【1619】建設資材NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 中間決算短信のIR速報

20160225 11:00、建設資材(1619)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成28年2月25日
ファンド名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
コード番号 ( 1619 ) 上場取引所
連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材 売買単位 1口
主要投資資産
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
U R L http://www.nomura-am.co.jp
代表者 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問合せ先責任者 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511
半期報告書提出予定日 平成28年3月29日
Ⅰ ファンドの運用状況
1.
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 % 百万円 % 百万円 %
(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)
千口 千口 千口 千口
(3)基準価額
口当り基準価額
百万円 百万円 百万円 円
2.会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
② ①以外の変更 有・無
1
(99.7)
1,172
平成28年1月中間期
平成27年7月期 1,029
194,251
205,953142
1,5531,556 3
平成28年1月中間期 49
総資産
(①)
負債
(②)
29
平成28年7月期 中間決算短信 (平成27年7月16日~平成28年1月15日)
(0.6)
(0.3)2
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
1,553
1,029 (100)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
主要投資資産 合計(純資産)
1,027平成27年7月期
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
1,543平成28年1月中間期 (99.4)
株式
平成28年1月中間期の運用状況 (平成27年7月16日~平成28年1月15日)
東証
((③/当中間計算期間末(前計算期末)
発行済口数)×10)
0 79
10
(100)9
交換口数(③)
純資産
(③(①-②))
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) 平成 28 年 7 月期 中間決算短信
2
Ⅱ 中間財務諸表等
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第 8期
(平成 27年 7月 15 日現在)
第 9期中間計算期間末
(平成 28年 1 月 15 日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,396,337 11,455,695
株式 1,027,064,900 1,543,513,700
未収入金 116,553,400 -
未収配当金 1,499,400 1,659,000
未収利息 51 22
流動資産合計 1,172,514,088 1,556,628,417
資産合計 1,172,514,088 1,556,628,417
負債の部
流動負債
未払収益分配金 129,484,460 -
未払受託者報酬 1,946,863 395,081
未払委託者報酬 10,513,030 2,133,373
その他未払費用 930,506 790,280
流動負債合計 142,874,859 3,318,734
負債合計 142,874,859 3,318,734
純資産の部
元本等
元本 650,021,988 1,039,691,928
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 379,617,241 513,617,755
(分配準備積立金) 17,642 17,642
元本等合計 1,029,639,229 1,553,309,683
純資産合計 1,029,639,229 1,553,309,683
負債純資産合計 1,172,514,088 1,556,628,417
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第 8 期中間計算期間
自 平成 26 年 7月 16 日
至 平成 27 年 1月 15 日
第 9期中間計算期間
自 平成 27 年 7月 16 日
至 平成 28 年 1月 15 日
営業収益
受取配当金 66,656,900 12,169,900
受取利息 7,343 6,742
有価証券売買等損益 381,450,414 △73,991,039
その他収益 2,302 17,339
営業収益合計 448,116,959 △61,797,058
営業費用
受託者報酬 2,329,771 395,081
委託者報酬 12,580,684 2,133,373
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) 平成 28 年 7 月期 中間決算短信
3
その他費用 1,492,235 321,128
営業費用合計 16,402,690 2,849,582
営業利益又は営業損失(△) 431,714,269 △64,646,640
経常利益又は経常損失(△) 431,714,269 △64,646,640
中間純利益又は中間純損失(△) 431,714,269 △64,646,640
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う中間純損失金額の分配額(△)
- -
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,941,611,974 379,617,241
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,141,400,012 198,647,154
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,141,400,012 198,647,154
剰余金減少額又は欠損金増加額 368,785,502 -
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
368,785,502 -
分配金 – -
中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,145,940,753 513,617,755
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補
足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、平成 27 年 7 月 16 日から平成 28 年 1 月 15 日まで
となっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第 8期
平成 27年 7月 15 日現在
第 9期中間計算期間末
平成 28 年 1 月 15 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
49,994口 79,964口
2. 計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の

1口当たり純資産額 20,595.3 円 1 口当たり純資産額 19,425.1 円
(10 口当たり純資産額) (205,953 円) (10 口当たり純資産額) (194,251 円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第 8期
平成 27年 7月 15 日現在
第 9期中間計算期間末
平成 28 年 1 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) 平成 28 年 7 月期 中間決算短信
4
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第 8期
自 平成 26 年 7月 16 日
至 平成 27 年 7月 15 日
第 9期中間計算期間
自 平成27 年 7月 16 日
至 平成28 年 1月 15 日
期首元本額 4,481,854,410 円期首元本額 650,021,988 円
期中追加設定元本額 5,062,458,720 円期中追加設定元本額 389,669,940 円
期中一部交換元本額 8,894,291,142 円期中一部交換元本額 0円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

Ads

関連記事

【6823】リオン業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20160915 15:00、リオン(6823)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【7219】J-HKS投資単位の引下げに関する考え方および方針等についてのIR速報

20141121 15:00、J-HKS(7219)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【6753】シャープ当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせのIR速報

20160726 17:00、シャープ(6753)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【3545】M-デファクト東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせのIR速報

20160831 08:00、M-デファクト(3545)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【2721】J-JHD子会社による販売用不動産の取得に関するお知らせのIR速報

20161205 16:00、J-JHD(2721)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【6407】CKD自己株式の取得状況に関するお知らせのIR速報

20150605 15:30、CKD(6407)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【9734】J-精養軒平成30年1月期第2四半期個別累計期間及び通期個別業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20170609 15:01、J-精養軒(9734)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【6958】CMK2016年3月期第2四半期 決算説明会のIR速報

20151201 15:00、CMK(6958)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【2664】カワチ薬品平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20150127 15:00、カワチ薬品(2664)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【4022】ラサ工平成29年3月期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせのIR速報

20170515 14:00、ラサ工(4022)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

Ads

Ads