【1308】E-日興アセット上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20160511 12:10、E-日興アセット(1308)の新着情報を配信します。

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受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
 各      位
 会社名    日興アセットマネジメント株式会社
     (管理会社コード: 13084  )      
 代表者名  代表取締役社長  柴田 拓美     
    問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆 
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
上場 ETF 銘柄 ( 21銘柄 )
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  東
11
12
13  東
14  東
15
16
17
18
19
20
21
 * 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
   各銘柄の状況が表示されます。
以  上
 東
 東
1677
平成28年5月11日
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
平成28年5月10日現在の状況をご報告します。
銘柄名 銘柄コード 上場取引所
 東
 東
 東
 東
 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)
1347
1681
 東
 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型
 東
1548
1547 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
 上場インデックスファンドTOPIX
 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)
1308
 東
 上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)
 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 1554
1680
1578
 上場インデックスファンド225 1330
1345
1322
1314
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592
 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555
 上場インデックスファンド日経225(ミニ)
 上場インデックスファンドS&P日本新興株100
 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300
 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35
1549
 東
 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型
 東
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
 東
1586
1358
 東
 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698
 東
 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)
 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399  東
 東
 東
 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
 東
1566
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1330 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
日経225株価指数の終値
0.00%
( 平成28年5月10日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
86,501,124 口
( 平成28年5月10日現在 )
 上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
17,171 円
( 平成28年5月10日現在 )
1,485,267,925,875 円
(別紙参照)

〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1332 日本水産                 2,000
2 1333 マルハニチロ               200
3 1605 国際石油開発帝石             800
4 1721 コムシスホールディングス         2,000
5 1801 大成建設                 2,000
6 1802 大林組                  2,000
7 1803 清水建設                 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション          400
9 1812 鹿島建設                 2,000
10 1925 大和ハウス工業              2,000
11 1928 積水ハウス                2,000
12 1963 日揮                   2,000
13 2002 日清製粉グループ本社           2,000
14 2269 明治ホールディングス           400
15 2282 日本ハム                 2,000
16 2432 ディー・エヌ・エー            600
17 2501 サッポロホールディングス         2,000
18 2502 アサヒグループホールディングス      2,000
19 2503 キリンホールディングス          2,000
20 2531 宝ホールディングス            2,000
21 2768 双日                   200
22 2801 キッコーマン               2,000
23 2802 味の素                  2,000
24 2871 ニチレイ                 2,000
25 2914 日本たばこ産業              2,000
26 3086 J.フロント リテイリング        1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス        2,000
28 3101 東洋紡                  2,000
29 3103 ユニチカ                 2,000
30 3105 日清紡ホールディングス          2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス        2,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス      2,000
33 3401 帝人                   2,000
34 3402 東レ                   2,000
35 3405 クラレ                  2,000
36 3407 旭化成                  2,000
37 3436 SUMCO                200
38 3861 王子ホールディングス           2,000
39 3863 日本製紙                 200
40 3865 北越紀州製紙               2,000
41 4004 昭和電工                 2,000
42 4005 住友化学                 2,000
43 4021 日産化学工業               2,000
44 4041 日本曹達                 2,000
45 4042 東ソー                  2,000
46 4043 トクヤマ                 2,000
47 4061 デンカ                  2,000
48 4063 信越化学工業               2,000
49 4151 協和発酵キリン              2,000
50 4183 三井化学                 2,000
51 4188 三菱ケミカルホールディングス       1,000
2B
52 4208 宇部興産                 2,000
53 4272 日本化薬                 2,000
54 4324 電通                   2,000
55 4452 花王                   2,000
56 4502 武田薬品工業               2,000
57 4503 アステラス製薬              10,000
58 4506 大日本住友製薬              2,000
59 4507 塩野義製薬                2,000
60 4519 中外製薬                 2,000
61 4523 エーザイ                 2,000
62 4543 テルモ                  4,000
63 4568 第一三共                 2,000
64 4689 ヤフー                  800
65 4704 トレンドマイクロ             2,000
66 4901 富士フイルムホールディングス       2,000
67 4902 コニカミノルタ              2,000
68 4911 資生堂                  2,000
69 5002 昭和シェル石油              2,000
70 5020 JXホールディングス           2,000
71 5101 横浜ゴム                 1,000
72 5108 ブリヂストン               2,000
73 5201 旭硝子                  2,000
74 5202 日本板硝子                2,000
75 5214 日本電気硝子               3,000
76 5232 住友大阪セメント             2,000
77 5233 太平洋セメント              2,000
78 5301 東海カーボン               2,000
79 5332 TOTO                 1,000
80 5333 日本碍子                 2,000
81 5401 新日鐵住金                200
82 5406 神戸製鋼所                2,000
83 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス   200
84 5413 日新製鋼                 200
85 5541 大平洋金属                2,000
86 5631 日本製鋼所                2,000
87 5703 日本軽金属ホールディングス        2,000
88 5706 三井金属鉱業               2,000
89 5707 東邦亜鉛                 2,000
90 5711 三菱マテリアル              2,000
91 5713 住友金属鉱山               2,000
92 5714 DOWAホールディングス         2,000
93 5715 古河機械金属               2,000
94 5801 古河電気工業               2,000
95 5802 住友電気工業               2,000
96 5803 フジクラ                 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス     2,000
98 6103 オークマ                 2,000
99 6113 アマダホールディングス          2,000
100 6301 小松製作所                2,000
101 6302 住友重機械工業              2,000
102 6305 日立建機                 2,000
103 6326 クボタ                  2,000
104 6361 荏原製作所                2,000
105 6366 千代田化工建設              2,000
106 6367 ダイキン工業               2,000
107 6471 日本精工                 2,000
108 6472 NTN                  2,000
109 6473 ジェイテクト               2,000
110 6479 ミネベア                 2,000
111 6501 日立製作所                2,000
112 6502 東芝                   2,000
113 6503 三菱電機                 2,000
114 6504 富士電機                 2,000
115 6506 安川電機                 2,000
116 6508 明電舎                  2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション    2,000
118 6701 日本電気                 2,000
119 6702 富士通                  2,000
120 6703 沖電気工業                2,000
121 6752 パナソニック               2,000
122 6753 シャープ                 2,000
123 6758 ソニー                  2,000
124 6762 TDK                  2,000
125 6767 ミツミ電機                2,000
126 6770 アルプス電気               2,000
127 6773 パイオニア                2,000
128 6841 横河電機                 2,000
129 6857 アドバンテスト              4,000
130 6902 デンソー                 2,000
131 6952 カシオ計算機               2,000
132 6954 ファナック                2,000
133 6971 京セラ                  4,000
134 6976 太陽誘電                 2,000
135 6988 日東電工                 2,000
136 7003 三井造船                 2,000
137 7004 日立造船                 400
138 7011 三菱重工業                2,000
139 7012 川崎重工業                2,000
140 7013 IHI                  2,000
141 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  2,000
142 7201 日産自動車                2,000
143 7202 いすゞ自動車               1,000
144 7203 トヨタ自動車               2,000
145 7205 日野自動車                2,000
146 7211 三菱自動車工業              200
147 7261 マツダ                  400
148 7267 本田技研工業               4,000
149 7269 スズキ                  2,000
150 7270 富士重工業                2,000
151 7731 ニコン                  2,000
152 7733 オリンパス                2,000
153 7735 SCREENホールディングス       2,000
154 7751 キヤノン                 3,000
155 7752 リコー                  2,000
156 7762 シチズンホールディングス         2,000
157 7911 凸版印刷                 2,000
158 7912 大日本印刷                2,000
159 7951 ヤマハ                  2,000
160 8001 伊藤忠商事                2,000
161 8002 丸紅                   2,000
162 8015 豊田通商                 2,000
163 8031 三井物産                 2,000
164 8035 東京エレクトロン             2,000
165 8053 住友商事                 2,000
166 8058 三菱商事                 2,000
167 8233 高島屋                  2,000
168 8252 丸井グループ               2,000
169 8253 クレディセゾン              2,000
170 8267 イオン                  2,000
171 8270 ユニーグループ・ホールディングス     2,000
172 8303 新生銀行                 2,000
173 8304 あおぞら銀行               2,000
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ    2,000
175 8308 りそなホールディングス          200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス    2,000
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ      200
178 8331 千葉銀行                 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ      2,000
180 8355 静岡銀行                 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ       2,000
182 8601 大和証券グループ本社           2,000
183 8604 野村ホールディングス           2,000
184 8628 松井証券                 2,000
185 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス   500
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス   400
188 8750 第一生命保険               200
189 8766 東京海上ホールディングス         1,000
190 8795 T&Dホールディングス          400
191 8801 三井不動産                2,000
192 8802 三菱地所                 2,000
193 8804 東京建物                 1,000
194 8830 住友不動産                2,000
195 9001 東武鉄道                 2,000
196 9005 東京急行電鉄               2,000
197 9007 小田急電鉄                2,000
198 9008 京王電鉄                 2,000
199 9009 京成電鉄                 2,000
200 9020 東日本旅客鉄道              200
201 9021 西日本旅客鉄道              200
202 9022 東海旅客鉄道               200
203 9062 日本通運                 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス          2,000
205 9101 日本郵船                 2,000
206 9104 商船三井                 2,000
207 9107 川崎汽船                 2,000
208 9202 ANAホールディングス          2,000
209 9301 三菱倉庫                 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス     200
211 9432 日本電信電話               400
212 9433 KDDI                 12,000
213 9437 NTTドコモ               200
214 9501 東京電力ホールディングス         200
215 9502 中部電力                 200
216 9503 関西電力                 200
217 9531 東京瓦斯                 2,000
218 9532 大阪瓦斯                 2,000
219 9602 東宝                   200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         2,000
221 9681 東京ドーム                2,000
222 9735 セコム                  2,000
223 9766 コナミホールディングス          2,000
224 9983 ファーストリテイリング          2,000
225 9984 ソフトバンクグループ           6,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1308 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
905,347,688 口
( 平成28年5月10日現在 )
1,239,597,361,479 円
 上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
前営業日の東証株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
( 平成28年5月10日現在 )
1,369.19 円
(別紙参照)
( 平成28年5月10日現在 )
0.00%
東証株価指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1301 極洋                   1,000
2 1332 日本水産                 1,800
3 1333 マルハニチロ               300
4 1377 サカタのタネ               200
5 1379 ホクト                  200
6 1414 ショーボンドホールディングス       200
7 1417 ミライト・ホールディングス        500
8 1419 タマホーム                100
9 1514 住石ホールディングス           500
10 1518 三井松島産業               1,000
11 1605 国際石油開発帝石             8,200
12 1662 石油資源開発               200
13 1663 K&Oエナジーグループ          100
14 1719 安藤・間                 1,000
15 1720 東急建設                 500
16 1721 コムシスホールディングス         700
17 1722 ミサワホーム               200
18 1726 ビーアールホールディングス        100
19 1762 高松コンストラクショングループ      100
20 1766 東建コーポレーション           100
21 1780 ヤマウラ                 100
22 1801 大成建設                 8,000
23 1802 大林組                  4,700
24 1803 清水建設                 5,000
25 1805 飛島建設                 1,200
26 1808 長谷工コーポレーション          1,800
27 1810 松井建設                 200
28 1812 鹿島建設                 7,000
29 1813 不動テトラ                1,100
30 1814 大末建設                 100
31 1815 鉄建建設                 1,000
32 1820 西松建設                 2,000
33 1821 三井住友建設               5,900
34 1822 大豊建設                 1,000
35 1824 前田建設工業               1,000
36 1826 佐田建設                 100
37 1827 ナカノフドー建設             100
38 1833 奥村組                  1,000
39 1835 東鉄工業                 200
40 1860 戸田建設                 2,000
41 1861 熊谷組                  2,000
42 1865 青木あすなろ建設             100
43 1870 矢作建設工業               200
44 1871 ピーエス三菱               200
45 1873 日本ハウスホールディングス        300
46 1878 大東建託                 600
47 1879 新日本建設                200
48 1885 東亜建設工業               1,000
49 1888 若築建設                 1,000
50 1890 東洋建設                 500
51 1893 五洋建設                 1,700
52 1896 大林道路                 200
53 1898 世紀東急工業               200
54 1911 住友林業                 1,100
55 1914 日本基礎技術               200
56 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム        1,000
57 1921 巴コーポレーション            200
58 1924 パナホーム                1,000
59 1925 大和ハウス工業              4,600
60 1926 ライト工業                300
61 1928 積水ハウス                5,200
62 1929 日特建設                 200
63 1930 北陸電気工事               100
64 1941 中電工                  200
65 1942 関電工                  1,000
66 1944 きんでん                 900
67 1949 住友電設                 100
68 1950 日本電設工業               300
69 1951 協和エクシオ               600
70 1952 新日本空調                100
71 1959 九電工                  300
72 1961 三機工業                 300
73 1963 日揮                   2,000
74 1967 ヤマト                  100
75 1969 高砂熱学工業               500
76 1973 NECネッツエスアイ           200
77 1976 明星工業                 300
78 1979 大氣社                  200
79 1982 日比谷総合設備              200
80 1983 東芝プラントシステム           300
81 2001 日本製粉                 1,000
82 2002 日清製粉グループ本社           1,700
83 2004 昭和産業                 1,000
84 2009 鳥越製粉                 100
85 2053 中部飼料                 100
86 2060 フィード・ワン              900
87 2108 日本甜菜製糖               1,000
88 2109 三井製糖                 1,000
89 2112 塩水港精糖                200
90 2117 日新製糖                 100
91 2120 ネクスト                 400
92 2124 ジェイエイシーリクルートメント      100
93 2127 日本M&Aセンター            200
94 2131 アコーディア・ゴルフ           400
95 2151 タケエイ                 100
96 2154 トラスト・テック             100
97 2168 パソナグループ              100
98 2170 リンクアンドモチベーション        300
99 2174 GCAサヴィアン             100
100 2175 エス・エム・エス             200
101 2181 テンプホールディングス          1,000
102 2183 リニカル                 100
103 2193 クックパッド               300
104 2196 エスクリ                 100
105 2198 アイ・ケイ・ケイ             100
106 2201 森永製菓                 1,000
107 2206 江崎グリコ                400
108 2207 名糖産業                 100
109 2211 不二家                  1,000
110 2212 山崎製パン                1,000
111 2220 亀田製菓                 100
112 2222 寿スピリッツ               100
113 2229 カルビー                 600
114 2264 森永乳業                 1,000
115 2266 六甲バター                100
116 2267 ヤクルト本社               800
117 2269 明治ホールディングス           900
118 2270 雪印メグミルク              400
119 2281 プリマハム                1,000
120 2282 日本ハム                 1,000
121 2288 丸大食品                 1,000
122 2292 S Foods              100
123 2296 伊藤ハム米久ホールディングス       900
124 2301 学情                   100
125 2305 スタジオアリス              100
126 2309 シミックホールディングス         100
127 2317 システナ                 100
128 2326 デジタルアーツ              100
129 2327 新日鉄住金ソリューションズ        200
130 2331 綜合警備保障               500
131 2335 キューブシステム             100
132 2337 いちごグループホールディングス      1,500
133 2353 日本駐車場開発              1,600
134 2359 コア                   100
135 2371 カカクコム                1,000
136 2378 ルネサンス                100
137 2379 ディップ                 200
138 2384 SBSホールディングス          100
139 2389 オプトホールディング           100
140 2395 新日本科学                100
141 2398 ツクイ                  200
142 2413 エムスリー                1,300
143 2418 ツカダ・グローバルホールディング     100
144 2427 アウトソーシング             100
145 2428 ウェルネット               100
146 2432 ディー・エヌ・エー            600
147 2433 博報堂DYホールディングス        2,000
148 2440 ぐるなび                 200
149 2445 エスアールジータカミヤ          200
150 2453 ジャパンベストレスキューシステム     200
151 2461 ファンコミュニケーションズ        300
152 2475 WDBホールディングス          100
153 2485 ティア                  100
154 2491 バリューコマース             100
155 2492 インフォマート              300
156 2501 サッポロホールディングス         2,000
157 2502 アサヒグループホールディングス      2,900
158 2503 キリンホールディングス          6,300
159 2531 宝ホールディングス            1,100
160 2579 コカ・コーラウエスト           500
161 2580 コカ・コーライーストジャパン       500
162 2587 サントリー食品インターナショナル     1,100
163 2590 ダイドードリンコ             100
164 2593 伊藤園                  500
165 2594 キーコーヒー               100
166 2602 日清オイリオグループ           1,000
167 2607 不二製油グループ本社           400
168 2613 J-オイルミルズ             1,000
169 2651 ローソン                 500
170 2659 サンエー                 100
171 2664 カワチ薬品                100
172 2670 エービーシー・マート           200
173 2674 ハードオフコーポレーション        100
174 2676 高千穂交易                100
175 2678 アスクル                 200
176 2681 ゲオホールディングス           200
177 2685 アダストリア               300
178 2686 ジーフット                100
179 2695 くらコーポレーション           100
180 2698 キャンドゥ                100
181 2715 エレマテック               100
182 2726 パル                   100
183 2730 エディオン                600
184 2733 あらた                  100
185 2734 サーラコーポレーション          100
186 2735 ワッツ                  100
187 2749 JPホールディングス           400
188 2764 ひらまつ                 200
189 2767 フィールズ                100
190 2768 双日                   8,600
191 2784 アルフレッサ ホールディングス      1,700
192 2792 ハニーズ                 100
193 2801 キッコーマン               1,000
194 2802 味の素                  3,300
195 2809 キユーピー                800
196 2810 ハウス食品グループ本社          500
197 2811 カゴメ                  600
198 2812 焼津水産化学工業             100
199 2815 アリアケジャパン             100
200 2871 ニチレイ                 2,000
201 2874 横浜冷凍                 300
202 2875 東洋水産                 800
203 2897 日清食品ホールディングス         700
204 2904 一正蒲鉾                 100
205 2908 フジッコ                 200
206 2910 ロック・フィールド            200
207 2914 日本たばこ産業              9,200
208 2915 ケンコーマヨネーズ            100
209 2918 わらべや日洋               100
210 2922 なとり                  100
211 2931 ユーグレナ                500
212 3001 片倉工業                 200
213 3002 グンゼ                  1,000
214 3003 ヒューリック               2,900
215 3023 ラサ商事                 100
216 3028 アルペン                 100
217 3031 ラクーン                 100
218 3034 クオール                 100
219 3036 アルコニックス              100
220 3038 神戸物産                 100
221 3046 ジェイアイエヌ              100
222 3048 ビックカメラ               800
223 3050 DCMホールディングス          700
224 3064 MonotaRO             500
225 3076 あい ホールディングス          200
226 3086 J.フロント リテイリング        1,700
227 3087 ドトール・日レスホールディングス     200
228 3088 マツモトキヨシホールディングス      300
229 3091 ブロンコビリー              100
230 3092 スタートトゥデイ             400
231 3098 ココカラファイン             100
232 3099 三越伊勢丹ホールディングス        2,700
233 3101 東洋紡                  6,000
234 3103 ユニチカ                 4,000
235 3104 富士紡ホールディングス          1,000
236 3105 日清紡ホールディングス          800
237 3106 倉敷紡績                 1,000
238 3107 ダイワボウホールディングス        1,000
239 3109 シキボウ                 1,000
240 3110 日東紡績                 1,000
241 3116 トヨタ紡織                500
242 3132 マクニカ・富士エレホールディングス    200
243 3141 ウエルシアホールディングス        100
244 3148 クリエイトSDホールディングス      200
245 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス  200
246 3153 八洲電機                 100
247 3156 UKCホールディングス          100
248 3159 丸善CHIホールディングス        200
249 3167 TOKAIホールディングス        600
250 3176 三洋貿易                 100
251 3179 シュッピン                100
252 3191 ジョイフル本田              200
253 3197 すかいらーく               400
254 3199 綿半ホールディングス           100
255 3201 日本毛織                 400
256 3204 トーア紡コーポレーション         100
257 3205 ダイドーリミテッド            200
258 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 500
259 3228 三栄建築設計               100
260 3231 野村不動産ホールディングス        900
261 3232 三重交通グループホールディングス     200
262 3244 サムティ                 100
263 3245 ディア・ライフ              100
264 3250 エー・ディー・ワークス          1,300
265 3252 日本商業開発               100
266 3258 ユニゾホールディングス          100
267 3276 日本管理センター             100
268 3284 フージャースホールディングス       200
269 3288 オープンハウス              200
270 3289 東急不動産ホールディングス        3,300
271 3291 飯田グループホールディングス       1,300
272 3302 帝国繊維                 200
273 3313 ブックオフコーポレーション        100
274 3315 日本コークス工業             1,200
275 3333 あさひ                  100
276 3349 コスモス薬品               100
277 3360 シップヘルスケアホールディングス     300
278 3361 トーエル                 100
279 3371 ソフトクリエイトホールディングス     100
280 3382 セブン&アイ・ホールディングス      5,700
281 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 400
282 3391 ツルハホールディングス          300
283 3395 サンマルクホールディングス        100
284 3397 トリドール                200
285 3398 クスリのアオキ              100
286 3401 帝人                   6,000
287 3402 東レ                   11,000
288 3405 クラレ                  2,300
289 3407 旭化成                  9,000
290 3421 稲葉製作所                100
291 3433 トーカロ                 100
292 3436 SUMCO                1,100
293 3512 日本フエルト               100
294 3529 アツギ                  1,000
295 3553 共和レザー                100
296 3569 セーレン                 400
297 3580 小松精練                 200
298 3591 ワコールホールディングス         1,000
299 3593 ホギメディカル              100
300 3606 レナウン                 400
301 3608 TSIホールディングス          600
302 3626 ITホールディングス           500
303 3632 グリー                  800
304 3635 コーエーテクモホールディングス      300
305 3636 三菱総合研究所              100
306 3649 ファインデックス             100
307 3656 KLab                 200
308 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD    100
309 3659 ネクソン                 1,300
310 3660 アイスタイル               200
311 3662 エイチーム                100
312 3668 コロプラ                 400
313 3669 モバイルクリエイト            100
314 3672 オルトプラス               100
315 3673 ブロードリーフ              100
316 3681 ブイキューブ               100
317 3708 特種東海製紙               1,000
318 3738 ティーガイア               100
319 3751 日本アジアグループ            200
320 3756 豆蔵ホールディングス           100
321 3762 テクマトリックス             100
322 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,200
323 3769 GMOペイメントゲートウェイ       100
324 3770 ザッパラス                100
325 3774 インターネットイニシアティブ       200
326 3778 さくらインターネット           100
327 3817 SRAホールディングス          100
328 3834 朝日ネット                100
329 3861 王子ホールディングス           6,000
330 3863 日本製紙                 800
331 3864 三菱製紙                 2,000
332 3865 北越紀州製紙               900
333 3877 中越パルプ工業              1,000
334 3880 大王製紙                 600
335 3903 gumi                 100
336 3941 レンゴー                 1,000
337 3950 ザ・パック                100
338 4004 昭和電工                 10,000
339 4005 住友化学                 11,000
340 4021 日産化学工業               900
341 4022 ラサ工業                 1,000
342 4023 クレハ                  1,000
343 4028 石原産業                 3,000
344 4033 日東エフシー               100
345 4041 日本曹達                 1,000
346 4042 東ソー                  4,000
347 4043 トクヤマ                 2,000
348 4044 セントラル硝子              2,000
349 4045 東亞合成                 900
350 4046 大阪ソーダ                1,000
351 4061 デンカ                  3,000
352 4062 イビデン                 800
353 4063 信越化学工業               2,600
354 4078 堺化学工業                1,000
355 4088 エア・ウォーター             1,000
356 4091 大陽日酸                 1,100
357 4092 日本化学工業               1,000
358 4095 日本パーカライジング           700
359 4109 ステラ ケミファ             100
360 4114 日本触媒                 200
361 4116 大日精化工業               1,000
362 4118 カネカ                  2,000
363 4151 協和発酵キリン              1,700
364 4182 三菱瓦斯化学               2,000
365 4183 三井化学                 6,000
366 4185 JSR                  1,400
367 4186 東京応化工業               300
368 4187 大阪有機化学工業             100
369 4188 三菱ケミカルホールディングス       9,700
370 4202 ダイセル                 2,000
371 4203 住友ベークライト             1,000
372 4204 積水化学工業               3,300
373 4205 日本ゼオン                1,000
374 4206 アイカ工業                400
375 4208 宇部興産                 8,000
376 4212 積水樹脂                 200
377 4217 日立化成                 700
378 4220 リケンテクノス              300
379 4231 タイガースポリマー            100
380 4238 ミライアル                100
381 4246 ダイキョーニシカワ            200
382 4272 日本化薬                 1,000
383 4275 カーリットホールディングス        100
384 4282 EPSホールディングス          200
385 4290 プレステージ・インターナショナル     100
386 4301 アミューズ                100
387 4307 野村総合研究所              1,000
388 4312 サイバネットシステム           100
389 4318 クイック                 100
390 4319 TAC                  100
391 4321 ケネディクス               1,900
392 4324 電通                   1,600
393 4326 インテージホールディングス        100
394 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ         100
395 4343 イオンファンタジー            100
396 4344 ソースネクスト              100
397 4346 ネクシィーズグループ           100
398 4350 メディカルシステムネットワーク      200
399 4358 ティー・ワイ・オー            300
400 4362 日本精化                 100
401 4368 扶桑化学工業               100
402 4401 ADEKA                700
403 4403 日油                   1,000
404 4404 ミヨシ油脂                1,000
405 4406 新日本理化                200
406 4410 ハリマ化成グループ            100
407 4452 花王                   3,900
408 4502 武田薬品工業               5,800
409 4503 アステラス製薬              16,200
410 4506 大日本住友製薬              1,000
411 4507 塩野義製薬                2,100
412 4508 田辺三菱製薬               1,700
413 4514 あすか製薬                200
414 4516 日本新薬                 300
415 4519 中外製薬                 1,400
416 4521 科研製薬                 300
417 4523 エーザイ                 1,800
418 4527 ロート製薬                700
419 4528 小野薬品工業               3,300
420 4530 久光製薬                 500
421 4534 持田製薬                 100
422 4536 参天製薬                 2,700
423 4540 ツムラ                  500
424 4541 日医工                  300
425 4543 テルモ                  2,100
426 4544 みらかホールディングス          400
427 4547 キッセイ薬品工業             300
428 4548 生化学工業                300
429 4549 栄研化学                 100
430 4550 日水製薬                 100
431 4551 鳥居薬品                 100
432 4552 JCRファーマ              100
433 4553 東和薬品                 100
434 4555 沢井製薬                 200
435 4559 ゼリア新薬工業              300
436 4568 第一三共                 4,900
437 4569 キョーリン製薬ホールディングス      400
438 4574 大幸薬品                 100
439 4577 ダイト                  100
440 4578 大塚ホールディングス           3,100
441 4581 大正製薬ホールディングス         300
442 4587 ペプチドリーム              200
443 4611 大日本塗料                1,000
444 4612 日本ペイントホールディングス       1,100
445 4613 関西ペイント               1,600
446 4619 日本特殊塗料               100
447 4620 藤倉化成                 200
448 4626 太陽ホールディングス           100
449 4631 DIC                  6,000
450 4633 サカタインクス              300
451 4634 東洋インキSCホールディングス      1,000
452 4636 T&K TOKA             100
453 4641 アルプス技研               100
454 4651 サニックス                200
455 4658 日本空調サービス             100
456 4661 オリエンタルランド            1,600
457 4662 フォーカスシステムズ           100
458 4665 ダスキン                 400
459 4666 パーク24                700
460 4668 明光ネットワークジャパン         200
461 4671 ファルコホールディングス         100
462 4676 フジ・メディア・ホールディングス     1,400
463 4680 ラウンドワン               500
464 4681 リゾートトラスト             600
465 4684 オービック                500
466 4686 ジャストシステム             200
467 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング    100
468 4689 ヤフー                  9,800
469 4694 ビー・エム・エル             100
470 4704 トレンドマイクロ             700
471 4708 りらいあコミュニケーションズ       200
472 4714 リソー教育                300
473 4716 日本オラクル               200
474 4722 フューチャー               200
475 4725 CAC Holdings         100
476 4732 ユー・エス・エス             1,800
477 4733 オービックビジネスコンサルタント     100
478 4739 伊藤忠テクノソリューションズ       300
479 4743 アイティフォー              200
480 4745 東京個別指導学院             100
481 4751 サイバーエージェント           400
482 4755 楽天                   6,800
483 4767 テー・オー・ダブリュー          100
484 4768 大塚商会                 400
485 4775 総合メディカル              100
486 4776 サイボウズ                200
487 4779 ソフトブレーン              200
488 4812 電通国際情報サービス           100
489 4826 CIJ                  100
490 4829 日本エンタープライズ           100
491 4839 WOWOW                100
492 4845 フュージョンパートナー          100
493 4848 フルキャストホールディングス       100
494 4901 富士フイルムホールディングス       3,300
495 4902 コニカミノルタ              3,500
496 4911 資生堂                  2,800
497 4912 ライオン                 2,000
498 4914 高砂香料工業               100
499 4917 マンダム                 100
500 4919 ミルボン                 100
501 4921 ファンケル                300
502 4922 コーセー                 200
503 4924 シーズ・ホールディングス         200
504 4927 ポーラ・オルビスホールディングス     100
505 4928 ノエビアホールディングス         100
506 4951 エステー                 100
507 4955 アグロ カネショウ            100
508 4956 コニシ                  200
509 4958 長谷川香料                200
510 4963 星光PMC                100
511 4967 小林製薬                 200
512 4968 荒川化学工業               100
513 4971 メック                  100
514 4974 タカラバイオ               300
515 4977 新田ゼラチン               100
516 4980 デクセリアルズ              400
517 4985 アース製薬                100
518 4989 イハラケミカル工業            200
519 4996 クミアイ化学工業             300
520 4997 日本農薬                 300
521 5002 昭和シェル石油              1,500
522 5009 富士興産                 100
523 5011 ニチレキ                 200
524 5012 東燃ゼネラル石油             2,000
525 5013 ユシロ化学工業              100
526 5015 ビーピー・カストロール          100
527 5017 富士石油                 300
528 5019 出光興産                 800
529 5020 JXホールディングス           17,200
530 5021 コスモエネルギーホールディングス     400
531 5101 横浜ゴム                 900
532 5105 東洋ゴム工業               700
533 5108 ブリヂストン               4,900
534 5110 住友ゴム工業               1,400
535 5121 藤倉ゴム工業               100
536 5142 アキレス                 1,000
537 5185 フコク                  100
538 5186 ニッタ                  200
539 5191 住友理工                 300
540 5195 バンドー化学               1,000
541 5201 旭硝子                  8,000
542 5202 日本板硝子                7,000
543 5208 有沢製作所                200
544 5210 日本山村硝子               1,000
545 5214 日本電気硝子               3,000
546 5218 オハラ                  100
547 5232 住友大阪セメント             3,000
548 5233 太平洋セメント              9,000
549 5234 デイ・シイ                100
550 5262 日本ヒューム               100
551 5269 日本コンクリート工業           300
552 5273 三谷セキサン               100
553 5288 アジアパイルホールディングス       200
554 5301 東海カーボン               1,000
555 5302 日本カーボン               1,000
556 5310 東洋炭素                 100
557 5331 ノリタケカンパニーリミテド        1,000
558 5332 TOTO                 1,100
559 5333 日本碍子                 2,000
560 5334 日本特殊陶業               1,300
561 5344 MARUWA               100
562 5358 イソライト工業              100
563 5363 東京窯業                 200
564 5367 ニッカトー                100
565 5384 フジミインコーポレーテッド        100
566 5393 ニチアス                 1,000
567 5401 新日鐵住金                6,500
568 5406 神戸製鋼所                27,000
569 5408 中山製鋼所                2,000
570 5410 合同製鐵                 1,000
571 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス   4,000
572 5413 日新製鋼                 700
573 5423 東京製鐵                 800
574 5440 共英製鋼                 200
575 5444 大和工業                 300
576 5449 大阪製鐵                 100
577 5451 淀川製鋼所                200
578 5453 東洋鋼鈑                 300
579 5463 丸一鋼管                 500
580 5471 大同特殊鋼                2,000
581 5476 日本高周波鋼業              1,000
582 5480 日本冶金工業               1,100
583 5481 山陽特殊製鋼               1,000
584 5482 愛知製鋼                 1,000
585 5486 日立金属                 1,700
586 5541 大平洋金属                1,000
587 5563 新日本電工                800
588 5602 栗本鐵工所                1,000
589 5631 日本製鋼所                2,000
590 5632 三菱製鋼                 1,000
591 5658 日亜鋼業                 200
592 5703 日本軽金属ホールディングス        3,300
593 5706 三井金属鉱業               4,000
594 5707 東邦亜鉛                 1,000
595 5711 三菱マテリアル              9,000
596 5713 住友金属鉱山               4,000
597 5714 DOWAホールディングス         2,000
598 5715 古河機械金属               2,000
599 5721 エス・サイエンス             700
600 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ       100
601 5727 東邦チタニウム              200
602 5741 UACJ                 2,000
603 5801 古河電気工業               5,000
604 5802 住友電気工業               5,800
605 5803 フジクラ                 2,000
606 5805 昭和電線ホールディングス         2,000
607 5809 タツタ電線                300
608 5821 平河ヒューテック             100
609 5851 リョービ                 1,000
610 5852 アーレスティ               200
611 5857 アサヒホールディングス          200
612 5901 東洋製罐グループホールディングス     1,000
613 5909 コロナ                  100
614 5911 横河ブリッジホールディングス       300
615 5912 OSJBホールディングス         300
616 5929 三和ホールディングス           1,400
617 5930 文化シヤッター              400
618 5932 三協立山                 200
619 5933 アルインコ                100
620 5938 LIXILグループ            2,000
621 5942 日本フイルコン              100
622 5943 ノーリツ                 300
623 5946 長府製作所                200
624 5947 リンナイ                 300
625 5949 ユニプレス                300
626 5951 ダイニチ工業               100
627 5959 岡部                   300
628 5970 ジーテクト                200
629 5975 東プレ                  300
630 5976 高周波熱錬                300
631 5981 東京製綱                 1,000
632 5985 サンコール                100
633 5986 モリテック スチール           100
634 5988 パイオラックス              100
635 5991 日本発條                 1,400
636 6005 三浦工業                 600
637 6013 タクマ                  1,000
638 6028 テクノプロ・ホールディングス       200
639 6054 リブセンス                100
640 6055 ジャパンマテリアル            100
641 6059 ウチヤマホールディングス         100
642 6071 IBJ                  100
643 6073 アサンテ                 100
644 6077 N・フィールド              100
645 6098 リクルートホールディングス        2,900
646 6103 オークマ                 1,000
647 6104 東芝機械                 1,000
648 6113 アマダホールディングス          2,100
649 6118 アイダエンジニアリング          400
650 6134 富士機械製造               500
651 6135 牧野フライス製作所            1,000
652 6136 オーエスジー               700
653 6140 旭ダイヤモンド工業            400
654 6141 DMG森精機               800
655 6143 ソディック                400
656 6146 ディスコ                 200
657 6151 日東工器                 100
658 6165 パンチ工業                100
659 6178 日本郵政                 4,300
660 6183 ベルシステム24ホールディングス     300
661 6201 豊田自動織機               1,300
662 6203 豊和工業                 100
663 6205 OKK                  1,000
664 6210 東洋機械金属               100
665 6222 島精機製作所               200
666 6247 日阪製作所                200
667 6250 やまびこ                 300
668 6262 ペガサスミシン製造            100
669 6268 ナブテスコ                800
670 6269 三井海洋開発               200
671 6272 レオン自動機               100
672 6273 SMC                  400
673 6274 新川                   100
674 6278 ユニオンツール              100
675 6282 オイレス工業               200
676 6287 サトーホールディングス          200
677 6291 日本エアーテック             100
678 6293 日精樹脂工業               100
679 6298 ワイエイシイ               100
680 6301 小松製作所                7,100
681 6302 住友重機械工業              4,000
682 6305 日立建機                 600
683 6309 巴工業                  100
684 6310 井関農機                 1,000
685 6315 TOWA                 100
686 6317 北川鉄工所                1,000
687 6319 シンニッタン               100
688 6326 クボタ                  7,000
689 6330 東洋エンジニアリング           1,000
690 6332 月島機械                 300
691 6333 帝国電機製作所              100
692 6335 東京機械製作所              1,000
693 6339 新東工業                 300
694 6340 澁谷工業                 100
695 6345 アイチ コーポレーション         200
696 6349 小森コーポレーション           400
697 6351 鶴見製作所                100
698 6361 荏原製作所                3,000
699 6363 酉島製作所                200
700 6364 北越工業                 200
701 6366 千代田化工建設              1,000
702 6367 ダイキン工業               2,000
703 6369 トーヨーカネツ              1,000
704 6370 栗田工業                 900
705 6371 椿本チエイン               1,000
706 6376 日機装                  500
707 6378 木村化工機                100
708 6379 新興プランテック             300
709 6381 アネスト岩田               200
710 6383 ダイフク                 700
711 6395 タダノ                  700
712 6406 フジテック                400
713 6407 CKD                  400
714 6409 キトー                  200
715 6412 平和                   400
716 6413 理想科学工業               200
717 6417 SANKYO               400
718 6418 日本金銭機械               100
719 6419 マースエンジニアリング          100
720 6420 福島工業                 100
721 6428 オーイズミ                100
722 6430 ダイコク電機               100
723 6432 竹内製作所                300
724 6436 アマノ                  400
725 6440 JUKI                 200
726 6444 サンデンホールディングス         1,000
727 6445 蛇の目ミシン工業             100
728 6448 ブラザー工業               1,800
729 6455 モリタホールディングス          200
730 6457 グローリー                500
731 6458 新晃工業                 100
732 6459 大和冷機工業               200
733 6460 セガサミーホールディングス        1,500
734 6461 日本ピストンリング            100
735 6462 リケン                  1,000
736 6463 TPR                  200
737 6464 ツバキ・ナカシマ             200
738 6465 ホシザキ電機               300
739 6470 大豊工業                 100
740 6471 日本精工                 2,800
741 6472 NTN                  3,000
742 6473 ジェイテクト               1,500
743 6474 不二越                  1,000
744 6479 ミネベア                 2,200
745 6480 日本トムソン               500
746 6481 THK                  900
747 6482 ユーシン精機               100
748 6485 前澤給装工業               100
749 6486 イーグル工業               200
750 6489 前澤工業                 100
751 6490 日本ピラー工業              100
752 6498 キッツ                  600
753 6501 日立製作所                35,000
754 6502 東芝                   29,000
755 6503 三菱電機                 15,000
756 6504 富士電機                 4,000
757 6506 安川電機                 1,700
758 6507 シンフォニアテクノロジー         1,000
759 6508 明電舎                  1,000
760 6517 デンヨー                 100
761 6581 日立工機                 400
762 6584 三櫻工業                 200
763 6586 マキタ                  900
764 6588 東芝テック                1,000
765 6592 マブチモーター              400
766 6594 日本電産                 1,700
767 6617 東光高岳                 100
768 6619 ダブル・スコープ             100
769 6622 ダイヘン                 1,000
770 6624 田淵電機                 200
771 6632 JVCケンウッド             1,000
772 6638 ミマキエンジニアリング          100
773 6640 第一精工                 100
774 6641 日新電機                 300
775 6645 オムロン                 1,600
776 6651 日東工業                 200
777 6652 IDEC                 200
778 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション    3,000
779 6676 メルコホールディングス          100
780 6701 日本電気                 19,000
781 6702 富士通                  13,000
782 6703 沖電気工業                6,000
783 6704 岩崎通信機                1,000
784 6707 サンケン電気               1,000
785 6718 アイホン                 100
786 6723 ルネサスエレクトロニクス         700
787 6724 セイコーエプソン             2,100
788 6727 ワコム                  1,100
789 6728 アルバック                300
790 6730 アクセル                 100
791 6737 EIZO                 100
792 6740 ジャパンディスプレイ           2,600
793 6741 日本信号                 400
794 6744 能美防災                 200
795 6745 ホーチキ                 100
796 6750 エレコム                 100
797 6752 パナソニック               15,800
798 6753 シャープ                 12,000
799 6754 アンリツ                 800
800 6756 日立国際電気               300
801 6758 ソニー                  9,800
802 6762 TDK                  800
803 6767 ミツミ電機                500
804 6768 タムラ製作所               1,000
805 6770 アルプス電気               1,200
806 6773 パイオニア                2,200
807 6779 日本電波工業               100
808 6785 鈴木                   100
809 6789 ローランド ディー.ジー.        100
810 6794 フォスター電機              200
811 6796 クラリオン                1,000
812 6800 ヨコオ                  100
813 6803 ティアック                1,000
814 6804 ホシデン                 400
815 6806 ヒロセ電機                200
816 6809 TOA                  200
817 6810 日立マクセル               200
818 6814 古野電気                 200
819 6816 アルパイン                300
820 6817 スミダコーポレーション          100
821 6820 アイコム                 100
822 6823 リオン                  100
823 6839 船井電機                 100
824 6841 横河電機                 1,400
825 6845 アズビル                 500
826 6848 東亜ディーケーケー            100
827 6849 日本光電工業               600
828 6853 共和電業                 200
829 6855 日本電子材料               100
830 6856 堀場製作所                300
831 6857 アドバンテスト              900
832 6858 小野測器                 100
833 6859 エスペック                100
834 6860 パナソニック デバイスSUNX      100
835 6861 キーエンス                300
836 6866 日置電機                 100
837 6869 シスメックス               1,100
838 6871 日本マイクロニクス            300
839 6875 メガチップス               100
840 6877 OBARA GROUP          100
841 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス   100
842 6902 デンソー                 3,400
843 6905 コーセル                 200
844 6911 新日本無線                100
845 6914 オプテックス               100
846 6915 千代田インテグレ             100
847 6920 レーザーテック              200
848 6923 スタンレー電気              1,000
849 6925 ウシオ電機                800
850 6926 岡谷電機産業               100
851 6927 ヘリオス テクノ ホールディング     100
852 6929 日本セラミック              100
853 6932 遠藤照明                 100
854 6935 日本デジタル研究所            100
855 6938 双信電機                 100
856 6941 山一電機                 100
857 6947 図研                   100
858 6951 日本電子                 1,000
859 6952 カシオ計算機               1,400
860 6954 ファナック                1,400
861 6958 日本シイエムケイ             300
862 6961 エンプラス                100
863 6963 ローム                  700
864 6965 浜松ホトニクス              1,100
865 6966 三井ハイテック              200
866 6967 新光電気工業               500
867 6971 京セラ                  2,300
868 6976 太陽誘電                 700
869 6981 村田製作所                1,500
870 6985 ユーシン                 200
871 6986 双葉電子工業               200
872 6988 日東電工                 1,100
873 6989 北陸電気工業               1,000
874 6995 東海理化電機製作所            400
875 6996 ニチコン                 400
876 6997 日本ケミコン               1,000
877 6999 KOA                  200
878 7003 三井造船                 5,000
879 7004 日立造船                 1,100
880 7011 三菱重工業                25,000
881 7012 川崎重工業                11,000
882 7013 IHI                  11,000
883 7014 名村造船所                400
884 7022 サノヤスホールディングス         200
885 7102 日本車輌製造               1,000
886 7105 ニチユ三菱フォークリフト         200
887 7148 FPG                  500
888 7161 じもとホールディングス          1,000
889 7164 全国保証                 400
890 7167 足利ホールディングス           1,000
891 7173 東京TYフィナンシャルグループ      200
892 7180 九州フィナンシャルグループ        2,100
893 7181 かんぽ生命保険              600
894 7182 ゆうちょ銀行               3,500
895 7184 富山第一銀行               300
896 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  9,500
897 7201 日産自動車                19,300
898 7202 いすゞ自動車               4,000
899 7203 トヨタ自動車               17,200
900 7205 日野自動車                2,000
901 7211 三菱自動車工業              5,500
902 7212 エフテック                100
903 7220 武蔵精密工業               100
904 7222 日産車体                 700
905 7224 新明和工業                1,000
906 7226 極東開発工業               300
907 7230 日信工業                 300
908 7231 トピー工業                1,000
909 7236 ティラド                 1,000
910 7238 曙ブレーキ工業              700
911 7239 タチエス                 200
912 7240 NOK                  700
913 7241 フタバ産業                400
914 7242 KYB                  2,000
915 7245 大同メタル工業              200
916 7246 プレス工業                700
917 7247 ミクニ                  200
918 7248 カルソニックカンセイ           1,000
919 7250 太平洋工業                300
920 7251 ケーヒン                 300
921 7256 河西工業                 200
922 7259 アイシン精機               1,400
923 7260 富士機工                 200
924 7261 マツダ                  4,400
925 7262 ダイハツ工業               1,700
926 7266 今仙電機製作所              100
927 7267 本田技研工業               12,500
928 7269 スズキ                  2,500
929 7270 富士重工業                4,400
930 7272 ヤマハ発動機               2,000
931 7274 ショーワ                 400
932 7276 小糸製作所                800
933 7277 TBK                  200
934 7278 エクセディ                200
935 7280 ミツバ                  200
936 7282 豊田合成                 500
937 7283 愛三工業                 200
938 7294 ヨロズ                  100
939 7296 エフ・シー・シー             200
940 7309 シマノ                  600
941 7312 タカタ                  300
942 7313 テイ・エス テック            300
943 7408 ジャムコ                 100
944 7414 小野建                  100
945 7416 はるやま商事               100
946 7420 佐鳥電機                 100
947 7421 カッパ・クリエイト            200
948 7433 伯東                   100
949 7438 コンドーテック              100
950 7442 中山福                  100
951 7445 ライトオン                100
952 7447 ナガイレーベン              200
953 7451 三菱食品                 200
954 7453 良品計画                 200
955 7455 三城ホールディングス           200
956 7456 松田産業                 100
957 7458 第一興商                 200
958 7459 メディパルホールディングス        1,400
959 7463 アドヴァン                100
960 7476 アズワン                 100
961 7482 シモジマ                 100
962 7483 ドウシシャ                200
963 7494 コナカ                  200
964 7504 高速                   100
965 7512 イオン北海道               100
966 7513 コジマ                  200
967 7516 コーナン商事               200
968 7517 黒田電気                 300
969 7518 ネットワンシステムズ           600
970 7520 エコス                  100
971 7522 ワタミ                  200
972 7532 ドンキホーテホールディングス       900
973 7537 丸文                   100
974 7545 西松屋チェーン              300
975 7550 ゼンショーホールディングス        700
976 7552 ハピネット                100
977 7554 幸楽苑ホールディングス          100
978 7581 サイゼリヤ                200
979 7591 エクセル                 100
980 7593 VTホールディングス           500
981 7595 アルゴグラフィックス           100
982 7599 ガリバーインターナショナル        400
983 7600 日本エム・ディ・エム           100
984 7606 ユナイテッドアローズ           200
985 7607 進和                   100
986 7609 ダイトエレクトロン            100
987 7611 ハイデイ日高               100
988 7613 シークス                 100
989 7615 京都きもの友禅              100
990 7616 コロワイド                500
991 7618 ピーシーデポコーポレーション       200
992 7628 オーハシテクニカ             100
993 7630 壱番屋                  100
994 7649 スギホールディングス           200
995 7701 島津製作所                2,000
996 7715 長野計器                 100
997 7718 スター精密                300
998 7727 オーバル                 100
999 7729 東京精密                 300
1000 7730 マニー                  200
1001 7731 ニコン                  2,600
1002 7732 トプコン                 500
1003 7733 オリンパス                2,100
1004 7734 理研計器                 100
1005 7735 SCREENホールディングス       1,000
1006 7739 キヤノン電子               100
1007 7740 タムロン                 100
1008 7741 HOYA                 3,100
1009 7744 ノーリツ鋼機               100
1010 7745 エー・アンド・デイ            100
1011 7751 キヤノン                 7,500
1012 7752 リコー                  4,500
1013 7762 シチズンホールディングス         1,700
1014 7769 リズム時計工業              1,000
1015 7775 大研医器                 100
1016 7780 メニコン                 100
1017 7817 パラマウントベッドホールディングス    100
1018 7820 ニホンフラッシュ             100
1019 7821 前田工繊                 100
1020 7823 アートネイチャー             100
1021 7825 ダンロップスポーツ            100
1022 7832 バンダイナムコホールディングス      1,400
1023 7838 共立印刷                 200
1024 7839 SHOEI                100
1025 7840 フランスベッドホールディングス      200
1026 7844 マーベラス                200
1027 7846 パイロットコーポレーション        200
1028 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
1029 7862 トッパン・フォームズ           200
1030 7864 フジシールインターナショナル       200
1031 7867 タカラトミー               500
1032 7868 廣済堂                  100
1033 7873 アーク                  600
1034 7885 タカノ                  100
1035 7893 プロネクサス               100
1036 7897 ホクシン                 100
1037 7905 大建工業                 1,000
1038 7908 きもと                  200
1039 7911 凸版印刷                 4,000
1040 7912 大日本印刷                4,000
1041 7915 日本写真印刷               200
1042 7917 藤森工業                 100
1043 7921 宝印刷                  100
1044 7925 前澤化成工業               100
1045 7936 アシックス                1,300
1046 7937 ツツミ                  100
1047 7942 JSP                  100
1048 7943 ニチハ                  200
1049 7947 エフピコ                 100
1050 7951 ヤマハ                  1,000
1051 7952 河合楽器製作所              100
1052 7955 クリナップ                200
1053 7956 ピジョン                 800
1054 7958 天馬                   100
1055 7962 キングジム                100
1056 7966 リンテック                300
1057 7970 信越ポリマー               300
1058 7972 イトーキ                 300
1059 7974 任天堂                  900
1060 7976 三菱鉛筆                 100
1061 7979 松風                   100
1062 7981 タカラスタンダード            1,000
1063 7984 コクヨ                  700
1064 7988 ニフコ                  300
1065 7989 立川ブラインド工業            100
1066 7990 グローブライド              100
1067 7994 岡村製作所                500
1068 7995 日本バルカー工業             1,000
1069 8001 伊藤忠商事                10,700
1070 8002 丸紅                   13,500
1071 8005 スクロール                200
1072 8008 ヨンドシーホールディングス        100
1073 8011 三陽商会                 1,000
1074 8012 長瀬産業                 800
1075 8013 ナイガイ                 1,000
1076 8014 蝶理                   100
1077 8015 豊田通商                 1,500
1078 8016 オンワードホールディングス        1,000
1079 8018 三共生興                 200
1080 8020 兼松                   3,000
1081 8022 美津濃                  1,000
1082 8028 ファミリーマート             400
1083 8031 三井物産                 12,400
1084 8032 日本紙パルプ商事             1,000
1085 8035 東京エレクトロン             1,100
1086 8036 日立ハイテクノロジーズ          500
1087 8037 カメイ                  200
1088 8050 セイコーホールディングス         1,000
1089 8051 山善                   500
1090 8053 住友商事                 8,600
1091 8056 日本ユニシス               400
1092 8058 三菱商事                 10,300
1093 8060 キヤノンマーケティングジャパン      400
1094 8065 佐藤商事                 100
1095 8068 菱洋エレクトロ              200
1096 8070 東京産業                 100
1097 8074 ユアサ商事                100
1098 8077 小林産業                 100
1099 8078 阪和興業                 1,000
1100 8081 カナデン                 100
1101 8086 ニプロ                  1,000
1102 8087 フルサト工業               100
1103 8088 岩谷産業                 2,000
1104 8089 すてきナイスグループ           1,000
1105 8096 兼松エレクトロニクス           100
1106 8097 三愛石油                 300
1107 8098 稲畑産業                 300
1108 8103 明和産業                 100
1109 8107 キムラタン                6,000
1110 8111 ゴールドウイン              100
1111 8113 ユニ・チャーム              2,900
1112 8114 デサント                 300
1113 8118 キング                  100
1114 8125 ワキタ                  300
1115 8127 ヤマトインターナショナル         100
1116 8129 東邦ホールディングス           400
1117 8130 サンゲツ                 500
1118 8131 ミツウロコグループホールディングス    200
1119 8133 伊藤忠エネクス              400
1120 8136 サンリオ                 400
1121 8137 サンワテクノス              100
1122 8140 リョーサン                200
1123 8141 新光商事                 200
1124 8142 トーホー                 100
1125 8150 三信電気                 200
1126 8151 東陽テクニカ               200
1127 8153 モスフードサービス            200
1128 8154 加賀電子                 100
1129 8155 三益半導体工業              100
1130 8158 ソーダニッカ               100
1131 8159 立花エレテック              100
1132 8160 木曽路                  200
1133 8163 サトレストランシステムズ         200
1134 8165 千趣会                  300
1135 8166 タカキュー                100
1136 8168 ケーヨー                 200
1137 8170 アデランス                200
1138 8174 日本瓦斯                 200
1139 8175 ベスト電器                400
1140 8179 ロイヤルホールディングス         200
1141 8182 いなげや                 200
1142 8184 島忠                   400
1143 8185 チヨダ                  200
1144 8194 ライフコーポレーション          100
1145 8200 リンガーハット              100
1146 8203 MrMax                100
1147 8207 テンアライド               100
1148 8214 AOKIホールディングス         300
1149 8218 コメリ                  200
1150 8219 青山商事                 300
1151 8227 しまむら                 200
1152 8230 はせがわ                 100
1153 8233 高島屋                  2,000
1154 8237 松屋                   300
1155 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング     700
1156 8244 近鉄百貨店                1,000
1157 8248 ニッセンホールディングス         200
1158 8251 パルコ                  100
1159 8252 丸井グループ               1,700
1160 8253 クレディセゾン              1,000
1161 8255 アクシアル リテイリング         100
1162 8260 井筒屋                  1,000
1163 8267 イオン                  5,600
1164 8270 ユニーグループ・ホールディングス     1,300
1165 8273 イズミ                  300
1166 8275 フォーバル                100
1167 8276 平和堂                  300
1168 8278 フジ                   200
1169 8279 ヤオコー                 200
1170 8281 ゼビオホールディングス          200
1171 8282 ケーズホールディングス          300
1172 8283 PALTAC               200
1173 8285 三谷産業                 100
1174 8289 Olympicグループ          100
1175 8291 日産東京販売ホールディングス       200
1176 8303 新生銀行                 12,000
1177 8304 あおぞら銀行               9,000
1178 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ    109,700
1179 8308 りそなホールディングス          16,000
1180 8309 三井住友トラスト・ホールディングス    29,000
1181 8316 三井住友フィナンシャルグループ      10,900
1182 8324 第四銀行                 2,000
1183 8325 北越銀行                 1,000
1184 8327 西日本シティ銀行             4,000
1185 8331 千葉銀行                 5,000
1186 8333 常陽銀行                 5,000
1187 8334 群馬銀行                 3,000
1188 8336 武蔵野銀行                200
1189 8337 千葉興業銀行               400
1190 8338 筑波銀行                 600
1191 8341 七十七銀行                2,000
1192 8342 青森銀行                 1,000
1193 8343 秋田銀行                 1,000
1194 8344 山形銀行                 1,000
1195 8345 岩手銀行                 100
1196 8346 東邦銀行                 1,000
1197 8349 東北銀行                 1,000
1198 8350 みちのく銀行               1,000
1199 8354 ふくおかフィナンシャルグループ      6,000
1200 8355 静岡銀行                 4,000
1201 8356 十六銀行                 2,000
1202 8358 スルガ銀行                1,300
1203 8359 八十二銀行                2,500
1204 8360 山梨中央銀行               1,000
1205 8361 大垣共立銀行               2,000
1206 8362 福井銀行                 1,000
1207 8363 北國銀行                 1,000
1208 8366 滋賀銀行                 1,000
1209 8367 南都銀行                 1,000
1210 8368 百五銀行                 1,000
1211 8369 京都銀行                 3,000
1212 8370 紀陽銀行                 500
1213 8374 三重銀行                 1,000
1214 8377 ほくほくフィナンシャルグループ      9,000
1215 8379 広島銀行                 4,000
1216 8381 山陰合同銀行               800
1217 8382 中国銀行                 1,000
1218 8385 伊予銀行                 1,500
1219 8386 百十四銀行                2,000
1220 8387 四国銀行                 1,000
1221 8388 阿波銀行                 1,000
1222 8392 大分銀行                 1,000
1223 8393 宮崎銀行                 1,000
1224 8395 佐賀銀行                 1,000
1225 8396 十八銀行                 1,000
1226 8397 沖縄銀行                 100
1227 8399 琉球銀行                 300
1228 8410 セブン銀行                5,100
1229 8411 みずほフィナンシャルグループ       193,800
1230 8416 高知銀行                 1,000
1231 8418 山口フィナンシャルグループ        1,000
1232 8423 アクリーティブ              100
1233 8424 芙蓉総合リース              200
1234 8425 興銀リース                300
1235 8439 東京センチュリーリース          300
1236 8473 SBIホールディングス          1,600
1237 8511 日本証券金融               600
1238 8515 アイフル                 2,300
1239 8518 日本アジア投資              100
1240 8519 ポケットカード              100
1241 8522 名古屋銀行                1,000
1242 8524 北洋銀行                 2,100
1243 8529 第三銀行                 1,000
1244 8530 中京銀行                 1,000
1245 8541 愛媛銀行                 1,000
1246 8542 トマト銀行                1,000
1247 8543 みなと銀行                1,000
1248 8544 京葉銀行                 1,000
1249 8545 関西アーバン銀行             200
1250 8550 栃木銀行                 1,000
1251 8558 東和銀行                 3,000
1252 8562 福島銀行                 2,000
1253 8563 大東銀行                 1,000
1254 8566 リコーリース               100
1255 8570 イオンフィナンシャルサービス       900
1256 8572 アコム                  2,700
1257 8584 ジャックス                1,000
1258 8585 オリエントコーポレーション        5,900
1259 8586 日立キャピタル              300
1260 8589 アプラスフィナンシャル          700
1261 8591 オリックス                9,700
1262 8593 三菱UFJリース             3,500
1263 8595 ジャフコ                 200
1264 8600 トモニホールディングス          1,000
1265 8601 大和証券グループ本社           13,000
1266 8604 野村ホールディングス           26,300
1267 8609 岡三証券グループ             1,000
1268 8613 丸三証券                 400
1269 8614 東洋証券                 1,000
1270 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,600
1271 8622 水戸証券                 400
1272 8624 いちよし証券               300
1273 8628 松井証券                 700
1274 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス   3,000
1275 8692 だいこう証券ビジネス           100
1276 8697 日本取引所グループ            4,000
1277 8698 マネックスグループ            1,600
1278 8703 カブドットコム証券            1,200
1279 8706 極東証券                 200
1280 8707 岩井コスモホールディングス        100
1281 8708 藍澤證券                 300
1282 8713 フィデアホールディングス         1,100
1283 8714 池田泉州ホールディングス         1,500
1284 8715 アニコム ホールディングス        100
1285 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 4,100
1286 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス   1,300
1287 8732 マネーパートナーズグループ        100
1288 8750 第一生命保険               8,800
1289 8766 東京海上ホールディングス         5,500
1290 8793 NECキャピタルソリューション      100
1291 8795 T&Dホールディングス          5,000
1292 8801 三井不動産                7,000
1293 8802 三菱地所                 10,000
1294 8803 平和不動産                300
1295 8804 東京建物                 1,500
1296 8806 ダイビル                 400
1297 8818 京阪神ビルディング            200
1298 8830 住友不動産                3,000
1299 8835 太平洋興発                1,000
1300 8840 大京                   3,000
1301 8841 テーオーシー               500
1302 8848 レオパレス21              1,600
1303 8850 スターツコーポレーション         200
1304 8860 フジ住宅                 200
1305 8864 空港施設                 200
1306 8869 明和地所                 100
1307 8870 住友不動産販売              100
1308 8871 ゴールドクレスト             100
1309 8876 リロ・ホールディング           100
1310 8877 日本エスリード              100
1311 8881 日神不動産                200
1312 8897 タカラレーベン              600
1313 8904 サンヨーハウジング名古屋         100
1314 8905 イオンモール               900
1315 8917 ファースト住建              100
1316 8918 ランド                  600
1317 8923 トーセイ                 200
1318 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発         800
1319 8934 サンフロンティア不動産          200
1320 8935 エフ・ジェー・ネクスト          100
1321 8944 ランドビジネス              100
1322 8999 グランディハウス             100
1323 9001 東武鉄道                 7,000
1324 9003 相鉄ホールディングス           2,000
1325 9005 東京急行電鉄               8,000
1326 9006 京浜急行電鉄               4,000
1327 9007 小田急電鉄                4,000
1328 9008 京王電鉄                 4,000
1329 9009 京成電鉄                 2,000
1330 9020 東日本旅客鉄道              2,500
1331 9021 西日本旅客鉄道              1,300
1332 9022 東海旅客鉄道               1,200
1333 9024 西武ホールディングス           1,500
1334 9025 鴻池運輸                 200
1335 9031 西日本鉄道                2,000
1336 9037 ハマキョウレックス            100
1337 9039 サカイ引越センター            100
1338 9041 近鉄グループホールディングス       14,000
1339 9042 阪急阪神ホールディングス         9,000
1340 9044 南海電気鉄道               3,000
1341 9045 京阪ホールディングス           3,000
1342 9048 名古屋鉄道                5,000
1343 9052 山陽電気鉄道               1,000
1344 9062 日本通運                 5,000
1345 9064 ヤマトホールディングス          2,500
1346 9065 山九                   2,000
1347 9066 日新                   1,000
1348 9067 丸運                   100
1349 9069 センコー                 600
1350 9072 ニッコンホールディングス         400
1351 9075 福山通運                 1,000
1352 9076 セイノーホールディングス         1,000
1353 9086 日立物流                 300
1354 9099 C&Fロジホールディングス        100
1355 9101 日本郵船                 12,000
1356 9104 商船三井                 7,000
1357 9107 川崎汽船                 6,000
1358 9110 NSユナイテッド海運           1,000
1359 9115 明治海運                 100
1360 9119 飯野海運                 700
1361 9201 日本航空                 2,700
1362 9202 ANAホールディングス          26,000
1363 9301 三菱倉庫                 1,000
1364 9302 三井倉庫ホールディングス         1,000
1365 9303 住友倉庫                 1,000
1366 9305 ヤマタネ                 1,000
1367 9308 乾汽船                  100
1368 9319 中央倉庫                 100
1369 9324 安田倉庫                 100
1370 9358 宇徳                   100
1371 9364 上組                   2,000
1372 9370 郵船ロジスティクス            100
1373 9375 近鉄エクスプレス             200
1374 9380 東海運                  100
1375 9381 エーアイテイー              100
1376 9401 東京放送ホールディングス         800
1377 9404 日本テレビホールディングス        1,200
1378 9405 朝日放送                 100
1379 9409 テレビ朝日ホールディングス        400
1380 9412 スカパーJSATホールディングス     1,000
1381 9413 テレビ東京ホールディングス        100
1382 9422 コネクシオ                100
1383 9424 日本通信                 1,000
1384 9432 日本電信電話               10,600
1385 9433 KDDI                 13,900
1386 9435 光通信                  200
1387 9437 NTTドコモ               10,200
1388 9438 エムティーアイ              200
1389 9449 GMOインターネット           500
1390 9468 カドカワ                 400
1391 9474 ゼンリン                 200
1392 9475 昭文社                  100
1393 9479 インプレスホールディングス        100
1394 9501 東京電力ホールディングス         11,800
1395 9502 中部電力                 4,200
1396 9503 関西電力                 5,700
1397 9504 中国電力                 1,900
1398 9505 北陸電力                 1,400
1399 9506 東北電力                 3,500
1400 9507 四国電力                 1,200
1401 9508 九州電力                 3,100
1402 9509 北海道電力                1,300
1403 9511 沖縄電力                 100
1404 9513 電源開発                 1,200
1405 9514 ファーストエスコ             100
1406 9531 東京瓦斯                 15,000
1407 9532 大阪瓦斯                 14,000
1408 9533 東邦瓦斯                 3,000
1409 9535 広島ガス                 200
1410 9536 西部瓦斯                 2,000
1411 9543 静岡ガス                 400
1412 9551 メタウォーター              100
1413 9600 アイネット                100
1414 9601 松竹                   1,000
1415 9602 東宝                   1,000
1416 9603 エイチ・アイ・エス            200
1417 9605 東映                   1,000
1418 9607 AOI Pro.             100
1419 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         800
1420 9616 共立メンテナンス             100
1421 9619 イチネンホールディングス         200
1422 9621 建設技術研究所              100
1423 9622 スペース                 100
1424 9627 アインホールディングス          200
1425 9633 東京テアトル               1,000
1426 9672 東京都競馬                1,000
1427 9675 常磐興産                 1,000
1428 9678 カナモト                 200
1429 9681 東京ドーム                1,000
1430 9682 DTS                  200
1431 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 600
1432 9692 シーイーシー               100
1433 9697 カプコン                 300
1434 9699 西尾レントオール             100
1435 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   1,000
1436 9706 日本空港ビルデング            400
1437 9715 トランス・コスモス            200
1438 9716 乃村工藝社                300
1439 9717 ジャステック               100
1440 9719 SCSK                 300
1441 9722 藤田観光                 1,000
1442 9726 KNT-CTホールディングス       1,000
1443 9728 日本管財                 100
1444 9729 トーカイ                 100
1445 9735 セコム                  1,500
1446 9739 日本システムウエア            100
1447 9740 セントラル警備保障            100
1448 9742 アイネス                 200
1449 9743 丹青社                  300
1450 9744 メイテック                200
1451 9746 TKC                  100
1452 9747 アサツー ディ・ケイ           300
1453 9749 富士ソフト                200
1454 9755 応用地質                 100
1455 9757 船井総研ホールディングス         200
1456 9759 NSD                  300
1457 9760 進学会                  100
1458 9765 オオバ                  100
1459 9766 コナミホールディングス          600
1460 9783 ベネッセホールディングス         500
1461 9787 イオンディライト             100
1462 9788 ナック                  100
1463 9792 ニチイ学館                300
1464 9793 ダイセキ                 300
1465 9810 日鉄住金物産               1,000
1466 9830 トラスコ中山               200
1467 9831 ヤマダ電機                4,200
1468 9832 オートバックスセブン           500
1469 9842 アークランドサカモト           200
1470 9843 ニトリホールディングス          600
1471 9854 愛眼                   100
1472 9856 ケーユーホールディングス         100
1473 9861 吉野家ホールディングス          500
1474 9869 加藤産業                 200
1475 9880 イノテック                100
1476 9882 イエローハット              100
1477 9887 松屋フーズ                100
1478 9889 JBCCホールディングス         100
1479 9896 JKホールディングス           100
1480 9900 サガミチェーン              200
1481 9902 日伝                   100
1482 9919 関西スーパーマーケット          100
1483 9928 ミロク情報サービス            100
1484 9930 北沢産業                 100
1485 9932 杉本商事                 100
1486 9934 因幡電機産業               200
1487 9936 王将フードサービス            100
1488 9945 プレナス                 200
1489 9946 ミニストップ               100
1490 9948 アークス                 300
1491 9956 バローホールディングス          300
1492 9957 バイテックホールディングス        100
1493 9962 ミスミグループ本社            1,500
1494 9972 アルテック                100
1495 9974 ベルク                  100
1496 9979 大庄                   100
1497 9983 ファーストリテイリング          200
1498 9984 ソフトバンクグループ           7,700
1499 9987 スズケン                 600
1500 9989 サンドラッグ               300
1501 9990 サックスバー ホールディングス      100
1502 9991 ジェコス                 100
1503 9995 ルネサスイーストン            100
1504 9997 ベルーナ                 300
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:3〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1314 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
274,872,862 円
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P日本新興株100指数の終値
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
226,733 口
( 平成28年5月10日現在 )
 上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項
前営業日のS&P日本新興株100指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
0.01%
1,212.32 円
( 平成28年5月10日現在 )

〔掲載番号:3〕
上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1407 ウエストホールディングス         100
2 2121 ミクシィ                 100
3 2146 UTグループ               100
4 2158 UBIC                 100
5 2362 夢真ホールディングス           100
6 2370 メディネット               300
7 2489 アドウェイズ               100
8 2702 日本マクドナルドホールディングス     200
9 2782 セリア                  100
10 2928 健康コーポレーション           100
11 3679 じげん                  100
12 3773 アドバンスト・メディア          100
13 3782 ディー・ディー・エス           100
14 3857 ラック                  100
15 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシア 100
16 4293 セプテーニ・ホールディングス       100
17 4563 アンジェス MG             200
18 4564 オンコセラピー・サイエンス        400
19 4565 そーせいグループ             100
20 4571 ナノキャリア               100
21 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所    100
22 4583 カイオム・バイオサイエンス        100
23 4813 ACCESS               100
24 4819 デジタルガレージ             100
25 4842 USEN                 300
26 4849 エン・ジャパン              100
27 4974 タカラバイオ               200
28 4978 リプロセル                200
29 6145 日特エンジニアリング           100
30 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ    100
31 6425 ユニバーサルエンターテインメント     100
32 6736 サン電子                 100
33 6890 フェローテック              100
34 7157 ライフネット生命保険           100
35 7177 GMOクリックホールディングス      100
36 7419 ノジマ                  100
37 7716 ナカニシ                 100
38 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  100
39 7777 スリー・ディー・マトリックス       100
40 7779 CYBERDYNE            200
41 7918 ヴィア・ホールディングス         100
42 8739 スパークス・グループ           300
43 8789 フィンテック グローバル         500
44 8914 エリアリンク               300
45 8922 日本アセットマーケティング        500
6B
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:4〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1322 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
472,220 口
△ 0.09%
( 平成28年5月10日現在 )
 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
2,229,758,961 円
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したCSI300指数の終値
前営業日の円換算したCSI300指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
4,722 円

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:5〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1345 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証REIT指数の終値
1,955.23 円
( 平成28年5月10日現在 )
55,907,971 口
( 平成28年5月10日現在 )
前営業日の東証REIT指数の終値
 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
△ 0.00%
平成28年5月11日
109,313,189,005 円

〔掲載番号:5〕
上場インデックスファンドJリート PCF(ユニット投資口)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券        8
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券         4
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券               30
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券                6
5 3263 大和ハウスリート投資法人 投資証券              6
6 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券           22
7 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券        6
8 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券        10
9 3281 GLP投資法人 投資証券                   45
10 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券        9
11 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券            32
12 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券            1
13 3290 SIA不動産投資法人 投資証券                1
14 3292 イオンリート投資法人 投資証券                22
15 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券             16
16 3296 日本リート投資法人 投資証券                 7
17 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券     9
18 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券               1
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券             13
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券              3
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券           7
22 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券           2
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券          3
24 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券          1
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券         64
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券             2
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券             19
28 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券              25
29 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券          23
30 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券            44
31 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券              42
32 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券           15
33 8956 プレミア投資法人 投資証券                  23
34 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券           17
35 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券           3
36 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券           47
37 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券            23
38 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券              62
39 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券             9
40 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券              17
41 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券         15
42 8968 福岡リート投資法人 投資証券                 13
43 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券           7
44 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券      17
45 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券            24
46 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券              8
47 8977 阪急リート投資法人 投資証券                 10
48 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券             3
49 8982 トップリート投資法人 投資証券                3
50 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券         13
51 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券          57
15B
52 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券                28
53 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券            22
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:6〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1347 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年5月10日現在 )
3,816.14 円
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
△ 0.03%
平成28年5月11日
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
77,477 口
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
( 平成28年5月10日現在 )
295,662,903 円

〔掲載番号:6〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35  PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 3402 東レ                   11,000
2 3407 旭化成                  10,000
3 4004 昭和電工                 11,000
4 4091 大陽日酸                 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス       9,800
6 5012 東燃ゼネラル石油             2,000
7 5019 出光興産                 700
8 5233 太平洋セメント              9,000
9 5333 日本碍子                 2,000
10 5631 日本製鋼所                3,000
11 5714 DOWAホールディングス         2,000
12 5801 古河電気工業               5,000
13 5802 住友電気工業               5,700
14 6361 荏原製作所                3,000
15 6370 栗田工業                 800
16 6501 日立製作所                34,000
17 6502 東芝                   28,000
18 6503 三菱電機                 15,000
19 6645 オムロン                 1,500
20 6741 日本信号                 500
21 6752 パナソニック               15,800
22 6753 シャープ                 11,000
23 6758 ソニー                  9,300
24 6902 デンソー                 3,700
25 6923 スタンレー電気              1,100
26 6954 ファナック                1,500
27 6971 京セラ                  2,300
28 6988 日東電工                 1,200
29 7011 三菱重工業                24,000
30 7012 川崎重工業                11,000
31 7203 トヨタ自動車               4,700
32 7211 三菱自動車工業              4,600
33 7267 本田技研工業               9,300
34 7912 大日本印刷                5,000
35 9513 電源開発                 1,300
17B
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:7〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1677 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
6,974,378,306 円
△ 0.00%
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
52,439 円
( 平成28年5月10日現在 )
( 平成28年5月10日現在 )
133,000 口
( 平成28年5月10日現在 )

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:8〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1680 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
( 平成28年5月10日現在 )
1,841.82 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
0.07%
( 平成28年5月10日現在 )
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
6,000,000 口
( 平成28年5月10日現在 )
11,050,911,188 円

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:9〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1681 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
△ 0.01%
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
4,800,000 口
( 平成28年5月10日現在 )
5,215,506,757 円
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
( 平成28年5月10日現在 )
1,086.56 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
( 平成28年5月10日現在 )

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:10〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1698 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
東証配当フォーカス100指数の終値
1,543.45 円
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
△ 0.01%
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
平成28年5月11日
11,708,830,251 円
( 平成28年5月10日現在 )
( 平成28年5月10日現在 )
7,586,151 口
( 平成28年5月10日現在 )

〔掲載番号:10〕
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1878 大東建託                 100
2 1925 大和ハウス工業              800
3 1963 日揮                   1,000
4 2501 サッポロホールディングス         2,000
5 2503 キリンホールディングス          4,400
6 2579 コカ・コーラウエスト           400
7 2580 コカ・コーライーストジャパン       400
8 2914 日本たばこ産業              6,300
9 3003 ヒューリック               2,100
10 3249 産業ファンド投資法人 投資証券                3
11 3405 クラレ                  1,600
12 3436 SUMCO                900
13 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券           4
14 4004 昭和電工                 7,000
15 4045 東亞合成                 700
16 4151 協和発酵キリン              1,200
17 4185 JSR                  200
18 4452 花王                   2,600
19 4502 武田薬品工業               1,000
20 4519 中外製薬                 1,100
21 4568 第一三共                 800
22 4578 大塚ホールディングス           2,300
23 4631 DIC                  4,000
24 4704 トレンドマイクロ             500
25 4768 大塚商会                 300
26 4902 コニカミノルタ              600
27 4927 ポーラ・オルビスホールディングス     100
28 5002 昭和シェル石油              1,100
29 5012 東燃ゼネラル石油             2,000
30 5020 JXホールディングス           3,100
31 5101 横浜ゴム                 600
32 5105 東洋ゴム工業               400
33 5108 ブリヂストン               3,300
34 5110 住友ゴム工業               1,000
35 5201 旭硝子                  5,000
36 5214 日本電気硝子               2,000
37 5401 新日鐵住金                1,200
38 5406 神戸製鋼所                5,000
39 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス   700
40 5711 三菱マテリアル              2,000
41 5959 岡部                   200
42 6028 テクノプロ・ホールディングス       100
43 6141 DMG森精機               600
44 6268 ナブテスコ                600
45 6301 小松製作所                1,300
46 6326 クボタ                  5,300
47 6440 JUKI                 200
48 6471 日本精工                 500
49 6592 マブチモーター              300
50 6724 セイコーエプソン             400
51 6789 ローランド ディー.ジー.        100
52 6856 堀場製作所                200
53 6915 千代田インテグレ             100
54 6920 レーザーテック              100
55 6954 ファナック                200
56 7012 川崎重工業                2,000
57 7201 日産自動車                3,500
58 7202 いすゞ自動車               700
59 7203 トヨタ自動車               2,900
60 7205 日野自動車                300
61 7267 本田技研工業               2,200
62 7270 富士重工業                700
63 7272 ヤマハ発動機               1,500
64 7739 キヤノン電子               100
65 7751 キヤノン                 5,500
66 7752 リコー                  800
67 7912 大日本印刷                1,000
68 8001 伊藤忠商事                1,900
69 8002 丸紅                   2,500
70 8011 三陽商会                 1,000
71 8031 三井物産                 2,200
72 8035 東京エレクトロン             200
73 8053 住友商事                 1,500
74 8058 三菱商事                 1,800
75 8060 キヤノンマーケティングジャパン      300
76 8304 あおぞら銀行               1,000
77 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ    20,900
78 8308 りそなホールディングス          2,600
79 8309 三井住友トラスト・ホールディングス    5,000
80 8316 三井住友フィナンシャルグループ      2,000
81 8411 みずほフィナンシャルグループ       35,600
82 8591 オリックス                1,700
83 8601 大和証券グループ本社           2,000
84 8604 野村ホールディングス           4,600
85 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス   200
86 8804 東京建物                 1,200
87 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券              12
88 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券          14
89 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券            15
90 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券             4
91 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資       12
92 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券          29
93 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券                19
94 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券            11
95 9201 日本航空                 400
96 9437 NTTドコモ               1,800
97 9449 GMOインターネット           400
98 9504 中国電力                 300
99 9505 北陸電力                 200
100 9747 アサツー ディ・ケイ           200
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:11〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1547 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
平成28年5月11日
0.00%
( 平成28年5月10日現在 )
2,900,000 口
( 平成28年5月10日現在 )
( 平成28年5月10日現在 )
2,415.84 円
7,005,935,732 円
( 平成28年5月10日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:12〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1548 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
400,000 口
0.00%
( 平成28年5月10日現在 )
 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
370,633,083 円
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したハンセン中国企業株指数の終値
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
926.58 円

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:13〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1549 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したNifty50指数先物の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したNifty50指数先物の終値
前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値
 上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)に関する日々の開示事項
平成28年5月11日
△ 0.00%
( 平成28年5月10日現在 )
800,000 口
( 平成28年5月10日現在 )
( 平成28年5月10日現在 )
1,182.55 円
946,036,095 円
( 平成28年5月10日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:14〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1554 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
( 平成28年5月10日現在 )
( 平成28年5月10日現在 )
3,435,549,081 円
1,561.61 円
0.06%
( 平成28年5月10日現在 )
平成28年5月11日
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
( 平成28年5月10日現在 )
2,200,000 口

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:15〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1555 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
△ 0.00%
平成28年5月11日
4,311,065,950 円
( 平成28年5月10日現在 )
1,539.67 円
( 平成28年5月10日現在 )
2,800,000 口
( 平成28年5月10日現在 )

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:16〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1566 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年5月10日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値
△ 0.16%
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
116,000 口
( 平成28年5月10日現在 )
5,918,382,770 円
( 平成28年5月10日現在 )
51,021 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:17〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1578 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
13,006,360 口
( 平成28年5月10日現在 )
17,542,673,404 円
( 平成28年5月10日現在 )
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
0.01%
1,348.8 円
 上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
日経225株価指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:18〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1586 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
TOPIX Ex-Financialsの終値
△ 0.02%
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
4,701,369 口
( 平成28年5月10日現在 )
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
5,428,670,016 円
( 平成28年5月10日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年5月10日現在 )
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
1,154.7 円
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:19〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1592 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
( 平成28年5月10日現在 )
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
60,676,134 口
( 平成28年5月10日現在 )
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
1,105.9 円
67,099,544,513 円
( 平成28年5月10日現在 )
JPX日経インデックス 400の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
0.00%

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:20〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1358 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
( 平成28年5月10日現在 )
平成28年5月11日
( 平成28年5月10日現在 )
331,647 口
( 平成28年5月10日現在 )
 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
10,541 円
3,496,050,227 円
( 平成28年5月10日現在 )
0.15%
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運
用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ
れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測
することはできません。
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率
の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰
落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差が生じます。
・2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の
ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ
ンド225などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用
をファンドが負担すること。
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:21〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1399 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
平成28年5月11日
 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項
( 平成28年5月10日現在 )
1,615,800 口
( 平成28年5月10日現在 )
2,071,401,092 円
( 平成28年5月10日現在 )
△ 0.01%
( 平成28年5月10日現在 )
1,281.97 円
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
     低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
     低ボラティリティ指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
     低ボラティリティ指数の終値
(別紙参照)

〔掲載番号:21〕
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF(ユニット株式)
[ 2016/05/11 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1721 コムシスホールディングス         600
2 1820 西松建設                 2,000
3 1878 大東建託                 100
4 1925 大和ハウス工業              300
5 1928 積水ハウス                500
6 2503 キリンホールディングス          600
7 2651 ローソン                 100
8 2768 双日                   1,200
9 2914 日本たばこ産業              200
10 3050 DCMホールディングス          1,100
11 3231 野村不動産ホールディングス        500
12 3405 クラレ                  700
13 3407 旭化成                  1,000
14 3861 王子ホールディングス           2,000
15 3863 日本製紙                 500
16 4004 昭和電工                 7,000
17 4005 住友化学                 1,000
18 4042 東ソー                  1,000
19 4061 デンカ                  2,000
20 4062 イビデン                 200
21 4182 三菱瓦斯化学               1,000
22 4185 JSR                  600
23 4188 三菱ケミカルホールディングス       1,500
24 4204 積水化学工業               700
25 4205 日本ゼオン                1,000
26 4208 宇部興産                 5,000
27 4217 日立化成                 200
28 4272 日本化薬                 1,000
29 4307 野村総合研究所              200
30 4502 武田薬品工業               200
31 4503 アステラス製薬              600
32 4508 田辺三菱製薬               500
33 4523 エーザイ                 100
34 4544 みらかホールディングス          200
35 4568 第一三共                 400
36 4578 大塚ホールディングス           200
37 4631 DIC                  3,000
38 4704 トレンドマイクロ             200
39 4732 ユー・エス・エス             600
40 4739 伊藤忠テクノソリューションズ       400
41 4902 コニカミノルタ              400
42 5002 昭和シェル石油              1,000
43 5012 東燃ゼネラル石油             1,000
44 5019 出光興産                 500
45 5020 JXホールディングス           2,000
46 5101 横浜ゴム                 100
47 5105 東洋ゴム工業               300
48 5108 ブリヂストン               200
49 5110 住友ゴム工業               600
50 5201 旭硝子                  2,000
51 5214 日本電気硝子               2,000
2B
52 5233 太平洋セメント              4,000
53 5711 三菱マテリアル              1,000
54 5802 住友電気工業               700
55 5938 LIXILグループ            400
56 6113 アマダホールディングス          600
57 6136 オーエスジー               300
58 6146 ディスコ                 100
59 6201 豊田自動織機               200
60 6301 小松製作所                500
61 6305 日立建機                 100
62 6361 荏原製作所                2,000
63 6395 タダノ                  300
64 6417 SANKYO               200
65 6448 ブラザー工業               300
66 6460 セガサミーホールディングス        700
67 6473 ジェイテクト               200
68 6481 THK                  100
69 6501 日立製作所                1,000
70 6504 富士電機                 1,000
71 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション    2,000
72 6701 日本電気                 3,000
73 6724 セイコーエプソン             200
74 6752 パナソニック               800
75 6754 アンリツ                 1,500
76 6756 日立国際電気               400
77 6762 TDK                  100
78 6902 デンソー                 200
79 6988 日東電工                 100
80 7003 三井造船                 2,000
81 7011 三菱重工業                1,000
82 7201 日産自動車                900
83 7202 いすゞ自動車               300
84 7203 トヨタ自動車               200
85 7205 日野自動車                500
86 7240 NOK                  100
87 7259 アイシン精機               200
88 7262 ダイハツ工業               400
89 7267 本田技研工業               300
90 7270 富士重工業                200
91 7272 ヤマハ発動機               300
92 7458 第一興商                 200
93 7751 キヤノン                 300
94 7752 リコー                  800
95 7762 シチズンホールディングス         1,400
96 7912 大日本印刷                1,000
97 8001 伊藤忠商事                500
98 8002 丸紅                   900
99 8015 豊田通商                 400
100 8031 三井物産                 700
101 8035 東京エレクトロン             100
102 8050 セイコーホールディングス         2,000
103 8053 住友商事                 800
104 8058 三菱商事                 300
105 8086 ニプロ                  900
106 8136 サンリオ                 400
107 8219 青山商事                 200
108 8270 ユニーグループ・ホールディングス     1,200
109 8282 ケーズホールディングス          300
110 9021 西日本旅客鉄道              100
111 9101 日本郵船                 3,000
112 9104 商船三井                 1,000
113 9107 川崎汽船                 1,000
114 9201 日本航空                 200
115 9437 NTTドコモ               300
116 9449 GMOインターネット           100
117 9504 中国電力                 600
118 9505 北陸電力                 500
119 9532 大阪瓦斯                 2,000
120 9783 ベネッセホールディングス         300
121 9831 ヤマダ電機                1,800

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