【1627】電力ガスNEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 中間決算短信のIR速報

20170224 11:30、電力ガス(1627)の新着情報を配信します。

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平成29年2月24日
ファンド名 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
コード番号 ( 1627 ) 上場取引所
連動対象指標 TOPIX-17 電力・ガス 売買単位 1口
主要投資資産
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
U R L http://www.nomura-am.co.jp
代表者 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問合せ先責任者 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511
半期報告書提出予定日 平成29年3月28日
Ⅰ ファンドの運用状況
1.
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 % 百万円 % 百万円 %
(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)
千口 千口 千口 千口
(3)基準価額
口当り基準価額
百万円 百万円 百万円 円
2.会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
② ①以外の変更 有・無
1
(99.6)
700
平成29年1月中間期
平成28年7月期 689
74,855
65,29510
269270 0
平成29年1月中間期 105
総資産
(①)
負債
(②)
0
平成29年7月期 中間決算短信 (平成28年7月16日~平成29年1月15日)
(0.2)
(0.4)2
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
269
689 (100)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
主要投資資産 合計(純資産)
687平成28年7月期
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
268平成29年1月中間期 (99.8)
株式
平成29年1月中間期の運用状況 (平成28年7月16日~平成29年1月15日)
東証
((③/当中間計算期間末(前計算期末)
発行済口数)×10)
69 35
10
(100)0
交換口数(③)
純資産
(③(①-②))
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) 平成 29 年 7 月期中間決算短信
2
Ⅱ 中間財務諸表等
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第 9期
(平成 28年 7月 15 日現在)
第 10 期中間計算期間末
(平成 29年 1 月 15 日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,353,368 1,414,571
株式 687,355,230 268,660,700
未収入金 10,702,741 -
未収配当金 37,800 16,250
流動資産合計 700,449,139 270,091,521
資産合計 700,449,139 270,091,521
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,298,960 -
未払受託者報酬 170,140 109,939
未払委託者報酬 918,661 593,606
未払利息 3 3
その他未払費用 92,694 132,777
流動負債合計 10,480,458 836,325
負債合計 10,480,458 836,325
純資産の部
元本等
元本 1,354,478,060 461,063,460
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △664,509,379 △191,808,264
(分配準備積立金) 21,128 21,128
元本等合計 689,968,681 269,255,196
純資産合計 689,968,681 269,255,196
負債純資産合計 700,449,139 270,091,521
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第 9 期中間計算期間
自 平成 27 年 7月 16 日
至 平成 28 年 1月 15 日
第 10 期中間計算期間
自 平成 28 年 7月 16 日
至 平成 29 年 1月 15 日
営業収益
受取配当金 4,578,100 2,486,650
受取利息 962 -
有価証券売買等損益 △61,787,681 30,156,823
その他収益 4 120
営業収益合計 △57,208,615 32,643,593
営業費用
支払利息 – 582
受託者報酬 163,939 109,939
委託者報酬 885,219 593,606
その他費用 105,344 62,501
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) 平成 29 年 7 月期中間決算短信
3
営業費用合計 1,154,502 766,628
営業利益又は営業損失(△) △58,363,117 31,876,965
経常利益又は経常損失(△) △58,363,117 31,876,965
中間純利益又は中間純損失(△) △58,363,117 31,876,965
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う中間純損失金額の分配額(△)
- -
期首剰余金又は期首欠損金(△) △203,083,897 △664,509,379
剰余金増加額又は欠損金減少額 238,058,148 440,824,150
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
238,058,148 440,824,150
剰余金減少額又は欠損金増加額 200,411,616 -
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
200,411,616 -
分配金 – -
中間剰余金又は中間欠損金(△) △223,800,482 △191,808,264
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補
足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、平成 28 年 7 月 16 日から平成 29 年 1 月 15 日まで
となっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第 9期
平成 28年 7月 15 日現在
第 10 期中間計算期間末
平成 29 年 1 月 15 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
105,670 口 35,970口
2. 投資信託財産計算規則第 55条の 6第 1項第 10 号に規
定する額
2. 投資信託財産計算規則第 55条の 6第 1項第 10 号に規
定する額
元本の欠損 664,509,379 円 元本の欠損 191,808,264 円
3. 計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の額 3. 中間計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の

1口当たり純資産額 6,529.5 円 1 口当たり純資産額 7,485.5 円
(10 口当たり純資産額) (65,295 円) (10 口当たり純資産額) (74,855 円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 9 期中間計算期間
自 平成 27 年 7 月 16 日
至 平成 28 年 1 月 15 日
第 10 期中間計算期間
自 平成 28 年 7 月 16 日
至 平成 29 年 1 月 15 日
該当事項はありません。 1.追加情報
平成 28 年 1月 29日の日本銀行による「マイナス金利
付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金
融市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負
担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息と
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信(1627) 平成 29 年 7 月期中間決算短信
4
して表示しております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第 9期
平成 28年 7月 15 日現在
第 10 期中間計算期間末
平成 29 年 1 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第 9期
自 平成 27 年 7月 16 日
至 平成 28 年 7月 15 日
第 10 期中間計算期間
自 平成28 年 7月 16 日
至 平成29 年 1月 15 日
期首元本額 712,693,618 円期首元本額 1,354,478,060 円
期中追加設定元本額 1,532,776,440 円期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 890,991,998 円期中一部交換元本額 893,414,600 円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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