【1361】E-iシェアーズIE上場ETF(管理会社:BAMIL 外国投資法人:iシェアーズII PLC)に関する日々の開示事項のIR速報

20161222 14:00、E-iシェアーズIE(1361)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

104B
平成 28 年 12 月 22 日
0B各 位
1B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

11B上場ETF(管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッ
ド、12B外国投資法人:iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カンパニー)に関する日々の
開示事項

13Bブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ Ⅱ パブリ
ック・リミテッド・カンパニーを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報
告します。

14B上場ETF 銘柄(2 銘柄)

15B掲載番号 16B銘柄名 17B銘柄コード 18B上場取引所
19B 0B iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) 21B 361 22B東
23B 24B iシェアーズ 米国債ETF(米 7-10 年国債) 25B1363 26B東

97B以上

1

1B

[掲載番号 1]
105B平成 28 年 12 月 22 日
28B各 位
29B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
(銘柄コード 1361 東証ETF)
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

39B iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)に関する日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 21 日現在)

41B 51,200 口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 21 日現在)
43B(平成 28 年 12 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=117.94 円で算
定)
44B 17,046,398,390 円
45B(3,536,089,523.40 米ドル)

3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 21 日現在)
47B(平成 28 年 12 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=117.94 円で算
定)

48B12,147 円
49B(102.99 米ドル)

2
4. 50B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 12 月 21 日現在)

0.06%
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$102.99

54B特定の指標の終値
55B 188.84

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$102.84

58B前営業日の特定の指標の終値
59B 188.68

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
場合にのみ加算
61B*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」を指します。
98B以上

3
62B
2B[掲載番号 2]
106B平成 28 年 12 月 22 日
63B各 位
64B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
(銘柄コード 1363 東証ETF)
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

74B iシェアーズ 米国債ETF(米 7-10 年国債)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 21 日現在)

76B248,758 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 21 日現在)
78B(平成 28 年 12 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=117.94 円で算
定)
79B225,075,111,453 円
80B(1,908,386,564.80 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 21 日現在)
82B(平成 28 年 12 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=117.94 円で算
定)

83B22,643 円
84B(191.99 米ドル)

4
4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 12 月 21 日現在)

0.02%
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$191.99

89B特定の指標の終値
90B 100.05

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$191.58

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B 99.86

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
場合にのみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「ICE米国国債 7-10 年指数」を指します。
99B以上

5

Ads

関連記事

【8002】丸紅平成29年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)のIR速報

20170509 14:30、丸紅(8002)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、P

記事を読む

【3221】J-ヨシックス2016年3月期 第1四半期決算説明資料のIR速報

20150807 12:30、J-ヨシックス(3221)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1595】E-農中全共連AM上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項のIR速報

20171225 10:00、E-農中全共連AM(1595)の新着情報を配信します。PDFファイルは

記事を読む

【7643】J-ダイイチ株式の立会外分売実施に関するお知らせのIR速報

20151118 16:00、J-ダイイチ(7643)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【9735】セコム平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20150212 15:00、セコム(9735)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【4574】大幸薬品平成30年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)のIR速報

20170810 16:00、大幸薬品(4574)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1362】iS新興国債券議決権行使にかかる関連書類についてのIR速報

20160304 18:00、iS新興国債券(1362)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1369】E-AM-One上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20170808 11:30、E-AM-One(1369)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【1414】ショーボンド人事異動に関するお知らせのIR速報

20171110 15:00、ショーボンド(1414)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【1581】E-iシェアーズ米国上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する日々の開示事項のIR速報

20140811 13:50、E-iシェアーズ米国(1581)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

Ads

Ads