【8984】R-ハウスレジ資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせのIR速報

20160318 16:00、R-ハウスレジ(8984)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

1

平成28年3月18日
各 位

不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 永 田 町 二 丁 目 4 番 8 号
ニッセイ永田町ビル7階
大 和 ハ ウ ス ・ レ ジ デ ン シ ャ ル 投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 川西 次郎
(コード番号:8984)
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 土田 耕一
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 漆間 裕隆
TEL. 03-3595-1265

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

大和ハウス・レジデンシャル投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以
下、「本件借入」といいます。)及び借入金の返済(以下、「本件返済」といいます。)に関し、以下のとお
り決定しましたので、お知らせします。

1. 本件借入の内容
個別タームローン貸付契約(シンジケーション方式)
タームローン13
資金使途 平成25年1月29日付タームローン8契約書に基づくシンジケートローンのリ
ファイナンス資金
借入先 三井住友信託銀行株式会社(注2)、株式会社あおぞら銀行、農林中央金庫、
株式会社千葉銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社静
岡銀行、株式会社福岡銀行
借入金額 7,600,000,000円
利率(変動金利)(注1) 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.20%(変動金利)
借入予定日 平成28年3月31日
利払期日 初回を平成28年4月28日とし、その後は各月の末日並びに満期日(当該日が
営業日でない場合は、その直前の営業日)
元本返済期日 平成31年3月29日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日)
元本返済方法 期限一括返済
担保の有無 無担保・無保証
(注1)①利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日
前における全銀協1ヶ月TIBORとなります。
②今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動
については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認くださ
い。
(注2)三井住友信託銀行株式会社は、資産運用会社の社内規定上の利害関係者に該当します。

2

2. 本件返済の内容
個別タームローン貸付契約(シンジケーション方式)
返 済 先 三井住友信託銀行株式会社(注)、株式会社あおぞら銀行、農林中央金庫、株
式会社千葉銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡
銀行、株式会社福岡銀行
返済予定日 平成28年3月31日
返 済 期 限 平成28年3月31日
元 本 残 高 7,600,000,000円
返 済 金 額 7,600,000,000円
元本返済方法 期限一括返済
担保の有無 無担保・無保証
(注)三井住友信託銀行株式会社は、資産運用会社の社内規定上の利害関係者に該当します。

3. 返済資金
本件返済に係る資金は、本件借入より充当します。

4.今後の見通しについて
平成28年8月期(平成28年3月1日~平成28年8月31日)の運用状況への影響は軽微であり、運
用状況の予想の修正はありません。

5.その他
本件借入及び本件返済等に関わるリスクに関して、平成27年11月24日提出の有価証券報告書に記載
されている「投資リスク」からの変更はありません。

以 上

3

【ご参考】本件借入及び本件返済後の借入金等の状況(予定)
(単位:百万円、単位未満切捨て)
本件借入前 本件借入後(予定)
増減
平成28年2月29日現在 平成28年3月31日現在
短期借入金(注1) 三菱東京UFJ銀行-2 3,250 3,250 –
みずほ銀行-1 3,250 3,250 –
三井住友信託銀行-1 1,750 1,750 –
三井住友銀行-1 1,750 1,750 –
長期借入金(注1) タームローン4 31,800 31,800 –
りそな銀行 -1 1,095 1,095 –
タームローン5 7,000 7,000 –
タームローン6 7,000 7,000 –
三菱東京UFJ銀行-1 4,000 4,000 –
タームローン7 12,400 12,400 –
タームローン8 7,600 – (注2)▲7,600
タームローン9 17,410 17,410 –
日本政策投資銀行-1 1,500 1,500 –
農林中央金庫 -1 3,500 3,500 –
タームローン 10 6,858 6,858 –
日本政策投資銀行-2 2,000 2,000 –
タームローン 11 10,000 10,000 –
タームローン 12 10,500 10,500 –
タームローン 13 ‐ 7,600 (注3)7,600
借 入 金 合 計 132,663 132,663 –
投 資 法 人 債 9,000 9,000 –
有 利 子 負 債 合 計 141,663 141,663 –
(注1)「短期借入金」とは、返済日までの期間が一年以内のものをいいます。また、「長期借入金」とは、返済日までの期間
が一年超のものをいいます。
(注2)本件返済による減少額です。
(注3)本件借入による増加額です。

※ 本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※ 本投資法人のホームページアドレス:http://www.daiwahouse-resi-reit.co.jp/

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