【1305】E-ダイワETF上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項1/2のIR速報

20150908 10:30、E-ダイワETF(1305)の新着情報を配信します。

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各 位
会社名
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長
問合せ先 経営企画部
(TEL. 03-5555-4946)
 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
上場ETF銘柄(16銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 ダイワ上場投信-日経225 1320 東
2 ダイワ上場投信-トピックス 1305 東
3 ダイワ上場投信-トピックス・コア30 1310 東
4 ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 1610 東
5 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 1612 東
6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東
7 ダイワ上場投信-JPX日経400 1599 東
8 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
9 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
10 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1367 東
11 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1368 東
12 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 1456 東
13 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 1457 東
14 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 1464 東
15 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 1465 東
16 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東
*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
 なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
銘柄名
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
白 川 真
近 藤 龍 一 郎
上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2
平成27年9月7日現在の状況をご報告します。
[掲載番号:1]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項
72,600,762 口
1,320,211,554,937 円
18,184.5 円
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
単位 = 1 バスケット 1 1332 日本水産 2,000
銘柄数 = 225 2 1333 マルハニチロ 200
バスケット提示日 = 平成27年9月8日 3 1605 国際石油開発帝石 800
追加設定日 = 平成27年9月14日 4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 2,000
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1812 鹿島建設 2,000
9 1925 大和ハウス工業 2,000
10 1928 積水ハウス 2,000
11 1963 日揮 2,000
12 2002 日清製粉グループ本社 2,000
13 2269 明治ホールディングス 200
14 2282 日本ハム 2,000
15 2501 サッポロホールディングス 2,000
16 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
17 2503 キリンホールディングス 2,000
18 2531 宝ホールディングス 2,000
19 2768 双日 200
20 2801 キッコーマン 2,000
21 2802 味の素 2,000
22 2871 ニチレイ 2,000
23 2914 日本たばこ産業 2,000
24 3086 J.フロント リテイリング 1,000
25 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
26 3101 東洋紡 2,000
27 3103 ユニチカ 2,000
28 3105 日清紡ホールディングス 2,000
29 3110 日東紡績 2,000
30 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
31 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
32 3401 帝人 2,000
33 3402 東レ 2,000
34 3405 クラレ 2,000
35 3407 旭化成 2,000
36 3436 SUMCO 200
37 3861 王子ホールディングス 2,000
38 3863 日本製紙 200
39 3865 北越紀州製紙 2,000
40 4004 昭和電工 2,000
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学工業 2,000
43 4041 日本曹達 2,000
44 4042 東ソー 2,000
45 4043 トクヤマ 2,000
46 4061 電気化学工業 2,000
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和発酵キリン 2,000
49 4183 三井化学 2,000
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 2,000
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 4,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4689 ヤフー 800
64 4704 トレンドマイクロ 2,000
65 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
66 4902 コニカミノルタ 2,000
67 4911 資生堂 2,000
68 5002 昭和シェル石油 2,000
69 5020 JXホールディングス 2,000
70 5101 横浜ゴム 1,000
71 5108 ブリヂストン 2,000
72 5201 旭硝子 2,000
73 5202 日本板硝子 2,000
74 5214 日本電気硝子 3,000
75 5232 住友大阪セメント 2,000
76 5233 太平洋セメント 2,000
77 5301 東海カーボン 2,000
78 5332 TOTO 2,000
79 5333 日本碍子 2,000
80 5401 新日鐵住金 2,000
81 5406 神戸製鋼所 2,000
82 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
83 5413 日新製鋼 200
84 5541 大平洋金属 2,000
85 5631 日本製鋼所 2,000
86 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
87 5706 三井金属鉱業 2,000
88 5707 東邦亜鉛 2,000
89 5711 三菱マテリアル 2,000
90 5713 住友金属鉱山 2,000
91 5714 DOWAホールディングス 2,000
92 5715 古河機械金属 2,000
93 5801 古河電気工業 2,000
94 5802 住友電気工業 2,000
95 5803 フジクラ 2,000
96 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
97 6103 オークマ 2,000
98 6113 アマダホールディングス 2,000
99 6301 小松製作所 2,000
100 6302 住友重機械工業 2,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
101 6305 日立建機 2,000
102 6326 クボタ 2,000
103 6361 荏原製作所 2,000
104 6366 千代田化工建設 2,000
105 6367 ダイキン工業 2,000
106 6471 日本精工 2,000
107 6472 NTN 2,000
108 6473 ジェイテクト 2,000
109 6479 ミネベア 2,000
110 6501 日立製作所 2,000
111 6502 東芝 2,000
112 6503 三菱電機 2,000
113 6504 富士電機 2,000
114 6506 安川電機 2,000
115 6508 明電舎 2,000
116 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
117 6701 日本電気 2,000
118 6702 富士通 2,000
119 6703 沖電気工業 2,000
120 6752 パナソニック 2,000
121 6753 シャープ 2,000
122 6758 ソニー 2,000
123 6762 TDK 2,000
124 6767 ミツミ電機 2,000
125 6770 アルプス電気 2,000
126 6773 パイオニア 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井造船 2,000
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 2,000
138 7012 川崎重工業 2,000
139 7013 IHI 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 富士重工業 2,000
149 7731 ニコン 2,000
150 7733 オリンパス 2,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
151 7735 SCREENホールディングス 2,000
152 7751 キヤノン 3,000
153 7752 リコー 2,000
154 7762 シチズンホールディングス 2,000
155 7911 凸版印刷 2,000
156 7912 大日本印刷 2,000
157 7951 ヤマハ 2,000
158 8001 伊藤忠商事 2,000
159 8002 丸紅 2,000
160 8015 豊田通商 2,000
161 8031 三井物産 2,000
162 8035 東京エレクトロン 2,000
163 8053 住友商事 2,000
164 8058 三菱商事 2,000
165 8233 高島屋 2,000
166 8252 丸井グループ 2,000
167 8253 クレディセゾン 2,000
168 8267 イオン 2,000
169 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2,000
170 8303 新生銀行 2,000
171 8304 あおぞら銀行 2,000
172 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
173 8308 りそなホールディングス 200
174 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,000
175 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
176 8331 千葉銀行 2,000
177 8332 横浜銀行 2,000
178 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
179 8355 静岡銀行 2,000
180 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
181 8601 大和証券グループ本社 2,000
182 8604 野村ホールディングス 2,000
183 8628 松井証券 2,000
184 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 500
185 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
186 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
187 8750 第一生命保険 200
188 8766 東京海上ホールディングス 1,000
189 8795 T&Dホールディングス 400
190 8801 三井不動産 2,000
191 8802 三菱地所 2,000
192 8803 平和不動産 400
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 2,000
196 9005 東京急行電鉄 2,000
197 9007 小田急電鉄 2,000
198 9008 京王電鉄 2,000
199 9009 京成電鉄 2,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 2,000
206 9104 商船三井 2,000
207 9107 川崎汽船 2,000
208 9202 ANAホールディングス 2,000
209 9301 三菱倉庫 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 KDDI 12,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 2,000
218 9532 大阪瓦斯 2,000
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
221 9681 東京ドーム 2,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミ 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
[掲載番号:2]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
835,532,593 口
1,245,688,560,904 円
1,490.89 円
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 = 平成27年9月8日
追加設定日 = 平成27年9月14日
[掲載番号:3]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項
2,602,584 口
1,847,715,271 円
709.954 円
[掲載番号:3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
単位 = 1 バスケット 1 2914 日本たばこ産業 9,600
銘柄数 = 30 2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 6,000
バスケット提示日 = 平成27年9月8日 3 4063 信越化学工業 2,700
追加設定日 = 平成27年9月14日 4 4502 武田薬品工業 5,700
5 4503 アステラス製薬 17,000
6 5401 新日鐵住金 65,000
7 6301 小松製作所 7,400
8 6501 日立製作所 35,000
9 6752 パナソニック 17,700
10 6758 ソニー 10,200
11 6902 デンソー 3,600
12 6954 ファナック 1,500
13 7201 日産自動車 20,300
14 7203 トヨタ自動車 20,000
15 7267 本田技研工業 13,000
16 7751 キヤノン 7,800
17 8031 三井物産 12,100
18 8058 三菱商事 11,000
19 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 114,700
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,800
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 200,700
22 8604 野村ホールディングス 29,200
23 8766 東京海上ホールディングス 5,800
24 8801 三井不動産 8,000
25 8802 三菱地所 11,000
26 9020 東日本旅客鉄道 2,700
27 9432 日本電信電話 11,200
28 9433 KDDI 14,500
29 9437 NTTドコモ 11,000
30 9984 ソフトバンクグループ 7,600
[掲載番号:4]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
1,023,700 口
1,845,039,340 円
1,802.324 円
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
単位 = 1 バスケット 1 4062 イビデン 4,700
銘柄数 = 158 2 4902 コニカミノルタ 16,700
バスケット提示日 = 平成27年9月8日 3 6448 ブラザー工業 9,200
追加設定日 = 平成27年9月14日 4 6479 ミネベア 11,000
5 6501 日立製作所 171,000
6 6502 東芝 150,000
7 6503 三菱電機 71,000
8 6504 富士電機 20,000
9 6505 東洋電機製造 1,000
10 6506 安川電機 8,700
11 6507 シンフォニア テクノロジー 5,000
12 6508 明電舎 7,000
13 6513 オリジン電気 1,000
14 6516 山洋電気 2,000
15 6517 デンヨー 600
16 6588 東芝テック 5,000
17 6590 芝浦メカトロニクス 1,000
18 6592 マブチモーター 2,000
19 6594 日本電産 7,800
20 6617 東光高岳 400
21 6620 宮越ホールディングス 200
22 6622 ダイヘン 4,000
23 6624 田淵電機 800
24 6630 ヤーマン 100
25 6632 JVCケンウッド 5,200
26 6638 ミマキエンジニアリング 400
27 6640 第一精工 300
28 6641 日新電機 1,700
29 6644 大崎電気工業 1,000
30 6645 オムロン 7,700
31 6651 日東工業 1,100
32 6652 IDEC 800
33 6654 不二電機工業 100
34 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000
35 6675 サクサホールディングス 2,000
36 6676 メルコホールディングス 400
37 6678 テクノメディカ 200
38 6701 日本電気 92,000
39 6702 富士通 69,000
40 6703 沖電気工業 25,000
41 6704 岩崎通信機 3,000
42 6706 電気興業 2,000
43 6707 サンケン電気 4,000
44 6715 ナカヨ 1,000
45 6718 アイホン 400
46 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,700
47 6724 セイコーエプソン 9,700
48 6727 ワコム 5,600
49 6728 アルバック 1,200
50 6730 アクセル 300
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
51 6737 EIZO 700
52 6740 ジャパンディスプレイ 14,600
53 6741 日本信号 2,000
54 6742 京三製作所 2,000
55 6744 能美防災 900
56 6745 ホーチキ 500
57 6750 エレコム 300
58 6751 日本無線 2,000
59 6752 パナソニック 87,200
60 6753 シャープ 60,000
61 6754 アンリツ 4,300
62 6755 富士通ゼネラル 2,000
63 6756 日立国際電気 2,000
64 6758 ソニー 50,000
65 6762 TDK 4,300
66 6763 帝国通信工業 2,000
67 6767 ミツミ電機 2,500
68 6768 タムラ製作所 3,000
69 6770 アルプス電気 5,700
70 6771 池上通信機 2,000
71 6773 パイオニア 10,700
72 6779 日本電波工業 600
73 6785 鈴木 200
74 6788 日本トリム 200
75 6789 ローランド ディー.ジー. 300
76 6794 フォスター電機 800
77 6796 クラリオン 4,000
78 6798 SMK 2,000
79 6800 ヨコオ 600
80 6801 東光 1,000
81 6803 ティアック 4,000
82 6804 ホシデン 2,200
83 6806 ヒロセ電機 1,200
84 6807 日本航空電子工業 2,000
85 6809 TOA 800
86 6810 日立マクセル 1,400
87 6814 古野電気 800
88 6815 ユニデンホールディングス 2,000
89 6816 アルパイン 1,700
90 6817 スミダコーポレーション 600
91 6820 アイコム 400
92 6823 リオン 300
93 6839 船井電機 700
94 6841 横河電機 7,100
95 6844 新電元工業 3,000
96 6845 アズビル 2,300
97 6848 東亜ディーケーケー 300
98 6849 日本光電工業 3,000
99 6850 チノー 300
100 6853 共和電業 900
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
101 6855 日本電子材料 300
102 6856 堀場製作所 1,300
103 6857 アドバンテスト 4,900
104 6858 小野測器 300
105 6859 エスペック 800
106 6860 パナソニック デバイスSUNX 600
107 6861 キーエンス 1,600
108 6866 日置電機 400
109 6869 シスメックス 5,500
110 6875 メガチップス 700
111 6877 OBARA GROUP 500
112 6901 澤藤電機 1,000
113 6905 コーセル 1,000
114 6911 新日本無線 1,000
115 6914 オプテックス 500
116 6915 千代田インテグレ 400
117 6920 レーザーテック 700
118 6923 スタンレー電気 5,100
119 6924 岩崎電気 2,000
120 6925 ウシオ電機 4,300
121 6926 岡谷電機産業 400
122 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 700
123 6929 日本セラミック 400
124 6932 遠藤照明 300
125 6935 日本デジタル研究所 600
126 6937 古河電池 1,000
127 6938 双信電機 300
128 6941 山一電機 800
129 6947 図研 500
130 6951 日本電子 3,000
131 6952 カシオ計算機 7,100
132 6954 ファナック 7,400
133 6958 日本シイエムケイ 1,800
134 6961 エンプラス 300
135 6962 大真空 1,000
136 6963 ローム 3,500
137 6965 浜松ホトニクス 5,600
138 6966 三井ハイテック 900
139 6967 新光電気工業 2,700
140 6971 京セラ 11,700
141 6976 太陽誘電 3,700
142 6981 村田製作所 7,500
143 6985 ユーシン 900
144 6986 双葉電子工業 1,200
145 6989 北陸電気工業 3,000
146 6996 ニチコン 2,200
147 6997 日本ケミコン 6,000
148 6999 KOA 1,000
149 7244 市光工業 2,000
150 7276 小糸製作所 4,300
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
151 7280 ミツバ 1,300
152 7718 スター精密 1,400
153 7735 SCREENホールディングス 7,000
154 7739 キヤノン電子 700
155 7751 キヤノン 38,300
156 7752 リコー 21,400
157 7999 MUTOHホールディングス 1,000
158 8035 東京エレクトロン 6,000
[掲載番号:5]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
4,674,352 口
893,874,233 円
191.230 円
[掲載番号:5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
単位 = 1 バスケット 1 7161 じもとホールディングス 1,700
銘柄数 = 85 2 7167 足利ホールディングス 1,500
バスケット提示日 = 平成27年9月8日 3 7173 東京TYフィナンシャルグループ 300
追加設定日 = 平成27年9月14日 4 8303 新生銀行 22,000
5 8304 あおぞら銀行 16,000
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 187,400
7 8308 りそなホールディングス 27,300
8 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 52,000
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 17,700
10 8324 第四銀行 3,000
11 8325 北越銀行 3,000
12 8327 西日本シティ銀行 8,000
13 8331 千葉銀行 9,000
14 8332 横浜銀行 16,000
15 8333 常陽銀行 8,000
16 8334 群馬銀行 6,000
17 8336 武蔵野銀行 400
18 8337 千葉興業銀行 600
19 8338 筑波銀行 1,000
20 8341 七十七銀行 4,000
21 8342 青森銀行 2,000
22 8343 秋田銀行 2,000
23 8344 山形銀行 1,000
24 8345 岩手銀行 200
25 8346 東邦銀行 2,000
26 8349 東北銀行 1,000
27 8350 みちのく銀行 1,000
28 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 9,000
29 8355 静岡銀行 7,000
30 8356 十六銀行 3,000
31 8358 スルガ銀行 2,500
32 8359 八十二銀行 4,000
33 8360 山梨中央銀行 1,000
34 8361 大垣共立銀行 3,000
35 8362 福井銀行 2,000
36 8363 北國銀行 3,000
37 8364 清水銀行 100
38 8366 滋賀銀行 2,000
39 8367 南都銀行 2,000
40 8368 百五銀行 2,000
41 8369 京都銀行 4,000
42 8370 紀陽銀行 900
43 8374 三重銀行 1,000
44 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 16,000
45 8379 広島銀行 7,000
46 8381 山陰合同銀行 1,000
47 8382 中国銀行 1,700
48 8383 鳥取銀行 1,000
49 8385 伊予銀行 2,500
50 8386 百十四銀行 3,000
[掲載番号:5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
51 8387 四国銀行 2,000
52 8388 阿波銀行 2,000
53 8390 鹿児島銀行 2,000
54 8392 大分銀行 1,000
55 8393 宮崎銀行 2,000
56 8394 肥後銀行 2,000
57 8395 佐賀銀行 1,000
58 8396 十八銀行 1,000
59 8397 沖縄銀行 200
60 8399 琉球銀行 500
61 8410 セブン銀行 7,900
62 8411 みずほフィナンシャルグループ 327,600
63 8416 高知銀行 1,000
64 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000
65 8521 長野銀行 1,000
66 8522 名古屋銀行 2,000
67 8524 北洋銀行 3,500
68 8527 愛知銀行 100
69 8529 第三銀行 1,000
70 8530 中京銀行 1,000
71 8536 東日本銀行 1,000
72 8537 大光銀行 1,000
73 8541 愛媛銀行 1,000
74 8542 トマト銀行 1,000
75 8543 みなと銀行 2,000
76 8544 京葉銀行 2,000
77 8545 関西アーバン銀行 300
78 8550 栃木銀行 1,000
79 8551 北日本銀行 100
80 8558 東和銀行 3,000
81 8562 福島銀行 3,000
82 8563 大東銀行 1,000
83 8600 トモニホールディングス 1,800
84 8713 フィデアホールディングス 1,600
85 8714 池田泉州ホールディングス 2,200
[掲載番号:6]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
21,824,464 口
26,350,587,952 円
1,207.388 円
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 = 平成27年9月8日
追加設定日 = 平成27年9月14日
[掲載番号:7]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月8日 現在)
0.00 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-JPX日経400』
に関する日々の開示事項
4,049,882 口
52,824,959,464 円
13,043.580 円
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
単位 = 1 バスケット 1 1605 国際石油開発帝石 4,900
銘柄数 = 385 2 1719 安藤・間 600
バスケット提示日 = 平成27年9月8日 3 1721 コムシスホールディングス 400
追加設定日 = 平成27年9月14日 4 1722 ミサワホーム 100
5 1801 大成建設 5,000
6 1802 大林組 3,000
7 1803 清水建設 3,000
8 1808 長谷工コーポレーション 1,200
9 1812 鹿島建設 4,000
10 1821 三井住友建設 3,700
11 1878 大東建託 300
12 1911 住友林業 700
13 1925 大和ハウス工業 2,700
14 1928 積水ハウス 2,900
15 1951 協和エクシオ 400
16 1963 日揮 1,000
17 2121 ミクシィ 200
18 2127 日本M&Aセンター 100
19 2181 テンプホールディングス 200
20 2193 クックパッド 200
21 2229 カルビー 300
22 2267 ヤクルト本社 500
23 2269 明治ホールディングス 300
24 2282 日本ハム 1,000
25 2331 綜合警備保障 300
26 2371 カカクコム 600
27 2413 エムスリー 700
28 2432 ディー・エヌ・エー 400
29 2433 博報堂DYホールディングス 1,200
30 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
31 2503 キリンホールディングス 3,700
32 2593 伊藤園 300
33 2651 ローソン 300
34 2670 エービーシー・マート 100
35 2681 ゲオホールディングス 200
36 2768 双日 5,400
37 2782 セリア 100
38 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
39 2801 キッコーマン 1,000
40 2802 味の素 2,000
41 2809 キユーピー 500
42 2871 ニチレイ 1,000
43 2875 東洋水産 500
44 2897 日清食品ホールディングス 400
45 2914 日本たばこ産業 5,400
46 3003 ヒューリック 1,700
47 3064 MonotaRO 100
48 3086 J.フロント リテイリング 1,000
49 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
50 3092 スタートトゥデイ 300
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,600
52 3116 トヨタ紡織 300
53 3141 ウエルシアホールディングス 100
54 3231 野村不動産ホールディングス 500
55 3289 東急不動産ホールディングス 2,100
56 3291 飯田グループホールディングス 500
57 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
58 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,400
59 3391 ツルハホールディングス 200
60 3402 東レ 7,000
61 3405 クラレ 1,400
62 3407 旭化成 5,000
63 3632 グリー 500
64 3659 ネクソン 800
65 3738 ティーガイア 100
66 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,900
67 3861 王子ホールディングス 4,000
68 4005 住友化学 6,000
69 4021 日産化学工業 600
70 4042 東ソー 2,000
71 4061 電気化学工業 2,000
72 4063 信越化学工業 1,500
73 4088 エア・ウォーター 1,000
74 4091 大陽日酸 1,100
75 4095 日本パーカライジング 400
76 4151 協和発酵キリン 1,000
77 4185 JSR 900
78 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
79 4202 ダイセル 1,200
80 4204 積水化学工業 2,000
81 4205 日本ゼオン 1,000
82 4206 アイカ工業 300
83 4208 宇部興産 4,000
84 4217 日立化成 400
85 4272 日本化薬 1,000
86 4307 野村総合研究所 500
87 4324 電通 1,000
88 4403 日油 1,000
89 4452 花王 2,300
90 4502 武田薬品工業 3,200
91 4503 アステラス製薬 9,600
92 4507 塩野義製薬 1,300
93 4508 田辺三菱製薬 1,000
94 4519 中外製薬 900
95 4523 エーザイ 1,100
96 4527 ロート製薬 400
97 4528 小野薬品工業 400
98 4530 久光製薬 200
99 4534 持田製薬 100
100 4536 参天製薬 1,600
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
101 4540 ツムラ 300
102 4543 テルモ 1,300
103 4544 みらかホールディングス 200
104 4555 沢井製薬 100
105 4568 第一三共 2,900
106 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
107 4578 大塚ホールディングス 1,900
108 4581 大正製薬ホールディングス 200
109 4612 日本ペイントホールディングス 700
110 4613 関西ペイント 1,000
111 4631 DIC 3,000
112 4661 オリエンタルランド 900
113 4666 パーク24 400
114 4676 フジ・メディア・ホールディングス 800
115 4681 リゾートトラスト 300
116 4684 オービック 300
117 4689 ヤフー 5,800
118 4704 トレンドマイクロ 400
119 4716 日本オラクル 100
120 4732 ユー・エス・エス 1,000
121 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
122 4751 サイバーエージェント 200
123 4755 楽天 4,000
124 4768 大塚商会 200
125 4842 USEN 400
126 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
127 4902 コニカミノルタ 1,900
128 4911 資生堂 1,500
129 4922 コーセー 100
130 4924 ドクターシーラボ 100
131 4967 小林製薬 100
132 5002 昭和シェル石油 900
133 5101 横浜ゴム 500
134 5105 東洋ゴム工業 400
135 5108 ブリヂストン 2,900
136 5110 住友ゴム工業 800
137 5201 旭硝子 5,000
138 5233 太平洋セメント 5,000
139 5332 TOTO 1,000
140 5333 日本碍子 1,000
141 5334 日本特殊陶業 700
142 5401 新日鐵住金 37,000
143 5406 神戸製鋼所 15,000
144 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
145 5486 日立金属 900
146 5706 三井金属鉱業 2,000
147 5711 三菱マテリアル 5,000
148 5713 住友金属鉱山 2,000
149 5714 DOWAホールディングス 1,000
150 5802 住友電気工業 3,200
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
151 5857 アサヒホールディングス 100
152 5929 三和ホールディングス 800
153 5932 三協立山 100
154 5947 リンナイ 200
155 5949 ユニプレス 200
156 5991 日本発条 700
157 6136 オーエスジー 400
158 6146 ディスコ 100
159 6201 豊田自動織機 700
160 6268 ナブテスコ 500
161 6273 SMC 300
162 6301 小松製作所 4,200
163 6302 住友重機械工業 2,000
164 6305 日立建機 400
165 6326 クボタ 4,000
166 6361 荏原製作所 2,000
167 6366 千代田化工建設 1,000
168 6367 ダイキン工業 1,200
169 6412 平和 200
170 6425 ユニバーサルエンターテインメント 100
171 6448 ブラザー工業 1,100
172 6460 セガサミーホールディングス 900
173 6463 TPR 100
174 6465 ホシザキ電機 200
175 6471 日本精工 1,700
176 6473 ジェイテクト 900
177 6474 不二越 1,000
178 6479 ミネベア 1,000
179 6481 THK 500
180 6486 イーグル工業 100
181 6501 日立製作所 20,000
182 6503 三菱電機 8,000
183 6504 富士電機 2,000
184 6506 安川電機 1,000
185 6586 マキタ 500
186 6594 日本電産 900
187 6645 オムロン 900
188 6701 日本電気 11,000
189 6702 富士通 8,000
190 6703 沖電気工業 3,000
191 6724 セイコーエプソン 1,100
192 6727 ワコム 600
193 6752 パナソニック 10,100
194 6754 アンリツ 500
195 6762 TDK 500
196 6770 アルプス電気 700
197 6806 ヒロセ電機 100
198 6841 横河電機 800
199 6849 日本光電工業 300
200 6856 堀場製作所 200
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
201 6861 キーエンス 200
202 6869 シスメックス 600
203 6902 デンソー 2,000
204 6923 スタンレー電気 600
205 6952 カシオ計算機 800
206 6954 ファナック 900
207 6965 浜松ホトニクス 600
208 6971 京セラ 1,400
209 6981 村田製作所 900
210 6988 日東電工 700
211 6995 東海理化電機製作所 200
212 7003 三井造船 3,000
213 7011 三菱重工業 14,000
214 7012 川崎重工業 6,000
215 7013 IHI 6,000
216 7014 名村造船所 200
217 7201 日産自動車 11,500
218 7202 いすゞ自動車 2,600
219 7203 トヨタ自動車 2,700
220 7205 日野自動車 1,200
221 7211 三菱自動車工業 3,000
222 7240 NOK 400
223 7248 カルソニックカンセイ 1,000
224 7259 アイシン精機 800
225 7261 マツダ 2,500
226 7262 ダイハツ工業 1,000
227 7267 本田技研工業 5,500
228 7269 スズキ 1,700
229 7270 富士重工業 2,800
230 7272 ヤマハ発動機 1,200
231 7276 小糸製作所 500
232 7278 エクセディ 100
233 7280 ミツバ 200
234 7282 豊田合成 300
235 7309 シマノ 300
236 7313 テイ・エス テック 200
237 7453 良品計画 100
238 7458 第一興商 200
239 7459 メディパルホールディングス 800
240 7532 ドンキホーテホールディングス 500
241 7593 VTホールディングス 300
242 7606 ユナイテッドアローズ 100
243 7649 スギホールディングス 100
244 7731 ニコン 1,500
245 7732 トプコン 200
246 7733 オリンパス 1,200
247 7741 HOYA 2,000
248 7751 キヤノン 4,400
249 7752 リコー 2,500
250 7832 バンダイナムコホールディングス 900
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
251 7846 パイロットコーポレーション 100
252 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 200
253 7936 アシックス 800
254 7951 ヤマハ 600
255 7956 ピジョン 500
256 7988 ニフコ 200
257 8001 伊藤忠商事 6,800
258 8002 丸紅 7,100
259 8015 豊田通商 900
260 8020 兼松 2,000
261 8028 ファミリーマート 300
262 8031 三井物産 6,900
263 8035 東京エレクトロン 700
264 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
265 8050 セイコーホールディングス 1,000
266 8053 住友商事 4,800
267 8058 三菱商事 6,200
268 8088 岩谷産業 1,000
269 8113 ユニ・チャーム 1,700
270 8129 東邦ホールディングス 300
271 8136 サンリオ 200
272 8174 日本瓦斯 200
273 8214 AOKIホールディングス 200
274 8227 しまむら 100
275 8233 高島屋 1,000
276 8253 クレディセゾン 700
277 8267 イオン 3,300
278 8273 イズミ 200
279 8279 ヤオコー 100
280 8282 ケーズホールディングス 200
281 8303 新生銀行 8,000
282 8304 あおぞら銀行 5,000
283 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 24,900
284 8308 りそなホールディングス 9,500
285 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 18,000
286 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,000
287 8327 西日本シティ銀行 3,000
288 8331 千葉銀行 3,000
289 8332 横浜銀行 5,000
290 8333 常陽銀行 3,000
291 8334 群馬銀行 2,000
292 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,000
293 8355 静岡銀行 2,000
294 8356 十六銀行 1,000
295 8358 スルガ銀行 900
296 8359 八十二銀行 2,000
297 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 6,000
298 8379 広島銀行 2,000
299 8382 中国銀行 800
300 8385 伊予銀行 1,200
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
301 8410 セブン銀行 2,700
302 8411 みずほフィナンシャルグループ 83,200
303 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
304 8424 芙蓉総合リース 100
305 8425 興銀リース 200
306 8439 東京センチュリーリース 200
307 8473 SBIホールディングス 1,000
308 8524 北洋銀行 1,200
309 8544 京葉銀行 1,000
310 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
311 8572 アコム 1,600
312 8586 日立キャピタル 200
313 8591 オリックス 5,800
314 8593 三菱UFJリース 2,100
315 8595 ジャフコ 100
316 8601 大和証券グループ本社 8,000
317 8604 野村ホールディングス 16,600
318 8609 岡三証券グループ 1,000
319 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
320 8628 松井証券 400
321 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 1,800
322 8697 日本取引所グループ 1,200
323 8703 カブドットコム証券 700
324 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,600
325 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
326 8750 第一生命保険 5,200
327 8766 東京海上ホールディングス 3,300
328 8795 T&Dホールディングス 3,000
329 8801 三井不動産 4,000
330 8802 三菱地所 6,000
331 8804 東京建物 900
332 8830 住友不動産 2,000
333 8840 大京 1,000
334 8848 レオパレス21 900
335 8850 スターツコーポレーション 100
336 8870 住友不動産販売 100
337 8897 タカラレーベン 400
338 8905 イオンモール 500
339 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 500
340 9001 東武鉄道 4,000
341 9003 相鉄ホールディングス 2,000
342 9005 東京急行電鉄 4,000
343 9007 小田急電鉄 3,000
344 9008 京王電鉄 2,000
345 9009 京成電鉄 1,000
346 9020 東日本旅客鉄道 1,500
347 9021 西日本旅客鉄道 800
348 9022 東海旅客鉄道 700
349 9031 西日本鉄道 1,000
350 9041 近鉄グループホールディングス 8,000
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
コード 銘柄名 株数
351 9042 阪急阪神ホールディングス 6,000
352 9044 南海電気鉄道 2,000
353 9045 京阪電気鉄道 2,000
354 9048 名古屋鉄道 4,000
355 9062 日本通運 3,000
356 9064 ヤマトホールディングス 1,400
357 9065 山九 1,000
358 9101 日本郵船 7,000
359 9202 ANAホールディングス 16,000
360 9375 近鉄エクスプレス 100
361 9404 日本テレビホールディングス 700
362 9432 日本電信電話 4,900
363 9433 KDDI 7,400
364 9435 光通信 100
365 9437 NTTドコモ 6,300
366 9449 GMOインターネット 300
367 9513 電源開発 600
368 9531 東京瓦斯 10,000
369 9532 大阪瓦斯 9,000
370 9602 東宝 600
371 9603 エイチ・アイ・エス 100
372 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 500
373 9627 アインファーマシーズ 100
374 9678 カナモト 100
375 9719 SCSK 200
376 9735 セコム 800
377 9783 ベネッセホールディングス 300
378 9787 イオンディライト 100
379 9810 日鉄住金物産 1,000
380 9843 ニトリホールディングス 400
381 9956 バロー 200
382 9962 ミスミグループ本社 900
383 9983 ファーストリテイリング 200
384 9984 ソフトバンクグループ 3,000
385 9989 サンドラッグ 200
[掲載番号:8]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1365)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
0.45 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
2,620,000 口
26,934,562,777 円
10,280.37 円
[掲載番号:8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値と
を比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号:9]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1366)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.50 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
470,000 口
4,031,406,971 円
8,577.46 円
[掲載番号:9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率
(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号:10]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1367)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
0.53 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項
400,000 口
4,181,731,106 円
10,454.33 円
[掲載番号:10]
●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号:11]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1368)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.55 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項
220,000 口
1,870,919,852 円
8,504.18 円
[掲載番号:11]
●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2
倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値と
を比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。

[掲載番号:12]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1456)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.25 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
260,000 口
2,854,367,723 円
10,978.34 円
[掲載番号:12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終
値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。

[掲載番号:13]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1457)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース(-1倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.27 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項
260,000 口
2,851,655,228 円
10,967.90 円
[掲載番号:13]
●「TOPIXインバース(-1倍)指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース(-1倍)指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-1倍」(マ
イナス1倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較
して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。

[掲載番号:14]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1464)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
0.08 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
260,000 口
2,158,878,091 円
8,303.38 円
[掲載番号:14]
●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率
(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「JPX
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。

[掲載番号:15]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1465)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.06 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
100,000 口
1,080,991,544 円
10,809.92 円
[掲載番号:15]
●「JPX日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400インバース・インデックス 」は原指標の「JPX日経インデックス
400」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス
400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の
「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「JPX日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。

[掲載番号:16]
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号  1466)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年9月7日 現在)
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月7日 現在)
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年9月7日 現在)
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年9月7日 現在)
-0.10 %
平成27年9月8日
大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
210,000 口
2,434,233,871 円
11,591.59 円
[掲載番号:16]
●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「JPX日経イン
デックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデッ
クス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率
の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

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