【1306】E-野村NEXT上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)のIR速報

20140916 11:30、E-野村NEXT(1306)の新着情報を配信します。

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平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成26年9月12日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(26銘柄)
掲載番号 銘柄コード 上場取引所
1 1306 東証
2 1309 東証
3 1311 東証
4 1312 東証
5 1319 東名札福
6 1321 東証
7 1323 東証
8 1324 東証
9 1325 東証
10 1328 東証
11 1343 東証
12 1357 東証
13 1545 東証
14 1546 東証
15 1559 東証
16 1560 東証
17 1570 東証
18 1571 東証
19 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
20 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
21 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
22 1613 東証
23 1615 東証
24 1678 東証
25 1682 東証
26 1699 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
銘柄名
TOPIX連動型上場投資信託
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
日経300株価指数連動型上場投資信託
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
金価格連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
[掲載番号:1] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,368,527,032
1,824,529,112,835
1,333.21
0.00
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 1,271.26 0.05% 1,289.91 0.05% 0.00% 1,349,343,136 1,740,527,863,310
19 1,280.29 0.71% 1,299.06 0.71% 0.00% 1,345,399,655 1,747,748,318,712
20 1,279.64 -0.05% 1,298.37 -0.05% 0.00% 1,345,399,655 1,746,833,096,485
21 1,291.19 0.90% 1,310.08 0.90% 0.00% 1,353,399,255 1,773,064,694,484
22 1,286.07 -0.40% 1,304.94 -0.39% 0.00% 1,351,467,636 1,763,583,917,188
25 1,291.31 0.41% 1,310.23 0.41% 0.00% 1,351,467,636 1,770,739,364,238
26 1,285.01 -0.49% 1,303.81 -0.49% 0.00% 1,351,467,636 1,762,051,946,137
27 1,285.92 0.07% 1,305.03 0.09% 0.02% 1,351,467,636 1,763,703,455,379
28 1,280.74 -0.40% 1,299.82 -0.40% 0.00% 1,351,467,636 1,756,659,704,996
29 1,277.97 -0.22% 1,296.95 -0.22% 0.00% 1,351,467,636 1,752,791,632,706
2014-09 1 1,283.06 0.40% 1,302.13 0.40% 0.00% 1,351,467,636 1,759,788,586,700
2 1,297.00 1.09% 1,316.29 1.09% 0.00% 1,351,467,636 1,778,916,630,223
3 1,301.52 0.35% 1,320.85 0.35% 0.00% 1,353,466,236 1,787,719,122,406
4 1,296.39 -0.39% 1,315.62 -0.40% 0.00% 1,355,464,736 1,783,282,112,684
5 1,293.21 -0.25% 1,312.45 -0.24% 0.00% 1,353,534,132 1,776,450,486,409
8 1,298.64 0.42% 1,317.90 0.42% 0.00% 1,353,534,132 1,783,820,543,129
9 1,299.62 0.08% 1,318.89 0.08% 0.00% 1,353,534,132 1,785,157,853,060
10 1,306.79 0.55% 1,326.20 0.55% 0.00% 1,358,533,632 1,801,689,763,577
11 1,311.24 0.34% 1,330.70 0.34% 0.00% 1,368,527,032 1,821,105,419,708
12 1,313.72 0.19% 1,333.21 0.19% 0.00% 1,368,527,032 1,824,529,112,835
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1 1301 極洋 1,000
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1377 サカタのタネ 200
5 1379 ホクト 200
6 1414 ショーボンドホールディングス 100
7 1417 ミライト・ホールディングス 500
8 1419 タマホーム 100
9 1514 住石ホールディングス 400
10 1518 三井松島産業 1,000
11 1605 国際石油開発帝石 7,700
12 1662 石油資源開発 200
13 1663 K&Oエナジーグループ 100
14 1719 安藤・間 1,100
15 1720 東急建設 600
16 1721 コムシスホールディングス 800
17 1722 ミサワホーム 200
18 1762 高松コンストラクショングループ 100
19 1766 東建コーポレーション 100
20 1780 ヤマウラ 100
21 1801 大成建設 8,000
22 1802 大林組 5,000
23 1803 清水建設 5,000
24 1805 飛島建設 1,000
25 1808 長谷工コーポレーション 2,100
26 1812 鹿島建設 7,000
27 1813 不動テトラ 1,100
28 1814 大末建設 100
29 1815 鉄建建設 1,000
30 1820 西松建設 2,000
31 1821 三井住友建設 4,300
32 1824 前田建設工業 1,000
33 1826 佐田建設 1,000
34 1827 ナカノフドー建設 100
35 1833 奥村組 1,000
36 1834 大和小田急建設 100
37 1835 東鉄工業 200
38 1860 戸田建設 2,000
39 1861 熊谷組 2,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
40 1865 青木あすなろ建設 100
41 1870 矢作建設工業 200
42 1871 ピーエス三菱 100
43 1873 東日本ハウス 200
44 1878 大東建託 600
45 1879 新日本建設 200
46 1881 NIPPO 1,000
47 1883 前田道路 1,000
48 1885 東亜建設工業 1,000
49 1888 若築建設 1,000
50 1890 東洋建設 500
51 1893 五洋建設 1,900
52 1898 世紀東急工業 1,000
53 1911 住友林業 1,100
54 1914 日本基礎技術 200
55 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 1,000
56 1921 巴コーポレーション 200
57 1924 パナホーム 1,000
58 1925 大和ハウス工業 4,400
59 1926 ライト工業 300
60 1928 積水ハウス 4,300
61 1929 日特建設 200
62 1941 中電工 200
63 1942 関電工 1,000
64 1944 きんでん 1,000
65 1949 住友電設 100
66 1950 日本電設工業 300
67 1951 協和エクシオ 600
68 1952 新日本空調 100
69 1961 三機工業 300
70 1963 日揮 2,000
71 1969 高砂熱学工業 400
72 1973 NECネッツエスアイ 200
73 1979 大氣社 200
74 1982 日比谷総合設備 200
75 1983 東芝プラントシステム 300
76 2001 日本製粉 1,000
77 2002 日清製粉グループ本社 1,600
78 2004 昭和産業 1,000
79 2009 鳥越製粉 100
80 2052 協同飼料 1,000
81 2053 中部飼料 200
82 2108 日本甜菜製糖 1,000
83 2109 三井製糖 1,000
84 2112 塩水港精糖 100
85 2120 ネクスト 100
86 2127 日本M&Aセンター 200
87 2131 アコーディア・ゴルフ 600
88 2151 タケエイ 100
89 2168 パソナグループ 100
90 2170 リンクアンドモチベーション 200
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
91 2174 GCAサヴィアン 100
92 2175 エス・エム・エス 100
93 2181 テンプホールディングス 300
94 2193 クックパッド 100
95 2196 エスクリ 100
96 2201 森永製菓 2,000
97 2206 江崎グリコ 1,000
98 2207 名糖産業 100
99 2211 不二家 1,000
100 2212 山崎製パン 1,000
101 2220 亀田製菓 100
102 2229 カルビー 600
103 2264 森永乳業 1,000
104 2266 六甲バター 100
105 2267 ヤクルト本社 900
106 2269 明治ホールディングス 500
107 2270 雪印メグミルク 300
108 2281 プリマハム 1,000
109 2282 日本ハム 1,000
110 2284 伊藤ハム 1,000
111 2286 林兼産業 1,000
112 2288 丸大食品 1,000
113 2290 米久 100
114 2292 S Foods 100
115 2301 学情 100
116 2305 スタジオアリス 100
117 2309 シミックホールディングス 100
118 2317 システナ 100
119 2327 新日鉄住金ソリューションズ 100
120 2331 綜合警備保障 500
121 2353 日本駐車場開発 1,500
122 2359 コア 100
123 2371 カカクコム 900
124 2378 ルネサンス 100
125 2384 SBSホールディングス 100
126 2389 オプト 100
127 2395 新日本科学 100
128 2398 ツクイ 200
129 2399 綜合臨床ホールディングス 100
130 2413 エムスリー 1,000
131 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
132 2427 アウトソーシング 100
133 2432 ディー・エヌ・エー 800
134 2433 博報堂DYホールディングス 2,100
135 2440 ぐるなび 200
136 2450 一休 100
137 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
138 2461 ファンコミュニケーションズ 300
139 2466 PGMホールディングス 200
140 2491 バリューコマース 100
141 2501 サッポロホールディングス 3,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
142 2502 アサヒグループホールディングス 3,200
143 2503 キリンホールディングス 6,800
144 2531 宝ホールディングス 1,200
145 2579 コカ・コーラウエスト 500
146 2580 コカ・コーライーストジャパン 500
147 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
148 2590 ダイドードリンコ 100
149 2593 伊藤園 400
150 2594 キーコーヒー 100
151 2602 日清オイリオグループ 1,000
152 2607 不二製油 400
153 2613 J-オイルミルズ 1,000
154 2651 ローソン 600
155 2659 サンエー 100
156 2664 カワチ薬品 100
157 2670 エービーシー・マート 200
158 2674 ハードオフコーポレーション 100
159 2676 高千穂交易 100
160 2678 アスクル 100
161 2681 ゲオホールディングス 200
162 2685 アダストリアホールディングス 100
163 2695 くらコーポレーション 100
164 2698 キャンドゥ 100
165 2715 エレマテック 100
166 2726 パル 100
167 2730 エディオン 600
168 2734 サーラコーポレーション 100
169 2735 ワッツ 100
170 2749 JPホールディングス 300
171 2764 ひらまつ 200
172 2768 双日 9,400
173 2784 アルフレッサ ホールディングス 400
174 2792 ハニーズ 100
175 2801 キッコーマン 1,000
176 2802 味の素 4,000
177 2809 キユーピー 800
178 2810 ハウス食品グループ本社 500
179 2811 カゴメ 600
180 2812 焼津水産化学工業 100
181 2815 アリアケジャパン 100
182 2871 ニチレイ 2,000
183 2874 横浜冷凍 300
184 2875 東洋水産 1,000
185 2897 日清食品ホールディングス 600
186 2910 ロック・フィールド 100
187 2914 日本たばこ産業 8,800
188 2915 ケンコーマヨネーズ 100
189 2918 わらべや日洋 100
190 2922 なとり 100
191 3001 片倉工業 200
192 3002 グンゼ 1,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
193 3003 ヒューリック 2,400
194 3023 ラサ商事 100
195 3028 アルペン 100
196 3034 クオール 100
197 3036 アルコニックス 100
198 3046 ジェイアイエヌ 100
199 3048 ビックカメラ 600
200 3050 DCMホールディングス 700
201 3064 MonotaRO 300
202 3076 あい ホールディングス 200
203 3086 J.フロント リテイリング 1,700
204 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
205 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
206 3092 スタートトゥデイ 400
207 3098 ココカラファイン 100
208 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,800
209 3101 東洋紡 6,000
210 3103 ユニチカ 4,000
211 3104 富士紡ホールディングス 1,000
212 3105 日清紡ホールディングス 1,000
213 3106 倉敷紡績 2,000
214 3107 ダイワボウホールディングス 1,000
215 3109 シキボウ 1,000
216 3110 日東紡績 1,000
217 3116 トヨタ紡織 500
218 3141 ウエルシアホールディングス 100
219 3148 クリエイトSDホールディングス 100
220 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
221 3153 八洲電機 100
222 3156 UKCホールディングス 100
223 3159 丸善CHIホールディングス 100
224 3167 TOKAIホールディングス 700
225 3176 三洋貿易 100
226 3191 ジョイフル本田 100
227 3204 トーア紡コーポレーション 1,000
228 3205 ダイドーリミテッド 200
229 3225 東京建物不動産販売 100
230 3228 三栄建築設計 100
231 3231 野村不動産ホールディングス 900
232 3284 フージャースホールディングス 200
233 3288 オープンハウス 100
234 3289 東急不動産ホールディングス 3,100
235 3291 飯田グループホールディングス 600
236 3302 帝国繊維 200
237 3313 ブックオフコーポレーション 100
238 3315 日本コークス工業 1,200
239 3333 あさひ 100
240 3349 コスモス薬品 100
241 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
242 3361 トーエル 100
243 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,900
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
244 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 100
245 3391 ツルハホールディングス 300
246 3397 トリドール 100
247 3398 クスリのアオキ 100
248 3401 帝人 6,000
249 3402 東レ 11,000
250 3405 クラレ 2,400
251 3407 旭化成 9,000
252 3421 稲葉製作所 100
253 3433 トーカロ 100
254 3436 SUMCO 1,000
255 3512 日本フエルト 100
256 3529 アツギ 1,000
257 3553 共和レザー 100
258 3569 セーレン 400
259 3580 小松精練 200
260 3591 ワコールホールディングス 1,000
261 3593 ホギメディカル 100
262 3606 レナウン 400
263 3608 TSIホールディングス 700
264 3626 ITホールディングス 500
265 3632 グリー 800
266 3635 コーエーテクモホールディングス 300
267 3636 三菱総合研究所 100
268 3656 KLab 100
269 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
270 3659 ネクソン 1,400
271 3668 コロプラ 200
272 3669 モバイルクリエイト 100
273 3673 ブロードリーフ 100
274 3708 特種東海製紙 1,000
275 3715 ドワンゴ 200
276 3738 ティーガイア 100
277 3756 豆蔵ホールディングス 100
278 3762 テクマトリックス 100
279 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100
280 3770 ザッパラス 100
281 3774 インターネットイニシアティブ 200
282 3811 ビットアイル 200
283 3817 SRAホールディングス 100
284 3834 朝日ネット 100
285 3861 王子ホールディングス 7,000
286 3863 日本製紙 800
287 3864 三菱製紙 2,000
288 3865 北越紀州製紙 1,000
289 3877 中越パルプ工業 1,000
290 3880 大王製紙 1,000
291 3941 レンゴー 1,000
292 3950 ザ・パック 100
293 4004 昭和電工 10,000
294 4005 住友化学 11,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
295 4021 日産化学工業 1,000
296 4022 ラサ工業 1,000
297 4023 クレハ 1,000
298 4028 石原産業 3,000
299 4041 日本曹達 1,000
300 4042 東ソー 4,000
301 4043 トクヤマ 2,000
302 4044 セントラル硝子 1,000
303 4045 東亞合成 2,000
304 4046 ダイソー 1,000
305 4061 電気化学工業 3,000
306 4062 イビデン 900
307 4063 信越化学工業 2,700
308 4078 堺化学工業 1,000
309 4088 エア・ウォーター 1,000
310 4091 大陽日酸 2,000
311 4092 日本化学工業 1,000
312 4095 日本パーカライジング 400
313 4109 ステラ ケミファ 100
314 4114 日本触媒 1,000
315 4116 大日精化工業 1,000
316 4118 カネカ 2,000
317 4151 協和発酵キリン 2,000
318 4182 三菱瓦斯化学 2,000
319 4183 三井化学 7,000
320 4185 JSR 1,400
321 4186 東京応化工業 300
322 4187 大阪有機化学工業 100
323 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,300
324 4202 ダイセル 2,000
325 4203 住友ベークライト 1,000
326 4204 積水化学工業 3,000
327 4205 日本ゼオン 1,000
328 4206 アイカ工業 400
329 4208 宇部興産 7,000
330 4212 積水樹脂 200
331 4216 旭有機材工業 1,000
332 4217 日立化成 600
333 4220 リケンテクノス 200
334 4231 タイガースポリマー 100
335 4272 日本化薬 1,000
336 4275 カーリットホールディングス 100
337 4282 イーピーエス 200
338 4290 プレステージ・インターナショナル 100
339 4307 野村総合研究所 800
340 4312 サイバネットシステム 100
341 4319 TAC 100
342 4321 ケネディクス 2,100
343 4324 電通 1,400
344 4326 インテージホールディングス 100
345 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
346 4344 ソースネクスト 100
347 4346 ネクシィーズ 100
348 4350 メディカルシステムネットワーク 100
349 4358 ティー・ワイ・オー 100
350 4362 日本精化 100
351 4401 ADEKA 600
352 4403 日油 1,000
353 4404 ミヨシ油脂 1,000
354 4406 新日本理化 200
355 4410 ハリマ化成グループ 100
356 4452 花王 4,100
357 4502 武田薬品工業 5,600
358 4503 アステラス製薬 16,900
359 4506 大日本住友製薬 1,100
360 4507 塩野義製薬 2,300
361 4508 田辺三菱製薬 1,200
362 4514 あすか製薬 200
363 4516 日本新薬 1,000
364 4519 中外製薬 1,500
365 4521 科研製薬 1,000
366 4523 エーザイ 1,800
367 4527 ロート製薬 600
368 4528 小野薬品工業 700
369 4530 久光製薬 500
370 4534 持田製薬 100
371 4536 参天製薬 500
372 4540 ツムラ 400
373 4541 日医工 300
374 4543 テルモ 2,200
375 4544 みらかホールディングス 400
376 4547 キッセイ薬品工業 300
377 4548 生化学工業 300
378 4549 栄研化学 100
379 4550 日水製薬 100
380 4551 鳥居薬品 100
381 4552 JCRファーマ 100
382 4553 東和薬品 100
383 4555 沢井製薬 200
384 4559 ゼリア新薬工業 200
385 4568 第一三共 4,700
386 4569 キョーリン製薬ホールディングス 400
387 4574 大幸薬品 100
388 4577 ダイト 100
389 4578 大塚ホールディングス 2,900
390 4581 大正製薬ホールディングス 400
391 4611 大日本塗料 1,000
392 4612 日本ペイント 1,000
393 4613 関西ペイント 2,000
394 4619 日本特殊塗料 100
395 4620 藤倉化成 200
396 4626 太陽ホールディングス 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
397 4631 DIC 6,000
398 4633 サカタインクス 300
399 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
400 4636 T&K TOKA 100
401 4641 アルプス技研 100
402 4651 サニックス 200
403 4658 日本空調サービス 100
404 4661 オリエンタルランド 400
405 4665 ダスキン 400
406 4666 パーク24 700
407 4668 明光ネットワークジャパン 100
408 4671 ファルコSDホールディングス 100
409 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
410 4680 ラウンドワン 400
411 4681 リゾートトラスト 500
412 4684 オービック 500
413 4686 ジャストシステム 200
414 4689 ヤフー 10,000
415 4694 ビー・エム・エル 100
416 4704 トレンドマイクロ 700
417 4708 もしもしホットライン 300
418 4714 リソー教育 200
419 4716 日本オラクル 200
420 4722 フューチャーアーキテクト 100
421 4725 CAC Holdings 100
422 4732 ユー・エス・エス 1,800
423 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
424 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
425 4743 アイティフォー 200
426 4745 東京個別指導学院 100
427 4755 楽天 6,400
428 4768 大塚商会 400
429 4776 サイボウズ 200
430 4779 ソフトブレーン 200
431 4809 パラカ 100
432 4812 電通国際情報サービス 100
433 4826 CIJ 100
434 4829 日本エンタープライズ 100
435 4848 フルキャストホールディングス 200
436 4901 富士フイルムホールディングス 3,400
437 4902 コニカミノルタ 3,700
438 4911 資生堂 2,600
439 4912 ライオン 2,000
440 4914 高砂香料工業 1,000
441 4917 マンダム 100
442 4919 ミルボン 100
443 4921 ファンケル 300
444 4922 コーセー 200
445 4924 ドクターシーラボ 100
446 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
447 4928 ノエビアホールディングス 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
448 4951 エステー 100
449 4956 コニシ 100
450 4958 長谷川香料 200
451 4963 星光PMC 100
452 4967 小林製薬 200
453 4968 荒川化学工業 100
454 4971 メック 100
455 4977 新田ゼラチン 100
456 4985 アース製薬 100
457 4989 イハラケミカル工業 200
458 4997 日本農薬 300
459 5002 昭和シェル石油 1,300
460 5007 コスモ石油 4,000
461 5009 富士興産 100
462 5012 東燃ゼネラル石油 2,000
463 5013 ユシロ化学工業 100
464 5015 ビーピー・カストロール 100
465 5017 富士石油 400
466 5019 出光興産 700
467 5020 JXホールディングス 16,500
468 5101 横浜ゴム 2,000
469 5105 東洋ゴム工業 700
470 5108 ブリヂストン 4,700
471 5110 住友ゴム工業 1,200
472 5121 藤倉ゴム工業 100
473 5122 オカモト 1,000
474 5142 アキレス 1,000
475 5185 フコク 100
476 5186 ニッタ 100
477 5191 東海ゴム工業 300
478 5195 バンドー化学 1,000
479 5201 旭硝子 7,000
480 5202 日本板硝子 7,000
481 5208 有沢製作所 200
482 5210 日本山村硝子 1,000
483 5214 日本電気硝子 3,000
484 5218 オハラ 100
485 5232 住友大阪セメント 3,000
486 5233 太平洋セメント 9,000
487 5234 デイ・シイ 200
488 5262 日本ヒューム 100
489 5273 三谷セキサン 100
490 5288 ジャパンパイル 200
491 5301 東海カーボン 1,000
492 5302 日本カーボン 1,000
493 5310 東洋炭素 100
494 5331 ノリタケカンパニーリミテド 1,000
495 5332 TOTO 2,000
496 5333 日本碍子 2,000
497 5334 日本特殊陶業 1,300
498 5358 イソライト工業 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
499 5367 ニッカトー 100
500 5384 フジミインコーポレーテッド 100
501 5393 ニチアス 1,000
502 5401 新日鐵住金 63,000
503 5406 神戸製鋼所 24,000
504 5408 中山製鋼所 1,000
505 5410 合同製鐵 1,000
506 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,800
507 5413 日新製鋼 600
508 5423 東京製鐵 800
509 5440 共英製鋼 100
510 5444 大和工業 300
511 5449 大阪製鐵 100
512 5451 淀川製鋼所 1,000
513 5463 丸一鋼管 500
514 5471 大同特殊鋼 2,000
515 5476 日本高周波鋼業 1,000
516 5480 日本冶金工業 1,200
517 5481 山陽特殊製鋼 1,000
518 5482 愛知製鋼 1,000
519 5486 日立金属 1,000
520 5541 大平洋金属 1,000
521 5563 新日本電工 900
522 5602 栗本鐵工所 1,000
523 5631 日本製鋼所 2,000
524 5632 三菱製鋼 1,000
525 5703 日本軽金属ホールディングス 3,400
526 5706 三井金属鉱業 4,000
527 5707 東邦亜鉛 1,000
528 5711 三菱マテリアル 9,000
529 5713 住友金属鉱山 4,000
530 5714 DOWAホールディングス 2,000
531 5715 古河機械金属 2,000
532 5721 エス・サイエンス 700
533 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
534 5727 東邦チタニウム 300
535 5741 UACJ 2,000
536 5801 古河電気工業 5,000
537 5802 住友電気工業 5,600
538 5803 フジクラ 2,000
539 5805 昭和電線ホールディングス 2,000
540 5809 タツタ電線 200
541 5851 リョービ 1,000
542 5852 アーレスティ 100
543 5857 アサヒホールディングス 200
544 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,100
545 5909 コロナ 100
546 5911 横河ブリッジホールディングス 300
547 5912 OSJBホールディングス 300
548 5929 三和ホールディングス 1,000
549 5932 三協立山 200
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
550 5938 LIXILグループ 2,100
551 5942 日本フイルコン 100
552 5943 ノーリツ 300
553 5946 長府製作所 200
554 5947 リンナイ 200
555 5949 ユニプレス 200
556 5951 ダイニチ工業 100
557 5959 岡部 300
558 5975 東プレ 300
559 5976 高周波熱錬 200
560 5981 東京製綱 1,000
561 5986 モリテック スチール 100
562 5988 パイオラックス 100
563 5991 日本発條 1,200
564 6005 三浦工業 200
565 6054 リブセンス 100
566 6103 オークマ 1,000
567 6104 東芝機械 1,000
568 6113 アマダ 2,200
569 6118 アイダエンジニアリング 300
570 6134 富士機械製造 500
571 6135 牧野フライス製作所 1,000
572 6136 オーエスジー 700
573 6140 旭ダイヤモンド工業 400
574 6141 DMG森精機 900
575 6146 ディスコ 200
576 6151 日東工器 100
577 6201 豊田自動織機 1,300
578 6203 豊和工業 100
579 6205 大阪機工 1,000
580 6210 東洋機械金属 100
581 6222 島精機製作所 200
582 6247 日阪製作所 200
583 6250 やまびこ 100
584 6262 ペガサスミシン製造 100
585 6268 ナブテスコ 700
586 6269 三井海洋開発 100
587 6273 SMC 400
588 6274 新川 100
589 6278 ユニオンツール 100
590 6282 オイレス工業 100
591 6287 サトーホールディングス 200
592 6293 日精樹脂工業 100
593 6298 ワイエイシイ 100
594 6301 小松製作所 6,900
595 6302 住友重機械工業 4,000
596 6305 日立建機 800
597 6309 巴工業 100
598 6310 井関農機 2,000
599 6315 TOWA 100
600 6317 北川鉄工所 1,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
601 6319 シンニッタン 100
602 6326 クボタ 8,000
603 6330 東洋エンジニアリング 1,000
604 6332 月島機械 200
605 6333 帝国電機製作所 100
606 6335 東京機械製作所 1,000
607 6339 新東工業 300
608 6340 澁谷工業 100
609 6345 アイチ コーポレーション 200
610 6349 小森コーポレーション 400
611 6351 鶴見製作所 100
612 6361 荏原製作所 3,000
613 6363 酉島製作所 200
614 6366 千代田化工建設 1,000
615 6367 ダイキン工業 1,900
616 6369 トーヨーカネツ 1,000
617 6370 栗田工業 900
618 6371 椿本チエイン 1,000
619 6376 日機装 500
620 6378 木村化工機 100
621 6379 新興プランテック 300
622 6381 アネスト岩田 200
623 6383 ダイフク 600
624 6395 タダノ 1,000
625 6406 フジテック 400
626 6407 CKD 400
627 6409 キトー 100
628 6412 平和 300
629 6413 理想科学工業 100
630 6417 SANKYO 400
631 6418 日本金銭機械 100
632 6419 マースエンジニアリング 100
633 6420 福島工業 100
634 6430 ダイコク電機 100
635 6436 アマノ 400
636 6440 JUKI 1,000
637 6444 サンデン 1,000
638 6445 蛇の目ミシン工業 1,000
639 6448 ブラザー工業 1,800
640 6455 モリタホールディングス 200
641 6457 グローリー 400
642 6458 新晃工業 100
643 6460 セガサミーホールディングス 1,500
644 6461 日本ピストンリング 1,000
645 6462 リケン 1,000
646 6463 TPR 200
647 6465 ホシザキ電機 300
648 6470 大豊工業 100
649 6471 日本精工 3,000
650 6472 NTN 3,000
651 6473 ジェイテクト 1,500
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
652 6474 不二越 1,000
653 6479 ミネベア 2,000
654 6481 THK 900
655 6482 ユーシン精機 100
656 6485 前澤給装工業 100
657 6486 イーグル工業 200
658 6489 前澤工業 100
659 6490 日本ピラー工業 200
660 6498 キッツ 600
661 6501 日立製作所 34,000
662 6502 東芝 28,000
663 6503 三菱電機 14,000
664 6504 富士電機 4,000
665 6506 安川電機 1,600
666 6507 シンフォニアテクノロジー 1,000
667 6508 明電舎 1,000
668 6517 デンヨー 100
669 6581 日立工機 400
670 6584 三櫻工業 200
671 6586 マキタ 900
672 6588 東芝テック 1,000
673 6592 マブチモーター 200
674 6594 日本電産 1,500
675 6617 東光高岳 100
676 6622 ダイヘン 1,000
677 6632 JVCケンウッド 1,000
678 6640 第一精工 100
679 6645 オムロン 1,600
680 6651 日東工業 200
681 6652 IDEC 200
682 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,000
683 6676 メルコホールディングス 100
684 6701 日本電気 20,000
685 6702 富士通 14,000
686 6703 沖電気工業 6,000
687 6704 岩崎通信機 1,000
688 6707 サンケン電気 1,000
689 6718 アイホン 100
690 6723 ルネサスエレクトロニクス 700
691 6724 セイコーエプソン 1,000
692 6727 ワコム 1,100
693 6728 アルバック 300
694 6730 アクセル 100
695 6731 ピクセラ 100
696 6737 EIZO 100
697 6740 ジャパンディスプレイ 2,400
698 6741 日本信号 400
699 6750 エレコム 100
700 6752 パナソニック 16,200
701 6753 シャープ 10,000
702 6754 アンリツ 800
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
703 6758 ソニー 7,900
704 6762 TDK 900
705 6767 ミツミ電機 500
706 6768 タムラ製作所 1,000
707 6770 アルプス電気 1,000
708 6773 パイオニア 2,000
709 6779 日本電波工業 100
710 6789 ローランド ディー.ジー. 100
711 6791 日本コロムビア 100
712 6794 フォスター電機 100
713 6796 クラリオン 1,000
714 6800 ヨコオ 100
715 6803 ティアック 1,000
716 6804 ホシデン 400
717 6806 ヒロセ電機 200
718 6807 日本航空電子工業 1,000
719 6809 TOA 200
720 6810 日立マクセル 200
721 6814 古野電気 200
722 6816 アルパイン 300
723 6817 スミダコーポレーション 100
724 6820 アイコム 100
725 6839 船井電機 100
726 6841 横河電機 1,500
727 6845 アズビル 400
728 6848 東亜ディーケーケー 100
729 6849 日本光電工業 300
730 6850 チノー 100
731 6855 日本電子材料 100
732 6856 堀場製作所 300
733 6857 アドバンテスト 1,000
734 6858 小野測器 100
735 6859 エスペック 100
736 6860 パナソニック デバイスSUNX 100
737 6861 キーエンス 400
738 6866 日置電機 100
739 6869 シスメックス 1,200
740 6875 メガチップス 100
741 6877 OBARA GROUP 100
742 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 100
743 6883 日本電産コパル電子 100
744 6902 デンソー 3,500
745 6905 コーセル 200
746 6914 オプテックス 100
747 6915 千代田インテグレ 100
748 6920 レーザーテック 100
749 6923 スタンレー電気 1,000
750 6924 岩崎電気 1,000
751 6925 ウシオ電機 900
752 6926 岡谷電機産業 100
753 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
754 6929 日本セラミック 100
755 6932 遠藤照明 100
756 6935 日本デジタル研究所 100
757 6938 双信電機 100
758 6941 山一電機 200
759 6947 図研 100
760 6951 日本電子 1,000
761 6952 カシオ計算機 1,400
762 6954 ファナック 1,600
763 6958 日本シイエムケイ 300
764 6963 ローム 700
765 6965 浜松ホトニクス 600
766 6966 三井ハイテック 200
767 6967 新光電気工業 500
768 6971 京セラ 2,500
769 6976 太陽誘電 700
770 6981 村田製作所 1,500
771 6985 ユーシン 200
772 6986 双葉電子工業 300
773 6988 日東電工 1,200
774 6989 北陸電気工業 1,000
775 6995 東海理化電機製作所 400
776 6996 ニチコン 400
777 6997 日本ケミコン 1,000
778 6999 KOA 200
779 7003 三井造船 5,000
780 7004 日立造船 1,100
781 7007 佐世保重工業 1,000
782 7011 三菱重工業 25,000
783 7012 川崎重工業 11,000
784 7013 IHI 10,000
785 7014 名村造船所 300
786 7022 サノヤスホールディングス 200
787 7102 日本車輌製造 1,000
788 7105 ニチユ三菱フォークリフト 200
789 7148 FPG 100
790 7161 じもとホールディングス 1,000
791 7164 全国保証 300
792 7167 足利ホールディングス 700
793 7201 日産自動車 19,900
794 7202 いすゞ自動車 8,000
795 7203 トヨタ自動車 19,600
796 7205 日野自動車 1,800
797 7211 三菱自動車工業 5,100
798 7212 エフテック 100
799 7220 武蔵精密工業 200
800 7222 日産車体 700
801 7224 新明和工業 1,000
802 7226 極東開発工業 200
803 7230 日信工業 300
804 7231 トピー工業 1,000
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
805 7236 ティラド 1,000
806 7238 曙ブレーキ工業 700
807 7239 タチエス 200
808 7240 NOK 700
809 7241 フタバ産業 400
810 7242 カヤバ工業 1,000
811 7246 プレス工業 1,000
812 7248 カルソニックカンセイ 1,000
813 7250 太平洋工業 300
814 7251 ケーヒン 300
815 7256 河西工業 200
816 7259 アイシン精機 1,300
817 7261 マツダ 4,200
818 7262 ダイハツ工業 1,500
819 7266 今仙電機製作所 100
820 7267 本田技研工業 12,800
821 7269 スズキ 3,000
822 7270 富士重工業 4,800
823 7272 ヤマハ発動機 2,200
824 7274 ショーワ 300
825 7276 小糸製作所 800
826 7278 エクセディ 200
827 7280 ミツバ 300
828 7282 豊田合成 500
829 7283 愛三工業 200
830 7294 ヨロズ 100
831 7296 エフ・シー・シー 200
832 7309 シマノ 600
833 7312 タカタ 300
834 7313 テイ・エス テック 300
835 7414 小野建 100
836 7416 はるやま商事 100
837 7420 佐鳥電機 100
838 7421 カッパ・クリエイトホールディングス 200
839 7433 伯東 100
840 7438 コンドーテック 100
841 7442 中山福 100
842 7445 ライトオン 100
843 7447 ナガイレーベン 200
844 7451 三菱食品 200
845 7453 良品計画 100
846 7455 三城ホールディングス 200
847 7456 松田産業 100
848 7459 メディパルホールディングス 1,400
849 7463 アドヴァン 100
850 7476 アズワン 100
851 7480 スズデン 100
852 7482 シモジマ 100
853 7483 ドウシシャ 100
854 7494 コナカ 200
855 7504 高速 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
856 7512 イオン北海道 100
857 7513 コジマ 200
858 7516 コーナン商事 200
859 7517 黒田電気 200
860 7518 ネットワンシステムズ 500
861 7522 ワタミ 200
862 7532 ドンキホーテホールディングス 500
863 7537 丸文 100
864 7545 西松屋チェーン 300
865 7550 ゼンショーホールディングス 600
866 7552 ハピネット 100
867 7554 幸楽苑 100
868 7558 トーメンエレクトロニクス 100
869 7581 サイゼリヤ 200
870 7591 エクセル 100
871 7595 アルゴグラフィックス 100
872 7599 ガリバーインターナショナル 500
873 7600 日本エム・ディ・エム 100
874 7606 ユナイテッドアローズ 200
875 7607 進和 100
876 7609 ダイトエレクトロン 100
877 7611 ハイデイ日高 100
878 7613 シークス 100
879 7615 京都きもの友禅 100
880 7616 コロワイド 500
881 7628 オーハシテクニカ 100
882 7630 壱番屋 100
883 7631 マクニカ 100
884 7640 トップカルチャー 100
885 7649 スギホールディングス 300
886 7701 島津製作所 2,000
887 7715 長野計器 100
888 7718 スター精密 300
889 7727 オーバル 100
890 7729 東京精密 300
891 7731 ニコン 2,600
892 7732 トプコン 400
893 7733 オリンパス 2,100
894 7734 理研計器 100
895 7735 大日本スクリーン製造 1,000
896 7739 キヤノン電子 100
897 7740 タムロン 100
898 7741 HOYA 3,400
899 7744 ノーリツ鋼機 100
900 7745 エー・アンド・デイ 100
901 7751 キヤノン 8,200
902 7752 リコー 4,300
903 7762 シチズンホールディングス 1,700
904 7769 リズム時計工業 1,000
905 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
906 7821 前田工繊 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
907 7825 ダンロップスポーツ 100
908 7832 バンダイナムコホールディングス 1,600
909 7838 共立印刷 300
910 7840 フランスベッドホールディングス 1,000
911 7844 マーベラス 200
912 7846 パイロットコーポレーション 100
913 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 300
914 7862 トッパン・フォームズ 300
915 7864 フジシールインターナショナル 200
916 7867 タカラトミー 500
917 7868 廣済堂 100
918 7873 アーク 400
919 7885 タカノ 100
920 7893 プロネクサス 100
921 7897 ホクシン 100
922 7905 大建工業 1,000
923 7908 きもと 200
924 7911 凸版印刷 4,000
925 7912 大日本印刷 4,000
926 7915 日本写真印刷 200
927 7917 藤森工業 100
928 7921 宝印刷 100
929 7925 前澤化成工業 100
930 7936 アシックス 1,400
931 7937 ツツミ 100
932 7942 JSP 100
933 7943 ニチハ 200
934 7947 エフピコ 100
935 7951 ヤマハ 1,000
936 7955 クリナップ 100
937 7956 ピジョン 200
938 7958 天馬 100
939 7962 キングジム 100
940 7966 リンテック 300
941 7970 信越ポリマー 300
942 7972 イトーキ 300
943 7974 任天堂 900
944 7976 三菱鉛筆 100
945 7979 松風 100
946 7981 タカラスタンダード 1,000
947 7984 コクヨ 700
948 7988 ニフコ 300
949 7990 グローブライド 1,000
950 7994 岡村製作所 500
951 7995 日本バルカー工業 1,000
952 8001 伊藤忠商事 11,200
953 8002 丸紅 12,200
954 8005 スクロール 200
955 8008 ヨンドシーホールディングス 100
956 8011 三陽商会 1,000
957 8012 長瀬産業 800
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
958 8013 ナイガイ 1,000
959 8014 蝶理 100
960 8015 豊田通商 1,600
961 8016 オンワードホールディングス 1,000
962 8018 三共生興 200
963 8020 兼松 3,000
964 8022 美津濃 1,000
965 8028 ファミリーマート 500
966 8031 三井物産 12,700
967 8032 日本紙パルプ商事 1,000
968 8035 東京エレクトロン 1,300
969 8036 日立ハイテクノロジーズ 400
970 8037 カメイ 200
971 8043 スターゼン 1,000
972 8050 セイコーホールディングス 1,000
973 8051 山善 500
974 8053 住友商事 8,300
975 8056 日本ユニシス 300
976 8058 三菱商事 10,700
977 8060 キヤノンマーケティングジャパン 400
978 8065 佐藤商事 100
979 8068 菱洋エレクトロ 200
980 8070 東京産業 100
981 8074 ユアサ商事 1,000
982 8077 小林産業 100
983 8078 阪和興業 1,000
984 8086 ニプロ 800
985 8087 フルサト工業 100
986 8088 岩谷産業 2,000
987 8089 すてきナイスグループ 1,000
988 8096 兼松エレクトロニクス 100
989 8098 稲畑産業 300
990 8103 明和産業 100
991 8107 キムラタン 7,000
992 8113 ユニ・チャーム 900
993 8118 キング 100
994 8125 ワキタ 300
995 8127 ヤマトインターナショナル 100
996 8129 東邦ホールディングス 400
997 8130 サンゲツ 200
998 8131 ミツウロコグループホールディングス 200
999 8133 伊藤忠エネクス 300
1000 8136 サンリオ 400
1001 8137 サンワテクノス 100
1002 8140 リョーサン 200
1003 8141 新光商事 200
1004 8150 三信電気 200
1005 8151 東陽テクニカ 200
1006 8153 モスフードサービス 200
1007 8154 加賀電子 100
1008 8155 三益半導体工業 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1009 8159 立花エレテック 100
1010 8160 木曽路 200
1011 8163 サトレストランシステムズ 100
1012 8165 千趣会 300
1013 8166 タカキュー 100
1014 8168 ケーヨー 200
1015 8170 アデランス 200
1016 8174 日本瓦斯 200
1017 8175 ベスト電器 500
1018 8179 ロイヤルホールディングス 200
1019 8182 いなげや 200
1020 8184 島忠 300
1021 8185 チヨダ 200
1022 8194 ライフコーポレーション 100
1023 8196 カスミ 300
1024 8200 リンガーハット 100
1025 8203 MrMax 100
1026 8207 テンアライド 100
1027 8214 AOKIホールディングス 200
1028 8218 コメリ 200
1029 8219 青山商事 400
1030 8227 しまむら 200
1031 8229 CFSコーポレーション 100
1032 8233 高島屋 2,000
1033 8237 松屋 300
1034 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 600
1035 8244 近鉄百貨店 1,000
1036 8248 ニッセンホールディングス 300
1037 8251 パルコ 100
1038 8252 丸井グループ 1,800
1039 8253 クレディセゾン 1,100
1040 8255 アクシアル リテイリング 100
1041 8260 井筒屋 1,000
1042 8263 ダイエー 1,700
1043 8267 イオン 5,600
1044 8270 ユニーグループ・ホールディングス 1,300
1045 8273 イズミ 300
1046 8276 平和堂 300
1047 8278 フジ 200
1048 8279 ヤオコー 100
1049 8281 ゼビオ 200
1050 8282 ケーズホールディングス 300
1051 8283 Paltac 200
1052 8289 Olympicグループ 100
1053 8291 日産東京販売ホールディングス 200
1054 8303 新生銀行 12,000
1055 8304 あおぞら銀行 7,000
1056 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 106,100
1057 8308 りそなホールディングス 13,300
1058 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 28,000
1059 8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,600
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1060 8324 第四銀行 2,000
1061 8325 北越銀行 2,000
1062 8327 西日本シティ銀行 5,000
1063 8331 千葉銀行 5,000
1064 8332 横浜銀行 9,000
1065 8333 常陽銀行 5,000
1066 8334 群馬銀行 3,000
1067 8336 武蔵野銀行 200
1068 8337 千葉興業銀行 300
1069 8338 筑波銀行 600
1070 8339 東京都民銀行 200
1071 8341 七十七銀行 2,000
1072 8342 青森銀行 1,000
1073 8343 秋田銀行 1,000
1074 8344 山形銀行 1,000
1075 8345 岩手銀行 100
1076 8346 東邦銀行 1,000
1077 8349 東北銀行 1,000
1078 8350 みちのく銀行 1,000
1079 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,000
1080 8355 静岡銀行 4,000
1081 8356 十六銀行 2,000
1082 8358 スルガ銀行 1,400
1083 8359 八十二銀行 3,000
1084 8360 山梨中央銀行 1,000
1085 8361 大垣共立銀行 2,000
1086 8362 福井銀行 1,000
1087 8363 北國銀行 2,000
1088 8366 滋賀銀行 1,000
1089 8367 南都銀行 1,000
1090 8368 百五銀行 1,000
1091 8369 京都銀行 3,000
1092 8370 紀陽銀行 500
1093 8374 三重銀行 1,000
1094 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 10,000
1095 8379 広島銀行 4,000
1096 8381 山陰合同銀行 1,000
1097 8382 中国銀行 1,000
1098 8385 伊予銀行 1,500
1099 8386 百十四銀行 2,000
1100 8387 四国銀行 1,000
1101 8388 阿波銀行 1,000
1102 8390 鹿児島銀行 1,000
1103 8392 大分銀行 1,000
1104 8393 宮崎銀行 1,000
1105 8394 肥後銀行 1,000
1106 8395 佐賀銀行 1,000
1107 8396 十八銀行 1,000
1108 8397 沖縄銀行 100
1109 8399 琉球銀行 300
1110 8409 八千代銀行 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1111 8410 セブン銀行 5,200
1112 8411 みずほフィナンシャルグループ 181,900
1113 8416 高知銀行 1,000
1114 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
1115 8423 アクリーティブ 100
1116 8424 芙蓉総合リース 100
1117 8425 興銀リース 200
1118 8439 東京センチュリーリース 300
1119 8473 SBIホールディングス 1,700
1120 8511 日本証券金融 600
1121 8515 アイフル 2,500
1122 8518 日本アジア投資 1,000
1123 8519 ポケットカード 100
1124 8522 名古屋銀行 1,000
1125 8524 北洋銀行 2,100
1126 8527 愛知銀行 100
1127 8529 第三銀行 1,000
1128 8530 中京銀行 1,000
1129 8536 東日本銀行 1,000
1130 8541 愛媛銀行 1,000
1131 8542 トマト銀行 1,000
1132 8543 みなと銀行 1,000
1133 8544 京葉銀行 1,000
1134 8545 関西アーバン銀行 2,000
1135 8550 栃木銀行 1,000
1136 8558 東和銀行 2,000
1137 8562 福島銀行 2,000
1138 8563 大東銀行 1,000
1139 8566 リコーリース 100
1140 8570 イオンフィナンシャルサービス 800
1141 8572 アコム 2,800
1142 8584 ジャックス 1,000
1143 8585 オリエントコーポレーション 3,100
1144 8586 日立キャピタル 300
1145 8589 アプラスフィナンシャル 700
1146 8591 オリックス 8,700
1147 8593 三菱UFJリース 3,600
1148 8595 ジャフコ 200
1149 8600 トモニホールディングス 1,100
1150 8601 大和証券グループ本社 14,000
1151 8604 野村ホールディングス 28,600
1152 8609 岡三証券グループ 1,000
1153 8613 丸三証券 400
1154 8614 東洋証券 1,000
1155 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,500
1156 8622 水戸証券 400
1157 8624 いちよし証券 300
1158 8628 松井証券 700
1159 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 3,100
1160 8692 だいこう証券ビジネス 100
1161 8697 日本取引所グループ 2,100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1162 8698 マネックスグループ 1,500
1163 8703 カブドットコム証券 500
1164 8706 極東証券 200
1165 8707 岩井コスモホールディングス 100
1166 8713 フィデアホールディングス 800
1167 8714 池田泉州ホールディングス 1,100
1168 8715 アニコム ホールディングス 100
1169 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,200
1170 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,300
1171 8732 マネーパートナーズグループ 100
1172 8750 第一生命保険 8,400
1173 8766 東京海上ホールディングス 5,400
1174 8795 T&Dホールディングス 4,800
1175 8801 三井不動産 8,000
1176 8802 三菱地所 10,000
1177 8803 平和不動産 300
1178 8804 東京建物 3,000
1179 8806 ダイビル 400
1180 8818 京阪神ビルディング 200
1181 8830 住友不動産 4,000
1182 8835 太平洋興発 1,000
1183 8840 大京 2,000
1184 8841 テーオーシー 500
1185 8848 レオパレス21 1,600
1186 8860 フジ住宅 200
1187 8864 空港施設 200
1188 8869 明和地所 100
1189 8870 住友不動産販売 100
1190 8871 ゴールドクレスト 100
1191 8876 リロ・ホールディング 100
1192 8877 日本エスリード 100
1193 8881 日神不動産 200
1194 8897 タカラレーベン 500
1195 8904 サンヨーハウジング名古屋 100
1196 8905 イオンモール 900
1197 8917 ファースト住建 100
1198 8918 ランド 400
1199 8923 トーセイ 200
1200 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 900
1201 8934 サンフロンティア不動産 100
1202 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
1203 8944 ランドビジネス 100
1204 8999 グランディハウス 100
1205 9001 東武鉄道 8,000
1206 9003 相鉄ホールディングス 2,000
1207 9005 東京急行電鉄 8,000
1208 9006 京浜急行電鉄 4,000
1209 9007 小田急電鉄 5,000
1210 9008 京王電鉄 4,000
1211 9009 京成電鉄 2,000
1212 9020 東日本旅客鉄道 2,600
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1213 9021 西日本旅客鉄道 1,300
1214 9022 東海旅客鉄道 1,300
1215 9024 西武ホールディングス 1,100
1216 9025 鴻池運輸 100
1217 9031 西日本鉄道 2,000
1218 9041 近畿日本鉄道 14,000
1219 9042 阪急阪神ホールディングス 10,000
1220 9044 南海電気鉄道 3,000
1221 9045 京阪電気鉄道 3,000
1222 9047 名糖運輸 100
1223 9048 名古屋鉄道 5,000
1224 9052 山陽電気鉄道 1,000
1225 9062 日本通運 6,000
1226 9064 ヤマトホールディングス 2,600
1227 9065 山九 2,000
1228 9066 日新 1,000
1229 9067 丸運 100
1230 9069 センコー 1,000
1231 9072 日本梱包運輸倉庫 400
1232 9075 福山通運 1,000
1233 9076 セイノーホールディングス 1,000
1234 9086 日立物流 300
1235 9101 日本郵船 12,000
1236 9104 商船三井 8,000
1237 9107 川崎汽船 6,000
1238 9110 NSユナイテッド海運 1,000
1239 9113 乾汽船 200
1240 9115 明治海運 100
1241 9119 飯野海運 600
1242 9132 第一中央汽船 1,000
1243 9201 日本航空 1,200
1244 9202 ANAホールディングス 28,000
1245 9204 スカイマーク 400
1246 9301 三菱倉庫 1,000
1247 9302 三井倉庫 1,000
1248 9303 住友倉庫 1,000
1249 9305 ヤマタネ 1,000
1250 9319 中央倉庫 100
1251 9324 安田倉庫 100
1252 9358 宇徳 100
1253 9364 上組 2,000
1254 9370 郵船ロジスティクス 100
1255 9375 近鉄エクスプレス 100
1256 9380 東海運 100
1257 9381 エーアイテイー 100
1258 9401 東京放送ホールディングス 800
1259 9404 日本テレビホールディングス 1,400
1260 9409 テレビ朝日ホールディングス 400
1261 9412 スカパーJSATホールディングス 1,100
1262 9413 テレビ東京ホールディングス 100
1263 9422 コネクシオ 100
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1264 9432 日本電信電話 5,500
1265 9433 KDDI 4,300
1266 9435 光通信 100
1267 9437 NTTドコモ 11,500
1268 9449 GMOインターネット 500
1269 9474 ゼンリン 200
1270 9475 昭文社 100
1271 9477 KADOKAWA 100
1272 9479 インプレスホールディングス 100
1273 9501 東京電力 12,000
1274 9502 中部電力 4,700
1275 9503 関西電力 5,800
1276 9504 中国電力 2,000
1277 9505 北陸電力 1,400
1278 9506 東北電力 3,500
1279 9507 四国電力 1,300
1280 9508 九州電力 3,100
1281 9509 北海道電力 1,300
1282 9511 沖縄電力 100
1283 9513 電源開発 900
1284 9531 東京瓦斯 16,000
1285 9532 大阪瓦斯 15,000
1286 9533 東邦瓦斯 4,000
1287 9536 西部瓦斯 2,000
1288 9543 静岡瓦斯 400
1289 9600 アイネット 100
1290 9601 松竹 1,000
1291 9602 東宝 1,000
1292 9603 エイチ・アイ・エス 200
1293 9605 東映 1,000
1294 9607 AOI Pro. 100
1295 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,000
1296 9616 共立メンテナンス 100
1297 9619 イチネンホールディングス 200
1298 9621 建設技術研究所 100
1299 9622 スペース 100
1300 9627 アインファーマシーズ 100
1301 9633 東京テアトル 1,000
1302 9672 東京都競馬 1,000
1303 9675 常磐興産 1,000
1304 9678 カナモト 200
1305 9681 東京ドーム 1,000
1306 9682 DTS 100
1307 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 500
1308 9692 シーイーシー 100
1309 9697 カプコン 400
1310 9699 西尾レントオール 100
1311 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,000
1312 9706 日本空港ビルデング 500
1313 9715 トランス・コスモス 200
1314 9716 乃村工藝社 300
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1315 9717 ジャステック 100
1316 9719 SCSK 300
1317 9722 藤田観光 1,000
1318 9726 KNT-CTホールディングス 1,000
1319 9728 日本管財 100
1320 9729 トーカイ 100
1321 9735 セコム 1,500
1322 9739 日本システムウエア 100
1323 9740 セントラル警備保障 100
1324 9742 アイネス 200
1325 9743 丹青社 200
1326 9744 メイテック 200
1327 9746 TKC 100
1328 9747 アサツー ディ・ケイ 300
1329 9749 富士ソフト 200
1330 9755 応用地質 200
1331 9757 船井総研ホールディングス 200
1332 9759 NSD 300
1333 9760 進学会 100
1334 9766 コナミ 600
1335 9783 ベネッセホールディングス 500
1336 9787 イオンディライト 100
1337 9788 ナック 100
1338 9792 ニチイ学館 300
1339 9793 ダイセキ 200
1340 9810 日鉄住金物産 1,000
1341 9830 トラスコ中山 200
1342 9831 ヤマダ電機 5,500
1343 9832 オートバックスセブン 500
1344 9842 アークランドサカモト 100
1345 9843 ニトリホールディングス 600
1346 9854 愛眼 100
1347 9856 ケーユーホールディングス 100
1348 9861 吉野家ホールディングス 400
1349 9869 加藤産業 200
1350 9880 イノテック 100
1351 9882 イエローハット 100
1352 9883 富士エレクトロニクス 100
1353 9887 松屋フーズ 100
1354 9889 JBCCホールディングス 100
1355 9896 JKホールディングス 100
1356 9902 日伝 100
1357 9919 関西スーパーマーケット 100
1358 9928 ミロク情報サービス 100
1359 9930 北沢産業 100
1360 9932 杉本商事 100
1361 9934 因幡電機産業 200
1362 9936 王将フードサービス 100
1363 9945 プレナス 200
1364 9946 ミニストップ 100
1365 9948 アークス 200
総銘柄数
1378 コード   銘柄名 株式数
1366 9956 バロー 300
1367 9962 ミスミグループ本社 600
1368 9963 江守グループホールディングス 100
1369 9972 アルテック 100
1370 9974 ベルク 100
1371 9979 大庄 100
1372 9983 ファーストリテイリング 300
1373 9984 ソフトバンク 6,900
1374 9987 スズケン 600
1375 9989 サンドラッグ 300
1376 9990 東京デリカ 100
1377 9991 ジェコス 100
1378 9997 ベルーナ 300
※上記ポートフォリオは、平成26年9月19日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
 最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は28,220.18(平成26年9月12日現在)です
以 上
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
437,385
9,420,121,410
21,537.37
0.00
[掲載番号:3] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
12,670,018
8,648,751,466
682.62
0.00
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 644.47 -0.20% 648.39 -0.20% 0.00% 13,634,761 8,840,613,489
19 649.43 0.77% 653.37 0.77% 0.00% 13,634,761 8,908,602,728
20 649.71 0.04% 653.64 0.04% 0.00% 13,634,761 8,912,226,045
21 656.81 1.09% 660.77 1.09% 0.00% 12,670,018 8,372,013,776
22 654.61 -0.33% 658.57 -0.33% 0.00% 12,670,018 8,344,042,618
25 656.43 0.28% 660.38 0.27% 0.00% 12,670,018 8,367,084,244
26 653.02 -0.52% 656.95 -0.52% 0.00% 12,670,018 8,323,506,085
27 652.45 -0.09% 656.52 -0.07% 0.02% 12,670,018 8,318,172,766
28 650.02 -0.37% 654.08 -0.37% 0.00% 12,670,018 8,287,144,807
29 649.72 -0.05% 653.77 -0.05% 0.00% 12,670,018 8,283,217,076
2014-09 1 651.48 0.27% 655.53 0.27% 0.00% 12,670,018 8,305,536,028
2 659.46 1.22% 663.55 1.22% 0.00% 12,670,018 8,407,164,691
3 663.24 0.57% 667.35 0.57% 0.00% 12,670,018 8,455,286,169
4 661.49 -0.26% 665.58 -0.27% 0.00% 12,670,018 8,432,903,013
5 660.20 -0.20% 664.27 -0.20% 0.00% 12,670,018 8,416,352,947
8 663.51 0.50% 667.60 0.50% 0.00% 12,670,018 8,458,442,030
9 666.27 0.42% 670.38 0.42% 0.00% 12,670,018 8,493,703,255
10 669.87 0.54% 674.00 0.54% 0.00% 12,670,018 8,539,564,002
11 674.90 0.75% 679.05 0.75% 0.00% 12,670,018 8,603,552,775
12 678.45 0.53% 682.62 0.53% 0.00% 12,670,018 8,648,751,466
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
30 コード   銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 6,400
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,200
3 4063 信越化学工業 1,900
4 4502 武田薬品工業 4,000
5 4503 アステラス製薬 12,200
6 5401 新日鐵住金 45,000
7 6301 小松製作所 5,000
8 6501 日立製作所 25,000
9 6752 パナソニック 11,700
10 6758 ソニー 5,700
11 6902 デンソー 2,500
12 6954 ファナック 1,100
13 7201 日産自動車 14,400
14 7203 トヨタ自動車 14,100
15 7267 本田技研工業 9,200
16 7751 キヤノン 5,900
17 8031 三井物産 9,100
18 8058 三菱商事 7,700
19 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 76,600
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,600
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 131,300
22 8604 野村ホールディングス 20,700
23 8766 東京海上ホールディングス 3,900
24 8801 三井不動産 5,000
25 8802 三菱地所 7,000
26 9020 東日本旅客鉄道 1,900
27 9432 日本電信電話 4,000
28 9433 KDDI 3,100
29 9437 NTTドコモ 8,300
30 9984 ソフトバンク 5,000
以上
[掲載番号:4] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
309,006
4,491,722,544
14,536.0
0.00
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 146.99 0.14% 14,323.9 0.14% 0.00% 309,006 4,426,160,693
19 147.79 0.54% 14,401.7 0.54% 0.00% 309,006 4,450,199,516
20 147.81 0.02% 14,403.7 0.01% 0.00% 309,006 4,450,827,222
21 148.88 0.72% 14,506.8 0.72% 0.00% 309,006 4,482,702,929
22 148.24 -0.43% 14,444.3 -0.43% 0.00% 309,006 4,463,376,698
25 149.08 0.57% 14,525.6 0.56% 0.00% 309,006 4,488,487,979
26 148.29 -0.52% 14,449.3 -0.53% 0.00% 309,006 4,464,925,646
27 148.59 0.20% 14,482.0 0.23% 0.03% 309,006 4,475,024,315
28 148.04 -0.37% 14,429.3 -0.36% 0.00% 309,006 4,458,727,414
29 147.63 -0.28% 14,388.4 -0.28% 0.00% 309,006 4,446,100,189
2014-09 1 148.38 0.51% 14,460.7 0.50% 0.00% 309,006 4,468,432,646
2 149.50 0.76% 14,569.8 0.75% 0.00% 309,006 4,502,142,058
3 149.64 0.09% 14,583.3 0.09% 0.00% 309,006 4,506,318,400
4 148.58 -0.71% 14,479.3 -0.71% 0.00% 309,006 4,474,194,172
5 148.20 -0.26% 14,441.7 -0.26% 0.00% 309,006 4,462,585,187
8 148.92 0.49% 14,511.4 0.48% 0.00% 309,006 4,484,124,115
9 148.65 -0.18% 14,485.2 -0.18% 0.00% 309,006 4,476,003,662
10 149.27 0.42% 14,545.4 0.42% 0.00% 309,006 4,494,627,346
11 149.36 0.06% 14,553.7 0.06% 0.00% 309,006 4,497,176,917
12 149.18 -0.12% 14,536.0 -0.12% 0.00% 309,006 4,491,722,544
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) /野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 9,200
2 1333 マルハニチロ 1,500
3 1414 ショーボンドホールディングス 800
4 1417 ミライト・ホールディングス 2,400
5 1662 石油資源開発 1,300
6 1721 コムシスホールディングス 4,300
7 1820 西松建設 11,000
8 1821 三井住友建設 16,200
9 1824 前田建設工業 5,000
10 1833 奥村組 7,000
11 1835 東鉄工業 900
12 1860 戸田建設 8,000
13 1881 NIPPO 2,000
14 1883 前田道路 2,000
15 1893 五洋建設 11,300
16 1911 住友林業 5,400
17 1942 関電工 4,000
18 1944 きんでん 6,000
19 1951 協和エクシオ 3,200
20 1973 NECネッツエスアイ 1,000
21 1979 大氣社 1,000
22 1983 東芝プラントシステム 1,500
23 2001 日本製粉 4,000
24 2127 日本M&Aセンター 1,200
25 2131 アコーディア・ゴルフ 3,500
26 2181 テンプホールディングス 1,300
27 2193 クックパッド 500
28 2206 江崎グリコ 2,000
29 2212 山崎製パン 4,000
30 2264 森永乳業 7,000
31 2270 雪印メグミルク 1,600
32 2284 伊藤ハム 5,000
33 2331 綜合警備保障 2,100
34 2413 エムスリー 5,400
35 2433 博報堂DYホールディングス 9,600
36 2501 サッポロホールディングス 12,000
37 2531 宝ホールディングス 6,800
38 2579 コカ・コーラウエスト 2,700
39 2580 コカ・コーライーストジャパン 1,800
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
40 2593 伊藤園 2,400
41 2607 不二製油 2,100
42 2659 サンエー 600
43 2670 エービーシー・マート 1,000
44 2678 アスクル 800
45 2685 アダストリアホールディングス 600
46 2782 セリア 600
47 2809 キユーピー 4,200
48 2810 ハウス食品グループ本社 2,300
49 2811 カゴメ 3,000
50 2871 ニチレイ 8,000
51 2931 ユーグレナ 1,800
52 3050 DCMホールディングス 3,300
53 3064 MonotaRO 1,200
54 3087 ドトール・日レスホールディングス 1,200
55 3088 マツモトキヨシホールディングス 1,400
56 3092 スタートトゥデイ 2,300
57 3101 東洋紡 33,000
58 3105 日清紡ホールディングス 6,000
59 3110 日東紡績 6,000
60 3116 トヨタ紡織 2,100
61 3349 コスモス薬品 400
62 3360 シップヘルスケアホールディングス 1,400
63 3391 ツルハホールディングス 1,400
64 3436 SUMCO 4,900
65 3591 ワコールホールディングス 4,000
66 3593 ホギメディカル 500
67 3608 TSIホールディングス 3,600
68 3626 ITホールディングス 3,100
69 3632 グリー 4,500
70 3659 ネクソン 5,200
71 3668 コロプラ 1,000
72 3673 ブロードリーフ 1,000
73 3774 インターネットイニシアティブ 1,000
74 3863 日本製紙 3,700
75 3865 北越紀州製紙 5,200
76 3880 大王製紙 4,000
77 3941 レンゴー 7,000
78 4023 クレハ 5,000
79 4041 日本曹達 5,000
80 4042 東ソー 18,000
81 4043 トクヤマ 13,000
82 4044 セントラル硝子 8,000
83 4045 東亞合成 8,000
84 4091 大陽日酸 8,000
85 4095 日本パーカライジング 1,600
86 4114 日本触媒 6,000
87 4118 カネカ 10,000
88 4186 東京応化工業 1,500
89 4203 住友ベークライト 7,000
90 4205 日本ゼオン 6,000
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
91 4206 アイカ工業 1,900
92 4217 日立化成 4,000
93 4321 ケネディクス 10,600
94 4401 ADEKA 3,100
95 4403 日油 6,000
96 4506 大日本住友製薬 5,300
97 4516 日本新薬 2,000
98 4521 科研製薬 3,000
99 4527 ロート製薬 3,400
100 4534 持田製薬 500
101 4541 日医工 1,800
102 4547 キッセイ薬品工業 1,100
103 4559 ゼリア新薬工業 1,000
104 4565 そーせいグループ 600
105 4569 キョーリン製薬ホールディングス 2,100
106 4571 ナノキャリア 1,100
107 4626 太陽ホールディングス 700
108 4634 東洋インキSCホールディングス 7,000
109 4665 ダスキン 2,000
110 4666 パーク24 3,500
111 4681 リゾートトラスト 2,500
112 4684 オービック 2,300
113 4716 日本オラクル 1,400
114 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 1,100
115 4751 サイバーエージェント 2,100
116 4819 デジタルガレージ 1,400
117 4912 ライオン 8,000
118 4917 マンダム 800
119 4922 コーセー 1,300
120 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 900
121 4967 小林製薬 1,200
122 4974 タカラバイオ 1,500
123 4985 アース製薬 500
124 5007 コスモ石油 19,000
125 5019 出光興産 3,000
126 5105 東洋ゴム工業 3,500
127 5202 日本板硝子 37,000
128 5232 住友大阪セメント 16,000
129 5301 東海カーボン 7,000
130 5393 ニチアス 3,000
131 5413 日新製鋼 2,600
132 5423 東京製鐵 4,400
133 5444 大和工業 1,500
134 5451 淀川製鋼所 4,000
135 5463 丸一鋼管 1,900
136 5471 大同特殊鋼 11,000
137 5480 日本冶金工業 6,100
138 5481 山陽特殊製鋼 4,000
139 5482 愛知製鋼 4,000
140 5541 大平洋金属 6,000
141 5703 日本軽金属ホールディングス 18,400
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
142 5706 三井金属鉱業 23,000
143 5715 古河機械金属 12,000
144 5741 UACJ 9,000
145 5801 古河電気工業 28,000
146 5803 フジクラ 13,000
147 5929 三和ホールディングス 8,000
148 5932 三協立山 1,000
149 5943 ノーリツ 1,100
150 5949 ユニプレス 1,400
151 5991 日本発條 6,300
152 6005 三浦工業 1,000
153 6013 タクマ 3,000
154 6103 オークマ 5,000
155 6104 東芝機械 4,000
156 6134 富士機械製造 2,700
157 6135 牧野フライス製作所 4,000
158 6136 オーエスジー 3,000
159 6140 旭ダイヤモンド工業 2,000
160 6141 DMG森精機 4,600
161 6146 ディスコ 1,100
162 6222 島精機製作所 1,000
163 6269 三井海洋開発 700
164 6310 井関農機 6,000
165 6330 東洋エンジニアリング 5,000
166 6349 小森コーポレーション 2,200
167 6371 椿本チエイン 5,000
168 6376 日機装 2,200
169 6383 ダイフク 3,300
170 6395 タダノ 3,000
171 6406 フジテック 2,600
172 6412 平和 1,700
173 6436 アマノ 2,200
174 6457 グローリー 2,300
175 6465 ホシザキ電機 1,600
176 6474 不二越 6,000
177 6479 ミネベア 12,000
178 6508 明電舎 6,000
179 6588 東芝テック 5,000
180 6592 マブチモーター 1,000
181 6703 沖電気工業 30,000
182 6707 サンケン電気 5,000
183 6727 ワコム 6,200
184 6754 アンリツ 5,500
185 6755 富士通ゼネラル 2,000
186 6756 日立国際電気 2,000
187 6767 ミツミ電機 3,500
188 6770 アルプス電気 6,700
189 6807 日本航空電子工業 2,000
190 6844 新電元工業 3,000
191 6845 アズビル 2,400
192 6849 日本光電工業 1,400
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
193 6856 堀場製作所 1,400
194 6925 ウシオ電機 4,300
195 6961 エンプラス 300
196 6967 新光電気工業 2,800
197 6976 太陽誘電 4,300
198 6995 東海理化電機製作所 1,900
199 6996 ニチコン 2,100
200 6997 日本ケミコン 6,000
201 7003 三井造船 28,000
202 7004 日立造船 6,700
203 7164 全国保証 1,800
204 7220 武蔵精密工業 900
205 7222 日産車体 2,800
206 7224 新明和工業 3,000
207 7230 日信工業 1,500
208 7240 NOK 3,400
209 7242 カヤバ工業 6,000
210 7248 カルソニックカンセイ 6,000
211 7251 ケーヒン 1,700
212 7274 ショーワ 2,100
213 7276 小糸製作所 3,400
214 7278 エクセディ 800
215 7282 豊田合成 2,400
216 7287 日本精機 2,000
217 7296 エフ・シー・シー 1,400
218 7312 タカタ 1,300
219 7313 テイ・エス テック 1,600
220 7458 第一興商 1,500
221 7518 ネットワンシステムズ 3,600
222 7550 ゼンショーホールディングス 3,300
223 7606 ユナイテッドアローズ 800
224 7616 コロワイド 2,300
225 7649 スギホールディングス 1,600
226 7716 ナカニシ 900
227 7729 東京精密 1,600
228 7732 トプコン 2,700
229 7735 大日本スクリーン製造 8,000
230 7747 朝日インテック 900
231 7762 シチズンホールディングス 10,200
232 7777 スリー・ディー・マトリックス 600
233 7817 パラマウントベッドホールディングス 700
234 7846 パイロットコーポレーション 800
235 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 1,400
236 7864 フジシールインターナショナル 900
237 7947 エフピコ 1,100
238 7966 リンテック 2,000
239 7981 タカラスタンダード 3,000
240 7984 コクヨ 3,000
241 7988 ニフコ 1,800
242 8012 長瀬産業 4,200
243 8016 オンワードホールディングス 5,000
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
244 8020 兼松 15,000
245 8036 日立ハイテクノロジーズ 2,800
246 8050 セイコーホールディングス 5,000
247 8056 日本ユニシス 2,300
248 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2,200
249 8078 阪和興業 7,000
250 8086 ニプロ 4,100
251 8088 岩谷産業 8,000
252 8129 東邦ホールディングス 1,700
253 8130 サンゲツ 1,200
254 8140 リョーサン 1,200
255 8184 島忠 1,900
256 8214 AOKIホールディングス 1,200
257 8218 コメリ 1,300
258 8219 青山商事 2,300
259 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 3,400
260 8270 ユニーグループ・ホールディングス 7,900
261 8273 イズミ 1,500
262 8281 ゼビオ 1,000
263 8282 ケーズホールディングス 1,800
264 8324 第四銀行 12,000
265 8327 西日本シティ銀行 27,000
266 8336 武蔵野銀行 1,200
267 8341 七十七銀行 12,000
268 8344 山形銀行 5,000
269 8345 岩手銀行 600
270 8346 東邦銀行 8,000
271 8356 十六銀行 11,000
272 8360 山梨中央銀行 6,000
273 8361 大垣共立銀行 12,000
274 8363 北國銀行 9,000
275 8366 滋賀銀行 8,000
276 8367 南都銀行 8,000
277 8368 百五銀行 9,000
278 8370 紀陽銀行 2,800
279 8381 山陰合同銀行 5,000
280 8386 百十四銀行 8,000
281 8388 阿波銀行 8,000
282 8390 鹿児島銀行 5,000
283 8392 大分銀行 6,000
284 8394 肥後銀行 6,000
285 8397 沖縄銀行 700
286 8424 芙蓉総合リース 600
287 8439 東京センチュリーリース 1,800
288 8508 Jトラスト 2,100
289 8511 日本証券金融 3,800
290 8515 アイフル 11,500
291 8524 北洋銀行 11,100
292 8544 京葉銀行 8,000
293 8572 アコム 14,200
294 8584 ジャックス 4,000
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
295 8585 オリエントコーポレーション 13,000
296 8586 日立キャピタル 1,900
297 8595 ジャフコ 1,000
298 8600 トモニホールディングス 5,800
299 8609 岡三証券グループ 6,000
300 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8,400
301 8624 いちよし証券 1,600
302 8628 松井証券 4,600
303 8698 マネックスグループ 7,800
304 8714 池田泉州ホールディングス 8,000
305 8803 平和不動産 1,500
306 8806 ダイビル 1,900
307 8840 大京 12,000
308 8848 レオパレス21 9,300
309 8870 住友不動産販売 600
310 8876 リロ・ホールディング 400
311 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 4,700
312 9003 相鉄ホールディングス 16,000
313 9031 西日本鉄道 11,000
314 9065 山九 10,000
315 9072 日本梱包運輸倉庫 1,600
316 9075 福山通運 4,000
317 9076 セイノーホールディングス 6,000
318 9086 日立物流 1,800
319 9119 飯野海運 2,800
320 9301 三菱倉庫 5,000
321 9302 三井倉庫 4,000
322 9303 住友倉庫 5,000
323 9375 近鉄エクスプレス 700
324 9401 東京放送ホールディングス 3,500
325 9409 テレビ朝日ホールディングス 1,800
326 9412 スカパーJSATホールディングス 5,500
327 9435 光通信 700
328 9449 GMOインターネット 2,700
329 9477 KADOKAWA 700
330 9511 沖縄電力 600
331 9536 西部瓦斯 8,000
332 9601 松竹 4,000
333 9603 エイチ・アイ・エス 1,400
334 9672 東京都競馬 5,000
335 9678 カナモト 900
336 9681 東京ドーム 6,000
337 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,700
338 9697 カプコン 2,000
339 9706 日本空港ビルデング 1,600
340 9719 SCSK 2,000
341 9744 メイテック 1,100
342 9747 アサツー ディ・ケイ 1,300
343 9793 ダイセキ 1,500
344 9810 日鉄住金物産 6,000
345 9832 オートバックスセブン 2,400
総銘柄数
350 コード   銘柄名 株式数
346 9861 吉野家ホールディングス 2,000
347 9934 因幡電機産業 800
348 9948 アークス 1,200
349 9956 バロー 1,300
350 9989 サンドラッグ 1,500
以上
[掲載番号:5] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は264.89(平成26年9月12日現在)です
以 上
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
46,534,997
12,180,248,856
261.74
0.00
[掲載番号:6] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
127,894,572
2,071,117,059,853
16,193.9
0.00
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均(日経225)(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 15,322.60 0.03% 15,552.4 0.03% 0.00% 128,044,858 1,991,403,075,637
19 15,449.79 0.83% 15,681.1 0.83% 0.00% 128,044,858 2,007,878,244,092
20 15,454.45 0.03% 15,685.5 0.03% 0.00% 128,044,858 2,008,447,822,924
21 15,586.20 0.85% 15,819.1 0.85% 0.00% 128,044,858 2,025,554,450,259
22 15,539.19 -0.30% 15,771.9 -0.30% 0.00% 128,044,858 2,019,504,376,880
25 15,613.25 0.48% 15,846.7 0.47% 0.00% 127,894,308 2,026,698,121,320
26 15,521.22 -0.59% 15,753.2 -0.59% 0.00% 127,894,308 2,014,742,445,500
27 15,534.82 0.09% 15,775.4 0.14% 0.05% 127,894,308 2,017,584,590,239
28 15,459.86 -0.48% 15,699.5 -0.48% 0.00% 127,743,759 2,005,514,071,826
29 15,424.59 -0.23% 15,663.4 -0.23% 0.00% 127,743,759 2,000,902,103,704
2014-09 1 15,476.60 0.34% 15,716.0 0.34% 0.00% 127,894,309 2,009,988,694,376
2 15,668.60 1.24% 15,910.8 1.24% 0.00% 127,894,309 2,034,906,222,609
3 15,728.35 0.38% 15,971.0 0.38% 0.00% 128,145,239 2,046,613,754,009
4 15,676.18 -0.33% 15,918.1 -0.33% 0.00% 128,044,917 2,038,234,912,254
5 15,668.68 -0.05% 15,910.9 -0.05% 0.00% 128,295,847 2,041,298,980,362
8 15,705.11 0.23% 15,947.5 0.23% 0.00% 127,944,734 2,040,394,502,734
9 15,749.15 0.28% 15,992.0 0.28% 0.00% 127,944,734 2,046,095,614,039
10 15,788.78 0.25% 16,032.2 0.25% 0.00% 127,894,572 2,050,427,531,577
11 15,909.20 0.76% 16,154.1 0.76% 0.00% 127,894,572 2,066,020,000,976
12 15,948.29 0.25% 16,193.9 0.25% 0.00% 127,894,572 2,071,117,059,853
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
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(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 50,820口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 2,000
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1812 鹿島建設 2,000
9 1925 大和ハウス工業 2,000
10 1928 積水ハウス 2,000
11 1963 日揮 2,000
12 2002 日清製粉グループ本社 2,000
13 2269 明治ホールディングス 200
14 2282 日本ハム 2,000
15 2501 サッポロホールディングス 2,000
16 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
17 2503 キリンホールディングス 2,000
18 2531 宝ホールディングス 2,000
19 2768 双日 200
20 2801 キッコーマン 2,000
21 2802 味の素 2,000
22 2871 ニチレイ 2,000
23 2914 日本たばこ産業 2,000
24 3086 J.フロント リテイリング 1,000
25 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
26 3101 東洋紡 2,000
27 3103 ユニチカ 2,000
28 3105 日清紡ホールディングス 2,000
29 3110 日東紡績 2,000
30 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
31 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,000
32 3401 帝人 2,000
33 3402 東レ 2,000
34 3405 クラレ 2,000
35 3407 旭化成 2,000
36 3436 SUMCO 200
37 3861 王子ホールディングス 2,000
38 3863 日本製紙 200
39 3865 北越紀州製紙 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
40 4004 昭和電工 2,000
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学工業 2,000
43 4041 日本曹達 2,000
44 4042 東ソー 2,000
45 4043 トクヤマ 2,000
46 4061 電気化学工業 2,000
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和発酵キリン 2,000
49 4183 三井化学 2,000
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 2,000
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 4,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4689 ヤフー 800
64 4704 トレンドマイクロ 2,000
65 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
66 4902 コニカミノルタ 2,000
67 4911 資生堂 2,000
68 5002 昭和シェル石油 2,000
69 5020 JXホールディングス 2,000
70 5101 横浜ゴム 2,000
71 5108 ブリヂストン 2,000
72 5201 旭硝子 2,000
73 5202 日本板硝子 2,000
74 5214 日本電気硝子 3,000
75 5232 住友大阪セメント 2,000
76 5233 太平洋セメント 2,000
77 5301 東海カーボン 2,000
78 5332 TOTO 2,000
79 5333 日本碍子 2,000
80 5401 新日鐵住金 2,000
81 5406 神戸製鋼所 2,000
82 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
83 5413 日新製鋼 200
84 5541 大平洋金属 2,000
85 5631 日本製鋼所 2,000
86 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
87 5706 三井金属鉱業 2,000
88 5707 東邦亜鉛 2,000
89 5711 三菱マテリアル 2,000
90 5713 住友金属鉱山 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
91 5714 DOWAホールディングス 2,000
92 5715 古河機械金属 2,000
93 5801 古河電気工業 2,000
94 5802 住友電気工業 2,000
95 5803 フジクラ 2,000
96 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
97 6103 オークマ 2,000
98 6113 アマダ 2,000
99 6301 小松製作所 2,000
100 6302 住友重機械工業 2,000
101 6305 日立建機 2,000
102 6326 クボタ 2,000
103 6361 荏原製作所 2,000
104 6366 千代田化工建設 2,000
105 6367 ダイキン工業 2,000
106 6471 日本精工 2,000
107 6472 NTN 2,000
108 6473 ジェイテクト 2,000
109 6479 ミネベア 2,000
110 6501 日立製作所 2,000
111 6502 東芝 2,000
112 6503 三菱電機 2,000
113 6504 富士電機 2,000
114 6506 安川電機 2,000
115 6508 明電舎 2,000
116 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
117 6701 日本電気 2,000
118 6702 富士通 2,000
119 6703 沖電気工業 2,000
120 6752 パナソニック 2,000
121 6753 シャープ 2,000
122 6758 ソニー 2,000
123 6762 TDK 2,000
124 6767 ミツミ電機 2,000
125 6770 アルプス電気 2,000
126 6773 パイオニア 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井造船 2,000
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 2,000
138 7012 川崎重工業 2,000
139 7013 IHI 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 2,000
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 富士重工業 2,000
149 7731 ニコン 2,000
150 7733 オリンパス 2,000
151 7735 大日本スクリーン製造 2,000
152 7751 キヤノン 3,000
153 7752 リコー 2,000
154 7762 シチズンホールディングス 2,000
155 7911 凸版印刷 2,000
156 7912 大日本印刷 2,000
157 7951 ヤマハ 2,000
158 8001 伊藤忠商事 2,000
159 8002 丸紅 2,000
160 8015 豊田通商 2,000
161 8031 三井物産 2,000
162 8035 東京エレクトロン 2,000
163 8053 住友商事 2,000
164 8058 三菱商事 2,000
165 8233 高島屋 2,000
166 8252 丸井グループ 2,000
167 8253 クレディセゾン 2,000
168 8267 イオン 2,000
169 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2,000
170 8303 新生銀行 2,000
171 8304 あおぞら銀行 2,000
172 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000
173 8308 りそなホールディングス 200
174 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,000
175 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
176 8331 千葉銀行 2,000
177 8332 横浜銀行 2,000
178 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000
179 8355 静岡銀行 2,000
180 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
181 8601 大和証券グループ本社 2,000
182 8604 野村ホールディングス 2,000
183 8628 松井証券 2,000
184 8630 NKSJホールディングス 500
185 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 600
186 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
187 8750 第一生命保険 200
188 8766 東京海上ホールディングス 1,000
189 8795 T&Dホールディングス 400
190 8801 三井不動産 2,000
191 8802 三菱地所 2,000
192 8803 平和不動産 400
総銘柄数
225 コード   銘柄名 株式数
193 8804 東京建物 2,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 2,000
196 9005 東京急行電鉄 2,000
197 9007 小田急電鉄 2,000
198 9008 京王電鉄 2,000
199 9009 京成電鉄 2,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 2,000
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 2,000
206 9104 商船三井 2,000
207 9107 川崎汽船 2,000
208 9202 ANAホールディングス 2,000
209 9301 三菱倉庫 2,000
210 9412 スカパーJSATホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 200
212 9433 KDDI 4,000
213 9437 NTTドコモ 200
214 9501 東京電力 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 2,000
218 9532 大阪瓦斯 2,000
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,000
221 9681 東京ドーム 2,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミ 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンク 6,000
以上
[掲載番号:7] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は447,764.38(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
4,814,404
2,154,766,397
447.57
0.00
[掲載番号:8] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,581.09(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
12,858,550
1,622,014,556
126.14
-0.08
[掲載番号:9] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,722,017.95(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
25,779,416
5,907,145,370
229.14
0.00
[掲載番号:10] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,263.07(平成26年9月12日現在)です
以 上
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
2,076,159
7,904,911,829
3,807.47
0.00
[掲載番号:11] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
51,317,299
88,929,133,845
1,732.93
0.00
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 1,636.54 0.28% 1,725.65 0.28% 0.00% 52,296,776 90,246,153,303
19 1,639.36 0.17% 1,728.63 0.17% 0.00% 52,099,402 90,060,613,385
20 1,635.61 -0.23% 1,724.67 -0.23% 0.00% 52,099,402 89,854,405,940
21 1,646.24 0.65% 1,735.86 0.65% 0.00% 51,705,587 89,753,603,005
22 1,648.76 0.15% 1,738.51 0.15% 0.00% 51,705,587 89,890,786,015
25 1,640.24 -0.52% 1,729.50 -0.52% 0.00% 51,705,587 89,424,680,243
26 1,640.46 0.01% 1,729.70 0.01% 0.00% 51,705,587 89,435,222,015
27 1,642.75 0.14% 1,739.29 0.55% 0.41% 51,705,587 89,931,253,217
28 1,644.33 0.10% 1,740.95 0.10% 0.00% 51,705,587 90,016,846,675
29 1,648.90 0.28% 1,745.77 0.28% 0.00% 51,705,587 90,265,879,690
2014-09 1 1,639.82 -0.55% 1,736.10 -0.55% 0.00% 51,705,587 89,766,214,589
2 1,644.75 0.30% 1,741.32 0.30% 0.00% 51,705,587 90,035,768,854
3 1,641.37 -0.21% 1,737.72 -0.21% 0.00% 51,705,587 89,849,731,113
4 1,639.91 -0.09% 1,736.17 -0.09% 0.00% 51,705,587 89,769,660,413
5 1,634.54 -0.33% 1,730.47 -0.33% 0.00% 51,705,587 89,474,939,059
8 1,627.14 -0.45% 1,722.59 -0.46% 0.00% 51,117,599 88,054,785,662
9 1,618.49 -0.53% 1,713.45 -0.53% 0.00% 51,117,599 87,587,282,608
10 1,640.01 1.33% 1,736.19 1.33% 0.00% 51,117,599 88,750,011,553
11 1,638.17 -0.11% 1,734.24 -0.11% 0.00% 51,117,599 88,650,147,753
12 1,636.95 -0.07% 1,732.93 -0.08% 0.00% 51,317,299 88,929,133,845
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
②(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④(株)東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
46 コード   銘柄名 投資口数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 18
2 3227 MIDリート投資法人 投資証券 7
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 61
4 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 6
5 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 7
6 3263 大和ハウスリート投資法人 投資証券 11
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 51
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 11
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 10
10 3281 GLP投資法人 投資証券 93
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 16
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 67
13 3285 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 65
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
15 3290 SIA不動産投資法人 投資証券 3
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 37
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 25
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 6
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 17
20 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 55
21 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 49
22 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 90
23 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 83
24 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 32
25 8956 プレミア投資法人 投資証券 9
26 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 38
27 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8
28 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 15
29 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 98
30 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 52
31 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 104
32 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 19
33 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 34
34 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 32
35 8968 福岡リート投資法人 投資証券 27
36 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 14
37 8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 36
38 8975 いちご不動産投資法人 投資証券 40
39 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 17
総銘柄数
46 コード   銘柄名 投資口数
40 8977 阪急リート投資法人 投資証券 5
41 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 6
42 8982 トップリート投資法人 投資証券 7
43 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 15
44 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 109
45 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 58
46 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 47
以上
[掲載番号:12] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,732.34(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,520,000
7,332,607,979
4,824.08
-0.27
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」(マイナス2
倍)となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-
2倍」とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じま
す。
2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-
2倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ず
れ)が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信(日経ダブルイン
バース指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は438,813.93(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,450,000
6,431,530,819
4,435.54
0.00
[掲載番号:14] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,827,993.46(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
440,000
7,865,296,333
17,875.67
0.02
[掲載番号:15] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,516.65(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
320,000
1,062,218,285
3,319.43
0.01
[掲載番号:16] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は62,551.92(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
90,000
555,837,842
6,175.98
-0.01
[掲載番号:17] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,787.58(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
13,640,000
150,944,976,668
11,066.35
0.26
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。し
かしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きく
なる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信(日経レバレッジ指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:18] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,150.81(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
5,360,000
16,069,217,149
2,997.99
-0.14
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)と
なるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはなら
ず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1
倍」との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)
が大きくなる傾向があります。
したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信(日経インバース指数ET
F)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:19] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,140,155
21,872,343,957
19,183.7
0.00
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 18621.78 0.03% 18,592.3 0.03% 0.00% 1,040,365 19,342,772,290
19 18731.46 0.59% 18,701.4 0.59% 0.00% 1,040,365 19,456,288,107
20 18738.76 0.04% 18,708.6 0.04% 0.00% 1,040,365 19,463,745,473
21 18901.48 0.87% 18,870.6 0.87% 0.00% 1,040,365 19,632,266,702
22 18854.89 -0.25% 18,824.0 -0.25% 0.00% 1,040,365 19,583,786,481
25 18914.09 0.31% 18,882.4 0.31% 0.00% 1,040,365 19,644,577,694
26 18847.87 -0.35% 18,816.2 -0.35% 0.00% 1,040,365 19,575,726,936
27 18884.55 0.19% 18,852.6 0.19% 0.00% 1,040,365 19,613,544,814
28 18823.04 -0.33% 18,791.0 -0.33% 0.00% 1,040,365 19,549,546,721
29 18775.45 -0.25% 18,743.4 -0.25% 0.00% 1,040,365 19,500,012,819
2014-09 1 18855.61 0.43% 18,822.8 0.42% 0.00% 1,040,365 19,582,542,728
2 19010.79 0.82% 18,977.2 0.82% 0.00% 1,040,365 19,743,258,078
3 19039.58 0.15% 19,005.7 0.15% 0.00% 1,080,279 20,531,509,863
4 19007.80 -0.17% 18,973.9 -0.17% 0.00% 1,080,279 20,497,106,456
5 18949.56 -0.31% 18,915.7 -0.31% 0.00% 1,080,279 20,434,186,190
8 19030.06 0.42% 18,995.3 0.42% 0.00% 1,080,279 20,520,260,011
9 19020.29 -0.05% 18,985.4 -0.05% 0.00% 1,080,279 20,509,542,754
10 19158.02 0.72% 19,122.7 0.72% 0.00% 1,120,197 21,421,135,425
11 19217.66 0.31% 19,182.0 0.31% 0.00% 1,120,197 21,487,577,151
12 19219.55 0.01% 19,183.7 0.01% 0.00% 1,140,155 21,872,343,957
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 500
2 2432 ディー・エヌ・エー 2,700
3 2503 キリンホールディングス 3,400
4 2768 双日 26,300
5 2914 日本たばこ産業 1,400
6 3405 クラレ 4,300
7 3861 王子ホールディングス 11,000
8 4005 住友化学 13,000
9 4061 電気化学工業 12,000
10 4151 協和発酵キリン 5,000
11 4183 三井化学 22,000
12 4188 三菱ケミカルホールディングス 11,000
13 4208 宇部興産 25,000
14 4452 花王 1,500
15 4502 武田薬品工業 1,000
16 4503 アステラス製薬 4,200
17 4507 塩野義製薬 2,200
18 4508 田辺三菱製薬 3,600
19 4523 エーザイ 1,300
20 4528 小野薬品工業 600
21 4536 参天製薬 1,000
22 4568 第一三共 2,600
23 4578 大塚ホールディングス 1,800
24 4631 DIC 17,000
25 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2,500
26 4732 ユー・エス・エス 3,400
27 4902 コニカミノルタ 5,700
28 5002 昭和シェル石油 4,700
29 5012 東燃ゼネラル石油 5,000
30 5020 JXホールディングス 9,700
31 5101 横浜ゴム 5,000
32 5201 旭硝子 8,000
33 5214 日本電気硝子 9,000
34 5713 住友金属鉱山 4,000
35 6301 小松製作所 2,300
36 6305 日立建機 2,400
37 6417 SANKYO 1,100
38 6448 ブラザー工業 4,600
39 7201 日産自動車 5,500
総銘柄数
70 コード   銘柄名 株式数
40 7205 日野自動車 3,700
41 7262 ダイハツ工業 2,700
42 7267 本田技研工業 1,300
43 7741 HOYA 1,900
44 7751 キヤノン 1,600
45 7911 凸版印刷 7,000
46 7912 大日本印刷 5,000
47 8001 伊藤忠商事 4,000
48 8002 丸紅 6,500
49 8031 三井物産 3,600
50 8053 住友商事 3,900
51 8058 三菱商事 2,500
52 8304 あおぞら銀行 17,000
53 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,000
54 8308 りそなホールディングス 9,700
55 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 10,000
56 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,000
57 8332 横浜銀行 9,000
58 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 11,000
59 8410 セブン銀行 14,000
60 8411 みずほフィナンシャルグループ 23,800
61 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 6,100
62 9021 西日本旅客鉄道 1,100
63 9062 日本通運 10,000
64 9201 日本航空 900
65 9432 日本電信電話 1,000
66 9433 KDDI 900
67 9437 NTTドコモ 3,200
68 9505 北陸電力 3,600
69 9513 電源開発 1,600
70 9783 ベネッセホールディングス 1,300
以上
[掲載番号:20] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
8,792,563
104,780,683,757
11,917.0
0.00
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 11564.70 0.00% 11,574.8 0.00% 0.00% 8,692,738 100,616,533,984
19 11652.03 0.76% 11,662.0 0.75% 0.00% 8,692,738 101,375,011,763
20 11650.01 -0.02% 11,659.9 -0.02% 0.00% 8,692,738 101,356,400,357
21 11752.54 0.88% 11,762.4 0.88% 0.00% 8,692,738 102,247,542,079
22 11710.49 -0.36% 11,720.4 -0.36% 0.00% 8,792,563 103,052,498,932
25 11751.23 0.35% 11,760.9 0.35% 0.00% 8,792,563 103,408,783,423
26 11687.62 -0.54% 11,697.1 -0.54% 0.00% 8,792,563 102,847,735,786
27 11686.28 -0.01% 11,699.3 0.02% 0.03% 8,792,563 102,866,920,456
28 11630.32 -0.48% 11,642.8 -0.48% 0.00% 8,792,563 102,369,974,607
29 11594.65 -0.31% 11,606.9 -0.31% 0.00% 8,792,563 102,054,488,869
2014-09 1 11635.03 0.35% 11,647.2 0.35% 0.00% 8,792,563 102,408,464,295
2 11763.89 1.11% 11,776.1 1.11% 0.00% 8,792,563 103,541,780,769
3 11806.73 0.36% 11,818.8 0.36% 0.00% 8,792,563 103,917,200,023
4 11761.71 -0.38% 11,773.6 -0.38% 0.00% 8,792,563 103,520,161,335
5 11732.03 -0.25% 11,744.0 -0.25% 0.00% 8,792,563 103,259,733,063
8 11778.63 0.40% 11,790.2 0.39% 0.00% 8,792,563 103,666,420,835
9 11789.08 0.09% 11,800.6 0.09% 0.00% 8,792,563 103,757,545,823
10 11856.60 0.57% 11,868.2 0.57% 0.00% 8,792,563 104,351,660,703
11 11887.55 0.26% 11,899.1 0.26% 0.00% 8,792,563 104,623,319,798
12 11905.53 0.15% 11,917.0 0.15% 0.00% 8,792,563 104,780,683,757
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)並
びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
1 1605 国際石油開発帝石 4,700
2 1719 安藤・間 600
3 1721 コムシスホールディングス 500
4 1722 ミサワホーム 100
5 1801 大成建設 5,000
6 1808 長谷工コーポレーション 1,300
7 1812 鹿島建設 4,000
8 1878 大東建託 400
9 1911 住友林業 700
10 1925 大和ハウス工業 2,700
11 1928 積水ハウス 2,600
12 1951 協和エクシオ 400
13 1963 日揮 1,000
14 1983 東芝プラントシステム 200
15 2002 日清製粉グループ本社 1,000
16 2131 アコーディア・ゴルフ 400
17 2181 テンプホールディングス 200
18 2229 カルビー 400
19 2267 ヤクルト本社 600
20 2269 明治ホールディングス 300
21 2282 日本ハム 1,000
22 2371 カカクコム 500
23 2413 エムスリー 600
24 2432 ディー・エヌ・エー 500
25 2433 博報堂DYホールディングス 1,300
26 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
27 2503 キリンホールディングス 4,200
28 2593 伊藤園 300
29 2651 ローソン 400
30 2670 エービーシー・マート 100
31 2681 ゲオホールディングス 100
32 2702 日本マクドナルドホールディングス 400
33 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 200
34 2768 双日 5,700
35 2782 セリア 100
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 300
37 2801 キッコーマン 1,000
38 2802 味の素 2,000
39 2809 キユーピー 500
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
40 2871 ニチレイ 1,000
41 2897 日清食品ホールディングス 400
42 2914 日本たばこ産業 4,700
43 3003 ヒューリック 1,400
44 3064 MonotaRO 200
45 3086 J.フロント リテイリング 1,000
46 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
47 3092 スタートトゥデイ 300
48 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,700
49 3116 トヨタ紡織 300
50 3141 ウエルシアホールディングス 100
51 3231 野村不動産ホールディングス 600
52 3289 東急不動産ホールディングス 1,900
53 3291 飯田グループホールディングス 400
54 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
55 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,600
56 3391 ツルハホールディングス 200
57 3402 東レ 7,000
58 3405 クラレ 1,400
59 3407 旭化成 6,000
60 3632 グリー 500
61 3738 ティーガイア 100
62 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,200
63 3774 インターネットイニシアティブ 100
64 3861 王子ホールディングス 4,000
65 4004 昭和電工 6,000
66 4021 日産化学工業 600
67 4042 東ソー 2,000
68 4045 東亞合成 1,000
69 4061 電気化学工業 2,000
70 4063 信越化学工業 1,600
71 4088 エア・ウォーター 1,000
72 4091 大陽日酸 1,000
73 4095 日本パーカライジング 200
74 4114 日本触媒 1,000
75 4151 協和発酵キリン 1,000
76 4185 JSR 800
77 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,700
78 4202 ダイセル 1,000
79 4204 積水化学工業 2,000
80 4205 日本ゼオン 1,000
81 4206 アイカ工業 300
82 4208 宇部興産 5,000
83 4217 日立化成 400
84 4272 日本化薬 1,000
85 4307 野村総合研究所 500
86 4324 電通 900
87 4452 花王 2,500
88 4502 武田薬品工業 3,400
89 4503 アステラス製薬 10,300
90 4507 塩野義製薬 1,400
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
91 4508 田辺三菱製薬 800
92 4519 中外製薬 900
93 4523 エーザイ 1,100
94 4527 ロート製薬 400
95 4528 小野薬品工業 400
96 4530 久光製薬 300
97 4534 持田製薬 100
98 4536 参天製薬 300
99 4540 ツムラ 300
100 4543 テルモ 1,300
101 4544 みらかホールディングス 200
102 4555 沢井製薬 100
103 4568 第一三共 2,900
104 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
105 4578 大塚ホールディングス 1,800
106 4581 大正製薬ホールディングス 200
107 4612 日本ペイント 1,000
108 4613 関西ペイント 1,000
109 4631 DIC 4,000
110 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
111 4661 オリエンタルランド 200
112 4666 パーク24 400
113 4676 フジ・メディア・ホールディングス 800
114 4681 リゾートトラスト 300
115 4684 オービック 300
116 4689 ヤフー 6,100
117 4704 トレンドマイクロ 500
118 4708 もしもしホットライン 200
119 4716 日本オラクル 100
120 4732 ユー・エス・エス 1,100
121 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 100
122 4751 サイバーエージェント 200
123 4755 楽天 3,900
124 4768 大塚商会 200
125 4842 USEN 500
126 4901 富士フイルムホールディングス 2,100
127 4902 コニカミノルタ 2,300
128 4911 資生堂 1,600
129 4924 ドクターシーラボ 100
130 4967 小林製薬 100
131 5002 昭和シェル石油 800
132 5012 東燃ゼネラル石油 1,000
133 5019 出光興産 400
134 5020 JXホールディングス 10,100
135 5101 横浜ゴム 1,000
136 5105 東洋ゴム工業 400
137 5108 ブリヂストン 2,800
138 5110 住友ゴム工業 700
139 5201 旭硝子 4,000
140 5214 日本電気硝子 2,000
141 5233 太平洋セメント 5,000
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
142 5332 TOTO 1,000
143 5334 日本特殊陶業 800
144 5401 新日鐵住金 38,000
145 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,300
146 5471 大同特殊鋼 2,000
147 5486 日立金属 1,000
148 5631 日本製鋼所 1,000
149 5706 三井金属鉱業 2,000
150 5711 三菱マテリアル 6,000
151 5713 住友金属鉱山 2,000
152 5714 DOWAホールディングス 1,000
153 5802 住友電気工業 3,400
154 5857 アサヒホールディングス 100
155 5938 LIXILグループ 1,300
156 5947 リンナイ 100
157 5949 ユニプレス 100
158 5970 ジーテクト 100
159 5991 日本発條 700
160 6136 オーエスジー 400
161 6146 ディスコ 100
162 6201 豊田自動織機 800
163 6268 ナブテスコ 400
164 6273 SMC 300
165 6301 小松製作所 4,200
166 6302 住友重機械工業 2,000
167 6305 日立建機 500
168 6326 クボタ 5,000
169 6361 荏原製作所 2,000
170 6366 千代田化工建設 1,000
171 6367 ダイキン工業 1,200
172 6370 栗田工業 500
173 6412 平和 200
174 6417 SANKYO 300
175 6425 ユニバーサルエンターテインメント 100
176 6448 ブラザー工業 1,100
177 6460 セガサミーホールディングス 900
178 6463 TPR 100
179 6465 ホシザキ電機 300
180 6471 日本精工 2,000
181 6473 ジェイテクト 900
182 6474 不二越 1,000
183 6479 ミネベア 1,000
184 6481 THK 500
185 6501 日立製作所 21,000
186 6502 東芝 17,000
187 6503 三菱電機 9,000
188 6504 富士電機 2,000
189 6506 安川電機 1,000
190 6586 マキタ 600
191 6594 日本電産 900
192 6645 オムロン 1,000
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
193 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,000
194 6702 富士通 8,000
195 6703 沖電気工業 4,000
196 6724 セイコーエプソン 600
197 6727 ワコム 700
198 6752 パナソニック 9,900
199 6754 アンリツ 500
200 6762 TDK 500
201 6806 ヒロセ電機 200
202 6841 横河電機 900
203 6849 日本光電工業 200
204 6856 堀場製作所 200
205 6861 キーエンス 200
206 6869 シスメックス 700
207 6902 デンソー 2,100
208 6923 スタンレー電気 600
209 6952 カシオ計算機 900
210 6954 ファナック 1,000
211 6965 浜松ホトニクス 400
212 6971 京セラ 1,500
213 6981 村田製作所 900
214 6988 日東電工 700
215 7003 三井造船 3,000
216 7011 三菱重工業 15,000
217 7012 川崎重工業 7,000
218 7013 IHI 6,000
219 7014 名村造船所 200
220 7201 日産自動車 12,200
221 7202 いすゞ自動車 5,000
222 7203 トヨタ自動車 2,800
223 7205 日野自動車 1,100
224 7211 三菱自動車工業 3,100
225 7240 NOK 400
226 7242 カヤバ工業 1,000
227 7248 カルソニックカンセイ 1,000
228 7259 アイシン精機 800
229 7261 マツダ 2,600
230 7262 ダイハツ工業 900
231 7267 本田技研工業 4,900
232 7269 スズキ 1,800
233 7270 富士重工業 3,000
234 7272 ヤマハ発動機 1,300
235 7276 小糸製作所 500
236 7278 エクセディ 100
237 7280 ミツバ 200
238 7282 豊田合成 300
239 7296 エフ・シー・シー 100
240 7309 シマノ 400
241 7313 テイ・エス テック 200
242 7451 三菱食品 100
243 7453 良品計画 100
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
244 7458 第一興商 200
245 7459 メディパルホールディングス 900
246 7532 ドンキホーテホールディングス 300
247 7593 VTホールディングス 300
248 7606 ユナイテッドアローズ 100
249 7649 スギホールディングス 200
250 7731 ニコン 1,600
251 7741 HOYA 2,100
252 7751 キヤノン 5,000
253 7752 リコー 2,600
254 7832 バンダイナムコホールディングス 1,000
255 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 200
256 7936 アシックス 900
257 7947 エフピコ 100
258 7956 ピジョン 100
259 7988 ニフコ 200
260 8001 伊藤忠商事 6,800
261 8002 丸紅 7,500
262 8015 豊田通商 1,000
263 8020 兼松 2,000
264 8028 ファミリーマート 300
265 8031 三井物産 7,700
266 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
267 8051 山善 300
268 8053 住友商事 5,100
269 8058 三菱商事 6,600
270 8088 岩谷産業 1,000
271 8113 ユニ・チャーム 600
272 8129 東邦ホールディングス 300
273 8136 サンリオ 200
274 8214 AOKIホールディングス 100
275 8218 コメリ 100
276 8227 しまむら 100
277 8233 高島屋 1,000
278 8253 クレディセゾン 700
279 8267 イオン 3,400
280 8270 ユニーグループ・ホールディングス 800
281 8273 イズミ 200
282 8282 ケーズホールディングス 200
283 8303 新生銀行 7,000
284 8304 あおぞら銀行 4,000
285 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 27,700
286 8308 りそなホールディングス 8,100
287 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 17,000
288 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,100
289 8327 西日本シティ銀行 3,000
290 8331 千葉銀行 3,000
291 8332 横浜銀行 6,000
292 8333 常陽銀行 3,000
293 8334 群馬銀行 2,000
294 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,000
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
295 8355 静岡銀行 3,000
296 8356 十六銀行 1,000
297 8358 スルガ銀行 800
298 8359 八十二銀行 2,000
299 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 6,000
300 8379 広島銀行 3,000
301 8382 中国銀行 800
302 8385 伊予銀行 1,200
303 8410 セブン銀行 3,200
304 8411 みずほフィナンシャルグループ 82,700
305 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
306 8424 芙蓉総合リース 100
307 8425 興銀リース 100
308 8439 東京センチュリーリース 200
309 8508 Jトラスト 200
310 8515 アイフル 1,600
311 8524 北洋銀行 1,300
312 8544 京葉銀行 1,000
313 8566 リコーリース 100
314 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
315 8572 アコム 1,700
316 8586 日立キャピタル 200
317 8591 オリックス 5,300
318 8593 三菱UFJリース 2,200
319 8601 大和証券グループ本社 8,000
320 8604 野村ホールディングス 17,500
321 8609 岡三証券グループ 1,000
322 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
323 8628 松井証券 400
324 8697 日本取引所グループ 1,300
325 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
326 8750 第一生命保険 5,100
327 8766 東京海上ホールディングス 3,300
328 8795 T&Dホールディングス 2,900
329 8801 三井不動産 4,000
330 8802 三菱地所 6,000
331 8830 住友不動産 2,000
332 8840 大京 1,000
333 8848 レオパレス21 1,000
334 8870 住友不動産販売 100
335 8897 タカラレーベン 300
336 8905 イオンモール 600
337 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 500
338 9001 東武鉄道 5,000
339 9003 相鉄ホールディングス 2,000
340 9005 東京急行電鉄 5,000
341 9007 小田急電鉄 3,000
342 9008 京王電鉄 2,000
343 9009 京成電鉄 1,000
344 9020 東日本旅客鉄道 1,600
345 9021 西日本旅客鉄道 800
総銘柄数
385 コード   銘柄名 株式数
346 9022 東海旅客鉄道 800
347 9031 西日本鉄道 1,000
348 9041 近畿日本鉄道 9,000
349 9042 阪急阪神ホールディングス 6,000
350 9045 京阪電気鉄道 2,000
351 9048 名古屋鉄道 4,000
352 9062 日本通運 3,000
353 9064 ヤマトホールディングス 1,600
354 9065 山九 1,000
355 9086 日立物流 200
356 9202 ANAホールディングス 17,000
357 9364 上組 1,000
358 9375 近鉄エクスプレス 100
359 9404 日本テレビホールディングス 900
360 9432 日本電信電話 2,700
361 9433 KDDI 2,700
362 9435 光通信 100
363 9437 NTTドコモ 7,100
364 9449 GMOインターネット 300
365 9513 電源開発 500
366 9531 東京瓦斯 10,000
367 9532 大阪瓦斯 9,000
368 9602 東宝 600
369 9603 エイチ・アイ・エス 100
370 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 600
371 9719 SCSK 200
372 9735 セコム 900
373 9766 コナミ 400
374 9783 ベネッセホールディングス 300
375 9787 イオンディライト 100
376 9810 日鉄住金物産 1,000
377 9831 ヤマダ電機 3,400
378 9843 ニトリホールディングス 300
379 9936 王将フードサービス 100
380 9948 アークス 200
381 9956 バロー 200
382 9962 ミスミグループ本社 300
383 9983 ファーストリテイリング 200
384 9984 ソフトバンク 2,300
385 9989 サンドラッグ 200
以上
[掲載番号:21] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
349,765
5,231,219,840
14,956.4
0.00
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 144.62 -0.02% 14,464.1 -0.02% 0.00% 349,765 5,059,019,834
19 145.61 0.68% 14,562.3 0.68% 0.00% 349,765 5,093,369,294
20 145.48 -0.09% 14,549.0 -0.09% 0.00% 349,765 5,088,736,316
21 146.78 0.89% 14,678.9 0.89% 0.00% 349,765 5,134,175,095
22 146.20 -0.39% 14,621.4 -0.39% 0.00% 349,765 5,114,044,373
25 146.74 0.37% 14,674.4 0.36% 0.00% 349,765 5,132,590,896
26 146.00 -0.50% 14,600.5 -0.50% 0.00% 349,765 5,106,756,568
27 146.05 0.03% 14,608.5 0.05% 0.02% 349,765 5,109,559,424
28 145.59 -0.31% 14,563.2 -0.31% 0.00% 349,765 5,093,696,516
29 145.35 -0.16% 14,538.6 -0.17% 0.00% 349,765 5,085,092,792
2014-09 1 145.89 0.37% 14,591.6 0.36% 0.00% 349,765 5,103,633,945
2 147.50 1.10% 14,752.5 1.10% 0.00% 349,765 5,159,899,601
3 148.08 0.40% 14,810.5 0.39% -0.01% 349,765 5,180,191,143
4 147.60 -0.33% 14,761.4 -0.33% 0.00% 349,765 5,163,033,096
5 147.13 -0.32% 14,715.3 -0.31% 0.00% 349,765 5,146,887,247
8 147.76 0.42% 14,776.9 0.42% -0.01% 349,765 5,168,445,695
9 147.68 -0.05% 14,769.8 -0.05% 0.00% 349,765 5,165,949,314
10 148.67 0.67% 14,868.8 0.67% 0.00% 349,765 5,200,594,719
11 149.33 0.44% 14,933.8 0.44% 0.00% 349,765 5,223,320,047
12 149.56 0.15% 14,956.4 0.15% 0.00% 349,765 5,231,219,840
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,100
2 1333 マルハニチロ 300
3 1417 ミライト・ホールディングス 400
4 1605 国際石油開発帝石 3,800
5 1662 石油資源開発 100
6 1721 コムシスホールディングス 600
7 1722 ミサワホーム 200
8 1801 大成建設 4,000
9 1802 大林組 2,000
10 1803 清水建設 3,000
11 1808 長谷工コーポレーション 1,200
12 1812 鹿島建設 3,000
13 1820 西松建設 2,000
14 1833 奥村組 1,000
15 1860 戸田建設 1,000
16 1878 大東建託 500
17 1893 五洋建設 1,500
18 1911 住友林業 900
19 1924 パナホーム 1,000
20 1925 大和ハウス工業 1,700
21 1928 積水ハウス 2,400
22 1942 関電工 1,000
23 1944 きんでん 1,000
24 1951 協和エクシオ 500
25 2001 日本製粉 1,000
26 2002 日清製粉グループ本社 1,000
27 2212 山崎製パン 1,000
28 2229 カルビー 100
29 2264 森永乳業 2,000
30 2267 ヤクルト本社 100
31 2269 明治ホールディングス 300
32 2270 雪印メグミルク 400
33 2282 日本ハム 1,000
34 2284 伊藤ハム 1,000
35 2288 丸大食品 1,000
36 2331 綜合警備保障 200
37 2432 ディー・エヌ・エー 400
38 2433 博報堂DYホールディングス 1,300
39 2501 サッポロホールディングス 1,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
40 2502 アサヒグループホールディングス 1,000
41 2503 キリンホールディングス 3,700
42 2531 宝ホールディングス 500
43 2579 コカ・コーラウエスト 500
44 2587 サントリー食品インターナショナル 200
45 2593 伊藤園 300
46 2602 日清オイリオグループ 1,000
47 2607 不二製油 200
48 2651 ローソン 200
49 2664 カワチ薬品 200
50 2681 ゲオホールディングス 400
51 2685 アダストリアホールディングス 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2730 エディオン 1,900
54 2768 双日 17,900
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 300
56 2802 味の素 3,000
57 2809 キユーピー 600
58 2810 ハウス食品グループ本社 300
59 2811 カゴメ 200
60 2871 ニチレイ 1,000
61 2897 日清食品ホールディングス 300
62 2914 日本たばこ産業 2,800
63 3002 グンゼ 2,000
64 3050 DCMホールディングス 800
65 3086 J.フロント リテイリング 900
66 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
67 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
68 3101 東洋紡 4,000
69 3105 日清紡ホールディングス 1,000
70 3107 ダイワボウホールディングス 2,000
71 3116 トヨタ紡織 400
72 3231 野村不動産ホールディングス 200
73 3289 東急不動産ホールディングス 1,200
74 3291 飯田グループホールディングス 200
75 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,900
76 3391 ツルハホールディングス 100
77 3401 帝人 8,000
78 3402 東レ 6,000
79 3405 クラレ 1,500
80 3407 旭化成 5,000
81 3436 SUMCO 700
82 3591 ワコールホールディングス 1,000
83 3626 ITホールディングス 700
84 3861 王子ホールディングス 4,000
85 3863 日本製紙 500
86 3865 北越紀州製紙 1,100
87 3880 大王製紙 1,000
88 3941 レンゴー 1,000
89 4004 昭和電工 11,000
90 4005 住友化学 9,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
91 4021 日産化学工業 500
92 4023 クレハ 1,000
93 4041 日本曹達 1,000
94 4042 東ソー 2,000
95 4043 トクヤマ 2,000
96 4044 セントラル硝子 1,000
97 4045 東亞合成 1,000
98 4061 電気化学工業 3,000
99 4062 イビデン 900
100 4063 信越化学工業 1,200
101 4088 エア・ウォーター 1,000
102 4091 大陽日酸 1,000
103 4114 日本触媒 1,000
104 4118 カネカ 2,000
105 4151 協和発酵キリン 1,000
106 4182 三菱瓦斯化学 1,000
107 4183 三井化学 8,000
108 4185 JSR 800
109 4186 東京応化工業 200
110 4188 三菱ケミカルホールディングス 10,500
111 4202 ダイセル 1,000
112 4203 住友ベークライト 2,000
113 4204 積水化学工業 2,000
114 4206 アイカ工業 200
115 4208 宇部興産 7,000
116 4217 日立化成 600
117 4307 野村総合研究所 300
118 4321 ケネディクス 600
119 4324 電通 700
120 4401 ADEKA 400
121 4403 日油 1,000
122 4452 花王 1,900
123 4502 武田薬品工業 3,600
124 4503 アステラス製薬 9,100
125 4506 大日本住友製薬 400
126 4507 塩野義製薬 700
127 4508 田辺三菱製薬 400
128 4519 中外製薬 500
129 4523 エーザイ 1,000
130 4527 ロート製薬 200
131 4528 小野薬品工業 300
132 4530 久光製薬 100
133 4534 持田製薬 100
134 4536 参天製薬 200
135 4540 ツムラ 200
136 4543 テルモ 500
137 4544 みらかホールディングス 200
138 4568 第一三共 3,000
139 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
140 4578 大塚ホールディングス 1,300
141 4581 大正製薬ホールディングス 100
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
142 4631 DIC 3,000
143 4634 東洋インキSCホールディングス 1,000
144 4661 オリエンタルランド 100
145 4665 ダスキン 300
146 4666 パーク24 200
147 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
148 4680 ラウンドワン 600
149 4684 オービック 100
150 4689 ヤフー 1,900
151 4704 トレンドマイクロ 300
152 4716 日本オラクル 100
153 4732 ユー・エス・エス 600
154 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
155 4768 大塚商会 200
156 4901 富士フイルムホールディングス 3,100
157 4902 コニカミノルタ 3,100
158 4911 資生堂 1,400
159 4912 ライオン 1,000
160 4922 コーセー 100
161 4967 小林製薬 100
162 5002 昭和シェル石油 1,300
163 5007 コスモ石油 8,000
164 5012 東燃ゼネラル石油 2,000
165 5019 出光興産 900
166 5020 JXホールディングス 25,600
167 5101 横浜ゴム 1,000
168 5105 東洋ゴム工業 300
169 5108 ブリヂストン 1,800
170 5110 住友ゴム工業 700
171 5201 旭硝子 7,000
172 5202 日本板硝子 9,000
173 5214 日本電気硝子 4,000
174 5232 住友大阪セメント 1,000
175 5233 太平洋セメント 3,000
176 5301 東海カーボン 1,000
177 5332 TOTO 1,000
178 5333 日本碍子 1,000
179 5334 日本特殊陶業 400
180 5401 新日鐵住金 19,000
181 5406 神戸製鋼所 13,000
182 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,000
183 5413 日新製鋼 300
184 5423 東京製鐵 600
185 5444 大和工業 100
186 5451 淀川製鋼所 1,000
187 5463 丸一鋼管 200
188 5471 大同特殊鋼 1,000
189 5482 愛知製鋼 1,000
190 5541 大平洋金属 1,000
191 5631 日本製鋼所 1,000
192 5703 日本軽金属ホールディングス 2,700
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
193 5706 三井金属鉱業 4,000
194 5711 三菱マテリアル 6,000
195 5713 住友金属鉱山 3,000
196 5714 DOWAホールディングス 1,000
197 5801 古河電気工業 6,000
198 5802 住友電気工業 3,600
199 5803 フジクラ 2,000
200 5901 東洋製罐グループホールディングス 700
201 5929 三和ホールディングス 1,000
202 5938 LIXILグループ 1,100
203 5947 リンナイ 100
204 5949 ユニプレス 300
205 5991 日本発條 800
206 6113 アマダ 900
207 6141 DMG森精機 200
208 6146 ディスコ 100
209 6201 豊田自動織機 500
210 6268 ナブテスコ 200
211 6273 SMC 100
212 6301 小松製作所 2,700
213 6302 住友重機械工業 3,000
214 6305 日立建機 400
215 6326 クボタ 2,000
216 6361 荏原製作所 2,000
217 6367 ダイキン工業 500
218 6370 栗田工業 500
219 6383 ダイフク 300
220 6412 平和 300
221 6417 SANKYO 200
222 6436 アマノ 300
223 6448 ブラザー工業 1,300
224 6457 グローリー 200
225 6460 セガサミーホールディングス 600
226 6465 ホシザキ電機 100
227 6471 日本精工 1,000
228 6472 NTN 2,000
229 6473 ジェイテクト 800
230 6479 ミネベア 1,000
231 6481 THK 300
232 6501 日立製作所 25,000
233 6502 東芝 16,000
234 6503 三菱電機 6,000
235 6504 富士電機 2,000
236 6506 安川電機 400
237 6586 マキタ 300
238 6588 東芝テック 1,000
239 6592 マブチモーター 100
240 6594 日本電産 600
241 6632 JVCケンウッド 2,300
242 6645 オムロン 500
243 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
244 6701 日本電気 18,000
245 6702 富士通 18,000
246 6703 沖電気工業 2,000
247 6724 セイコーエプソン 700
248 6752 パナソニック 18,300
249 6753 シャープ 8,000
250 6758 ソニー 6,200
251 6762 TDK 700
252 6767 ミツミ電機 1,100
253 6770 アルプス電気 1,000
254 6804 ホシデン 1,400
255 6806 ヒロセ電機 100
256 6816 アルパイン 300
257 6839 船井電機 300
258 6841 横河電機 400
259 6845 アズビル 300
260 6849 日本光電工業 100
261 6856 堀場製作所 100
262 6857 アドバンテスト 400
263 6869 シスメックス 100
264 6902 デンソー 1,300
265 6923 スタンレー電気 500
266 6925 ウシオ電機 400
267 6952 カシオ計算機 900
268 6954 ファナック 300
269 6963 ローム 500
270 6965 浜松ホトニクス 100
271 6967 新光電気工業 400
272 6971 京セラ 1,000
273 6976 太陽誘電 400
274 6981 村田製作所 500
275 6988 日東電工 500
276 6995 東海理化電機製作所 200
277 7003 三井造船 4,000
278 7004 日立造船 500
279 7011 三菱重工業 9,000
280 7012 川崎重工業 3,000
281 7013 IHI 3,000
282 7161 じもとホールディングス 3,500
283 7201 日産自動車 11,000
284 7202 いすゞ自動車 3,000
285 7203 トヨタ自動車 5,400
286 7205 日野自動車 600
287 7211 三菱自動車工業 1,400
288 7220 武蔵精密工業 100
289 7222 日産車体 300
290 7230 日信工業 200
291 7239 タチエス 200
292 7240 NOK 400
293 7241 フタバ産業 900
294 7242 カヤバ工業 1,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
295 7246 プレス工業 1,000
296 7248 カルソニックカンセイ 1,000
297 7251 ケーヒン 300
298 7259 アイシン精機 800
299 7261 マツダ 1,000
300 7262 ダイハツ工業 1,000
301 7267 本田技研工業 6,200
302 7269 スズキ 1,700
303 7270 富士重工業 800
304 7272 ヤマハ発動機 1,200
305 7274 ショーワ 300
306 7276 小糸製作所 300
307 7282 豊田合成 300
308 7296 エフ・シー・シー 200
309 7309 シマノ 100
310 7312 タカタ 100
311 7313 テイ・エス テック 200
312 7453 良品計画 100
313 7458 第一興商 200
314 7459 メディパルホールディングス 1,500
315 7516 コーナン商事 400
316 7517 黒田電気 200
317 7518 ネットワンシステムズ 800
318 7532 ドンキホーテホールディングス 100
319 7550 ゼンショーホールディングス 300
320 7649 スギホールディングス 100
321 7701 島津製作所 1,000
322 7731 ニコン 1,300
323 7733 オリンパス 200
324 7741 HOYA 1,600
325 7751 キヤノン 7,200
326 7752 リコー 3,600
327 7762 シチズンホールディングス 1,200
328 7832 バンダイナムコホールディングス 900
329 7862 トッパン・フォームズ 300
330 7867 タカラトミー 600
331 7911 凸版印刷 4,000
332 7912 大日本印刷 4,000
333 7936 アシックス 300
334 7947 エフピコ 100
335 7951 ヤマハ 700
336 7966 リンテック 200
337 7974 任天堂 700
338 7984 コクヨ 600
339 7988 ニフコ 200
340 8001 伊藤忠商事 10,500
341 8002 丸紅 11,100
342 8012 長瀬産業 900
343 8015 豊田通商 1,300
344 8016 オンワードホールディングス 1,000
345 8020 兼松 3,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
346 8028 ファミリーマート 200
347 8031 三井物産 13,000
348 8036 日立ハイテクノロジーズ 400
349 8037 カメイ 500
350 8053 住友商事 8,200
351 8056 日本ユニシス 400
352 8058 三菱商事 12,000
353 8060 キヤノンマーケティングジャパン 500
354 8066 三谷商事 200
355 8078 阪和興業 2,000
356 8086 ニプロ 300
357 8088 岩谷産業 1,000
358 8097 三愛石油 1,000
359 8098 稲畑産業 400
360 8113 ユニ・チャーム 200
361 8129 東邦ホールディングス 300
362 8130 サンゲツ 200
363 8133 伊藤忠エネクス 900
364 8140 リョーサン 300
365 8150 三信電気 700
366 8184 島忠 300
367 8218 コメリ 200
368 8219 青山商事 300
369 8227 しまむら 100
370 8233 高島屋 1,000
371 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 700
372 8252 丸井グループ 1,000
373 8253 クレディセゾン 400
374 8263 ダイエー 5,500
375 8267 イオン 3,800
376 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2,600
377 8273 イズミ 200
378 8276 平和堂 200
379 8282 ケーズホールディングス 400
380 8283 Paltac 400
381 8303 新生銀行 8,000
382 8304 あおぞら銀行 4,000
383 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 152,000
384 8308 りそなホールディングス 64,600
385 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 12,000
386 8316 三井住友フィナンシャルグループ 12,900
387 8324 第四銀行 4,000
388 8325 北越銀行 3,000
389 8327 西日本シティ銀行 5,000
390 8331 千葉銀行 2,000
391 8332 横浜銀行 6,000
392 8333 常陽銀行 3,000
393 8334 群馬銀行 1,000
394 8336 武蔵野銀行 200
395 8338 筑波銀行 1,000
396 8341 七十七銀行 6,000
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
397 8342 青森銀行 3,000
398 8343 秋田銀行 2,000
399 8344 山形銀行 1,000
400 8345 岩手銀行 300
401 8346 東邦銀行 5,000
402 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,000
403 8355 静岡銀行 1,000
404 8356 十六銀行 3,000
405 8358 スルガ銀行 200
406 8359 八十二銀行 3,000
407 8360 山梨中央銀行 3,000
408 8361 大垣共立銀行 2,000
409 8362 福井銀行 2,000
410 8363 北國銀行 1,000
411 8366 滋賀銀行 1,000
412 8367 南都銀行 2,000
413 8368 百五銀行 3,000
414 8369 京都銀行 2,000
415 8370 紀陽銀行 500
416 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 19,000
417 8379 広島銀行 4,000
418 8381 山陰合同銀行 1,000
419 8382 中国銀行 1,400
420 8385 伊予銀行 1,000
421 8386 百十四銀行 2,000
422 8387 四国銀行 3,000
423 8388 阿波銀行 2,000
424 8390 鹿児島銀行 1,000
425 8392 大分銀行 2,000
426 8394 肥後銀行 2,000
427 8395 佐賀銀行 1,000
428 8396 十八銀行 3,000
429 8397 沖縄銀行 200
430 8399 琉球銀行 600
431 8409 八千代銀行 100
432 8410 セブン銀行 1,600
433 8411 みずほフィナンシャルグループ 411,100
434 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000
435 8473 SBIホールディングス 600
436 8511 日本証券金融 500
437 8515 アイフル 2,200
438 8536 東日本銀行 2,000
439 8541 愛媛銀行 3,000
440 8543 みなと銀行 2,000
441 8544 京葉銀行 1,000
442 8550 栃木銀行 1,000
443 8570 イオンフィナンシャルサービス 100
444 8584 ジャックス 1,000
445 8591 オリックス 3,100
446 8593 三菱UFJリース 800
447 8600 トモニホールディングス 1,700
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
448 8601 大和証券グループ本社 11,000
449 8604 野村ホールディングス 3,900
450 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 900
451 8713 フィデアホールディングス 3,800
452 8714 池田泉州ホールディングス 1,300
453 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,200
454 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,600
455 8750 第一生命保険 6,300
456 8766 東京海上ホールディングス 2,300
457 8795 T&Dホールディングス 2,100
458 8801 三井不動産 1,000
459 8802 三菱地所 1,000
460 8804 東京建物 1,000
461 8840 大京 2,000
462 8848 レオパレス21 700
463 8905 イオンモール 100
464 9001 東武鉄道 5,000
465 9003 相鉄ホールディングス 1,000
466 9005 東京急行電鉄 3,000
467 9006 京浜急行電鉄 1,000
468 9007 小田急電鉄 1,000
469 9008 京王電鉄 1,000
470 9020 東日本旅客鉄道 1,100
471 9021 西日本旅客鉄道 900
472 9022 東海旅客鉄道 400
473 9031 西日本鉄道 1,000
474 9041 近畿日本鉄道 4,000
475 9042 阪急阪神ホールディングス 4,000
476 9044 南海電気鉄道 2,000
477 9045 京阪電気鉄道 1,000
478 9048 名古屋鉄道 4,000
479 9062 日本通運 6,000
480 9064 ヤマトホールディングス 1,400
481 9065 山九 2,000
482 9072 日本梱包運輸倉庫 200
483 9076 セイノーホールディングス 1,000
484 9086 日立物流 300
485 9101 日本郵船 10,000
486 9104 商船三井 5,000
487 9107 川崎汽船 6,000
488 9201 日本航空 300
489 9202 ANAホールディングス 13,000
490 9303 住友倉庫 1,000
491 9364 上組 1,000
492 9375 近鉄エクスプレス 100
493 9401 東京放送ホールディングス 600
494 9404 日本テレビホールディングス 500
495 9409 テレビ朝日ホールディングス 200
496 9412 スカパーJSATホールディングス 700
497 9432 日本電信電話 6,800
498 9433 KDDI 2,400
総銘柄数
539 コード   銘柄名 株式数
499 9435 光通信 100
500 9437 NTTドコモ 8,000
501 9501 東京電力 17,500
502 9502 中部電力 5,300
503 9503 関西電力 5,100
504 9504 中国電力 1,800
505 9505 北陸電力 1,300
506 9506 東北電力 2,600
507 9507 四国電力 1,200
508 9508 九州電力 2,200
509 9509 北海道電力 1,000
510 9511 沖縄電力 100
511 9513 電源開発 700
512 9531 東京瓦斯 10,000
513 9532 大阪瓦斯 9,000
514 9533 東邦瓦斯 2,000
515 9602 東宝 300
516 9603 エイチ・アイ・エス 100
517 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 700
518 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
519 9697 カプコン 200
520 9706 日本空港ビルデング 100
521 9719 SCSK 200
522 9735 セコム 600
523 9744 メイテック 100
524 9747 アサツー ディ・ケイ 200
525 9766 コナミ 400
526 9783 ベネッセホールディングス 300
527 9810 日鉄住金物産 1,000
528 9831 ヤマダ電機 13,800
529 9832 オートバックスセブン 500
530 9843 ニトリホールディングス 200
531 9861 吉野家ホールディングス 400
532 9869 加藤産業 200
533 9934 因幡電機産業 100
534 9948 アークス 200
535 9956 バロー 300
536 9962 ミスミグループ本社 100
537 9984 ソフトバンク 1,200
538 9987 スズケン 500
539 9989 サンドラッグ 100
以上
[掲載番号:22] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,141,003
1,992,652,945
1,746.40
0.00
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数(※) 東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Index TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 1,683.75 0.09% 1,660.39 0.09% 0.00% 1,141,003 1,894,509,519
19 1,698.23 0.86% 1,674.63 0.86% 0.00% 1,141,003 1,910,760,380
20 1,695.74 -0.15% 1,672.14 -0.15% 0.00% 1,141,003 1,907,913,484
21 1,706.73 0.65% 1,682.92 0.64% 0.00% 1,141,003 1,920,220,908
22 1,695.94 -0.63% 1,672.31 -0.63% 0.00% 1,141,003 1,908,109,051
25 1,711.57 0.92% 1,687.66 0.92% 0.00% 1,141,003 1,925,620,465
26 1,703.96 -0.44% 1,680.16 -0.44% 0.00% 1,141,003 1,917,068,544
27 1,706.37 0.14% 1,682.58 0.14% 0.00% 1,141,003 1,919,826,313
28 1,700.16 -0.36% 1,676.46 -0.36% 0.00% 1,141,003 1,912,847,513
29 1,696.98 -0.19% 1,673.37 -0.18% 0.00% 1,141,003 1,909,324,356
2014-09 1 1,705.94 0.53% 1,682.21 0.53% 0.00% 1,141,003 1,919,406,115
2 1,735.95 1.76% 1,711.70 1.75% -0.01% 1,141,003 1,953,052,271
3 1,749.63 0.79% 1,725.29 0.79% 0.01% 1,141,003 1,968,561,653
4 1,742.77 -0.39% 1,718.58 -0.39% 0.00% 1,141,003 1,960,904,033
5 1,744.83 0.12% 1,720.54 0.11% 0.00% 1,141,003 1,963,145,613
8 1,750.01 0.30% 1,725.54 0.29% -0.01% 1,141,003 1,968,846,458
9 1,755.10 0.29% 1,730.56 0.29% 0.00% 1,141,003 1,974,569,235
10 1,767.52 0.71% 1,742.70 0.70% -0.01% 1,141,003 1,988,429,826
11 1,771.53 0.23% 1,746.67 0.23% 0.00% 1,141,003 1,992,955,975
12 1,771.23 -0.02% 1,746.40 -0.02% 0.00% 1,141,003 1,992,652,945
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
156 コード   銘柄名 株式数
1 4062 イビデン 4,300
2 4902 コニカミノルタ 18,800
3 6448 ブラザー工業 9,200
4 6479 ミネベア 10,000
5 6501 日立製作所 172,000
6 6502 東芝 141,000
7 6503 三菱電機 71,000
8 6504 富士電機 20,000
9 6505 東洋電機製造 2,000
10 6506 安川電機 7,800
11 6507 シンフォニアテクノロジー 4,000
12 6508 明電舎 7,000
13 6513 オリジン電気 1,000
14 6516 山洋電気 1,000
15 6517 デンヨー 700
16 6588 東芝テック 4,000
17 6590 芝浦メカトロニクス 1,000
18 6592 マブチモーター 1,100
19 6594 日本電産 7,700
20 6617 東光高岳 400
21 6620 宮越ホールディングス 200
22 6622 ダイヘン 4,000
23 6630 ヤーマン 100
24 6632 JVCケンウッド 4,900
25 6640 第一精工 300
26 6641 日新電機 1,000
27 6644 大崎電気工業 1,000
28 6645 オムロン 8,000
29 6651 日東工業 1,000
30 6652 IDEC 900
31 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,000
32 6675 サクサホールディングス 2,000
33 6676 メルコホールディングス 300
34 6678 テクノメディカ 200
35 6701 日本電気 98,000
36 6702 富士通 69,000
37 6703 沖電気工業 30,000
38 6704 岩崎通信機 3,000
39 6706 電気興業 2,000
総銘柄数
156 コード   銘柄名 株式数
40 6707 サンケン電気 4,000
41 6715 ナカヨ 1,000
42 6718 アイホン 400
43 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,700
44 6724 セイコーエプソン 4,900
45 6727 ワコム 5,600
46 6728 アルバック 1,300
47 6730 アクセル 400
48 6731 ピクセラ 300
49 6737 EIZO 700
50 6740 ジャパンディスプレイ 12,000
51 6741 日本信号 2,000
52 6742 京三製作所 2,000
53 6744 能美防災 1,000
54 6745 ホーチキ 1,000
55 6750 エレコム 300
56 6751 日本無線 2,000
57 6752 パナソニック 81,400
58 6753 シャープ 51,000
59 6754 アンリツ 4,100
60 6755 富士通ゼネラル 2,000
61 6756 日立国際電気 1,000
62 6758 ソニー 39,500
63 6762 TDK 4,300
64 6763 帝国通信工業 2,000
65 6767 ミツミ電機 2,700
66 6768 タムラ製作所 3,000
67 6770 アルプス電気 5,200
68 6771 池上通信機 2,000
69 6773 パイオニア 9,900
70 6779 日本電波工業 600
71 6785 鈴木 100
72 6788 日本トリム 200
73 6789 ローランド ディー.ジー. 300
74 6794 フォスター電機 700
75 6796 クラリオン 4,000
76 6798 SMK 2,000
77 6800 ヨコオ 600
78 6801 東光 2,000
79 6803 ティアック 4,000
80 6804 ホシデン 2,100
81 6806 ヒロセ電機 1,200
82 6807 日本航空電子工業 2,000
83 6809 TOA 800
84 6810 日立マクセル 1,200
85 6814 古野電気 900
86 6815 ユニデン 2,000
87 6816 アルパイン 1,500
88 6817 スミダコーポレーション 600
89 6820 アイコム 400
90 6823 リオン 200
総銘柄数
156 コード   銘柄名 株式数
91 6839 船井電機 700
92 6841 横河電機 7,700
93 6844 新電元工業 2,000
94 6845 アズビル 2,200
95 6848 東亜ディーケーケー 300
96 6849 日本光電工業 1,500
97 6850 チノー 300
98 6853 共和電業 1,000
99 6855 日本電子材料 300
100 6856 堀場製作所 1,300
101 6857 アドバンテスト 4,900
102 6858 小野測器 400
103 6859 エスペック 700
104 6860 パナソニック デバイスSUNX 600
105 6861 キーエンス 1,600
106 6866 日置電機 400
107 6869 シスメックス 6,000
108 6875 メガチップス 600
109 6877 OBARA GROUP 500
110 6883 日本電産コパル電子 700
111 6905 コーセル 1,000
112 6911 新日本無線 1,000
113 6914 オプテックス 500
114 6915 千代田インテグレ 300
115 6920 レーザーテック 700
116 6923 スタンレー電気 5,100
117 6924 岩崎電気 3,000
118 6925 ウシオ電機 4,300
119 6926 岡谷電機産業 400
120 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 600
121 6929 日本セラミック 400
122 6932 遠藤照明 400
123 6935 日本デジタル研究所 500
124 6937 古河電池 1,000
125 6938 双信電機 300
126 6941 山一電機 800
127 6947 図研 500
128 6951 日本電子 3,000
129 6952 カシオ計算機 7,100
130 6954 ファナック 7,900
131 6958 日本シイエムケイ 1,700
132 6961 エンプラス 200
133 6962 大真空 1,000
134 6963 ローム 3,800
135 6965 浜松ホトニクス 3,000
136 6966 三井ハイテック 900
137 6967 新光電気工業 2,400
138 6971 京セラ 12,500
139 6976 太陽誘電 3,500
140 6981 村田製作所 7,500
141 6985 ユーシン 1,000
総銘柄数
156 コード   銘柄名 株式数
142 6986 双葉電子工業 1,300
143 6989 北陸電気工業 3,000
144 6996 ニチコン 2,200
145 6997 日本ケミコン 5,000
146 6999 KOA 900
147 7244 市光工業 2,000
148 7276 小糸製作所 3,900
149 7280 ミツバ 1,300
150 7718 スター精密 1,400
151 7735 大日本スクリーン製造 7,000
152 7739 キヤノン電子 700
153 7751 キヤノン 41,300
154 7752 リコー 21,400
155 7999 MUTOHホールディングス 1,000
156 8035 東京エレクトロン 6,400
以上
[掲載番号:23] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

5.  交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6.  設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
229,450,956
42,361,469,486
184.62
0.00
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数(※) 東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Index TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2014-08 18 172.42 -0.24% 175.22 -0.24% 0.00% 229,450,956 40,204,693,551
19 173.49 0.62% 176.31 0.62% 0.00% 229,450,956 40,454,989,847
20 173.45 -0.02% 176.27 -0.02% 0.00% 229,450,956 40,445,568,599
21 175.76 1.33% 178.62 1.33% 0.00% 229,450,956 40,984,198,313
22 175.56 -0.11% 178.41 -0.12% 0.00% 229,450,956 40,935,461,791
25 175.99 0.24% 178.84 0.24% 0.00% 229,450,956 41,035,361,083
26 174.62 -0.78% 177.45 -0.78% 0.00% 229,450,956 40,716,602,513
27 174.55 -0.04% 177.38 -0.04% 0.00% 229,450,956 40,700,162,898
28 174.11 -0.25% 176.93 -0.25% 0.00% 229,450,956 40,597,436,188
29 174.28 0.10% 177.10 0.10% 0.00% 229,450,956 40,635,402,326
2014-09 1 174.87 0.34% 177.69 0.33% -0.01% 229,450,956 40,771,989,980
2 177.23 1.35% 180.10 1.36% 0.01% 229,450,956 41,323,335,722
3 178.84 0.91% 181.72 0.90% -0.01% 229,450,956 41,696,870,703
4 178.34 -0.28% 181.22 -0.28% 0.00% 229,450,956 41,580,879,740
5 177.23 -0.62% 180.09 -0.62% 0.00% 229,450,956 41,321,131,892
8 178.78 0.87% 181.66 0.87% 0.00% 229,450,956 41,682,642,409
9 177.67 -0.62% 180.53 -0.62% 0.00% 229,450,956 41,422,301,678
10 179.41 0.98% 182.30 0.98% 0.00% 229,450,956 41,827,979,007
11 180.90 0.83% 183.81 0.83% 0.00% 229,450,956 42,175,084,671
12 181.70 0.44% 184.62 0.44% 0.00% 229,450,956 42,361,469,486
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
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Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
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TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
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does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成26年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(平成26年9月18日)、交換受付日(平成26年9月19日)分の交換口数は
   以下の通りです。
交換口数: 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(平成26年9月18日)、設定受付日(平成26年9月19日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。
総銘柄数
87 コード   銘柄名 株式数
1 7150 島根銀行 100
2 7161 じもとホールディングス 3,800
3 7167 足利ホールディングス 2,800
4 8303 新生銀行 46,000
5 8304 あおぞら銀行 28,000
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 404,800
7 8308 りそなホールディングス 50,800
8 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 105,000
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 40,400
10 8324 第四銀行 7,000
11 8325 北越銀行 6,000
12 8327 西日本シティ銀行 19,000
13 8331 千葉銀行 21,000
14 8332 横浜銀行 35,000
15 8333 常陽銀行 19,000
16 8334 群馬銀行 12,000
17 8336 武蔵野銀行 900
18 8337 千葉興業銀行 1,100
19 8338 筑波銀行 2,200
20 8339 東京都民銀行 900
21 8341 七十七銀行 8,000
22 8342 青森銀行 4,000
23 8343 秋田銀行 4,000
24 8344 山形銀行 3,000
25 8345 岩手銀行 300
26 8346 東邦銀行 5,000
27 8349 東北銀行 3,000
28 8350 みちのく銀行 3,000
29 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 22,000
30 8355 静岡銀行 15,000
31 8356 十六銀行 7,000
32 8358 スルガ銀行 5,200
33 8359 八十二銀行 10,000
34 8360 山梨中央銀行 3,000
35 8361 大垣共立銀行 7,000
36 8362 福井銀行 5,000
37 8363 北國銀行 6,000
38 8364 清水銀行 200
39 8366 滋賀銀行 5,000
総銘柄数
87 コード   銘柄名 株式数
40 8367 南都銀行 5,000
41 8368 百五銀行 5,000
42 8369 京都銀行 10,000
43 8370 紀陽銀行 2,100
44 8374 三重銀行 2,000
45 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 36,000
46 8379 広島銀行 16,000
47 8381 山陰合同銀行 3,000
48 8382 中国銀行 3,800
49 8383 鳥取銀行 2,000
50 8385 伊予銀行 5,700
51 8386 百十四銀行 6,000
52 8387 四国銀行 4,000
53 8388 阿波銀行 4,000
54 8390 鹿児島銀行 4,000
55 8392 大分銀行 3,000
56 8393 宮崎銀行 4,000
57 8394 肥後銀行 4,000
58 8395 佐賀銀行 3,000
59 8396 十八銀行 3,000
60 8397 沖縄銀行 400
61 8399 琉球銀行 1,000
62 8409 八千代銀行 300
63 8410 セブン銀行 20,000
64 8411 みずほフィナンシャルグループ 694,100
65 8416 高知銀行 2,000
66 8418 山口フィナンシャルグループ 5,000
67 8521 長野銀行 2,000
68 8522 名古屋銀行 5,000
69 8524 北洋銀行 8,000
70 8527 愛知銀行 200
71 8529 第三銀行 3,000
72 8530 中京銀行 2,000
73 8536 東日本銀行 2,000
74 8537 大光銀行 2,000
75 8541 愛媛銀行 3,000
76 8542 トマト銀行 2,000
77 8543 みなと銀行 5,000
78 8544 京葉銀行 4,000
79 8545 関西アーバン銀行 7,000
80 8550 栃木銀行 3,000
81 8551 北日本銀行 200
82 8558 東和銀行 7,000
83 8562 福島銀行 7,000
84 8563 大東銀行 3,000
85 8600 トモニホールディングス 4,100
86 8713 フィデアホールディングス 3,100
87 8714 池田泉州ホールディングス 4,000
以上
[掲載番号:24] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,184.74(平成26年9月12日現在)です
以 上
※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
 名称が変更され、  「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりまし
た。
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty
連動型上場投信に関する日々の開示事項
37,900,000
5,007,111,683
132.11
0.00
※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。
[掲載番号:25] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は274.24(平成26年9月12日現在)です
以 上
※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
 名称が変更され、  「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1,940,000
511,126,848
263.47
0.00
※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
 「日経・東商取白金指数」となりました。
[掲載番号:26] 平成26年9月16日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511
1.  上場ETFの上場受益権口数(平成26年9月12日現在)

2.  上場ETFの純資産総額(平成26年9月12日現在)

3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月12日現在)

4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月12日現在)

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は107,750.74(平成26年9月12日現在)です
以 上
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
540,000
573,828,357
1,062.65
-0.01

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