【1361】E-iシェアーズIEiシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア)(銘柄コード1362)に関する日々の開示事項のIR速報

20160722 13:50、E-iシェアーズIE(1361)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

27B
105B平成 28 年 7 月 22 日
28B各 位
29B外国投資法人名 iシェアーズ Ⅲ パブリック・リミテッド・カ
ンパニー
2B代表者名 ディレクター
3Bバリー・オドワイアー
4B管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・
アイルランド・リミテッド
5B(管理会社コード 13614)
6B代表者名 ディレクター
7Bバリー・オドワイアー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

39B iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア)(銘柄コード 1362)
に関する日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 7 月 21 日現在)

41B224,884 口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 7 月 21 日現在)
43B(平成 28 年 7 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=107.29 円で算
定)
44B348,833,618,448 円
45B(3,251,315,299.17 米ドル)

3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 7 月 21 日現在)
47B(平成 28 年 7 月 21 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=107.29 円で算
定)

48B6,924 円
49B(64.53 米ドル)

1
4. 50B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 7 月 21 日現在)

0.00%
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$64.53

54B特定の指標の終値
55B 110.92

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$64.64

58B前営業日の特定の指標の終値
59B 111.10

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
場合にのみ加算
61B*当銘柄の「特定の指標」とは「バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス」を指します。
98B以上

2

Ads

関連記事

【1624】機械ETFの収益分配のお知らせのIR速報

20170718 12:30、機械(1624)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、P

記事を読む

【2424】M-ブラス配当方針の変更及び平成29年7月期配当予想に関するお知らせのIR速報

20160914 15:30、M-ブラス(2424)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【7819】SHO-BI支配株主等に関する事項についてのIR速報

20141209 12:00、SHO-BI(7819)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【1369】E-DIAMアセット上場ETF(管理会社:DIAMアセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20160926 11:20、E-DIAMアセット(1369)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【3333】あさひ平成27年8月度 月次営業速報に関するお知らせのIR速報

20150831 13:00、あさひ(3333)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【3931】M-バリューゴルフ平成29年1月期 第2四半期決算説明資料のIR速報

20160916 10:30、M-バリューゴルフ(3931)の新着情報を配信します。PDFファイルは

記事を読む

【3564】LIXILビバ平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20170508 12:30、LIXILビバ(3564)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【5002】昭和シェル人事異動のお知らせのIR速報

20140724 16:00、昭和シェル(5002)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【7776】J-セルシード第三者割当により発行された第16 回新株予約権(行使価額修正条項付き/コミット・イシュー)の月間行使状況に関するお知らせのIR速報

20170601 15:30、J-セルシード(7776)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【3285】R-NMF投資法人債の発行に係る発行登録書提出及び包括決議に関するお知らせのIR速報

20140918 16:00、R-NMF(3285)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

Ads

Ads