【1575】E-ChinaAMCChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項のIR速報

20150810 12:00、E-ChinaAMC(1575)の新着情報を配信します。

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各    位
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド
代表者名 マネージング・ディレクター 陳佳鈴
(銘柄コード 1575)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 平川 修
(TEL 03-6888-1000)
Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative Chen Chia-Ling, Managing Director
(Code: 1575)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6888-1000)
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2015年8月07日現在)
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of August 07, 2015)
200,000 口( units)
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2015年8月07日現在)
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of August 07, 2015)
215,742,605,736 円 JPY ( 10,749,507,012 人民元 (CNH))
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2015年8月07日現在)
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of August 07, 2015)
791 円 JPY ( 39.40 人民元 (CNH))
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2015年8月07日現在)
-0.01%
(参考) 乖離率の計算式
(Reference) Formula for calculation of deviation rate
信託財産である外国ETFの   CSI300指数の終値
一口あたりの純資産額   × 100 (%)
前営業日の信託財産である   前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額   CSI300指数の終値
Net Asset Value per Unit of Closing Price of CSI 300 Index
Trust Asset Foreign ETF   × 100 (%)
Net Asset Value per Unit of Trust Closing Price of CSI 300 Index
Asset Foreign ETF as of previous on previous business day
business day
以  上
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20.07 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 07, 2015 published by Bloomberg.
4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of CSI 300 Index (as of August 07, 2015)


平成27年8月10日
August 10, 2015
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
日本円への換算は2015年8月07日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=20.07円)により計算しています。
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20.07 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 07, 2015 published by Bloomberg.
日本円への換算は2015年8月07日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=20.07円)により計算しています。

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