【1575】E-ChinaAMCChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項のIR速報

20150810 12:00、E-ChinaAMC(1575)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

各    位
管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド
代表者名 マネージング・ディレクター 陳佳鈴
(銘柄コード 1575)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 平川 修
(TEL 03-6888-1000)
Management Co. China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative Chen Chia-Ling, Managing Director
(Code: 1575)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6888-1000)
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2015年8月07日現在)
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of August 07, 2015)
200,000 口( units)
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2015年8月07日現在)
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of August 07, 2015)
215,742,605,736 円 JPY ( 10,749,507,012 人民元 (CNH))
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2015年8月07日現在)
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of August 07, 2015)
791 円 JPY ( 39.40 人民元 (CNH))
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2015年8月07日現在)
-0.01%
(参考) 乖離率の計算式
(Reference) Formula for calculation of deviation rate
信託財産である外国ETFの   CSI300指数の終値
一口あたりの純資産額   × 100 (%)
前営業日の信託財産である   前営業日の
外国ETFの一口あたりの純資産額   CSI300指数の終値
Net Asset Value per Unit of Closing Price of CSI 300 Index
Trust Asset Foreign ETF   × 100 (%)
Net Asset Value per Unit of Trust Closing Price of CSI 300 Index
Asset Foreign ETF as of previous on previous business day
business day
以  上
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20.07 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 07, 2015 published by Bloomberg.
4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of CSI 300 Index (as of August 07, 2015)


平成27年8月10日
August 10, 2015
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
日本円への換算は2015年8月07日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=20.07円)により計算しています。
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20.07 calculated
from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on August 07, 2015 published by Bloomberg.
日本円への換算は2015年8月07日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=20.07円)により計算しています。

Ads

関連記事

【1562】E-三井住友アセット上場ETF(管理会社:三井住友アセットマネジメント)に関する日々の開示事項のIR速報

20160520 11:00、E-三井住友アセット(1562)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【7776】J-セルシード平成28年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20161114 15:15、J-セルシード(7776)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【6058】ベクトル特主優待制度の新設のお知らせのIR速報

20171220 16:40、ベクトル(6058)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【7895】J-中央化学執行役員の異動に関するお知らせのIR速報

20170727 15:30、J-中央化学(7895)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【7613】シークス平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20150213 14:30、シークス(7613)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【9438】エムティーアイ2016年9月期 第3四半期決算説明会資料のIR速報

20160801 17:00、エムティーアイ(9438)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20150126 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【6269】三井海洋平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20170208 15:30、三井海洋(6269)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1695】小麦ETF主要な契約の一部変更に関するお知らせのIR速報

20171026 17:00、小麦ETF(1695)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【2734】サーラ(訂正・数値データ訂正)「平成28年11月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正についてのIR速報

20161013 14:00、サーラ(2734)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

Ads

Ads