【1540】E-三菱UFJ信託上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項のIR速報

20161031 09:35、E-三菱UFJ信託(1540)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

銘柄名
純金上場信託(現物国内保管型)
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)
純銀上場信託(現物国内保管型)
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)

以上
各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
3 1542 東
4 1543 東
1 1540 東
2 1541 東
上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項
三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、
平成28年10月28日現在の状況をご報告致します。
上場ETF(4銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
百本 達也
(TEL. 03-6214-6573)
平成28年10月31日
 各     位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
円円


以上
前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格
「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金1グラムあたりの
先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月28日現在)
4,179.63
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率
0.00
(参考)乖離率の計算式

一口あたり純資産額 指標価格
〕×100(%)
(TEL. 03-6214-6573)
純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月28日現在)
11,698,294
2.上場ETFの純資産総額(平成28年10月28日現在)
48,894,505,315
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
(銘柄コード 1540)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
百本 達也
[掲載番号:1] 平成28年10月31日
 各     位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
円円


以上
前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格
「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるプラチナ
1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラム
あたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月28日現在)
3,168.55
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率
0.00
(参考)乖離率の計算式

一口あたり純資産額 指標価格
〕×100(%)
(TEL. 03-6214-6573)
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月28日現在)
3,835,620
2.上場ETFの純資産総額(平成28年10月28日現在)
12,153,358,515
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
(銘柄コード 1541)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
百本 達也
[掲載番号:2] 平成28年10月31日
 各     位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
円円


以上
前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格
「指標価格」とは、銀地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における銀1グラムあたりの
先物価格を、銀のフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく銀地金100グラムあたりの理論
価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月28日現在)
5,738.82
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率
0.00
(参考)乖離率の計算式

一口あたり純資産額 指標価格
〕×100(%)
(TEL. 03-6214-6573)
純銀上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月28日現在)
826,050
2.上場ETFの純資産総額(平成28年10月28日現在)
4,740,552,746
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
(銘柄コード 1542)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
百本 達也
[掲載番号:3] 平成28年10月31日
 各     位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
円円


以上
前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格
「指標価格」とは、パラジウム地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるパラジウム
1グラムあたりの先物価格を、パラジウムのフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づくパラジ
ウム地金10グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月28日現在)
20,054.86
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率
0.00
(参考)乖離率の計算式

一口あたり純資産額 指標価格
〕×100(%)
(TEL. 03-6214-6573)
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月28日現在)
36,027
2.上場ETFの純資産総額(平成28年10月28日現在)
722,516,492
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
(銘柄コード 1543)
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
百本 達也
[掲載番号:4] 平成28年10月31日
 各     位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)

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