【1313】E-サムスン資産運用上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項のIR速報

20160526 10:25、E-サムスン資産運用(1313)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

1

平成 28年 5月 26日

各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事社長 具 聖勳
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)

上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。

上場ETF(2銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
2
サムスンKODEXサムスングループ株証券
上場指数投資信託[株式]
1584 東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。

以上

2

平成 28年 5月 26日
[掲載番号:1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事社長 具 聖勳
(銘柄コード 1313(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)

サムスン KODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成 28年 5月 26日現在)
174,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28年 5月 25日現在)
(平成 28年 5月 25日に三菱東京 UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0929円で計算)
389,513,540,575 円 ( 4,192,826,055,703 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28年 5月 25日現在)
(平成 28年 5月 25日に三菱東京 UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0929円で計算)
2,238.58 円 ( 24,096.70 ウォン)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
(平成 28年 5月 25日現在)
0.00 %

(参考)乖離率の計算式
上場 ETFの一口あたりの純資産額
-
KOSPI200の終値
×100
前営業日の上場 ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200の終値
* 平成 28年 5月 25日 KOSPI200終値 240.91ポイント

指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp

3

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (平成 28年 5月 26日設定分)

No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (3,999,441 ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 195
3 KR7015760002 015760 KEPCO 585
4 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 281
5 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 59
6 KR7012330007 012330 Mobis 124
7 KR7035420009 035420 NAVER 48
8 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 155
9 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 182
10 KR7000660001 000660 SK hynix 1,060
11 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 777
12 KR7000270009 000270 KiaMtr 480
13 KR7051910008 051910 LGCHEM 85
14 KR7005490008 005490 POSCO 135
15 KR7017670001 017670 SKTelecom 103
16 KR7033780008 033780 KT&G 200
17 KR7034730002 034730 SK 64
18 KR7051900009 051900 LGH&H 17
19 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 57
20 KR7096770003 096770 SK Innovation 127
21 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 667
22 KR7002790004 002790 AmoreG 51
23 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 65
24 KR7003550001 003550 LG Corp. 172
25 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
26 KR7034220004 034220 LG Display 423
27 KR7010950004 010950 S-Oil 82
28 KR7010130003 010130 KorZinc 16
29 KR7035250000 035250 Kangwonland 254
30 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 193
31 KR7030200000 030200 KT 404
32 KR7021240007 021240 COWAY 92
33 KR7009540006 009540 HHI 89
34 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 94
35 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 18
36 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 510
37 KR7000030007 000030 Woori Bank 552
38 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 157
39 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 34
40 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE 136
41 KR7024110009 024110 IBK 508
4

No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7128940004 128940 HanmiPharm 11
43 KR7001040005 001040 CJ 24
44 KR7018880005 018880 Hanon Systems 345
45 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 125
46 KR7001800002 001800 ORION 7
47 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 792
48 KR7005830005 005830 DongbuIns 78
49 KR7036570000 036570 NCsoft 32
50 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 15
51 KR7139480008 139480 emart 38
52 KR7032640005 032640 LG Uplus 519
53 KR7078930005 078930 GS 94
54 KR7000120006 000120 CJ korea express 17
55 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 63
56 KR7002380004 002380 KCC 10
57 KR7007070006 007070 GS Retail 49
58 KR7004800009 004800 Hyosung 42
59 KR7009240003 009240 Hanssem 17
60 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 108
61 KR7009830001 009830 HanwhaChem 195
62 KR7012750006 012750 S-1 46
63 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 130
64 KR7036460004 036460 Kogas 67
65 KR7000100008 000100 Yuhan 15
66 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 41
67 KR7004990008 004990 LotteConf 13
68 KR7012630000 012630 Hyundai Dvp Co 116
69 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 28
70 KR7007310006 007310 Ottogi 3
71 KR7000880005 000880 Hanwha 82
72 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 522
73 KR7037620002 037620 MIRAEASSETSEC 133
74 KR7016360000 016360 SamsungSecu 104
75 KR7000210005 000210 DaelimInd 51
76 KR7047050000 047050 POSCO DAEWOO 75
77 KR7006800007 006800 DaewooSecu 329
78 KR7008770000 008770 HtlShilla 61
79 KR7005940002 005940 NHIS 281
80 KR7010060002 010060 OCI 28
81 KR7034020008 034020 DHICO 105
82 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27
83 KR7071050009 071050 KIH 76
84 KR7047040001 047040 DWEC 383
85 KR7005300009 005300 LotteChilsung 1
5

No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7012450003 012450 HANWHA TECHWIN 68
87 KR7004370003 004370 Nongshim 6
88 KR7003520004 003520 YungjinPharm 160
89 KR7004170007 004170 Shinsegae 14
90 KR7000240002 000240 HANKOOK TIRE WORLDWI 43
91 KR7011070000 011070 LG Innotek 26
92 KR7006280002 006280 GC Corp 11
93 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 275
94 KR7000150003 000150 DOOSAN 13
95 KR7161890009 161890 KOREA KOLMAR 31
96 KR7003490000 003490 KAL 70
97 KR7111770004 111770 Youngone Corp 40
98 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 99
99 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 33
100 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 145
101 KR7028050003 028050 SamsungEng 281
102 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
103 KR7006120000 006120 SKChem 31
104 KR7005610001 005610 SamlipGenFood 4
105 KR7000080002 000080 HITEJINRO 58
106 KR7006260004 006260 LS 33
107 KR7114090004 114090 GKL 57
108 KR7014820005 014820 DWS 7
109 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
110 KR7105630008 105630 Hansae 30
111 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 13
112 KR7003450004 003450 HyundaiSecu 261
113 KR7010120004 010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS 30
114 KR7001740000 001740 SKNetworks 270
115 KR7001120005 001120 LGInt 49
116 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 83
117 KR7006650006 006650 KPIC 5
118 KR7192820009 192820 COSMAX 12
119 KR7003410008 003410 SsangyongCement 132
120 KR7017800004 017800 HyundaiElev 25
121 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 72
122 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 18
123 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 252
124 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 8
125 KR7002270007 002270 LotteFood 1
126 KR7042670000 042670 DSINFRA 207
127 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 17
128 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 11
129 KR7042660001 042660 DSME 254
6

No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7068870005 068870 LGLS 21
131 KR7170900005 170900 Donga ST 11
132 KR7003000007 003000 BukwangPharm 45
133 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
134 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 10
135 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 24
136 KR7145990008 145990 SYC 5
137 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 13
138 KR7011790003 011790 SKC 38
139 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 15
140 KR7001680008 001680 Daesang 38
141 KR7020000006 020000 Handsome 26
142 KR7025540006 025540 KorElecTerm 14
143 KR7003620002 003620 SsangyongMtr 58
144 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 7
145 KR7007570005 007570 IlyangPharm 23
146 KR7001430008 001430 SBC 23
147 KR7014680003 014680 Hanchem 16
148 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 32
149 KR7033920000 033920 Muhak 26
150 KR7103140000 103140 POONGSAN 36
151 KR7115390007 115390 L&L 33
152 KR7069260008 069260 Huchems 45
153 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 105
154 KR7019680008 019680 DAEKYO 53
155 KR7005740006 005740 CrownConf 12
156 KR7002240000 002240 KISWire 11
157 KR7000230003 000230 IldongPharm 31
158 KR7093050003 093050 LF 34
159 KR7005180005 005180 Binggrae 11
160 KR7003300001 003300 HanilCement 8
161 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 13
162 KR7007340003 007340 DongahTire 20
163 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 29
164 KR7002960003 002960 HankookShellOil 1
165 KR7093370005 093370 FOOSUNG 93
166 KR7004490009 004490 SGBC 16
167 KR7009290008 009290 KwangdongPharm 60
168 KR7008490005 008490 SUHEUNG 12
169 KR7078520004 078520 ABLE C&C 18
170 KR7005850003 005850 SLCORP 25
171 KR7003920006 003920 NamyangDairy 1
172 KR7034120006 034120 SBS 25
173 KR7036580009 036580 FARMSCO 29
7

No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7025860008 025860 NamhaeChem 43
175 KR7029530003 029530 SINDOH 10
176 KR7004710000 004710 HansolTechnics 35
177 KR7079430005 079430 HYUNDAILIVART 19
178 KR7000050005 000050 Kyungbang 2
179 KR7005090006 005090 SAMKWANG GLASS 5
180 KR7014830004 014830 UNID 6
181 KR7003030004 003030 SeAhStl 5
182 KR7104700000 104700 KISCO 8
183 KR7097230007 097230 HANJIN HVY IND 100
184 KR7008060006 008060 DaeduckElec 63
185 KR7003200003 003200 IlshinSpng 2
186 KR7004150009 004150 HANSOL HOLDINGS 64
187 KR7007690001 007690 KukdoChem 8
188 KR7003570009 003570 S&TDynamics 39
189 KR7004700001 004700 ChokwangLeat 3
190 KR7007860000 007860 SEOYON 25
191 KR7009580002 009580 Moorim P&P 55
192 KR7082740002 082740 Doosan Engine 46
193 KR7084870005 084870 TBH GLOBAL 21

8

平成 28年 5月 26日
[掲載番号:2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事社長 具 聖勳
(銘柄コード 1584(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)

サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成 28年 5月 26日現在)
145,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成 28年 5月 25日現在)
(平成 28年 5月 25日に三菱東京 UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0929円で計算)
64,593,975,984 円 ( 695,306,522,974 ウォン)

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成 28年 5月 25日現在)
(平成 28年 5月 25日に三菱東京 UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0929円で計算)
445.48 円 ( 4,795.22 ウォン)

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成 28年 5月 25日現在)
-0.01 %

(参考)乖離率の計算式
上場 ETFの一口あたりの純資産額
-
サムスングループ指数の終値
×100
前営業日の上場 ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
* 平成 28年 5月 25日 サムスングループ指数終値 4,802.61 ポイント

指標価格については、 http://www.kodex.com/samsungjp.jsp

9

5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (平成 28年 5月 26日設定分)

No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (2,920,779 ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 104
3 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 517
4 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 605
5 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 187
6 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 215
7 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 312
8 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 210
9 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 362
10 KR7012750006 012750 S-1 150
11 KR7016360000 016360 SamsungSecu 347
12 KR7008770000 008770 HtlShilla 202
13 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 907
14 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 487
15 KR7028050003 028050 SamsungEng 947

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20160414 18:00、ホウスイ(1352)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

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【3779】J-J・エスコムHD雑誌「Soup.」の発行形態の変更並びに営業外費用及び特別損失の発生見込みに関するお知らせのIR速報

20170217 15:00、J-J・エスコムHD(3779)の新着情報を配信します。PDFファイル

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【6871】J-マイクロニクス平成27年9月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20150225 15:00、J-マイクロニクス(6871)の新着情報を配信します。PDFファイルは

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【3286】M-トラストHD当社連結子会社における設備投資計画の中止に関するお知らせのIR速報

20170116 15:30、M-トラストHD(3286)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

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【3763】J-プロシップ配当予想の修正に関するお知らせのIR速報

20160506 15:00、J-プロシップ(3763)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

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【1721】コムシスHD自己株式の市場買付に関するお知らせのIR速報

20170302 15:00、コムシスHD(1721)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

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【3161】アゼアス平成28年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20160610 15:30、アゼアス(3161)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

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【7157】M-ライフネット2017年12月の業績速報のIR速報

20180111 15:30、M-ライフネット(7157)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

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