【1581】E-iシェアーズ米国上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、外国投資法人:iシェアーズ・インク)に関する日々の開示事項のIR速報

20161222 14:00、E-iシェアーズ米国(1581)の新着情報を配信します。

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0B
104B平成 28年 12月 22日
0B各 位
1B外国投資法人名 iシェアーズ・インク
2B代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
フィサー
3Bジャック・ジー
4B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
5B(管理会社コード 15814)
6B代表者名 マネージング・ディレクター
7Bジャック・ジー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

11B上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、
12B外国投資法人:iシェアーズ・インク)に関する日々の開示事項

13Bブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場す
る以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。

14B上場ETF 銘柄(2銘柄)

15B掲載番号 16B銘柄名 17B銘柄コード 18B上場取引所
19B 20Biシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) 21B 582 22B東
23B 24Biシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア 100) 25B1583 26B東

97B以上

1
27B
1B[掲載番号 1]
105B平成 28年 12月 22日
28B各 位
29B外国投資法人名 iシェアーズ・インク
30B代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
フィサー
31Bジャック・ジー
32B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
33B(管理会社コード 15814)
34B代表者名 マネージング・ディレクター
35Bジャック・ジー
(銘柄コード 1582 東証ETF)
36B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
37B弁護士 濃川 耕平
38B(TEL. 03-6250-6200)

39Biシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI)に関する日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28年 12月 21日現在)

41B386,704口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28年 12月 21日現在)
43B(平成 28年 12月 21日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1米ドル=117.94円で算
定)
44B2,021,370,626,418円
45B(17,138,974,278.60米ドル)

3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28年 12月 21日現在)
47B(平成 28年 12月 21日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1米ドル=117.94円で算
定)

48B ,947円
49B(41.95米ドル)

2
4. 50B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28年 12月 21日現在)

-0.01%
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$42.53

54B特定の指標の終値
55B1,066.99

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$42.52

58B前営業日の特定の指標の終値
59B1,066.65

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
61B*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI エマージング IMI インデックス」を指します。
98B以上

3
62B
2B[掲載番号 2]
106B平成 28年 12月 22日
63B各 位
64B外国投資法人名 iシェアーズ・インク
65B代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
フィサー
66Bジャック・ジー
67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1583 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-6250-6200)

74Biシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア 100)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28年 12月 21日現在)

76B406,000口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28年 12月 21日現在)
78B(平成 28年 12月 21日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1米ドル=117.94円で算
定)
79B58,953,754,487円
80B(499,862,256.12米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28年 12月 21日現在)
82B(平成 28年 12月 21日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1米ドル=117.94円で算
定)

83B2,963円
84B(25.12米ドル)

4
4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28年 12月 21日現在)

0.06%
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$25.14

89B特定の指標の終値
90B1,272.53

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$25.05

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B ,268.55

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。
99B以上

5

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