【1308】E-日興アセット上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20150819 11:20、E-日興アセット(1308)の新着情報を配信します。

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受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
 各      位
 会社名    日興アセットマネジメント株式会社
     (管理会社コード: 13084  )      
 代表者名  代表取締役社長  柴田 拓美     
    問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆 
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
上場 ETF 銘柄 ( 20銘柄 )
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  東
11
12
13  東
14  東
15
16
17
18
19
20
 * 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
   各銘柄の状況が表示されます。
以  上
銘柄コード 上場取引所
1308
 東
1345
1322
1314  東
 東
 東
 東
 東
平成27年8月19日
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
平成27年8月18日現在の状況をご報告します。
銘柄名
 上場インデックスファンド225 1330  東
 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型
 東
1548
1547
 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)
 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
 上場インデックスファンドTOPIX
1549 上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)
 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 1554
 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)
1555
 上場インデックスファンド日経225(ミニ)
 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
 東
 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)
 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
1578
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592
1698
1566
 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35
 東
 東
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
 東
1586
1358
 東
 東
 上場インデックスファンドS&P日本新興株100
 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300
 東
 東
 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型
1680
1677
1347
1681
 東
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1330 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
日経225株価指数の終値
0.00%
( 平成27年8月18日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
79,652,568 口
( 平成27年8月18日現在 )
 上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
20,985 円
( 平成27年8月18日現在 )
1,671,505,457,571 円
(別紙参照)

〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2015/08/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1332 日本水産                 2,000
2 1333 マルハニチロ               200
3 1605 国際石油開発帝石             800
4 1721 コムシスホールディングス         2,000
5 1801 大成建設                 2,000
6 1802 大林組                  2,000
7 1803 清水建設                 2,000
8 1812 鹿島建設                 2,000
9 1925 大和ハウス工業              2,000
10 1928 積水ハウス                2,000
11 1963 日揮                   2,000
12 2002 日清製粉グループ本社           2,000
13 2269 明治ホールディングス           200
14 2282 日本ハム                 2,000
15 2501 サッポロホールディングス         2,000
16 2502 アサヒグループホールディングス      2,000
17 2503 キリンホールディングス          2,000
18 2531 宝ホールディングス            2,000
19 2768 双日                   200
20 2801 キッコーマン               2,000
21 2802 味の素                  2,000
22 2871 ニチレイ                 2,000
23 2914 日本たばこ産業              2,000
24 3086 J.フロント リテイリング        1,000
25 3099 三越伊勢丹ホールディングス        2,000
26 3101 東洋紡                  2,000
27 3103 ユニチカ                 2,000
28 3105 日清紡ホールディングス          2,000
29 3110 日東紡績                 2,000
30 3289 東急不動産ホールディングス        2,000
31 3382 セブン&アイ・ホールディングス      2,000
32 3401 帝人                   2,000
33 3402 東レ                   2,000
34 3405 クラレ                  2,000
35 3407 旭化成                  2,000
36 3436 SUMCO                200
37 3861 王子ホールディングス           2,000
38 3863 日本製紙                 200
39 3865 北越紀州製紙               2,000
40 4004 昭和電工                 2,000
41 4005 住友化学                 2,000
42 4021 日産化学工業               2,000
43 4041 日本曹達                 2,000
44 4042 東ソー                  2,000
45 4043 トクヤマ                 2,000
46 4061 電気化学工業               2,000
47 4063 信越化学工業               2,000
48 4151 協和発酵キリン              2,000
49 4183 三井化学                 2,000
50 4188 三菱ケミカルホールディングス       1,000
51 4208 宇部興産                 2,000
2B
52 4272 日本化薬                 2,000
53 4324 電通                   2,000
54 4452 花王                   2,000
55 4502 武田薬品工業               2,000
56 4503 アステラス製薬              10,000
57 4506 大日本住友製薬              2,000
58 4507 塩野義製薬                2,000
59 4519 中外製薬                 2,000
60 4523 エーザイ                 2,000
61 4543 テルモ                  4,000
62 4568 第一三共                 2,000
63 4689 ヤフー                  800
64 4704 トレンドマイクロ             2,000
65 4901 富士フイルムホールディングス       2,000
66 4902 コニカミノルタ              2,000
67 4911 資生堂                  2,000
68 5002 昭和シェル石油              2,000
69 5020 JXホールディングス           2,000
70 5101 横浜ゴム                 1,000
71 5108 ブリヂストン               2,000
72 5201 旭硝子                  2,000
73 5202 日本板硝子                2,000
74 5214 日本電気硝子               3,000
75 5232 住友大阪セメント             2,000
76 5233 太平洋セメント              2,000
77 5301 東海カーボン               2,000
78 5332 TOTO                 2,000
79 5333 日本碍子                 2,000
80 5401 新日鐵住金                2,000
81 5406 神戸製鋼所                2,000
82 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス   200
83 5413 日新製鋼                 200
84 5541 大平洋金属                2,000
85 5631 日本製鋼所                2,000
86 5703 日本軽金属ホールディングス        2,000
87 5706 三井金属鉱業               2,000
88 5707 東邦亜鉛                 2,000
89 5711 三菱マテリアル              2,000
90 5713 住友金属鉱山               2,000
91 5714 DOWAホールディングス         2,000
92 5715 古河機械金属               2,000
93 5801 古河電気工業               2,000
94 5802 住友電気工業               2,000
95 5803 フジクラ                 2,000
96 5901 東洋製罐グループホールディングス     2,000
97 6103 オークマ                 2,000
98 6113 アマダホールディングス          2,000
99 6301 小松製作所                2,000
100 6302 住友重機械工業              2,000
101 6305 日立建機                 2,000
102 6326 クボタ                  2,000
103 6361 荏原製作所                2,000
104 6366 千代田化工建設              2,000
105 6367 ダイキン工業               2,000
106 6471 日本精工                 2,000
107 6472 NTN                  2,000
108 6473 ジェイテクト               2,000
109 6479 ミネベア                 2,000
110 6501 日立製作所                2,000
111 6502 東芝                   2,000
112 6503 三菱電機                 2,000
113 6504 富士電機                 2,000
114 6506 安川電機                 2,000
115 6508 明電舎                  2,000
116 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション    2,000
117 6701 日本電気                 2,000
118 6702 富士通                  2,000
119 6703 沖電気工業                2,000
120 6752 パナソニック               2,000
121 6753 シャープ                 2,000
122 6758 ソニー                  2,000
123 6762 TDK                  2,000
124 6767 ミツミ電機                2,000
125 6770 アルプス電気               2,000
126 6773 パイオニア                2,000
127 6841 横河電機                 2,000
128 6857 アドバンテスト              4,000
129 6902 デンソー                 2,000
130 6952 カシオ計算機               2,000
131 6954 ファナック                2,000
132 6971 京セラ                  4,000
133 6976 太陽誘電                 2,000
134 6988 日東電工                 2,000
135 7003 三井造船                 2,000
136 7004 日立造船                 400
137 7011 三菱重工業                2,000
138 7012 川崎重工業                2,000
139 7013 IHI                  2,000
140 7201 日産自動車                2,000
141 7202 いすゞ自動車               1,000
142 7203 トヨタ自動車               2,000
143 7205 日野自動車                2,000
144 7211 三菱自動車工業              200
145 7261 マツダ                  400
146 7267 本田技研工業               4,000
147 7269 スズキ                  2,000
148 7270 富士重工業                2,000
149 7731 ニコン                  2,000
150 7733 オリンパス                2,000
151 7735 SCREENホールディングス       2,000
152 7751 キヤノン                 3,000
153 7752 リコー                  2,000
154 7762 シチズンホールディングス         2,000
155 7911 凸版印刷                 2,000
156 7912 大日本印刷                2,000
157 7951 ヤマハ                  2,000
158 8001 伊藤忠商事                2,000
159 8002 丸紅                   2,000
160 8015 豊田通商                 2,000
161 8031 三井物産                 2,000
162 8035 東京エレクトロン             2,000
163 8053 住友商事                 2,000
164 8058 三菱商事                 2,000
165 8233 高島屋                  2,000
166 8252 丸井グループ               2,000
167 8253 クレディセゾン              2,000
168 8267 イオン                  2,000
169 8270 ユニーグループ・ホールディングス     2,000
170 8303 新生銀行                 2,000
171 8304 あおぞら銀行               2,000
172 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ    2,000
173 8308 りそなホールディングス          200
174 8309 三井住友トラスト・ホールディングス    2,000
175 8316 三井住友フィナンシャルグループ      200
176 8331 千葉銀行                 2,000
177 8332 横浜銀行                 2,000
178 8354 ふくおかフィナンシャルグループ      2,000
179 8355 静岡銀行                 2,000
180 8411 みずほフィナンシャルグループ       2,000
181 8601 大和証券グループ本社           2,000
182 8604 野村ホールディングス           2,000
183 8628 松井証券                 2,000
184 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス   500
185 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 600
186 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス   400
187 8750 第一生命保険               200
188 8766 東京海上ホールディングス         1,000
189 8795 T&Dホールディングス          400
190 8801 三井不動産                2,000
191 8802 三菱地所                 2,000
192 8803 平和不動産                400
193 8804 東京建物                 1,000
194 8830 住友不動産                2,000
195 9001 東武鉄道                 2,000
196 9005 東京急行電鉄               2,000
197 9007 小田急電鉄                2,000
198 9008 京王電鉄                 2,000
199 9009 京成電鉄                 2,000
200 9020 東日本旅客鉄道              200
201 9021 西日本旅客鉄道              200
202 9022 東海旅客鉄道               200
203 9062 日本通運                 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス          2,000
205 9101 日本郵船                 2,000
206 9104 商船三井                 2,000
207 9107 川崎汽船                 2,000
208 9202 ANAホールディングス          2,000
209 9301 三菱倉庫                 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス     200
211 9432 日本電信電話               400
212 9433 KDDI                 12,000
213 9437 NTTドコモ               200
214 9501 東京電力                 200
215 9502 中部電力                 200
216 9503 関西電力                 200
217 9531 東京瓦斯                 2,000
218 9532 大阪瓦斯                 2,000
219 9602 東宝                   200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         2,000
221 9681 東京ドーム                2,000
222 9735 セコム                  2,000
223 9766 コナミ                  2,000
224 9983 ファーストリテイリング          2,000
225 9984 ソフトバンクグループ           6,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1308 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
795,371,837 口
( 平成27年8月18日現在 )
1,339,556,347,209 円
 上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
前営業日の東証株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
( 平成27年8月18日現在 )
1,684.19 円
(別紙参照)
( 平成27年8月18日現在 )
0.00%
東証株価指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2015/08/19 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
4B
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:3〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1314 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
707,948,157 円
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P日本新興株100指数の終値
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
628,838 口
( 平成27年8月18日現在 )
 上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項
前営業日のS&P日本新興株100指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
△ 0.01%
1,125.80 円
( 平成27年8月18日現在 )
〔掲載番号:3〕
上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)
[ 2015/08/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1407 ウエストホールディングス         100
2 1429 日本アクア                200
3 2121 ミクシィ                 200
4 2146 UTグループ               200
5 2157 コシダカホールディングス         100
6 2158 UBIC                 100
7 2160 ジーエヌアイグループ           1,000
8 2191 テラ                   100
9 2337 いちごグループホールディングス      1,000
10 2362 夢真ホールディングス           200
11 2370 メディネット               500
12 2400 メッセージ                100
13 2438 アスカネット               100
14 2489 アドウェイズ               200
15 2492 インフォマート              300
16 2497 ユナイテッド               100
17 2702 日本マクドナルドホールディングス     400
18 2782 セリア                  100
19 3244 サムティ                 100
20 3665 エニグモ                 100
21 3679 じげん                  100
22 3727 アプリックスIPホールディングス     100
23 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,600
24 3773 アドバンスト・メディア          100
25 3782 ディー・ディー・エス           200
26 3843 フリービット               100
27 3857 ラック                  100
28 3858 ユビキタス                100
29 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシア 100
30 4293 セプテーニ・ホールディングス       100
31 4298 プロトコーポレーション          100
32 4348 インフォコム               100
33 4563 アンジェス MG             400
34 4564 オンコセラピー・サイエンス        800
35 4565 そーせいグループ             100
36 4571 ナノキャリア               200
37 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所    100
38 4582 シンバイオ製薬              200
39 4583 カイオム・バイオサイエンス        100
40 4585 UMNファーマ              100
41 4587 ペプチドリーム              200
42 4813 ACCESS               200
43 4819 デジタルガレージ             200
44 4842 USEN                 500
45 4849 エン・ジャパン              100
46 4974 タカラバイオ               300
47 4978 リプロセル                300
48 5989 エイチワン                100
49 6072 地盤ネットホールディングス        100
50 6079 エナリス                 100
51 6145 日特エンジニアリング           100
6B
52 6425 ユニバーサルエンターテインメント     100
53 6677 エスケーエレクトロニクス         100
54 6736 サン電子                 100
55 6787 メイコー                 100
56 6871 日本マイクロニクス            100
57 6890 フェローテック              200
58 6908 イリソ電子工業              100
59 6960 フクダ電子                100
60 7157 ライフネット生命保険           200
61 7458 第一興商                 300
62 7707 プレシジョン・システム・サイエンス    100
63 7716 ナカニシ                 200
64 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  100
65 7776 セルシード                100
66 7777 スリー・ディー・マトリックス       100
67 7779 CYBERDYNE            300
68 8699 澤田ホールディングス           200
69 8739 スパークス・グループ           600
70 8890 レーサム                 100
71 8909 シノケングループ             100
72 8914 エリアリンク               600
73 8922 日本アセットマーケティング        700
74 9419 ワイヤレスゲート             100
75 9436 沖縄セルラー電話             100
76 9514 ファーストエスコ             100
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:4〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1322 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
872,220 口
0.03%
( 平成27年8月18日現在 )
 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項
( 平成27年8月18日現在 )
6,407,472,305 円
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したCSI300指数の終値
前営業日の円換算したCSI300指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
7,346 円
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:5〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1345 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証REIT指数の終値
1,769.19 円
( 平成27年8月18日現在 )
54,686,160 口
( 平成27年8月18日現在 )
前営業日の東証REIT指数の終値
 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項
( 平成27年8月18日現在 )
0.00%
平成27年8月19日
96,750,228,865 円

〔掲載番号:5〕
上場インデックスファンドJリート PCF(ユニット投資口)
[ 2015/08/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券        9
2 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券         5
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券               31
4 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券          3
5 3249 産業ファンド投資法人 投資証券                7
6 3263 大和ハウスリート投資法人 投資証券              7
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券           25
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券        7
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券        5
10 3281 GLP投資法人 投資証券                   46
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券        9
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券            34
13 3285 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券         32
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券            1
15 3290 SIA不動産投資法人 投資証券                1
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券                21
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券             15
18 3296 日本リート投資法人 投資証券                 7
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券     10
20 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券               1
21 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券             15
22 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券              2
23 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券           5
24 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券           2
25 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券          3
26 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券              28
27 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券          26
28 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券            47
29 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券              44
30 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券           17
31 8956 プレミア投資法人 投資証券                  5
32 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券           19
33 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券           4
34 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券         7
35 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券           51
36 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券            26
37 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券              61
38 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券             10
39 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券              18
40 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券         16
41 8968 福岡リート投資法人 投資証券                 14
42 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券           8
43 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券      20
44 8975 いちご不動産投資法人 投資証券                27
45 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券              10
46 8977 阪急リート投資法人 投資証券                 11
47 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券             3
48 8982 トップリート投資法人 投資証券                3
49 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券         14
50 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券          61
51 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券                31
15B
52 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券            24
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:6〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1347 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成27年8月18日現在 )
5,167.43 円
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
△ 0.00%
平成27年8月19日
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項
( 平成27年8月18日現在 )
77,477 口
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
( 平成27年8月18日現在 )
400,356,918 円

〔掲載番号:6〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35  PCF(ユニット株式)
[ 2015/08/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 3402 東レ                   9,000
2 3407 旭化成                  8,000
3 4004 昭和電工                 8,000
4 4091 大陽日酸                 1,100
5 4188 三菱ケミカルホールディングス       7,500
6 5012 東燃ゼネラル石油             2,000
7 5019 出光興産                 600
8 5233 太平洋セメント              7,000
9 5333 日本碍子                 2,000
10 5631 日本製鋼所                2,000
11 5714 DOWAホールディングス         1,000
12 5801 古河電気工業               4,000
13 5802 住友電気工業               4,300
14 6361 荏原製作所                3,000
15 6370 栗田工業                 700
16 6501 日立製作所                26,000
17 6502 東芝                   22,000
18 6503 三菱電機                 11,000
19 6645 オムロン                 1,100
20 6741 日本信号                 400
21 6752 パナソニック               12,000
22 6753 シャープ                 9,000
23 6758 ソニー                  7,100
24 6902 デンソー                 2,700
25 6923 スタンレー電気              900
26 6954 ファナック                1,100
27 6971 京セラ                  1,800
28 6988 日東電工                 900
29 7011 三菱重工業                18,000
30 7012 川崎重工業                9,000
31 7203 トヨタ自動車               3,800
32 7211 三菱自動車工業              3,500
33 7267 本田技研工業               7,900
34 7912 大日本印刷                4,000
35 9513 電源開発                 1,000
17B
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:7〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1677 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
7,071,994,998 円
0.01%
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
59,429 円
( 平成27年8月18日現在 )
( 平成27年8月18日現在 )
119,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:8〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1680 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
( 平成27年8月18日現在 )
2,241.57 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
0.02%
( 平成27年8月18日現在 )
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
4,800,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
10,759,539,340 円
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:9〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1681 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
0.01%
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
4,700,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
6,346,794,837 円
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
( 平成27年8月18日現在 )
1,350.38 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
( 平成27年8月18日現在 )
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:10〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1698 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
東証配当フォーカス100指数の終値
1,793.37 円
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
△ 0.00%
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
平成27年8月19日
6,755,900,593 円
( 平成27年8月18日現在 )
( 平成27年8月18日現在 )
3,767,151 口
( 平成27年8月18日現在 )
〔掲載番号:10〕
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF(ユニット株式)
[ 2015/08/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1414 ショーボンドホールディングス       100
2 1878 大東建託                 100
3 1925 大和ハウス工業              700
4 2501 サッポロホールディングス         2,000
5 2503 キリンホールディングス          3,600
6 2579 コカ・コーラウエスト           300
7 2580 コカ・コーライーストジャパン       300
8 2587 サントリー食品インターナショナル     600
9 2768 双日                   1,500
10 2914 日本たばこ産業              5,100
11 3076 あい ホールディングス          200
12 3405 クラレ                  1,700
13 4004 昭和電工                 7,000
14 4045 東亞合成                 600
15 4151 協和発酵キリン              1,000
16 4185 JSR                  200
17 4324 電通                   1,000
18 4452 花王                   2,300
19 4502 武田薬品工業               800
20 4508 田辺三菱製薬               200
21 4568 第一三共                 600
22 4578 大塚ホールディングス           1,600
23 4631 DIC                  4,000
24 4704 トレンドマイクロ             400
25 4768 大塚商会                 200
26 4902 コニカミノルタ              500
27 4927 ポーラ・オルビスホールディングス     100
28 4985 アース製薬                100
29 5002 昭和シェル石油              800
30 5012 東燃ゼネラル石油             1,000
31 5020 JXホールディングス           2,600
32 5101 横浜ゴム                 500
33 5105 東洋ゴム工業               400
34 5108 ブリヂストン               3,000
35 5110 住友ゴム工業               800
36 5201 旭硝子                  5,000
37 5214 日本電気硝子               2,000
38 5301 東海カーボン               1,000
39 5401 新日鐵住金                11,000
40 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス   700
41 5711 三菱マテリアル              2,000
42 5713 住友金属鉱山               1,000
43 5938 LIXILグループ            300
44 5943 ノーリツ                 200
45 5959 岡部                   200
46 6113 アマダホールディングス          400
47 6141 DMG森精機               800
48 6268 ナブテスコ                700
49 6301 小松製作所                1,200
50 6310 井関農機                 1,000
51 6326 クボタ                  4,000
52 6376 日機装                  300
53 6440 JUKI                 200
54 6592 マブチモーター              300
55 6724 セイコーエプソン             300
56 6856 堀場製作所                200
57 6954 ファナック                300
58 7201 日産自動車                3,200
59 7203 トヨタ自動車               2,900
60 7205 日野自動車                300
61 7262 ダイハツ工業               300
62 7267 本田技研工業               1,900
63 7272 ヤマハ発動機               1,300
64 7751 キヤノン                 5,200
65 7752 リコー                  700
66 7912 大日本印刷                1,000
67 7984 コクヨ                  400
68 8001 伊藤忠商事                1,900
69 8002 丸紅                   1,900
70 8031 三井物産                 1,900
71 8053 住友商事                 1,300
72 8060 キヤノンマーケティングジャパン      300
73 8304 あおぞら銀行               1,000
74 8308 りそなホールディングス          2,400
75 8309 三井住友トラスト・ホールディングス    5,000
76 8316 三井住友フィナンシャルグループ      1,600
77 8411 みずほフィナンシャルグループ       29,600
78 8591 オリックス                1,700
79 8601 大和証券グループ本社           2,000
80 8604 野村ホールディングス           4,200
81 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス   200
82 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券              12
83 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券          14
84 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券           7
85 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券           2
86 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券            15
87 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券             4
88 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資       12
89 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券          28
90 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券                19
91 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券            11
92 9101 日本郵船                 2,000
93 9201 日本航空                 400
94 9432 日本電信電話               1,500
95 9433 KDDI                 2,000
96 9437 NTTドコモ               1,500
97 9504 中国電力                 300
98 9505 北陸電力                 200
99 9747 アサツー ディ・ケイ           200
100 9830 トラスコ中山               100
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:11〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1547 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
平成27年8月19日
△ 0.05%
( 平成27年8月18日現在 )
2,600,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
( 平成27年8月18日現在 )
2,838.13 円
7,379,135,146 円
( 平成27年8月18日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:12〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1548 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
500,000 口
0.01%
( 平成27年8月18日現在 )
 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項
( 平成27年8月18日現在 )
693,838,669 円
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したハンセン中国企業株指数の終値
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
1,387.68 円
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:13〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1549 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したCNX Nifty指数先物の終値
前営業日の円換算したCNX Nifty指数先物の終値
 上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)に関する日々の開示事項
平成27年8月19日
0.00%
( 平成27年8月18日現在 )
800,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
( 平成27年8月18日現在 )
1,515.12 円
1,212,095,018 円
( 平成27年8月18日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:14〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1554 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
( 平成27年8月18日現在 )
( 平成27年8月18日現在 )
3,811,497,845 円
1,905.75 円
0.02%
( 平成27年8月18日現在 )
平成27年8月19日
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
( 平成27年8月18日現在 )
2,000,000 口
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:15〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1555 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
△ 0.00%
平成27年8月19日
3,802,094,362 円
( 平成27年8月18日現在 )
1,584.21 円
( 平成27年8月18日現在 )
2,400,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:16〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1566 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)に関する日々の開示事項
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年8月18日現在 )
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値
0.03%
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
90,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
5,319,662,326 円
( 平成27年8月18日現在 )
59,107 円
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:17〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1578 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
6,895,310 口
( 平成27年8月18日現在 )
11,436,250,443 円
( 平成27年8月18日現在 )
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
0.00%
1,658.6 円
 上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項
( 平成27年8月18日現在 )
日経225株価指数の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:18〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1586 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
TOPIX Ex-Financialsの終値
△ 0.01%
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
3,050,000 口
( 平成27年8月18日現在 )
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
4,230,498,399 円
( 平成27年8月18日現在 )
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成27年8月18日現在 )
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
1,387.0 円
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:19〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1592 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
( 平成27年8月18日現在 )
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
41,173,964 口
( 平成27年8月18日現在 )
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
1,367.3 円
56,297,819,991 円
( 平成27年8月18日現在 )
JPX日経インデックス 400の終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
0.00%

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:20〕
 各      位
管理会社名  日興アセットマネジメント株式会社
代表者名    代表取締役社長  柴田 拓美
(コード番号   1358 )        
問合せ先  事務企画管理部  中田 眞帆
( TEL   03 - 6447 - 6483  )
  1.上場ETFの上場受益権口数
  2.上場ETFの純資産総額
  3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
                            
     (参考) 乖離率の計算式
× 100
( 平成27年8月18日現在 )
平成27年8月19日
( 平成27年8月18日現在 )
100,647 口
( 平成27年8月18日現在 )
 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
16,993 円
1,710,319,095 円
( 平成27年8月18日現在 )
△ 0.10%
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
        前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
  上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金

※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運
用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ
れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測
することはできません。
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率
の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰
落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差が生じます。
・2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の
ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ
ンド225などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用
をファンドが負担すること。

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