三菱食品 300
41 7456 松田産業 200
42 7458 第一興商 500
43 7459 メディパルホールディングス 2,800
44 7466 SPK 100
45 7467 萩原電気 100
46 7476 アズワン 200
47 7480 スズデン 100
48 7481 尾家産業 100
49 7482 シモジマ 200
50 7483 ドウシシャ 300
51 7487 小津産業 100
52 7504 高速 200
53 7510 たけびし 100
54 7517 黒田電気 400
55 7525 リックス 100
56 7537 丸文 200
57 7552 ハピネット 200
58 7570 橋本総業ホールディングス 100
59 7575 日本ライフライン 300
60 7591 エクセル 100
61 7594 マルカキカイ 100
62 7599 IDOM 700
63 7600 日本エム・ディ・エム 200
64 7607 進和 200
65 7608 エスケイジャパン 100
66 7609 ダイトロン 100
67 7613 シークス 200
68 7619 田中商事 100
69 7628 オーハシテクニカ 200
70 7637 白銅 100
71 8001 伊藤忠商事 20,400
72 8002 丸紅 27,400
73 8012 長瀬産業 1,700
74 8014 蝶理 200
75 8015 豊田通商 3,100
76 8018 三共生興 400
77 8020 兼松 6,000
78 8031 三井物産 25,200
79 8032 日本紙パルプ商事 1,000
80 8036 日立ハイテクノロジーズ 1,000
81 8037 カメイ 400
82 8043 スターゼン 100
83 8051 山善 1,100
84 8053 住友商事 17,500
85 8057 内田洋行 100
86 8058 三菱商事 20,900
87 8059 第一実業 1,000
88 8060 キヤノンマーケティングジャパン 800
89 8061 西華産業 1,000
90 8065 佐藤商事 200
総銘柄数
146 コード   銘柄名 株式数
91 8068 菱洋エレクトロ 300
92 8070 東京産業 300
93 8074 ユアサ商事 300
94 8075 神鋼商事 100
95 8077 小林産業 200
96 8078 阪和興業 3,000
97 8081 カナデン 300
98 8084 菱電商事 1,000
99 8087 フルサト工業 200
100 8088 岩谷産業 3,000
101 8089 すてきナイスグループ 1,000
102 8090 昭光通商 1,000
103 8097 三愛石油 700
104 8098 稲畑産業 700
105 8101 GSIクレオス 1,000
106 8103 明和産業 300
107 8125 ワキタ 600
108 8129 東邦ホールディングス 900
109 8130 サンゲツ 1,000
110 8131 ミツウロコグループホールディングス 400
111 8132 シナネンホールディングス 100
112 8133 伊藤忠エネクス 600
113 8136 サンリオ 900
114 8137 サンワテクノス 200
115 8140 リョーサン 400
116 8141 新光商事 300
117 8142 トーホー 100
118 8150 三信電気 300
119 8151 東陽テクニカ 300
120 8153 モスフードサービス 400
121 8154 加賀電子 300
122 8158 ソーダニッカ 300
123 8159 立花エレテック 200
124 8275 フォーバル 100
125 8283 PALTAC 400
126 8285 三谷産業 300
127 8835 太平洋興発 1,000
128 9305 ヤマタネ 100
129 9810 日鉄住金物産 200
130 9830 トラスコ中山 600
131 9832 オートバックスセブン 1,000
132 9837 モリト 200
133 9869 加藤産業 400
134 9880 イノテック 200
135 9882 イエローハット 300
136 9896 JKホールディングス 300
137 9902 日伝 100
138 9930 北沢産業 200
139 9932 杉本商事 200
140 9934 因幡電機産業 400
141 9957 バイテックホールディングス 100
総銘柄数
146 コード   銘柄名 株式数
142 9962 ミスミグループ本社 3,100
143 9972 アルテック 200
144 9987 スズケン 1,300
145 9991 ジェコス 200
146 9995 ルネサスイーストン 300
以上
[掲載番号:14] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1630)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
30,289
593,186,620
19,584.2
-0.03
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 191.17 -1.65% 18,296.8 -1.63% 0.02% 30,289 554,191,459
7 194.41 1.69% 18,603.0 1.67% -0.02% 30,289 563,466,780
10 195.18 0.40% 18,675.3 0.39% -0.01% 30,289 565,654,847
11 195.55 0.19% 18,710.8 0.19% 0.00% 30,289 566,732,449
12 194.94 -0.31% 18,652.6 -0.31% 0.00% 30,289 564,967,739
13 193.77 -0.60% 18,542.0 -0.59% 0.01% 30,289 561,618,147
14 191.76 -1.04% 18,351.0 -1.03% 0.01% 30,289 555,832,490
17 194.29 1.32% 18,590.6 1.31% -0.01% 30,289 563,091,197
18 194.43 0.07% 18,602.6 0.06% -0.01% 30,289 563,454,025
19 194.90 0.24% 18,646.3 0.23% -0.01% 30,289 564,776,548
20 195.17 0.14% 18,672.3 0.14% 0.00% 30,289 565,566,458
21 195.68 0.26% 18,720.5 0.26% 0.00% 30,289 567,024,260
24 197.87 1.12% 18,928.7 1.11% -0.01% 30,289 573,330,016
25 198.02 0.08% 18,941.8 0.07% -0.01% 30,289 573,728,637
26 198.28 0.13% 18,968.1 0.14% 0.01% 30,289 574,524,178
27 198.88 0.30% 19,024.0 0.29% -0.01% 30,289 576,217,888
28 198.39 -0.25% 18,977.2 -0.25% 0.00% 30,289 574,801,278
2017-05 1 198.19 -0.10% 18,957.3 -0.10% 0.00% 30,289 574,198,188
2 200.00 0.91% 19,127.2 0.90% -0.02% 30,289 579,343,598
8 204.83 2.42% 19,584.2 2.39% -0.03% 30,289 593,186,620
TOPIX-17 小売(※)
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
    以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定は
    設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
799,669
9,220,581,285
11,530.5
-0.04
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 110.63 -1.49% 10,530.2 -1.47% 0.02% 529,929 5,580,283,080
7 111.11 0.43% 10,574.6 0.42% -0.01% 529,929 5,603,784,951
10 112.75 1.48% 10,728.8 1.46% -0.02% 529,929 5,685,509,903
11 112.00 -0.67% 10,658.3 -0.66% 0.01% 529,929 5,648,156,796
12 110.86 -1.02% 10,550.9 -1.01% 0.01% 529,929 5,591,223,679
13 109.69 -1.06% 10,441.1 -1.04% 0.01% 529,929 5,533,051,016
14 109.50 -0.17% 10,423.4 -0.17% 0.00% 529,929 5,523,648,239
17 109.10 -0.37% 10,385.5 -0.36% 0.00% 799,669 8,304,945,620
18 110.18 0.99% 10,487.2 0.98% -0.01% 799,669 8,386,308,280
19 110.38 0.18% 10,505.4 0.17% -0.01% 799,669 8,400,845,270
20 111.94 1.41% 10,652.9 1.40% -0.01% 799,669 8,518,765,158
21 113.37 1.28% 10,787.5 1.26% -0.01% 799,669 8,626,453,548
24 114.81 1.27% 10,922.8 1.25% -0.02% 799,669 8,734,617,740
25 116.76 1.70% 11,106.5 1.68% -0.02% 799,669 8,881,544,136
26 119.25 2.13% 11,341.4 2.11% -0.02% 799,669 9,069,376,365
27 119.39 0.12% 11,354.2 0.11% 0.00% 799,669 9,079,602,489
28 117.27 -1.78% 11,154.6 -1.76% 0.02% 799,669 8,920,001,765
2017-05 1 117.52 0.21% 11,177.6 0.21% -0.01% 799,669 8,938,406,255
2 118.36 0.71% 11,256.9 0.71% -0.01% 799,669 9,001,792,593
8 121.28 2.47% 11,530.5 2.43% -0.04% 799,669 9,220,581,285
TOPIX-17 銀行(※)
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
1 7161 じもとホールディングス 1,300
2 7167 めぶきフィナンシャルグループ 8,800
3 7173 東京TYフィナンシャルグループ 300
4 7180 九州フィナンシャルグループ 3,000
5 7182 ゆうちょ銀行 5,100
6 7184 富山第一銀行 500
7 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 11,800
8 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1,200
9 8303 新生銀行 17,000
10 8304 あおぞら銀行 11,000
11 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 137,700
12 8308 りそなホールディングス 21,300
13 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3,800
14 8316 三井住友フィナンシャルグループ 14,600
15 8324 第四銀行 2,000
16 8325 北越銀行 200
17 8331 千葉銀行 7,000
18 8334 群馬銀行 4,000
19 8336 武蔵野銀行 300
20 8337 千葉興業銀行 500
21 8338 筑波銀行 800
22 8341 七十七銀行 3,000
23 8342 青森銀行 1,000
24 8343 秋田銀行 1,000
25 8344 山形銀行 1,000
26 8345 岩手銀行 100
27 8346 東邦銀行 2,000
28 8349 東北銀行 1,000
29 8350 みちのく銀行 1,000
30 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 7,000
31 8355 静岡銀行 5,000
32 8356 十六銀行 2,000
33 8358 スルガ銀行 1,900
34 8359 八十二銀行 3,500
35 8360 山梨中央銀行 1,000
36 8361 大垣共立銀行 3,000
37 8362 福井銀行 2,000
38 8363 北國銀行 2,000
39 8364 清水銀行 100
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
40 8366 滋賀銀行 2,000
41 8367 南都銀行 200
42 8368 百五銀行 2,000
43 8369 京都銀行 3,000
44 8370 紀陽銀行 700
45 8374 三重銀行 100
46 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,200
47 8379 広島銀行 5,000
48 8381 山陰合同銀行 1,100
49 8382 中国銀行 1,300
50 8383 鳥取銀行 100
51 8385 伊予銀行 2,600
52 8386 百十四銀行 2,000
53 8387 四国銀行 1,000
54 8388 阿波銀行 2,000
55 8392 大分銀行 1,000
56 8393 宮崎銀行 1,000
57 8395 佐賀銀行 1,000
58 8396 十八銀行 1,000
59 8397 沖縄銀行 200
60 8399 琉球銀行 400
61 8410 セブン銀行 6,800
62 8411 みずほフィナンシャルグループ 246,800
63 8416 高知銀行 1,000
64 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
65 8521 長野銀行 100
66 8522 名古屋銀行 100
67 8524 北洋銀行 3,000
68 8527 愛知銀行 100
69 8529 第三銀行 100
70 8530 中京銀行 100
71 8537 大光銀行 1,000
72 8541 愛媛銀行 200
73 8542 トマト銀行 100
74 8543 みなと銀行 200
75 8544 京葉銀行 1,000
76 8545 関西アーバン銀行 300
77 8550 栃木銀行 1,000
78 8551 北日本銀行 100
79 8558 東和銀行 3,000
80 8562 福島銀行 2,000
81 8563 大東銀行 1,000
82 8600 トモニホールディングス 1,500
83 8713 フィデアホールディングス 1,800
84 8714 池田泉州ホールディングス 1,900
以上
[掲載番号:16] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
44,269
583,262,156
13,175.4
-0.05
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 121.57 -1.75% 12,160.4 -1.72% 0.03% 44,269 538,330,163
7 122.61 0.86% 12,262.6 0.84% -0.02% 44,269 542,854,109
10 124.16 1.26% 12,415.6 1.25% -0.02% 44,269 549,627,140
11 124.24 0.06% 12,422.6 0.06% -0.01% 44,269 549,937,308
12 122.35 -1.52% 12,236.7 -1.50% 0.02% 44,269 541,707,112
13 121.18 -0.96% 12,120.4 -0.95% 0.01% 44,269 536,557,382
14 121.11 -0.06% 12,114.0 -0.05% 0.00% 44,269 536,275,536
17 121.58 0.39% 12,160.2 0.38% -0.01% 44,269 538,318,122
18 122.18 0.49% 12,218.9 0.48% -0.01% 44,269 540,916,637
19 121.77 -0.34% 12,178.2 -0.33% 0.00% 44,269 539,115,904
20 122.43 0.54% 12,242.8 0.53% -0.01% 44,269 541,977,752
21 124.02 1.30% 12,399.8 1.28% -0.02% 44,269 548,928,799
24 124.41 0.31% 12,438.4 0.31% 0.00% 44,269 550,634,029
25 127.08 2.15% 12,701.2 2.11% -0.03% 44,269 562,269,876
26 128.77 1.33% 12,867.1 1.31% -0.02% 44,269 569,612,592
27 128.41 -0.28% 12,832.3 -0.27% 0.01% 44,269 568,073,751
28 126.62 -1.39% 12,662.7 -1.32% 0.07% 44,269 560,565,031
2017-05 1 127.15 0.42% 12,714.8 0.41% -0.01% 44,269 562,869,945
2 128.26 0.87% 12,823.4 0.85% -0.02% 44,269 567,681,234
8 131.84 2.79% 13,175.4 2.74% -0.05% 44,269 583,262,156
TOPIX-17 金融(除く銀行)(※)
TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
(※)「TOPIX-17 金融(除く銀行)」について
① TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値およびTOPIX-17 金融(除く銀行)の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引
所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融(除く銀
行)の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数
値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融(除く銀行)の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17
金融(除く銀行)の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
46 コード   銘柄名 株式数
1 7148 FPG 400
2 7164 全国保証 300
3 7181 かんぽ生命保険 400
4 8253 クレディセゾン 800
5 8423 アクリーティブ 100
6 8424 芙蓉総合リース 100
7 8425 興銀リース 200
8 8439 東京センチュリー 200
9 8473 SBIホールディングス 1,300
10 8511 日本証券金融 500
11 8515 アイフル 1,900
12 8518 日本アジア投資 100
13 8519 ポケットカード 100
14 8566 リコーリース 100
15 8570 イオンフィナンシャルサービス 700
16 8572 アコム 2,200
17 8584 ジャックス 1,000
18 8585 オリエントコーポレーション 2,400
19 8586 日立キャピタル 300
20 8589 アプラスフィナンシャル 500
21 8591 オリックス 7,900
22 8593 三菱UFJリース 2,800
23 8595 ジャフコ 200
24 8601 大和証券グループ本社 10,000
25 8604 野村ホールディングス 22,900
26 8609 岡三証券グループ 1,000
27 8613 丸三証券 400
28 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,300
29 8622 水戸証券 300
30 8624 いちよし証券 300
31 8628 松井証券 600
32 8630 SOMPOホールディングス 2,400
33 8692 だいこう証券ビジネス 100
34 8697 日本取引所グループ 3,500
35 8698 マネックスグループ 1,200
36 8703 カブドットコム証券 800
37 8706 極東証券 100
38 8707 岩井コスモホールディングス 100
39 8708 藍澤證券 200
総銘柄数
46 コード   銘柄名 株式数
40 8715 アニコム ホールディングス 100
41 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,400
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,100
43 8732 マネーパートナーズグループ 100
44 8750 第一生命ホールディングス 6,700
45 8766 東京海上ホールディングス 4,500
46 8795 T&Dホールディングス 4,100
以上
[掲載番号:17] 平成29年5月9日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年5月8日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年5月8日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月8日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月8日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
49,451
1,422,140,826
28,758.6
-0.03
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2017-04 6 266.29 -1.81% 25,802.0 -1.79% 0.02% 49,451 1,275,933,136
7 270.05 1.41% 26,163.2 1.40% -0.01% 49,451 1,293,797,275
10 271.52 0.54% 26,303.4 0.54% -0.01% 49,451 1,300,727,482
11 274.04 0.93% 26,545.2 0.92% -0.01% 49,451 1,312,684,464
12 273.19 -0.31% 26,463.2 -0.31% 0.00% 49,451 1,308,630,970
13 271.91 -0.47% 26,340.0 -0.47% 0.00% 49,451 1,302,538,969
14 273.44 0.56% 26,486.4 0.56% -0.01% 49,451 1,309,779,380
17 278.70 1.92% 26,991.9 1.91% -0.02% 49,451 1,334,775,335
18 278.74 0.01% 26,995.0 0.01% 0.00% 49,451 1,334,929,660
19 276.45 -0.82% 26,775.1 -0.81% 0.01% 49,451 1,324,054,384
20 274.94 -0.55% 26,629.1 -0.55% 0.00% 49,451 1,316,835,671
21 277.93 1.09% 26,916.4 1.08% -0.01% 49,451 1,331,041,233
24 279.09 0.42% 27,027.4 0.41% 0.00% 49,451 1,336,529,921
25 282.24 1.13% 27,329.6 1.12% -0.01% 49,451 1,351,478,427
26 284.19 0.69% 27,517.4 0.69% 0.00% 49,451 1,360,763,925
27 283.77 -0.15% 27,476.5 -0.15% 0.00% 49,451 1,358,739,628
28 281.27 -0.88% 27,237.9 -0.87% 0.01% 49,451 1,346,943,051
2017-05 1 282.48 0.43% 27,352.9 0.42% -0.01% 49,451 1,352,629,087
2 288.75 2.22% 27,955.6 2.20% -0.02% 49,451 1,382,433,924
8 297.13 2.90% 28,758.6 2.87% -0.03% 49,451 1,422,140,826
TOPIX-17 不動産(※)
TOPIX-17 REAL ESTATE NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
(※)「TOPIX-17 不動産」について
① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利
は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年5月9日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年5月11日)、交換受付日(平成29年5月12日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年5月11日)、設定受付日(平成29年5月12日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
62 コード   銘柄名 株式数
1 2337 いちご 4,700
2 2353 日本駐車場開発 5,900
3 3003 ヒューリック 10,300
4 3228 三栄建築設計 200
5 3231 野村不動産ホールディングス 3,300
6 3232 三重交通グループホールディングス 900
7 3244 サムティ 400
8 3245 ディア・ライフ 400
9 3250 エー・ディー・ワークス 4,500
10 3252 日本商業開発 300
11 3254 プレサンスコーポレーション 800
12 3258 ユニゾホールディングス 400
13 3271 THEグローバル社 200
14 3276 日本管理センター 400
15 3277 サンセイランディック 100
16 3280 エストラスト 100
17 3284 フージャースホールディングス 700
18 3288 オープンハウス 800
19 3289 東急不動産ホールディングス 11,900
20 3291 飯田グループホールディングス 4,100
21 3299 ムゲンエステート 300
22 3454 ファーストブラザーズ 100
23 3457 ハウスドゥ 100
24 3458 シーアールイー 100
25 3465 ケイアイスター不動産 200
26 3521 エコナックホールディングス 2,000
27 4666 パーク24 2,500
28 4809 パラカ 200
29 8801 三井不動産 26,100
30 8802 三菱地所 36,700
31 8803 平和不動産 1,000
32 8804 東京建物 5,700
33 8806 ダイビル 1,300
34 8818 京阪神ビルディング 800
35 8830 住友不動産 11,000
36 8840 大京 10,000
37 8841 テーオーシー 1,900
38 8842 東京楽天地 1,000
39 8848 レオパレス21 6,200
総銘柄数
62 コード   銘柄名 株式数
40 8850 スターツコーポレーション 700
41 8860 フジ住宅 700
42 8864 空港施設 600
43 8869 明和地所 300
44 8870 住友不動産販売 500
45 8871 ゴールドクレスト 500
46 8877 日本エスリード 200
47 8881 日神不動産 600
48 8892 日本エスコン 900
49 8897 タカラレーベン 2,100
50 8904 サンヨーハウジング名古屋 300
51 8905 イオンモール 3,200
52 8917 ファースト住建 200
53 8918 ランド 5,100
54 8923 トーセイ 700
55 8928 穴吹興産 100
56 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 3,100
57 8934 サンフロンティア不動産 600
58 8935 エフ・ジェー・ネクスト 500
59 8940 インテリックス 200
60 8944 ランドビジネス 300
61 8999 グランディハウス 400
62 9706 日本空港ビルデング 1,600
以上

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