【1590】iS米国リートiシェアーズETF-JDRの分配金確定のお知らせのIR速報

20150106 14:40、iS米国リート(1590)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

1

平成 27 年 1 月 6 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
(管理会社コード 15814)
代表者名 マネージング・ディレクター
ジャック・ジー
問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士 濃川 耕平
(TEL. 03-5562-8500)

i シェアーズ ETF-JDR の分配金確定のお知らせ

i シェアーズ ETF-JDRに関する分配金につき、下記の通り一口あたり分配金単価が確定いたしましたのでお知らせ致します。

銘柄名
(銘柄コード)
分配金の支払に
係る基準日
分配金支払
開始日
1 口あたり分配金
単価〔円〕
参考情報:信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日
分配金の支払に
係る基準日
外国の主たる市
場における分配
金支払開始日
外国の主たる市
場における
分配落日
1 口あたり分配金
単価〔米ドル〕
i シェアーズ 米国超大型株 ETF
(S&P100)
(1587)
平成 26 年
12 月 29日
平成 27 年
2 月 6 日
37
平成 26 年
12 月 29日
平成 26 年
12 月 31日
平成 26 年
12 月 24日
0.469753
i シェアーズ 米国小型株 ETF(ラ
ッセル 2000)
(1588)
平成 26 年
12 月 29日
平成 27 年
2 月 6 日
35
平成 26 年
12 月 29日
平成 26 年
12 月 31日
平成 26 年
12 月 24日
0.445013

2
銘柄名
(銘柄コード)
分配金の支払に
係る基準日
分配金支払開始

1 口あたり分配金
単価〔円〕
参考情報:信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日
分配金の支払に
係る基準日
外国の主たる市
場における分配
金支払開始日
外国の主たる市
場における分配
落日
1 口あたり分配金
単価〔米ドル〕
i シェアーズ 米国高配当株 ETF
(モーニングスター配当フォーカ
ス)
(1589)
平成 26 年
12 月 29日
平成 27 年
2 月 6 日
54
平成 26 年
12 月 29日
平成 26 年
12 月 31日
平成 26 年
12 月 24日
0.665232
i シェアーズ 米国リート・不動産
株 ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動
産)
(1590)
平成 26 年
12 月 29日
平成 27 年
2 月 6 日
66
平成 26 年
12 月 29日
平成 26 年
12 月 31日
平成 26 年
12 月 24日
0.810460

(補足)
現在のところ、上記ETF-JDRの信託財産である外国ETFの分配金には、米国において 30%の現地源泉税率が適用されています。
分配金の受け取りに際し、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式および配当金受領証方式を選択し、分配金を受領する受益者は、上記ETF-JDRに係
る分配金の支払いを行う受託者によって行なわれる外国税額控除を受けることができます。一方、株式数比例配分方式を選択し、分配金を受領する受益者は、受託
者による外国税額控除を受けることはできません。また、実質的な支払の取扱者に当たる証券会社については、外国税額控除を行う義務が適用されません。したが
って、株式数比例配分方式により分配金を受領する受益者は外国税額控除を受けることができません。
上記内容は、本お知らせ発表日現在の状況に基づくものであり、今後内容が変更される場合があります。
以上

Ads

関連記事

【2897】日清食HD当社執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせのIR速報

20160628 17:00、日清食HD(2897)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【8908】J-毎コムネット平成28年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20151008 15:00、J-毎コムネット(8908)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【2286】林兼産ハラル食品事業における特別損失の計上に関するお知らせのIR速報

20160509 15:00、林兼産(2286)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【6198】M-キャリア平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)のIR速報

20171113 15:00、M-キャリア(6198)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【4202】ダイセル自己株式の取得状況に関するお知らせのIR速報

20170904 13:00、ダイセル(4202)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【7777】J-3Dマトリックス平成29年4月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)のIR速報

20160914 16:30、J-3Dマトリックス(7777)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【2107】洋糖平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20140807 15:30、洋糖(2107)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、P

記事を読む

【1349】E-SSGA-SINアジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項のIR速報

20170530 10:00、E-SSGA-SIN(1349)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【7570】橋本総業HD役員新体制に関するお知らせのIR速報

20160629 13:00、橋本総業HD(7570)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら

記事を読む

【9308】乾汽船(訂正)「 経営統合に伴う機構改革および役員人事等に関するお知らせ」の一部訂正についてのIR速報

20141001 18:30、乾汽船(9308)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

Ads

Ads