【1581】E-iシェアーズ米国上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する日々の開示事項のIR速報

20160401 14:00、E-iシェアーズ米国(1581)の新着情報を配信します。

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1
0B
104B平成 28 年 4 月 1 日
0B各 位
1B
4B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
5B(管理会社コード 15814)
6B代表者名 マネージング・ディレクター
7Bジャック・ジー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-6250-6200)

11B上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する
日々の開示事項

13Bブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状
況をご報告します。

14B上場ETF 銘柄(5 銘柄)

15B掲載番号 16B銘柄名 17B銘柄コード 18B上場取引所
1 iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) 1581 東
2 iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100) 1587 東
3 iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル 2000) 1588 東
4 iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) 1589 東
5 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) 1590 東

97B以上

2
27B
1B[掲載番号 1]
105B平成 28 年 4 月 1 日
28B各 位
22B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
33B(管理会社コード 15814)
34B代表者名 マネージング・ディレクター
35Bジャック・ジー
(銘柄コード 1581 東証ETF)
36B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
37B弁護士 濃川 耕平
38B(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ)に関する日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

41B694,380 口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
43B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)
44B30,431,533,541 円
45B(270,070,407.71 米ドル)

3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
47B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)

48B5,852 円
49B(51.94 米ドル)

4. 50B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 3 月 31 日現在)

0.00%

3
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$51.94

54B特定の指標の終値
55B ,050.84

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$52.08

58B前営業日の特定の指標の終値
59B ,064.30

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
61B*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス」を指します。
98B以上

4
62B
2B[掲載番号 2]
106B平成 28 年 4 月 1 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1587 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

76B168,100 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
78B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)
79B517,418,436,119 円
80B(4,591,927,903.08 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
82B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)

83B10,297 円
84B(91.38 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 3 月 31 日現在)

0.00%

5
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$91.38

89B特定の指標の終値
90B1,747.79

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$91.66

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B ,753.20

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「S&P 100」を指します。
以上
99B

6
62B
2B[掲載番号 3]
106B平成 28 年 4 月 1 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1588 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル 2000)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

76B53,000 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
78B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)
79B2,851,952,493,411 円
80B(25,310,192,522.28 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
82B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)

83B12,478 円
84B(110.74 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 3 月 31 日現在)

0.01%

7
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$110.74

89B特定の指標の終値
90B5,349.19

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$110.37

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B5,331.42

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「ラッセル 2000 指数」を指します。
以上
99B

8
62B
2B[掲載番号 4]
106B平成 28 年 4 月 1 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1589 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)に関する
日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

76B198,714 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
78B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)
79B534,530,428,670 円
80B(4,743,791,521.74 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
82B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)

83B ,792 円
84B(78.02 米ドル)

9
4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 3 月 31 日現在)

0.00%
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$78.02

89B特定の指標の終値
90B2,639.43

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$78.24

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B2,646.89

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「モーニングスター配当フォーカス指数」を指します。
以上
99B

10
62B
2B[掲載番号 5]
106B平成 28 年 4 月 1 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1590 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-6250-6200)

iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)に関する
日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

76B176,500 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
78B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)
79B507,220,364,293 円
80B(4,501,423,183.29 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 3 月 31 日現在)
82B(平成 28 年 3 月 31 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=112.68 円で算
定)

83B ,775 円
84B(77.88 米ドル)

11
4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
28 年 3 月 31 日現在)

0.00%
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$77.88

89B特定の指標の終値
90B1,064.93

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$77.39

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B ,058.14

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。
99B99B以上

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