【1672】E-ETFS上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 のIR速報

20160707 09:30、E-ETFS(1672)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成28年7月7日
各    位
外国投資法人名    イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者           グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード 16724)
代表者          グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド(CSL)を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成28年7月6日現在の状況をご報告します。
上場ETF 銘柄(14銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 ETFS 総合上場投資信託(商品ETF) 1684 東
2 ETFS エネルギー上場投資信託(エナジーETF) 1685 東
3 ETFS 産業用金属上場投資信託(メタルETF) 1686 東
4 ETFS 農産物上場投資信託(アグリETF) 1687 東
5 ETFS 穀物上場投資信託(穀物ETF) 1688 東
6 ETFS 天然ガス上場投資信託(ガスETF) 1689 東
7 ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) 1690 東
8 ETFS ガソリン上場投資信託(ガソリンETF) 1691 東
9 ETFS アルミニウム上場投資信託(アルミETF) 1692 東
10 ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) 1693 東
11 ETFS ニッケル上場投資信託(ニッケルETF) 1694 東
12 ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) 1695 東
13 ETFS とうもろこし上場投資信託(コーンETF) 1696 東
14 ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) 1697 東
*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況
が表示されます。
以 上
上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項 
掲載番号
ETFS 総合上場投資信託
[掲載番号1]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1684)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
37,804,354 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
33,981,681,358 円 ( 335,389,669.93 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
899 円 ( 8.87 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
-0.03%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上

平成 28年 7月 7日
ETFS 総合上場投資信託(商品ETF)に関する日々の開示事項
ETFS エネルギー上場投資信託
[掲載番号2]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1685)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
37,955,189 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
14,281,939,153 円 ( 140,958,736.22 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
376 円 ( 3.71 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.03%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS エネルギー上場投資信託(エナジーETF)に関する日々の開示事項

ETFS 産業用金属上場投資信託
[掲載番号3]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1686)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
10,128,227 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
9,832,809,424 円 ( 97,047,072.88 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
971 円 ( 9.58 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
-0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 産業用金属上場投資信託(メタルETF)に関する日々の開示事項

ETFS 農産物上場投資信託
[掲載番号4]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1687)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
42,826,724 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
24,482,527,840 円 ( 241,635,687.33 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
572 円 ( 5.64 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 農産物上場投資信託(アグリETF)に関する日々の開示事項

ETFS 穀物上場投資信託
[掲載番号5]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1688)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
8,744,424 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
3,549,534,888 円 ( 35,032,914.41 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
406 円 ( 4.01 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 穀物上場投資信託(穀物ETF)に関する日々の開示事項

ETFS 天然ガス上場投資信託
[掲載番号6]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1689)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
1,142,872,673 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
5,546,644,816 円 ( 54,743,829.61 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
4.853 円 ( 0.05 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 天然ガス上場投資信託(ガスETF) に関する日々の開示事項

ETFS WTI 原油上場投資信託
[掲載番号7]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1690)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
84,968,134 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
69,158,459,771 円 ( 682,574,612.82 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
814 円 ( 8.03 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) に関する日々の開示事項

ETFS ガソリン上場投資信託
[掲載番号8]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1691)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
253,870 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
571,234,024 円 ( 5,637,919.70 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
2,250 円 ( 22.21 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS ガソリン上場投資信託(ガソリンETF) に関する日々の開示事項

ETFS アルミニウム上場投資信託
[掲載番号9]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1692)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
32,271,077 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
8,815,431,477 円 ( 87,005,837.71 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
273 円 ( 2.70 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS アルミニウム上場投資信託(アルミETF) に関する日々の開示事項

ETFS 銅上場投資信託
[掲載番号10]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1693)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
6,874,773 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
14,823,327,508 円 ( 146,302,087.52 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
2,156 円 ( 21.28 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) に関する日々の開示事項

ETFS ニッケル上場投資信託
]
[掲載番号11]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1694)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
9,643,580 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
9,920,945,543 円 ( 97,916,951.67 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
1,029 円 ( 10.15 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS ニッケル上場投資信託(ニッケルETF) に関する日々の開示事項

ETFS 小麦上場投資信託
[掲載番号12]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1695)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
89,434,642 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
7,221,606,615 円 ( 71,275,233.08 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
81 円 ( 0.80 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) に関する日々の開示事項

ETFS とうもろこし上場投資信託
[掲載番号13]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1696)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
29,706,090 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
3,014,422,754 円 ( 29,751,507.64 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
101 円 ( 1.00 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS とうもろこし上場投資信託(コーンETF) に関する日々の開示事項

ETFS 大豆上場投資信託
[掲載番号14]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1697)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 TMI総合法律事務所
担当者 中川秀宣
(TEL 03-6438-5660)
1. 上場ETFの口数 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
262,532 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
648,513,249 円 ( 6,400,643.99 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成28年7月7日午前6時(ニューヨーク時間2016年7月6日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=101.32円)により計算しています。)
2,470 円 ( 24.38 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅と特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成28年7月7日午前0時(ロンドン時間2016年7月6日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの 特定の指標の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの資産額 特定の指標の終値
以 上
平成 28年 7月 7日
ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項

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