【1344】E-MAXIS上場ETF(管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項のIR速報

20161102 11:00、E-MAXIS(1344)の新着情報を配信します。

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上場ETF銘柄(14銘柄)
   

MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信


1670

1593 東
1567 東
各 位
以 上
銘柄コード 上場取引所
1550 東
1348 東
1460 東
1344 東
1346 東
東4 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
9
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
8
1553 名
1574
1561
1597
東14 国際のETF VIX中期先物指数
1485
1552 東
12
13 国際のETF VIX短期先物指数
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
MAXIS S&P東海上場投信
10
11
MAXIS Jリート上場投信
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
5
6
7
銘柄名
MAXIS トピックス・コア30上場投信
MAXIS 日経225上場投信
MAXIS トピックス上場投信
掲載番号
1
2
3
平成28年11月2日
上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
  いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
 三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月1日現在の状況をご報告します。
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
[掲載番号:1]
各 位
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
平成28年11月2日
MAXIS トピックス・コア30上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月1日現在)
2,284,697 口
1,446,232,376 円
633.01 円
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
100(%)- ×
[掲載番号:1]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 634.85 0.97% 612.05 0.97% -0.00% 2,284,697 1,398,337,712
2016/10/05 639.39 0.72% 616.40 0.71% -0.00% 2,284,697 1,408,291,334
2016/10/06 642.84 0.54% 619.72 0.54% -0.00% 2,284,697 1,415,880,658
2016/10/07 640.22 -0.41% 617.17 -0.41% -0.00% 2,284,697 1,410,041,707
2016/10/11 644.44 0.66% 621.23 0.66% -0.00% 2,284,697 1,419,323,286
2016/10/12 636.76 -1.19% 613.83 -1.19% 0.00% 2,284,697 1,402,424,746
2016/10/13 636.02 -0.12% 613.10 -0.12% -0.00% 2,284,697 1,400,756,117
2016/10/14 639.95 0.62% 616.90 0.62% 0.00% 2,284,697 1,409,427,934
2016/10/17 641.69 0.27% 618.55 0.27% -0.00% 2,284,697 1,413,191,871
2016/10/18 640.89 -0.12% 617.78 -0.12% 0.00% 2,284,697 1,411,433,733
2016/10/19 639.98 -0.14% 616.89 -0.14% -0.00% 2,284,697 1,409,403,256
2016/10/20 648.20 1.28% 624.79 1.28% -0.00% 2,284,697 1,427,460,711
2016/10/21 644.01 -0.65% 620.75 -0.65% -0.00% 2,284,697 1,418,220,794
2016/10/24 644.02 0.00% 620.75 0.00% -0.00% 2,284,697 1,418,218,469
2016/10/25 648.45 0.69% 625.01 0.69% -0.00% 2,284,697 1,427,968,665
2016/10/26 651.23 0.43% 627.68 0.43% -0.00% 2,284,697 1,434,047,302
2016/10/27 650.59 -0.10% 627.06 -0.10% -0.00% 2,284,697 1,432,637,671
2016/10/28 655.40 0.74% 631.72 0.74% 0.00% 2,284,697 1,443,281,827
2016/10/31 657.98 0.39% 634.21 0.39% 0.00% 2,284,697 1,448,970,827
2016/11/01 656.71 -0.19% 633.01 -0.19% 0.00% 2,284,697 1,446,232,376
TOPIX Core 30 MAXIS トピックス・コア30上場投信
平成28年11月2日
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
MAXIS トピックス・コア30上場投信
[掲載番号:1]
以 上
銘柄数:30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 6,000
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,000
3 4063 信越化学工業 1,800
4 4502 武田薬品工業 3,800
5 4503 アステラス製薬 10,300
6 6501 日立製作所 23,000
7 6752 パナソニック 11,000
8 6758 ソニー 6,800
9 6861 キーエンス 200
10 6902 デンソー 2,400
11 6954 ファナック 1,000
12 6981 村田製作所 1,000
13 7201 日産自動車 11,500
14 7203 トヨタ自動車 12,000
15 7267 本田技研工業 8,700
16 7751 キヤノン 5,200
17 8031 三井物産 8,600
18 8058 三菱商事 7,100
19 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 71,900
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,600
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 128,800
22 8766 東京海上ホールディングス 3,800
23 8801 三井不動産 5,000
24 8802 三菱地所 7,000
25 9020 東日本旅客鉄道 1,900
26 9022 東海旅客鉄道 800
27 9432 日本電信電話 7,600
28 9433 KDDI 9,400
29 9437 NTTドコモ 7,100
30 9984 ソフトバンクグループ 4,700
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:2]
各 位
平成28年11月2日
MAXIS 日経225上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月1日現在)
49,266,508 口
885,391,880,901 円
17,971円
0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
日経225の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
日経225の終値
- × 100(%)
[掲載番号:2]
平成28年11月2日
MAXIS 日経225上場投信
「日経平均株価(日経225)」の著作権等について
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 16,735.65 0.83% 17,244 0.82% -0.00% 52,352,397 902,760,291,140
2016/10/05 16,819.24 0.50% 17,330 0.50% -0.00% 52,605,334 911,656,523,190
2016/10/06 16,899.10 0.47% 17,412 0.47% -0.00% 52,858,273 920,383,906,557
2016/10/07 16,860.09 -0.23% 17,372 -0.23% 0.00% 52,858,273 918,270,409,661
2016/10/11 17,024.76 0.98% 17,541 0.97% -0.00% 51,340,631 900,569,286,932
2016/10/12 16,840.00 -1.09% 17,351 -1.08% 0.00% 51,239,490 889,074,044,558
2016/10/13 16,774.24 -0.39% 17,283 -0.39% -0.00% 51,037,134 882,080,135,892
2016/10/14 16,856.37 0.49% 17,367 0.49% -0.00% 50,885,365 883,744,929,924
2016/10/17 16,900.12 0.26% 17,412 0.26% -0.00% 50,935,957 886,895,708,665
2016/10/18 16,963.61 0.38% 17,477 0.37% -0.00% 50,935,957 890,220,590,194
2016/10/19 16,998.91 0.21% 17,514 0.21% 0.00% 50,935,957 892,076,091,282
2016/10/20 17,235.50 1.39% 17,757 1.39% -0.00% 50,177,092 890,984,657,019
2016/10/21 17,184.59 -0.30% 17,705 -0.29% 0.00% 50,177,092 888,398,337,141
2016/10/24 17,234.42 0.29% 17,756 0.29% -0.00% 48,558,151 862,200,825,951
2016/10/25 17,365.25 0.76% 17,891 0.76% 0.00% 48,558,151 868,734,212,615
2016/10/26 17,391.84 0.15% 17,917 0.15% -0.01% 48,558,151 870,033,018,635
2016/10/27 17,336.42 -0.32% 17,861 -0.31% 0.01% 48,558,151 867,292,909,528
2016/10/28 17,446.41 0.63% 17,973 0.63% -0.01% 48,456,964 870,912,866,982
2016/10/31 17,425.02 -0.12% 17,952 -0.12% 0.01% 49,165,320 882,635,724,391
2016/11/01 17,442.40 0.10% 17,971 0.11% 0.01% 49,266,508 885,391,880,901
日経平均株価(日経225) MAXIS 日経225上場投信
[掲載番号:2]
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 2,000
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 2,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 2,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 J.フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 2,000
29 3103 ユニチカ 2,000
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
交換口数: 50,840口の整数倍
[掲載番号:2]
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 3865 北越紀州製紙 2,000
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学工業 2,000
44 4042 東ソー 2,000
45 4043 トクヤマ 2,000
46 4061 デンカ 2,000
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和発酵キリン 2,000
49 4183 三井化学 2,000
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 2,000
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 4,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4689 ヤフー 800
64 4704 トレンドマイクロ 2,000
65 4755 楽天 2,000
66 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
67 4902 コニカミノルタ 2,000
68 4911 資生堂 2,000
69 5002 昭和シェル石油 2,000
70 5020 JXホールディングス 2,000
71 5101 横浜ゴム 1,000
72 5108 ブリヂストン 2,000
73 5201 旭硝子 2,000
74 5202 日本板硝子 200
75 5214 日本電気硝子 3,000
76 5232 住友大阪セメント 2,000
77 5233 太平洋セメント 2,000
78 5301 東海カーボン 2,000
79 5332 TOTO 1,000
80 5333 日本碍子 2,000
[掲載番号:2]
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
81 5401 新日鐵住金 200
82 5406 神戸製鋼所 200
83 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
84 5413 日新製鋼 200
85 5541 大平洋金属 2,000
86 5631 日本製鋼所 400
87 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
88 5706 三井金属鉱業 2,000
89 5707 東邦亜鉛 2,000
90 5711 三菱マテリアル 200
91 5713 住友金属鉱山 2,000
92 5714 DOWAホールディングス 2,000
93 5715 古河機械金属 2,000
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6103 オークマ 2,000
99 6113 アマダホールディングス 2,000
100 6301 小松製作所 2,000
101 6302 住友重機械工業 2,000
102 6305 日立建機 2,000
103 6326 クボタ 2,000
104 6361 荏原製作所 400
105 6366 千代田化工建設 2,000
106 6367 ダイキン工業 2,000
107 6471 日本精工 2,000
108 6472 NTN 2,000
109 6473 ジェイテクト 2,000
110 6479 ミネベア 2,000
111 6501 日立製作所 2,000
112 6502 東芝 2,000
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 2,000
115 6506 安川電機 2,000
116 6508 明電舎 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
118 6701 日本電気 2,000
119 6702 富士通 2,000
120 6703 沖電気工業 200
121 6752 パナソニック 2,000
122 6758 ソニー 2,000
123 6762 TDK 2,000
124 6767 ミツミ電機 2,000
125 6770 アルプス電気 2,000
126 6773 パイオニア 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
[掲載番号:2]
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井造船 2,000
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 2,000
138 7012 川崎重工業 2,000
139 7013 IHI 2,000
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 富士重工業 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 2,000
153 7735 SCREENホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 2,000
158 7912 大日本印刷 2,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 2,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 2,000
173 8304 あおぞら銀行 2,000
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
180 8355 静岡銀行 2,000
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
[掲載番号:2]
 
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 SOMPOホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 2,000
196 9005 東京急行電鉄 2,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 2,000
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 2,000
206 9104 商船三井 2,000
207 9107 川崎汽船 2,000
208 9202 ANAホールディングス 2,000
209 9301 三菱倉庫 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 2,000
218 9532 大阪瓦斯 2,000
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
以 上
[掲載番号:3]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
- × 100(%)
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月1日現在)
323,815,492 口
463,544,169,011円
1,431.51 円
-0.00%
[掲載番号:3]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 1,340.21 0.71% 1,377.22 0.71% -0.00% 318,650,470 438,852,931,400
2016/10/05 1,347.81 0.57% 1,384.99 0.56% -0.00% 318,650,470 441,328,281,275
2016/10/06 1,353.93 0.45% 1,391.28 0.45% 0.00% 316,693,985 440,608,440,638
2016/10/07 1,350.61 -0.25% 1,387.89 -0.24% 0.00% 323,685,785 449,241,458,817
2016/10/11 1,356.35 0.42% 1,393.73 0.42% -0.00% 313,806,192 437,360,083,684
2016/10/12 1,342.35 -1.03% 1,379.43 -1.03% 0.01% 313,806,192 432,873,504,709
2016/10/13 1,342.31 -0.00% 1,379.33 -0.01% -0.00% 313,806,192 432,841,671,741
2016/10/14 1,347.19 0.36% 1,384.31 0.36% -0.00% 313,806,192 434,405,629,246
2016/10/17 1,352.56 0.40% 1,389.81 0.40% -0.00% 313,806,192 436,130,236,509
2016/10/18 1,356.57 0.30% 1,393.93 0.30% -0.00% 323,815,492 451,376,043,735
2016/10/19 1,357.20 0.05% 1,394.62 0.05% 0.00% 323,815,492 451,599,630,124
2016/10/20 1,370.80 1.00% 1,408.51 1.00% -0.01% 323,815,492 456,098,082,045
2016/10/21 1,365.29 -0.40% 1,402.93 -0.40% 0.01% 323,815,492 454,291,319,555
2016/10/24 1,367.61 0.17% 1,405.28 0.17% -0.00% 323,815,492 455,050,703,742
2016/10/25 1,377.32 0.71% 1,415.24 0.71% -0.00% 323,815,492 458,277,055,629
2016/10/26 1,382.70 0.39% 1,420.74 0.39% -0.00% 323,815,492 460,059,004,467
2016/10/27 1,382.01 -0.05% 1,420.10 -0.05% 0.00% 323,815,492 459,851,647,094
2016/10/28 1,392.41 0.75% 1,430.69 0.75% -0.01% 323,815,492 463,278,979,267
2016/10/31 1,393.02 0.04% 1,431.36 0.05% 0.00% 323,815,492 463,495,697,046
2016/11/01 1,393.19 0.01% 1,431.51 0.01% -0.00% 323,815,492 463,544,169,011
TOPIX MAXIS トピックス上場投信
平成28年11月2日
「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
MAXIS トピックス上場投信
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 200
8 1417 ミライト・ホールディングス 500
9 1419 タマホーム 100
10 1514 住石ホールディングス 400
11 1518 三井松島産業 100
12 1605 国際石油開発帝石 8,300
13 1606 日本海洋掘削 100
14 1662 石油資源開発 200
15 1663 K&Oエナジーグループ 100
16 1719 安藤・間 1,100
17 1720 東急建設 600
18 1721 コムシスホールディングス 600
19 1722 ミサワホーム 200
20 1726 ビーアールホールディングス 200
21 1762 高松コンストラクショングループ 100
22 1766 東建コーポレーション 100
23 1780 ヤマウラ 100
24 1801 大成建設 8,000
25 1802 大林組 4,700
26 1803 清水建設 5,000
27 1805 飛島建設 1,500
28 1808 長谷工コーポレーション 1,800
29 1810 松井建設 200
30 1812 鹿島建設 7,000
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
31 1813 不動テトラ 1,300
32 1814 大末建設 100
33 1815 鉄建建設 1,000
34 1820 西松建設 2,000
35 1821 三井住友建設 6,000
36 1822 大豊建設 1,000
37 1824 前田建設工業 1,000
38 1826 佐田建設 100
39 1827 ナカノフドー建設 100
40 1833 奥村組 1,000
41 1835 東鉄工業 200
42 1852 淺沼組 1,000
43 1860 戸田建設 2,000
44 1861 熊谷組 2,000
45 1865 青木あすなろ建設 100
46 1870 矢作建設工業 200
47 1871 ピーエス三菱 200
48 1873 日本ハウスホールディングス 300
49 1878 大東建託 600
50 1879 新日本建設 200
51 1885 東亜建設工業 100
52 1888 若築建設 1,000
53 1890 東洋建設 500
54 1893 五洋建設 1,800
55 1896 大林道路 200
56 1898 世紀東急工業 200
57 1911 住友林業 1,100
58 1914 日本基礎技術 200
59 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 1,000
60 1921 巴コーポレーション 200
61 1924 パナホーム 1,000
62 1925 大和ハウス工業 4,700
63 1926 ライト工業 300
64 1928 積水ハウス 5,000
65 1929 日特建設 100
66 1930 北陸電気工事 100
67 1941 中電工 200
68 1942 関電工 1,000
69 1944 きんでん 1,000
70 1949 住友電設 100
71 1950 日本電設工業 300
72 1951 協和エクシオ 600
73 1952 新日本空調 100
74 1959 九電工 300
75 1961 三機工業 300
76 1963 日揮 1,500
77 1967 ヤマト 100
78 1969 高砂熱学工業 400
79 1973 NECネッツエスアイ 200
80 1976 明星工業 300
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
81 1979 大氣社 200
82 1982 日比谷総合設備 200
83 1983 東芝プラントシステム 300
84 2001 日本製粉 500
85 2002 日清製粉グループ本社 1,700
86 2004 昭和産業 1,000
87 2009 鳥越製粉 100
88 2053 中部飼料 200
89 2060 フィード・ワン 900
90 2108 日本甜菜製糖 100
91 2109 三井製糖 100
92 2112 塩水港精糖 200
93 2117 日新製糖 100
94 2120 ネクスト 400
95 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
96 2127 日本M&Aセンター 400
97 2131 アコーディア・ゴルフ 400
98 2151 タケエイ 100
99 2154 トラスト・テック 100
100 2168 パソナグループ 100
101 2170 リンクアンドモチベーション 300
102 2174 GCA 100
103 2175 エス・エム・エス 200
104 2181 テンプホールディングス 1,100
105 2183 リニカル 100
106 2193 クックパッド 300
107 2196 エスクリ 100
108 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
109 2201 森永製菓 300
110 2206 江崎グリコ 400
111 2207 名糖産業 100
112 2211 不二家 1,000
113 2212 山崎製パン 1,200
114 2220 亀田製菓 100
115 2222 寿スピリッツ 100
116 2229 カルビー 600
117 2264 森永乳業 1,000
118 2266 六甲バター 100
119 2267 ヤクルト本社 800
120 2269 明治ホールディングス 900
121 2270 雪印メグミルク 300
122 2281 プリマハム 1,000
123 2282 日本ハム 1,000
124 2286 林兼産業 100
125 2288 丸大食品 1,000
126 2292 S Foods 100
127 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
128 2301 学情 100
129 2305 スタジオアリス 100
130 2309 シミックホールディングス 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
131 2317 システナ 100
132 2326 デジタルアーツ 100
133 2327 新日鉄住金ソリューションズ 200
134 2331 綜合警備保障 500
135 2335 キューブシステム 100
136 2337 いちご 1,300
137 2353 日本駐車場開発 1,700
138 2359 コア 100
139 2371 カカクコム 1,000
140 2378 ルネサンス 100
141 2379 ディップ 200
142 2384 SBSホールディングス 100
143 2389 オプトホールディング 100
144 2395 新日本科学 200
145 2398 ツクイ 300
146 2413 エムスリー 1,300
147 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
148 2427 アウトソーシング 100
149 2428 ウェルネット 100
150 2432 ディー・エヌ・エー 700
151 2433 博報堂DYホールディングス 2,000
152 2440 ぐるなび 200
153 2445 エスアールジータカミヤ 200
154 2453 ジャパンベストレスキューシステム 200
155 2461 ファンコミュニケーションズ 400
156 2475 WDBホールディングス 100
157 2485 ティア 100
158 2491 バリューコマース 100
159 2492 インフォマート 300
160 2501 サッポロホールディングス 500
161 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
162 2503 キリンホールディングス 6,800
163 2531 宝ホールディングス 1,100
164 2579 コカ・コーラウエスト 500
165 2580 コカ・コーライーストジャパン 600
166 2587 サントリー食品インターナショナル 1,100
167 2590 ダイドードリンコ 100
168 2593 伊藤園 500
169 2594 キーコーヒー 100
170 2602 日清オイリオグループ 1,000
171 2607 不二製油グループ本社 400
172 2613 J-オイルミルズ 100
173 2651 ローソン 500
174 2659 サンエー 100
175 2664 カワチ薬品 100
176 2670 エービーシー・マート 300
177 2674 ハードオフコーポレーション 100
178 2676 高千穂交易 100
179 2678 アスクル 200
180 2681 ゲオホールディングス 200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
181 2685 アダストリア 200
182 2686 ジーフット 100
183 2695 くらコーポレーション 100
184 2698 キャンドゥ 100
185 2715 エレマテック 100
186 2726 パルグループホールディングス 100
187 2730 エディオン 500
188 2733 あらた 100
189 2734 サーラコーポレーション 200
190 2735 ワッツ 100
191 2749 JPホールディングス 400
192 2760 東京エレクトロン デバイス 100
193 2764 ひらまつ 200
194 2767 フィールズ 100
195 2768 双日 8,200
196 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
197 2792 ハニーズ 100
198 2801 キッコーマン 1,000
199 2802 味の素 3,200
200 2809 キユーピー 800
201 2810 ハウス食品グループ本社 600
202 2811 カゴメ 600
203 2812 焼津水産化学工業 100
204 2815 アリアケジャパン 100
205 2871 ニチレイ 800
206 2874 横浜冷凍 300
207 2875 東洋水産 800
208 2897 日清食品ホールディングス 600
209 2904 一正蒲鉾 100
210 2908 フジッコ 200
211 2910 ロック・フィールド 200
212 2914 日本たばこ産業 8,700
213 2915 ケンコーマヨネーズ 100
214 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
215 2922 なとり 100
216 2931 ユーグレナ 500
217 3001 片倉工業 200
218 3002 グンゼ 1,000
219 3003 ヒューリック 2,900
220 3023 ラサ商事 100
221 3028 アルペン 100
222 3031 ラクーン 100
223 3034 クオール 200
224 3036 アルコニックス 100
225 3038 神戸物産 100
226 3046 ジェイアイエヌ 100
227 3048 ビックカメラ 800
228 3050 DCMホールディングス 800
229 3064 MonotaRO 500
230 3076 あい ホールディングス 200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
231 3086 J.フロント リテイリング 1,800
232 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
233 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
234 3091 ブロンコビリー 100
235 3092 スタートトゥデイ 1,300
236 3098 ココカラファイン 100
237 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,800
238 3101 東洋紡 6,000
239 3103 ユニチカ 4,000
240 3104 富士紡ホールディングス 100
241 3105 日清紡ホールディングス 800
242 3106 倉敷紡績 1,000
243 3107 ダイワボウホールディングス 1,000
244 3109 シキボウ 1,000
245 3110 日東紡績 1,000
246 3116 トヨタ紡織 500
247 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
248 3141 ウエルシアホールディングス 100
249 3148 クリエイトSDホールディングス 200
250 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
251 3153 八洲電機 100
252 3156 UKCホールディングス 100
253 3159 丸善CHIホールディングス 200
254 3167 TOKAIホールディングス 600
255 3176 三洋貿易 100
256 3179 シュッピン 100
257 3191 ジョイフル本田 200
258 3196 ホットランド 100
259 3197 すかいらーく 600
260 3199 綿半ホールディングス 100
261 3201 日本毛織 400
262 3204 トーア紡コーポレーション 100
263 3205 ダイドーリミテッド 200
264 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 500
265 3228 三栄建築設計 100
266 3231 野村不動産ホールディングス 900
267 3232 三重交通グループホールディングス 200
268 3244 サムティ 100
269 3245 ディア・ライフ 100
270 3250 エー・ディー・ワークス 1,300
271 3252 日本商業開発 100
272 3254 プレサンスコーポレーション 200
273 3258 ユニゾホールディングス 100
274 3276 日本管理センター 100
275 3284 フージャースホールディングス 200
276 3288 オープンハウス 200
277 3289 東急不動産ホールディングス 3,400
278 3291 飯田グループホールディングス 1,200
279 3302 帝国繊維 200
280 3313 ブックオフコーポレーション 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
281 3315 日本コークス工業 1,200
282 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
283 3333 あさひ 100
284 3349 コスモス薬品 100
285 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
286 3361 トーエル 100
287 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
288 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,800
289 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
290 3391 ツルハホールディングス 300
291 3395 サンマルクホールディングス 100
292 3397 トリドールホールディングス 200
293 3398 クスリのアオキ 100
294 3401 帝人 1,200
295 3402 東レ 11,000
296 3405 クラレ 2,500
297 3407 旭化成 9,000
298 3421 稲葉製作所 100
299 3433 トーカロ 100
300 3436 SUMCO 1,500
301 3512 日本フエルト 100
302 3521 エコナックホールディングス 1,000
303 3529 アツギ 1,000
304 3543 コメダホールディングス 200
305 3553 共和レザー 100
306 3569 セーレン 400
307 3571 ソトー 100
308 3580 小松精練 200
309 3591 ワコールホールディングス 1,000
310 3593 ホギメディカル 100
311 3606 レナウン 400
312 3608 TSIホールディングス 600
313 3626 TIS 500
314 3632 グリー 800
315 3635 コーエーテクモホールディングス 300
316 3636 三菱総合研究所 100
317 3649 ファインデックス 100
318 3656 KLab 300
319 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
320 3659 ネクソン 1,500
321 3660 アイスタイル 200
322 3662 エイチーム 100
323 3666 テクノスジャパン 100
324 3668 コロプラ 400
325 3669 モバイルクリエイト 100
326 3672 オルトプラス 100
327 3673 ブロードリーフ 200
328 3676 ハーツユナイテッドグループ 100
329 3681 ブイキューブ 100
330 3708 特種東海製紙 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
331 3738 ティーガイア 100
332 3751 日本アジアグループ 200
333 3756 豆蔵ホールディングス 100
334 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,900
335 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100
336 3770 ザッパラス 100
337 3774 インターネットイニシアティブ 200
338 3778 さくらインターネット 100
339 3817 SRAホールディングス 100
340 3834 朝日ネット 100
341 3843 フリービット 100
342 3861 王子ホールディングス 6,000
343 3863 日本製紙 700
344 3864 三菱製紙 200
345 3865 北越紀州製紙 800
346 3877 中越パルプ工業 1,000
347 3880 大王製紙 600
348 3903 gumi 100
349 3938 LINE 200
350 3941 レンゴー 1,400
351 3950 ザ・パック 100
352 4004 昭和電工 1,000
353 4005 住友化学 11,000
354 4008 住友精化 100
355 4021 日産化学工業 800
356 4022 ラサ工業 1,000
357 4023 クレハ 100
358 4028 石原産業 300
359 4033 日東エフシー 100
360 4041 日本曹達 1,000
361 4042 東ソー 4,000
362 4043 トクヤマ 2,000
363 4044 セントラル硝子 2,000
364 4045 東亞合成 900
365 4046 大阪ソーダ 1,000
366 4061 デンカ 3,000
367 4062 イビデン 1,000
368 4063 信越化学工業 2,600
369 4064 日本カーバイド工業 1,000
370 4078 堺化学工業 1,000
371 4088 エア・ウォーター 1,200
372 4091 大陽日酸 1,100
373 4092 日本化学工業 1,000
374 4095 日本パーカライジング 800
375 4097 高圧ガス工業 200
376 4109 ステラ ケミファ 100
377 4112 保土谷化学工業 100
378 4114 日本触媒 200
379 4116 大日精化工業 1,000
380 4118 カネカ 2,000
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
381 4151 協和発酵キリン 1,800
382 4182 三菱瓦斯化学 1,400
383 4183 三井化学 7,000
384 4185 JSR 1,500
385 4186 東京応化工業 300
386 4187 大阪有機化学工業 100
387 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,900
388 4202 ダイセル 2,000
389 4203 住友ベークライト 1,000
390 4204 積水化学工業 3,300
391 4205 日本ゼオン 1,000
392 4206 アイカ工業 500
393 4208 宇部興産 7,000
394 4212 積水樹脂 200
395 4217 日立化成 800
396 4220 リケンテクノス 300
397 4228 積水化成品工業 200
398 4231 タイガースポリマー 100
399 4238 ミライアル 100
400 4246 ダイキョーニシカワ 300
401 4272 日本化薬 1,000
402 4275 カーリットホールディングス 100
403 4282 EPSホールディングス 200
404 4290 プレステージ・インターナショナル 200
405 4301 アミューズ 100
406 4307 野村総合研究所 900
407 4312 サイバネットシステム 100
408 4318 クイック 100
409 4319 TAC 100
410 4321 ケネディクス 2,000
411 4324 電通 1,600
412 4326 インテージホールディングス 100
413 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
414 4344 ソースネクスト 100
415 4346 ネクシィーズグループ 100
416 4350 メディカルシステムネットワーク 200
417 4358 ティー・ワイ・オー 300
418 4362 日本精化 100
419 4368 扶桑化学工業 100
420 4401 ADEKA 600
421 4403 日油 1,000
422 4404 ミヨシ油脂 1,000
423 4406 新日本理化 200
424 4410 ハリマ化成グループ 100
425 4452 花王 3,700
426 4471 三洋化成工業 100
427 4502 武田薬品工業 5,500
428 4503 アステラス製薬 15,100
429 4506 大日本住友製薬 1,000
430 4507 塩野義製薬 2,000
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
431 4508 田辺三菱製薬 1,700
432 4514 あすか製薬 200
433 4516 日本新薬 300
434 4519 中外製薬 1,500
435 4521 科研製薬 300
436 4523 エーザイ 1,800
437 4527 ロート製薬 700
438 4528 小野薬品工業 3,300
439 4530 久光製薬 400
440 4531 有機合成薬品工業 100
441 4534 持田製薬 100
442 4536 参天製薬 2,700
443 4540 ツムラ 500
444 4541 日医工 300
445 4543 テルモ 2,200
446 4544 みらかホールディングス 400
447 4547 キッセイ薬品工業 300
448 4548 生化学工業 300
449 4549 栄研化学 100
450 4550 日水製薬 100
451 4551 鳥居薬品 100
452 4552 JCRファーマ 100
453 4553 東和薬品 100
454 4555 沢井製薬 300
455 4559 ゼリア新薬工業 300
456 4568 第一三共 4,300
457 4569 キョーリン製薬ホールディングス 400
458 4574 大幸薬品 100
459 4577 ダイト 100
460 4578 大塚ホールディングス 3,200
461 4581 大正製薬ホールディングス 300
462 4587 ペプチドリーム 300
463 4611 大日本塗料 1,000
464 4612 日本ペイントホールディングス 1,100
465 4613 関西ペイント 1,500
466 4617 中国塗料 400
467 4619 日本特殊塗料 100
468 4620 藤倉化成 200
469 4626 太陽ホールディングス 100
470 4631 DIC 600
471 4633 サカタインクス 300
472 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
473 4636 T&K TOKA 100
474 4641 アルプス技研 100
475 4651 サニックス 200
476 4658 日本空調サービス 100
477 4661 オリエンタルランド 1,600
478 4662 フォーカスシステムズ 100
479 4665 ダスキン 400
480 4666 パーク24 700
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
481 4668 明光ネットワークジャパン 200
482 4671 ファルコホールディングス 100
483 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
484 4680 ラウンドワン 500
485 4681 リゾートトラスト 600
486 4684 オービック 500
487 4686 ジャストシステム 200
488 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング 100
489 4689 ヤフー 10,000
490 4694 ビー・エム・エル 200
491 4704 トレンドマイクロ 700
492 4708 りらいあコミュニケーションズ 200
493 4714 リソー教育 300
494 4716 日本オラクル 200
495 4722 フューチャー 200
496 4725 CAC Holdings 100
497 4732 ユー・エス・エス 1,800
498 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
499 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
500 4743 アイティフォー 200
501 4751 サイバーエージェント 800
502 4755 楽天 7,500
503 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
504 4767 テー・オー・ダブリュー 100
505 4768 大塚商会 400
506 4775 総合メディカル 100
507 4776 サイボウズ 200
508 4779 ソフトブレーン 200
509 4801 セントラルスポーツ 100
510 4812 電通国際情報サービス 100
511 4819 デジタルガレージ 200
512 4826 CIJ 100
513 4829 日本エンタープライズ 100
514 4839 WOWOW 100
515 4845 フュージョンパートナー 100
516 4848 フルキャストホールディングス 200
517 4901 富士フイルムホールディングス 2,900
518 4902 コニカミノルタ 3,300
519 4911 資生堂 2,800
520 4912 ライオン 2,000
521 4914 高砂香料工業 100
522 4917 マンダム 100
523 4919 ミルボン 100
524 4921 ファンケル 300
525 4922 コーセー 200
526 4923 コタ 100
527 4924 シーズ・ホールディングス 200
528 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
529 4928 ノエビアホールディングス 100
530 4951 エステー 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
531 4955 アグロ カネショウ 100
532 4956 コニシ 200
533 4958 長谷川香料 200
534 4963 星光PMC 100
535 4967 小林製薬 400
536 4968 荒川化学工業 100
537 4971 メック 100
538 4974 タカラバイオ 300
539 4977 新田ゼラチン 100
540 4980 デクセリアルズ 400
541 4985 アース製薬 100
542 4989 イハラケミカル工業 200
543 4996 クミアイ化学工業 300
544 4997 日本農薬 300
545 5002 昭和シェル石油 1,300
546 5011 ニチレキ 200
547 5012 東燃ゼネラル石油 2,000
548 5013 ユシロ化学工業 100
549 5015 ビーピー・カストロール 100
550 5017 富士石油 300
551 5018 MORESCO 100
552 5019 出光興産 700
553 5020 JXホールディングス 16,400
554 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
555 5101 横浜ゴム 900
556 5105 東洋ゴム工業 800
557 5108 ブリヂストン 5,000
558 5110 住友ゴム工業 1,400
559 5121 藤倉ゴム工業 100
560 5142 アキレス 100
561 5185 フコク 100
562 5186 ニッタ 100
563 5191 住友理工 300
564 5195 バンドー化学 300
565 5201 旭硝子 7,000
566 5202 日本板硝子 700
567 5208 有沢製作所 200
568 5210 日本山村硝子 1,000
569 5214 日本電気硝子 3,000
570 5218 オハラ 100
571 5232 住友大阪セメント 3,000
572 5233 太平洋セメント 9,000
573 5262 日本ヒューム 100
574 5269 日本コンクリート工業 300
575 5273 三谷セキサン 100
576 5288 アジアパイルホールディングス 200
577 5301 東海カーボン 1,000
578 5302 日本カーボン 1,000
579 5310 東洋炭素 100
580 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
581 5332 TOTO 1,100
582 5333 日本碍子 1,900
583 5334 日本特殊陶業 1,300
584 5344 MARUWA 100
585 5358 イソライト工業 100
586 5363 東京窯業 200
587 5384 フジミインコーポレーテッド 100
588 5393 ニチアス 1,000
589 5401 新日鐵住金 6,600
590 5406 神戸製鋼所 2,500
591 5408 中山製鋼所 200
592 5410 合同製鐵 100
593 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
594 5413 日新製鋼 700
595 5423 東京製鐵 700
596 5440 共英製鋼 200
597 5444 大和工業 300
598 5449 大阪製鐵 100
599 5451 淀川製鋼所 200
600 5453 東洋鋼鈑 400
601 5463 丸一鋼管 500
602 5471 大同特殊鋼 2,000
603 5476 日本高周波鋼業 1,000
604 5480 日本冶金工業 1,200
605 5481 山陽特殊製鋼 1,000
606 5482 愛知製鋼 100
607 5486 日立金属 1,500
608 5541 大平洋金属 1,000
609 5563 新日本電工 800
610 5602 栗本鐵工所 100
611 5631 日本製鋼所 500
612 5632 三菱製鋼 1,000
613 5658 日亜鋼業 200
614 5703 日本軽金属ホールディングス 3,300
615 5706 三井金属鉱業 4,000
616 5707 東邦亜鉛 1,000
617 5711 三菱マテリアル 900
618 5713 住友金属鉱山 4,000
619 5714 DOWAホールディングス 2,000
620 5715 古河機械金属 2,000
621 5721 エス・サイエンス 700
622 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
623 5727 東邦チタニウム 200
624 5741 UACJ 2,000
625 5801 古河電気工業 500
626 5802 住友電気工業 5,600
627 5803 フジクラ 1,900
628 5805 昭和電線ホールディングス 2,000
629 5809 タツタ電線 300
630 5821 平河ヒューテック 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
631 5851 リョービ 1,000
632 5852 アーレスティ 200
633 5857 アサヒホールディングス 200
634 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000
635 5909 コロナ 100
636 5911 横河ブリッジホールディングス 300
637 5912 OSJBホールディングス 500
638 5929 三和ホールディングス 1,500
639 5930 文化シヤッター 400
640 5932 三協立山 200
641 5933 アルインコ 100
642 5938 LIXILグループ 2,100
643 5942 日本フイルコン 100
644 5943 ノーリツ 300
645 5946 長府製作所 200
646 5947 リンナイ 300
647 5949 ユニプレス 300
648 5951 ダイニチ工業 100
649 5959 岡部 300
650 5970 ジーテクト 200
651 5975 東プレ 300
652 5976 高周波熱錬 300
653 5981 東京製綱 100
654 5985 サンコール 100
655 5986 モリテック スチール 100
656 5988 パイオラックス 100
657 5991 日本発條 1,400
658 6005 三浦工業 600
659 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
660 6054 リブセンス 100
661 6055 ジャパンマテリアル 100
662 6058 ベクトル 100
663 6059 ウチヤマホールディングス 100
664 6071 IBJ 100
665 6073 アサンテ 100
666 6077 N・フィールド 100
667 6098 リクルートホールディングス 3,200
668 6103 オークマ 1,000
669 6104 東芝機械 1,000
670 6113 アマダホールディングス 2,000
671 6118 アイダエンジニアリング 400
672 6134 富士機械製造 400
673 6135 牧野フライス製作所 1,000
674 6136 オーエスジー 700
675 6140 旭ダイヤモンド工業 400
676 6141 DMG森精機 900
677 6143 ソディック 400
678 6146 ディスコ 200
679 6151 日東工器 100
680 6165 パンチ工業 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
681 6178 日本郵政 3,800
682 6183 ベルシステム24ホールディングス 200
683 6197 ソラスト 100
684 6201 豊田自動織機 1,300
685 6203 豊和工業 100
686 6205 OKK 1,000
687 6210 東洋機械金属 100
688 6222 島精機製作所 200
689 6247 日阪製作所 200
690 6250 やまびこ 300
691 6262 ペガサスミシン製造 100
692 6268 ナブテスコ 800
693 6269 三井海洋開発 100
694 6272 レオン自動機 100
695 6273 SMC 400
696 6274 新川 100
697 6278 ユニオンツール 100
698 6282 オイレス工業 200
699 6287 サトーホールディングス 200
700 6293 日精樹脂工業 100
701 6298 ワイエイシイ 100
702 6301 小松製作所 6,800
703 6302 住友重機械工業 4,000
704 6305 日立建機 700
705 6309 巴工業 100
706 6310 井関農機 2,000
707 6315 TOWA 100
708 6317 北川鉄工所 100
709 6319 シンニッタン 100
710 6323 ローツェ 100
711 6326 クボタ 7,100
712 6330 東洋エンジニアリング 1,000
713 6332 月島機械 300
714 6333 帝国電機製作所 100
715 6335 東京機械製作所 1,000
716 6339 新東工業 300
717 6340 澁谷工業 100
718 6345 アイチ コーポレーション 200
719 6349 小森コーポレーション 400
720 6351 鶴見製作所 100
721 6361 荏原製作所 600
722 6363 酉島製作所 100
723 6364 北越工業 200
724 6366 千代田化工建設 1,000
725 6367 ダイキン工業 1,900
726 6369 トーヨーカネツ 1,000
727 6370 栗田工業 800
728 6371 椿本チエイン 1,000
729 6376 日機装 500
730 6378 木村化工機 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
731 6379 新興プランテック 300
732 6381 アネスト岩田 300
733 6383 ダイフク 700
734 6390 加藤製作所 100
735 6395 タダノ 700
736 6406 フジテック 400
737 6407 CKD 400
738 6409 キトー 200
739 6412 平和 400
740 6413 理想科学工業 100
741 6417 SANKYO 400
742 6418 日本金銭機械 100
743 6419 マースエンジニアリング 100
744 6420 福島工業 100
745 6428 オーイズミ 100
746 6430 ダイコク電機 100
747 6432 竹内製作所 300
748 6436 アマノ 400
749 6440 JUKI 200
750 6444 サンデンホールディングス 1,000
751 6445 蛇の目ミシン工業 100
752 6448 ブラザー工業 1,800
753 6455 モリタホールディングス 200
754 6457 グローリー 400
755 6458 新晃工業 100
756 6459 大和冷機工業 200
757 6460 セガサミーホールディングス 1,400
758 6461 日本ピストンリング 100
759 6462 リケン 100
760 6463 TPR 200
761 6464 ツバキ・ナカシマ 200
762 6465 ホシザキ 300
763 6470 大豊工業 100
764 6471 日本精工 2,900
765 6472 NTN 3,000
766 6473 ジェイテクト 1,500
767 6474 不二越 1,000
768 6479 ミネベア 2,300
769 6480 日本トムソン 400
770 6481 THK 1,000
771 6482 ユーシン精機 100
772 6485 前澤給装工業 100
773 6486 イーグル工業 200
774 6489 前澤工業 100
775 6490 日本ピラー工業 100
776 6498 キッツ 700
777 6501 日立製作所 34,000
778 6502 東芝 31,000
779 6503 三菱電機 15,000
780 6504 富士電機 4,000
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
781 6506 安川電機 1,600
782 6507 シンフォニアテクノロジー 1,000
783 6508 明電舎 1,000
784 6517 デンヨー 100
785 6581 日立工機 400
786 6584 三櫻工業 200
787 6586 マキタ 900
788 6588 東芝テック 1,000
789 6592 マブチモーター 400
790 6594 日本電産 1,800
791 6617 東光高岳 100
792 6619 ダブル・スコープ 100
793 6622 ダイヘン 1,000
794 6624 田淵電機 200
795 6632 JVCケンウッド 1,000
796 6638 ミマキエンジニアリング 100
797 6640 第一精工 100
798 6641 日新電機 300
799 6645 オムロン 1,500
800 6651 日東工業 200
801 6652 IDEC 200
802 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
803 6676 メルコホールディングス 100
804 6701 日本電気 19,000
805 6702 富士通 14,000
806 6703 沖電気工業 600
807 6704 岩崎通信機 1,000
808 6707 サンケン電気 1,000
809 6718 アイホン 100
810 6723 ルネサスエレクトロニクス 700
811 6724 セイコーエプソン 2,100
812 6727 ワコム 1,100
813 6728 アルバック 300
814 6730 アクセル 100
815 6737 EIZO 100
816 6740 ジャパンディスプレイ 2,600
817 6741 日本信号 400
818 6744 能美防災 200
819 6745 ホーチキ 100
820 6750 エレコム 100
821 6751 日本無線 100
822 6752 パナソニック 16,100
823 6754 アンリツ 1,000
824 6756 日立国際電気 400
825 6758 ソニー 9,900
826 6762 TDK 800
827 6767 ミツミ電機 500
828 6768 タムラ製作所 1,000
829 6770 アルプス電気 1,300
830 6773 パイオニア 2,100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
831 6779 日本電波工業 100
832 6785 鈴木 100
833 6789 ローランド ディー.ジー. 100
834 6794 フォスター電機 200
835 6796 クラリオン 1,000
836 6800 ヨコオ 100
837 6803 ティアック 1,000
838 6804 ホシデン 400
839 6806 ヒロセ電機 200
840 6809 TOA 200
841 6810 日立マクセル 200
842 6814 古野電気 200
843 6816 アルパイン 300
844 6817 スミダコーポレーション 100
845 6820 アイコム 100
846 6823 リオン 100
847 6839 船井電機 200
848 6841 横河電機 1,500
849 6844 新電元工業 1,000
850 6845 アズビル 400
851 6848 東亜ディーケーケー 100
852 6849 日本光電工業 600
853 6850 チノー 100
854 6853 共和電業 200
855 6855 日本電子材料 100
856 6856 堀場製作所 300
857 6857 アドバンテスト 1,000
858 6858 小野測器 100
859 6859 エスペック 100
860 6860 パナソニック デバイスSUNX 100
861 6861 キーエンス 300
862 6866 日置電機 100
863 6869 シスメックス 1,100
864 6871 日本マイクロニクス 300
865 6875 メガチップス 100
866 6877 OBARA GROUP 100
867 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 100
868 6902 デンソー 3,500
869 6905 コーセル 200
870 6911 新日本無線 100
871 6914 オプテックス 100
872 6915 千代田インテグレ 100
873 6920 レーザーテック 200
874 6923 スタンレー電気 1,000
875 6924 岩崎電気 1,000
876 6925 ウシオ電機 900
877 6926 岡谷電機産業 100
878 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
879 6929 日本セラミック 100
880 6932 遠藤照明 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
881 6935 日本デジタル研究所 100
882 6938 双信電機 100
883 6941 山一電機 100
884 6947 図研 100
885 6951 日本電子 1,000
886 6952 カシオ計算機 1,200
887 6954 ファナック 1,400
888 6958 日本シイエムケイ 300
889 6961 エンプラス 100
890 6962 大真空 100
891 6963 ローム 700
892 6965 浜松ホトニクス 1,100
893 6966 三井ハイテック 200
894 6967 新光電気工業 500
895 6971 京セラ 2,300
896 6976 太陽誘電 700
897 6981 村田製作所 1,500
898 6985 ユーシン 200
899 6986 双葉電子工業 200
900 6988 日東電工 1,100
901 6989 北陸電気工業 1,000
902 6995 東海理化電機製作所 400
903 6996 ニチコン 400
904 6997 日本ケミコン 1,000
905 6999 KOA 200
906 7003 三井造船 5,000
907 7004 日立造船 1,100
908 7011 三菱重工業 24,000
909 7012 川崎重工業 11,000
910 7013 IHI 11,000
911 7014 名村造船所 400
912 7022 サノヤスホールディングス 200
913 7102 日本車輌製造 1,000
914 7105 ニチユ三菱フォークリフト 200
915 7148 FPG 500
916 7161 じもとホールディングス 1,000
917 7164 全国保証 400
918 7167 めぶきフィナンシャルグループ 6,700
919 7173 東京TYフィナンシャルグループ 200
920 7180 九州フィナンシャルグループ 2,300
921 7181 かんぽ生命保険 500
922 7182 ゆうちょ銀行 3,900
923 7184 富山第一銀行 400
924 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 9,100
925 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 900
926 7201 日産自動車 16,800
927 7202 いすゞ自動車 4,100
928 7203 トヨタ自動車 17,500
929 7205 日野自動車 2,000
930 7211 三菱自動車工業 5,200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
931 7212 エフテック 100
932 7220 武蔵精密工業 200
933 7222 日産車体 600
934 7224 新明和工業 1,000
935 7226 極東開発工業 300
936 7230 日信工業 300
937 7231 トピー工業 100
938 7236 ティラド 1,000
939 7238 曙ブレーキ工業 700
940 7239 タチエス 200
941 7240 NOK 700
942 7241 フタバ産業 400
943 7242 KYB 2,000
944 7245 大同メタル工業 200
945 7246 プレス工業 700
946 7247 ミクニ 200
947 7248 カルソニックカンセイ 1,000
948 7250 太平洋工業 300
949 7251 ケーヒン 300
950 7256 河西工業 200
951 7259 アイシン精機 1,300
952 7260 富士機工 100
953 7261 マツダ 4,500
954 7266 今仙電機製作所 100
955 7267 本田技研工業 12,700
956 7269 スズキ 2,800
957 7270 富士重工業 4,400
958 7271 安永 100
959 7272 ヤマハ発動機 2,000
960 7274 ショーワ 400
961 7276 小糸製作所 800
962 7277 TBK 200
963 7278 エクセディ 200
964 7280 ミツバ 300
965 7282 豊田合成 500
966 7283 愛三工業 200
967 7294 ヨロズ 100
968 7296 エフ・シー・シー 200
969 7309 シマノ 600
970 7312 タカタ 300
971 7313 テイ・エス テック 300
972 7408 ジャムコ 100
973 7414 小野建 100
974 7416 はるやま商事 100
975 7419 ノジマ 200
976 7420 佐鳥電機 100
977 7421 カッパ・クリエイト 200
978 7433 伯東 100
979 7438 コンドーテック 100
980 7442 中山福 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
981 7445 ライトオン 100
982 7447 ナガイレーベン 200
983 7451 三菱食品 200
984 7453 良品計画 200
985 7455 三城ホールディングス 200
986 7456 松田産業 100
987 7458 第一興商 200
988 7459 メディパルホールディングス 1,400
989 7463 アドヴァン 100
990 7476 アズワン 100
991 7482 シモジマ 100
992 7483 ドウシシャ 200
993 7494 コナカ 200
994 7504 高速 100
995 7512 イオン北海道 100
996 7513 コジマ 200
997 7516 コーナン商事 200
998 7517 黒田電気 200
999 7518 ネットワンシステムズ 600
1,000 7520 エコス 100
1,001 7522 ワタミ 200
1,002 7527 システムソフト 200
1,003 7532 ドンキホーテホールディングス 900
1,004 7537 丸文 100
1,005 7545 西松屋チェーン 200
1,006 7550 ゼンショーホールディングス 700
1,007 7552 ハピネット 100
1,008 7554 幸楽苑ホールディングス 100
1,009 7575 日本ライフライン 100
1,010 7581 サイゼリヤ 200
1,011 7591 エクセル 100
1,012 7593 VTホールディングス 500
1,013 7595 アルゴグラフィックス 100
1,014 7599 IDOM 400
1,015 7600 日本エム・ディ・エム 100
1,016 7606 ユナイテッドアローズ 200
1,017 7607 進和 100
1,018 7609 ダイトエレクトロン 100
1,019 7611 ハイデイ日高 100
1,020 7613 シークス 100
1,021 7615 京都きもの友禅 100
1,022 7616 コロワイド 500
1,023 7618 ピーシーデポコーポレーション 200
1,024 7628 オーハシテクニカ 100
1,025 7630 壱番屋 100
1,026 7649 スギホールディングス 300
1,027 7701 島津製作所 2,000
1,028 7715 長野計器 100
1,029 7718 スター精密 200
1,030 7727 オーバル 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,031 7729 東京精密 300
1,032 7730 マニー 200
1,033 7731 ニコン 2,500
1,034 7732 トプコン 700
1,035 7733 オリンパス 2,200
1,036 7734 理研計器 100
1,037 7735 SCREENホールディングス 300
1,038 7739 キヤノン電子 100
1,039 7740 タムロン 100
1,040 7741 HOYA 3,000
1,041 7744 ノーリツ鋼機 100
1,042 7745 エー・アンド・デイ 100
1,043 7751 キヤノン 7,600
1,044 7752 リコー 4,200
1,045 7762 シチズン時計 1,600
1,046 7769 リズム時計工業 1,000
1,047 7775 大研医器 100
1,048 7780 メニコン 100
1,049 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
1,050 7820 ニホンフラッシュ 100
1,051 7821 前田工繊 100
1,052 7823 アートネイチャー 200
1,053 7825 ダンロップスポーツ 100
1,054 7832 バンダイナムコホールディングス 1,600
1,055 7838 共立印刷 200
1,056 7839 SHOEI 100
1,057 7840 フランスベッドホールディングス 200
1,058 7844 マーベラス 200
1,059 7846 パイロットコーポレーション 200
1,060 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
1,061 7862 トッパン・フォームズ 300
1,062 7864 フジシールインターナショナル 200
1,063 7867 タカラトミー 500
1,064 7868 廣済堂 100
1,065 7873 アーク 600
1,066 7885 タカノ 100
1,067 7893 プロネクサス 100
1,068 7897 ホクシン 100
1,069 7905 大建工業 100
1,070 7908 きもと 300
1,071 7911 凸版印刷 4,000
1,072 7912 大日本印刷 4,000
1,073 7915 日本写真印刷 200
1,074 7917 藤森工業 100
1,075 7921 宝印刷 100
1,076 7925 前澤化成工業 100
1,077 7936 アシックス 1,400
1,078 7937 ツツミ 100
1,079 7942 JSP 100
1,080 7943 ニチハ 200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,081 7947 エフピコ 100
1,082 7951 ヤマハ 900
1,083 7952 河合楽器製作所 100
1,084 7955 クリナップ 200
1,085 7956 ピジョン 900
1,086 7958 天馬 100
1,087 7962 キングジム 100
1,088 7966 リンテック 300
1,089 7970 信越ポリマー 300
1,090 7971 東リ 400
1,091 7972 イトーキ 300
1,092 7974 任天堂 900
1,093 7976 三菱鉛筆 100
1,094 7979 松風 100
1,095 7981 タカラスタンダード 300
1,096 7984 コクヨ 700
1,097 7988 ニフコ 300
1,098 7989 立川ブラインド工業 100
1,099 7990 グローブライド 100
1,100 7994 岡村製作所 500
1,101 7995 日本バルカー工業 100
1,102 8001 伊藤忠商事 10,200
1,103 8002 丸紅 13,700
1,104 8005 スクロール 200
1,105 8008 ヨンドシーホールディングス 100
1,106 8011 三陽商会 1,000
1,107 8012 長瀬産業 800
1,108 8013 ナイガイ 1,000
1,109 8014 蝶理 100
1,110 8015 豊田通商 1,500
1,111 8016 オンワードホールディングス 1,000
1,112 8018 三共生興 200
1,113 8020 兼松 3,000
1,114 8022 美津濃 1,000
1,115 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 600
1,116 8031 三井物産 12,600
1,117 8032 日本紙パルプ商事 1,000
1,118 8035 東京エレクトロン 900
1,119 8036 日立ハイテクノロジーズ 500
1,120 8037 カメイ 200
1,121 8043 スターゼン 100
1,122 8050 セイコーホールディングス 1,000
1,123 8051 山善 500
1,124 8053 住友商事 8,700
1,125 8056 日本ユニシス 400
1,126 8058 三菱商事 10,400
1,127 8060 キヤノンマーケティングジャパン 400
1,128 8065 佐藤商事 100
1,129 8068 菱洋エレクトロ 100
1,130 8070 東京産業 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,131 8074 ユアサ商事 100
1,132 8077 小林産業 100
1,133 8078 阪和興業 1,000
1,134 8081 カナデン 100
1,135 8086 ニプロ 1,000
1,136 8087 フルサト工業 100
1,137 8088 岩谷産業 2,000
1,138 8089 すてきナイスグループ 1,000
1,139 8096 兼松エレクトロニクス 100
1,140 8097 三愛石油 400
1,141 8098 稲畑産業 300
1,142 8103 明和産業 100
1,143 8107 キムラタン 6,000
1,144 8111 ゴールドウイン 100
1,145 8113 ユニ・チャーム 3,000
1,146 8114 デサント 300
1,147 8118 キング 100
1,148 8125 ワキタ 300
1,149 8127 ヤマトインターナショナル 100
1,150 8129 東邦ホールディングス 400
1,151 8130 サンゲツ 500
1,152 8131 ミツウロコグループホールディングス 200
1,153 8132 シナネンホールディングス 100
1,154 8133 伊藤忠エネクス 300
1,155 8136 サンリオ 400
1,156 8137 サンワテクノス 100
1,157 8140 リョーサン 200
1,158 8141 新光商事 200
1,159 8142 トーホー 100
1,160 8150 三信電気 200
1,161 8151 東陽テクニカ 200
1,162 8153 モスフードサービス 200
1,163 8154 加賀電子 100
1,164 8155 三益半導体工業 100
1,165 8158 ソーダニッカ 100
1,166 8159 立花エレテック 100
1,167 8160 木曽路 200
1,168 8163 サトレストランシステムズ 200
1,169 8165 千趣会 300
1,170 8166 タカキュー 100
1,171 8168 ケーヨー 200
1,172 8170 アデランス 300
1,173 8174 日本瓦斯 300
1,174 8175 ベスト電器 400
1,175 8179 ロイヤルホールディングス 200
1,176 8182 いなげや 200
1,177 8184 島忠 400
1,178 8185 チヨダ 200
1,179 8194 ライフコーポレーション 100
1,180 8200 リンガーハット 100
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,181 8203 MrMax 200
1,182 8207 テンアライド 100
1,183 8214 AOKIホールディングス 300
1,184 8218 コメリ 200
1,185 8219 青山商事 300
1,186 8227 しまむら 200
1,187 8230 はせがわ 100
1,188 8233 高島屋 2,000
1,189 8237 松屋 300
1,190 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 700
1,191 8244 近鉄百貨店 1,000
1,192 8251 パルコ 100
1,193 8252 丸井グループ 1,500
1,194 8253 クレディセゾン 1,100
1,195 8255 アクシアル リテイリング 100
1,196 8260 井筒屋 100
1,197 8267 イオン 5,700
1,198 8273 イズミ 300
1,199 8275 フォーバル 100
1,200 8276 平和堂 300
1,201 8278 フジ 200
1,202 8279 ヤオコー 200
1,203 8281 ゼビオホールディングス 200
1,204 8282 ケーズホールディングス 600
1,205 8283 PALTAC 200
1,206 8285 三谷産業 100
1,207 8289 Olympicグループ 100
1,208 8291 日産東京販売ホールディングス 200
1,209 8303 新生銀行 13,000
1,210 8304 あおぞら銀行 9,000
1,211 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 105,300
1,212 8308 りそなホールディングス 16,300
1,213 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,900
1,214 8316 三井住友フィナンシャルグループ 11,100
1,215 8324 第四銀行 2,000
1,216 8325 北越銀行 100
1,217 8331 千葉銀行 5,000
1,218 8334 群馬銀行 3,100
1,219 8336 武蔵野銀行 200
1,220 8337 千葉興業銀行 400
1,221 8338 筑波銀行 600
1,222 8341 七十七銀行 2,000
1,223 8342 青森銀行 1,000
1,224 8343 秋田銀行 1,000
1,225 8344 山形銀行 1,000
1,226 8345 岩手銀行 100
1,227 8346 東邦銀行 1,000
1,228 8349 東北銀行 1,000
1,229 8350 みちのく銀行 1,000
1,230 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,000
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,231 8355 静岡銀行 4,000
1,232 8356 十六銀行 2,000
1,233 8358 スルガ銀行 1,400
1,234 8359 八十二銀行 2,700
1,235 8360 山梨中央銀行 1,000
1,236 8361 大垣共立銀行 2,000
1,237 8362 福井銀行 1,000
1,238 8363 北國銀行 1,000
1,239 8366 滋賀銀行 1,000
1,240 8367 南都銀行 100
1,241 8368 百五銀行 1,000
1,242 8369 京都銀行 2,000
1,243 8370 紀陽銀行 500
1,244 8374 三重銀行 100
1,245 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
1,246 8379 広島銀行 4,000
1,247 8381 山陰合同銀行 800
1,248 8382 中国銀行 1,000
1,249 8385 伊予銀行 1,500
1,250 8386 百十四銀行 2,000
1,251 8387 四国銀行 1,000
1,252 8388 阿波銀行 1,000
1,253 8392 大分銀行 1,000
1,254 8393 宮崎銀行 1,000
1,255 8395 佐賀銀行 1,000
1,256 8396 十八銀行 1,000
1,257 8397 沖縄銀行 100
1,258 8399 琉球銀行 300
1,259 8410 セブン銀行 5,200
1,260 8411 みずほフィナンシャルグループ 188,600
1,261 8416 高知銀行 1,000
1,262 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
1,263 8423 アクリーティブ 100
1,264 8424 芙蓉総合リース 200
1,265 8425 興銀リース 300
1,266 8439 東京センチュリー 300
1,267 8473 SBIホールディングス 1,600
1,268 8511 日本証券金融 600
1,269 8515 アイフル 2,300
1,270 8518 日本アジア投資 100
1,271 8519 ポケットカード 100
1,272 8522 名古屋銀行 100
1,273 8524 北洋銀行 2,300
1,274 8529 第三銀行 100
1,275 8530 中京銀行 100
1,276 8541 愛媛銀行 200
1,277 8542 トマト銀行 100
1,278 8543 みなと銀行 100
1,279 8544 京葉銀行 1,000
1,280 8545 関西アーバン銀行 200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,281 8550 栃木銀行 800
1,282 8558 東和銀行 3,000
1,283 8562 福島銀行 2,000
1,284 8563 大東銀行 1,000
1,285 8566 リコーリース 100
1,286 8570 イオンフィナンシャルサービス 900
1,287 8572 アコム 2,800
1,288 8584 ジャックス 1,000
1,289 8585 オリエントコーポレーション 3,000
1,290 8586 日立キャピタル 300
1,291 8589 アプラスフィナンシャル 700
1,292 8591 オリックス 9,800
1,293 8593 三菱UFJリース 3,500
1,294 8595 ジャフコ 200
1,295 8600 トモニホールディングス 1,100
1,296 8601 大和証券グループ本社 13,000
1,297 8604 野村ホールディングス 28,400
1,298 8609 岡三証券グループ 1,000
1,299 8613 丸三証券 400
1,300 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,600
1,301 8622 水戸証券 400
1,302 8624 いちよし証券 300
1,303 8628 松井証券 800
1,304 8630 SOMPOホールディングス 2,900
1,305 8692 だいこう証券ビジネス 100
1,306 8697 日本取引所グループ 4,300
1,307 8698 マネックスグループ 1,500
1,308 8703 カブドットコム証券 1,000
1,309 8706 極東証券 200
1,310 8707 岩井コスモホールディングス 100
1,311 8708 藍澤證券 300
1,312 8713 フィデアホールディングス 1,300
1,313 8714 池田泉州ホールディングス 1,500
1,314 8715 アニコム ホールディングス 100
1,315 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,200
1,316 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,300
1,317 8732 マネーパートナーズグループ 200
1,318 8750 第一生命ホールディングス 8,400
1,319 8766 東京海上ホールディングス 5,600
1,320 8793 NECキャピタルソリューション 100
1,321 8795 T&Dホールディングス 5,100
1,322 8801 三井不動産 7,000
1,323 8802 三菱地所 10,000
1,324 8803 平和不動産 300
1,325 8804 東京建物 1,600
1,326 8806 ダイビル 400
1,327 8818 京阪神ビルディング 200
1,328 8830 住友不動産 3,000
1,329 8835 太平洋興発 1,000
1,330 8840 大京 3,000
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,331 8841 テーオーシー 500
1,332 8848 レオパレス21 1,800
1,333 8850 スターツコーポレーション 100
1,334 8860 フジ住宅 200
1,335 8864 空港施設 200
1,336 8869 明和地所 100
1,337 8870 住友不動産販売 100
1,338 8871 ゴールドクレスト 100
1,339 8876 リログループ 100
1,340 8877 日本エスリード 100
1,341 8881 日神不動産 200
1,342 8892 日本エスコン 200
1,343 8897 タカラレーベン 600
1,344 8904 サンヨーハウジング名古屋 100
1,345 8905 イオンモール 900
1,346 8917 ファースト住建 100
1,347 8918 ランド 1,200
1,348 8923 トーセイ 200
1,349 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 900
1,350 8934 サンフロンティア不動産 100
1,351 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1,352 8944 ランドビジネス 100
1,353 8999 グランディハウス 100
1,354 9001 東武鉄道 8,000
1,355 9003 相鉄ホールディングス 2,000
1,356 9005 東京急行電鉄 8,000
1,357 9006 京浜急行電鉄 4,000
1,358 9007 小田急電鉄 2,300
1,359 9008 京王電鉄 4,000
1,360 9009 京成電鉄 1,100
1,361 9020 東日本旅客鉄道 2,700
1,362 9021 西日本旅客鉄道 1,400
1,363 9022 東海旅客鉄道 1,200
1,364 9024 西武ホールディングス 1,900
1,365 9025 鴻池運輸 200
1,366 9031 西日本鉄道 2,000
1,367 9037 ハマキョウレックス 100
1,368 9041 近鉄グループホールディングス 14,000
1,369 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800
1,370 9044 南海電気鉄道 3,000
1,371 9045 京阪ホールディングス 3,000
1,372 9048 名古屋鉄道 5,000
1,373 9052 山陽電気鉄道 1,000
1,374 9062 日本通運 5,000
1,375 9064 ヤマトホールディングス 2,500
1,376 9065 山九 2,000
1,377 9066 日新 1,000
1,378 9067 丸運 100
1,379 9069 センコー 600
1,380 9072 ニッコンホールディングス 500
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,381 9075 福山通運 1,000
1,382 9076 セイノーホールディングス 1,000
1,383 9086 日立物流 300
1,384 9099 C&Fロジホールディングス 100
1,385 9101 日本郵船 12,000
1,386 9104 商船三井 7,000
1,387 9107 川崎汽船 5,000
1,388 9110 NSユナイテッド海運 1,000
1,389 9115 明治海運 100
1,390 9119 飯野海運 700
1,391 9201 日本航空 2,500
1,392 9202 ANAホールディングス 26,000
1,393 9301 三菱倉庫 1,000
1,394 9302 三井倉庫ホールディングス 1,000
1,395 9303 住友倉庫 1,000
1,396 9305 ヤマタネ 100
1,397 9306 東陽倉庫 200
1,398 9308 乾汽船 100
1,399 9319 中央倉庫 100
1,400 9324 安田倉庫 100
1,401 9358 宇徳 100
1,402 9364 上組 2,000
1,403 9370 郵船ロジスティクス 100
1,404 9375 近鉄エクスプレス 300
1,405 9380 東海運 100
1,406 9381 エーアイテイー 100
1,407 9401 東京放送ホールディングス 900
1,408 9404 日本テレビホールディングス 1,300
1,409 9405 朝日放送 100
1,410 9409 テレビ朝日ホールディングス 400
1,411 9412 スカパーJSATホールディングス 900
1,412 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1,413 9422 コネクシオ 100
1,414 9424 日本通信 1,200
1,415 9432 日本電信電話 11,200
1,416 9433 KDDI 13,700
1,417 9435 光通信 200
1,418 9437 NTTドコモ 10,400
1,419 9438 エムティーアイ 200
1,420 9449 GMOインターネット 500
1,421 9468 カドカワ 400
1,422 9474 ゼンリン 200
1,423 9475 昭文社 100
1,424 9479 インプレスホールディングス 100
1,425 9501 東京電力ホールディングス 11,900
1,426 9502 中部電力 4,600
1,427 9503 関西電力 5,700
1,428 9504 中国電力 1,900
1,429 9505 北陸電力 1,400
1,430 9506 東北電力 3,500
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,431 9507 四国電力 1,300
1,432 9508 九州電力 3,100
1,433 9509 北海道電力 1,300
1,434 9511 沖縄電力 200
1,435 9513 電源開発 1,100
1,436 9514 エフオン 100
1,437 9517 イーレックス 100
1,438 9531 東京瓦斯 15,000
1,439 9532 大阪瓦斯 14,000
1,440 9533 東邦瓦斯 4,000
1,441 9535 広島ガス 300
1,442 9536 西部瓦斯 2,000
1,443 9543 静岡ガス 400
1,444 9551 メタウォーター 100
1,445 9600 アイネット 100
1,446 9601 松竹 1,000
1,447 9602 東宝 900
1,448 9603 エイチ・アイ・エス 200
1,449 9605 東映 1,000
1,450 9607 AOI Pro. 100
1,451 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 900
1,452 9616 共立メンテナンス 100
1,453 9619 イチネンホールディングス 200
1,454 9621 建設技術研究所 100
1,455 9622 スペース 100
1,456 9627 アインホールディングス 200
1,457 9633 東京テアトル 1,000
1,458 9672 東京都競馬 1,000
1,459 9675 常磐興産 100
1,460 9678 カナモト 200
1,461 9681 東京ドーム 600
1,462 9682 DTS 100
1,463 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 500
1,464 9692 シーイーシー 100
1,465 9697 カプコン 300
1,466 9699 西尾レントオール 100
1,467 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
1,468 9706 日本空港ビルデング 400
1,469 9715 トランス・コスモス 200
1,470 9716 乃村工藝社 300
1,471 9717 ジャステック 100
1,472 9719 SCSK 400
1,473 9726 KNT-CTホールディングス 1,000
1,474 9728 日本管財 100
1,475 9729 トーカイ 100
1,476 9735 セコム 1,500
1,477 9740 セントラル警備保障 100
1,478 9742 アイネス 200
1,479 9743 丹青社 300
1,480 9744 メイテック 200
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,481 9746 TKC 100
1,482 9747 アサツー ディ・ケイ 200
1,483 9749 富士ソフト 200
1,484 9755 応用地質 100
1,485 9757 船井総研ホールディングス 200
1,486 9759 NSD 300
1,487 9760 進学会 100
1,488 9765 オオバ 100
1,489 9766 コナミホールディングス 600
1,490 9783 ベネッセホールディングス 500
1,491 9787 イオンディライト 200
1,492 9788 ナック 100
1,493 9792 ニチイ学館 300
1,494 9793 ダイセキ 300
1,495 9810 日鉄住金物産 100
1,496 9830 トラスコ中山 200
1,497 9831 ヤマダ電機 4,600
1,498 9832 オートバックスセブン 500
1,499 9842 アークランドサカモト 200
1,500 9843 ニトリホールディングス 600
1,501 9854 愛眼 100
1,502 9856 ケーユーホールディングス 100
1,503 9861 吉野家ホールディングス 500
1,504 9869 加藤産業 200
1,505 9880 イノテック 100
1,506 9882 イエローハット 100
1,507 9887 松屋フーズ 100
1,508 9889 JBCCホールディングス 100
1,509 9896 JKホールディングス 100
1,510 9900 サガミチェーン 200
1,511 9902 日伝 100
1,512 9919 関西スーパーマーケット 100
1,513 9928 ミロク情報サービス 100
1,514 9930 北沢産業 100
1,515 9932 杉本商事 100
1,516 9934 因幡電機産業 200
1,517 9936 王将フードサービス 100
1,518 9945 プレナス 200
1,519 9946 ミニストップ 100
1,520 9948 アークス 300
1,521 9956 バローホールディングス 300
1,522 9957 バイテックホールディングス 100
1,523 9962 ミスミグループ本社 1,600
1,524 9972 アルテック 100
1,525 9974 ベルク 100
1,526 9979 大庄 100
1,527 9983 ファーストリテイリング 200
1,528 9984 ソフトバンクグループ 6,800
1,529 9987 スズケン 600
1,530 9989 サンドラッグ 300
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:3]
以 上
銘柄数:1,534 コード 銘柄名 株式数
1,531 9990 サックスバー ホールディングス 100
1,532 9991 ジェコス 100
1,533 9995 ルネサスイーストン 100
1,534 9997 ベルーナ 300
平成28年11月2日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
※上記ポートフォリオは、平成28年11月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる?
ポートフォリオです。
[掲載番号:4]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
100(%)- ×
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
平成28年11月2日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
7,151,902 口
924,187,274 円
129.22 円
-0.04 %
[掲載番号:4]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 123.48 1.01% 120.53 0.99% -0.03% 7,151,902 862,041,696
2016/10/05 124.27 0.64% 121.29 0.63% -0.01% 7,151,902 867,427,921
2016/10/06 125.23 0.77% 122.21 0.76% -0.01% 7,151,902 874,044,257
2016/10/07 125.39 0.13% 122.36 0.12% -0.01% 7,151,902 875,121,430
2016/10/11 126.14 0.60% 123.07 0.58% -0.02% 7,151,902 880,150,941
2016/10/12 124.52 -1.28% 121.51 -1.27% 0.02% 7,151,902 869,042,007
2016/10/13 123.99 -0.43% 121.00 -0.42% 0.01% 7,151,902 865,408,061
2016/10/14 124.61 0.50% 121.59 0.49% -0.01% 7,151,902 869,633,877
2016/10/17 125.56 0.76% 122.50 0.75% -0.01% 7,151,902 876,089,955
2016/10/18 126.13 0.45% 123.04 0.44% -0.01% 7,151,902 879,976,487
2016/10/19 126.45 0.25% 123.35 0.25% -0.00% 7,151,902 882,167,052
2016/10/20 128.36 1.51% 125.18 1.48% -0.03% 7,151,902 895,242,480
2016/10/21 128.52 0.12% 125.32 0.11% -0.01% 7,151,902 896,309,935
2016/10/24 129.00 0.37% 125.78 0.37% -0.01% 7,151,902 899,551,990
2016/10/25 129.75 0.58% 126.50 0.57% -0.01% 7,151,902 904,698,270
2016/10/26 130.05 0.23% 126.78 0.22% -0.01% 7,151,902 906,721,462
2016/10/27 130.30 0.19% 127.02 0.19% -0.00% 7,151,902 908,456,921
2016/10/28 131.61 1.01% 128.27 0.98% -0.02% 7,151,902 917,385,250
2016/10/31 131.42 -0.14% 128.08 -0.15% -0.00% 7,151,902 916,038,275
2016/11/01 132.64 0.93% 129.22 0.89% -0.04% 7,151,902 924,187,274
S&P 企業グループ指数
-三菱系企業群- MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
平成28年11月2日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:4]
以 上
銘柄数:26 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 12,300
3 2651 ローソン 900
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 500
6 4182 三菱瓦斯化学 3,000
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 20,300
8 4611 大日本塗料 2,000
9 5020 JXホールディングス 33,700
10 5201 旭硝子 16,000
11 5632 三菱製鋼 2,000
12 5711 三菱マテリアル 1,800
13 6331 三菱化工機 1,000
14 6503 三菱電機 18,300
15 7011 三菱重工業 46,000
16 7211 三菱自動車工業 10,300
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,400
19 8058 三菱商事 11,200
20 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 44,500
21 8593 三菱UFJリース 7,300
22 8766 東京海上ホールディングス 5,900
23 8802 三菱地所 12,000
24 9101 日本郵船 23,000
25 9301 三菱倉庫 2,000
26 9370 郵船ロジスティクス 200
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:5]
各 位
以 上
平成28年11月2日
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
3,700,000口
6,520,820,146円
1,762.38円
-0.08%
「MSCI Kokusai Index」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
100(%)- ×
※MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
[掲載番号:6]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
100(%)- ×
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
平成28年11月2日
MAXIS S&P東海上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
1,649,051 口
3,986,268,128 円
2,417.31 円
-0.01 %
[掲載番号:6]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 2,290.36 0.66% 2,292.70 0.64% -0.01% 1,649,051 3,780,779,987
2016/10/05 2,319.16 1.26% 2,321.08 1.24% -0.02% 1,649,051 3,827,574,824
2016/10/06 2,331.55 0.53% 2,333.28 0.53% -0.01% 1,649,051 3,847,691,988
2016/10/07 2,326.83 -0.20% 2,328.58 -0.20% 0.00% 1,649,051 3,839,943,184
2016/10/11 2,335.69 0.38% 2,337.18 0.37% -0.01% 1,649,051 3,854,127,062
2016/10/12 2,315.15 -0.88% 2,316.87 -0.87% 0.01% 1,649,051 3,820,640,168
2016/10/13 2,324.39 0.40% 2,325.95 0.39% -0.01% 1,649,051 3,835,615,985
2016/10/14 2,326.68 0.10% 2,328.17 0.10% -0.00% 1,649,051 3,839,276,401
2016/10/17 2,337.87 0.48% 2,339.11 0.47% -0.01% 1,649,051 3,857,307,069
2016/10/18 2,343.37 0.24% 2,344.49 0.23% -0.01% 1,649,051 3,866,182,711
2016/10/19 2,340.27 -0.13% 2,341.40 -0.13% 0.00% 1,649,051 3,861,093,161
2016/10/20 2,365.98 1.10% 2,366.73 1.08% -0.02% 1,649,051 3,902,865,174
2016/10/21 2,365.82 -0.01% 2,366.54 -0.01% -0.00% 1,649,051 3,902,539,644
2016/10/24 2,369.61 0.16% 2,370.16 0.15% -0.01% 1,649,051 3,908,518,848
2016/10/25 2,398.06 1.20% 2,398.20 1.18% -0.02% 1,649,051 3,954,758,042
2016/10/26 2,393.01 -0.21% 2,393.18 -0.21% 0.00% 1,649,051 3,946,483,743
2016/10/27 2,392.15 -0.04% 2,392.30 -0.04% -0.00% 1,649,051 3,945,019,347
2016/10/28 2,408.13 0.67% 2,408.03 0.66% -0.01% 1,649,051 3,970,965,537
2016/10/31 2,409.47 0.06% 2,409.29 0.05% -0.00% 1,649,051 3,973,049,925
2016/11/01 2,417.63 0.34% 2,417.31 0.33% -0.01% 1,649,051 3,986,268,128
S&P 日本地域別指数
-東海- MAXIS S&P東海上場投信
平成28年11月2日
MAXIS S&P東海上場投信
S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:6]
銘柄数:50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 1,100
2 2811 カゴメ 3,800
3 3116 トヨタ紡織 4,000
4 3167 TOKAIホールディングス 5,200
5 4062 イビデン 6,500
6 4206 アイカ工業 3,300
7 4681 リゾートトラスト 4,500
8 4732 ユー・エス・エス 11,000
9 5333 日本碍子 14,100
10 5334 日本特殊陶業 9,200
11 5471 大同特殊鋼 20,000
12 5947 リンナイ 1,900
13 6103 オークマ 7,000
14 6134 富士機械製造 4,400
15 6136 オーエスジー 4,700
16 6141 DMG森精機 5,600
17 6201 豊田自動織機 10,200
18 6407 CKD 3,000
19 6448 ブラザー工業 12,800
20 6465 ホシザキ 2,700
21 6586 マキタ 6,800
22 6902 デンソー 26,000
23 6965 浜松ホトニクス 7,300
24 6995 東海理化電機製作所 2,600
25 7203 トヨタ自動車 18,700
26 7259 アイシン精機 9,700
27 7269 スズキ 21,900
28 7272 ヤマハ発動機 15,100
29 7282 豊田合成 3,600
30 7296 エフ・シー・シー 1,800
※設定申込日(平成28年11月7日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
交換口数: 50万口以上50万口単位
※交換申込日(平成28年11月7日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
[掲載番号:6]
以 上
銘柄数:50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 1,800
32 7718 スター精密 2,100
33 7747 朝日インテック 2,700
34 7951 ヤマハ 8,700
35 8015 豊田通商 11,600
36 8130 サンゲツ 3,100
37 8355 静岡銀行 30,000
38 8356 十六銀行 19,000
39 8358 スルガ銀行 11,400
40 8361 大垣共立銀行 17,000
41 8368 百五銀行 12,000
42 9022 東海旅客鉄道 6,700
43 9048 名古屋鉄道 45,000
44 9076 セイノーホールディングス 8,300
45 9502 中部電力 35,200
46 9533 東邦瓦斯 25,000
47 9744 メイテック 1,400
48 9793 ダイセキ 1,900
49 9956 バローホールディングス 2,400
50 9987 スズケン 4,400
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
[掲載番号:7]
※「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。
各 位
以 上
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の終値
100(%)- ×
5 連動対象指標の特徴と留意点
平成28年11月2日
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
10,000 口
11,605,660 円
1,160.57 円
-0.00 %
「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について
S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJI」)、株式会社日本取引所グ
ループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX )は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
  http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
[掲載番号:8]
※「TOPIXリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。
各 位
以 上
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)の終値
100(%)- ×
5 連動対象指標の特徴と留意点
平成28年11月2日
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
420,000 口
601,786,145 円
1,432.82 円
-0.01 %
「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について
S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJI」)、株式会社日本取引所グ
ループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX )は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
  http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
[掲載番号:9]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
JPX日経400の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
JPX日経400の終値
× 100(%)-
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の
変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
10,838,058 口
138,230,718,553 円
12,754 円
-0.00 %
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信?
に関する日々の開示事項
平成28年11月2日
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:9]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 11,995.32 0.67% 12,254 0.67% 0.00% 10,836,857 132,792,464,748
2016/10/05 12,061.49 0.55% 12,321 0.55% -0.00% 10,836,857 133,519,133,776
2016/10/06 12,123.26 0.51% 12,384 0.51% -0.00% 10,836,857 134,202,006,328
2016/10/07 12,095.49 -0.23% 12,356 -0.23% 0.00% 10,836,857 133,898,554,128
2016/10/11 12,144.65 0.41% 12,405 0.40% -0.01% 10,836,857 134,435,452,214
2016/10/12 12,019.44 -1.03% 12,278 -1.02% 0.01% 10,738,471 131,848,980,239
2016/10/13 12,007.59 -0.10% 12,266 -0.10% 0.00% 10,738,471 131,714,738,739
2016/10/14 12,046.36 0.32% 12,305 0.32% -0.00% 10,738,471 132,136,501,862
2016/10/17 12,102.44 0.47% 12,362 0.46% -0.00% 10,738,471 132,749,110,787
2016/10/18 12,137.09 0.29% 12,397 0.28% -0.00% 10,738,471 133,128,365,161
2016/10/19 12,145.36 0.07% 12,406 0.07% 0.00% 10,738,471 133,222,654,775
2016/10/20 12,269.41 1.02% 12,532 1.02% -0.01% 10,838,058 135,823,280,909
2016/10/21 12,231.17 -0.31% 12,494 -0.30% 0.01% 10,838,058 135,406,324,117
2016/10/24 12,259.77 0.23% 12,523 0.23% -0.00% 10,838,058 135,722,457,512
2016/10/25 12,349.24 0.73% 12,614 0.73% -0.00% 10,838,058 136,710,531,103
2016/10/26 12,395.97 0.38% 12,661 0.37% -0.01% 10,838,058 137,224,913,556
2016/10/27 12,387.14 -0.07% 12,653 -0.06% 0.01% 10,838,058 137,136,112,193
2016/10/28 12,478.58 0.74% 12,746 0.74% -0.00% 10,838,058 138,138,162,189
2016/10/31 12,487.46 0.07% 12,755 0.07% -0.00% 10,838,058 138,242,398,709
2016/11/01 12,486.60 -0.01% 12,754 -0.01% -0.00% 10,838,058 138,230,718,553
JPX日経インデックス400(JPX日経400) MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
平成28年11月2日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
「JPX日経インデックス400」の著作権等について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」
といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:9]
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,200
2 1605 国際石油開発帝石 5,000
3 1719 安藤・間 700
4 1720 東急建設 300
5 1721 コムシスホールディングス 400
6 1801 大成建設 5,000
7 1802 大林組 2,800
8 1803 清水建設 3,000
9 1808 長谷工コーポレーション 1,100
10 1812 鹿島建設 4,000
11 1821 三井住友建設 3,600
12 1861 熊谷組 1,000
13 1878 大東建託 300
14 1911 住友林業 700
15 1925 大和ハウス工業 2,800
16 1928 積水ハウス 3,000
17 1951 協和エクシオ 400
18 1959 九電工 200
19 1963 日揮 900
20 2121 ミクシィ 200
21 2127 日本M&Aセンター 300
22 2181 テンプホールディングス 700
23 2193 クックパッド 200
24 2206 江崎グリコ 200
25 2229 カルビー 400
26 2267 ヤクルト本社 500
27 2269 明治ホールディングス 600
28 2282 日本ハム 1,000
29 2331 綜合警備保障 300
30 2337 いちご 800
[掲載番号:9]
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
31 2371 カカクコム 600
32 2379 ディップ 100
33 2413 エムスリー 800
34 2432 ディー・エヌ・エー 400
35 2433 博報堂DYホールディングス 1,200
36 2440 ぐるなび 100
37 2502 アサヒグループホールディングス 1,800
38 2503 キリンホールディングス 4,100
39 2593 伊藤園 300
40 2651 ローソン 300
41 2670 エービーシー・マート 200
42 2681 ゲオホールディングス 100
43 2768 双日 4,900
44 2782 セリア 100
45 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
46 2801 キッコーマン 1,000
47 2802 味の素 2,000
48 2809 キユーピー 500
49 2871 ニチレイ 500
50 2875 東洋水産 500
51 2897 日清食品ホールディングス 400
52 2914 日本たばこ産業 4,000
53 3003 ヒューリック 1,700
54 3064 MonotaRO 300
55 3086 J.フロント リテイリング 1,100
56 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
57 3092 スタートトゥデイ 800
58 3141 ウエルシアホールディングス 100
59 3148 クリエイトSDホールディングス 100
60 3231 野村不動産ホールディングス 600
61 3254 プレサンスコーポレーション 100
62 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
63 3291 飯田グループホールディングス 700
64 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
65 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,500
66 3391 ツルハホールディングス 200
67 3398 クスリのアオキ 100
68 3402 東レ 6,000
69 3405 クラレ 1,500
70 3407 旭化成 6,000
71 3632 グリー 500
72 3659 ネクソン 900
73 3668 コロプラ 200
74 3738 ティーガイア 100
75 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,800
76 3861 王子ホールディングス 3,000
77 3880 大王製紙 400
78 4005 住友化学 7,000
79 4021 日産化学工業 500
80 4042 東ソー 3,000
[掲載番号:9]
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
81 4061 デンカ 2,000
82 4063 信越化学工業 1,600
83 4088 エア・ウォーター 700
84 4091 大陽日酸 700
85 4095 日本パーカライジング 500
86 4151 協和発酵キリン 1,100
87 4182 三菱瓦斯化学 800
88 4185 JSR 900
89 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,900
90 4202 ダイセル 1,200
91 4204 積水化学工業 2,000
92 4205 日本ゼオン 1,000
93 4206 アイカ工業 300
94 4208 宇部興産 4,000
95 4217 日立化成 500
96 4272 日本化薬 1,000
97 4307 野村総合研究所 600
98 4324 電通 1,000
99 4403 日油 1,000
100 4452 花王 2,300
101 4502 武田薬品工業 3,300
102 4503 アステラス製薬 9,100
103 4507 塩野義製薬 1,200
104 4508 田辺三菱製薬 1,000
105 4519 中外製薬 900
106 4521 科研製薬 200
107 4523 エーザイ 1,100
108 4528 小野薬品工業 2,000
109 4530 久光製薬 200
110 4536 参天製薬 1,600
111 4540 ツムラ 300
112 4543 テルモ 1,300
113 4555 沢井製薬 200
114 4568 第一三共 2,600
115 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
116 4578 大塚ホールディングス 1,900
117 4581 大正製薬ホールディングス 200
118 4612 日本ペイントホールディングス 700
119 4613 関西ペイント 900
120 4631 DIC 300
121 4661 オリエンタルランド 1,000
122 4666 パーク24 400
123 4681 リゾートトラスト 300
124 4684 オービック 300
125 4689 ヤフー 6,000
126 4704 トレンドマイクロ 400
127 4716 日本オラクル 100
128 4732 ユー・エス・エス 1,100
129 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
130 4751 サイバーエージェント 500
[掲載番号:9]
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
131 4755 楽天 4,500
132 4768 大塚商会 200
133 4842 USEN 400
134 4901 富士フイルムホールディングス 1,800
135 4902 コニカミノルタ 2,000
136 4911 資生堂 1,700
137 4922 コーセー 100
138 4924 シーズ・ホールディングス 100
139 4967 小林製薬 200
140 5101 横浜ゴム 500
141 5105 東洋ゴム工業 500
142 5108 ブリヂストン 3,000
143 5110 住友ゴム工業 800
144 5201 旭硝子 4,000
145 5232 住友大阪セメント 2,000
146 5233 太平洋セメント 5,000
147 5332 TOTO 700
148 5333 日本碍子 1,100
149 5334 日本特殊陶業 800
150 5401 新日鐵住金 4,000
151 5406 神戸製鋼所 1,500
152 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,400
153 5486 日立金属 900
154 5711 三菱マテリアル 600
155 5713 住友金属鉱山 2,000
156 5714 DOWAホールディングス 1,000
157 5802 住友電気工業 3,300
158 5929 三和ホールディングス 900
159 5932 三協立山 100
160 5947 リンナイ 200
161 5991 日本発條 800
162 6136 オーエスジー 400
163 6141 DMG森精機 500
164 6146 ディスコ 100
165 6201 豊田自動織機 800
166 6268 ナブテスコ 500
167 6273 SMC 300
168 6301 小松製作所 4,100
169 6302 住友重機械工業 3,000
170 6305 日立建機 400
171 6326 クボタ 4,300
172 6361 荏原製作所 400
173 6367 ダイキン工業 1,200
174 6371 椿本チエイン 1,000
175 6383 ダイフク 400
176 6395 タダノ 400
177 6412 平和 300
178 6432 竹内製作所 200
179 6448 ブラザー工業 1,100
180 6463 TPR 100
[掲載番号:9]
 
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
181 6465 ホシザキ 200
182 6471 日本精工 1,700
183 6473 ジェイテクト 900
184 6474 不二越 1,000
185 6479 ミネベア 1,400
186 6481 THK 600
187 6486 イーグル工業 100
188 6501 日立製作所 20,000
189 6503 三菱電機 9,000
190 6504 富士電機 3,000
191 6506 安川電機 1,000
192 6586 マキタ 600
193 6594 日本電産 1,100
194 6645 オムロン 900
195 6701 日本電気 12,000
196 6702 富士通 8,000
197 6703 沖電気工業 400
198 6723 ルネサスエレクトロニクス 400
199 6724 セイコーエプソン 1,300
200 6750 エレコム 100
201 6752 パナソニック 9,700
202 6756 日立国際電気 200
203 6762 TDK 500
204 6770 アルプス電気 800
205 6806 ヒロセ電機 100
206 6841 横河電機 900
207 6849 日本光電工業 400
208 6856 堀場製作所 200
209 6861 キーエンス 200
210 6869 シスメックス 700
211 6902 デンソー 2,100
212 6923 スタンレー電気 600
213 6952 カシオ計算機 700
214 6954 ファナック 900
215 6965 浜松ホトニクス 700
216 6971 京セラ 1,400
217 6981 村田製作所 900
218 6988 日東電工 600
219 7011 三菱重工業 14,000
220 7012 川崎重工業 7,000
221 7013 IHI 7,000
222 7014 名村造船所 300
223 7148 FPG 300
224 7164 全国保証 200
225 7173 東京TYフィナンシャルグループ 100
226 7180 九州フィナンシャルグループ 1,800
227 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,500
228 7201 日産自動車 10,100
229 7202 いすゞ自動車 2,500
230 7203 トヨタ自動車 3,500
[掲載番号:9]
 
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
231 7205 日野自動車 1,200
232 7230 日信工業 200
233 7240 NOK 400
234 7248 カルソニックカンセイ 1,000
235 7259 アイシン精機 800
236 7261 マツダ 2,700
237 7267 本田技研工業 6,800
238 7269 スズキ 1,700
239 7270 富士重工業 2,600
240 7272 ヤマハ発動機 1,200
241 7276 小糸製作所 500
242 7280 ミツバ 200
243 7282 豊田合成 300
244 7309 シマノ 300
245 7313 テイ・エス テック 200
246 7419 ノジマ 100
247 7453 良品計画 100
248 7458 第一興商 200
249 7459 メディパルホールディングス 800
250 7532 ドンキホーテホールディングス 500
251 7593 VTホールディングス 400
252 7606 ユナイテッドアローズ 100
253 7649 スギホールディングス 200
254 7701 島津製作所 1,000
255 7731 ニコン 1,500
256 7732 トプコン 400
257 7733 オリンパス 1,400
258 7735 SCREENホールディングス 200
259 7741 HOYA 1,800
260 7747 朝日インテック 200
261 7751 キヤノン 4,600
262 7752 リコー 2,500
263 7832 バンダイナムコホールディングス 900
264 7846 パイロットコーポレーション 100
265 7936 アシックス 800
266 7951 ヤマハ 600
267 7956 ピジョン 500
268 7988 ニフコ 200
269 8001 伊藤忠商事 6,100
270 8002 丸紅 8,200
271 8015 豊田通商 900
272 8020 兼松 2,000
273 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 300
274 8031 三井物産 7,500
275 8035 東京エレクトロン 600
276 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
277 8050 セイコーホールディングス 1,000
278 8053 住友商事 5,300
279 8058 三菱商事 6,300
280 8078 阪和興業 1,000
[掲載番号:9]
 
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
281 8088 岩谷産業 1,000
282 8113 ユニ・チャーム 1,800
283 8129 東邦ホールディングス 300
284 8136 サンリオ 300
285 8174 日本瓦斯 200
286 8227 しまむら 100
287 8233 高島屋 1,000
288 8267 イオン 3,400
289 8273 イズミ 200
290 8279 ヤオコー 100
291 8282 ケーズホールディングス 400
292 8303 新生銀行 8,000
293 8304 あおぞら銀行 5,000
294 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,200
295 8308 りそなホールディングス 9,800
296 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,700
297 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,000
298 8331 千葉銀行 3,000
299 8334 群馬銀行 1,900
300 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,000
301 8355 静岡銀行 2,000
302 8358 スルガ銀行 900
303 8359 八十二銀行 2,100
304 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 600
305 8379 広島銀行 2,000
306 8382 中国銀行 800
307 8410 セブン銀行 3,100
308 8411 みずほフィナンシャルグループ 112,800
309 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
310 8424 芙蓉総合リース 100
311 8425 興銀リース 200
312 8439 東京センチュリー 200
313 8473 SBIホールディングス 900
314 8524 北洋銀行 1,400
315 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
316 8585 オリエントコーポレーション 1,800
317 8586 日立キャピタル 200
318 8591 オリックス 5,900
319 8593 三菱UFJリース 2,100
320 8595 ジャフコ 100
321 8601 大和証券グループ本社 8,000
322 8604 野村ホールディングス 17,100
323 8609 岡三証券グループ 1,000
324 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000
325 8628 松井証券 500
326 8630 SOMPOホールディングス 1,700
327 8697 日本取引所グループ 2,600
328 8703 カブドットコム証券 600
329 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,500
330 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
[掲載番号:9]
 
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
331 8750 第一生命ホールディングス 5,000
332 8766 東京海上ホールディングス 3,400
333 8795 T&Dホールディングス 3,000
334 8801 三井不動産 4,000
335 8802 三菱地所 6,000
336 8804 東京建物 1,000
337 8830 住友不動産 2,000
338 8840 大京 2,000
339 8848 レオパレス21 1,100
340 8850 スターツコーポレーション 100
341 8870 住友不動産販売 100
342 8897 タカラレーベン 400
343 8905 イオンモール 500
344 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 500
345 9001 東武鉄道 5,000
346 9003 相鉄ホールディングス 2,000
347 9005 東京急行電鉄 5,000
348 9007 小田急電鉄 1,400
349 9008 京王電鉄 2,000
350 9009 京成電鉄 600
351 9020 東日本旅客鉄道 1,600
352 9021 西日本旅客鉄道 800
353 9022 東海旅客鉄道 700
354 9031 西日本鉄道 1,000
355 9041 近鉄グループホールディングス 9,000
356 9042 阪急阪神ホールディングス 1,100
357 9044 南海電気鉄道 2,000
358 9045 京阪ホールディングス 3,000
359 9048 名古屋鉄道 4,000
360 9062 日本通運 3,000
361 9064 ヤマトホールディングス 1,500
362 9065 山九 1,000
363 9101 日本郵船 7,000
364 9201 日本航空 1,500
365 9202 ANAホールディングス 16,000
366 9404 日本テレビホールディングス 800
367 9432 日本電信電話 3,800
368 9433 KDDI 5,600
369 9435 光通信 100
370 9437 NTTドコモ 6,200
371 9449 GMOインターネット 300
372 9502 中部電力 2,800
373 9506 東北電力 2,100
374 9513 電源開発 700
375 9531 東京瓦斯 9,000
376 9532 大阪瓦斯 8,000
377 9533 東邦瓦斯 2,000
378 9602 東宝 500
379 9603 エイチ・アイ・エス 100
380 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 500
[掲載番号:9]
以 上
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:392 コード 銘柄名 株式数
381 9627 アインホールディングス 100
382 9678 カナモト 100
383 9719 SCSK 200
384 9735 セコム 900
385 9787 イオンディライト 100
386 9810 日鉄住金物産 100
387 9843 ニトリホールディングス 400
388 9956 バローホールディングス 200
389 9962 ミスミグループ本社 900
390 9983 ファーストリテイリング 100
391 9984 ソフトバンクグループ 2,600
392 9989 サンドラッグ 200
※上記ポートフォリオは、平成28年11月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる?
ポートフォリオです。
[掲載番号:10]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
東証REIT指数の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
東証REIT指数の終値
- × 100(%)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月1日現在)
33,978,282 口
61,265,120,370 円
1,803.07 円
-0.00 %
MAXIS Jリート上場投信?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
平成28年11月2日
[掲載番号:10]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 1,811.72 -0.26% 1,831.49 -0.27% -0.00% 31,273,282 57,276,760,292
2016/10/05 1,801.24 -0.58% 1,820.88 -0.58% -0.00% 31,273,282 56,944,948,383
2016/10/06 1,796.47 -0.26% 1,816.05 -0.27% -0.00% 31,273,282 56,793,727,725
2016/10/07 1,798.46 0.11% 1,818.04 0.11% -0.00% 31,574,082 57,402,818,240
2016/10/11 1,793.64 -0.27% 1,813.13 -0.27% -0.00% 32,175,582 58,338,425,949
2016/10/12 1,783.77 -0.55% 1,803.12 -0.55% -0.00% 32,175,582 58,016,523,120
2016/10/13 1,791.12 0.41% 1,810.54 0.41% -0.00% 32,175,582 58,255,115,587
2016/10/14 1,776.42 -0.82% 1,795.68 -0.82% -0.00% 32,175,582 57,777,178,314
2016/10/17 1,779.75 0.19% 1,799.07 0.19% 0.00% 32,175,582 57,886,171,781
2016/10/18 1,765.55 -0.80% 1,784.75 -0.80% 0.00% 32,175,582 57,425,236,993
2016/10/19 1,778.88 0.76% 1,798.20 0.75% -0.00% 33,077,382 59,479,900,422
2016/10/20 1,786.79 0.44% 1,806.20 0.44% 0.00% 33,077,382 59,744,345,332
2016/10/21 1,773.06 -0.77% 1,792.33 -0.77% 0.00% 33,528,282 60,093,807,443
2016/10/24 1,786.52 0.76% 1,805.89 0.76% -0.00% 33,528,282 60,548,376,283
2016/10/25 1,788.75 0.12% 1,808.13 0.12% -0.00% 33,528,282 60,623,547,793
2016/10/26 1,791.53 0.16% 1,810.92 0.15% -0.00% 33,528,282 60,717,109,730
2016/10/27 1,780.26 -0.63% 1,802.36 -0.47% 0.16% 33,528,282 60,430,077,403
2016/10/28 1,760.44 -1.11% 1,782.28 -1.11% -0.00% 33,528,282 59,756,707,419
2016/10/31 1,785.97 1.45% 1,808.09 1.45% -0.00% 33,528,282 60,622,120,589
2016/11/01 1,781.03 -0.28% 1,803.07 -0.28% -0.00% 33,978,282 61,265,120,370
東証REIT指数 MAXIS Jリート上場投信
平成28年11月2日
「東証REIT指数」の著作権等について
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
MAXIS Jリート上場投信
[掲載番号:10]
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
交換口数: 15万口以上15万口単位
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:56 コード 銘柄名 株式数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 11
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 6
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 41
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 8
5 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 32
6 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 8
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 14
8 3281 GLP投資法人 投資証券 67
9 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 12
10 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 43
11 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 4
12 3290 SIA不動産投資法人 投資証券 2
13 3292 イオンリート投資法人 投資証券 31
14 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 25
15 3296 日本リート投資法人 投資証券 9
16 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 19
17 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
18 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 21
19 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 4
20 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 10
21 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 3
22 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 7
23 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 2
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 98
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 6
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 26
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 8
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 2
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 5
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 4
[掲載番号:10]
以 上
平成28年11月2日
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:56 コード 銘柄名 株式数
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 8
32 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 33
33 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 31
34 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 60
35 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 59
36 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 21
37 8956 プレミア投資法人 投資証券 31
38 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 23
39 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 5
40 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 69
41 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 31
42 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 86
43 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 12
44 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 24
45 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 21
46 8968 福岡リート投資法人 投資証券 18
47 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 10
48 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 26
49 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 36
50 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 12
51 8977 阪急リート投資法人 投資証券 14
52 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 4
53 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 36
54 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 88
55 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 39
56 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 31
[掲載番号:11]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値
× 100(%)-
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
47,865 口
741,479,339 円
15,491 円
0.01 %
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信?
に関する日々の開示事項
平成28年11月2日
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:11]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 147.68 0.51% 14,848 0.51% 0.00% 47,865 710,680,077
2016/10/05 148.47 0.53% 14,926 0.53% -0.01% 47,865 714,445,658
2016/10/06 149.14 0.45% 14,991 0.44% -0.02% 47,865 717,557,813
2016/10/07 149.20 0.04% 14,998 0.05% 0.01% 47,865 717,857,042
2016/10/11 150.07 0.58% 15,083 0.57% -0.02% 47,865 721,952,040
2016/10/12 148.69 -0.92% 14,946 -0.91% 0.01% 47,865 715,373,228
2016/10/13 148.76 0.05% 14,951 0.03% -0.01% 47,865 715,644,568
2016/10/14 149.15 0.26% 14,990 0.26% -0.00% 47,865 717,506,007
2016/10/17 149.80 0.44% 15,054 0.43% -0.01% 47,865 720,549,622
2016/10/18 150.31 0.34% 15,105 0.34% -0.00% 47,865 722,987,817
2016/10/19 150.50 0.13% 15,124 0.13% -0.00% 47,865 723,930,341
2016/10/20 151.72 0.81% 15,246 0.81% -0.00% 47,865 729,734,458
2016/10/21 151.10 -0.41% 15,185 -0.40% 0.01% 47,865 726,811,477
2016/10/24 151.55 0.30% 15,229 0.29% -0.01% 47,865 728,928,002
2016/10/25 152.98 0.94% 15,369 0.92% -0.02% 47,865 735,652,476
2016/10/26 153.42 0.29% 15,413 0.29% -0.00% 47,865 737,741,145
2016/10/27 153.00 -0.27% 15,373 -0.26% 0.01% 47,865 735,843,749
2016/10/28 153.82 0.54% 15,453 0.52% -0.02% 47,865 739,661,167
2016/10/31 154.01 0.12% 15,472 0.12% -0.00% 47,865 740,585,236
2016/11/01 154.18 0.11% 15,491 0.12% 0.01% 47,865 741,479,339
iSTOXX MUTB JAPAN
クオリティ150インデックス MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
平成28年11月2日
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について
「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。
「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN ク
オリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号:11]
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
銘柄数:143 コード 銘柄名 株式数
1 1719 安藤・間 500
2 1801 大成建設 3,000
3 1808 長谷工コーポレーション 800
4 1878 大東建託 200
5 1959 九電工 100
6 2127 日本M&Aセンター 200
7 2181 テンプホールディングス 400
8 2193 クックパッド 100
9 2201 森永製菓 100
10 2229 カルビー 200
11 2269 明治ホールディングス 400
12 2327 新日鉄住金ソリューションズ 100
13 2331 綜合警備保障 200
14 2371 カカクコム 400
15 2413 エムスリー 500
16 2433 博報堂DYホールディングス 900
17 2651 ローソン 200
18 2670 エービーシー・マート 100
19 2801 キッコーマン 1,000
20 2802 味の素 1,500
21 2914 日本たばこ産業 1,500
22 3003 ヒューリック 1,300
23 3064 MonotaRO 200
24 3088 マツモトキヨシホールディングス 100
25 3092 スタートトゥデイ 500
26 3402 東レ 4,000
27 4021 日産化学工業 400
28 4114 日本触媒 100
29 4202 ダイセル 900
30 4204 積水化学工業 1,300
[掲載番号:11]
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:143 コード 銘柄名 株式数
31 4206 アイカ工業 200
32 4217 日立化成 300
33 4307 野村総合研究所 300
34 4452 花王 1,100
35 4503 アステラス製薬 3,700
36 4507 塩野義製薬 800
37 4519 中外製薬 600
38 4521 科研製薬 100
39 4523 エーザイ 800
40 4536 参天製薬 1,100
41 4541 日医工 200
42 4543 テルモ 1,000
43 4555 沢井製薬 100
44 4613 関西ペイント 700
45 4661 オリエンタルランド 600
46 4666 パーク24 300
47 4684 オービック 200
48 4689 ヤフー 3,300
49 4704 トレンドマイクロ 300
50 4732 ユー・エス・エス 700
51 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
52 4751 サイバーエージェント 300
53 4768 大塚商会 200
54 4912 ライオン 1,000
55 4922 コーセー 100
56 4967 小林製薬 200
57 5101 横浜ゴム 400
58 5108 ブリヂストン 1,600
59 5110 住友ゴム工業 500
60 5332 TOTO 400
61 5333 日本碍子 800
62 5334 日本特殊陶業 500
63 5486 日立金属 500
64 5714 DOWAホールディングス 1,000
65 5947 リンナイ 100
66 6136 オーエスジー 200
67 6146 ディスコ 100
68 6201 豊田自動織機 500
69 6273 SMC 200
70 6301 小松製作所 2,600
71 6367 ダイキン工業 600
72 6395 タダノ 300
73 6412 平和 200
74 6432 竹内製作所 100
75 6465 ホシザキ 200
76 6471 日本精工 1,300
77 6503 三菱電機 4,500
78 6506 安川電機 700
79 6594 日本電産 700
80 6645 オムロン 600
[掲載番号:11]
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:143 コード 銘柄名 株式数
81 6724 セイコーエプソン 900
82 6728 アルバック 100
83 6756 日立国際電気 100
84 6770 アルプス電気 500
85 6841 横河電機 600
86 6849 日本光電工業 200
87 6869 シスメックス 500
88 6952 カシオ計算機 700
89 6954 ファナック 300
90 6981 村田製作所 400
91 6988 日東電工 400
92 7164 全国保証 100
93 7202 いすゞ自動車 1,700
94 7203 トヨタ自動車 1,000
95 7205 日野自動車 800
96 7211 三菱自動車工業 2,000
97 7269 スズキ 1,200
98 7270 富士重工業 1,400
99 7276 小糸製作所 300
100 7309 シマノ 200
101 7313 テイ・エス テック 100
102 7453 良品計画 100
103 7532 ドンキホーテホールディングス 300
104 7606 ユナイテッドアローズ 100
105 7649 スギホールディングス 100
106 7701 島津製作所 1,000
107 7729 東京精密 100
108 7741 HOYA 1,100
109 7832 バンダイナムコホールディングス 600
110 7951 ヤマハ 500
111 7988 ニフコ 100
112 8035 東京エレクトロン 400
113 8113 ユニ・チャーム 1,200
114 8136 サンリオ 200
115 8304 あおぞら銀行 3,000
116 8358 スルガ銀行 600
117 8410 セブン銀行 2,000
118 8595 ジャフコ 100
119 8628 松井証券 400
120 8630 SOMPOホールディングス 1,100
121 8697 日本取引所グループ 1,500
122 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,400
123 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
124 8750 第一生命ホールディングス 3,200
125 8766 東京海上ホールディングス 1,400
126 8795 T&Dホールディングス 1,700
127 9022 東海旅客鉄道 300
128 9201 日本航空 1,000
129 9202 ANAホールディングス 9,000
130 9433 KDDI 1,900
[掲載番号:11]
以 上
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:143 コード 銘柄名 株式数
131 9437 NTTドコモ 2,200
132 9531 東京瓦斯 6,000
133 9532 大阪瓦斯 6,000
134 9533 東邦瓦斯 1,000
135 9602 東宝 400
136 9627 アインホールディングス 100
137 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
138 9719 SCSK 100
139 9735 セコム 600
140 9843 ニトリホールディングス 300
141 9962 ミスミグループ本社 700
142 9983 ファーストリテイリング 200
143 9989 サンドラッグ 100
※上記ポートフォリオは、平成28年11月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる?
ポートフォリオです。
[掲載番号:12]
各 位
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値
- × 100(%)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス
の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
182,533 口
3,784,556,242 円
20,734 円
0.01 %
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信?
に関する日々の開示事項
平成28年11月2日
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:12]
日付 指数終値 日次騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2016/10/04 197.67 0.61% 19,938 0.60% -0.01% 182,533 3,639,329,337
2016/10/05 198.82 0.58% 20,053 0.58% -0.00% 182,533 3,660,354,971
2016/10/06 199.36 0.27% 20,108 0.27% 0.00% 182,533 3,670,338,491
2016/10/07 199.14 -0.11% 20,086 -0.11% 0.00% 182,533 3,666,335,633
2016/10/11 200.23 0.55% 20,195 0.54% -0.00% 182,533 3,686,225,966
2016/10/12 198.27 -0.98% 19,998 -0.98% 0.00% 182,533 3,650,278,576
2016/10/13 198.38 0.06% 20,008 0.05% -0.01% 182,533 3,652,073,070
2016/10/14 198.63 0.13% 20,033 0.12% -0.00% 182,533 3,656,692,602
2016/10/17 199.62 0.50% 20,132 0.49% -0.00% 182,533 3,674,768,777
2016/10/18 200.39 0.39% 20,209 0.38% -0.00% 182,533 3,688,810,072
2016/10/19 200.63 0.12% 20,234 0.12% 0.00% 182,533 3,693,338,855
2016/10/20 202.06 0.71% 20,377 0.71% -0.01% 182,533 3,719,549,350
2016/10/21 201.32 -0.37% 20,303 -0.36% 0.00% 182,533 3,706,008,237
2016/10/24 202.02 0.35% 20,373 0.34% -0.00% 182,533 3,718,790,219
2016/10/25 203.74 0.85% 20,545 0.84% -0.01% 182,533 3,750,217,811
2016/10/26 204.42 0.33% 20,614 0.34% 0.00% 182,533 3,762,800,002
2016/10/27 204.04 -0.19% 20,578 -0.17% 0.01% 182,533 3,756,170,544
2016/10/28 205.54 0.74% 20,728 0.73% -0.01% 182,533 3,783,511,538
2016/10/31 205.70 0.08% 20,745 0.08% 0.00% 182,533 3,786,666,616
2016/11/01 205.57 -0.06% 20,734 -0.05% 0.01% 182,533 3,784,556,242
iSTOXX MUTB
Japan 積極投資企業200インデックス MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信
平成28年11月2日
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信
「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について
「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。
「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「M
AXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企
業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号:12]
※設定申込日(平成28年11月8日)、設定受付日(平成28年11月8日)における設定ポートフォリオは?
以下の通りです。
平成28年11月2日
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)
※交換申込日(平成28年11月8日)、交換受付日(平成28年11月8日)における交換口数は?
以下の通りです。
交換口数: 5,000口以上5,000口単位
銘柄数:181 コード 銘柄名 株式数
1 1721 コムシスホールディングス 200
2 1801 大成建設 2,000
3 1802 大林組 1,400
4 1808 長谷工コーポレーション 600
5 1821 三井住友建設 1,600
6 1861 熊谷組 1,000
7 1878 大東建託 200
8 1925 大和ハウス工業 1,300
9 1951 協和エクシオ 200
10 2127 日本M&Aセンター 100
11 2193 クックパッド 100
12 2201 森永製菓 100
13 2206 江崎グリコ 100
14 2229 カルビー 200
15 2267 ヤクルト本社 300
16 2269 明治ホールディングス 300
17 2327 新日鉄住金ソリューションズ 100
18 2331 綜合警備保障 200
19 2371 カカクコム 300
20 2413 エムスリー 400
21 2651 ローソン 100
22 2670 エービーシー・マート 100
23 2802 味の素 1,100
24 2809 キユーピー 200
25 2871 ニチレイ 300
26 2875 東洋水産 200
27 2897 日清食品ホールディングス 200
28 2914 日本たばこ産業 1,500
29 3003 ヒューリック 900
30 3064 MonotaRO 100
[掲載番号:12]
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:181 コード 銘柄名 株式数
31 3076 あい ホールディングス 100
32 3088 マツモトキヨシホールディングス 100
33 3197 すかいらーく 200
34 3231 野村不動産ホールディングス 200
35 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,300
36 3391 ツルハホールディングス 100
37 3402 東レ 3,000
38 3405 クラレ 700
39 3407 旭化成 3,000
40 3659 ネクソン 400
41 4021 日産化学工業 300
42 4063 信越化学工業 800
43 4114 日本触媒 100
44 4182 三菱瓦斯化学 400
45 4185 JSR 400
46 4186 東京応化工業 100
47 4202 ダイセル 700
48 4204 積水化学工業 900
49 4217 日立化成 200
50 4307 野村総合研究所 200
51 4452 花王 1,000
52 4503 アステラス製薬 3,800
53 4507 塩野義製薬 600
54 4516 日本新薬 100
55 4519 中外製薬 400
56 4521 科研製薬 100
57 4523 エーザイ 600
58 4530 久光製薬 200
59 4536 参天製薬 800
60 4541 日医工 100
61 4543 テルモ 700
62 4555 沢井製薬 100
63 4568 第一三共 1,300
64 4569 キョーリン製薬ホールディングス 100
65 4613 関西ペイント 500
66 4631 DIC 200
67 4661 オリエンタルランド 400
68 4666 パーク24 200
69 4684 オービック 100
70 4689 ヤフー 2,400
71 4704 トレンドマイクロ 200
72 4716 日本オラクル 100
73 4732 ユー・エス・エス 500
74 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
75 4751 サイバーエージェント 200
76 4755 楽天 1,700
77 4768 大塚商会 100
78 4902 コニカミノルタ 1,000
79 4912 ライオン 1,000
80 4922 コーセー 100
[掲載番号:12]
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:181 コード 銘柄名 株式数
81 4967 小林製薬 100
82 5101 横浜ゴム 300
83 5108 ブリヂストン 1,400
84 5110 住友ゴム工業 400
85 5332 TOTO 300
86 5333 日本碍子 600
87 5334 日本特殊陶業 400
88 5486 日立金属 400
89 5711 三菱マテリアル 300
90 5714 DOWAホールディングス 1,000
91 5947 リンナイ 100
92 5991 日本発條 400
93 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
94 6098 リクルートホールディングス 900
95 6136 オーエスジー 200
96 6146 ディスコ 100
97 6201 豊田自動織機 400
98 6268 ナブテスコ 200
99 6273 SMC 100
100 6301 小松製作所 1,900
101 6302 住友重機械工業 1,000
102 6326 クボタ 2,300
103 6367 ダイキン工業 600
104 6370 栗田工業 200
105 6395 タダノ 300
106 6432 竹内製作所 100
107 6448 ブラザー工業 500
108 6465 ホシザキ 100
109 6471 日本精工 1,000
110 6473 ジェイテクト 500
111 6479 ミネベア 700
112 6503 三菱電機 4,200
113 6506 安川電機 500
114 6586 マキタ 300
115 6592 マブチモーター 100
116 6594 日本電産 500
117 6645 オムロン 400
118 6724 セイコーエプソン 600
119 6756 日立国際電気 100
120 6762 TDK 300
121 6770 アルプス電気 400
122 6806 ヒロセ電機 100
123 6849 日本光電工業 200
124 6856 堀場製作所 100
125 6869 シスメックス 400
126 6902 デンソー 1,000
127 6923 スタンレー電気 300
128 6952 カシオ計算機 500
129 6954 ファナック 300
130 6965 浜松ホトニクス 300
[掲載番号:12]
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:181 コード 銘柄名 株式数
131 6981 村田製作所 400
132 6988 日東電工 300
133 7012 川崎重工業 3,000
134 7201 日産自動車 4,700
135 7202 いすゞ自動車 1,200
136 7203 トヨタ自動車 1,000
137 7205 日野自動車 600
138 7211 三菱自動車工業 1,500
139 7240 NOK 200
140 7259 アイシン精機 400
141 7269 スズキ 900
142 7270 富士重工業 1,300
143 7276 小糸製作所 200
144 7282 豊田合成 100
145 7309 シマノ 200
146 7313 テイ・エス テック 100
147 7453 良品計画 100
148 7649 スギホールディングス 100
149 7733 オリンパス 600
150 7735 SCREENホールディングス 100
151 7741 HOYA 800
152 7747 朝日インテック 100
153 7751 キヤノン 2,000
154 7832 バンダイナムコホールディングス 400
155 7956 ピジョン 200
156 8035 東京エレクトロン 300
157 8113 ユニ・チャーム 900
158 8136 サンリオ 100
159 8304 あおぞら銀行 2,000
160 8358 スルガ銀行 500
161 8410 セブン銀行 1,400
162 8591 オリックス 2,600
163 8750 第一生命ホールディングス 2,300
164 8766 東京海上ホールディングス 1,500
165 8795 T&Dホールディングス 1,200
166 8848 レオパレス21 500
167 8905 イオンモール 200
168 9005 東京急行電鉄 2,000
169 9021 西日本旅客鉄道 400
170 9201 日本航空 700
171 9202 ANAホールディングス 7,000
172 9404 日本テレビホールディングス 400
173 9433 KDDI 1,900
174 9437 NTTドコモ 2,300
175 9533 東邦瓦斯 1,000
176 9602 東宝 300
177 9719 SCSK 100
178 9735 セコム 400
179 9843 ニトリホールディングス 200
180 9962 ミスミグループ本社 500
[掲載番号:12]
以 上
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)
平成28年11月2日
銘柄数:181 コード 銘柄名 株式数
181 9989 サンドラッグ 100
※上記ポートフォリオは、平成28年11月8日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる?
ポートフォリオです。
[掲載番号:13]
※S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、
委託会社が計算したものです。
各 位
以 上
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値
100(%)- ×
平成28年11月2日
国際のETF VIX短期先物指数?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
130,255,632 口
29,584,312,535 円
227 円
0.00 %
Standard & Poor’s® S&P® S&P 500® Standard & Poor’s 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタン
ダード&プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱U
FJ国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange,
Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びそ
の関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな
く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指
数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数
に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含
まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結
果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。
[掲載番号:14]
※S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、
委託会社が計算したものです。
各 位
以 上
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
S&P 500 VIX中期先物指数(円換算ベース)の終値
100(%)- ×
平成28年11月2日
国際のETF VIX中期先物指数?
に関する日々の開示事項
会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1561)
問合せ先 ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
1 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月1日現在)
2 上場ETFの純資産総額(平成28年11月1日現在)
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月1日現在)
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成28年11月1日現在)
6,900 口
162,702,618 円
23,580 円
0.00 %
Standard & Poor’s® S&P® S&P 500® Standard & Poor’s 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダー
ド&プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー(以下S&P)が所有する登録商標であり、三菱UFJ
国際投信株式会社に対して利用許諾が与えられています。VIXは、Chicago Board Options Exchange,
Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P、及びそ
の関係会社、もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな
く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指
数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&P及びCBOEは、当指数
に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含
まれるデータの使用により、三菱UFJ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結
果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。

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