【1576】E-中国南方アセット南方 FTSE 中国A株50ETFに関する日々の開示事項のIR速報

20150806 11:00、E-中国南方アセット(1576)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

 各    位
管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 丁晨
(銘柄コード 1576)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 平川 修
(TEL 03-6888-1000)
Management Co. CSOP Asset Management Limited
Representative Ding Chen, Chief Executive Officer
(Code: 1576)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6888-1000)
Daily Disclosure Matters regarding CSOP FTSE CHINA A50 ETF
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2015年8月05日現在)
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of August 05, 2015)
450,000 口 (units)
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2015年8月05日現在)
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of August 05, 2015)
378,011,628,834 円 JPY ( 18,900,581,442 人民元 (CNH))
3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2015年8月05日現在)
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of August 05, 2015)
223 円 JPY   ( 11.14 人民元 (CNH))
外国ETFの数 3 口(Unit)
Number of the Trust Asset Foreign ETF
対応する純資産額 668 円JPY ( 人民元(CNH))
Net Asset Value for the number of the Trust Asset Foreign ETF menntioned above
2015年8月6日
August 6, 2015
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20
calculated from the middle rates for CNH-USD and USD-JPY as of 17:00 Tokyo time on August 05, 2015 published by Bloomberg.
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20
calculated from the middle rates for CNH-USD and USD-JPY as of 17:00 Tokyo time on August 05, 2015 published by Bloomberg.
南方 FTSE 中国A株50ETFに関する日々の開示事項
日本円への換算は2015年8月05日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=20円)により計算しています。
日本円への換算は2015年8月05日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=20円)により計算しています。
日本円への換算は2015年8月05日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=20円)により計算しています。
Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:20
calculated from the middle rates for CNH-USD and USD-JPY as of 17:00 Tokyo time on August 05, 2015 published by Bloomberg.
33.41
3-1. Number of the Trust Asset Foreign ETF which is equal in value to one (1) Listed Beneficiary Right Unit of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary
Certificate (JDR) and Net Asset Value per such number of units of Trust Asset Foreign ETF (as of August 05, 2015)
3-1.
上場外国ETF信託受益証券の上場受益権一口に対応する信託財産である外国ETFの数及びその数に対応する純資産額(2015年8月05日現在)
4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額と FTSE 中国 A50 インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2015年8月05日現在)
-0.01%
(参考) 乖離率の計算式
(Reference) Formula for calculation of deviation rate
信託財産である外国ETFの FTSE 中国 A50 インデックスの
一口あたりの純資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日のFTSE 中国 A50
外国ETFの一口あたりの純資産額 インデックスの終値
Net Asset Value per Unit of Closing Price of FTSE China A50
Trust Asset Foreign ETF Index × 100 (%)
Net Asset Value per Unit of Trust Closing Price of FTSE China A50
Asset Foreign ETF as of previous Index on previous business day
business day
以  上


4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the
Closing Price of FTSE China A50 Index (as of August 05, 2015)

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