【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)のIR速報

20160719 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成28年7月15日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(17銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 1617 東証
2 1618 東証
3 1619 東証
4 1620 東証
5 1621 東証
6 1622 東証
7 1623 東証
8 1624 東証
9 1625 東証
10 1626 東証
11 1627 東証
12 1628 東証
13 1629 東証
14 1630 東証
15 1631 東証
16 1632 東証
17 1633 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
NEXT FUNDS
情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)
銘柄名
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
[掲載番号:1] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
45,440
1,348,703,142
29,681.0
-0.96
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 303.35 1.69% 29,205.5 1.68% -0.01% 45,440 1,327,097,277
21 309.42 2.00% 29,789.0 2.00% 0.00% 45,440 1,353,613,720
22 308.88 -0.17% 29,735.4 -0.18% -0.01% 45,440 1,351,178,038
23 307.96 -0.30% 29,646.5 -0.30% 0.00% 45,440 1,347,138,329
24 288.56 -6.30% 27,784.9 -6.28% 0.02% 45,440 1,262,544,462
27 302.55 4.85% 29,126.9 4.83% -0.02% 45,440 1,323,525,802
28 305.88 1.10% 29,621.5 1.70% 0.60% 45,440 1,346,000,831
29 305.58 -0.10% 29,591.1 -0.10% 0.00% 45,440 1,344,618,276
30 304.11 -0.48% 29,449.5 -0.48% 0.00% 45,440 1,338,185,783
2016-07 1 308.81 1.55% 29,901.3 1.53% -0.01% 45,440 1,358,713,458
4 315.08 2.03% 30,502.7 2.01% -0.02% 45,440 1,386,044,939
5 315.35 0.09% 30,527.7 0.08% 0.00% 45,440 1,387,178,820
6 315.85 0.16% 30,576.4 0.16% 0.00% 45,440 1,389,393,789
7 315.29 -0.18% 30,521.8 -0.18% 0.00% 45,440 1,386,909,535
8 310.09 -1.65% 30,021.6 -1.64% 0.01% 45,440 1,364,182,006
11 315.25 1.66% 30,516.4 1.65% -0.02% 45,440 1,386,664,123
12 314.66 -0.19% 30,459.3 -0.19% 0.00% 45,440 1,384,068,397
13 313.08 -0.50% 30,307.8 -0.50% 0.00% 45,440 1,377,186,497
14 316.17 0.99% 30,604.8 0.98% -0.01% 45,440 1,390,679,969
15 309.66 -2.06% 29,681.0 -3.02% -0.96% 45,440 1,348,703,142
TOPIX-17 食品(※)
TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
1 1301 極洋 3,000
2 1332 日本水産 7,400
3 1333 マルハニチロ 1,300
4 1376 カネコ種苗 200
5 1377 サカタのタネ 900
6 1379 ホクト 700
7 1384 ホクリヨウ 100
8 2001 日本製粉 4,000
9 2002 日清製粉グループ本社 7,100
10 2003 日東富士製粉 1,000
11 2004 昭和産業 3,000
12 2009 鳥越製粉 500
13 2053 中部飼料 600
14 2060 フィード・ワン 3,900
15 2107 東洋精糖 1,000
16 2108 日本甜菜製糖 3,000
17 2109 三井製糖 3,000
18 2112 塩水港精糖 700
19 2117 日新製糖 300
20 2201 森永製菓 6,000
21 2204 中村屋 1,000
22 2206 江崎グリコ 1,500
23 2207 名糖産業 300
24 2211 不二家 4,000
25 2212 山崎製パン 4,700
26 2215 第一屋製パン 1,000
27 2217 モロゾフ 1,000
28 2220 亀田製菓 400
29 2222 寿スピリッツ 500
30 2229 カルビー 2,400
31 2264 森永乳業 6,000
32 2266 六甲バター 300
33 2267 ヤクルト本社 3,400
34 2269 明治ホールディングス 3,800
35 2270 雪印メグミルク 1,500
36 2281 プリマハム 4,000
37 2282 日本ハム 4,000
38 2286 林兼産業 2,000
39 2288 丸大食品 3,000
総銘柄数
84 コード   銘柄名 株式数
40 2292 S Foods 400
41 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3,800
42 2501 サッポロホールディングス 2,000
43 2502 アサヒグループホールディングス 12,100
44 2503 キリンホールディングス 26,100
45 2531 宝ホールディングス 4,700
46 2533 オエノンホールディングス 2,000
47 2540 養命酒製造 200
48 2579 コカ・コーラウエスト 2,200
49 2580 コカ・コーライーストジャパン 2,300
50 2587 サントリー食品インターナショナル 4,400
51 2590 ダイドードリンコ 300
52 2593 伊藤園 1,900
53 2594 キーコーヒー 600
54 2597 ユニカフェ 200
55 2599 ジャパンフーズ 100
56 2602 日清オイリオグループ 3,000
57 2607 不二製油グループ本社 1,700
58 2612 かどや製油 100
59 2613 J-オイルミルズ 3,000
60 2801 キッコーマン 5,000
61 2802 味の素 13,500
62 2809 キユーピー 3,300
63 2810 ハウス食品グループ本社 2,200
64 2811 カゴメ 2,300
65 2812 焼津水産化学工業 300
66 2815 アリアケジャパン 500
67 2818 ピエトロ 100
68 2819 エバラ食品工業 200
69 2871 ニチレイ 7,000
70 2875 東洋水産 3,200
71 2882 イートアンド 100
72 2897 日清食品ホールディングス 2,700
73 2899 永谷園ホールディングス 1,000
74 2904 一正蒲鉾 200
75 2908 フジッコ 600
76 2910 ロック・フィールド 700
77 2914 日本たばこ産業 38,000
78 2915 ケンコーマヨネーズ 200
79 2918 わらべや日洋 300
80 2922 なとり 300
81 2930 北の達人コーポレーション 100
82 2931 ユーグレナ 2,100
83 4404 ミヨシ油脂 2,000
84 4526 理研ビタミン 200
以上
[掲載番号:2] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1618)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
52,829
450,963,968
8,536.3
-2.98
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 99.22 3.12% 9,237.6 3.03% -0.09% 42,869 396,008,379
21 99.57 0.35% 9,269.1 0.34% -0.01% 42,869 397,357,967
22 99.29 -0.28% 9,243.7 -0.27% 0.01% 42,869 396,268,010
23 100.47 1.19% 9,350.6 1.16% -0.03% 42,869 400,853,005
24 93.31 -7.13% 8,701.9 -6.94% 0.19% 42,869 373,040,591
27 91.66 -1.77% 8,552.8 -1.71% 0.05% 42,869 366,649,462
28 90.72 -1.03% 8,497.0 -0.65% 0.37% 42,869 364,259,884
29 91.93 1.33% 8,606.2 1.29% -0.05% 42,869 368,939,959
30 93.35 1.54% 8,735.4 1.50% -0.04% 42,869 374,478,313
2016-07 1 92.36 -1.06% 8,642.7 -1.06% 0.00% 42,869 370,505,731
4 92.35 -0.01% 8,642.0 -0.01% 0.00% 42,869 370,473,978
5 92.04 -0.34% 8,613.5 -0.33% 0.01% 42,869 369,250,643
6 90.18 -2.02% 8,440.2 -2.01% 0.01% 42,869 361,821,041
7 89.49 -0.77% 8,375.8 -0.76% 0.00% 52,829 442,483,422
8 88.19 -1.45% 8,254.4 -1.45% 0.00% 52,829 436,071,667
11 91.21 3.42% 8,535.8 3.41% -0.02% 52,829 450,936,840
12 92.54 1.46% 8,659.8 1.45% -0.01% 52,829 457,490,769
13 93.47 1.00% 8,746.5 1.00% 0.00% 52,829 462,071,101
14 94.59 1.20% 8,850.9 1.19% 0.00% 52,829 467,584,114
15 94.05 -0.57% 8,536.3 -3.55% -2.98% 52,829 450,963,968
TOPIX-17 エネルギー資源(※)
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所と
いう。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
18 コード   銘柄名 株式数
1 1514 住石ホールディングス 1,900
2 1515 日鉄鉱業 2,000
3 1518 三井松島産業 4,000
4 1605 国際石油開発帝石 33,800
5 1606 日本海洋掘削 200
6 1662 石油資源開発 1,000
7 1663 K&Oエナジーグループ 400
8 3315 日本コークス工業 4,800
9 5002 昭和シェル石油 6,000
10 5011 ニチレキ 700
11 5012 東燃ゼネラル石油 9,000
12 5013 ユシロ化学工業 300
13 5015 ビーピー・カストロール 300
14 5017 富士石油 1,400
15 5018 MORESCO 200
16 5019 出光興産 3,100
17 5020 JXホールディングス 70,900
18 5021 コスモエネルギーホールディングス 1,800
以上
[掲載番号:3] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
80,250
1,519,935,659
18,940.0
-1.74
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 205.55 2.63% 18,623.2 2.59% -0.04% 80,250 1,494,510,415
21 207.27 0.84% 18,776.4 0.82% -0.01% 80,250 1,506,807,308
22 205.71 -0.75% 18,637.4 -0.74% 0.01% 80,250 1,495,652,524
23 206.66 0.46% 18,721.7 0.45% -0.01% 80,250 1,502,417,955
24 192.74 -6.74% 17,478.6 -6.64% 0.10% 80,250 1,402,653,666
27 198.28 2.87% 17,971.6 2.82% -0.05% 80,250 1,442,221,500
28 200.02 0.88% 18,146.0 0.97% 0.09% 80,250 1,456,213,633
29 203.07 1.52% 18,418.1 1.50% -0.03% 80,250 1,478,054,162
30 203.54 0.23% 18,460.0 0.23% 0.00% 80,250 1,481,416,247
2016-07 1 204.33 0.39% 18,531.3 0.39% 0.00% 80,250 1,487,138,902
4 204.57 0.12% 18,552.5 0.11% 0.00% 80,250 1,488,835,687
5 205.07 0.24% 18,596.4 0.24% -0.01% 80,250 1,492,359,336
6 201.85 -1.57% 18,305.2 -1.57% 0.00% 80,250 1,468,993,710
7 199.25 -1.29% 18,069.2 -1.29% 0.00% 80,250 1,450,055,427
8 196.07 -1.60% 17,781.5 -1.59% 0.00% 80,250 1,426,966,491
11 204.89 4.50% 18,579.2 4.49% -0.01% 80,250 1,490,981,299
12 208.46 1.74% 18,902.2 1.74% 0.00% 80,250 1,516,904,039
13 210.74 1.09% 19,109.3 1.10% 0.00% 80,250 1,533,519,207
14 213.26 1.20% 19,336.3 1.19% -0.01% 80,250 1,551,736,703
15 212.60 -0.31% 18,940.0 -2.05% -1.74% 80,250 1,519,935,659
TOPIX-17 建設・資材(※)
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
170 コード   銘柄名 株式数
1 1414 ショーボンドホールディングス 700
2 1417 ミライト・ホールディングス 2,100
3 1419 タマホーム 500
4 1420 サンヨーホームズ 100
5 1712 ダイセキ環境ソリューション 200
6 1719 安藤・間 4,600
7 1720 東急建設 2,200
8 1721 コムシスホールディングス 2,900
9 1722 ミサワホーム 800
10 1726 ビーアールホールディングス 300
11 1762 高松コンストラクショングループ 500
12 1766 東建コーポレーション 300
13 1768 ソネック 100
14 1780 ヤマウラ 300
15 1801 大成建設 35,000
16 1802 大林組 20,500
17 1803 清水建設 21,000
18 1805 飛島建設 5,500
19 1808 長谷工コーポレーション 8,000
20 1810 松井建設 800
21 1811 錢高組 1,000
22 1812 鹿島建設 32,000
23 1813 不動テトラ 4,800
24 1814 大末建設 300
25 1815 鉄建建設 4,000
26 1820 西松建設 8,000
27 1821 三井住友建設 26,200
28 1822 大豊建設 3,000
29 1824 前田建設工業 4,000
30 1826 佐田建設 500
31 1827 ナカノフドー建設 500
32 1833 奥村組 6,000
33 1835 東鉄工業 800
34 1847 イチケン 1,000
35 1852 淺沼組 2,000
36 1860 戸田建設 8,000
37 1861 熊谷組 10,000
38 1865 青木あすなろ建設 400
39 1866 北野建設 1,000
総銘柄数
170 コード   銘柄名 株式数
40 1867 植木組 1,000
41 1868 三井ホーム 1,000
42 1870 矢作建設工業 900
43 1871 ピーエス三菱 800
44 1873 日本ハウスホールディングス 1,400
45 1878 大東建託 2,500
46 1879 新日本建設 800
47 1881 NIPPO 1,000
48 1882 東亜道路工業 1,000
49 1883 前田道路 2,000
50 1884 日本道路 2,000
51 1885 東亜建設工業 6,000
52 1888 若築建設 4,000
53 1890 東洋建設 2,100
54 1893 五洋建設 7,600
55 1896 大林道路 800
56 1898 世紀東急工業 1,100
57 1899 福田組 1,000
58 1911 住友林業 4,700
59 1914 日本基礎技術 800
60 1916 日成ビルド工業 2,000
61 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 3,000
62 1921 巴コーポレーション 800
63 1924 パナホーム 3,000
64 1925 大和ハウス工業 20,200
65 1926 ライト工業 1,300
66 1928 積水ハウス 22,800
67 1929 日特建設 700
68 1930 北陸電気工事 300
69 1934 ユアテック 1,000
70 1937 西部電気工業 1,000
71 1939 四電工 1,000
72 1941 中電工 1,000
73 1942 関電工 3,000
74 1944 きんでん 4,100
75 1945 東京エネシス 1,000
76 1946 トーエネック 1,000
77 1949 住友電設 500
78 1950 日本電設工業 1,100
79 1951 協和エクシオ 2,700
80 1952 新日本空調 600
81 1956 NDS 1,000
82 1959 九電工 1,200
83 1961 三機工業 1,500
84 1963 日揮 6,900
85 1964 中外炉工業 2,000
86 1967 ヤマト 600
87 1968 太平電業 1,000
88 1969 高砂熱学工業 2,000
89 1972 三晃金属工業 1,000
90 1975 朝日工業社 1,000
総銘柄数
170 コード   銘柄名 株式数
91 1976 明星工業 1,200
92 1979 大氣社 800
93 1980 ダイダン 1,000
94 1982 日比谷総合設備 800
95 1983 東芝プラントシステム 1,100
96 3110 日東紡績 4,000
97 3421 稲葉製作所 300
98 3431 宮地エンジニアリンググループ 2,000
99 3433 トーカロ 400
100 3434 アルファCo 200
101 3436 SUMCO 5,000
102 3443 川田テクノロジーズ 100
103 5201 旭硝子 34,000
104 5202 日本板硝子 31,000
105 5204 石塚硝子 1,000
106 5210 日本山村硝子 3,000
107 5214 日本電気硝子 13,000
108 5218 オハラ 200
109 5232 住友大阪セメント 13,000
110 5233 太平洋セメント 40,000
111 5234 デイ・シイ 600
112 5262 日本ヒューム 600
113 5269 日本コンクリート工業 1,300
114 5273 三谷セキサン 300
115 5288 アジアパイルホールディングス 800
116 5301 東海カーボン 6,000
117 5302 日本カーボン 3,000
118 5310 東洋炭素 400
119 5331 ノリタケカンパニーリミテド 4,000
120 5332 TOTO 4,700
121 5333 日本碍子 8,100
122 5334 日本特殊陶業 5,500
123 5337 ダントーホールディングス 1,000
124 5344 MARUWA 200
125 5351 品川リフラクトリーズ 2,000
126 5352 黒崎播磨 1,000
127 5358 イソライト工業 300
128 5363 東京窯業 800
129 5367 ニッカトー 200
130 5384 フジミインコーポレーテッド 600
131 5391 エーアンドエーマテリアル 1,000
132 5393 ニチアス 3,000
133 5901 東洋製罐グループホールディングス 4,500
134 5902 ホッカンホールディングス 2,000
135 5909 コロナ 300
136 5911 横河ブリッジホールディングス 1,200
137 5912 OSJBホールディングス 1,400
138 5915 駒井ハルテック 1,000
139 5923 高田機工 1,000
140 5929 三和ホールディングス 6,300
141 5930 文化シヤッター 1,800
総銘柄数
170 コード   銘柄名 株式数
142 5932 三協立山 800
143 5933 アルインコ 500
144 5936 東洋シヤッター 200
145 5938 LIXILグループ 8,900
146 5942 日本フイルコン 500
147 5943 ノーリツ 1,200
148 5946 長府製作所 700
149 5947 リンナイ 1,200
150 5951 ダイニチ工業 300
151 5957 日東精工 1,000
152 5958 三洋工業 1,000
153 5959 岡部 1,300
154 5970 ジーテクト 700
155 5974 中国工業 100
156 5975 東プレ 1,200
157 5976 高周波熱錬 1,200
158 5981 東京製綱 4,000
159 5985 サンコール 300
160 5986 モリテック スチール 300
161 5988 パイオラックス 300
162 5991 日本発條 6,000
163 5992 中央発條 1,000
164 5998 アドバネクス 100
165 6330 東洋エンジニアリング 4,000
166 6366 千代田化工建設 5,000
167 6379 新興プランテック 1,400
168 7943 ニチハ 800
169 7989 立川ブラインド工業 300
170 8155 三益半導体工業 500
以上
[掲載番号:4] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
46,282
782,726,259
16,912.1
-1.47
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 176.10 2.02% 16,665.6 1.99% -0.03% 46,282 771,317,967
21 177.80 0.97% 16,824.4 0.95% -0.01% 46,282 778,667,838
22 176.10 -0.96% 16,665.6 -0.94% 0.01% 46,282 771,315,533
23 177.70 0.91% 16,815.7 0.90% -0.01% 46,282 778,264,003
24 165.80 -6.70% 15,702.1 -6.62% 0.07% 46,282 726,723,301
27 169.56 2.27% 16,054.5 2.24% -0.02% 46,282 743,033,185
28 169.30 -0.15% 16,059.8 0.03% 0.19% 46,282 743,279,648
29 171.54 1.32% 16,267.4 1.29% -0.03% 46,282 752,889,007
30 171.15 -0.23% 16,229.9 -0.23% 0.00% 46,282 751,150,932
2016-07 1 173.72 1.50% 16,472.1 1.49% -0.01% 46,282 762,362,016
4 174.55 0.48% 16,550.1 0.47% 0.00% 46,282 765,971,951
5 174.42 -0.07% 16,536.2 -0.08% -0.01% 46,282 765,326,908
6 171.67 -1.58% 16,276.8 -1.57% 0.01% 46,282 753,322,392
7 169.49 -1.27% 16,070.9 -1.26% 0.00% 46,282 743,792,280
8 167.66 -1.08% 15,897.8 -1.08% 0.00% 46,282 735,782,758
11 173.57 3.52% 16,454.5 3.50% -0.02% 46,282 761,544,906
12 177.43 2.22% 16,817.3 2.20% -0.02% 46,282 778,337,911
13 178.57 0.64% 16,924.1 0.64% -0.01% 46,282 783,281,409
14 180.39 1.02% 17,095.7 1.01% -0.01% 46,282 791,222,506
15 181.11 0.40% 16,912.1 -1.07% -1.47% 46,282 782,726,259
TOPIX-17 素材・化学(※)
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
185 コード   銘柄名 株式数
1 3001 片倉工業 600
2 3002 グンゼ 4,000
3 3101 東洋紡 20,000
4 3103 ユニチカ 15,000
5 3104 富士紡ホールディングス 2,000
6 3106 倉敷紡績 5,000
7 3109 シキボウ 3,000
8 3201 日本毛織 1,500
9 3202 大東紡織 1,000
10 3204 トーア紡コーポレーション 200
11 3205 ダイドーリミテッド 600
12 3302 帝国繊維 500
13 3401 帝人 20,000
14 3402 東レ 36,000
15 3405 クラレ 7,900
16 3407 旭化成 31,000
17 3408 サカイオーベックス 1,000
18 3501 住江織物 1,000
19 3512 日本フエルト 300
20 3524 日東製網 1,000
21 3526 芦森工業 1,000
22 3529 アツギ 4,000
23 3551 ダイニック 1,000
24 3553 共和レザー 300
25 3569 セーレン 1,200
26 3577 東海染工 1,000
27 3580 小松精練 800
28 3591 ワコールホールディングス 3,000
29 3593 ホギメディカル 300
30 3606 レナウン 1,400
31 3607 クラウディア 100
32 3608 TSIホールディングス 2,200
33 3708 特種東海製紙 3,000
34 3861 王子ホールディングス 20,000
35 3863 日本製紙 2,600
36 3864 三菱製紙 8,000
37 3865 北越紀州製紙 3,100
38 3877 中越パルプ工業 2,000
39 3878 巴川製紙所 1,000
総銘柄数
185 コード   銘柄名 株式数
40 3880 大王製紙 2,200
41 3941 レンゴー 4,000
42 3946 トーモク 2,000
43 3950 ザ・パック 400
44 4004 昭和電工 3,300
45 4005 住友化学 37,000
46 4007 日本化成 1,000
47 4008 住友精化 1,000
48 4021 日産化学工業 3,000
49 4022 ラサ工業 2,000
50 4023 クレハ 4,000
51 4027 テイカ 1,000
52 4028 石原産業 9,000
53 4031 片倉コープアグリ 1,000
54 4033 日東エフシー 300
55 4041 日本曹達 3,000
56 4042 東ソー 14,000
57 4043 トクヤマ 8,000
58 4044 セントラル硝子 5,000
59 4045 東亞合成 3,100
60 4046 大阪ソーダ 2,000
61 4047 関東電化工業 1,000
62 4061 デンカ 10,000
63 4063 信越化学工業 9,000
64 4064 日本カーバイド工業 2,000
65 4078 堺化学工業 2,000
66 4088 エア・ウォーター 4,000
67 4091 大陽日酸 3,900
68 4092 日本化学工業 2,000
69 4095 日本パーカライジング 2,600
70 4097 高圧ガス工業 1,000
71 4098 チタン工業 1,000
72 4099 四国化成工業 1,000
73 4100 戸田工業 1,000
74 4109 ステラ ケミファ 300
75 4112 保土谷化学工業 2,000
76 4114 日本触媒 700
77 4116 大日精化工業 2,000
78 4118 カネカ 7,000
79 4182 三菱瓦斯化学 9,000
80 4183 三井化学 21,000
81 4185 JSR 4,700
82 4186 東京応化工業 1,000
83 4187 大阪有機化学工業 400
84 4188 三菱ケミカルホールディングス 33,600
85 4201 日本合成化学工業 1,000
86 4202 ダイセル 6,800
87 4203 住友ベークライト 4,000
88 4204 積水化学工業 11,400
89 4205 日本ゼオン 4,000
90 4206 アイカ工業 1,500
総銘柄数
185 コード   銘柄名 株式数
91 4208 宇部興産 27,000
92 4212 積水樹脂 800
93 4215 タキロン 1,000
94 4216 旭有機材 2,000
95 4217 日立化成 2,500
96 4218 ニチバン 1,000
97 4220 リケンテクノス 1,100
98 4221 大倉工業 1,000
99 4228 積水化成品工業 1,000
100 4229 群栄化学工業 1,000
101 4231 タイガースポリマー 200
102 4238 ミライアル 200
103 4245 ダイキアクシス 100
104 4246 ダイキョーニシカワ 600
105 4272 日本化薬 3,000
106 4275 カーリットホールディングス 500
107 4362 日本精化 400
108 4368 扶桑化学工業 300
109 4401 ADEKA 2,500
110 4403 日油 4,000
111 4406 新日本理化 800
112 4410 ハリマ化成グループ 400
113 4452 花王 13,500
114 4461 第一工業製薬 1,000
115 4465 ニイタカ 100
116 4471 三洋化成工業 2,000
117 4611 大日本塗料 3,000
118 4612 日本ペイントホールディングス 3,900
119 4613 関西ペイント 5,700
120 4617 中国塗料 1,000
121 4619 日本特殊塗料 400
122 4620 藤倉化成 700
123 4626 太陽ホールディングス 400
124 4631 DIC 2,000
125 4633 サカタインクス 1,000
126 4634 東洋インキSCホールディングス 5,000
127 4636 T&K TOKA 400
128 4901 富士フイルムホールディングス 11,500
129 4911 資生堂 9,500
130 4912 ライオン 6,000
131 4914 高砂香料工業 300
132 4917 マンダム 500
133 4919 ミルボン 300
134 4921 ファンケル 1,200
135 4922 コーセー 800
136 4923 コタ 200
137 4924 シーズ・ホールディングス 600
138 4926 シーボン 100
139 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 500
140 4928 ノエビアホールディングス 300
141 4929 アジュバンコスメジャパン 100
総銘柄数
185 コード   銘柄名 株式数
142 4951 エステー 300
143 4955 アグロ カネショウ 200
144 4956 コニシ 800
145 4958 長谷川香料 600
146 4963 星光PMC 300
147 4967 小林製薬 1,500
148 4968 荒川化学工業 400
149 4971 メック 400
150 4973 日本高純度化学 100
151 4974 タカラバイオ 1,100
152 4975 JCU 100
153 4977 新田ゼラチン 300
154 4979 OATアグリオ 100
155 4980 デクセリアルズ 1,500
156 4985 アース製薬 400
157 4989 イハラケミカル工業 800
158 4992 北興化学工業 1,000
159 4994 大成ラミック 100
160 4996 クミアイ化学工業 1,000
161 4997 日本農薬 1,100
162 5142 アキレス 4,000
163 5208 有沢製作所 700
164 6988 日東電工 3,900
165 7874 レック 200
166 7908 きもと 800
167 7917 藤森工業 400
168 7925 前澤化成工業 400
169 7942 JSP 300
170 7947 エフピコ 400
171 7958 天馬 400
172 7970 信越ポリマー 1,000
173 7971 東リ 1,000
174 7988 ニフコ 1,000
175 7995 日本バルカー工業 2,000
176 8011 三陽商会 3,000
177 8013 ナイガイ 2,000
178 8016 オンワードホールディングス 3,000
179 8029 ルック 1,000
180 8107 キムラタン 21,000
181 8111 ゴールドウイン 200
182 8113 ユニ・チャーム 10,200
183 8114 デサント 1,100
184 8118 キング 200
185 8127 ヤマトインターナショナル 300
以上
[掲載番号:5] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1621)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
61,739
1,198,466,215
19,411.8
-1.94
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 197.29 1.68% 19,487.2 1.65% -0.03% 61,739 1,203,119,559
21 202.46 2.62% 19,989.8 2.58% -0.04% 61,739 1,234,148,228
22 201.93 -0.26% 19,937.9 -0.26% 0.00% 61,739 1,230,947,825
23 201.34 -0.29% 19,880.2 -0.29% 0.00% 61,739 1,227,384,154
24 187.10 -7.07% 18,494.2 -6.97% 0.10% 61,739 1,141,810,769
27 197.05 5.32% 19,461.9 5.23% -0.09% 61,739 1,201,555,478
28 198.82 0.90% 19,660.7 1.02% 0.12% 61,739 1,213,833,512
29 201.85 1.52% 19,956.0 1.50% -0.02% 61,739 1,232,065,468
30 199.82 -1.01% 19,756.6 -1.00% 0.01% 61,739 1,219,754,319
2016-07 1 203.21 1.70% 20,088.7 1.68% -0.02% 61,739 1,240,258,453
4 204.29 0.53% 20,194.4 0.53% -0.01% 61,739 1,246,781,073
5 203.13 -0.57% 20,080.7 -0.56% 0.00% 61,739 1,239,762,041
6 200.28 -1.40% 19,799.1 -1.40% 0.00% 61,739 1,222,373,632
7 200.31 0.01% 19,802.2 0.02% 0.00% 61,739 1,222,568,054
8 197.32 -1.49% 19,507.2 -1.49% 0.00% 61,739 1,204,354,834
11 202.62 2.69% 20,029.2 2.68% -0.01% 61,739 1,236,583,339
12 204.38 0.87% 20,202.5 0.87% 0.00% 61,739 1,247,281,324
13 203.02 -0.67% 20,068.4 -0.66% 0.00% 61,739 1,239,004,897
14 204.37 0.66% 20,201.0 0.66% 0.00% 61,739 1,247,190,106
15 200.35 -1.97% 19,411.8 -3.91% -1.94% 61,739 1,198,466,215
TOPIX-17 医薬品(※)
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
39 コード   銘柄名 株式数
1 4151 協和発酵キリン 4,400
2 4502 武田薬品工業 14,500
3 4503 アステラス製薬 40,800
4 4506 大日本住友製薬 2,600
5 4507 塩野義製薬 5,300
6 4508 田辺三菱製薬 4,200
7 4514 あすか製薬 500
8 4516 日本新薬 800
9 4517 ビオフェルミン製薬 100
10 4519 中外製薬 3,600
11 4521 科研製薬 600
12 4523 エーザイ 4,500
13 4527 ロート製薬 1,800
14 4528 小野薬品工業 8,300
15 4530 久光製薬 1,100
16 4531 有機合成薬品工業 200
17 4534 持田製薬 300
18 4536 参天製薬 6,700
19 4538 扶桑薬品工業 1,000
20 4539 日本ケミファ 1,000
21 4540 ツムラ 1,100
22 4541 日医工 900
23 4547 キッセイ薬品工業 600
24 4548 生化学工業 700
25 4549 栄研化学 300
26 4550 日水製薬 100
27 4551 鳥居薬品 200
28 4552 JCRファーマ 300
29 4553 東和薬品 200
30 4554 富士製薬工業 100
31 4555 沢井製薬 600
32 4559 ゼリア新薬工業 700
33 4568 第一三共 12,300
34 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,000
35 4574 大幸薬品 200
36 4577 ダイト 200
37 4578 大塚ホールディングス 7,800
38 4581 大正製薬ホールディングス 900
39 4587 ペプチドリーム 600
以上
[掲載番号:6] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1622)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
122,181
2,155,593,482
17,642.6
-4.14
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 179.14 2.25% 17,952.6 2.23% -0.02% 221,786 3,981,634,066
21 180.90 0.98% 18,127.3 0.97% -0.01% 221,786 4,020,376,420
22 179.44 -0.81% 17,981.9 -0.80% 0.00% 221,786 3,988,125,822
23 183.53 2.28% 18,388.3 2.26% -0.02% 221,786 4,078,272,199
24 167.84 -8.55% 16,829.4 -8.48% 0.07% 221,786 3,732,524,418
27 165.73 -1.26% 16,618.4 -1.25% 0.00% 221,786 3,685,719,574
28 162.36 -2.03% 16,336.0 -1.70% 0.33% 221,786 3,623,088,341
29 166.25 2.40% 16,722.5 2.37% -0.03% 221,786 3,708,810,321
30 165.47 -0.47% 16,645.0 -0.46% 0.01% 221,786 3,691,620,307
2016-07 1 166.07 0.36% 16,704.7 0.36% 0.00% 221,786 3,704,859,309
4 167.00 0.56% 16,796.7 0.55% -0.01% 122,181 2,052,237,973
5 166.46 -0.32% 16,742.6 -0.32% 0.00% 122,181 2,045,626,251
6 161.22 -3.15% 16,218.8 -3.13% 0.02% 122,181 1,981,627,712
7 160.82 -0.25% 16,178.7 -0.25% 0.00% 122,181 1,976,726,960
8 160.29 -0.33% 16,125.6 -0.33% 0.00% 122,181 1,970,239,308
11 167.85 4.72% 16,880.2 4.68% -0.04% 122,181 2,062,434,649
12 173.31 3.25% 17,424.7 3.23% -0.03% 122,181 2,128,962,286
13 178.67 3.09% 17,960.1 3.07% -0.02% 122,181 2,194,376,930
14 179.02 0.20% 17,995.2 0.20% 0.00% 122,181 2,198,671,094
15 182.92 2.18% 17,642.6 -1.96% -4.14% 122,181 2,155,593,482
TOPIX-17 自動車・輸送機(※)
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所と
いう。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
1 3116 トヨタ紡織 600
2 5101 横浜ゴム 1,100
3 5105 東洋ゴム工業 800
4 5108 ブリヂストン 6,200
5 5110 住友ゴム工業 1,700
6 5121 藤倉ゴム工業 200
7 5122 オカモト 1,000
8 5185 フコク 100
9 5186 ニッタ 200
10 5191 住友理工 400
11 5195 バンドー化学 1,000
12 5949 ユニプレス 400
13 6201 豊田自動織機 1,600
14 6455 モリタホールディングス 300
15 6584 三櫻工業 200
16 6902 デンソー 4,400
17 6995 東海理化電機製作所 500
18 7003 三井造船 7,000
19 7012 川崎重工業 14,000
20 7014 名村造船所 500
21 7022 サノヤスホールディングス 200
22 7102 日本車輌製造 1,000
23 7105 ニチユ三菱フォークリフト 200
24 7201 日産自動車 24,600
25 7202 いすゞ自動車 5,100
26 7203 トヨタ自動車 21,900
27 7205 日野自動車 2,500
28 7211 三菱自動車工業 7,000
29 7212 エフテック 100
30 7213 レシップホールディングス 100
31 7220 武蔵精密工業 200
32 7222 日産車体 900
33 7224 新明和工業 1,000
34 7226 極東開発工業 400
35 7230 日信工業 400
36 7231 トピー工業 1,000
37 7236 ティラド 1,000
38 7238 曙ブレーキ工業 900
39 7239 タチエス 300
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
40 7240 NOK 900
41 7241 フタバ産業 500
42 7242 KYB 2,000
43 7245 大同メタル工業 200
44 7246 プレス工業 900
45 7247 ミクニ 200
46 7248 カルソニックカンセイ 1,000
47 7250 太平洋工業 400
48 7251 ケーヒン 400
49 7256 河西工業 200
50 7259 アイシン精機 1,800
51 7260 富士機工 200
52 7261 マツダ 5,600
53 7262 ダイハツ工業 2,100
54 7266 今仙電機製作所 200
55 7267 本田技研工業 15,900
56 7269 スズキ 3,200
57 7270 富士重工業 5,600
58 7271 安永 100
59 7272 ヤマハ発動機 2,500
60 7274 ショーワ 500
61 7277 TBK 200
62 7278 エクセディ 200
63 7282 豊田合成 600
64 7283 愛三工業 300
65 7294 ヨロズ 200
66 7296 エフ・シー・シー 300
67 7309 シマノ 700
68 7312 タカタ 300
69 7313 テイ・エス テック 400
70 7408 ジャムコ 100
以上
[掲載番号:7] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1623)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
41,439
691,996,832
16,699.2
-0.69
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 167.18 3.63% 16,092.2 3.57% -0.05% 21,439 344,999,808
21 166.81 -0.22% 16,057.1 -0.22% 0.00% 21,439 344,247,168
22 163.22 -2.15% 15,715.6 -2.13% 0.03% 21,439 336,926,986
23 168.51 3.24% 16,217.6 3.19% -0.05% 21,439 347,689,881
24 155.17 -7.92% 14,951.1 -7.81% 0.11% 21,439 320,537,663
27 153.76 -0.91% 14,816.1 -0.90% 0.01% 21,439 317,643,199
28 153.05 -0.46% 14,750.0 -0.45% 0.02% 21,439 316,224,740
29 158.39 3.49% 15,261.4 3.47% -0.02% 21,439 327,188,197
30 157.64 -0.47% 15,188.3 -0.48% -0.01% 21,439 325,621,936
2016-07 1 157.33 -0.20% 15,159.1 -0.19% 0.00% 21,439 324,994,947
4 160.37 1.93% 15,448.7 1.91% -0.02% 21,439 331,205,046
5 159.81 -0.35% 15,394.3 -0.35% 0.00% 21,439 330,037,499
6 154.45 -3.35% 14,880.5 -3.34% 0.02% 21,439 319,023,164
7 152.83 -1.05% 14,724.8 -1.05% 0.00% 41,439 610,181,974
8 151.77 -0.69% 14,623.2 -0.69% 0.00% 41,439 605,969,174
11 160.05 5.46% 15,417.9 5.43% -0.02% 41,439 638,901,205
12 166.01 3.72% 15,989.0 3.70% -0.02% 41,439 662,566,458
13 169.65 2.19% 16,338.5 2.19% -0.01% 41,439 677,050,464
14 171.78 1.26% 16,542.2 1.25% -0.01% 41,439 685,492,770
15 174.59 1.64% 16,699.2 0.95% -0.69% 41,439 691,996,832
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※)
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
53 コード   銘柄名 株式数
1 5401 新日鐵住金 19,400
2 5406 神戸製鋼所 79,000
3 5408 中山製鋼所 5,000
4 5410 合同製鐵 2,000
5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 11,700
6 5413 日新製鋼 2,000
7 5423 東京製鐵 2,400
8 5440 共英製鋼 500
9 5444 大和工業 900
10 5445 東京鐵鋼 1,000
11 5449 大阪製鐵 300
12 5451 淀川製鋼所 600
13 5453 東洋鋼鈑 1,000
14 5463 丸一鋼管 1,400
15 5464 モリ工業 1,000
16 5471 大同特殊鋼 7,000
17 5476 日本高周波鋼業 2,000
18 5480 日本冶金工業 3,200
19 5481 山陽特殊製鋼 2,000
20 5482 愛知製鋼 3,000
21 5486 日立金属 4,900
22 5491 日本金属 1,000
23 5541 大平洋金属 3,000
24 5563 新日本電工 2,400
25 5602 栗本鐵工所 2,000
26 5603 虹技 1,000
27 5632 三菱製鋼 3,000
28 5658 日亜鋼業 600
29 5702 大紀アルミニウム工業所 1,000
30 5703 日本軽金属ホールディングス 9,700
31 5706 三井金属鉱業 11,000
32 5707 東邦亜鉛 2,000
33 5711 三菱マテリアル 27,000
34 5713 住友金属鉱山 12,000
35 5714 DOWAホールディングス 5,000
36 5715 古河機械金属 7,000
37 5721 エス・サイエンス 1,900
38 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 400
39 5727 東邦チタニウム 700
総銘柄数
53 コード   銘柄名 株式数
40 5741 UACJ 6,000
41 5801 古河電気工業 13,000
42 5802 住友電気工業 17,200
43 5803 フジクラ 6,000
44 5805 昭和電線ホールディングス 5,000
45 5807 東京特殊電線 100
46 5809 タツタ電線 900
47 5819 カナレ電気 100
48 5821 平河ヒューテック 200
49 5851 リョービ 3,000
50 5852 アーレスティ 500
51 5857 アサヒホールディングス 600
52 6319 シンニッタン 400
53 7305 新家工業 1,000
以上
[掲載番号:8] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
31,127
764,711,272
24,567.5
-2.82
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 258.97 3.11% 24,586.4 3.08% -0.04% 31,127 765,301,204
21 260.32 0.52% 24,712.8 0.51% -0.01% 31,127 769,236,539
22 257.91 -0.93% 24,487.4 -0.91% 0.01% 31,127 762,220,733
23 262.52 1.79% 24,919.4 1.76% -0.02% 31,127 775,666,449
24 241.65 -7.95% 22,961.0 -7.86% 0.09% 31,127 714,706,223
27 240.51 -0.47% 22,851.6 -0.48% 0.00% 31,127 711,302,141
28 239.32 -0.49% 22,768.4 -0.36% 0.13% 31,127 708,710,584
29 244.88 2.32% 23,290.2 2.29% -0.03% 31,127 724,952,802
30 246.97 0.85% 23,487.1 0.85% -0.01% 31,127 731,081,794
2016-07 1 248.62 0.67% 23,643.4 0.67% 0.00% 31,127 735,949,524
4 249.80 0.47% 23,754.2 0.47% -0.01% 31,127 739,397,518
5 246.20 -1.44% 23,415.0 -1.43% 0.01% 31,127 728,837,973
6 240.69 -2.24% 22,892.8 -2.23% 0.01% 31,127 712,584,386
7 239.42 -0.53% 22,772.6 -0.53% 0.00% 31,127 708,842,069
8 236.84 -1.08% 22,529.0 -1.07% 0.01% 31,127 701,258,741
11 247.90 4.67% 23,576.2 4.65% -0.02% 31,127 733,854,940
12 254.35 2.60% 24,186.9 2.59% -0.01% 31,127 752,864,452
13 259.56 2.05% 24,678.6 2.03% -0.02% 31,127 768,171,016
14 262.45 1.11% 24,953.0 1.11% 0.00% 31,127 776,712,721
15 265.80 1.28% 24,567.5 -1.54% -2.82% 31,127 764,711,272
TOPIX-17 機械(※)
TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
131 コード   銘柄名 株式数
1 1909 日本ドライケミカル 100
2 5631 日本製鋼所 9,000
3 6005 三浦工業 2,500
4 6013 タクマ 2,000
5 6101 ツガミ 2,000
6 6103 オークマ 4,000
7 6104 東芝機械 3,000
8 6113 アマダホールディングス 8,100
9 6118 アイダエンジニアリング 1,400
10 6121 滝澤鉄工所 2,000
11 6134 富士機械製造 1,800
12 6135 牧野フライス製作所 3,000
13 6136 オーエスジー 2,500
14 6138 ダイジェット工業 1,000
15 6140 旭ダイヤモンド工業 1,500
16 6141 DMG森精機 3,000
17 6143 ソディック 1,400
18 6146 ディスコ 700
19 6151 日東工器 300
20 6165 パンチ工業 200
21 6203 豊和工業 300
22 6205 OKK 2,000
23 6208 石川製作所 1,000
24 6210 東洋機械金属 400
25 6217 津田駒工業 1,000
26 6218 エンシュウ 1,000
27 6222 島精機製作所 800
28 6236 NCホールディングス 200
29 6238 フリュー 100
30 6240 ヤマシンフィルタ 100
31 6247 日阪製作所 700
32 6250 やまびこ 1,000
33 6262 ペガサスミシン製造 600
34 6268 ナブテスコ 2,900
35 6269 三井海洋開発 600
36 6272 レオン自動機 500
37 6273 SMC 1,600
38 6274 新川 500
39 6277 ホソカワミクロン 1,000
総銘柄数
131 コード   銘柄名 株式数
40 6278 ユニオンツール 200
41 6282 オイレス工業 700
42 6284 日精エー・エス・ビー機械 200
43 6287 サトーホールディングス 700
44 6291 日本エアーテック 200
45 6293 日精樹脂工業 400
46 6294 オカダアイヨン 100
47 6298 ワイエイシイ 200
48 6301 小松製作所 27,100
49 6302 住友重機械工業 16,000
50 6305 日立建機 2,500
51 6306 日工 1,000
52 6309 巴工業 200
53 6310 井関農機 6,000
54 6315 TOWA 500
55 6316 丸山製作所 1,000
56 6317 北川鉄工所 3,000
57 6325 タカキタ 200
58 6326 クボタ 26,500
59 6328 荏原実業 200
60 6331 三菱化工機 2,000
61 6332 月島機械 1,000
62 6333 帝国電機製作所 400
63 6335 東京機械製作所 2,000
64 6339 新東工業 1,300
65 6340 澁谷工業 500
66 6345 アイチ コーポレーション 800
67 6349 小森コーポレーション 1,300
68 6351 鶴見製作所 400
69 6355 住友精密工業 1,000
70 6358 酒井重工業 1,000
71 6361 荏原製作所 12,000
72 6362 石井鐵工所 1,000
73 6363 酉島製作所 600
74 6364 北越工業 600
75 6367 ダイキン工業 7,700
76 6368 オルガノ 1,000
77 6369 トーヨーカネツ 3,000
78 6370 栗田工業 3,300
79 6371 椿本チエイン 3,000
80 6373 大同工業 1,000
81 6378 木村化工機 500
82 6381 アネスト岩田 900
83 6383 ダイフク 2,800
84 6387 サムコ 100
85 6390 加藤製作所 1,000
86 6393 油研工業 1,000
87 6395 タダノ 2,500
88 6406 フジテック 1,500
89 6407 CKD 1,500
90 6409 キトー 700
総銘柄数
131 コード   銘柄名 株式数
91 6412 平和 1,600
92 6413 理想科学工業 600
93 6417 SANKYO 1,500
94 6418 日本金銭機械 500
95 6419 マースエンジニアリング 300
96 6420 福島工業 300
97 6428 オーイズミ 200
98 6430 ダイコク電機 200
99 6432 竹内製作所 1,000
100 6436 アマノ 1,600
101 6440 JUKI 800
102 6444 サンデンホールディングス 3,000
103 6445 蛇の目ミシン工業 500
104 6454 マックス 1,000
105 6457 グローリー 1,800
106 6458 新晃工業 400
107 6459 大和冷機工業 800
108 6460 セガサミーホールディングス 5,700
109 6461 日本ピストンリング 200
110 6462 リケン 2,000
111 6463 TPR 600
112 6464 ツバキ・ナカシマ 700
113 6465 ホシザキ 1,200
114 6470 大豊工業 400
115 6471 日本精工 10,800
116 6472 NTN 13,000
117 6473 ジェイテクト 5,600
118 6474 不二越 5,000
119 6480 日本トムソン 1,800
120 6481 THK 3,500
121 6482 ユーシン精機 200
122 6485 前澤給装工業 200
123 6486 イーグル工業 700
124 6489 前澤工業 400
125 6490 日本ピラー工業 500
126 6498 キッツ 2,400
127 6581 日立工機 1,400
128 6586 マキタ 3,500
129 7004 日立造船 4,200
130 7011 三菱重工業 94,000
131 7013 IHI 41,000
以上
[掲載番号:9] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
138,453
1,784,005,456
12,885.3
-1.00
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 127.78 2.65% 12,744.1 2.64% -0.02% 138,453 1,764,459,835
21 129.50 1.35% 12,914.0 1.33% -0.01% 138,453 1,787,979,139
22 128.03 -1.14% 12,767.7 -1.13% 0.00% 138,453 1,767,724,589
23 129.99 1.53% 12,962.3 1.52% -0.01% 138,453 1,794,663,189
24 119.34 -8.19% 11,907.2 -8.14% 0.05% 138,453 1,648,591,657
27 119.84 0.42% 11,955.6 0.41% -0.01% 138,453 1,655,286,423
28 119.62 -0.18% 11,956.4 0.01% 0.19% 138,453 1,655,394,480
29 123.15 2.95% 12,305.2 2.92% -0.03% 138,453 1,703,686,795
30 123.08 -0.06% 12,297.7 -0.06% 0.00% 138,453 1,702,647,640
2016-07 1 123.60 0.42% 12,349.9 0.42% 0.00% 138,453 1,709,877,060
4 123.73 0.11% 12,362.4 0.10% 0.00% 138,453 1,711,616,253
5 122.98 -0.61% 12,288.5 -0.60% 0.01% 138,453 1,701,376,002
6 120.01 -2.42% 11,993.8 -2.40% 0.02% 138,453 1,660,579,008
7 119.02 -0.82% 11,894.6 -0.83% 0.00% 138,453 1,646,845,307
8 118.25 -0.65% 11,818.2 -0.64% 0.00% 138,453 1,636,260,470
11 123.27 4.25% 12,316.6 4.22% -0.03% 138,453 1,705,271,466
12 127.33 3.29% 12,719.8 3.27% -0.02% 138,453 1,761,088,311
13 129.25 1.51% 12,910.5 1.50% -0.01% 138,453 1,787,504,346
14 130.17 0.71% 13,001.3 0.70% -0.01% 138,453 1,800,068,426
15 130.31 0.11% 12,885.3 -0.89% -1.00% 138,453 1,784,005,456
TOPIX-17 電機・精密(※)
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 5万口以上5万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
1 3105 日清紡ホールディングス 1,400
2 4062 イビデン 1,500
3 4543 テルモ 3,800
4 4902 コニカミノルタ 6,200
5 5187 クリエートメディック 100
6 6376 日機装 900
7 6448 ブラザー工業 3,200
8 6479 ミネベア 4,000
9 6501 日立製作所 63,000
10 6502 東芝 52,000
11 6503 三菱電機 27,000
12 6504 富士電機 7,000
13 6506 安川電機 3,100
14 6507 シンフォニアテクノロジー 2,000
15 6508 明電舎 2,000
16 6516 山洋電気 1,000
17 6517 デンヨー 200
18 6588 東芝テック 2,000
19 6592 マブチモーター 700
20 6594 日本電産 3,000
21 6617 東光高岳 100
22 6619 ダブル・スコープ 200
23 6620 宮越ホールディングス 100
24 6622 ダイヘン 1,000
25 6624 田淵電機 300
26 6632 JVCケンウッド 1,800
27 6638 ミマキエンジニアリング 200
28 6640 第一精工 100
29 6641 日新電機 600
30 6644 大崎電気工業 1,000
31 6645 オムロン 2,800
32 6651 日東工業 400
33 6652 IDEC 300
34 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,000
35 6675 サクサホールディングス 1,000
36 6676 メルコホールディングス 100
37 6678 テクノメディカ 100
38 6701 日本電気 34,000
39 6702 富士通 24,000
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
40 6703 沖電気工業 11,000
41 6704 岩崎通信機 1,000
42 6706 電気興業 1,000
43 6707 サンケン電気 1,000
44 6718 アイホン 100
45 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,300
46 6724 セイコーエプソン 3,700
47 6727 ワコム 1,900
48 6728 アルバック 500
49 6730 アクセル 100
50 6737 EIZO 200
51 6740 ジャパンディスプレイ 4,600
52 6741 日本信号 700
53 6742 京三製作所 1,000
54 6744 能美防災 300
55 6745 ホーチキ 200
56 6750 エレコム 200
57 6751 日本無線 1,000
58 6752 パナソニック 28,100
59 6753 シャープ 21,000
60 6754 アンリツ 1,500
61 6755 富士通ゼネラル 1,000
62 6756 日立国際電気 600
63 6758 ソニー 17,400
64 6762 TDK 1,500
65 6763 帝国通信工業 1,000
66 6767 ミツミ電機 900
67 6768 タムラ製作所 1,000
68 6770 アルプス電気 2,100
69 6771 池上通信機 1,000
70 6773 パイオニア 4,000
71 6779 日本電波工業 200
72 6785 鈴木 100
73 6788 日本トリム 100
74 6789 ローランド ディー.ジー. 100
75 6794 フォスター電機 300
76 6796 クラリオン 1,000
77 6798 SMK 1,000
78 6800 ヨコオ 200
79 6803 ティアック 2,000
80 6804 ホシデン 700
81 6806 ヒロセ電機 400
82 6807 日本航空電子工業 1,000
83 6809 TOA 300
84 6810 日立マクセル 400
85 6814 古野電気 300
86 6815 ユニデンホールディングス 1,000
87 6816 アルパイン 600
88 6817 スミダコーポレーション 200
89 6820 アイコム 100
90 6823 リオン 100
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
91 6826 本多通信工業 100
92 6839 船井電機 200
93 6841 横河電機 2,500
94 6844 新電元工業 1,000
95 6845 アズビル 800
96 6848 東亜ディーケーケー 100
97 6849 日本光電工業 1,000
98 6850 チノー 100
99 6853 共和電業 300
100 6855 日本電子材料 100
101 6856 堀場製作所 500
102 6857 アドバンテスト 1,700
103 6858 小野測器 100
104 6859 エスペック 300
105 6860 パナソニック デバイスSUNX 200
106 6861 キーエンス 500
107 6866 日置電機 100
108 6869 シスメックス 1,900
109 6871 日本マイクロニクス 500
110 6875 メガチップス 200
111 6877 OBARA GROUP 100
112 6905 コーセル 300
113 6911 新日本無線 200
114 6914 オプテックス 200
115 6915 千代田インテグレ 100
116 6916 アイ・オー・データ機器 100
117 6920 レーザーテック 300
118 6923 スタンレー電気 1,800
119 6924 岩崎電気 1,000
120 6925 ウシオ電機 1,500
121 6926 岡谷電機産業 100
122 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 200
123 6929 日本セラミック 100
124 6932 遠藤照明 100
125 6935 日本デジタル研究所 200
126 6938 双信電機 100
127 6941 山一電機 200
128 6947 図研 200
129 6951 日本電子 1,000
130 6952 カシオ計算機 2,500
131 6954 ファナック 2,500
132 6958 日本シイエムケイ 500
133 6961 エンプラス 100
134 6963 ローム 1,200
135 6965 浜松ホトニクス 1,900
136 6966 三井ハイテック 400
137 6967 新光電気工業 900
138 6971 京セラ 4,000
139 6976 太陽誘電 1,200
140 6981 村田製作所 2,600
141 6985 ユーシン 300
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
142 6986 双葉電子工業 400
143 6989 北陸電気工業 1,000
144 6996 ニチコン 800
145 6997 日本ケミコン 2,000
146 6999 KOA 300
147 7244 市光工業 1,000
148 7276 小糸製作所 1,500
149 7280 ミツバ 400
150 7701 島津製作所 3,000
151 7709 クボテック 100
152 7715 長野計器 100
153 7717 ブイ・テクノロジー 100
154 7718 スター精密 500
155 7721 東京計器 1,000
156 7727 オーバル 200
157 7729 東京精密 500
158 7730 マニー 300
159 7731 ニコン 4,600
160 7732 トプコン 800
161 7733 オリンパス 3,700
162 7734 理研計器 200
163 7735 SCREENホールディングス 3,000
164 7739 キヤノン電子 200
165 7740 タムロン 200
166 7741 HOYA 5,600
167 7744 ノーリツ鋼機 200
168 7745 エー・アンド・デイ 200
169 7751 キヤノン 13,300
170 7752 リコー 8,000
171 7762 シチズンホールディングス 3,000
172 7769 リズム時計工業 1,000
173 7775 大研医器 200
174 7780 メニコン 200
175 7979 松風 100
176 8035 東京エレクトロン 2,000
177 8050 セイコーホールディングス 2,000
178 8086 ニプロ 1,800
以上
[掲載番号:10] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1626)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
55,094
934,812,979
16,967.6
-1.28
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 164.31 1.77% 16,141.3 1.76% -0.01% 55,094 889,286,248
21 166.59 1.39% 16,362.9 1.37% -0.01% 55,094 901,495,043
22 166.75 0.10% 16,378.0 0.09% 0.00% 55,094 902,330,011
23 166.96 0.13% 16,398.4 0.12% 0.00% 55,094 903,454,867
24 156.30 -6.38% 15,361.4 -6.32% 0.06% 55,094 846,323,111
27 162.63 4.05% 15,975.8 4.00% -0.05% 55,094 880,169,476
28 163.51 0.54% 16,067.5 0.57% 0.03% 55,094 885,225,201
29 166.45 1.80% 16,358.7 1.81% 0.01% 55,094 901,263,831
30 166.01 -0.26% 16,314.8 -0.27% 0.00% 55,094 898,846,390
2016-07 1 167.43 0.86% 16,453.7 0.85% 0.00% 55,094 906,500,826
4 169.75 1.39% 16,680.9 1.38% 0.00% 55,094 919,019,153
5 168.86 -0.52% 16,592.5 -0.53% -0.01% 55,094 914,148,391
6 167.86 -0.59% 16,495.2 -0.59% 0.01% 55,094 908,787,130
7 166.14 -1.02% 16,327.0 -1.02% 0.00% 55,094 899,518,774
8 163.70 -1.47% 16,088.5 -1.46% 0.01% 55,094 886,380,564
11 169.72 3.68% 16,680.2 3.68% 0.00% 55,094 918,978,491
12 173.14 2.02% 17,015.2 2.01% -0.01% 55,094 937,434,129
13 172.45 -0.40% 16,948.1 -0.39% 0.00% 55,094 933,738,524
14 175.65 1.86% 17,264.4 1.87% 0.01% 55,094 951,165,259
15 174.88 -0.44% 16,967.6 -1.72% -1.28% 55,094 934,812,979
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所(以下
(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
1 1954 日本工営 1,000
2 1973 NECネッツエスアイ 300
3 2120 ネクスト 700
4 2124 ジェイエイシーリクルートメント 200
5 2127 日本M&Aセンター 400
6 2128 ノバレーゼ 100
7 2131 アコーディア・ゴルフ 700
8 2151 タケエイ 200
9 2154 トラスト・テック 100
10 2168 パソナグループ 200
11 2169 CDS 100
12 2170 リンクアンドモチベーション 500
13 2174 GCAサヴィアン 200
14 2175 エス・エム・エス 300
15 2181 テンプホールディングス 1,800
16 2183 リニカル 100
17 2193 クックパッド 600
18 2196 エスクリ 100
19 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
20 2301 学情 100
21 2305 スタジオアリス 100
22 2309 シミックホールディングス 100
23 2317 システナ 200
24 2325 NJS 100
25 2326 デジタルアーツ 100
26 2327 新日鉄住金ソリューションズ 400
27 2331 綜合警備保障 800
28 2335 キューブシステム 100
29 2359 コア 100
30 2371 カカクコム 1,800
31 2372 アイロムグループ 100
32 2378 ルネサンス 100
33 2379 ディップ 300
34 2389 オプトホールディング 200
35 2395 新日本科学 200
36 2398 ツクイ 300
37 2410 キャリアデザインセンター 100
38 2413 エムスリー 2,200
39 2418 ツカダ・グローバルホールディング 200
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
40 2427 アウトソーシング 100
41 2428 ウェルネット 200
42 2432 ディー・エヌ・エー 1,100
43 2433 博報堂DYホールディングス 3,500
44 2440 ぐるなび 300
45 2445 エスアールジータカミヤ 300
46 2453 ジャパンベストレスキューシステム 300
47 2461 ファンコミュニケーションズ 600
48 2462 ジェイコムホールディングス 100
49 2475 WDBホールディングス 100
50 2485 ティア 100
51 2491 バリューコマース 200
52 2492 インフォマート 500
53 2749 JPホールディングス 600
54 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
55 3626 TIS 800
56 3627 ネオス 100
57 3630 電算システム 100
58 3632 グリー 1,500
59 3635 コーエーテクモホールディングス 600
60 3636 三菱総合研究所 100
61 3648 AGS 100
62 3649 ファインデックス 200
63 3654 ヒト・コミュニケーションズ 100
64 3656 KLab 400
65 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
66 3658 イーブックイニシアティブジャパン 100
67 3659 ネクソン 2,300
68 3660 アイスタイル 400
69 3661 エムアップ 100
70 3662 エイチーム 100
71 3666 テクノスジャパン 100
72 3667 enish 100
73 3668 コロプラ 700
74 3669 モバイルクリエイト 200
75 3672 オルトプラス 100
76 3673 ブロードリーフ 200
77 3676 ハーツユナイテッドグループ 100
78 3678 メディアドゥ 100
79 3681 ブイキューブ 200
80 3686 ディー・エル・イー 100
81 3688 VOYAGE GROUP 100
82 3738 ティーガイア 200
83 3751 日本アジアグループ 300
84 3756 豆蔵ホールディングス 200
85 3762 テクマトリックス 100
86 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,600
87 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
88 3770 ザッパラス 100
89 3774 インターネットイニシアティブ 400
90 3778 さくらインターネット 200
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
91 3788 GMOクラウド 100
92 3817 SRAホールディングス 100
93 3834 朝日ネット 200
94 3903 gumi 200
95 4282 EPSホールディングス 300
96 4290 プレステージ・インターナショナル 200
97 4295 フェイス 100
98 4301 アミューズ 100
99 4307 野村総合研究所 1,700
100 4310 ドリームインキュベータ 100
101 4312 サイバネットシステム 200
102 4318 クイック 100
103 4319 TAC 100
104 4321 ケネディクス 3,400
105 4324 電通 2,800
106 4326 インテージホールディングス 100
107 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
108 4333 東邦システムサイエンス 100
109 4337 ぴあ 100
110 4343 イオンファンタジー 100
111 4344 ソースネクスト 100
112 4345 シーティーエス 100
113 4346 ネクシィーズグループ 100
114 4358 ティー・ワイ・オー 500
115 4544 みらかホールディングス 600
116 4641 アルプス技研 100
117 4651 サニックス 400
118 4658 日本空調サービス 200
119 4661 オリエンタルランド 2,700
120 4662 フォーカスシステムズ 100
121 4665 ダスキン 600
122 4668 明光ネットワークジャパン 300
123 4671 ファルコホールディングス 100
124 4674 クレスコ 100
125 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2,500
126 4680 ラウンドワン 800
127 4681 リゾートトラスト 1,100
128 4684 オービック 800
129 4686 ジャストシステム 400
130 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング 100
131 4689 ヤフー 17,100
132 4694 ビー・エム・エル 100
133 4696 ワタベウェディング 100
134 4704 トレンドマイクロ 1,200
135 4708 りらいあコミュニケーションズ 400
136 4714 リソー教育 500
137 4716 日本オラクル 400
138 4719 アルファシステムズ 100
139 4722 フューチャー 300
140 4725 CAC Holdings 200
141 4726 ソフトバンク・テクノロジー 100
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
142 4728 トーセ 100
143 4732 ユー・エス・エス 3,100
144 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
145 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500
146 4743 アイティフォー 300
147 4745 東京個別指導学院 100
148 4751 サイバーエージェント 700
149 4755 楽天 11,800
150 4767 テー・オー・ダブリュー 200
151 4768 大塚商会 600
152 4776 サイボウズ 300
153 4779 ソフトブレーン 300
154 4801 セントラルスポーツ 100
155 4812 電通国際情報サービス 100
156 4819 デジタルガレージ 400
157 4820 EMシステムズ 100
158 4825 ウェザーニューズ 100
159 4826 CIJ 200
160 4829 日本エンタープライズ 200
161 4839 WOWOW 100
162 4845 フュージョンパートナー 100
163 4848 フルキャストホールディングス 200
164 6028 テクノプロ・ホールディングス 400
165 6054 リブセンス 200
166 6055 ジャパンマテリアル 100
167 6058 ベクトル 100
168 6059 ウチヤマホールディングス 100
169 6070 キャリアリンク 100
170 6071 IBJ 200
171 6073 アサンテ 100
172 6077 N・フィールド 100
173 6082 ライドオン・エクスプレス 100
174 6083 ERIホールディングス 100
175 6089 ウィルグループ 100
176 6098 リクルートホールディングス 5,100
177 6178 日本郵政 7,400
178 6183 ベルシステム24ホールディングス 500
179 6791 日本コロムビア 100
180 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 200
181 7518 ネットワンシステムズ 1,000
182 7595 アルゴグラフィックス 100
183 7817 パラマウントベッドホールディングス 300
184 7819 SHO-BI 100
185 7820 ニホンフラッシュ 100
186 7821 前田工繊 200
187 7823 アートネイチャー 300
188 7825 ダンロップスポーツ 200
189 7832 バンダイナムコホールディングス 2,500
190 7833 アイフィスジャパン 100
191 7838 共立印刷 400
192 7839 SHOEI 100
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
193 7840 フランスベッドホールディングス 300
194 7844 マーベラス 400
195 7846 パイロットコーポレーション 400
196 7856 萩原工業 100
197 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 400
198 7862 トッパン・フォームズ 400
199 7864 フジシールインターナショナル 300
200 7867 タカラトミー 800
201 7868 廣済堂 200
202 7872 As-meエステール 100
203 7873 アーク 1,000
204 7885 タカノ 100
205 7893 プロネクサス 200
206 7897 ホクシン 200
207 7905 大建工業 1,000
208 7911 凸版印刷 7,000
209 7912 大日本印刷 7,000
210 7914 共同印刷 1,000
211 7915 日本写真印刷 400
212 7921 宝印刷 100
213 7936 アシックス 2,300
214 7937 ツツミ 100
215 7949 小松ウオール工業 100
216 7951 ヤマハ 1,800
217 7952 河合楽器製作所 100
218 7955 クリナップ 300
219 7956 ピジョン 1,400
220 7962 キングジム 200
221 7966 リンテック 600
222 7972 イトーキ 500
223 7974 任天堂 1,500
224 7976 三菱鉛筆 200
225 7981 タカラスタンダード 1,000
226 7984 コクヨ 1,300
227 7990 グローブライド 100
228 7994 岡村製作所 800
229 8022 美津濃 1,000
230 8056 日本ユニシス 700
231 8096 兼松エレクトロニクス 200
232 8170 アデランス 400
233 8876 リログループ 100
234 8920 東祥 100
235 9401 東京放送ホールディングス 1,400
236 9404 日本テレビホールディングス 2,200
237 9405 朝日放送 200
238 9409 テレビ朝日ホールディングス 700
239 9412 スカパーJSATホールディングス 1,800
240 9413 テレビ東京ホールディングス 200
241 9414 日本BS放送 100
242 9418 U-NEXT 100
243 9419 ワイヤレスゲート 100
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
244 9422 コネクシオ 200
245 9424 日本通信 1,700
246 9432 日本電信電話 18,500
247 9433 KDDI 23,600
248 9435 光通信 300
249 9437 NTTドコモ 17,900
250 9438 エムティーアイ 400
251 9449 GMOインターネット 900
252 9468 カドカワ 700
253 9470 学研ホールディングス 1,000
254 9474 ゼンリン 300
255 9475 昭文社 100
256 9479 インプレスホールディングス 200
257 9600 アイネット 100
258 9601 松竹 2,000
259 9602 東宝 1,700
260 9603 エイチ・アイ・エス 400
261 9605 東映 1,000
262 9607 AOI Pro. 100
263 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,500
264 9616 共立メンテナンス 200
265 9619 イチネンホールディングス 300
266 9621 建設技術研究所 100
267 9622 スペース 100
268 9628 燦ホールディングス 100
269 9633 東京テアトル 1,000
270 9671 よみうりランド 1,000
271 9672 東京都競馬 2,000
272 9675 常磐興産 1,000
273 9678 カナモト 400
274 9681 東京ドーム 2,000
275 9682 DTS 300
276 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,000
277 9692 シーイーシー 200
278 9697 カプコン 600
279 9699 西尾レントオール 200
280 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
281 9715 トランス・コスモス 300
282 9716 乃村工藝社 500
283 9717 ジャステック 200
284 9719 SCSK 600
285 9722 藤田観光 1,000
286 9726 KNT-CTホールディングス 1,000
287 9728 日本管財 200
288 9729 トーカイ 100
289 9735 セコム 2,600
290 9739 日本システムウエア 100
291 9740 セントラル警備保障 100
292 9742 アイネス 300
293 9743 丹青社 500
294 9744 メイテック 300
総銘柄数
313 コード   銘柄名 株式数
295 9746 TKC 200
296 9747 アサツー ディ・ケイ 400
297 9749 富士ソフト 400
298 9755 応用地質 200
299 9757 船井総研ホールディングス 400
300 9759 NSD 500
301 9760 進学会 100
302 9765 オオバ 200
303 9766 コナミホールディングス 1,100
304 9783 ベネッセホールディングス 800
305 9787 イオンディライト 200
306 9788 ナック 200
307 9790 福井コンピュータホールディングス 100
308 9792 ニチイ学館 400
309 9793 ダイセキ 500
310 9795 ステップ 100
311 9889 JBCCホールディングス 200
312 9928 ミロク情報サービス 200
313 9984 ソフトバンクグループ 13,600
以上
[掲載番号:11] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1627)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
105,670
689,968,681
6,529.5
-1.34
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 65.72 1.48% 6,598.7 1.47% -0.01% 105,670 697,287,019
21 65.77 0.08% 6,603.0 0.07% -0.01% 105,670 697,743,165
22 63.94 -2.78% 6,421.6 -2.75% 0.04% 105,670 678,573,147
23 64.24 0.47% 6,451.6 0.47% 0.00% 105,670 681,735,838
24 60.27 -6.18% 6,056.8 -6.12% 0.06% 105,670 640,018,276
27 62.87 4.31% 6,314.5 4.25% -0.06% 105,670 667,258,377
28 63.16 0.46% 6,344.2 0.47% 0.01% 105,670 670,390,406
29 64.64 2.34% 6,490.8 2.31% -0.03% 105,670 685,884,456
30 64.46 -0.28% 6,473.6 -0.26% 0.01% 105,670 684,065,670
2016-07 1 64.55 0.14% 6,482.0 0.13% -0.01% 105,670 684,957,463
4 65.23 1.05% 6,549.9 1.05% -0.01% 105,670 692,123,953
5 65.03 -0.31% 6,530.4 -0.30% 0.01% 105,670 690,070,948
6 64.36 -1.03% 6,463.2 -1.03% 0.00% 105,670 682,964,769
7 64.62 0.40% 6,489.2 0.40% 0.00% 105,670 685,713,964
8 63.22 -2.17% 6,348.3 -2.17% 0.00% 105,670 670,828,631
11 64.30 1.71% 6,456.1 1.70% -0.01% 105,670 682,211,790
12 64.38 0.12% 6,464.8 0.13% 0.01% 105,670 683,136,593
13 65.15 1.20% 6,541.4 1.18% -0.01% 105,670 691,224,586
14 65.48 0.51% 6,574.1 0.50% -0.01% 105,670 694,687,096
15 65.91 0.66% 6,529.5 -0.68% -1.34% 105,670 689,968,681
TOPIX-17 電力・ガス(※)
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
20 コード   銘柄名 株式数
1 9501 東京電力ホールディングス 14,800
2 9502 中部電力 5,300
3 9503 関西電力 7,100
4 9504 中国電力 2,400
5 9505 北陸電力 1,700
6 9506 東北電力 4,400
7 9507 四国電力 1,600
8 9508 九州電力 3,900
9 9509 北海道電力 1,600
10 9511 沖縄電力 300
11 9513 電源開発 1,500
12 9514 ファーストエスコ 100
13 9517 イーレックス 100
14 9531 東京瓦斯 19,000
15 9532 大阪瓦斯 18,000
16 9533 東邦瓦斯 4,000
17 9535 広島ガス 300
18 9536 西部瓦斯 2,000
19 9543 静岡ガス 500
20 9551 メタウォーター 100
以上
[掲載番号:12] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1628)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
49,003
770,980,589
15,733.3
-0.49
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 153.48 2.11% 15,221.4 2.09% -0.02% 68,980 1,049,972,364
21 155.13 1.08% 15,384.7 1.07% 0.00% 68,980 1,061,234,842
22 153.92 -0.78% 15,264.4 -0.78% 0.00% 68,980 1,052,940,502
23 155.01 0.71% 15,372.1 0.71% 0.00% 68,980 1,060,370,745
24 144.92 -6.51% 14,376.4 -6.48% 0.03% 68,980 991,682,411
27 151.92 4.83% 15,068.0 4.81% -0.02% 68,980 1,039,388,699
28 152.87 0.63% 15,161.3 0.62% -0.01% 68,980 1,045,829,082
29 155.04 1.42% 15,376.0 1.42% 0.00% 68,980 1,060,637,998
30 155.25 0.14% 15,395.7 0.13% -0.01% 68,980 1,061,992,758
2016-07 1 154.88 -0.24% 15,359.0 -0.24% 0.00% 68,980 1,059,464,205
4 155.79 0.59% 15,449.3 0.59% 0.00% 68,980 1,065,690,019
5 156.32 0.34% 15,501.8 0.34% 0.00% 68,980 1,069,315,133
6 155.79 -0.34% 15,449.0 -0.34% 0.00% 68,980 1,065,669,608
7 155.77 -0.01% 15,446.9 -0.01% 0.00% 68,980 1,065,524,741
8 153.09 -1.72% 15,181.7 -1.72% 0.00% 49,003 743,951,101
11 157.40 2.82% 15,608.4 2.81% 0.00% 49,003 764,860,777
12 158.54 0.72% 15,719.9 0.71% -0.01% 49,003 770,324,569
13 157.80 -0.47% 15,646.6 -0.47% 0.00% 49,003 766,729,255
14 159.44 1.04% 15,809.2 1.04% 0.00% 49,003 774,695,978
15 159.45 0.01% 15,733.3 -0.48% -0.49% 49,003 770,980,589
TOPIX-17 運輸・物流(※)
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
68 コード   銘柄名 株式数
1 2384 SBSホールディングス 300
2 9001 東武鉄道 15,000
3 9003 相鉄ホールディングス 5,000
4 9005 東京急行電鉄 17,000
5 9006 京浜急行電鉄 8,000
6 9007 小田急電鉄 9,000
7 9008 京王電鉄 8,000
8 9009 京成電鉄 4,000
9 9010 富士急行 1,000
10 9020 東日本旅客鉄道 5,200
11 9021 西日本旅客鉄道 2,700
12 9022 東海旅客鉄道 2,500
13 9024 西武ホールディングス 3,000
14 9025 鴻池運輸 400
15 9031 西日本鉄道 4,000
16 9037 ハマキョウレックス 200
17 9039 サカイ引越センター 100
18 9041 近鉄グループホールディングス 29,000
19 9042 阪急阪神ホールディングス 19,000
20 9044 南海電気鉄道 6,000
21 9045 京阪ホールディングス 6,000
22 9046 神戸電鉄 1,000
23 9048 名古屋鉄道 10,000
24 9052 山陽電気鉄道 1,000
25 9058 トランコム 100
26 9062 日本通運 11,000
27 9064 ヤマトホールディングス 5,100
28 9065 山九 4,000
29 9066 日新 1,000
30 9067 丸運 200
31 9068 丸全昭和運輸 1,000
32 9069 センコー 1,300
33 9070 トナミホールディングス 1,000
34 9072 ニッコンホールディングス 900
35 9075 福山通運 2,000
36 9076 セイノーホールディングス 2,000
37 9086 日立物流 600
38 9090 丸和運輸機関 100
39 9099 C&Fロジホールディングス 300
総銘柄数
68 コード   銘柄名 株式数
40 9101 日本郵船 26,000
41 9104 商船三井 14,000
42 9107 川崎汽船 12,000
43 9110 NSユナイテッド海運 1,000
44 9115 明治海運 300
45 9119 飯野海運 1,500
46 9201 日本航空 5,500
47 9202 ANAホールディングス 53,000
48 9301 三菱倉庫 2,000
49 9302 三井倉庫ホールディングス 2,000
50 9303 住友倉庫 2,000
51 9304 澁澤倉庫 1,000
52 9306 東陽倉庫 500
53 9308 乾汽船 200
54 9310 日本トランスシティ 1,000
55 9312 ケイヒン 1,000
56 9319 中央倉庫 200
57 9324 安田倉庫 200
58 9351 東洋埠頭 1,000
59 9358 宇徳 200
60 9364 上組 4,000
61 9366 サンリツ 100
62 9368 キムラユニティー 100
63 9369 キユーソー流通システム 100
64 9370 郵船ロジスティクス 300
65 9375 近鉄エクスプレス 500
66 9380 東海運 200
67 9381 エーアイテイー 200
68 9384 内外トランスライン 100
以上
[掲載番号:13] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1629)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
29,446
657,634,144
22,333.6
-4.53
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 244.29 2.54% 22,552.3 2.51% -0.03% 39,431 889,258,335
21 245.24 0.39% 22,638.5 0.38% -0.01% 29,446 666,613,617
22 244.13 -0.45% 22,537.1 -0.45% 0.00% 29,446 663,626,478
23 248.27 1.70% 22,914.5 1.67% -0.02% 29,446 674,740,120
24 232.63 -6.30% 21,485.0 -6.24% 0.06% 29,446 632,646,378
27 235.71 1.32% 21,765.3 1.30% -0.02% 29,446 640,901,924
28 235.37 -0.14% 21,737.9 -0.13% 0.02% 29,446 640,092,800
29 241.06 2.42% 22,258.5 2.39% -0.02% 29,446 655,424,682
30 240.39 -0.28% 22,196.0 -0.28% 0.00% 29,446 653,582,133
2016-07 1 242.35 0.82% 22,375.6 0.81% -0.01% 29,446 658,870,985
4 244.85 1.03% 22,605.4 1.03% 0.00% 29,446 665,638,618
5 244.56 -0.12% 22,578.2 -0.12% 0.00% 29,446 664,836,882
6 240.26 -1.76% 22,181.9 -1.76% 0.00% 29,446 653,168,904
7 239.10 -0.48% 22,074.9 -0.48% 0.00% 29,446 650,016,928
8 235.82 -1.37% 21,771.8 -1.37% 0.00% 29,446 641,092,535
11 244.73 3.78% 22,591.3 3.76% -0.01% 29,446 665,224,689
12 246.87 0.87% 22,788.4 0.87% 0.00% 29,446 671,028,257
13 251.37 1.82% 23,202.3 1.82% -0.01% 29,446 683,216,145
14 252.74 0.55% 23,329.3 0.55% 0.00% 29,446 686,955,926
15 253.41 0.27% 22,333.6 -4.27% -4.53% 29,446 657,634,144
TOPIX-17 商社・卸売(※)
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
145 コード   銘柄名 株式数
1 2676 高千穂交易 100
2 2692 伊藤忠食品 100
3 2715 エレマテック 100
4 2729 JALUX 100
5 2733 あらた 100
6 2760 東京エレクトロン デバイス 100
7 2767 フィールズ 200
8 2768 双日 16,900
9 2784 アルフレッサ ホールディングス 3,400
10 2874 横浜冷凍 700
11 3023 ラサ商事 100
12 3031 ラクーン 100
13 3036 アルコニックス 200
14 3038 神戸物産 200
15 3076 あい ホールディングス 500
16 3079 ディーブイエックス 100
17 3107 ダイワボウホールディングス 2,000
18 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 500
19 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 500
20 3153 八洲電機 200
21 3156 UKCホールディングス 200
22 3166 OCHIホールディングス 100
23 3167 TOKAIホールディングス 1,200
24 3176 三洋貿易 100
25 3183 ウイン・パートナーズ 100
26 3321 ミタチ産業 100
27 3360 シップヘルスケアホールディングス 500
28 3388 明治電機工業 100
29 3392 デリカフーズ 100
30 3393 スターティア 100
31 5009 富士興産 100
32 7414 小野建 200
33 7420 佐鳥電機 200
34 7427 エコートレーディング 100
35 7433 伯東 200
36 7438 コンドーテック 200
37 7442 中山福 200
38 7447 ナガイレーベン 400
39 7451 三菱食品 300
総銘柄数
145 コード   銘柄名 株式数
40 7456 松田産業 200
41 7458 第一興商 500
42 7459 メディパルホールディングス 2,700
43 7463 アドヴァン 300
44 7466 SPK 100
45 7467 萩原電気 100
46 7476 アズワン 200
47 7480 スズデン 100
48 7481 尾家産業 100
49 7482 シモジマ 200
50 7483 ドウシシャ 300
51 7487 小津産業 100
52 7504 高速 200
53 7510 たけびし 100
54 7517 黒田電気 500
55 7525 リックス 100
56 7537 丸文 200
57 7552 ハピネット 200
58 7570 橋本総業ホールディングス 100
59 7575 日本ライフライン 100
60 7591 エクセル 100
61 7594 マルカキカイ 100
62 7599 IDOM 700
63 7600 日本エム・ディ・エム 200
64 7607 進和 200
65 7608 エスケイジャパン 100
66 7609 ダイトエレクトロン 100
67 7613 シークス 200
68 7619 田中商事 100
69 7628 オーハシテクニカ 200
70 7637 白銅 100
71 8001 伊藤忠商事 21,100
72 8002 丸紅 26,500
73 8007 高島 1,000
74 8012 長瀬産業 1,600
75 8014 蝶理 200
76 8015 豊田通商 3,000
77 8018 三共生興 400
78 8020 兼松 6,000
79 8031 三井物産 24,300
80 8032 日本紙パルプ商事 1,000
81 8036 日立ハイテクノロジーズ 900
82 8037 カメイ 400
83 8043 スターゼン 100
84 8051 山善 1,000
85 8053 住友商事 16,900
86 8057 内田洋行 1,000
87 8058 三菱商事 20,200
88 8059 第一実業 1,000
89 8060 キヤノンマーケティングジャパン 800
90 8061 西華産業 1,000
総銘柄数
145 コード   銘柄名 株式数
91 8065 佐藤商事 200
92 8068 菱洋エレクトロ 300
93 8070 東京産業 300
94 8074 ユアサ商事 300
95 8075 神鋼商事 1,000
96 8077 小林産業 200
97 8078 阪和興業 3,000
98 8081 カナデン 300
99 8087 フルサト工業 100
100 8088 岩谷産業 3,000
101 8089 すてきナイスグループ 1,000
102 8090 昭光通商 1,000
103 8097 三愛石油 700
104 8098 稲畑産業 600
105 8101 GSIクレオス 1,000
106 8103 明和産業 200
107 8125 ワキタ 600
108 8129 東邦ホールディングス 900
109 8130 サンゲツ 900
110 8131 ミツウロコグループホールディングス 400
111 8132 シナネンホールディングス 1,000
112 8133 伊藤忠エネクス 700
113 8136 サンリオ 800
114 8137 サンワテクノス 200
115 8140 リョーサン 400
116 8141 新光商事 300
117 8142 トーホー 100
118 8150 三信電気 400
119 8151 東陽テクニカ 400
120 8153 モスフードサービス 400
121 8154 加賀電子 200
122 8158 ソーダニッカ 300
123 8159 立花エレテック 200
124 8275 フォーバル 100
125 8283 PALTAC 400
126 8285 三谷産業 300
127 8835 太平洋興発 1,000
128 9305 ヤマタネ 1,000
129 9810 日鉄住金物産 2,000
130 9830 トラスコ中山 300
131 9832 オートバックスセブン 1,000
132 9869 加藤産業 400
133 9880 イノテック 200
134 9882 イエローハット 300
135 9896 JKホールディングス 300
136 9902 日伝 100
137 9930 北沢産業 200
138 9932 杉本商事 200
139 9934 因幡電機産業 400
140 9957 バイテックホールディングス 100
141 9962 ミスミグループ本社 3,000
総銘柄数
145 コード   銘柄名 株式数
142 9972 アルテック 200
143 9987 スズケン 1,200
144 9991 ジェコス 200
145 9995 ルネサスイーストン 200
以上
[掲載番号:14] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1630)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
30,289
519,420,838
17,148.8
-1.21
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 179.19 1.93% 17,144.8 1.93% -0.01% 30,289 519,299,159
21 181.22 1.13% 17,337.5 1.12% -0.01% 30,289 525,134,655
22 180.83 -0.22% 17,301.3 -0.21% 0.01% 30,289 524,038,490
23 181.99 0.64% 17,411.1 0.63% -0.01% 30,289 527,365,737
24 172.43 -5.25% 16,500.4 -5.23% 0.02% 30,289 499,780,249
27 178.90 3.75% 17,114.7 3.72% -0.03% 30,289 518,387,595
28 180.90 1.12% 17,309.0 1.14% 0.02% 30,289 524,272,801
29 180.05 -0.47% 17,228.5 -0.47% 0.00% 30,289 521,834,745
30 179.03 -0.57% 17,133.2 -0.55% 0.01% 30,289 518,946,412
2016-07 1 180.75 0.96% 17,295.5 0.95% -0.01% 30,289 523,862,620
4 180.59 -0.09% 17,281.2 -0.08% 0.01% 30,289 523,430,966
5 180.21 -0.21% 17,246.1 -0.20% 0.01% 30,289 522,368,471
6 178.37 -1.02% 17,070.1 -1.02% 0.00% 30,289 517,036,287
7 176.46 -1.07% 16,886.5 -1.08% 0.00% 30,289 511,476,258
8 172.64 -2.16% 16,521.5 -2.16% 0.00% 30,289 500,418,336
11 178.19 3.21% 17,051.7 3.21% -0.01% 30,289 516,478,614
12 180.18 1.12% 17,241.8 1.11% 0.00% 30,289 522,235,741
13 181.28 0.61% 17,346.7 0.61% 0.00% 30,289 525,415,408
14 182.61 0.73% 17,473.6 0.73% 0.00% 30,289 529,258,791
15 181.42 -0.65% 17,148.8 -1.86% -1.21% 30,289 519,420,838
TOPIX-17 小売(※)
TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
1 2651 ローソン 1,300
2 2659 サンエー 200
3 2662 ダイユーエイト 100
4 2664 カワチ薬品 300
5 2670 エービーシー・マート 500
6 2674 ハードオフコーポレーション 200
7 2678 アスクル 400
8 2681 ゲオホールディングス 600
9 2685 アダストリア 700
10 2686 ジーフット 200
11 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,000
12 2695 くらコーポレーション 200
13 2698 キャンドゥ 200
14 2726 パル 200
15 2730 エディオン 1,500
16 2734 サーラコーポレーション 500
17 2735 ワッツ 200
18 2742 ハローズ 100
19 2753 あみやき亭 100
20 2764 ひらまつ 500
21 2772 ゲンキー 100
22 2791 大黒天物産 100
23 2792 ハニーズ 300
24 2796 ファーマライズホールディングス 100
25 3028 アルペン 300
26 3034 クオール 400
27 3046 ジェイアイエヌ 200
28 3048 ビックカメラ 2,000
29 3050 DCMホールディングス 1,700
30 3064 MonotaRO 1,200
31 3067 東京一番フーズ 100
32 3073 ダイヤモンドダイニング 100
33 3082 きちり 100
34 3085 アークランドサービスホールディングス 100
35 3086 J.フロント リテイリング 4,500
36 3087 ドトール・日レスホールディングス 600
37 3088 マツモトキヨシホールディングス 700
38 3091 ブロンコビリー 200
39 3092 スタートトゥデイ 1,100
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
40 3093 トレジャー・ファクトリー 100
41 3097 物語コーポレーション 100
42 3098 ココカラファイン 400
43 3099 三越伊勢丹ホールディングス 7,000
44 3141 ウエルシアホールディングス 300
45 3148 クリエイトSDホールディングス 500
46 3159 丸善CHIホールディングス 400
47 3169 ミサワ 100
48 3175 エー・ピーカンパニー 100
49 3178 チムニー 100
50 3179 シュッピン 100
51 3186 ネクステージ 100
52 3191 ジョイフル本田 600
53 3193 鳥貴族 100
54 3194 キリン堂ホールディングス 100
55 3196 ホットランド 100
56 3197 すかいらーく 1,100
57 3199 綿半ホールディングス 100
58 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1,200
59 3313 ブックオフコーポレーション 200
60 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
61 3333 あさひ 300
62 3341 日本調剤 100
63 3349 コスモス薬品 100
64 3361 トーエル 200
65 3366 一六堂 100
66 3382 セブン&アイ・ホールディングス 14,800
67 3385 薬王堂 100
68 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 900
69 3391 ツルハホールディングス 800
70 3395 サンマルクホールディングス 300
71 3396 フェリシモ 100
72 3397 トリドール 400
73 3398 クスリのアオキ 300
74 4350 メディカルシステムネットワーク 400
75 4775 総合メディカル 200
76 7416 はるやま商事 100
77 7421 カッパ・クリエイト 500
78 7445 ライトオン 300
79 7448 ジーンズメイト 100
80 7453 良品計画 400
81 7455 三城ホールディングス 400
82 7475 アルビス 100
83 7494 コナカ 400
84 7508 G-7ホールディングス 100
85 7512 イオン北海道 200
86 7513 コジマ 500
87 7514 ヒマラヤ 100
88 7516 コーナン商事 500
89 7520 エコス 100
90 7522 ワタミ 400
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
91 7524 マルシェ 100
92 7532 ドンキホーテホールディングス 2,300
93 7545 西松屋チェーン 700
94 7550 ゼンショーホールディングス 1,800
95 7554 幸楽苑ホールディングス 200
96 7561 ハークスレイ 100
97 7581 サイゼリヤ 600
98 7593 VTホールディングス 1,200
99 7596 魚力 100
100 7601 ポプラ 100
101 7606 ユナイテッドアローズ 500
102 7611 ハイデイ日高 300
103 7615 京都きもの友禅 200
104 7616 コロワイド 1,200
105 7618 ピーシーデポコーポレーション 400
106 7630 壱番屋 300
107 7640 トップカルチャー 100
108 7646 PLANT 100
109 7649 スギホールディングス 600
110 8005 スクロール 500
111 8008 ヨンドシーホールディングス 300
112 8028 ファミリーマート 1,100
113 8160 木曽路 400
114 8163 サトレストランシステムズ 400
115 8165 千趣会 700
116 8166 タカキュー 300
117 8168 ケーヨー 600
118 8173 上新電機 1,000
119 8174 日本瓦斯 500
120 8175 ベスト電器 1,100
121 8179 ロイヤルホールディングス 600
122 8182 いなげや 400
123 8184 島忠 900
124 8185 チヨダ 400
125 8194 ライフコーポレーション 200
126 8200 リンガーハット 300
127 8203 MrMax 300
128 8207 テンアライド 300
129 8214 AOKIホールディングス 800
130 8217 オークワ 1,000
131 8218 コメリ 500
132 8219 青山商事 700
133 8227 しまむら 400
134 8230 はせがわ 200
135 8233 高島屋 5,000
136 8237 松屋 700
137 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,800
138 8244 近鉄百貨店 1,000
139 8245 丸栄 1,000
140 8248 ニッセンホールディングス 500
141 8251 パルコ 300
総銘柄数
178 コード   銘柄名 株式数
142 8252 丸井グループ 4,300
143 8255 アクシアル リテイリング 300
144 8260 井筒屋 2,000
145 8267 イオン 14,500
146 8270 ユニーグループ・ホールディングス 3,400
147 8273 イズミ 700
148 8276 平和堂 700
149 8278 フジ 400
150 8279 ヤオコー 400
151 8281 ゼビオホールディングス 500
152 8282 ケーズホールディングス 1,500
153 8289 Olympicグループ 200
154 8291 日産東京販売ホールディングス 600
155 9627 アインホールディングス 400
156 9828 元気寿司 100
157 9831 ヤマダ電機 10,700
158 9842 アークランドサカモト 600
159 9843 ニトリホールディングス 1,500
160 9854 愛眼 300
161 9856 ケーユーホールディングス 200
162 9861 吉野家ホールディングス 1,300
163 9887 松屋フーズ 200
164 9900 サガミチェーン 500
165 9919 関西スーパーマーケット 300
166 9936 王将フードサービス 300
167 9945 プレナス 400
168 9946 ミニストップ 300
169 9948 アークス 700
170 9956 バローホールディングス 800
171 9974 ベルク 200
172 9979 大庄 200
173 9983 ファーストリテイリング 600
174 9989 サンドラッグ 800
175 9990 サックスバー ホールディングス 300
176 9993 ヤマザワ 100
177 9994 やまや 100
178 9997 ベルーナ 900
以上
[掲載番号:15] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
165,091
1,409,975,263
8,540.6
-2.63
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 89.48 2.34% 8,503.3 2.30% -0.04% 165,091 1,403,812,009
21 90.36 0.98% 8,585.3 0.96% -0.02% 165,091 1,417,357,154
22 89.32 -1.15% 8,488.0 -1.13% 0.02% 165,091 1,401,289,087
23 91.23 2.14% 8,666.7 2.11% -0.03% 165,091 1,430,799,796
24 83.95 -7.98% 7,985.2 -7.86% 0.12% 165,091 1,318,283,797
27 82.86 -1.30% 7,883.0 -1.28% 0.02% 165,091 1,301,418,446
28 81.79 -1.29% 7,783.7 -1.26% 0.03% 165,091 1,285,021,152
29 83.24 1.77% 7,919.5 1.74% -0.03% 165,091 1,307,434,677
30 83.12 -0.14% 7,908.8 -0.14% 0.01% 165,091 1,305,672,781
2016-07 1 83.58 0.55% 7,951.3 0.54% -0.02% 165,091 1,312,694,896
4 82.92 -0.79% 7,889.0 -0.78% 0.01% 165,091 1,302,401,901
5 82.01 -1.10% 7,802.8 -1.09% 0.00% 165,091 1,288,168,967
6 79.49 -3.07% 7,563.0 -3.07% 0.00% 165,091 1,248,583,310
7 79.37 -0.15% 7,551.9 -0.15% 0.00% 165,091 1,246,754,439
8 78.24 -1.42% 7,445.0 -1.42% 0.01% 165,091 1,229,097,287
11 81.58 4.27% 7,761.4 4.25% -0.02% 165,091 1,281,345,506
12 85.91 5.31% 8,173.1 5.30% 0.00% 165,091 1,349,311,844
13 89.25 3.89% 8,490.0 3.88% -0.01% 165,091 1,401,617,815
14 89.03 -0.25% 8,469.4 -0.24% 0.00% 165,091 1,398,224,692
15 92.12 3.47% 8,540.6 0.84% -2.63% 165,091 1,409,975,263
TOPIX-17 銀行(※)
TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
85 コード   銘柄名 株式数
1 7161 じもとホールディングス 1,200
2 7167 足利ホールディングス 1,300
3 7173 東京TYフィナンシャルグループ 200
4 7180 九州フィナンシャルグループ 2,700
5 7182 ゆうちょ銀行 4,500
6 7184 富山第一銀行 400
7 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 12,100
8 8303 新生銀行 15,000
9 8304 あおぞら銀行 11,000
10 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 139,600
11 8308 りそなホールディングス 20,300
12 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 36,000
13 8316 三井住友フィナンシャルグループ 13,900
14 8324 第四銀行 2,000
15 8325 北越銀行 2,000
16 8327 西日本シティ銀行 6,000
17 8331 千葉銀行 7,000
18 8333 常陽銀行 6,000
19 8334 群馬銀行 4,000
20 8336 武蔵野銀行 300
21 8337 千葉興業銀行 500
22 8338 筑波銀行 700
23 8341 七十七銀行 3,000
24 8342 青森銀行 1,000
25 8343 秋田銀行 1,000
26 8344 山形銀行 1,000
27 8345 岩手銀行 100
28 8346 東邦銀行 2,000
29 8349 東北銀行 1,000
30 8350 みちのく銀行 1,000
31 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 8,000
32 8355 静岡銀行 5,000
33 8356 十六銀行 2,000
34 8358 スルガ銀行 1,700
35 8359 八十二銀行 3,100
36 8360 山梨中央銀行 1,000
37 8361 大垣共立銀行 2,000
38 8362 福井銀行 1,000
39 8363 北國銀行 2,000
総銘柄数
85 コード   銘柄名 株式数
40 8364 清水銀行 100
41 8366 滋賀銀行 2,000
42 8367 南都銀行 2,000
43 8368 百五銀行 2,000
44 8369 京都銀行 3,000
45 8370 紀陽銀行 700
46 8374 三重銀行 1,000
47 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 12,000
48 8379 広島銀行 5,000
49 8381 山陰合同銀行 1,000
50 8382 中国銀行 1,200
51 8383 鳥取銀行 1,000
52 8385 伊予銀行 1,900
53 8386 百十四銀行 2,000
54 8387 四国銀行 1,000
55 8388 阿波銀行 1,000
56 8392 大分銀行 1,000
57 8393 宮崎銀行 1,000
58 8395 佐賀銀行 1,000
59 8396 十八銀行 1,000
60 8397 沖縄銀行 200
61 8399 琉球銀行 400
62 8410 セブン銀行 6,500
63 8411 みずほフィナンシャルグループ 246,700
64 8416 高知銀行 1,000
65 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
66 8521 長野銀行 1,000
67 8522 名古屋銀行 1,000
68 8524 北洋銀行 2,600
69 8527 愛知銀行 100
70 8529 第三銀行 1,000
71 8530 中京銀行 1,000
72 8537 大光銀行 1,000
73 8541 愛媛銀行 1,000
74 8542 トマト銀行 1,000
75 8543 みなと銀行 2,000
76 8544 京葉銀行 1,000
77 8545 関西アーバン銀行 200
78 8550 栃木銀行 1,000
79 8551 北日本銀行 100
80 8558 東和銀行 3,000
81 8562 福島銀行 2,000
82 8563 大東銀行 1,000
83 8600 トモニホールディングス 1,300
84 8713 フィデアホールディングス 1,400
85 8714 池田泉州ホールディングス 1,800
以上
[掲載番号:16] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
82,188
788,951,347
9,599.3
-2.28
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 94.58 2.54% 9,451.1 2.49% -0.05% 82,188 776,765,825
21 95.14 0.59% 9,506.5 0.59% -0.01% 82,188 781,319,261
22 94.72 -0.44% 9,464.7 -0.44% 0.00% 82,188 777,882,339
23 96.47 1.85% 9,637.2 1.82% -0.02% 82,188 792,065,310
24 87.34 -9.46% 8,738.5 -9.33% 0.14% 82,188 718,201,163
27 85.83 -1.73% 8,588.8 -1.71% 0.02% 82,188 705,897,318
28 84.35 -1.72% 8,442.8 -1.70% 0.02% 82,188 693,900,363
29 87.51 3.75% 8,757.6 3.73% -0.02% 82,188 719,768,291
30 88.21 0.80% 8,826.3 0.78% -0.02% 82,188 725,416,455
2016-07 1 88.95 0.84% 8,900.6 0.84% 0.00% 82,188 731,524,193
4 89.49 0.61% 8,953.9 0.60% -0.01% 82,188 735,899,332
5 88.78 -0.79% 8,883.2 -0.79% 0.00% 82,188 730,089,355
6 85.74 -3.42% 8,580.3 -3.41% 0.01% 82,188 705,198,668
7 85.18 -0.65% 8,524.0 -0.66% 0.00% 82,188 700,574,570
8 83.88 -1.53% 8,394.1 -1.52% 0.00% 82,188 689,892,389
11 88.22 5.17% 8,826.9 5.16% -0.02% 82,188 725,464,567
12 92.63 5.00% 9,266.3 4.98% -0.02% 82,188 761,580,998
13 94.31 1.81% 9,433.8 1.81% -0.01% 82,188 775,347,804
14 94.82 0.54% 9,485.0 0.54% 0.00% 82,188 779,555,507
15 98.12 3.48% 9,599.3 1.21% -2.28% 82,188 788,951,347
TOPIX-17 金融(除く銀行)(※)
TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
(※)「TOPIX-17 金融(除く銀行)」について
① TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値およびTOPIX-17 金融(除く銀行)の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引
所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融(除く銀
行)の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数
値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融(除く銀行)の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融(除く銀行)の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17
金融(除く銀行)の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
46 コード   銘柄名 株式数
1 7148 FPG 400
2 7164 全国保証 300
3 7181 かんぽ生命保険 400
4 8253 クレディセゾン 800
5 8423 アクリーティブ 100
6 8424 芙蓉総合リース 100
7 8425 興銀リース 200
8 8439 東京センチュリーリース 300
9 8473 SBIホールディングス 1,300
10 8511 日本証券金融 500
11 8515 アイフル 1,800
12 8518 日本アジア投資 100
13 8519 ポケットカード 100
14 8566 リコーリース 100
15 8570 イオンフィナンシャルサービス 700
16 8572 アコム 2,200
17 8584 ジャックス 1,000
18 8585 オリエントコーポレーション 4,700
19 8586 日立キャピタル 300
20 8589 アプラスフィナンシャル 500
21 8591 オリックス 7,700
22 8593 三菱UFJリース 2,800
23 8595 ジャフコ 200
24 8601 大和証券グループ本社 10,000
25 8604 野村ホールディングス 20,900
26 8609 岡三証券グループ 1,000
27 8613 丸三証券 300
28 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,200
29 8622 水戸証券 300
30 8624 いちよし証券 200
31 8628 松井証券 500
32 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 2,400
33 8692 だいこう証券ビジネス 100
34 8697 日本取引所グループ 3,200
35 8698 マネックスグループ 1,300
36 8703 カブドットコム証券 900
37 8706 極東証券 100
38 8707 岩井コスモホールディングス 100
39 8708 藍澤證券 200
総銘柄数
46 コード   銘柄名 株式数
40 8715 アニコム ホールディングス 100
41 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,200
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,000
43 8732 マネーパートナーズグループ 100
44 8750 第一生命保険 6,900
45 8766 東京海上ホールディングス 4,400
46 8795 T&Dホールディングス 4,000
以上
[掲載番号:17] 平成28年7月19日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月15日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成28年7月15日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月15日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月15日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項
69,333
1,774,406,557
25,592.5
-0.64
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2016-06 20 266.15 3.11% 25,673.6 3.10% -0.02% 69,333 1,780,028,290
21 270.76 1.73% 26,115.7 1.72% -0.01% 69,333 1,810,680,471
22 266.64 -1.52% 25,720.9 -1.51% 0.01% 69,333 1,783,304,535
23 269.79 1.18% 26,022.9 1.17% -0.01% 69,333 1,804,246,782
24 251.29 -6.86% 24,246.7 -6.83% 0.03% 69,333 1,681,097,811
27 253.42 0.85% 24,450.7 0.84% -0.01% 69,333 1,695,242,857
28 255.14 0.68% 24,630.6 0.74% 0.06% 69,333 1,707,713,419
29 261.40 2.45% 25,231.7 2.44% -0.01% 69,333 1,749,387,650
30 262.22 0.31% 25,310.1 0.31% 0.00% 69,333 1,754,822,435
2016-07 1 261.69 -0.20% 25,258.7 -0.20% 0.00% 69,333 1,751,259,366
4 263.78 0.80% 25,459.5 0.79% 0.00% 69,333 1,765,181,069
5 261.85 -0.73% 25,273.7 -0.73% 0.00% 69,333 1,752,300,494
6 253.14 -3.33% 24,435.0 -3.32% 0.01% 69,333 1,694,149,563
7 248.24 -1.94% 23,961.7 -1.94% 0.00% 69,333 1,661,337,138
8 239.27 -3.61% 23,097.5 -3.61% 0.01% 69,333 1,601,421,553
11 249.66 4.34% 24,097.6 4.33% -0.01% 69,333 1,670,755,564
12 260.96 4.53% 25,186.4 4.52% -0.01% 69,333 1,746,252,096
13 264.73 1.44% 25,549.2 1.44% 0.00% 69,333 1,771,404,326
14 265.68 0.36% 25,639.8 0.35% 0.00% 69,333 1,777,681,796
15 266.89 0.46% 25,592.5 -0.18% -0.64% 69,333 1,774,406,557
TOPIX-17 不動産(※)
TOPIX-17 REAL ESTATE NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
(※)「TOPIX-17 不動産」について
① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利
は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年7月19日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成28年7月21日)、交換受付日(平成28年7月22日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成28年7月21日)、設定受付日(平成28年7月22日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
56 コード   銘柄名 株式数
1 2337 いちごグループホールディングス 5,400
2 2353 日本駐車場開発 5,900
3 3003 ヒューリック 10,200
4 3228 三栄建築設計 200
5 3231 野村不動産ホールディングス 3,300
6 3232 三重交通グループホールディングス 900
7 3244 サムティ 400
8 3245 ディア・ライフ 300
9 3250 エー・ディー・ワークス 4,500
10 3252 日本商業開発 200
11 3254 プレサンスコーポレーション 200
12 3258 ユニゾホールディングス 400
13 3276 日本管理センター 300
14 3277 サンセイランディック 100
15 3280 エストラスト 100
16 3284 フージャースホールディングス 700
17 3288 オープンハウス 700
18 3289 東急不動産ホールディングス 11,900
19 3291 飯田グループホールディングス 4,600
20 3299 ムゲンエステート 100
21 3458 シーアールイー 100
22 3521 エコナックホールディングス 2,000
23 4666 パーク24 2,500
24 4809 パラカ 100
25 8801 三井不動産 26,000
26 8802 三菱地所 37,000
27 8803 平和不動産 900
28 8804 東京建物 5,400
29 8806 ダイビル 1,300
30 8818 京阪神ビルディング 800
31 8830 住友不動産 11,000
32 8840 大京 9,000
33 8841 テーオーシー 1,900
34 8842 東京楽天地 1,000
35 8848 レオパレス21 5,800
36 8850 スターツコーポレーション 600
37 8860 フジ住宅 600
38 8864 空港施設 600
39 8869 明和地所 300
総銘柄数
56 コード   銘柄名 株式数
40 8870 住友不動産販売 400
41 8871 ゴールドクレスト 400
42 8877 日本エスリード 200
43 8881 日神不動産 700
44 8897 タカラレーベン 2,100
45 8904 サンヨーハウジング名古屋 300
46 8905 イオンモール 3,200
47 8917 ファースト住建 200
48 8918 ランド 2,300
49 8923 トーセイ 700
50 8928 穴吹興産 1,000
51 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 3,000
52 8934 サンフロンティア不動産 600
53 8935 エフ・ジェー・ネクスト 400
54 8944 ランドビジネス 300
55 8999 グランディハウス 400
56 9706 日本空港ビルデング 1,600
以上

Ads

関連記事

【9418】U-NEXT取締役の人事等に関するお知らせのIR速報

20170710 15:30、U-NEXT(9418)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【3468】R-スターアジア資金の借入れに関するお知らせのIR速報

20170330 15:15、R-スターアジア(3468)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【6594】日本電産イタリア LGBエレットロポンペ社(LGB Elettropompe S.r.l.)買収完了と新子会社概要のIR速報

20170704 15:30、日本電産(6594)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【7608】SKジャパン定款変更に関するお知らせのIR速報

20150414 16:00、SKジャパン(7608)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【4551】鳥居薬平成28年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20170123 15:00、鳥居薬(4551)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【1557】E-SSBTSPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項のIR速報

20150409 11:00、E-SSBT(1557)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【2830】アヲハタ平成27年度10月期 決算短信[日本基準](連結)のIR速報

20151210 16:00、アヲハタ(2830)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1672】E-ETFS上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 のIR速報

20180130 10:05、E-ETFS(1672)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【3824】Q-メディア5中期経営計画の策定に関するお知らせのIR速報

20160714 15:30、Q-メディア5(3824)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1369】E-DIAMアセットDIAM ETF 日経225に関する日々の開示事項のIR速報

20150420 11:20、E-DIAMアセット(1369)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

Ads

Ads