【4541】日医工資金借換に関するお知らせのIR速報

公開日: : 投資家情報 , , , ,

20170330 16:40、日医工(4541)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

- 1 –

2017 年 3 月 30 日
各 位
会 社 名

(証券コード 4541 東証第 1 部)
代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 友 一
お問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 稲 坂 登
TEL 076-432-2121

資金借換に関するお知らせ

当社は、米国東部時間 2016年 8月 26日の Sagent Pharmaceuticals, Inc. (本社:米国
イリノイ州)の買収に伴い、その買収資金としてブリッジローンによる借入を行うことを
2016年 7月 11日開催の取締役会において決定し、株式会社三井住友銀行より 2016年 8月
24日に 365億 5千万円、2016年 8月 26日に 387億 5千万円、総額 753億円の借入(2017
年 8月返済期日)を行いました。
2017年 3月 6日開催の取締役会において、上記ブリッジローンのうち 750億円につきま
して、下記の通り金銭消費貸借契約を締結し、長期借入金への借換を実施することを決定い
たしましたのでお知らせします。

1.借入の内容
A.シンジケートローンによる借入
(1)借入金額 550億円
(2)契約形態 金銭消費貸借契約
※ 株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社北陸銀
行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン
(3)契約締結日 2017年 3月 28日
(4)借入実行日 2017年 3月 31日
(5)返済期限 2027年 3月 31日
(6)返済方法 3か月毎元金均等返済および期日一括返済
(7)参加金融機関 株式会社三井住友銀行、株式会社北陸銀行、
三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、
株式会社富山銀行、株式会社北國銀行 計 6金融機関

- 2 –

B.株式会社日本政策投資銀行からの借入
(1)借入金額 200億円
(2)契約形態 金銭消費貸借契約
(3)契約締結日 2017年 3月 31日
(4)借入実行日 2017年 3月 31日
(5)返済期限 2027年 3月 31日
(6)返済方法 期日一括返済

2.今後の見通し
本件による 2017年 3月期業績に与える影響は軽微であります。なお、差額の 3億円は自
己資金にて返済する予定です。
以 上

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