【1672】E-ETFS上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 のIR速報

20151216 09:00、E-ETFS(1672)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード 16724)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成27年12月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF 銘柄(5銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ETFS 金上場投資信託(金ETF) 1672 東
2 ETFS 銀上場投資信託(銀ETF) 1673 東
3 ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF) 1674 東
4 ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF) 1675 東
5 ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF) 1676 東
*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていた
だくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項 
平成27年12月16日
[掲載番号1]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1672)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
1. 上場ETFの口数 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
34,600,607 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
432,211,781,661 円 ( 3,550,869,057.35 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
12,491 円 ( 102.62 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの ロンドン地金市場協会の 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 午後値決め 保有する金の量
前営業日の上場ETFの 前営業日のロンドン地金 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 市場協会の午後値決め あたりの保有する金の量
(注)2015年12月15日のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午前値決め:1061.5米ドル
以 上
× 100 (%)
×
×
ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項
平成 27年 12月 16日

[掲載番号2]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1673)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
1. 上場ETFの口数 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
41,845,156 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
67,073,998,680 円 (
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
1,603 円 ( 13.17 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当分の乖離率
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの ロンドン地金市場協会の 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 値決め 保有する銀の量
前営業日の上場ETFの 前営業日のロンドン地金 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 市場協会の値決め あたりの保有する銀の量
(注)2015年12月15日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及
びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited)値決め:13.74米ドル
以 上
× 100 (%)
ETFS 銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項
平成 27年 12月 16日
×
551,051,582.97 米ドル)

×
[掲載番号3]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1674)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
ETFS 白金上場投資信託(プラチナETF)に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの口数 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
3,098,165 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
30,794,026,633 円 ( 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
9,939 円 ( 81.66 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の
乖離率 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの ロンドン白金・パラジウム 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 市場の午後値決め 保有する白金の量
前営業日の上場ETFの 前営業日のロンドン白金・ 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 パラジウム市場の午後値決め あたりの保有する白金の量
(注)2015年12月15日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:852米ドル
以 上
平成 27年 12月 16日
×
252,990,688.74
─ × 100 (%)
×
[掲載番号4]
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1675)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
ETFS パラジウム上場投資信託(パラジETF)に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの口数 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
3,553,686 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
23,133,193,639 円 ( 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
6,510 円 ( 53.48 米ドル)
4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の
乖離率 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの ロンドン白金・パラジウム 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 市場の午後値決め 保有するパラジウムの量
前営業日の上場ETFの 前営業日のロンドン白金・ 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 パラジウム市場の午後値決め あたりの保有するパラジウムの量
(注)2015年12月15日のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:558米ドル
以 上
平成 27年 12月 16日
190,052,527.43

×
× 100 (%)
×
[掲載番号5]
平成 27年 12月 16日
各    位
外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル
管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード 1676)
代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの口数 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
1,930,111 口
2. 上場ETFの資産総額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
17,787,792,027 円 ( 米ドル)
3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポット・レート)
(1米ドル=121.72 円)により計算しています。)
9,216 円 ( 75.71 米ドル)
(平成27年12月16日午前0時(ロンドン時間2015年12月15日午後4時)現在)
0.00%
146,136,970.31
4.上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウ
ム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたり
の保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率
(参考) 乖離率の計算式
金のロンドン地金市場 上場ETF一口あたりの
協会の午後値決め 保有する金の量
前営業日の金のロンドン地 前営業日の上場ETF一口
金市場協会の午後値決め あたりの保有する金の量
銀のロンドン地金市場 上場ETF一口あたりの
協会の値決め 保有する銀の量
前営業日の銀のロンドン 前営業日の上場ETF一口
地金市場協会の値決め あたりの保有する銀の量
白金のロンドン白金・ 上場ETF一口あたりの
パラジウム市場の 保有する白金の量
午後値決め
前営業日の白金の 前営業日の上場ETF一口
ロンドン白金・パラジウム あたりの保有する白金の量
市場の午後値決め
パラジウムのロンドン 上場ETF一口あたりの
白金・パラジウム市場の 保有するパラジウムの量
午後値決め
前営業日のパラジウムの 前営業日の上場ETF一口
ロンドン白金・パラジウム あたりの保有するパラジウム
市場午後値決め の量
(注)
2015年12月15日の白金のロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:852 米ドル
2015年12月15日のパラジウムのロンドン貴金属市場(LME)午前値決め:558 米ドル
2015年12月15日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド(CME Group Europe Limited)及
びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド(Thomson Reuters Benchmark Services Limited)値決め:13.74 米ドル
2015年12月15日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)午前値決め:1061.5 米ドル
以 上
×
×
× +
前営業日の上場ETF一口あたりの資産額
上場ETFの一口あたりの資産額


×


× +

×
×100(%)
×
×

Ads

関連記事

【4578】大塚HD平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20151113 13:30、大塚HD(4578)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1369】E-DIAMアセットDIAM ETF 日経225に関する日々の開示事項のIR速報

20150407 11:20、E-DIAMアセット(1369)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【1308】E-日興アセット上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20170118 11:40、E-日興アセット(1308)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【9435】光通信自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせのIR速報

20160317 17:30、光通信(9435)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【2607】不二製油G平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20170509 15:00、不二製油G(2607)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【1581】E-iシェアーズ米国上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、外国投資法人:iシェアーズ・インク)に関する日々の開示事項のIR速報

20140905 13:50、E-iシェアーズ米国(1581)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【2931】ユーグレナ平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20171110 15:00、ユーグレナ(2931)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【8961】R-森トラスト資金の借換に関するお知らせのIR速報

20140827 16:00、R-森トラスト(8961)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1305】E-ダイワETF上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項2/2のIR速報

20160808 10:30、E-ダイワETF(1305)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【7835】J-ウィズ定款の一部変更に関するお知らせのIR速報

20150715 16:00、J-ウィズ(7835)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

Ads

Ads