【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20170126 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。

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平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年1月25日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(30銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 1306 東証
2 1309 東証
3 1311 東証
4 1312 東証
5 1319 東名札福
6 1321 東証
7 1323 東証
8 1324 東証
9 1325 東証
10 1328 東証
11 1343 東証
12 1357 東証
13 1470 東証
14 1471 東証
15 1472 東証
16 1480 東証
17 1545 東証
18 1546 東証
19 1559 東証
20 1560 東証
21 1570 東証
22 1571 東証
23 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
24 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
25 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
26 1613 東証
27 1615 東証
28 1678 東証
29 1682 東証
30 1699 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
金価格連動型上場投資信託
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
銘柄名
TOPIX連動型上場投資信託
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
日経300株価指数連動型上場投資信託
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
[掲載番号:1] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
2,640,301,262
4,120,223,281,170
1,560.51
0.01
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 1,538.14 -0.37% 1,575.47 -0.37% 0.00% 2,479,204,183 3,905,901,160,103
27 1,536.22 -0.12% 1,573.53 -0.12% 0.00% 2,494,202,683 3,924,705,478,106
28 1,536.80 0.04% 1,576.19 0.17% 0.13% 2,494,202,683 3,931,335,781,051
29 1,518.39 -1.20% 1,557.16 -1.21% -0.01% 2,494,202,683 3,883,868,605,186
30 1,518.61 0.01% 1,557.43 0.02% 0.00% 2,494,202,683 3,884,556,343,022
2017-01 4 1,554.48 2.36% 1,594.27 2.37% 0.00% 2,494,202,683 3,976,439,189,824
5 1,555.68 0.08% 1,595.39 0.07% -0.01% 2,494,202,683 3,979,221,489,597
6 1,553.32 -0.15% 1,592.92 -0.15% 0.00% 2,550,205,783 4,062,276,267,283
10 1,542.31 -0.71% 1,581.71 -0.70% 0.01% 2,562,203,883 4,052,669,095,976
11 1,550.40 0.52% 1,589.96 0.52% 0.00% 2,566,199,583 4,080,162,782,642
12 1,535.41 -0.97% 1,574.57 -0.97% 0.00% 2,576,255,758 4,056,498,032,250
13 1,544.89 0.62% 1,584.30 0.62% 0.00% 2,576,309,962 4,081,646,072,235
16 1,530.64 -0.92% 1,569.65 -0.92% 0.00% 2,576,309,962 4,043,903,927,499
17 1,509.10 -1.41% 1,547.53 -1.41% 0.00% 2,596,309,862 4,017,872,227,798
18 1,513.86 0.32% 1,552.46 0.32% 0.00% 2,596,309,862 4,030,656,957,179
19 1,528.15 0.94% 1,567.20 0.95% 0.01% 2,596,309,862 4,068,925,253,118
20 1,533.46 0.35% 1,572.63 0.35% 0.00% 2,596,309,862 4,083,043,424,026
23 1,514.63 -1.23% 1,553.27 -1.23% 0.00% 2,640,301,262 4,101,098,009,913
24 1,506.33 -0.55% 1,544.79 -0.55% 0.00% 2,640,301,262 4,078,716,360,425
25 1,521.58 1.01% 1,560.51 1.02% 0.01% 2,640,301,262 4,120,223,281,170
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 200
8 1417 ミライト・ホールディングス 500
9 1419 タマホーム 100
10 1514 住石ホールディングス 400
11 1518 三井松島産業 100
12 1605 国際石油開発帝石 8,300
13 1606 日本海洋掘削 100
14 1662 石油資源開発 200
15 1663 K&Oエナジーグループ 100
16 1719 安藤・間 1,100
17 1720 東急建設 600
18 1721 コムシスホールディングス 600
19 1722 ミサワホーム 200
20 1726 ビーアールホールディングス 200
21 1762 高松コンストラクショングループ 100
22 1766 東建コーポレーション 100
23 1780 ヤマウラ 100
24 1801 大成建設 8,000
25 1802 大林組 4,700
26 1803 清水建設 5,000
27 1805 飛島建設 1,500
28 1808 長谷工コーポレーション 1,800
29 1810 松井建設 200
30 1812 鹿島建設 7,000
31 1813 不動テトラ 1,300
32 1814 大末建設 100
33 1815 鉄建建設 1,000
34 1820 西松建設 2,000
35 1821 三井住友建設 6,000
36 1822 大豊建設 1,000
37 1824 前田建設工業 1,000
38 1826 佐田建設 100
39 1827 ナカノフドー建設 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
40 1833 奥村組 1,000
41 1835 東鉄工業 200
42 1852 淺沼組 1,000
43 1860 戸田建設 2,000
44 1861 熊谷組 2,000
45 1865 青木あすなろ建設 100
46 1870 矢作建設工業 200
47 1871 ピーエス三菱 200
48 1873 日本ハウスホールディングス 300
49 1878 大東建託 600
50 1879 新日本建設 200
51 1883 前田道路 1,000
52 1885 東亜建設工業 100
53 1888 若築建設 1,000
54 1890 東洋建設 500
55 1893 五洋建設 1,700
56 1896 大林道路 200
57 1898 世紀東急工業 200
58 1911 住友林業 1,100
59 1914 日本基礎技術 200
60 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 1,000
61 1921 巴コーポレーション 200
62 1924 パナホーム 1,000
63 1925 大和ハウス工業 4,700
64 1926 ライト工業 300
65 1928 積水ハウス 5,000
66 1929 日特建設 100
67 1930 北陸電気工事 100
68 1941 中電工 200
69 1942 関電工 1,000
70 1944 きんでん 1,000
71 1949 住友電設 100
72 1950 日本電設工業 300
73 1951 協和エクシオ 600
74 1952 新日本空調 100
75 1954 日本工営 100
76 1959 九電工 300
77 1961 三機工業 300
78 1963 日揮 1,500
79 1967 ヤマト 100
80 1969 高砂熱学工業 400
81 1973 NECネッツエスアイ 200
82 1976 明星工業 300
83 1979 大氣社 200
84 1982 日比谷総合設備 200
85 1983 東芝プラントシステム 300
86 2001 日本製粉 500
87 2002 日清製粉グループ本社 1,700
88 2004 昭和産業 1,000
89 2009 鳥越製粉 100
90 2053 中部飼料 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
91 2060 フィード・ワン 900
92 2108 日本甜菜製糖 100
93 2109 三井製糖 100
94 2112 塩水港精糖 200
95 2117 日新製糖 100
96 2120 ネクスト 400
97 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
98 2127 日本M&Aセンター 400
99 2131 アコーディア・ゴルフ 100
100 2151 タケエイ 100
101 2154 トラスト・テック 100
102 2157 コシダカホールディングス 100
103 2168 パソナグループ 100
104 2170 リンクアンドモチベーション 300
105 2174 GCA 100
106 2175 エス・エム・エス 200
107 2181 テンプホールディングス 1,100
108 2183 リニカル 100
109 2193 クックパッド 300
110 2196 エスクリ 100
111 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
112 2201 森永製菓 300
113 2206 江崎グリコ 400
114 2207 名糖産業 100
115 2211 不二家 1,000
116 2212 山崎製パン 1,200
117 2220 亀田製菓 100
118 2222 寿スピリッツ 100
119 2229 カルビー 600
120 2264 森永乳業 1,000
121 2266 六甲バター 100
122 2267 ヤクルト本社 800
123 2269 明治ホールディングス 900
124 2270 雪印メグミルク 300
125 2281 プリマハム 1,000
126 2282 日本ハム 1,000
127 2286 林兼産業 100
128 2288 丸大食品 1,000
129 2292 S Foods 100
130 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
131 2301 学情 100
132 2305 スタジオアリス 100
133 2309 シミックホールディングス 100
134 2317 システナ 100
135 2326 デジタルアーツ 100
136 2327 新日鉄住金ソリューションズ 200
137 2331 綜合警備保障 500
138 2335 キューブシステム 100
139 2337 いちご 1,300
140 2353 日本駐車場開発 1,700
141 2359 コア 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
142 2371 カカクコム 1,000
143 2378 ルネサンス 100
144 2379 ディップ 200
145 2384 SBSホールディングス 100
146 2389 オプトホールディング 100
147 2395 新日本科学 200
148 2398 ツクイ 300
149 2413 エムスリー 1,300
150 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
151 2427 アウトソーシング 100
152 2428 ウェルネット 100
153 2432 ディー・エヌ・エー 700
154 2433 博報堂DYホールディングス 2,000
155 2440 ぐるなび 200
156 2445 エスアールジータカミヤ 200
157 2453 ジャパンベストレスキューシステム 200
158 2461 ファンコミュニケーションズ 400
159 2475 WDBホールディングス 100
160 2485 ティア 100
161 2491 バリューコマース 100
162 2492 インフォマート 600
163 2501 サッポロホールディングス 500
164 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
165 2503 キリンホールディングス 6,800
166 2531 宝ホールディングス 1,100
167 2579 コカ・コーラウエスト 500
168 2580 コカ・コーライーストジャパン 600
169 2587 サントリー食品インターナショナル 1,100
170 2590 ダイドーグループホールディングス 100
171 2593 伊藤園 500
172 2594 キーコーヒー 100
173 2602 日清オイリオグループ 1,000
174 2607 不二製油グループ本社 400
175 2613 J-オイルミルズ 100
176 2651 ローソン 500
177 2659 サンエー 100
178 2664 カワチ薬品 100
179 2670 エービーシー・マート 300
180 2674 ハードオフコーポレーション 100
181 2676 高千穂交易 100
182 2678 アスクル 100
183 2681 ゲオホールディングス 200
184 2685 アダストリア 200
185 2686 ジーフット 100
186 2695 くらコーポレーション 100
187 2698 キャンドゥ 100
188 2715 エレマテック 100
189 2726 パルグループホールディングス 100
190 2730 エディオン 500
191 2733 あらた 100
192 2734 サーラコーポレーション 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
193 2735 ワッツ 100
194 2749 JPホールディングス 400
195 2760 東京エレクトロン デバイス 100
196 2764 ひらまつ 200
197 2767 フィールズ 100
198 2768 双日 8,200
199 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
200 2792 ハニーズ 100
201 2801 キッコーマン 1,000
202 2802 味の素 3,200
203 2809 キユーピー 800
204 2810 ハウス食品グループ本社 600
205 2811 カゴメ 600
206 2812 焼津水産化学工業 100
207 2815 アリアケジャパン 100
208 2871 ニチレイ 800
209 2874 横浜冷凍 300
210 2875 東洋水産 800
211 2897 日清食品ホールディングス 600
212 2904 一正蒲鉾 100
213 2908 フジッコ 200
214 2910 ロック・フィールド 200
215 2914 日本たばこ産業 8,700
216 2915 ケンコーマヨネーズ 100
217 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
218 2922 なとり 100
219 2931 ユーグレナ 500
220 3001 片倉工業 200
221 3002 グンゼ 1,000
222 3003 ヒューリック 2,900
223 3023 ラサ商事 100
224 3028 アルペン 100
225 3031 ラクーン 100
226 3034 クオール 200
227 3036 アルコニックス 100
228 3038 神戸物産 100
229 3046 ジェイアイエヌ 100
230 3048 ビックカメラ 800
231 3050 DCMホールディングス 800
232 3064 MonotaRO 500
233 3076 あい ホールディングス 200
234 3086 J.フロント リテイリング 1,800
235 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
236 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
237 3091 ブロンコビリー 100
238 3092 スタートトゥデイ 1,300
239 3098 ココカラファイン 100
240 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,800
241 3101 東洋紡 6,000
242 3103 ユニチカ 4,000
243 3104 富士紡ホールディングス 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
244 3105 日清紡ホールディングス 800
245 3106 倉敷紡績 1,000
246 3107 ダイワボウホールディングス 1,000
247 3109 シキボウ 1,000
248 3110 日東紡績 1,000
249 3116 トヨタ紡織 500
250 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
251 3141 ウエルシアホールディングス 100
252 3148 クリエイトSDホールディングス 200
253 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
254 3153 八洲電機 100
255 3156 UKCホールディングス 100
256 3159 丸善CHIホールディングス 200
257 3167 TOKAIホールディングス 600
258 3176 三洋貿易 100
259 3179 シュッピン 100
260 3183 ウイン・パートナーズ 100
261 3191 ジョイフル本田 200
262 3196 ホットランド 100
263 3197 すかいらーく 600
264 3199 綿半ホールディングス 100
265 3201 日本毛織 400
266 3204 トーア紡コーポレーション 100
267 3205 ダイドーリミテッド 200
268 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 500
269 3228 三栄建築設計 100
270 3231 野村不動産ホールディングス 900
271 3232 三重交通グループホールディングス 200
272 3244 サムティ 100
273 3245 ディア・ライフ 100
274 3250 エー・ディー・ワークス 1,300
275 3252 日本商業開発 100
276 3254 プレサンスコーポレーション 200
277 3258 ユニゾホールディングス 100
278 3276 日本管理センター 100
279 3284 フージャースホールディングス 200
280 3288 オープンハウス 200
281 3289 東急不動産ホールディングス 3,400
282 3291 飯田グループホールディングス 1,200
283 3302 帝国繊維 200
284 3313 ブックオフコーポレーション 100
285 3315 日本コークス工業 1,200
286 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
287 3333 あさひ 100
288 3349 コスモス薬品 100
289 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
290 3361 トーエル 100
291 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
292 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,800
293 3385 薬王堂 100
294 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
295 3391 ツルハホールディングス 300
296 3395 サンマルクホールディングス 100
297 3397 トリドールホールディングス 200
298 3401 帝人 1,200
299 3402 東レ 11,000
300 3405 クラレ 2,500
301 3407 旭化成 9,000
302 3421 稲葉製作所 100
303 3433 トーカロ 100
304 3436 SUMCO 1,500
305 3512 日本フエルト 100
306 3521 エコナックホールディングス 1,000
307 3529 アツギ 1,000
308 3543 コメダホールディングス 200
309 3548 バロックジャパンリミテッド 100
310 3549 クスリのアオキホールディングス 100
311 3553 共和レザー 100
312 3569 セーレン 400
313 3571 ソトー 100
314 3580 小松精練 200
315 3591 ワコールホールディングス 1,000
316 3593 ホギメディカル 100
317 3606 レナウン 400
318 3608 TSIホールディングス 600
319 3626 TIS 500
320 3632 グリー 800
321 3635 コーエーテクモホールディングス 300
322 3636 三菱総合研究所 100
323 3649 ファインデックス 100
324 3656 KLab 300
325 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
326 3659 ネクソン 1,500
327 3660 アイスタイル 300
328 3662 エイチーム 100
329 3666 テクノスジャパン 100
330 3668 コロプラ 400
331 3669 モバイルクリエイト 100
332 3672 オルトプラス 100
333 3673 ブロードリーフ 300
334 3676 ハーツユナイテッドグループ 100
335 3681 ブイキューブ 100
336 3708 特種東海製紙 100
337 3738 ティーガイア 100
338 3751 日本アジアグループ 200
339 3756 豆蔵ホールディングス 100
340 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,900
341 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100
342 3770 ザッパラス 100
343 3774 インターネットイニシアティブ 200
344 3778 さくらインターネット 100
345 3817 SRAホールディングス 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
346 3834 朝日ネット 100
347 3843 フリービット 100
348 3861 王子ホールディングス 6,000
349 3863 日本製紙 700
350 3864 三菱製紙 200
351 3865 北越紀州製紙 800
352 3877 中越パルプ工業 1,000
353 3880 大王製紙 600
354 3903 gumi 200
355 3938 LINE 200
356 3941 レンゴー 1,400
357 3950 ザ・パック 100
358 3975 AOI TYO Holdings 100
359 4004 昭和電工 1,000
360 4005 住友化学 11,000
361 4008 住友精化 100
362 4021 日産化学工業 800
363 4022 ラサ工業 1,000
364 4023 クレハ 100
365 4028 石原産業 300
366 4033 日東エフシー 100
367 4041 日本曹達 1,000
368 4042 東ソー 4,000
369 4043 トクヤマ 2,000
370 4044 セントラル硝子 2,000
371 4045 東亞合成 900
372 4046 大阪ソーダ 1,000
373 4061 デンカ 3,000
374 4062 イビデン 1,000
375 4063 信越化学工業 2,600
376 4064 日本カーバイド工業 1,000
377 4078 堺化学工業 1,000
378 4088 エア・ウォーター 1,200
379 4091 大陽日酸 1,100
380 4092 日本化学工業 1,000
381 4095 日本パーカライジング 800
382 4097 高圧ガス工業 200
383 4109 ステラ ケミファ 100
384 4112 保土谷化学工業 100
385 4114 日本触媒 200
386 4116 大日精化工業 1,000
387 4118 カネカ 2,000
388 4151 協和発酵キリン 1,800
389 4182 三菱瓦斯化学 1,400
390 4183 三井化学 7,000
391 4185 JSR 1,500
392 4186 東京応化工業 300
393 4187 大阪有機化学工業 100
394 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,900
395 4189 KHネオケム 200
396 4202 ダイセル 2,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
397 4203 住友ベークライト 1,000
398 4204 積水化学工業 3,300
399 4205 日本ゼオン 1,000
400 4206 アイカ工業 500
401 4208 宇部興産 7,000
402 4212 積水樹脂 200
403 4217 日立化成 800
404 4220 リケンテクノス 300
405 4228 積水化成品工業 200
406 4231 タイガースポリマー 100
407 4238 ミライアル 100
408 4246 ダイキョーニシカワ 300
409 4272 日本化薬 1,000
410 4275 カーリットホールディングス 100
411 4282 EPSホールディングス 200
412 4290 プレステージ・インターナショナル 200
413 4301 アミューズ 100
414 4307 野村総合研究所 1,000
415 4312 サイバネットシステム 100
416 4318 クイック 100
417 4319 TAC 100
418 4321 ケネディクス 1,900
419 4324 電通 1,600
420 4326 インテージホールディングス 100
421 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
422 4344 ソースネクスト 100
423 4346 ネクシィーズグループ 100
424 4350 メディカルシステムネットワーク 200
425 4362 日本精化 100
426 4368 扶桑化学工業 100
427 4401 ADEKA 600
428 4403 日油 1,000
429 4404 ミヨシ油脂 1,000
430 4406 新日本理化 200
431 4410 ハリマ化成グループ 100
432 4452 花王 3,700
433 4471 三洋化成工業 100
434 4502 武田薬品工業 5,500
435 4503 アステラス製薬 15,100
436 4506 大日本住友製薬 1,000
437 4507 塩野義製薬 2,000
438 4508 田辺三菱製薬 1,700
439 4514 あすか製薬 200
440 4516 日本新薬 300
441 4519 中外製薬 1,500
442 4521 科研製薬 300
443 4523 エーザイ 1,800
444 4527 ロート製薬 700
445 4528 小野薬品工業 3,300
446 4530 久光製薬 400
447 4531 有機合成薬品工業 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
448 4534 持田製薬 100
449 4536 参天製薬 2,700
450 4540 ツムラ 500
451 4541 日医工 300
452 4543 テルモ 2,200
453 4544 みらかホールディングス 400
454 4547 キッセイ薬品工業 300
455 4548 生化学工業 300
456 4549 栄研化学 100
457 4550 日水製薬 100
458 4551 鳥居薬品 100
459 4552 JCRファーマ 100
460 4553 東和薬品 100
461 4555 沢井製薬 300
462 4559 ゼリア新薬工業 300
463 4568 第一三共 4,300
464 4569 キョーリン製薬ホールディングス 400
465 4574 大幸薬品 100
466 4577 ダイト 100
467 4578 大塚ホールディングス 3,200
468 4581 大正製薬ホールディングス 300
469 4587 ペプチドリーム 300
470 4611 大日本塗料 1,000
471 4612 日本ペイントホールディングス 1,100
472 4613 関西ペイント 1,500
473 4617 中国塗料 400
474 4619 日本特殊塗料 100
475 4620 藤倉化成 200
476 4626 太陽ホールディングス 100
477 4631 DIC 600
478 4633 サカタインクス 300
479 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
480 4636 T&K TOKA 100
481 4641 アルプス技研 100
482 4651 サニックス 200
483 4658 日本空調サービス 100
484 4661 オリエンタルランド 1,600
485 4662 フォーカスシステムズ 100
486 4665 ダスキン 400
487 4666 パーク24 700
488 4668 明光ネットワークジャパン 200
489 4671 ファルコホールディングス 100
490 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
491 4680 ラウンドワン 500
492 4681 リゾートトラスト 600
493 4684 オービック 500
494 4686 ジャストシステム 200
495 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング 100
496 4689 ヤフー 10,000
497 4694 ビー・エム・エル 200
498 4704 トレンドマイクロ 700
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
499 4708 りらいあコミュニケーションズ 200
500 4714 リソー教育 300
501 4716 日本オラクル 200
502 4722 フューチャー 200
503 4725 CAC Holdings 100
504 4732 ユー・エス・エス 1,800
505 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
506 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
507 4743 アイティフォー 200
508 4751 サイバーエージェント 800
509 4755 楽天 7,500
510 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
511 4767 テー・オー・ダブリュー 100
512 4768 大塚商会 400
513 4775 総合メディカル 100
514 4776 サイボウズ 200
515 4779 ソフトブレーン 200
516 4801 セントラルスポーツ 100
517 4812 電通国際情報サービス 100
518 4819 デジタルガレージ 200
519 4826 CIJ 100
520 4829 日本エンタープライズ 100
521 4839 WOWOW 100
522 4845 スカラ 100
523 4848 フルキャストホールディングス 200
524 4901 富士フイルムホールディングス 2,900
525 4902 コニカミノルタ 3,300
526 4911 資生堂 2,800
527 4912 ライオン 2,000
528 4914 高砂香料工業 100
529 4917 マンダム 100
530 4919 ミルボン 100
531 4921 ファンケル 300
532 4922 コーセー 200
533 4923 コタ 100
534 4924 シーズ・ホールディングス 200
535 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
536 4928 ノエビアホールディングス 100
537 4951 エステー 100
538 4955 アグロ カネショウ 100
539 4956 コニシ 200
540 4958 長谷川香料 200
541 4963 星光PMC 100
542 4967 小林製薬 400
543 4968 荒川化学工業 100
544 4971 メック 100
545 4974 タカラバイオ 300
546 4977 新田ゼラチン 100
547 4980 デクセリアルズ 400
548 4985 アース製薬 100
549 4989 イハラケミカル工業 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
550 4996 クミアイ化学工業 300
551 4997 日本農薬 300
552 5002 昭和シェル石油 1,300
553 5011 ニチレキ 200
554 5012 東燃ゼネラル石油 2,000
555 5013 ユシロ化学工業 100
556 5015 ビーピー・カストロール 100
557 5017 富士石油 300
558 5018 MORESCO 100
559 5019 出光興産 700
560 5020 JXホールディングス 16,300
561 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
562 5101 横浜ゴム 900
563 5105 東洋ゴム工業 800
564 5108 ブリヂストン 5,000
565 5110 住友ゴム工業 1,400
566 5121 藤倉ゴム工業 100
567 5142 アキレス 100
568 5185 フコク 100
569 5186 ニッタ 100
570 5191 住友理工 300
571 5195 バンドー化学 300
572 5201 旭硝子 7,000
573 5202 日本板硝子 700
574 5208 有沢製作所 200
575 5210 日本山村硝子 1,000
576 5214 日本電気硝子 3,000
577 5218 オハラ 100
578 5232 住友大阪セメント 3,000
579 5233 太平洋セメント 9,000
580 5262 日本ヒューム 100
581 5269 日本コンクリート工業 300
582 5273 三谷セキサン 100
583 5288 アジアパイルホールディングス 200
584 5301 東海カーボン 1,400
585 5302 日本カーボン 1,000
586 5310 東洋炭素 100
587 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
588 5332 TOTO 1,100
589 5333 日本碍子 1,900
590 5334 日本特殊陶業 1,300
591 5344 MARUWA 100
592 5358 イソライト工業 100
593 5363 東京窯業 200
594 5384 フジミインコーポレーテッド 100
595 5393 ニチアス 1,000
596 5401 新日鐵住金 6,600
597 5406 神戸製鋼所 2,500
598 5408 中山製鋼所 200
599 5410 合同製鐵 100
600 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
601 5413 日新製鋼 700
602 5423 東京製鐵 700
603 5440 共英製鋼 200
604 5444 大和工業 300
605 5449 大阪製鐵 100
606 5451 淀川製鋼所 200
607 5453 東洋鋼鈑 400
608 5463 丸一鋼管 500
609 5471 大同特殊鋼 2,000
610 5476 日本高周波鋼業 1,000
611 5480 日本冶金工業 1,200
612 5481 山陽特殊製鋼 1,000
613 5482 愛知製鋼 100
614 5486 日立金属 1,500
615 5541 大平洋金属 1,000
616 5563 新日本電工 800
617 5602 栗本鐵工所 100
618 5631 日本製鋼所 500
619 5632 三菱製鋼 1,000
620 5658 日亜鋼業 200
621 5703 日本軽金属ホールディングス 3,600
622 5706 三井金属鉱業 4,000
623 5707 東邦亜鉛 1,000
624 5711 三菱マテリアル 900
625 5713 住友金属鉱山 4,000
626 5714 DOWAホールディングス 2,000
627 5715 古河機械金属 2,000
628 5721 エス・サイエンス 700
629 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
630 5727 東邦チタニウム 200
631 5741 UACJ 2,000
632 5801 古河電気工業 500
633 5802 住友電気工業 5,500
634 5803 フジクラ 1,900
635 5805 昭和電線ホールディングス 2,000
636 5809 タツタ電線 300
637 5821 平河ヒューテック 100
638 5851 リョービ 1,000
639 5852 アーレスティ 200
640 5857 アサヒホールディングス 200
641 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000
642 5909 コロナ 100
643 5911 横河ブリッジホールディングス 300
644 5912 OSJBホールディングス 500
645 5929 三和ホールディングス 1,500
646 5930 文化シヤッター 400
647 5932 三協立山 200
648 5933 アルインコ 100
649 5938 LIXILグループ 2,100
650 5942 日本フイルコン 100
651 5943 ノーリツ 300
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
652 5946 長府製作所 200
653 5947 リンナイ 300
654 5949 ユニプレス 300
655 5951 ダイニチ工業 100
656 5957 日東精工 200
657 5959 岡部 300
658 5970 ジーテクト 200
659 5975 東プレ 300
660 5976 高周波熱錬 300
661 5981 東京製綱 100
662 5985 サンコール 100
663 5986 モリテック スチール 100
664 5988 パイオラックス 100
665 5991 日本発條 1,400
666 6005 三浦工業 600
667 6013 タクマ 500
668 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
669 6054 リブセンス 100
670 6055 ジャパンマテリアル 100
671 6058 ベクトル 100
672 6059 ウチヤマホールディングス 100
673 6071 IBJ 100
674 6073 アサンテ 100
675 6077 N・フィールド 100
676 6089 ウィルグループ 100
677 6098 リクルートホールディングス 3,200
678 6103 オークマ 1,000
679 6104 東芝機械 1,000
680 6113 アマダホールディングス 2,000
681 6118 アイダエンジニアリング 400
682 6134 富士機械製造 400
683 6135 牧野フライス製作所 1,000
684 6136 オーエスジー 700
685 6140 旭ダイヤモンド工業 400
686 6141 DMG森精機 900
687 6143 ソディック 400
688 6146 ディスコ 200
689 6151 日東工器 100
690 6165 パンチ工業 100
691 6178 日本郵政 3,800
692 6183 ベルシステム24ホールディングス 200
693 6197 ソラスト 100
694 6201 豊田自動織機 1,300
695 6203 豊和工業 100
696 6205 OKK 1,000
697 6210 東洋機械金属 100
698 6222 島精機製作所 200
699 6247 日阪製作所 200
700 6250 やまびこ 300
701 6262 ペガサスミシン製造 100
702 6268 ナブテスコ 800
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
703 6269 三井海洋開発 100
704 6272 レオン自動機 100
705 6273 SMC 500
706 6274 新川 100
707 6278 ユニオンツール 100
708 6282 オイレス工業 200
709 6287 サトーホールディングス 200
710 6293 日精樹脂工業 100
711 6298 ワイエイシイ 100
712 6301 小松製作所 6,800
713 6302 住友重機械工業 4,000
714 6305 日立建機 700
715 6309 巴工業 100
716 6310 井関農機 2,000
717 6315 TOWA 100
718 6317 北川鉄工所 100
719 6319 シンニッタン 100
720 6323 ローツェ 100
721 6326 クボタ 7,000
722 6330 東洋エンジニアリング 1,000
723 6332 月島機械 300
724 6333 帝国電機製作所 100
725 6335 東京機械製作所 1,000
726 6339 新東工業 300
727 6340 澁谷工業 100
728 6345 アイチ コーポレーション 200
729 6349 小森コーポレーション 400
730 6351 鶴見製作所 100
731 6361 荏原製作所 700
732 6363 酉島製作所 100
733 6364 北越工業 200
734 6366 千代田化工建設 1,000
735 6367 ダイキン工業 1,900
736 6369 トーヨーカネツ 1,000
737 6370 栗田工業 800
738 6371 椿本チエイン 1,000
739 6376 日機装 500
740 6378 木村化工機 100
741 6379 新興プランテック 300
742 6381 アネスト岩田 300
743 6383 ダイフク 700
744 6390 加藤製作所 100
745 6395 タダノ 700
746 6406 フジテック 400
747 6407 CKD 400
748 6409 キトー 200
749 6412 平和 400
750 6413 理想科学工業 100
751 6417 SANKYO 400
752 6418 日本金銭機械 100
753 6419 マースエンジニアリング 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
754 6420 福島工業 100
755 6428 オーイズミ 100
756 6430 ダイコク電機 100
757 6432 竹内製作所 300
758 6436 アマノ 400
759 6440 JUKI 200
760 6444 サンデンホールディングス 1,000
761 6445 蛇の目ミシン工業 100
762 6448 ブラザー工業 1,800
763 6455 モリタホールディングス 200
764 6457 グローリー 400
765 6458 新晃工業 100
766 6459 大和冷機工業 200
767 6460 セガサミーホールディングス 1,400
768 6461 日本ピストンリング 100
769 6462 リケン 100
770 6463 TPR 200
771 6464 ツバキ・ナカシマ 200
772 6465 ホシザキ 300
773 6470 大豊工業 100
774 6471 日本精工 2,900
775 6472 NTN 3,000
776 6473 ジェイテクト 1,500
777 6474 不二越 1,000
778 6479 ミネベアミツミ 2,600
779 6480 日本トムソン 400
780 6481 THK 1,000
781 6482 ユーシン精機 100
782 6485 前澤給装工業 100
783 6486 イーグル工業 200
784 6489 前澤工業 100
785 6490 日本ピラー工業 100
786 6498 キッツ 700
787 6501 日立製作所 34,000
788 6502 東芝 31,000
789 6503 三菱電機 15,000
790 6504 富士電機 4,000
791 6505 東洋電機製造 100
792 6506 安川電機 1,600
793 6507 シンフォニアテクノロジー 1,000
794 6508 明電舎 1,000
795 6517 デンヨー 100
796 6581 日立工機 400
797 6584 三櫻工業 200
798 6586 マキタ 900
799 6588 東芝テック 1,000
800 6592 マブチモーター 400
801 6594 日本電産 1,800
802 6617 東光高岳 100
803 6619 ダブル・スコープ 100
804 6622 ダイヘン 1,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
805 6624 田淵電機 200
806 6632 JVCケンウッド 1,000
807 6638 ミマキエンジニアリング 100
808 6640 第一精工 100
809 6641 日新電機 300
810 6645 オムロン 1,500
811 6651 日東工業 200
812 6652 IDEC 200
813 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
814 6676 メルコホールディングス 100
815 6701 日本電気 19,000
816 6702 富士通 14,000
817 6703 沖電気工業 600
818 6704 岩崎通信機 1,000
819 6707 サンケン電気 1,000
820 6718 アイホン 100
821 6723 ルネサスエレクトロニクス 700
822 6724 セイコーエプソン 2,100
823 6727 ワコム 1,100
824 6728 アルバック 200
825 6730 アクセル 100
826 6737 EIZO 100
827 6740 ジャパンディスプレイ 2,600
828 6741 日本信号 400
829 6744 能美防災 200
830 6745 ホーチキ 100
831 6750 エレコム 100
832 6751 日本無線 100
833 6752 パナソニック 16,100
834 6754 アンリツ 1,000
835 6755 富士通ゼネラル 1,000
836 6756 日立国際電気 400
837 6758 ソニー 9,900
838 6762 TDK 800
839 6768 タムラ製作所 1,000
840 6770 アルプス電気 1,300
841 6773 パイオニア 2,100
842 6779 日本電波工業 100
843 6785 鈴木 100
844 6789 ローランド ディー.ジー. 100
845 6794 フォスター電機 200
846 6796 クラリオン 1,000
847 6800 ヨコオ 100
848 6803 ティアック 1,000
849 6804 ホシデン 400
850 6806 ヒロセ電機 200
851 6809 TOA 200
852 6810 日立マクセル 200
853 6814 古野電気 200
854 6816 アルパイン 300
855 6817 スミダコーポレーション 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
856 6820 アイコム 100
857 6823 リオン 100
858 6839 船井電機 200
859 6841 横河電機 1,500
860 6844 新電元工業 1,000
861 6845 アズビル 400
862 6848 東亜ディーケーケー 100
863 6849 日本光電工業 600
864 6850 チノー 100
865 6853 共和電業 200
866 6855 日本電子材料 100
867 6856 堀場製作所 300
868 6857 アドバンテスト 1,000
869 6858 小野測器 100
870 6859 エスペック 100
871 6860 パナソニック デバイスSUNX 100
872 6861 キーエンス 700
873 6866 日置電機 100
874 6869 シスメックス 1,100
875 6871 日本マイクロニクス 300
876 6875 メガチップス 100
877 6877 OBARA GROUP 100
878 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 100
879 6902 デンソー 3,500
880 6905 コーセル 200
881 6911 新日本無線 100
882 6914 オプテックスグループ 100
883 6915 千代田インテグレ 100
884 6920 レーザーテック 200
885 6923 スタンレー電気 1,000
886 6924 岩崎電気 1,000
887 6925 ウシオ電機 900
888 6926 岡谷電機産業 100
889 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
890 6929 日本セラミック 100
891 6932 遠藤照明 100
892 6938 双信電機 100
893 6941 山一電機 100
894 6947 図研 100
895 6951 日本電子 1,000
896 6952 カシオ計算機 1,100
897 6954 ファナック 1,400
898 6958 日本シイエムケイ 300
899 6961 エンプラス 100
900 6962 大真空 100
901 6963 ローム 700
902 6965 浜松ホトニクス 1,100
903 6966 三井ハイテック 200
904 6967 新光電気工業 500
905 6971 京セラ 2,300
906 6976 太陽誘電 700
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
907 6981 村田製作所 1,500
908 6985 ユーシン 200
909 6986 双葉電子工業 200
910 6988 日東電工 1,100
911 6989 北陸電気工業 1,000
912 6995 東海理化電機製作所 400
913 6996 ニチコン 400
914 6997 日本ケミコン 1,000
915 6999 KOA 200
916 7003 三井造船 5,000
917 7004 日立造船 1,100
918 7011 三菱重工業 24,000
919 7012 川崎重工業 11,000
920 7013 IHI 11,000
921 7014 名村造船所 400
922 7022 サノヤスホールディングス 200
923 7102 日本車輌製造 1,000
924 7105 ニチユ三菱フォークリフト 200
925 7148 FPG 500
926 7161 じもとホールディングス 1,000
927 7164 全国保証 400
928 7167 めぶきフィナンシャルグループ 6,700
929 7173 東京TYフィナンシャルグループ 200
930 7180 九州フィナンシャルグループ 2,300
931 7181 かんぽ生命保険 500
932 7182 ゆうちょ銀行 3,900
933 7184 富山第一銀行 400
934 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 9,100
935 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 900
936 7201 日産自動車 16,600
937 7202 いすゞ自動車 4,100
938 7203 トヨタ自動車 17,100
939 7205 日野自動車 2,000
940 7211 三菱自動車工業 5,200
941 7212 エフテック 100
942 7220 武蔵精密工業 200
943 7222 日産車体 600
944 7224 新明和工業 1,000
945 7226 極東開発工業 300
946 7230 日信工業 300
947 7231 トピー工業 100
948 7236 ティラド 1,000
949 7238 曙ブレーキ工業 700
950 7239 タチエス 200
951 7240 NOK 700
952 7241 フタバ産業 400
953 7242 KYB 2,000
954 7245 大同メタル工業 200
955 7246 プレス工業 700
956 7247 ミクニ 200
957 7248 カルソニックカンセイ 1,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
958 7250 太平洋工業 300
959 7251 ケーヒン 300
960 7256 河西工業 200
961 7259 アイシン精機 1,300
962 7260 富士機工 100
963 7261 マツダ 4,500
964 7266 今仙電機製作所 100
965 7267 本田技研工業 12,700
966 7269 スズキ 2,800
967 7270 富士重工業 4,400
968 7271 安永 100
969 7272 ヤマハ発動機 2,000
970 7274 ショーワ 400
971 7276 小糸製作所 800
972 7277 TBK 200
973 7278 エクセディ 200
974 7280 ミツバ 300
975 7282 豊田合成 500
976 7283 愛三工業 200
977 7294 ヨロズ 100
978 7296 エフ・シー・シー 200
979 7309 シマノ 600
980 7312 タカタ 300
981 7313 テイ・エス テック 300
982 7408 ジャムコ 100
983 7414 小野建 100
984 7416 はるやまホールディングス 100
985 7419 ノジマ 200
986 7420 佐鳥電機 100
987 7421 カッパ・クリエイト 200
988 7433 伯東 100
989 7438 コンドーテック 100
990 7442 中山福 100
991 7445 ライトオン 100
992 7447 ナガイレーベン 200
993 7451 三菱食品 200
994 7453 良品計画 200
995 7455 三城ホールディングス 200
996 7456 松田産業 100
997 7458 第一興商 200
998 7459 メディパルホールディングス 1,400
999 7463 アドヴァン 100
1000 7476 アズワン 100
1001 7482 シモジマ 100
1002 7483 ドウシシャ 200
1003 7494 コナカ 200
1004 7504 高速 100
1005 7512 イオン北海道 100
1006 7513 コジマ 200
1007 7516 コーナン商事 200
1008 7517 黒田電気 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1009 7518 ネットワンシステムズ 600
1010 7520 エコス 100
1011 7522 ワタミ 200
1012 7527 システムソフト 200
1013 7532 ドンキホーテホールディングス 900
1014 7537 丸文 100
1015 7545 西松屋チェーン 200
1016 7550 ゼンショーホールディングス 700
1017 7552 ハピネット 100
1018 7554 幸楽苑ホールディングス 100
1019 7575 日本ライフライン 100
1020 7581 サイゼリヤ 200
1021 7591 エクセル 100
1022 7593 VTホールディングス 500
1023 7595 アルゴグラフィックス 100
1024 7599 IDOM 400
1025 7600 日本エム・ディ・エム 100
1026 7606 ユナイテッドアローズ 200
1027 7607 進和 100
1028 7609 ダイトロン 100
1029 7611 ハイデイ日高 100
1030 7613 シークス 100
1031 7615 京都きもの友禅 100
1032 7616 コロワイド 500
1033 7618 ピーシーデポコーポレーション 200
1034 7628 オーハシテクニカ 100
1035 7630 壱番屋 100
1036 7649 スギホールディングス 300
1037 7701 島津製作所 1,800
1038 7715 長野計器 100
1039 7718 スター精密 200
1040 7727 オーバル 100
1041 7729 東京精密 300
1042 7730 マニー 200
1043 7731 ニコン 2,500
1044 7732 トプコン 700
1045 7733 オリンパス 2,200
1046 7734 理研計器 100
1047 7735 SCREENホールディングス 300
1048 7739 キヤノン電子 100
1049 7740 タムロン 100
1050 7741 HOYA 2,900
1051 7744 ノーリツ鋼機 100
1052 7745 エー・アンド・デイ 100
1053 7751 キヤノン 7,600
1054 7752 リコー 4,200
1055 7762 シチズン時計 1,500
1056 7769 リズム時計工業 1,000
1057 7775 大研医器 100
1058 7780 メニコン 100
1059 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1060 7820 ニホンフラッシュ 100
1061 7821 前田工繊 100
1062 7823 アートネイチャー 200
1063 7825 ダンロップスポーツ 100
1064 7832 バンダイナムコホールディングス 1,600
1065 7838 共立印刷 200
1066 7839 SHOEI 100
1067 7840 フランスベッドホールディングス 200
1068 7844 マーベラス 200
1069 7846 パイロットコーポレーション 200
1070 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
1071 7862 トッパン・フォームズ 300
1072 7864 フジシールインターナショナル 300
1073 7867 タカラトミー 500
1074 7868 廣済堂 100
1075 7873 アーク 600
1076 7885 タカノ 100
1077 7893 プロネクサス 100
1078 7897 ホクシン 100
1079 7905 大建工業 100
1080 7908 きもと 300
1081 7911 凸版印刷 4,000
1082 7912 大日本印刷 4,000
1083 7915 日本写真印刷 200
1084 7917 藤森工業 100
1085 7918 ヴィア・ホールディングス 100
1086 7921 宝印刷 100
1087 7925 前澤化成工業 100
1088 7936 アシックス 1,400
1089 7937 ツツミ 100
1090 7942 JSP 100
1091 7943 ニチハ 200
1092 7947 エフピコ 100
1093 7951 ヤマハ 900
1094 7952 河合楽器製作所 100
1095 7955 クリナップ 200
1096 7956 ピジョン 900
1097 7958 天馬 100
1098 7962 キングジム 100
1099 7966 リンテック 300
1100 7970 信越ポリマー 300
1101 7971 東リ 400
1102 7972 イトーキ 300
1103 7974 任天堂 900
1104 7976 三菱鉛筆 100
1105 7979 松風 100
1106 7981 タカラスタンダード 300
1107 7984 コクヨ 700
1108 7988 ニフコ 300
1109 7989 立川ブラインド工業 100
1110 7990 グローブライド 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1111 7994 岡村製作所 500
1112 7995 日本バルカー工業 100
1113 8001 伊藤忠商事 10,200
1114 8002 丸紅 13,700
1115 8005 スクロール 200
1116 8008 ヨンドシーホールディングス 100
1117 8011 三陽商会 1,000
1118 8012 長瀬産業 800
1119 8013 ナイガイ 1,000
1120 8014 蝶理 100
1121 8015 豊田通商 1,500
1122 8016 オンワードホールディングス 1,000
1123 8018 三共生興 200
1124 8020 兼松 3,000
1125 8022 美津濃 1,000
1126 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 600
1127 8031 三井物産 12,600
1128 8032 日本紙パルプ商事 1,000
1129 8035 東京エレクトロン 900
1130 8036 日立ハイテクノロジーズ 500
1131 8037 カメイ 200
1132 8043 スターゼン 100
1133 8050 セイコーホールディングス 1,000
1134 8051 山善 500
1135 8053 住友商事 8,700
1136 8056 日本ユニシス 400
1137 8057 内田洋行 100
1138 8058 三菱商事 10,400
1139 8060 キヤノンマーケティングジャパン 400
1140 8065 佐藤商事 100
1141 8068 菱洋エレクトロ 100
1142 8070 東京産業 100
1143 8074 ユアサ商事 100
1144 8077 小林産業 100
1145 8078 阪和興業 1,000
1146 8081 カナデン 100
1147 8086 ニプロ 1,000
1148 8087 フルサト工業 100
1149 8088 岩谷産業 2,000
1150 8089 すてきナイスグループ 1,000
1151 8096 兼松エレクトロニクス 100
1152 8097 三愛石油 400
1153 8098 稲畑産業 300
1154 8103 明和産業 100
1155 8107 キムラタン 6,000
1156 8111 ゴールドウイン 100
1157 8113 ユニ・チャーム 3,000
1158 8114 デサント 300
1159 8118 キング 100
1160 8125 ワキタ 300
1161 8127 ヤマトインターナショナル 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1162 8129 東邦ホールディングス 400
1163 8130 サンゲツ 500
1164 8131 ミツウロコグループホールディングス 200
1165 8132 シナネンホールディングス 100
1166 8133 伊藤忠エネクス 300
1167 8136 サンリオ 400
1168 8137 サンワテクノス 100
1169 8140 リョーサン 200
1170 8141 新光商事 200
1171 8142 トーホー 100
1172 8150 三信電気 200
1173 8151 東陽テクニカ 200
1174 8153 モスフードサービス 200
1175 8154 加賀電子 100
1176 8155 三益半導体工業 100
1177 8158 ソーダニッカ 100
1178 8159 立花エレテック 100
1179 8160 木曽路 200
1180 8163 サトレストランシステムズ 200
1181 8165 千趣会 300
1182 8166 タカキュー 100
1183 8168 ケーヨー 200
1184 8174 日本瓦斯 300
1185 8175 ベスト電器 400
1186 8179 ロイヤルホールディングス 200
1187 8182 いなげや 200
1188 8184 島忠 400
1189 8185 チヨダ 200
1190 8194 ライフコーポレーション 100
1191 8200 リンガーハット 200
1192 8203 MrMax 200
1193 8207 テンアライド 100
1194 8214 AOKIホールディングス 300
1195 8218 コメリ 200
1196 8219 青山商事 300
1197 8227 しまむら 200
1198 8230 はせがわ 100
1199 8233 高島屋 2,000
1200 8237 松屋 300
1201 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 700
1202 8244 近鉄百貨店 1,000
1203 8251 パルコ 100
1204 8252 丸井グループ 1,500
1205 8253 クレディセゾン 1,100
1206 8255 アクシアル リテイリング 100
1207 8260 井筒屋 100
1208 8267 イオン 5,700
1209 8273 イズミ 300
1210 8275 フォーバル 100
1211 8276 平和堂 300
1212 8278 フジ 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1213 8279 ヤオコー 200
1214 8281 ゼビオホールディングス 200
1215 8282 ケーズホールディングス 600
1216 8283 PALTAC 200
1217 8285 三谷産業 100
1218 8289 Olympicグループ 100
1219 8291 日産東京販売ホールディングス 200
1220 8303 新生銀行 13,000
1221 8304 あおぞら銀行 9,000
1222 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 105,200
1223 8308 りそなホールディングス 16,200
1224 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,900
1225 8316 三井住友フィナンシャルグループ 11,100
1226 8324 第四銀行 2,000
1227 8325 北越銀行 100
1228 8331 千葉銀行 5,000
1229 8334 群馬銀行 3,100
1230 8336 武蔵野銀行 200
1231 8337 千葉興業銀行 400
1232 8338 筑波銀行 600
1233 8341 七十七銀行 2,000
1234 8342 青森銀行 1,000
1235 8343 秋田銀行 1,000
1236 8344 山形銀行 1,000
1237 8345 岩手銀行 100
1238 8346 東邦銀行 1,000
1239 8349 東北銀行 1,000
1240 8350 みちのく銀行 1,000
1241 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,000
1242 8355 静岡銀行 4,000
1243 8356 十六銀行 2,000
1244 8358 スルガ銀行 1,400
1245 8359 八十二銀行 2,700
1246 8360 山梨中央銀行 1,000
1247 8361 大垣共立銀行 2,000
1248 8362 福井銀行 1,000
1249 8363 北國銀行 1,000
1250 8366 滋賀銀行 1,000
1251 8367 南都銀行 100
1252 8368 百五銀行 1,000
1253 8369 京都銀行 2,000
1254 8370 紀陽銀行 500
1255 8374 三重銀行 100
1256 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
1257 8379 広島銀行 4,000
1258 8381 山陰合同銀行 800
1259 8382 中国銀行 1,000
1260 8385 伊予銀行 1,500
1261 8386 百十四銀行 2,000
1262 8387 四国銀行 1,000
1263 8388 阿波銀行 1,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1264 8392 大分銀行 1,000
1265 8393 宮崎銀行 1,000
1266 8395 佐賀銀行 1,000
1267 8396 十八銀行 1,000
1268 8397 沖縄銀行 100
1269 8399 琉球銀行 300
1270 8410 セブン銀行 5,200
1271 8411 みずほフィナンシャルグループ 188,500
1272 8416 高知銀行 1,000
1273 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
1274 8423 アクリーティブ 100
1275 8424 芙蓉総合リース 200
1276 8425 興銀リース 300
1277 8439 東京センチュリー 300
1278 8473 SBIホールディングス 1,600
1279 8511 日本証券金融 600
1280 8515 アイフル 2,300
1281 8518 日本アジア投資 100
1282 8519 ポケットカード 100
1283 8522 名古屋銀行 100
1284 8524 北洋銀行 2,300
1285 8529 第三銀行 100
1286 8530 中京銀行 100
1287 8541 愛媛銀行 200
1288 8542 トマト銀行 100
1289 8543 みなと銀行 100
1290 8544 京葉銀行 1,000
1291 8545 関西アーバン銀行 200
1292 8550 栃木銀行 800
1293 8558 東和銀行 3,000
1294 8562 福島銀行 2,000
1295 8563 大東銀行 1,000
1296 8566 リコーリース 100
1297 8570 イオンフィナンシャルサービス 900
1298 8572 アコム 2,800
1299 8584 ジャックス 1,000
1300 8585 オリエントコーポレーション 3,000
1301 8586 日立キャピタル 300
1302 8589 アプラスフィナンシャル 700
1303 8591 オリックス 9,800
1304 8593 三菱UFJリース 3,500
1305 8595 ジャフコ 200
1306 8600 トモニホールディングス 1,100
1307 8601 大和証券グループ本社 13,000
1308 8604 野村ホールディングス 28,400
1309 8609 岡三証券グループ 1,000
1310 8613 丸三証券 400
1311 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,600
1312 8622 水戸証券 400
1313 8624 いちよし証券 300
1314 8628 松井証券 800
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1315 8630 SOMPOホールディングス 2,900
1316 8692 だいこう証券ビジネス 100
1317 8697 日本取引所グループ 4,300
1318 8698 マネックスグループ 1,500
1319 8703 カブドットコム証券 1,000
1320 8706 極東証券 200
1321 8707 岩井コスモホールディングス 100
1322 8708 藍澤證券 300
1323 8713 フィデアホールディングス 1,300
1324 8714 池田泉州ホールディングス 1,500
1325 8715 アニコム ホールディングス 100
1326 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,100
1327 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,300
1328 8732 マネーパートナーズグループ 200
1329 8750 第一生命ホールディングス 8,400
1330 8766 東京海上ホールディングス 5,600
1331 8793 NECキャピタルソリューション 100
1332 8795 T&Dホールディングス 5,100
1333 8801 三井不動産 8,000
1334 8802 三菱地所 10,000
1335 8803 平和不動産 300
1336 8804 東京建物 1,600
1337 8806 ダイビル 400
1338 8818 京阪神ビルディング 200
1339 8830 住友不動産 4,000
1340 8835 太平洋興発 1,000
1341 8840 大京 3,000
1342 8841 テーオーシー 500
1343 8848 レオパレス21 1,800
1344 8850 スターツコーポレーション 100
1345 8860 フジ住宅 200
1346 8864 空港施設 200
1347 8869 明和地所 100
1348 8870 住友不動産販売 100
1349 8871 ゴールドクレスト 100
1350 8876 リログループ 100
1351 8877 日本エスリード 100
1352 8881 日神不動産 200
1353 8892 日本エスコン 200
1354 8897 タカラレーベン 600
1355 8904 サンヨーハウジング名古屋 100
1356 8905 イオンモール 900
1357 8917 ファースト住建 100
1358 8918 ランド 1,300
1359 8923 トーセイ 200
1360 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 900
1361 8934 サンフロンティア不動産 100
1362 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1363 8944 ランドビジネス 100
1364 8999 グランディハウス 100
1365 9001 東武鉄道 8,000
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1366 9003 相鉄ホールディングス 2,000
1367 9005 東京急行電鉄 8,000
1368 9006 京浜急行電鉄 4,000
1369 9007 小田急電鉄 2,300
1370 9008 京王電鉄 4,000
1371 9009 京成電鉄 1,100
1372 9020 東日本旅客鉄道 2,700
1373 9021 西日本旅客鉄道 1,400
1374 9022 東海旅客鉄道 1,200
1375 9024 西武ホールディングス 1,900
1376 9025 鴻池運輸 200
1377 9031 西日本鉄道 2,000
1378 9037 ハマキョウレックス 100
1379 9041 近鉄グループホールディングス 14,000
1380 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800
1381 9044 南海電気鉄道 3,000
1382 9045 京阪ホールディングス 3,000
1383 9048 名古屋鉄道 5,000
1384 9052 山陽電気鉄道 1,000
1385 9062 日本通運 5,000
1386 9064 ヤマトホールディングス 2,500
1387 9065 山九 2,000
1388 9066 日新 1,000
1389 9067 丸運 100
1390 9069 センコー 600
1391 9072 ニッコンホールディングス 500
1392 9075 福山通運 1,000
1393 9076 セイノーホールディングス 1,000
1394 9086 日立物流 300
1395 9099 C&Fロジホールディングス 100
1396 9101 日本郵船 12,000
1397 9104 商船三井 7,000
1398 9107 川崎汽船 5,000
1399 9110 NSユナイテッド海運 1,000
1400 9115 明治海運 100
1401 9119 飯野海運 700
1402 9142 九州旅客鉄道 1,000
1403 9201 日本航空 2,500
1404 9202 ANAホールディングス 26,000
1405 9301 三菱倉庫 1,000
1406 9302 三井倉庫ホールディングス 1,000
1407 9303 住友倉庫 1,000
1408 9305 ヤマタネ 100
1409 9306 東陽倉庫 200
1410 9308 乾汽船 100
1411 9319 中央倉庫 100
1412 9324 安田倉庫 100
1413 9358 宇徳 100
1414 9364 上組 2,000
1415 9370 郵船ロジスティクス 100
1416 9375 近鉄エクスプレス 300
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1417 9380 東海運 100
1418 9381 エーアイテイー 100
1419 9401 東京放送ホールディングス 900
1420 9404 日本テレビホールディングス 1,300
1421 9405 朝日放送 100
1422 9409 テレビ朝日ホールディングス 400
1423 9412 スカパーJSATホールディングス 900
1424 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1425 9422 コネクシオ 100
1426 9424 日本通信 1,200
1427 9432 日本電信電話 11,100
1428 9433 KDDI 13,700
1429 9435 光通信 200
1430 9437 NTTドコモ 10,400
1431 9438 エムティーアイ 200
1432 9449 GMOインターネット 500
1433 9468 カドカワ 400
1434 9474 ゼンリン 200
1435 9475 昭文社 100
1436 9479 インプレスホールディングス 100
1437 9501 東京電力ホールディングス 11,900
1438 9502 中部電力 4,600
1439 9503 関西電力 5,700
1440 9504 中国電力 1,900
1441 9505 北陸電力 1,400
1442 9506 東北電力 3,500
1443 9507 四国電力 1,300
1444 9508 九州電力 3,100
1445 9509 北海道電力 1,300
1446 9511 沖縄電力 200
1447 9513 電源開発 1,100
1448 9514 エフオン 100
1449 9517 イーレックス 100
1450 9531 東京瓦斯 15,000
1451 9532 大阪瓦斯 14,000
1452 9533 東邦瓦斯 4,000
1453 9535 広島ガス 300
1454 9536 西部瓦斯 2,000
1455 9543 静岡ガス 400
1456 9551 メタウォーター 100
1457 9600 アイネット 100
1458 9601 松竹 1,000
1459 9602 東宝 900
1460 9603 エイチ・アイ・エス 200
1461 9605 東映 1,000
1462 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 900
1463 9616 共立メンテナンス 100
1464 9619 イチネンホールディングス 200
1465 9621 建設技術研究所 100
1466 9622 スペース 100
1467 9627 アインホールディングス 200
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1468 9633 東京テアトル 1,000
1469 9672 東京都競馬 1,000
1470 9675 常磐興産 100
1471 9678 カナモト 200
1472 9681 東京ドーム 600
1473 9682 DTS 100
1474 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 500
1475 9692 シーイーシー 100
1476 9697 カプコン 300
1477 9699 西尾レントオール 100
1478 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
1479 9706 日本空港ビルデング 400
1480 9715 トランス・コスモス 200
1481 9716 乃村工藝社 300
1482 9717 ジャステック 100
1483 9719 SCSK 400
1484 9726 KNT-CTホールディングス 1,000
1485 9728 日本管財 100
1486 9729 トーカイ 100
1487 9735 セコム 1,500
1488 9740 セントラル警備保障 100
1489 9742 アイネス 200
1490 9743 丹青社 300
1491 9744 メイテック 200
1492 9746 TKC 100
1493 9747 アサツー ディ・ケイ 200
1494 9749 富士ソフト 200
1495 9755 応用地質 100
1496 9757 船井総研ホールディングス 200
1497 9759 NSD 300
1498 9760 進学会 100
1499 9765 オオバ 100
1500 9766 コナミホールディングス 600
1501 9783 ベネッセホールディングス 500
1502 9787 イオンディライト 200
1503 9788 ナック 100
1504 9792 ニチイ学館 300
1505 9793 ダイセキ 300
1506 9810 日鉄住金物産 100
1507 9830 トラスコ中山 300
1508 9831 ヤマダ電機 4,600
1509 9832 オートバックスセブン 500
1510 9837 モリト 100
1511 9842 アークランドサカモト 200
1512 9843 ニトリホールディングス 600
1513 9854 愛眼 100
1514 9856 ケーユーホールディングス 100
1515 9861 吉野家ホールディングス 500
1516 9869 加藤産業 200
1517 9880 イノテック 100
1518 9882 イエローハット 100
総銘柄数
1546 コード   銘柄名 株式数
1519 9887 松屋フーズ 100
1520 9889 JBCCホールディングス 100
1521 9896 JKホールディングス 100
1522 9900 サガミチェーン 200
1523 9902 日伝 100
1524 9919 関西スーパーマーケット 100
1525 9928 ミロク情報サービス 100
1526 9930 北沢産業 100
1527 9932 杉本商事 100
1528 9934 因幡電機産業 200
1529 9936 王将フードサービス 100
1530 9945 プレナス 200
1531 9946 ミニストップ 100
1532 9948 アークス 300
1533 9956 バローホールディングス 300
1534 9957 バイテックホールディングス 100
1535 9962 ミスミグループ本社 1,600
1536 9972 アルテック 100
1537 9974 ベルク 100
1538 9979 大庄 100
1539 9983 ファーストリテイリング 300
1540 9984 ソフトバンクグループ 6,200
1541 9987 スズケン 600
1542 9989 サンドラッグ 300
1543 9990 サックスバー ホールディングス 100
1544 9991 ジェコス 100
1545 9995 ルネサスイーストン 100
1546 9997 ベルーナ 300
※上記ポートフォリオは、平成29年1月31日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
 最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,028.06(平成29年1月25日現在)です
以 上
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
171,385
5,029,553,814
29,346.52
-0.04
[掲載番号:3] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
5,090,725
3,704,894,608
727.77
0.00
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 732.94 -0.88% 733.06 -0.88% 0.00% 6,065,133 4,446,096,166
27 732.15 -0.11% 732.28 -0.11% 0.00% 6,065,133 4,441,372,508
28 730.91 -0.17% 732.01 -0.04% 0.13% 6,065,133 4,439,718,879
29 721.86 -1.24% 722.95 -1.24% 0.00% 6,065,133 4,384,802,379
30 721.57 -0.04% 722.67 -0.04% 0.00% 6,065,133 4,383,108,444
2017-01 4 739.16 2.44% 740.24 2.43% -0.01% 6,065,133 4,489,646,735
5 741.50 0.32% 742.60 0.32% 0.00% 6,065,133 4,503,946,010
6 739.39 -0.28% 740.48 -0.29% 0.00% 6,065,133 4,491,101,595
10 733.88 -0.75% 734.94 -0.75% 0.00% 6,065,133 4,457,522,949
11 739.32 0.74% 740.38 0.74% 0.00% 6,065,133 4,490,506,462
12 732.52 -0.92% 733.58 -0.92% 0.00% 6,065,133 4,449,242,166
13 738.11 0.76% 739.17 0.76% 0.00% 6,065,133 4,483,169,233
16 732.38 -0.78% 733.41 -0.78% 0.00% 6,065,133 4,448,246,771
17 721.54 -1.48% 722.57 -1.48% 0.00% 6,065,133 4,382,461,757
18 723.54 0.28% 724.55 0.27% 0.00% 6,065,133 4,394,494,110
19 731.86 1.15% 732.86 1.15% 0.00% 6,065,133 4,444,907,161
20 733.36 0.20% 734.36 0.20% 0.00% 6,065,133 4,453,964,373
23 724.74 -1.18% 725.72 -1.18% 0.00% 6,065,133 4,401,613,153
24 719.56 -0.71% 720.55 -0.71% 0.00% 5,090,725 3,668,116,777
25 726.80 1.01% 727.77 1.00% 0.00% 5,090,725 3,704,894,608
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
30 コード   銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 6,200
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,200
3 4063 信越化学工業 1,900
4 4502 武田薬品工業 3,900
5 4503 アステラス製薬 10,800
6 6501 日立製作所 24,000
7 6752 パナソニック 11,500
8 6758 ソニー 7,100
9 6861 キーエンス 500
10 6902 デンソー 2,500
11 6954 ファナック 1,000
12 6981 村田製作所 1,100
13 7201 日産自動車 11,900
14 7203 トヨタ自動車 12,200
15 7267 本田技研工業 9,000
16 7751 キヤノン 5,400
17 8031 三井物産 9,000
18 8058 三菱商事 7,400
19 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 75,200
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,900
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 134,700
22 8766 東京海上ホールディングス 4,000
23 8801 三井不動産 5,000
24 8802 三菱地所 7,000
25 9020 東日本旅客鉄道 1,900
26 9022 東海旅客鉄道 800
27 9432 日本電信電話 8,000
28 9433 KDDI 9,800
29 9437 NTTドコモ 7,400
30 9984 ソフトバンクグループ 4,500
以上
[掲載番号:4] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
110,120
2,036,313,758
18,491.8
-0.01
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 190.72 -0.11% 18,575.8 -0.12% -0.01% 110,120 2,045,566,335
27 190.68 -0.02% 18,572.4 -0.02% 0.00% 110,120 2,045,194,186
28 191.76 0.57% 18,693.4 0.65% 0.08% 110,120 2,058,517,186
29 189.59 -1.14% 18,481.3 -1.13% 0.00% 110,120 2,035,157,282
30 189.84 0.13% 18,506.1 0.13% 0.00% 110,120 2,037,888,313
2017-01 4 194.22 2.31% 18,930.0 2.29% -0.02% 110,120 2,084,567,807
5 194.30 0.04% 18,936.4 0.03% -0.01% 110,120 2,085,275,454
6 194.21 -0.05% 18,927.3 -0.05% 0.00% 110,120 2,084,277,799
10 193.23 -0.50% 18,831.0 -0.51% -0.01% 110,120 2,073,667,838
11 193.57 0.17% 18,863.4 0.17% 0.00% 110,120 2,077,240,881
12 191.72 -0.95% 18,684.0 -0.95% 0.00% 110,120 2,057,478,668
13 192.76 0.54% 18,784.0 0.54% -0.01% 110,120 2,068,489,088
16 190.65 -1.09% 18,577.9 -1.10% 0.00% 110,120 2,045,794,092
17 187.70 -1.55% 18,290.7 -1.55% 0.00% 110,120 2,014,177,014
18 188.23 0.29% 18,341.6 0.28% -0.01% 110,120 2,019,781,569
19 189.94 0.91% 18,508.0 0.91% 0.00% 110,120 2,038,097,229
20 190.64 0.37% 18,575.4 0.36% 0.00% 110,120 2,045,527,380
23 188.70 -1.02% 18,385.9 -1.02% 0.00% 110,120 2,024,654,653
24 187.87 -0.44% 18,305.3 -0.44% 0.00% 110,120 2,015,777,931
25 189.80 1.02% 18,491.8 1.02% -0.01% 110,120 2,036,313,758
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) /野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/
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平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 12,200
2 1333 マルハニチロ 1,800
3 1377 サカタのタネ 1,400
4 1414 ショーボンドホールディングス 900
5 1417 ミライト・ホールディングス 2,600
6 1662 石油資源開発 1,500
7 1719 安藤・間 5,800
8 1720 東急建設 3,000
9 1766 東建コーポレーション 300
10 1820 西松建設 12,000
11 1821 三井住友建設 36,000
12 1824 前田建設工業 6,000
13 1833 奥村組 7,000
14 1835 東鉄工業 1,200
15 1860 戸田建設 10,000
16 1861 熊谷組 17,000
17 1881 NIPPO 3,000
18 1883 前田道路 3,000
19 1893 五洋建設 12,800
20 1911 住友林業 5,800
21 1924 パナホーム 3,000
22 1926 ライト工業 1,900
23 1941 中電工 1,000
24 1942 関電工 4,000
25 1944 きんでん 6,100
26 1950 日本電設工業 1,400
27 1951 協和エクシオ 3,600
28 1959 九電工 1,800
29 1969 高砂熱学工業 2,100
30 1979 大氣社 900
31 1983 東芝プラントシステム 1,700
32 2001 日本製粉 2,300
33 2120 ネクスト 2,700
34 2121 ミクシィ 2,000
35 2131 アコーディア・ゴルフ 400
36 2175 エス・エム・エス 1,200
37 2193 クックパッド 2,100
38 2201 森永製菓 1,500
39 2220 亀田製菓 500
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
40 2264 森永乳業 8,000
41 2270 雪印メグミルク 1,700
42 2281 プリマハム 6,000
43 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 5,700
44 2327 新日鉄住金ソリューションズ 1,600
45 2337 いちご 9,000
46 2379 ディップ 1,300
47 2427 アウトソーシング 600
48 2440 ぐるなび 1,200
49 2492 インフォマート 4,000
50 2501 サッポロホールディングス 2,600
51 2531 宝ホールディングス 7,300
52 2580 コカ・コーライーストジャパン 3,400
53 2590 ダイドーグループホールディングス 400
54 2602 日清オイリオグループ 6,000
55 2607 不二製油グループ本社 2,400
56 2659 サンエー 700
57 2678 アスクル 1,100
58 2685 アダストリア 1,400
59 2695 くらコーポレーション 500
60 2730 エディオン 3,100
61 2782 セリア 800
62 2810 ハウス食品グループ本社 2,600
63 2815 アリアケジャパン 900
64 2931 ユーグレナ 2,600
65 3002 グンゼ 7,000
66 3046 ジェイアイエヌ 500
67 3048 ビックカメラ 3,800
68 3050 DCMホールディングス 4,000
69 3064 MonotaRO 3,000
70 3076 あい ホールディングス 1,700
71 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,400
72 3098 ココカラファイン 700
73 3101 東洋紡 36,000
74 3105 日清紡ホールディングス 5,500
75 3116 トヨタ紡織 2,400
76 3141 ウエルシアホールディングス 900
77 3148 クリエイトSDホールディングス 1,100
78 3191 ジョイフル本田 800
79 3197 すかいらーく 4,800
80 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2,400
81 3288 オープンハウス 1,400
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,000
83 3397 トリドールホールディングス 1,000
84 3549 クスリのアオキホールディングス 700
85 3569 セーレン 2,000
86 3591 ワコールホールディングス 4,000
87 3593 ホギメディカル 500
88 3632 グリー 5,300
89 3635 コーエーテクモホールディングス 1,700
90 3668 コロプラ 2,400
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
91 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 19,100
92 3769 GMOペイメントゲートウェイ 800
93 3774 インターネットイニシアティブ 1,300
94 3863 日本製紙 3,900
95 3865 北越紀州製紙 5,600
96 3880 大王製紙 3,300
97 3941 レンゴー 7,800
98 4004 昭和電工 6,000
99 4023 クレハ 600
100 4041 日本曹達 6,000
101 4043 トクヤマ 14,000
102 4044 セントラル硝子 9,000
103 4045 東亞合成 4,600
104 4062 イビデン 5,300
105 4091 大陽日酸 5,700
106 4095 日本パーカライジング 3,600
107 4114 日本触媒 1,200
108 4186 東京応化工業 1,500
109 4203 住友ベークライト 8,000
110 4205 日本ゼオン 6,000
111 4206 アイカ工業 2,300
112 4272 日本化薬 6,000
113 4321 ケネディクス 11,500
114 4401 ADEKA 3,300
115 4403 日油 6,000
116 4471 三洋化成工業 500
117 4527 ロート製薬 4,600
118 4534 持田製薬 500
119 4541 日医工 2,000
120 4547 キッセイ薬品工業 1,200
121 4548 生化学工業 1,700
122 4549 栄研化学 700
123 4559 ゼリア新薬工業 1,500
124 4569 キョーリン製薬ホールディングス 2,000
125 4587 ペプチドリーム 1,500
126 4626 太陽ホールディングス 700
127 4633 サカタインクス 1,700
128 4634 東洋インキSCホールディングス 8,000
129 4665 ダスキン 2,000
130 4680 ラウンドワン 3,100
131 4681 リゾートトラスト 3,500
132 4694 ビー・エム・エル 1,000
133 4733 オービックビジネスコンサルタント 400
134 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,100
135 4819 デジタルガレージ 1,600
136 4849 エン・ジャパン 1,100
137 4917 マンダム 900
138 4921 ファンケル 1,600
139 4924 シーズ・ホールディングス 1,200
140 4928 ノエビアホールディングス 700
141 4974 タカラバイオ 2,200
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
142 4985 アース製薬 600
143 5021 コスモエネルギーホールディングス 2,300
144 5105 東洋ゴム工業 4,300
145 5122 オカモト 3,000
146 5186 ニッタ 800
147 5202 日本板硝子 4,100
148 5232 住友大阪セメント 18,000
149 5301 東海カーボン 8,500
150 5393 ニチアス 4,000
151 5413 日新製鋼 3,800
152 5423 東京製鐵 4,700
153 5444 大和工業 1,700
154 5451 淀川製鋼所 900
155 5463 丸一鋼管 2,300
156 5471 大同特殊鋼 12,000
157 5481 山陽特殊製鋼 5,000
158 5482 愛知製鋼 400
159 5541 大平洋金属 7,000
160 5631 日本製鋼所 2,800
161 5703 日本軽金属ホールディングス 23,200
162 5706 三井金属鉱業 26,000
163 5714 DOWAホールディングス 11,000
164 5715 古河機械金属 13,000
165 5741 UACJ 11,000
166 5803 フジクラ 11,100
167 5851 リョービ 5,000
168 5857 アサヒホールディングス 1,200
169 5943 ノーリツ 1,200
170 5946 長府製作所 900
171 5949 ユニプレス 1,700
172 5975 東プレ 1,400
173 5988 パイオラックス 400
174 5991 日本発條 7,200
175 6005 三浦工業 3,500
176 6013 タクマ 2,900
177 6028 テクノプロ・ホールディングス 1,700
178 6103 オークマ 5,000
179 6134 富士機械製造 3,100
180 6135 牧野フライス製作所 5,000
181 6136 オーエスジー 3,400
182 6141 DMG森精機 5,200
183 6222 島精機製作所 1,100
184 6287 サトーホールディングス 1,100
185 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,100
186 6349 小森コーポレーション 2,300
187 6366 千代田化工建設 8,000
188 6371 椿本チエイン 5,000
189 6376 日機装 2,300
190 6383 ダイフク 4,100
191 6395 タダノ 3,800
192 6406 フジテック 2,800
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
193 6407 CKD 2,100
194 6412 平和 2,500
195 6417 SANKYO 2,300
196 6425 ユニバーサルエンターテインメント 700
197 6432 竹内製作所 1,500
198 6436 アマノ 2,500
199 6463 TPR 900
200 6472 NTN 19,000
201 6474 不二越 6,000
202 6508 明電舎 7,000
203 6588 東芝テック 6,000
204 6619 ダブル・スコープ 1,200
205 6622 ダイヘン 4,000
206 6641 日新電機 1,900
207 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 15,000
208 6703 沖電気工業 3,800
209 6728 アルバック 1,500
210 6737 EIZO 800
211 6740 ジャパンディスプレイ 17,500
212 6754 アンリツ 6,000
213 6755 富士通ゼネラル 3,000
214 6756 日立国際電気 2,300
215 6773 パイオニア 14,800
216 6794 フォスター電機 1,100
217 6807 日本航空電子工業 3,000
218 6816 アルパイン 1,900
219 6856 堀場製作所 1,600
220 6877 OBARA GROUP 500
221 6925 ウシオ電機 4,800
222 6976 太陽誘電 4,900
223 6995 東海理化電機製作所 2,300
224 7003 三井造船 32,000
225 7004 日立造船 7,600
226 7148 FPG 3,000
227 7173 東京TYフィナンシャルグループ 1,000
228 7181 かんぽ生命保険 3,200
229 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 5,800
230 7220 武蔵精密工業 1,000
231 7222 日産車体 3,600
232 7224 新明和工業 4,000
233 7230 日信工業 1,700
234 7240 NOK 3,500
235 7242 KYB 8,000
236 7248 カルソニックカンセイ 6,000
237 7251 ケーヒン 2,000
238 7278 エクセディ 900
239 7279 ハイレックスコーポレーション 900
240 7280 ミツバ 1,500
241 7282 豊田合成 2,900
242 7287 日本精機 2,000
243 7296 エフ・シー・シー 1,500
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
244 7313 テイ・エス テック 1,900
245 7412 アトム 3,300
246 7458 第一興商 1,700
247 7476 アズワン 700
248 7516 コーナン商事 1,200
249 7517 黒田電気 1,500
250 7518 ネットワンシステムズ 3,900
251 7550 ゼンショーホールディングス 4,200
252 7575 日本ライフライン 800
253 7581 サイゼリヤ 1,300
254 7606 ユナイテッドアローズ 1,000
255 7613 シークス 700
256 7616 コロワイド 2,600
257 7630 壱番屋 600
258 7716 ナカニシ 1,000
259 7717 ブイ・テクノロジー 200
260 7718 スター精密 1,700
261 7729 東京精密 1,800
262 7732 トプコン 3,800
263 7762 シチズン時計 11,300
264 7817 パラマウントベッドホールディングス 800
265 7846 パイロットコーポレーション 1,300
266 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 1,700
267 7864 フジシールインターナショナル 2,000
268 7867 タカラトミー 3,300
269 7915 日本写真印刷 1,200
270 7943 ニチハ 1,000
271 7947 エフピコ 1,100
272 7966 リンテック 2,100
273 7976 三菱鉛筆 500
274 7981 タカラスタンダード 1,700
275 7984 コクヨ 3,400
276 7994 岡村製作所 2,400
277 8012 長瀬産業 4,600
278 8016 オンワードホールディングス 5,000
279 8020 兼松 17,000
280 8022 美津濃 4,000
281 8056 日本ユニシス 2,900
282 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
283 8078 阪和興業 8,000
284 8088 岩谷産業 8,000
285 8114 デサント 1,600
286 8129 東邦ホールディングス 2,100
287 8130 サンゲツ 2,300
288 8136 サンリオ 2,000
289 8140 リョーサン 1,200
290 8153 モスフードサービス 1,000
291 8174 日本瓦斯 1,300
292 8184 島忠 2,200
293 8214 AOKIホールディングス 1,800
294 8218 コメリ 1,400
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
295 8219 青山商事 2,000
296 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 4,000
297 8255 アクシアル リテイリング 600
298 8273 イズミ 1,400
299 8276 平和堂 1,200
300 8279 ヤオコー 700
301 8282 ケーズホールディングス 3,800
302 8283 PALTAC 1,300
303 8324 第四銀行 12,000
304 8334 群馬銀行 16,400
305 8336 武蔵野銀行 1,400
306 8341 七十七銀行 13,000
307 8342 青森銀行 8,000
308 8344 山形銀行 5,000
309 8345 岩手銀行 600
310 8346 東邦銀行 8,000
311 8356 十六銀行 13,000
312 8360 山梨中央銀行 7,000
313 8361 大垣共立銀行 13,000
314 8362 福井銀行 9,000
315 8363 北國銀行 10,000
316 8366 滋賀銀行 9,000
317 8367 南都銀行 900
318 8368 百五銀行 9,000
319 8370 紀陽銀行 3,000
320 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5,500
321 8381 山陰合同銀行 5,900
322 8385 伊予銀行 10,100
323 8386 百十四銀行 9,000
324 8388 阿波銀行 8,000
325 8392 大分銀行 6,000
326 8397 沖縄銀行 900
327 8399 琉球銀行 1,600
328 8424 芙蓉総合リース 700
329 8425 興銀リース 1,000
330 8439 東京センチュリー 2,000
331 8508 Jトラスト 3,200
332 8515 アイフル 13,500
333 8524 北洋銀行 12,900
334 8544 京葉銀行 10,000
335 8572 アコム 15,800
336 8585 オリエントコーポレーション 21,200
337 8586 日立キャピタル 2,200
338 8595 ジャフコ 1,300
339 8600 トモニホールディングス 6,400
340 8609 岡三証券グループ 6,000
341 8613 丸三証券 2,500
342 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 9,500
343 8628 松井証券 5,100
344 8703 カブドットコム証券 6,700
345 8714 池田泉州ホールディングス 11,000
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
346 8803 平和不動産 1,600
347 8840 大京 14,000
348 8841 テーオーシー 2,600
349 8848 レオパレス21 12,300
350 8850 スターツコーポレーション 1,200
351 8897 タカラレーベン 3,900
352 8905 イオンモール 5,100
353 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 5,300
354 9010 富士急行 2,000
355 9031 西日本鉄道 12,000
356 9065 山九 11,000
357 9072 ニッコンホールディングス 1,900
358 9075 福山通運 4,000
359 9076 セイノーホールディングス 6,300
360 9086 日立物流 2,000
361 9301 三菱倉庫 6,000
362 9303 住友倉庫 5,000
363 9375 近鉄エクスプレス 1,600
364 9401 東京放送ホールディングス 4,100
365 9409 テレビ朝日ホールディングス 2,200
366 9412 スカパーJSATホールディングス 6,000
367 9449 GMOインターネット 3,200
368 9468 カドカワ 2,500
369 9507 四国電力 7,800
370 9509 北海道電力 8,200
371 9511 沖縄電力 1,400
372 9536 西部瓦斯 9,000
373 9601 松竹 4,000
374 9603 エイチ・アイ・エス 1,600
375 9605 東映 3,000
376 9616 共立メンテナンス 600
377 9627 アインホールディングス 900
378 9678 カナモト 1,200
379 9681 東京ドーム 3,700
380 9697 カプコン 2,100
381 9706 日本空港ビルデング 1,600
382 9715 トランス・コスモス 1,100
383 9716 乃村工藝社 1,500
384 9744 メイテック 1,200
385 9747 アサツー ディ・ケイ 1,500
386 9749 富士ソフト 1,000
387 9759 NSD 1,600
388 9787 イオンディライト 900
389 9793 ダイセキ 1,600
390 9810 日鉄住金物産 700
391 9830 トラスコ中山 1,700
392 9832 オートバックスセブン 2,800
393 9861 吉野家ホールディングス 2,700
394 9869 加藤産業 900
395 9934 因幡電機産業 1,000
396 9936 王将フードサービス 500
総銘柄数
398 コード   銘柄名 株式数
397 9948 アークス 1,600
398 9956 バローホールディングス 1,500
以上
[掲載番号:5] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は304.32(平成29年1月25日現在)です
以 上
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
34,632,179
10,469,890,054
302.32
-0.01
[掲載番号:6] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
212,371,297
4,149,819,967,748
19,540.4
0.00
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均(日経225)(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 19,396.64 -0.16% 19,867.3 -0.16% 0.00% 206,218,886 4,097,005,323,354
27 19,403.06 0.03% 19,873.6 0.03% 0.00% 206,626,027 4,106,403,225,957
28 19,401.72 -0.01% 19,901.7 0.14% 0.15% 206,626,027 4,112,211,768,244
29 19,145.14 -1.32% 19,636.5 -1.33% -0.01% 206,626,027 4,057,401,898,868
30 19,114.37 -0.16% 19,606.0 -0.16% 0.01% 206,626,027 4,051,101,887,967
2017-01 4 19,594.16 2.51% 20,098.4 2.51% 0.00% 207,185,017 4,164,083,099,567
5 19,520.69 -0.37% 20,021.8 -0.38% -0.01% 207,185,017 4,148,220,698,332
6 19,454.33 -0.34% 19,953.0 -0.34% 0.00% 208,353,877 4,157,284,044,049
10 19,301.44 -0.79% 19,796.9 -0.78% 0.00% 207,794,841 4,113,703,508,429
11 19,364.67 0.33% 19,861.2 0.32% 0.00% 208,455,544 4,140,181,924,669
12 19,134.70 -1.19% 19,625.1 -1.19% 0.00% 210,183,474 4,124,867,127,363
13 19,287.28 0.80% 19,781.2 0.80% 0.00% 211,047,444 4,174,771,104,151
16 19,095.24 -1.00% 19,583.9 -1.00% 0.00% 211,352,384 4,139,111,968,712
17 18,813.53 -1.48% 19,294.0 -1.48% -0.01% 211,708,154 4,084,699,472,780
18 18,894.37 0.43% 19,377.2 0.43% 0.00% 211,202,002 4,092,495,809,686
19 19,072.25 0.94% 19,560.5 0.95% 0.00% 212,269,352 4,152,100,016,281
20 19,137.91 0.34% 19,626.6 0.34% -0.01% 212,015,027 4,161,137,167,183
23 18,891.03 -1.29% 19,370.9 -1.30% -0.01% 212,319,997 4,112,830,810,439
24 18,787.99 -0.55% 19,265.0 -0.55% 0.00% 212,371,297 4,091,324,793,303
25 19,057.50 1.43% 19,540.4 1.43% 0.00% 212,371,297 4,149,819,967,748
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 52,300口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 2,000
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 2,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 2,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 J.フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 2,000
29 3103 ユニチカ 2,000
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
40 3865 北越紀州製紙 2,000
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学工業 2,000
44 4042 東ソー 2,000
45 4043 トクヤマ 2,000
46 4061 デンカ 2,000
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和発酵キリン 2,000
49 4183 三井化学 2,000
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 2,000
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 4,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4755 楽天 2,000
67 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
68 4902 コニカミノルタ 2,000
69 4911 資生堂 2,000
70 5002 昭和シェル石油 2,000
71 5020 JXホールディングス 2,000
72 5101 横浜ゴム 1,000
73 5108 ブリヂストン 2,000
74 5201 旭硝子 2,000
75 5202 日本板硝子 200
76 5214 日本電気硝子 3,000
77 5232 住友大阪セメント 2,000
78 5233 太平洋セメント 2,000
79 5301 東海カーボン 2,000
80 5332 TOTO 1,000
81 5333 日本碍子 2,000
82 5401 新日鐵住金 200
83 5406 神戸製鋼所 200
84 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
85 5413 日新製鋼 200
86 5541 大平洋金属 2,000
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 2,000
90 5707 東邦亜鉛 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 2,000
93 5714 DOWAホールディングス 2,000
94 5715 古河機械金属 2,000
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6103 オークマ 2,000
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6301 小松製作所 2,000
102 6302 住友重機械工業 2,000
103 6305 日立建機 2,000
104 6326 クボタ 2,000
105 6361 荏原製作所 400
106 6366 千代田化工建設 2,000
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 NTN 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
111 6479 ミネベア 2,000
112 6501 日立製作所 2,000
113 6502 東芝 2,000
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 2,000
116 6506 安川電機 2,000
117 6508 明電舎 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
119 6701 日本電気 2,000
120 6702 富士通 2,000
121 6703 沖電気工業 200
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 TDK 2,000
125 6770 アルプス電気 2,000
126 6773 パイオニア 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井造船 2,000
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 2,000
138 7012 川崎重工業 2,000
139 7013 IHI 2,000
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 富士重工業 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 2,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズンホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 2,000
158 7912 大日本印刷 2,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ファミリーマート 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 2,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 2,000
173 8304 あおぞら銀行 2,000
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命保険 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 2,000
196 9005 東京急行電鉄 2,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 2,000
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 2,000
206 9104 商船三井 2,000
207 9107 川崎汽船 2,000
208 9202 ANAホールディングス 2,000
209 9301 三菱倉庫 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 2,000
218 9532 大阪瓦斯 2,000
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
以上
[掲載番号:7] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は394,926.24(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
2,014,404
814,502,667
404.34
0.00
[掲載番号:8] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は131,412.92(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
20,258,550
2,658,715,282
131.24
0.32
[掲載番号:9] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,361,684.03(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
21,579,416
4,154,635,333
192.53
0.01
[掲載番号:10] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,432.60(平成29年1月25日現在)です
以 上
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,636,196
6,131,139,257
3,747.19
0.00
[掲載番号:11] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
116,791,518
228,829,741,529
1,959.30
0.00
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 1,823.11 0.79% 1,934.39 0.78% 0.00% 115,135,887 222,717,851,059
27 1,828.75 0.31% 1,940.22 0.30% -0.01% 115,135,887 223,389,401,649
28 1,834.18 0.30% 1,954.57 0.74% 0.44% 115,135,887 225,040,664,573
29 1,838.06 0.21% 1,958.69 0.21% 0.00% 114,359,006 223,993,795,229
30 1,855.83 0.97% 1,977.60 0.97% 0.00% 114,359,006 226,156,746,089
2017-01 4 1,853.57 -0.12% 1,975.14 -0.12% 0.00% 114,359,006 225,875,505,675
5 1,863.91 0.56% 1,986.10 0.55% 0.00% 113,581,196 225,583,487,680
6 1,863.14 -0.04% 1,985.28 -0.04% 0.00% 113,192,318 224,717,920,650
10 1,842.81 -1.09% 1,963.67 -1.09% 0.00% 113,192,318 222,272,839,431
11 1,847.81 0.27% 1,968.96 0.27% 0.00% 113,792,218 224,052,888,342
12 1,834.87 -0.70% 1,955.17 -0.70% 0.00% 113,792,218 222,482,874,343
13 1,838.05 0.17% 1,958.53 0.17% 0.00% 114,392,118 224,040,533,869
16 1,831.08 -0.38% 1,951.07 -0.38% 0.00% 114,392,118 223,186,846,628
17 1,819.40 -0.64% 1,938.60 -0.64% 0.00% 114,992,018 222,923,147,937
18 1,825.05 0.31% 1,944.63 0.31% 0.00% 114,992,018 223,617,305,720
19 1,826.90 0.10% 1,946.59 0.10% 0.00% 115,192,018 224,232,089,832
20 1,837.01 0.55% 1,957.35 0.55% 0.00% 115,192,018 225,471,097,007
23 1,838.26 0.07% 1,958.66 0.07% 0.00% 115,991,918 227,188,902,175
24 1,835.88 -0.13% 1,956.09 -0.13% 0.00% 116,391,918 227,672,712,626
25 1,838.88 0.16% 1,959.30 0.16% 0.00% 116,791,518 228,829,741,529
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
②(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④(株)東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
57 コード   銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 16
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 9
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 56
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 12
5 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 44
6 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 11
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 22
8 3281 GLP投資法人 投資証券 92
9 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 17
10 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 61
11 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 5
12 3290 SIA不動産投資法人 投資証券 3
13 3292 イオンリート投資法人 投資証券 41
14 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 34
15 3296 日本リート投資法人 投資証券 13
16 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 27
17 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
18 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 29
19 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 6
20 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 14
21 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 4
22 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 9
23 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 3
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 137
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 8
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 36
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 11
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 7
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 6
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 11
32 3476 投資法人みらい 投資証券 6
33 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 46
34 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 43
35 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 84
36 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 84
37 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 30
38 8956 プレミア投資法人 投資証券 43
39 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 32
総銘柄数
57 コード   銘柄名 投資口数
40 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 6
41 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 101
42 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 42
43 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 117
44 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 16
45 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 33
46 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 29
47 8968 福岡リート投資法人 投資証券 24
48 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 14
49 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 36
50 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 48
51 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 15
52 8977 阪急リート投資法人 投資証券 20
53 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 8
54 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 49
55 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 125
56 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 54
57 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 43
以上
[掲載番号:12] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,231.67(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
63,880,000
126,844,154,747
1,985.66
0.42
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」(マイナス2
倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-
2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じま
す。
2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-
2倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ず
れ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信(日経ダブルイン
バース指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,914.16(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
100,000
1,750,889,652
17,508.90
-0.09
・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJP
X日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されま
す。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経
400レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経
インデックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不
可避に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッ
ジ・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰
落率の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデッ
クス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナス
の方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、JP
X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなりま
す。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ず
れ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動き
とJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,289.06(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
380,000
2,191,157,509
5,766.20
0.03
・JPX日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注意

JPX日経400インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJP
X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」(マイナス1
倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れ
た期間におけるJPX日経400インバース・インデックスの騰
落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-1倍」とは
ならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400インバー
ス・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰
落率の「-1倍」との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経イ
ンデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400インバー
ス・インデックス連動型上場投信(JPX日経400インバース
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動き
とJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,387.37(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
100,000
284,624,535
2,846.25
0.08
・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」(マイナ
ス2倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上
離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の
「-2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400
の騰落率の「-2倍」との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日
経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信(JPX日経400ダブ
ルインバース指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動き
とJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
561,373
8,008,323,728
14,265.6
0.00
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 14366.32 -0.29% 14,381.1 -0.29% -0.01% 600,021 8,628,977,353
27 14360.76 -0.04% 14,375.7 -0.04% 0.00% 600,021 8,625,727,286
28 14365.71 0.03% 14,406.3 0.21% 0.18% 600,021 8,644,107,447
29 14211.46 -1.07% 14,249.4 -1.09% -0.02% 600,021 8,549,937,661
30 14209.78 -0.01% 14,248.2 -0.01% 0.00% 600,021 8,549,221,824
2017-01 4 14507.26 2.09% 14,547.7 2.10% 0.01% 600,021 8,728,902,459
5 14516.58 0.06% 14,555.4 0.05% -0.01% 600,021 8,733,572,261
6 14503.21 -0.09% 14,541.0 -0.10% -0.01% 600,021 8,724,898,552
10 14408.58 -0.65% 14,446.5 -0.65% 0.00% 600,021 8,668,217,182
11 14471.42 0.44% 14,509.3 0.43% 0.00% 600,021 8,705,860,917
12 14321.57 -1.04% 14,358.9 -1.04% 0.00% 600,021 8,615,646,615
13 14441.63 0.84% 14,478.6 0.83% 0.00% 600,021 8,687,485,066
16 14320.26 -0.84% 14,355.9 -0.85% -0.01% 600,021 8,613,862,269
17 14119.50 -1.40% 14,154.2 -1.40% 0.00% 561,373 7,945,808,384
18 14159.10 0.28% 14,194.5 0.28% 0.00% 561,373 7,968,407,972
19 14281.08 0.86% 14,318.0 0.87% 0.01% 561,373 8,037,759,621
20 14324.15 0.30% 14,361.1 0.30% 0.00% 561,373 8,061,943,517
23 14134.31 -1.33% 14,170.1 -1.33% 0.00% 561,373 7,954,696,220
24 14081.51 -0.37% 14,117.1 -0.37% 0.00% 561,373 7,924,932,174
25 14230.31 1.06% 14,265.6 1.05% 0.00% 561,373 8,008,323,728
野村企業価値分配指数(※)
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
1 1605 国際石油開発帝石 2,600
2 1808 長谷工コーポレーション 700
3 1878 大東建託 200
4 1925 大和ハウス工業 1,300
5 1928 積水ハウス 1,500
6 2181 テンプホールディングス 400
7 2229 カルビー 200
8 2267 ヤクルト本社 200
9 2269 明治ホールディングス 300
10 2331 綜合警備保障 100
11 2371 カカクコム 400
12 2413 エムスリー 400
13 2432 ディー・エヌ・エー 300
14 2433 博報堂DYホールディングス 600
15 2440 ぐるなび 100
16 2502 アサヒグループホールディングス 900
17 2503 キリンホールディングス 2,000
18 2580 コカ・コーライーストジャパン 200
19 2587 サントリー食品インターナショナル 300
20 2593 伊藤園 200
21 2607 不二製油グループ本社 100
22 2651 ローソン 200
23 2670 エービーシー・マート 100
24 2681 ゲオホールディングス 100
25 2685 アダストリア 100
26 2802 味の素 1,300
27 2809 キユーピー 200
28 2897 日清食品ホールディングス 200
29 2914 日本たばこ産業 3,000
30 3003 ヒューリック 600
31 3088 マツモトキヨシホールディングス 100
32 3116 トヨタ紡織 100
33 3197 すかいらーく 300
34 3231 野村不動産ホールディングス 300
35 3291 飯田グループホールディングス 400
36 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,900
37 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 100
38 3391 ツルハホールディングス 100
39 3402 東レ 4,000
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
40 3405 クラレ 900
41 3407 旭化成 3,000
42 3659 ネクソン 400
43 4005 住友化学 4,000
44 4021 日産化学工業 300
45 4042 東ソー 1,000
46 4063 信越化学工業 1,000
47 4088 エア・ウォーター 300
48 4091 大陽日酸 300
49 4118 カネカ 1,000
50 4151 協和発酵キリン 600
51 4182 三菱瓦斯化学 500
52 4185 JSR 500
53 4188 三菱ケミカルホールディングス 3,200
54 4202 ダイセル 700
55 4204 積水化学工業 1,000
56 4217 日立化成 300
57 4307 野村総合研究所 300
58 4321 ケネディクス 600
59 4324 電通 600
60 4452 花王 1,300
61 4502 武田薬品工業 1,900
62 4503 アステラス製薬 5,500
63 4506 大日本住友製薬 300
64 4507 塩野義製薬 700
65 4508 田辺三菱製薬 500
66 4519 中外製薬 500
67 4523 エーザイ 700
68 4528 小野薬品工業 1,000
69 4530 久光製薬 100
70 4536 参天製薬 900
71 4540 ツムラ 200
72 4543 テルモ 700
73 4544 みらかホールディングス 100
74 4555 沢井製薬 100
75 4568 第一三共 1,600
76 4578 大塚ホールディングス 1,100
77 4612 日本ペイントホールディングス 400
78 4631 DIC 200
79 4661 オリエンタルランド 500
80 4666 パーク24 200
81 4681 リゾートトラスト 200
82 4689 ヤフー 3,300
83 4704 トレンドマイクロ 300
84 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
85 4751 サイバーエージェント 300
86 4755 楽天 2,200
87 4768 大塚商会 100
88 4902 コニカミノルタ 1,200
89 4911 資生堂 900
90 4922 コーセー 100
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
91 4967 小林製薬 100
92 5101 横浜ゴム 300
93 5105 東洋ゴム工業 200
94 5108 ブリヂストン 1,600
95 5110 住友ゴム工業 400
96 5233 太平洋セメント 3,000
97 5332 TOTO 400
98 5333 日本碍子 700
99 5334 日本特殊陶業 400
100 5401 新日鐵住金 1,800
101 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,200
102 5486 日立金属 400
103 5711 三菱マテリアル 300
104 5714 DOWAホールディングス 1,000
105 5802 住友電気工業 1,900
106 5929 三和ホールディングス 500
107 5947 リンナイ 100
108 5991 日本発條 400
109 6098 リクルートホールディングス 600
110 6136 オーエスジー 200
111 6141 DMG森精機 300
112 6146 ディスコ 100
113 6201 豊田自動織機 400
114 6268 ナブテスコ 300
115 6273 SMC 200
116 6301 小松製作所 2,300
117 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
118 6326 クボタ 2,500
119 6361 荏原製作所 200
120 6367 ダイキン工業 600
121 6370 栗田工業 300
122 6395 タダノ 200
123 6448 ブラザー工業 600
124 6460 セガサミーホールディングス 500
125 6465 ホシザキ 100
126 6471 日本精工 1,000
127 6472 NTN 1,000
128 6473 ジェイテクト 500
129 6479 ミネベア 800
130 6481 THK 300
131 6501 日立製作所 12,000
132 6503 三菱電機 4,800
133 6504 富士電機 1,000
134 6506 安川電機 600
135 6586 マキタ 300
136 6592 マブチモーター 100
137 6594 日本電産 500
138 6645 オムロン 500
139 6702 富士通 5,000
140 6703 沖電気工業 200
141 6724 セイコーエプソン 700
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
142 6727 ワコム 400
143 6752 パナソニック 5,500
144 6754 アンリツ 300
145 6756 日立国際電気 100
146 6762 TDK 300
147 6770 アルプス電気 500
148 6806 ヒロセ電機 100
149 6841 横河電機 500
150 6849 日本光電工業 200
151 6856 堀場製作所 100
152 6861 キーエンス 300
153 6869 シスメックス 300
154 6902 デンソー 1,200
155 6923 スタンレー電気 300
156 6925 ウシオ電機 300
157 6952 カシオ計算機 600
158 6954 ファナック 500
159 6963 ローム 200
160 6965 浜松ホトニクス 400
161 6976 太陽誘電 300
162 6981 村田製作所 500
163 6988 日東電工 400
164 6995 東海理化電機製作所 100
165 7011 三菱重工業 7,000
166 7012 川崎重工業 3,000
167 7013 IHI 3,000
168 7201 日産自動車 6,300
169 7202 いすゞ自動車 1,400
170 7203 トヨタ自動車 2,600
171 7205 日野自動車 600
172 7211 三菱自動車工業 1,700
173 7240 NOK 200
174 7259 アイシン精機 500
175 7261 マツダ 1,400
176 7269 スズキ 800
177 7270 富士重工業 1,500
178 7272 ヤマハ発動機 700
179 7276 小糸製作所 200
180 7282 豊田合成 200
181 7309 シマノ 200
182 7313 テイ・エス テック 100
183 7453 良品計画 100
184 7458 第一興商 100
185 7532 ドンキホーテホールディングス 300
186 7599 IDOM 200
187 7606 ユナイテッドアローズ 100
188 7649 スギホールディングス 100
189 7701 島津製作所 500
190 7729 東京精密 100
191 7731 ニコン 800
192 7732 トプコン 200
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
193 7733 オリンパス 600
194 7735 SCREENホールディングス 100
195 7741 HOYA 1,100
196 7747 朝日インテック 100
197 7751 キヤノン 2,700
198 7752 リコー 1,600
199 7762 シチズン時計 600
200 7832 バンダイナムコホールディングス 500
201 7936 アシックス 400
202 7951 ヤマハ 400
203 7956 ピジョン 300
204 7988 ニフコ 100
205 8015 豊田通商 500
206 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 100
207 8035 東京エレクトロン 400
208 8086 ニプロ 300
209 8113 ユニ・チャーム 1,000
210 8219 青山商事 100
211 8227 しまむら 100
212 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 200
213 8267 イオン 1,600
214 8273 イズミ 100
215 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,400
216 8439 東京センチュリー 100
217 8586 日立キャピタル 100
218 8591 オリックス 3,500
219 8593 三菱UFJリース 1,100
220 8601 大和証券グループ本社 4,000
221 8897 タカラレーベン 200
222 8905 イオンモール 300
223 9005 東京急行電鉄 2,000
224 9020 東日本旅客鉄道 800
225 9021 西日本旅客鉄道 400
226 9022 東海旅客鉄道 400
227 9062 日本通運 2,000
228 9201 日本航空 900
229 9202 ANAホールディングス 8,000
230 9432 日本電信電話 3,100
231 9433 KDDI 4,900
232 9437 NTTドコモ 3,600
233 9502 中部電力 1,600
234 9505 北陸電力 400
235 9506 東北電力 1,100
236 9531 東京瓦斯 5,000
237 9532 大阪瓦斯 5,000
238 9603 エイチ・アイ・エス 100
239 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 300
240 9678 カナモト 100
241 9697 カプコン 100
242 9719 SCSK 100
243 9735 セコム 500
総銘柄数
249 コード   銘柄名 株式数
244 9843 ニトリホールディングス 200
245 9861 吉野家ホールディングス 100
246 9956 バローホールディングス 100
247 9962 ミスミグループ本社 500
248 9983 ファーストリテイリング 100
249 9989 サンドラッグ 100
以上
[掲載番号:17] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は580,194.56(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,100,000
6,471,217,084
5,882.92
0.00
[掲載番号:18] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,264,872.09(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
320,000
7,151,219,652
22,347.56
0.00
[掲載番号:19] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,179.06(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
240,000
722,655,537
3,011.06
-0.01
[掲載番号:20] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,092.79(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
120,000
517,211,747
4,310.10
0.01
[掲載番号:21] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,503.69(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
24,900,000
359,165,215,268
14,424.31
-0.43
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。し
かしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きく
なる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信(日経レバレッジ指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:22] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,311.94(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
50,910,000
104,471,545,125
2,052.08
0.21
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)と
なるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはなら
ず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1
倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)
が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信(日経インバース指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:23] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
3,027,224
69,803,210,635
23,058.5
0.00
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 23487.16 -0.67% 23,391.2 -0.67% 0.00% 2,707,678 63,335,710,822
27 23496.37 0.04% 23,400.4 0.04% 0.00% 2,727,659 63,828,315,640
28 23474.16 -0.09% 23,432.0 0.14% 0.23% 2,727,659 63,914,619,256
29 23125.58 -1.48% 23,084.7 -1.48% 0.00% 2,727,659 62,967,315,612
30 23131.27 0.02% 23,090.2 0.02% 0.00% 2,727,659 62,982,116,342
2017-01 4 23805.74 2.92% 23,760.6 2.90% -0.01% 2,727,659 64,810,762,400
5 23824.18 0.08% 23,778.7 0.08% 0.00% 2,727,659 64,860,197,567
6 23682.05 -0.60% 23,636.9 -0.60% 0.00% 2,727,659 64,473,532,175
10 23461.15 -0.93% 23,378.1 -1.09% -0.16% 2,727,659 63,767,349,433
11 23621.93 0.69% 23,537.9 0.68% 0.00% 2,847,475 67,023,681,469
12 23384.83 -1.00% 23,301.6 -1.00% 0.00% 2,887,415 67,281,440,514
13 23521.61 0.58% 23,437.6 0.58% 0.00% 2,887,415 67,673,999,158
16 23247.01 -1.17% 23,163.4 -1.17% 0.00% 2,887,415 66,882,483,877
17 22934.35 -1.34% 22,851.9 -1.34% 0.00% 2,887,415 65,982,909,963
18 23023.82 0.39% 22,940.7 0.39% 0.00% 2,907,386 66,697,615,206
19 23293.10 1.17% 23,208.7 1.17% 0.00% 2,907,386 67,476,520,826
20 23420.94 0.55% 23,335.7 0.55% 0.00% 2,947,330 68,778,077,814
23 23121.01 -1.28% 23,036.4 -1.28% 0.00% 2,967,303 68,355,933,993
24 22918.77 -0.87% 22,834.8 -0.88% 0.00% 3,007,250 68,669,893,181
25 23143.67 0.98% 23,058.5 0.98% 0.00% 3,027,224 69,803,210,635
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 300
2 1925 大和ハウス工業 2,000
3 2768 双日 21,400
4 2914 日本たばこ産業 1,400
5 3231 野村不動産ホールディングス 3,300
6 3405 クラレ 3,700
7 4005 住友化学 12,000
8 4061 デンカ 12,000
9 4185 JSR 3,700
10 4208 宇部興産 27,000
11 4508 田辺三菱製薬 2,800
12 4523 エーザイ 900
13 4568 第一三共 2,500
14 4631 DIC 1,800
15 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,900
16 4704 トレンドマイクロ 1,600
17 4732 ユー・エス・エス 3,300
18 4902 コニカミノルタ 6,200
19 5101 横浜ゴム 3,100
20 5108 ブリヂストン 1,500
21 5110 住友ゴム工業 3,300
22 5201 旭硝子 8,000
23 5214 日本電気硝子 10,000
24 6113 アマダホールディングス 4,800
25 6178 日本郵政 4,400
26 6301 小松製作所 2,500
27 6302 住友重機械工業 10,000
28 6460 セガサミーホールディングス 3,500
29 6471 日本精工 5,100
30 6724 セイコーエプソン 2,700
31 6952 カシオ計算機 4,300
32 7011 三菱重工業 13,000
33 7167 めぶきフィナンシャルグループ 15,300
34 7182 ゆうちょ銀行 4,700
35 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 11,800
36 7201 日産自動車 5,500
37 7203 トヨタ自動車 1,000
38 7267 本田技研工業 1,900
39 7270 富士重工業 1,500
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
40 7751 キヤノン 1,900
41 7752 リコー 6,700
42 7912 大日本印刷 5,000
43 8001 伊藤忠商事 4,200
44 8002 丸紅 10,600
45 8031 三井物産 4,100
46 8035 東京エレクトロン 600
47 8304 あおぞら銀行 17,000
48 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,700
49 8308 りそなホールディングス 12,500
50 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
51 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,600
52 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 13,000
53 8411 みずほフィナンシャルグループ 32,600
54 8473 SBIホールディングス 4,700
55 8570 イオンフィナンシャルサービス 3,200
56 8591 オリックス 3,500
57 8601 大和証券グループ本社 10,000
58 8604 野村ホールディングス 11,100
59 8697 日本取引所グループ 3,800
60 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,900
61 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 4,000
62 8766 東京海上ホールディングス 1,400
63 9201 日本航空 1,800
64 9432 日本電信電話 1,300
65 9433 KDDI 1,900
66 9437 NTTドコモ 2,300
67 9505 北陸電力 4,900
68 9513 電源開発 2,500
69 9783 ベネッセホールディングス 2,000
70 9831 ヤマダ電機 10,400
以上
[掲載番号:24] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
27,430,191
374,659,772,306
13,658.7
0.00
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 13785.73 -0.40% 13,791.4 -0.41% -0.01% 26,430,115 364,508,102,782
27 13775.68 -0.07% 13,781.6 -0.07% 0.00% 26,430,115 364,248,029,217
28 13780.50 0.03% 13,806.4 0.18% 0.14% 26,430,115 364,904,521,751
29 13622.00 -1.15% 13,646.1 -1.16% -0.01% 26,430,115 360,668,399,566
30 13614.80 -0.05% 13,639.6 -0.05% 0.01% 26,430,115 360,496,083,565
2017-01 4 13938.86 2.38% 13,964.7 2.38% 0.00% 26,529,797 370,479,434,068
5 13950.40 0.08% 13,974.7 0.07% -0.01% 26,529,797 370,745,507,576
6 13928.49 -0.16% 13,952.3 -0.16% 0.00% 26,729,427 372,937,147,623
10 13816.61 -0.80% 13,840.8 -0.80% 0.00% 26,829,239 371,338,558,234
11 13886.42 0.51% 13,910.4 0.50% 0.00% 26,829,239 373,204,691,015
12 13743.96 -1.03% 13,767.3 -1.03% 0.00% 26,929,066 370,740,022,136
13 13842.86 0.72% 13,866.4 0.72% 0.00% 26,831,283 372,054,435,180
16 13716.75 -0.91% 13,739.5 -0.92% 0.00% 26,931,101 370,019,917,696
17 13516.30 -1.46% 13,538.6 -1.46% 0.00% 27,030,921 365,959,758,690
18 13563.75 0.35% 13,586.5 0.35% 0.00% 27,030,921 367,255,553,453
19 13695.53 0.97% 13,719.2 0.98% 0.01% 27,030,921 370,841,992,193
20 13747.11 0.38% 13,770.7 0.38% 0.00% 27,030,921 372,235,092,868
23 13567.32 -1.31% 13,589.8 -1.31% -0.01% 27,430,191 372,771,245,229
24 13495.86 -0.53% 13,518.6 -0.52% 0.00% 27,430,191 370,818,384,942
25 13635.86 1.04% 13,658.7 1.04% 0.00% 27,430,191 374,659,772,306
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)並
びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
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責任を負いません。
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び公表を停止する権利を有しています。
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,200
2 1605 国際石油開発帝石 4,900
3 1719 安藤・間 700
4 1720 東急建設 300
5 1721 コムシスホールディングス 400
6 1801 大成建設 5,000
7 1802 大林組 2,800
8 1803 清水建設 3,000
9 1808 長谷工コーポレーション 1,100
10 1812 鹿島建設 4,000
11 1821 三井住友建設 3,600
12 1861 熊谷組 1,000
13 1878 大東建託 300
14 1911 住友林業 600
15 1925 大和ハウス工業 2,800
16 1928 積水ハウス 2,900
17 1951 協和エクシオ 400
18 1959 九電工 200
19 1963 日揮 900
20 2121 ミクシィ 200
21 2127 日本M&Aセンター 300
22 2181 テンプホールディングス 700
23 2193 クックパッド 200
24 2206 江崎グリコ 200
25 2229 カルビー 400
26 2267 ヤクルト本社 500
27 2269 明治ホールディングス 600
28 2282 日本ハム 1,000
29 2331 綜合警備保障 300
30 2337 いちご 800
31 2371 カカクコム 600
32 2379 ディップ 100
33 2413 エムスリー 800
34 2432 ディー・エヌ・エー 400
35 2433 博報堂DYホールディングス 1,200
36 2440 ぐるなび 100
37 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
38 2503 キリンホールディングス 4,000
39 2593 伊藤園 300
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
40 2651 ローソン 300
41 2670 エービーシー・マート 100
42 2681 ゲオホールディングス 100
43 2768 双日 4,800
44 2782 セリア 100
45 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
46 2801 キッコーマン 1,000
47 2802 味の素 1,900
48 2809 キユーピー 500
49 2871 ニチレイ 500
50 2875 東洋水産 500
51 2897 日清食品ホールディングス 400
52 2914 日本たばこ産業 3,900
53 3003 ヒューリック 1,700
54 3064 MonotaRO 300
55 3086 J.フロント リテイリング 1,000
56 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
57 3092 スタートトゥデイ 700
58 3141 ウエルシアホールディングス 100
59 3148 クリエイトSDホールディングス 100
60 3231 野村不動産ホールディングス 500
61 3254 プレサンスコーポレーション 100
62 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
63 3291 飯田グループホールディングス 700
64 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
65 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,400
66 3391 ツルハホールディングス 200
67 3402 東レ 6,000
68 3405 クラレ 1,500
69 3407 旭化成 5,000
70 3549 クスリのアオキホールディングス 100
71 3632 グリー 500
72 3659 ネクソン 900
73 3668 コロプラ 200
74 3738 ティーガイア 100
75 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,700
76 3861 王子ホールディングス 3,000
77 3880 大王製紙 300
78 4005 住友化学 6,000
79 4021 日産化学工業 500
80 4042 東ソー 3,000
81 4061 デンカ 2,000
82 4063 信越化学工業 1,600
83 4088 エア・ウォーター 700
84 4091 大陽日酸 700
85 4095 日本パーカライジング 400
86 4151 協和発酵キリン 1,000
87 4182 三菱瓦斯化学 800
88 4185 JSR 900
89 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,800
90 4202 ダイセル 1,200
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
91 4204 積水化学工業 2,000
92 4205 日本ゼオン 1,000
93 4206 アイカ工業 300
94 4208 宇部興産 4,000
95 4217 日立化成 500
96 4272 日本化薬 1,000
97 4307 野村総合研究所 600
98 4324 電通 1,000
99 4403 日油 1,000
100 4452 花王 2,200
101 4502 武田薬品工業 3,300
102 4503 アステラス製薬 8,900
103 4507 塩野義製薬 1,200
104 4508 田辺三菱製薬 1,000
105 4519 中外製薬 900
106 4521 科研製薬 200
107 4523 エーザイ 1,100
108 4528 小野薬品工業 2,000
109 4530 久光製薬 200
110 4536 参天製薬 1,600
111 4540 ツムラ 300
112 4543 テルモ 1,300
113 4555 沢井製薬 100
114 4568 第一三共 2,600
115 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
116 4578 大塚ホールディングス 1,900
117 4581 大正製薬ホールディングス 200
118 4612 日本ペイントホールディングス 700
119 4613 関西ペイント 900
120 4631 DIC 300
121 4661 オリエンタルランド 900
122 4666 パーク24 400
123 4681 リゾートトラスト 300
124 4684 オービック 300
125 4689 ヤフー 5,900
126 4704 トレンドマイクロ 400
127 4716 日本オラクル 100
128 4732 ユー・エス・エス 1,100
129 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
130 4751 サイバーエージェント 500
131 4755 楽天 4,400
132 4768 大塚商会 200
133 4842 USEN 400
134 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
135 4902 コニカミノルタ 1,900
136 4911 資生堂 1,700
137 4922 コーセー 100
138 4924 シーズ・ホールディングス 100
139 4967 小林製薬 200
140 5101 横浜ゴム 500
141 5105 東洋ゴム工業 500
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
142 5108 ブリヂストン 2,900
143 5110 住友ゴム工業 800
144 5201 旭硝子 4,000
145 5232 住友大阪セメント 2,000
146 5233 太平洋セメント 5,000
147 5332 TOTO 600
148 5333 日本碍子 1,100
149 5334 日本特殊陶業 700
150 5401 新日鐵住金 3,900
151 5406 神戸製鋼所 1,500
152 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,400
153 5486 日立金属 900
154 5711 三菱マテリアル 500
155 5713 住友金属鉱山 2,000
156 5714 DOWAホールディングス 1,000
157 5802 住友電気工業 3,300
158 5929 三和ホールディングス 900
159 5932 三協立山 100
160 5947 リンナイ 100
161 5991 日本発條 800
162 6136 オーエスジー 400
163 6141 DMG森精機 500
164 6146 ディスコ 100
165 6201 豊田自動織機 800
166 6268 ナブテスコ 500
167 6273 SMC 300
168 6301 小松製作所 4,000
169 6302 住友重機械工業 3,000
170 6305 日立建機 400
171 6326 クボタ 4,200
172 6361 荏原製作所 400
173 6367 ダイキン工業 1,100
174 6383 ダイフク 400
175 6395 タダノ 400
176 6412 平和 300
177 6432 竹内製作所 200
178 6448 ブラザー工業 1,100
179 6463 TPR 100
180 6465 ホシザキ 200
181 6471 日本精工 1,700
182 6473 ジェイテクト 900
183 6474 不二越 1,000
184 6479 ミネベアミツミ 1,300
185 6481 THK 600
186 6486 イーグル工業 100
187 6501 日立製作所 20,000
188 6503 三菱電機 8,900
189 6504 富士電機 3,000
190 6506 安川電機 1,000
191 6586 マキタ 500
192 6594 日本電産 1,100
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
193 6645 オムロン 900
194 6701 日本電気 11,000
195 6702 富士通 8,000
196 6703 沖電気工業 400
197 6723 ルネサスエレクトロニクス 400
198 6724 セイコーエプソン 1,200
199 6750 エレコム 100
200 6752 パナソニック 9,500
201 6756 日立国際電気 200
202 6762 TDK 500
203 6770 アルプス電気 800
204 6806 ヒロセ電機 100
205 6841 横河電機 900
206 6849 日本光電工業 300
207 6856 堀場製作所 200
208 6861 キーエンス 400
209 6869 シスメックス 600
210 6902 デンソー 2,000
211 6923 スタンレー電気 600
212 6952 カシオ計算機 700
213 6954 ファナック 800
214 6965 浜松ホトニクス 600
215 6971 京セラ 1,400
216 6981 村田製作所 900
217 6988 日東電工 600
218 7011 三菱重工業 14,000
219 7012 川崎重工業 6,000
220 7013 IHI 6,000
221 7014 名村造船所 200
222 7148 FPG 300
223 7164 全国保証 200
224 7173 東京TYフィナンシャルグループ 100
225 7180 九州フィナンシャルグループ 1,800
226 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,400
227 7201 日産自動車 9,800
228 7202 いすゞ自動車 2,400
229 7203 トヨタ自動車 3,300
230 7205 日野自動車 1,200
231 7230 日信工業 200
232 7240 NOK 400
233 7248 カルソニックカンセイ 1,000
234 7259 アイシン精機 800
235 7261 マツダ 2,600
236 7267 本田技研工業 6,700
237 7269 スズキ 1,600
238 7270 富士重工業 2,600
239 7272 ヤマハ発動機 1,200
240 7276 小糸製作所 500
241 7280 ミツバ 200
242 7282 豊田合成 300
243 7309 シマノ 300
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
244 7313 テイ・エス テック 200
245 7419 ノジマ 100
246 7453 良品計画 100
247 7458 第一興商 200
248 7459 メディパルホールディングス 800
249 7532 ドンキホーテホールディングス 500
250 7593 VTホールディングス 400
251 7606 ユナイテッドアローズ 100
252 7649 スギホールディングス 200
253 7701 島津製作所 1,100
254 7731 ニコン 1,400
255 7732 トプコン 400
256 7733 オリンパス 1,300
257 7735 SCREENホールディングス 200
258 7741 HOYA 1,700
259 7747 朝日インテック 200
260 7751 キヤノン 4,500
261 7752 リコー 2,500
262 7832 バンダイナムコホールディングス 900
263 7846 パイロットコーポレーション 100
264 7936 アシックス 800
265 7951 ヤマハ 600
266 7956 ピジョン 500
267 7988 ニフコ 200
268 8001 伊藤忠商事 6,000
269 8002 丸紅 8,100
270 8015 豊田通商 900
271 8020 兼松 2,000
272 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 300
273 8031 三井物産 7,400
274 8035 東京エレクトロン 600
275 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
276 8050 セイコーホールディングス 1,000
277 8053 住友商事 5,200
278 8058 三菱商事 6,200
279 8078 阪和興業 1,000
280 8088 岩谷産業 1,000
281 8113 ユニ・チャーム 1,800
282 8129 東邦ホールディングス 300
283 8136 サンリオ 300
284 8174 日本瓦斯 200
285 8227 しまむら 100
286 8233 高島屋 1,000
287 8267 イオン 3,400
288 8273 イズミ 200
289 8279 ヤオコー 100
290 8282 ケーズホールディングス 400
291 8303 新生銀行 8,000
292 8304 あおぞら銀行 5,000
293 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 35,600
294 8308 りそなホールディングス 9,600
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
295 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,700
296 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,900
297 8331 千葉銀行 3,000
298 8334 群馬銀行 1,800
299 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,000
300 8355 静岡銀行 2,000
301 8358 スルガ銀行 800
302 8359 八十二銀行 2,100
303 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 500
304 8379 広島銀行 2,000
305 8382 中国銀行 800
306 8410 セブン銀行 3,100
307 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,900
308 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
309 8424 芙蓉総合リース 100
310 8425 興銀リース 200
311 8439 東京センチュリー 200
312 8473 SBIホールディングス 900
313 8524 北洋銀行 1,300
314 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
315 8585 オリエントコーポレーション 1,800
316 8586 日立キャピタル 200
317 8591 オリックス 5,800
318 8593 三菱UFJリース 2,100
319 8595 ジャフコ 100
320 8601 大和証券グループ本社 8,000
321 8604 野村ホールディングス 16,800
322 8609 岡三証券グループ 1,000
323 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
324 8628 松井証券 500
325 8630 SOMPOホールディングス 1,700
326 8697 日本取引所グループ 2,600
327 8703 カブドットコム証券 600
328 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,500
329 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
330 8750 第一生命ホールディングス 4,900
331 8766 東京海上ホールディングス 3,300
332 8795 T&Dホールディングス 3,000
333 8801 三井不動産 4,000
334 8802 三菱地所 6,000
335 8804 東京建物 1,000
336 8830 住友不動産 2,000
337 8840 大京 2,000
338 8848 レオパレス21 1,000
339 8850 スターツコーポレーション 100
340 8870 住友不動産販売 100
341 8897 タカラレーベン 400
342 8905 イオンモール 500
343 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 500
344 9001 東武鉄道 4,000
345 9003 相鉄ホールディングス 2,000
総銘柄数
391 コード   銘柄名 株式数
346 9005 東京急行電鉄 5,000
347 9007 小田急電鉄 1,300
348 9008 京王電鉄 2,000
349 9009 京成電鉄 600
350 9020 東日本旅客鉄道 1,600
351 9021 西日本旅客鉄道 800
352 9022 東海旅客鉄道 700
353 9031 西日本鉄道 1,000
354 9041 近鉄グループホールディングス 8,000
355 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
356 9044 南海電気鉄道 2,000
357 9045 京阪ホールディングス 2,000
358 9048 名古屋鉄道 4,000
359 9062 日本通運 3,000
360 9064 ヤマトホールディングス 1,500
361 9065 山九 1,000
362 9101 日本郵船 7,000
363 9201 日本航空 1,500
364 9202 ANAホールディングス 15,000
365 9404 日本テレビホールディングス 700
366 9432 日本電信電話 3,700
367 9433 KDDI 5,500
368 9435 光通信 100
369 9437 NTTドコモ 6,100
370 9449 GMOインターネット 300
371 9502 中部電力 2,700
372 9506 東北電力 2,100
373 9513 電源開発 700
374 9531 東京瓦斯 9,000
375 9532 大阪瓦斯 8,000
376 9533 東邦瓦斯 2,000
377 9602 東宝 500
378 9603 エイチ・アイ・エス 100
379 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 500
380 9627 アインホールディングス 100
381 9678 カナモト 100
382 9719 SCSK 200
383 9735 セコム 900
384 9787 イオンディライト 100
385 9810 日鉄住金物産 100
386 9843 ニトリホールディングス 400
387 9956 バローホールディングス 200
388 9962 ミスミグループ本社 900
389 9983 ファーストリテイリング 100
390 9984 ソフトバンクグループ 2,400
391 9989 サンドラッグ 200
以上
[掲載番号:25] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
154,028
2,678,110,052
17,387.2
0.00
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 176.57 -0.75% 17,620.9 -0.75% 0.00% 154,028 2,714,104,787
27 176.43 -0.08% 17,607.2 -0.08% 0.00% 154,028 2,712,003,102
28 176.37 -0.04% 17,621.0 0.08% 0.11% 154,028 2,714,129,886
29 173.77 -1.47% 17,361.1 -1.47% 0.00% 154,028 2,674,087,834
30 173.68 -0.05% 17,351.5 -0.06% 0.00% 154,028 2,672,618,057
2017-01 4 178.43 2.74% 17,825.4 2.73% -0.01% 154,028 2,745,612,830
5 178.55 0.07% 17,835.6 0.06% -0.01% 154,028 2,747,178,764
6 177.67 -0.50% 17,746.5 -0.50% 0.00% 154,028 2,733,457,825
10 176.15 -0.85% 17,595.9 -0.85% 0.00% 154,028 2,710,258,318
11 177.61 0.82% 17,739.1 0.81% -0.01% 154,028 2,732,316,679
12 175.89 -0.97% 17,567.1 -0.97% 0.00% 154,028 2,705,821,349
13 176.90 0.58% 17,668.8 0.58% 0.00% 154,028 2,721,488,648
16 175.15 -0.99% 17,492.7 -1.00% 0.00% 154,028 2,694,362,286
17 172.69 -1.40% 17,247.0 -1.40% 0.00% 154,028 2,656,524,464
18 173.42 0.42% 17,320.2 0.42% 0.00% 154,028 2,667,789,515
19 175.36 1.12% 17,514.5 1.12% 0.00% 154,028 2,697,728,403
20 176.07 0.41% 17,585.6 0.41% 0.00% 154,028 2,708,673,888
23 173.92 -1.22% 17,369.1 -1.23% -0.01% 154,028 2,675,331,640
24 172.35 -0.91% 17,212.3 -0.90% 0.00% 154,028 2,651,175,441
25 174.09 1.01% 17,387.2 1.02% 0.00% 154,028 2,678,110,052
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,300
2 1333 マルハニチロ 100
3 1417 ミライト・ホールディングス 500
4 1605 国際石油開発帝石 4,400
5 1662 石油資源開発 300
6 1721 コムシスホールディングス 500
7 1722 ミサワホーム 500
8 1801 大成建設 3,000
9 1802 大林組 2,100
10 1803 清水建設 2,000
11 1808 長谷工コーポレーション 1,600
12 1812 鹿島建設 2,000
13 1820 西松建設 1,000
14 1860 戸田建設 1,000
15 1861 熊谷組 1,000
16 1878 大東建託 200
17 1893 五洋建設 700
18 1911 住友林業 800
19 1925 大和ハウス工業 1,800
20 1928 積水ハウス 2,500
21 1944 きんでん 800
22 1951 協和エクシオ 400
23 1963 日揮 900
24 2001 日本製粉 300
25 2002 日清製粉グループ本社 700
26 2131 アコーディア・ゴルフ 500
27 2174 GCA 400
28 2181 テンプホールディングス 300
29 2206 江崎グリコ 100
30 2212 山崎製パン 300
31 2229 カルビー 100
32 2264 森永乳業 1,000
33 2267 ヤクルト本社 200
34 2269 明治ホールディングス 200
35 2270 雪印メグミルク 100
36 2282 日本ハム 1,000
37 2288 丸大食品 1,000
38 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 700
39 2331 綜合警備保障 100
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
40 2432 ディー・エヌ・エー 300
41 2433 博報堂DYホールディングス 900
42 2501 サッポロホールディングス 200
43 2502 アサヒグループホールディングス 1,100
44 2503 キリンホールディングス 3,500
45 2531 宝ホールディングス 400
46 2579 コカ・コーラウエスト 300
47 2580 コカ・コーライーストジャパン 300
48 2587 サントリー食品インターナショナル 300
49 2593 伊藤園 200
50 2602 日清オイリオグループ 1,000
51 2607 不二製油グループ本社 200
52 2651 ローソン 200
53 2670 エービーシー・マート 100
54 2681 ゲオホールディングス 400
55 2685 アダストリア 200
56 2702 日本マクドナルドホールディングス 100
57 2730 エディオン 800
58 2733 あらた 200
59 2768 双日 13,900
60 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
61 2802 味の素 1,800
62 2809 キユーピー 300
63 2810 ハウス食品グループ本社 200
64 2811 カゴメ 100
65 2871 ニチレイ 400
66 2875 東洋水産 300
67 2897 日清食品ホールディングス 200
68 2914 日本たばこ産業 2,800
69 3002 グンゼ 1,000
70 3048 ビックカメラ 400
71 3050 DCMホールディングス 700
72 3086 J.フロント リテイリング 1,200
73 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
74 3098 ココカラファイン 100
75 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
76 3101 東洋紡 4,000
77 3105 日清紡ホールディングス 800
78 3107 ダイワボウホールディングス 2,000
79 3116 トヨタ紡織 200
80 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
81 3197 すかいらーく 400
82 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 500
83 3231 野村不動産ホールディングス 600
84 3289 東急不動産ホールディングス 1,100
85 3291 飯田グループホールディングス 600
86 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
87 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,000
88 3391 ツルハホールディングス 100
89 3401 帝人 900
90 3402 東レ 5,000
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
91 3405 クラレ 1,400
92 3407 旭化成 6,000
93 3436 SUMCO 800
94 3608 TSIホールディングス 600
95 3626 TIS 300
96 3632 グリー 700
97 3659 ネクソン 300
98 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,400
99 3861 王子ホールディングス 5,000
100 3863 日本製紙 700
101 3865 北越紀州製紙 700
102 3880 大王製紙 400
103 3941 レンゴー 1,100
104 4004 昭和電工 1,200
105 4005 住友化学 10,000
106 4021 日産化学工業 200
107 4041 日本曹達 1,000
108 4042 東ソー 2,000
109 4043 トクヤマ 1,000
110 4044 セントラル硝子 1,000
111 4045 東亞合成 500
112 4061 デンカ 3,000
113 4062 イビデン 900
114 4063 信越化学工業 900
115 4088 エア・ウォーター 500
116 4091 大陽日酸 400
117 4114 日本触媒 100
118 4118 カネカ 1,000
119 4151 協和発酵キリン 600
120 4182 三菱瓦斯化学 800
121 4183 三井化学 4,000
122 4185 JSR 1,000
123 4186 東京応化工業 100
124 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,500
125 4202 ダイセル 1,100
126 4203 住友ベークライト 1,000
127 4204 積水化学工業 1,800
128 4205 日本ゼオン 1,000
129 4206 アイカ工業 100
130 4208 宇部興産 8,000
131 4217 日立化成 400
132 4272 日本化薬 1,000
133 4307 野村総合研究所 300
134 4324 電通 500
135 4401 ADEKA 300
136 4452 花王 1,100
137 4502 武田薬品工業 2,300
138 4503 アステラス製薬 6,300
139 4506 大日本住友製薬 300
140 4507 塩野義製薬 400
141 4508 田辺三菱製薬 500
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
142 4519 中外製薬 300
143 4521 科研製薬 100
144 4523 エーザイ 500
145 4527 ロート製薬 300
146 4528 小野薬品工業 400
147 4530 久光製薬 100
148 4536 参天製薬 600
149 4540 ツムラ 200
150 4543 テルモ 500
151 4544 みらかホールディングス 200
152 4555 沢井製薬 100
153 4568 第一三共 2,000
154 4569 キョーリン製薬ホールディングス 100
155 4578 大塚ホールディングス 1,200
156 4581 大正製薬ホールディングス 100
157 4612 日本ペイントホールディングス 200
158 4613 関西ペイント 300
159 4631 DIC 400
160 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
161 4661 オリエンタルランド 200
162 4665 ダスキン 300
163 4666 パーク24 200
164 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,000
165 4680 ラウンドワン 500
166 4684 オービック 100
167 4689 ヤフー 2,300
168 4704 トレンドマイクロ 300
169 4716 日本オラクル 100
170 4732 ユー・エス・エス 400
171 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
172 4751 サイバーエージェント 200
173 4755 楽天 400
174 4768 大塚商会 200
175 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
176 4902 コニカミノルタ 3,200
177 4911 資生堂 900
178 4967 小林製薬 100
179 5002 昭和シェル石油 1,700
180 5012 東燃ゼネラル石油 3,000
181 5017 富士石油 1,000
182 5019 出光興産 900
183 5020 JXホールディングス 33,700
184 5021 コスモエネルギーホールディングス 300
185 5101 横浜ゴム 700
186 5105 東洋ゴム工業 400
187 5108 ブリヂストン 2,500
188 5110 住友ゴム工業 900
189 5201 旭硝子 6,000
190 5202 日本板硝子 700
191 5214 日本電気硝子 3,000
192 5232 住友大阪セメント 2,000
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
193 5233 太平洋セメント 6,000
194 5301 東海カーボン 1,100
195 5332 TOTO 300
196 5333 日本碍子 500
197 5334 日本特殊陶業 500
198 5401 新日鐵住金 5,600
199 5406 神戸製鋼所 3,400
200 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,400
201 5413 日新製鋼 600
202 5444 大和工業 100
203 5463 丸一鋼管 100
204 5471 大同特殊鋼 2,000
205 5481 山陽特殊製鋼 1,000
206 5482 愛知製鋼 100
207 5486 日立金属 800
208 5631 日本製鋼所 200
209 5703 日本軽金属ホールディングス 2,600
210 5706 三井金属鉱業 5,000
211 5711 三菱マテリアル 1,000
212 5713 住友金属鉱山 3,000
213 5714 DOWAホールディングス 1,000
214 5741 UACJ 1,000
215 5801 古河電気工業 400
216 5802 住友電気工業 4,200
217 5803 フジクラ 1,800
218 5901 東洋製罐グループホールディングス 800
219 5929 三和ホールディングス 600
220 5932 三協立山 200
221 5938 LIXILグループ 1,200
222 5947 リンナイ 100
223 5949 ユニプレス 400
224 5991 日本発條 1,000
225 6098 リクルートホールディングス 600
226 6113 アマダホールディングス 1,000
227 6136 オーエスジー 200
228 6141 DMG森精機 600
229 6178 日本郵政 1,100
230 6183 ベルシステム24ホールディングス 500
231 6201 豊田自動織機 600
232 6268 ナブテスコ 300
233 6273 SMC 100
234 6301 小松製作所 3,500
235 6302 住友重機械工業 3,000
236 6305 日立建機 600
237 6326 クボタ 2,600
238 6361 荏原製作所 300
239 6366 千代田化工建設 1,000
240 6367 ダイキン工業 400
241 6370 栗田工業 400
242 6383 ダイフク 200
243 6395 タダノ 300
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
244 6406 フジテック 300
245 6412 平和 200
246 6417 SANKYO 300
247 6448 ブラザー工業 900
248 6457 グローリー 200
249 6460 セガサミーホールディングス 800
250 6471 日本精工 1,600
251 6472 NTN 2,000
252 6473 ジェイテクト 1,000
253 6479 ミネベア 1,300
254 6481 THK 400
255 6501 日立製作所 32,000
256 6502 東芝 15,000
257 6503 三菱電機 6,800
258 6504 富士電機 2,000
259 6506 安川電機 500
260 6586 マキタ 200
261 6588 東芝テック 1,000
262 6592 マブチモーター 100
263 6594 日本電産 300
264 6632 JVCケンウッド 1,300
265 6645 オムロン 800
266 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
267 6701 日本電気 16,000
268 6702 富士通 10,000
269 6703 沖電気工業 400
270 6724 セイコーエプソン 1,100
271 6728 アルバック 100
272 6740 ジャパンディスプレイ 4,700
273 6752 パナソニック 11,200
274 6754 アンリツ 800
275 6758 ソニー 3,600
276 6762 TDK 600
277 6770 アルプス電気 500
278 6773 パイオニア 2,400
279 6794 フォスター電機 200
280 6804 ホシデン 600
281 6806 ヒロセ電機 100
282 6810 日立マクセル 300
283 6816 アルパイン 300
284 6841 横河電機 600
285 6845 アズビル 200
286 6849 日本光電工業 200
287 6856 堀場製作所 100
288 6857 アドバンテスト 300
289 6869 シスメックス 100
290 6902 デンソー 2,000
291 6923 スタンレー電気 400
292 6925 ウシオ電機 400
293 6952 カシオ計算機 700
294 6954 ファナック 300
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
295 6963 ローム 300
296 6965 浜松ホトニクス 200
297 6967 新光電気工業 600
298 6971 京セラ 1,000
299 6976 太陽誘電 600
300 6981 村田製作所 300
301 6988 日東電工 500
302 6995 東海理化電機製作所 300
303 7003 三井造船 5,000
304 7004 日立造船 800
305 7011 三菱重工業 15,000
306 7012 川崎重工業 8,000
307 7013 IHI 6,000
308 7161 じもとホールディングス 2,800
309 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,000
310 7173 東京TYフィナンシャルグループ 400
311 7182 ゆうちょ銀行 3,300
312 7184 富山第一銀行 700
313 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 10,100
314 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 800
315 7201 日産自動車 12,800
316 7202 いすゞ自動車 3,000
317 7203 トヨタ自動車 9,700
318 7205 日野自動車 1,400
319 7211 三菱自動車工業 9,800
320 7222 日産車体 700
321 7224 新明和工業 1,000
322 7230 日信工業 300
323 7239 タチエス 200
324 7240 NOK 400
325 7241 フタバ産業 700
326 7242 KYB 1,000
327 7246 プレス工業 800
328 7248 カルソニックカンセイ 1,000
329 7251 ケーヒン 400
330 7259 アイシン精機 1,000
331 7261 マツダ 2,700
332 7267 本田技研工業 9,400
333 7269 スズキ 2,100
334 7270 富士重工業 1,600
335 7272 ヤマハ発動機 900
336 7274 ショーワ 1,000
337 7276 小糸製作所 200
338 7278 エクセディ 100
339 7280 ミツバ 200
340 7282 豊田合成 400
341 7296 エフ・シー・シー 100
342 7309 シマノ 100
343 7313 テイ・エス テック 300
344 7451 三菱食品 100
345 7458 第一興商 100
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
346 7459 メディパルホールディングス 1,100
347 7516 コーナン商事 200
348 7517 黒田電気 200
349 7518 ネットワンシステムズ 700
350 7532 ドンキホーテホールディングス 300
351 7550 ゼンショーホールディングス 200
352 7649 スギホールディングス 100
353 7701 島津製作所 400
354 7731 ニコン 1,600
355 7733 オリンパス 300
356 7735 SCREENホールディングス 100
357 7741 HOYA 1,200
358 7751 キヤノン 6,200
359 7752 リコー 4,300
360 7762 シチズン時計 1,400
361 7832 バンダイナムコホールディングス 600
362 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
363 7862 トッパン・フォームズ 300
364 7911 凸版印刷 3,000
365 7912 大日本印刷 4,000
366 7936 アシックス 300
367 7951 ヤマハ 300
368 7956 ピジョン 100
369 7966 リンテック 200
370 7974 任天堂 100
371 7984 コクヨ 300
372 7988 ニフコ 100
373 8001 伊藤忠商事 12,000
374 8002 丸紅 19,900
375 8012 長瀬産業 900
376 8015 豊田通商 2,000
377 8016 オンワードホールディングス 1,000
378 8020 兼松 4,000
379 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 200
380 8031 三井物産 13,600
381 8035 東京エレクトロン 400
382 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
383 8037 カメイ 400
384 8053 住友商事 9,400
385 8056 日本ユニシス 300
386 8058 三菱商事 8,800
387 8060 キヤノンマーケティングジャパン 300
388 8078 阪和興業 2,000
389 8086 ニプロ 500
390 8088 岩谷産業 1,000
391 8097 三愛石油 900
392 8098 稲畑産業 500
393 8113 ユニ・チャーム 700
394 8129 東邦ホールディングス 400
395 8130 サンゲツ 300
396 8133 伊藤忠エネクス 700
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
397 8136 サンリオ 200
398 8140 リョーサン 200
399 8150 三信電気 400
400 8174 日本瓦斯 100
401 8184 島忠 200
402 8218 コメリ 200
403 8219 青山商事 200
404 8227 しまむら 100
405 8233 高島屋 2,000
406 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 600
407 8252 丸井グループ 700
408 8253 クレディセゾン 500
409 8267 イオン 4,000
410 8273 イズミ 100
411 8276 平和堂 200
412 8282 ケーズホールディングス 600
413 8283 PALTAC 300
414 8303 新生銀行 4,000
415 8304 あおぞら銀行 14,000
416 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 71,700
417 8308 りそなホールディングス 60,300
418 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 9,500
419 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,100
420 8324 第四銀行 2,000
421 8325 北越銀行 200
422 8331 千葉銀行 5,000
423 8334 群馬銀行 1,700
424 8336 武蔵野銀行 100
425 8337 千葉興業銀行 1,300
426 8341 七十七銀行 6,000
427 8343 秋田銀行 2,000
428 8345 岩手銀行 300
429 8346 東邦銀行 8,000
430 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 11,000
431 8355 静岡銀行 1,000
432 8356 十六銀行 4,000
433 8358 スルガ銀行 600
434 8359 八十二銀行 3,700
435 8360 山梨中央銀行 2,000
436 8361 大垣共立銀行 3,000
437 8362 福井銀行 2,000
438 8363 北國銀行 3,000
439 8367 南都銀行 200
440 8368 百五銀行 3,000
441 8369 京都銀行 1,000
442 8370 紀陽銀行 1,100
443 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 1,600
444 8379 広島銀行 5,000
445 8381 山陰合同銀行 2,300
446 8382 中国銀行 1,500
447 8385 伊予銀行 1,600
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
448 8386 百十四銀行 3,000
449 8387 四国銀行 3,000
450 8388 阿波銀行 1,000
451 8392 大分銀行 2,000
452 8393 宮崎銀行 2,000
453 8395 佐賀銀行 1,000
454 8396 十八銀行 1,000
455 8397 沖縄銀行 100
456 8399 琉球銀行 600
457 8410 セブン銀行 2,000
458 8411 みずほフィナンシャルグループ 355,200
459 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000
460 8473 SBIホールディングス 700
461 8511 日本証券金融 1,400
462 8522 名古屋銀行 100
463 8524 北洋銀行 5,200
464 8541 愛媛銀行 500
465 8544 京葉銀行 1,000
466 8545 関西アーバン銀行 300
467 8550 栃木銀行 700
468 8558 東和銀行 6,000
469 8570 イオンフィナンシャルサービス 300
470 8591 オリックス 5,100
471 8600 トモニホールディングス 1,400
472 8601 大和証券グループ本社 26,000
473 8604 野村ホールディングス 20,500
474 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 800
475 8630 SOMPOホールディングス 1,100
476 8697 日本取引所グループ 600
477 8713 フィデアホールディングス 4,900
478 8714 池田泉州ホールディングス 2,400
479 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,500
480 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 2,200
481 8750 第一生命ホールディングス 10,700
482 8766 東京海上ホールディングス 2,300
483 8795 T&Dホールディングス 4,400
484 8801 三井不動産 2,000
485 8802 三菱地所 2,000
486 8804 東京建物 900
487 8830 住友不動産 1,000
488 8840 大京 2,000
489 8848 レオパレス21 1,100
490 8905 イオンモール 400
491 9001 東武鉄道 3,000
492 9003 相鉄ホールディングス 1,000
493 9005 東京急行電鉄 3,000
494 9006 京浜急行電鉄 1,000
495 9007 小田急電鉄 500
496 9008 京王電鉄 1,000
497 9009 京成電鉄 300
498 9020 東日本旅客鉄道 1,100
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
499 9021 西日本旅客鉄道 700
500 9022 東海旅客鉄道 400
501 9024 西武ホールディングス 300
502 9031 西日本鉄道 1,000
503 9041 近鉄グループホールディングス 5,000
504 9042 阪急阪神ホールディングス 700
505 9044 南海電気鉄道 1,000
506 9045 京阪ホールディングス 1,000
507 9048 名古屋鉄道 2,000
508 9062 日本通運 6,000
509 9064 ヤマトホールディングス 1,400
510 9065 山九 1,000
511 9072 ニッコンホールディングス 200
512 9076 セイノーホールディングス 900
513 9086 日立物流 200
514 9101 日本郵船 18,000
515 9104 商船三井 7,000
516 9107 川崎汽船 7,000
517 9201 日本航空 2,100
518 9202 ANAホールディングス 16,000
519 9364 上組 1,000
520 9401 東京放送ホールディングス 300
521 9404 日本テレビホールディングス 500
522 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
523 9412 スカパーJSATホールディングス 800
524 9432 日本電信電話 9,600
525 9433 KDDI 5,500
526 9435 光通信 100
527 9437 NTTドコモ 5,300
528 9468 カドカワ 300
529 9501 東京電力ホールディングス 21,300
530 9502 中部電力 4,300
531 9503 関西電力 4,700
532 9504 中国電力 2,000
533 9505 北陸電力 1,200
534 9506 東北電力 2,400
535 9507 四国電力 1,200
536 9508 九州電力 1,400
537 9509 北海道電力 1,000
538 9511 沖縄電力 200
539 9513 電源開発 900
540 9531 東京瓦斯 15,000
541 9532 大阪瓦斯 10,000
542 9533 東邦瓦斯 1,000
543 9543 静岡ガス 400
544 9602 東宝 200
545 9603 エイチ・アイ・エス 100
546 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 400
547 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 100
548 9719 SCSK 100
549 9735 セコム 500
総銘柄数
566 コード   銘柄名 株式数
550 9744 メイテック 100
551 9747 アサツー ディ・ケイ 300
552 9766 コナミホールディングス 200
553 9783 ベネッセホールディングス 400
554 9810 日鉄住金物産 200
555 9831 ヤマダ電機 4,500
556 9832 オートバックスセブン 500
557 9843 ニトリホールディングス 100
558 9861 吉野家ホールディングス 200
559 9869 加藤産業 200
560 9934 因幡電機産業 100
561 9948 アークス 300
562 9956 バローホールディングス 200
563 9962 ミスミグループ本社 200
564 9984 ソフトバンクグループ 2,500
565 9987 スズケン 500
566 9989 サンドラッグ 100
以上
[掲載番号:26] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,141,003
2,277,606,139
1,996.14
-0.02
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数(※) 東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Index TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 1,996.21 -0.37% 1,976.34 -0.37% 0.00% 1,141,003 2,255,004,356
27 1,984.14 -0.60% 1,964.50 -0.60% 0.01% 1,141,003 2,241,495,926
28 1,981.91 -0.11% 1,965.39 0.05% 0.16% 1,141,003 2,242,510,676
29 1,945.96 -1.81% 1,930.10 -1.80% 0.02% 1,141,003 2,202,250,319
30 1,951.46 0.28% 1,935.46 0.28% 0.00% 1,141,003 2,208,361,975
2017-01 4 1,995.18 2.24% 1,978.32 2.21% -0.03% 1,141,003 2,257,271,091
5 1,993.26 -0.10% 1,976.42 -0.10% 0.00% 1,141,003 2,255,104,741
6 1,988.15 -0.26% 1,971.38 -0.26% 0.00% 1,141,003 2,249,350,501
10 1,977.60 -0.53% 1,961.01 -0.53% 0.00% 1,141,003 2,237,520,487
11 2,001.02 1.18% 1,983.99 1.17% -0.01% 1,141,003 2,263,742,365
12 1,989.45 -0.58% 1,972.65 -0.57% 0.01% 1,141,003 2,250,799,475
13 1,998.19 0.44% 1,981.18 0.43% -0.01% 1,141,003 2,260,534,673
16 1,985.97 -0.61% 1,969.16 -0.61% 0.00% 1,141,003 2,246,813,067
17 1,962.87 -1.16% 1,946.51 -1.15% 0.01% 1,141,003 2,220,972,285
18 1,968.60 0.29% 1,952.11 0.29% 0.00% 1,141,003 2,227,366,169
19 1,986.31 0.90% 1,969.42 0.89% -0.01% 1,141,003 2,247,110,811
20 1,995.58 0.47% 1,978.48 0.46% -0.01% 1,141,003 2,257,455,525
23 1,983.73 -0.59% 1,966.84 -0.59% 0.01% 1,141,003 2,244,168,458
24 1,981.50 -0.11% 1,964.64 -0.11% 0.00% 1,141,003 2,241,661,491
25 2,013.68 1.62% 1,996.14 1.60% -0.02% 1,141,003 2,277,606,139
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
159 コード   銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 3,900
2 4062 イビデン 5,000
3 4902 コニカミノルタ 16,600
4 6448 ブラザー工業 9,200
5 6479 ミネベアミツミ 12,900
6 6501 日立製作所 170,000
7 6502 東芝 159,000
8 6503 三菱電機 75,700
9 6504 富士電機 21,000
10 6505 東洋電機製造 300
11 6506 安川電機 8,200
12 6507 シンフォニアテクノロジー 5,000
13 6508 明電舎 7,000
14 6513 オリジン電気 1,000
15 6516 山洋電気 2,000
16 6517 デンヨー 700
17 6588 東芝テック 4,000
18 6590 芝浦メカトロニクス 1,000
19 6592 マブチモーター 2,000
20 6594 日本電産 9,200
21 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
22 6617 東光高岳 400
23 6619 ダブル・スコープ 700
24 6620 宮越ホールディングス 200
25 6622 ダイヘン 4,000
26 6624 田淵電機 1,100
27 6630 ヤーマン 100
28 6632 JVCケンウッド 5,200
29 6638 ミマキエンジニアリング 600
30 6640 第一精工 300
31 6641 日新電機 1,400
32 6644 大崎電気工業 1,000
33 6645 オムロン 7,500
34 6651 日東工業 1,000
35 6652 IDEC 900
36 6654 不二電機工業 100
37 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000
38 6675 サクサホールディングス 2,000
39 6676 メルコホールディングス 400
総銘柄数
159 コード   銘柄名 株式数
40 6678 テクノメディカ 200
41 6701 日本電気 98,000
42 6702 富士通 68,000
43 6703 沖電気工業 3,100
44 6704 岩崎通信機 3,000
45 6706 電気興業 2,000
46 6707 サンケン電気 4,000
47 6715 ナカヨ 1,000
48 6718 アイホン 400
49 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,700
50 6724 セイコーエプソン 10,600
51 6727 ワコム 5,500
52 6728 アルバック 1,200
53 6730 アクセル 300
54 6737 EIZO 700
55 6740 ジャパンディスプレイ 13,200
56 6741 日本信号 2,000
57 6742 京三製作所 2,000
58 6744 能美防災 800
59 6745 ホーチキ 500
60 6750 エレコム 600
61 6751 日本無線 400
62 6752 パナソニック 81,000
63 6754 アンリツ 5,200
64 6755 富士通ゼネラル 2,000
65 6756 日立国際電気 1,900
66 6758 ソニー 50,100
67 6762 TDK 4,000
68 6763 帝国通信工業 2,000
69 6768 タムラ製作所 3,000
70 6770 アルプス電気 6,500
71 6771 池上通信機 2,000
72 6773 パイオニア 10,700
73 6779 日本電波工業 700
74 6785 鈴木 300
75 6788 日本トリム 200
76 6789 ローランド ディー.ジー. 400
77 6794 フォスター電機 800
78 6796 クラリオン 4,000
79 6798 SMK 2,000
80 6800 ヨコオ 500
81 6803 ティアック 5,000
82 6804 ホシデン 2,100
83 6806 ヒロセ電機 1,100
84 6807 日本航空電子工業 2,000
85 6809 TOA 800
86 6810 日立マクセル 1,100
87 6814 古野電気 900
88 6815 ユニデンホールディングス 2,000
89 6816 アルパイン 1,700
90 6817 スミダコーポレーション 600
総銘柄数
159 コード   銘柄名 株式数
91 6820 アイコム 400
92 6823 リオン 300
93 6826 本多通信工業 200
94 6839 船井電機 800
95 6841 横河電機 7,700
96 6844 新電元工業 3,000
97 6845 アズビル 2,200
98 6848 東亜ディーケーケー 400
99 6849 日本光電工業 3,000
100 6850 チノー 300
101 6853 共和電業 800
102 6855 日本電子材料 300
103 6856 堀場製作所 1,400
104 6857 アドバンテスト 4,800
105 6858 小野測器 300
106 6859 エスペック 600
107 6860 パナソニック デバイスSUNX 600
108 6861 キーエンス 3,200
109 6866 日置電機 400
110 6869 シスメックス 5,500
111 6871 日本マイクロニクス 1,300
112 6875 メガチップス 700
113 6877 OBARA GROUP 400
114 6905 コーセル 1,000
115 6908 イリソ電子工業 200
116 6911 新日本無線 600
117 6914 オプテックスグループ 500
118 6915 千代田インテグレ 400
119 6916 アイ・オー・データ機器 200
120 6920 レーザーテック 800
121 6923 スタンレー電気 5,100
122 6924 岩崎電気 3,000
123 6925 ウシオ電機 4,300
124 6926 岡谷電機産業 400
125 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 700
126 6929 日本セラミック 600
127 6932 遠藤照明 400
128 6937 古河電池 1,000
129 6938 双信電機 300
130 6941 山一電機 700
131 6947 図研 500
132 6951 日本電子 3,000
133 6952 カシオ計算機 5,700
134 6954 ファナック 7,200
135 6958 日本シイエムケイ 1,500
136 6961 エンプラス 300
137 6962 大真空 300
138 6963 ローム 3,400
139 6965 浜松ホトニクス 5,500
140 6966 三井ハイテック 900
141 6967 新光電気工業 2,700
総銘柄数
159 コード   銘柄名 株式数
142 6971 京セラ 11,600
143 6976 太陽誘電 3,400
144 6981 村田製作所 7,400
145 6985 ユーシン 900
146 6986 双葉電子工業 1,200
147 6989 北陸電気工業 3,000
148 6996 ニチコン 2,200
149 6997 日本ケミコン 6,000
150 6999 KOA 1,000
151 7244 市光工業 1,000
152 7276 小糸製作所 4,200
153 7280 ミツバ 1,300
154 7735 SCREENホールディングス 1,500
155 7739 キヤノン電子 700
156 7751 キヤノン 38,200
157 7752 リコー 21,300
158 7999 MUTOHホールディングス 1,000
159 8035 東京エレクトロン 4,700
以上
[掲載番号:27] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
198,034,402
37,909,873,483
191.43
-0.01
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数(※) 東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Index TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-12 26 193.69 -1.10% 198.77 -1.09% 0.01% 193,036,302 38,369,005,314
27 194.11 0.22% 199.19 0.21% -0.01% 193,036,302 38,450,133,048
28 193.56 -0.28% 198.66 -0.27% 0.02% 193,036,302 38,348,825,925
29 189.66 -2.01% 194.71 -1.99% 0.03% 193,036,302 37,585,261,785
30 189.70 0.02% 194.74 0.02% -0.01% 193,036,302 37,592,002,992
2017-01 4 195.67 3.15% 200.79 3.11% -0.04% 193,036,302 38,759,542,707
5 196.29 0.32% 201.42 0.31% 0.00% 193,036,302 38,882,127,343
6 194.28 -1.02% 199.38 -1.01% 0.01% 193,036,302 38,487,795,756
10 191.69 -1.33% 196.75 -1.32% 0.01% 193,036,302 37,979,519,890
11 194.23 1.33% 199.33 1.31% -0.01% 198,034,402 39,473,833,805
12 191.89 -1.20% 196.94 -1.20% 0.01% 198,034,402 39,001,804,564
13 192.40 0.27% 197.46 0.26% 0.00% 198,034,402 39,103,532,017
16 190.24 -1.12% 195.27 -1.11% 0.01% 198,034,402 38,669,383,407
17 187.63 -1.37% 192.61 -1.36% 0.01% 198,034,402 38,143,912,591
18 187.41 -0.12% 192.39 -0.11% 0.00% 198,034,402 38,099,910,559
19 190.72 1.77% 195.75 1.75% -0.02% 198,034,402 38,765,161,858
20 191.30 0.30% 196.34 0.30% 0.00% 198,034,402 38,882,226,518
23 189.35 -1.02% 194.36 -1.01% 0.01% 198,034,402 38,489,129,610
24 185.08 -2.26% 190.02 -2.23% 0.02% 198,034,402 37,630,221,421
25 186.47 0.75% 191.43 0.74% -0.01% 198,034,402 37,909,873,483
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成29年1月26日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成29年1月30日)、交換受付日(平成29年1月31日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成29年1月30日)、設定受付日(平成29年1月31日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
86 コード   銘柄名 株式数
1 7150 島根銀行 100
2 7161 じもとホールディングス 3,700
3 7167 めぶきフィナンシャルグループ 24,600
4 7173 東京TYフィナンシャルグループ 700
5 7180 九州フィナンシャルグループ 8,400
6 7182 ゆうちょ銀行 14,400
7 7184 富山第一銀行 1,300
8 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 33,300
9 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 3,500
10 8303 新生銀行 48,000
11 8304 あおぞら銀行 32,000
12 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 385,900
13 8308 りそなホールディングス 59,600
14 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 10,600
15 8316 三井住友フィナンシャルグループ 40,800
16 8324 第四銀行 6,000
17 8325 北越銀行 500
18 8331 千葉銀行 20,000
19 8334 群馬銀行 11,300
20 8336 武蔵野銀行 800
21 8337 千葉興業銀行 1,400
22 8338 筑波銀行 2,100
23 8341 七十七銀行 8,000
24 8342 青森銀行 4,000
25 8343 秋田銀行 3,000
26 8344 山形銀行 3,000
27 8345 岩手銀行 300
28 8346 東邦銀行 5,000
29 8349 東北銀行 3,000
30 8350 みちのく銀行 3,000
31 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 21,000
32 8355 静岡銀行 14,000
33 8356 十六銀行 7,000
34 8358 スルガ銀行 5,200
35 8359 八十二銀行 9,800
36 8360 山梨中央銀行 3,000
37 8361 大垣共立銀行 7,000
38 8362 福井銀行 4,000
39 8363 北國銀行 5,000
総銘柄数
86 コード   銘柄名 株式数
40 8364 清水銀行 200
41 8365 富山銀行 100
42 8366 滋賀銀行 5,000
43 8367 南都銀行 500
44 8368 百五銀行 5,000
45 8369 京都銀行 9,000
46 8370 紀陽銀行 1,900
47 8374 三重銀行 200
48 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3,400
49 8379 広島銀行 15,000
50 8381 山陰合同銀行 3,100
51 8382 中国銀行 3,600
52 8383 鳥取銀行 200
53 8385 伊予銀行 5,400
54 8386 百十四銀行 6,000
55 8387 四国銀行 4,000
56 8388 阿波銀行 4,000
57 8392 大分銀行 3,000
58 8393 宮崎銀行 3,000
59 8395 佐賀銀行 3,000
60 8396 十八銀行 3,000
61 8397 沖縄銀行 500
62 8399 琉球銀行 1,000
63 8410 セブン銀行 19,100
64 8411 みずほフィナンシャルグループ 691,400
65 8416 高知銀行 2,000
66 8418 山口フィナンシャルグループ 4,000
67 8521 長野銀行 200
68 8522 名古屋銀行 400
69 8524 北洋銀行 8,300
70 8527 愛知銀行 200
71 8529 第三銀行 300
72 8530 中京銀行 200
73 8537 大光銀行 2,000
74 8541 愛媛銀行 600
75 8542 トマト銀行 200
76 8543 みなと銀行 500
77 8544 京葉銀行 4,000
78 8545 関西アーバン銀行 700
79 8550 栃木銀行 2,800
80 8551 北日本銀行 200
81 8558 東和銀行 10,000
82 8562 福島銀行 6,000
83 8563 大東銀行 3,000
84 8600 トモニホールディングス 4,200
85 8713 フィデアホールディングス 4,900
86 8714 池田泉州ホールディングス 5,400
以上
[掲載番号:28] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,097.80(平成29年1月25日現在)です
以 上
※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
 名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項
33,900,000
4,327,035,267
127.64
-0.01
※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。
[掲載番号:29] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は208.84(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1,940,000
383,661,326
197.76
0.00
[掲載番号:30] 平成29年1月26日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月25日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成29年1月25日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月25日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月25日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,704.58(平成29年1月25日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
96,410,000
36,377,850,360
377.32
0.00

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