【1562】E-三井住友アセット上場ETF(管理会社:三井住友アセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20160712 10:30、E-三井住友アセット(1562)の新着情報を配信します。

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各 位
管理会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)
上場ETF銘柄(2銘柄)
SMAM 日経225上場投信
SMAM 東証REIT指数上場投信
*
以上
各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしてい
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平成28年7月12日
銘柄コード 上場取引所


  三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下
のとおり平成28年7月11日現在の状況をご報告します。
上場ETF(管理会社:三井住友アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
掲載番号
2
1
1398
1397
銘柄名
〔掲載番号:1〕
各 位
管理会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
(コード番号 1397)
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月11日現在)
1,693,557 口
2.上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)
26,728,943,930 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)
15,782.72 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月11日現在)
0.00 %
(参考)乖離率の計算式

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225の終値
15,178.74 15,106.98
15,782.72
-
15,708.82
平成28年7月12日
『SMAM 日経225上場投信』に関する日々の開示事項
 
上場ETFの一口あたりの純資産額 一口あたりの収益分配金 日経225の終値
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。
総銘柄数:225
コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 2,000
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 2,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 2,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 2,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 J.フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 2,000
29 3103 ユニチカ 2,000
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 2,000
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 SUMCO 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 3865 北越紀州製紙 2,000
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学工業 2,000
44 4041 日本曹達 2,000
45 4042 東ソー 2,000
46 4043 トクヤマ 2,000
47 4061 デンカ 2,000
平成28年7月12日
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和発酵キリン 2,000
50 4183 三井化学 2,000
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 2,000
53 4272 日本化薬 2,000
54 4324 電通 2,000
55 4452 花王 2,000
56 4502 武田薬品工業 2,000
57 4503 アステラス製薬 10,000
58 4506 大日本住友製薬 2,000
59 4507 塩野義製薬 2,000
60 4519 中外製薬 2,000
61 4523 エーザイ 2,000
62 4543 テルモ 4,000
63 4568 第一三共 2,000
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
67 4902 コニカミノルタ 2,000
68 4911 資生堂 2,000
69 5002 昭和シェル石油 2,000
70 5020 JXホールディングス 2,000
71 5101 横浜ゴム 1,000
72 5108 ブリヂストン 2,000
73 5201 旭硝子 2,000
74 5202 日本板硝子 2,000
75 5214 日本電気硝子 3,000
76 5232 住友大阪セメント 2,000
77 5233 太平洋セメント 2,000
78 5301 東海カーボン 2,000
79 5332 TOTO 1,000
80 5333 日本碍子 2,000
81 5401 新日鐵住金 200
82 5406 神戸製鋼所 2,000
83 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
84 5413 日新製鋼 200
85 5541 大平洋金属 2,000
86 5631 日本製鋼所 2,000
87 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
88 5706 三井金属鉱業 2,000
89 5707 東邦亜鉛 2,000
90 5711 三菱マテリアル 2,000
91 5713 住友金属鉱山 2,000
92 5714 DOWAホールディングス 2,000
93 5715 古河機械金属 2,000
94 5801 古河電気工業 2,000
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6103 オークマ 2,000
99 6113 アマダホールディングス 2,000
100 6301 小松製作所 2,000
101 6302 住友重機械工業 2,000
102 6305 日立建機 2,000
103 6326 クボタ 2,000
104 6361 荏原製作所 2,000
105 6366 千代田化工建設 2,000
106 6367 ダイキン工業 2,000
107 6471 日本精工 2,000
108 6472 NTN 2,000
109 6473 ジェイテクト 2,000
110 6479 ミネベア 2,000
111 6501 日立製作所 2,000
112 6502 東芝 2,000
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 2,000
115 6506 安川電機 2,000
116 6508 明電舎 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
118 6701 日本電気 2,000
119 6702 富士通 2,000
120 6703 沖電気工業 2,000
121 6752 パナソニック 2,000
122 6753 シャープ 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 TDK 2,000
125 6767 ミツミ電機 2,000
126 6770 アルプス電気 2,000
127 6773 パイオニア 2,000
128 6841 横河電機 2,000
129 6857 アドバンテスト 4,000
130 6902 デンソー 2,000
131 6952 カシオ計算機 2,000
132 6954 ファナック 2,000
133 6971 京セラ 4,000
134 6976 太陽誘電 2,000
135 6988 日東電工 2,000
136 7003 三井造船 2,000
137 7004 日立造船 400
138 7011 三菱重工業 2,000
139 7012 川崎重工業 2,000
140 7013 IHI 2,000
141 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
142 7201 日産自動車 2,000
143 7202 いすゞ自動車 1,000
144 7203 トヨタ自動車 2,000
145 7205 日野自動車 2,000
146 7211 三菱自動車工業 200
147 7261 マツダ 400
148 7267 本田技研工業 4,000
149 7269 スズキ 2,000
150 7270 富士重工業 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 2,000
153 7735 SCREENホールディングス 2,000
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズンホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 2,000
158 7912 大日本印刷 2,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8031 三井物産 2,000
164 8035 東京エレクトロン 2,000
165 8053 住友商事 2,000
166 8058 三菱商事 2,000
167 8233 高島屋 2,000
168 8252 丸井グループ 2,000
169 8253 クレディセゾン 2,000
170 8267 イオン 2,000
171 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2,000
172 8303 新生銀行 2,000
173 8304 あおぞら銀行 2,000
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,000
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命保険 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 T&Dホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 2,000
196 9005 東京急行電鉄 2,000
197 9007 小田急電鉄 2,000
198 9008 京王電鉄 2,000
199 9009 京成電鉄 2,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 2,000
206 9104 商船三井 2,000
207 9107 川崎汽船 2,000
208 9202 ANAホールディングス 2,000
209 9301 三菱倉庫 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 2,000
218 9532 大阪瓦斯 2,000
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
221 9681 東京ドーム 2,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
〔掲載番号:2〕
各 位
管理会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
(コード番号 1398)
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
(TEL.03-5405-0762)
1.上場ETFの上場受益権口数(平成28年7月11日現在)
11,938,316 口
2.上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)
22,082,462,700 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)
1,849.71 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月11日現在)
0.00 %
(参考)乖離率の計算式

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証REIT指数の終値
1,836.12 1,823.23
1,849.71
-
1,836.86
平成28年7月12日
『SMAM 東証REIT指数上場投信』に関する日々の開示事項
 
上場ETFの一口あたりの純資産額 一口あたりの収益分配金 東証REIT指数の終値
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。
総銘柄数:54
コード 銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 12
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 7
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 43
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 9
5 3263 大和ハウスリート投資法人 投資証券 9
6 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 32
7 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 9
8 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 15
9 3281 GLP投資法人 投資証券 64
10 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 13
11 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 46
12 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2
13 3290 SIA不動産投資法人 投資証券 2
14 3292 イオンリート投資法人 投資証券 32
15 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 24
16 3296 日本リート投資法人 投資証券 10
17 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 20
18 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 2
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 22
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 4
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 10
22 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 3
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 4
24 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 2
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 92
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 3
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 27
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 9
29 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 35
30 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 32
31 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 63
32 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 60
33 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 22
34 8956 プレミア投資法人 投資証券 33
35 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 24
36 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 5
37 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 73
38 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 33
39 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 91
40 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 12
41 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 25
42 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 22
43 8968 福岡リート投資法人 投資証券 19
44 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 10
45 8973 積水ハウス・SI投資法人 投資証券 25
46 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 38
47 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 12
平成28年7月12日
48 8977 阪急リート投資法人 投資証券 15
49 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 4
50 8982 トップリート投資法人 投資証券 4
51 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 19
52 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 82
53 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 41
54 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 32

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