【1326】E-ワールドSPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項のIR速報

20160927 09:15、E-ワールド(1326)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成 28 年 9 月 27 日
各 位

管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト
・サービシズ・エルエルシー
(管理会社コード 13264)
代表者 最高財務責任者
サマンサ・マクドナルド
(銘柄コード 1326 (東証外国 ETF) )
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03 – 6250 – 6200)

SPDR®ゴールド・シェアに関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 9 月 26 日現在)

320,500,000 口

2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 9 月 26 日現在)
(平成 28 年 9 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.75 で計算)

4,129,185,241,115 円 ( 40,984,468,894.44 米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 9 月 26 日現在)
(平成 28 年 9 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=100.75 で計算)

12,884 円 ( 127.88 米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と LBMA 午後金価格(注)の乖離率
(平成 28 年 9 月 26 日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

(注)当該日において LBMA 午後金価格が成立しないかまたは評価時刻まで発表されなかった場合
には評価時刻より前の直近の LBMA 金価格を参照

*http://www.spdrgoldshares.com/#japan でリアルタイム情報がご覧になれます。

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