【2035】日経VI平成26年4月期(平成25年5月1日~平成26年4月30日)信託財産状況報告書のIR速報

20140725 19:00、日経VI(2035)の新着情報を配信します。

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その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

2014年 7月 25日

各 位

発行会社名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
代表者名 社長兼業務執行取締役 針ヶ谷 真朝
(銘柄コード:2035)
問合せ先 野村證券株式会社
ストラクチャード・プロダクト部
塩田 誠 TEL 03-3211-1811

平成 26年 4月期(平成 25年 5月 1日~平成 26年 4月 30日)信託財産状況報告書

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ を発行者として上場する下記の ETN銘柄について、信託財産状況報告
書(以下、「本報告書」といいます)を開示(※注)致します。

銘柄 銘柄コード 上場取引所
NEXT NOTES 日経平均 VI先物指数 ETN 2035 東

※注
本報告書は、信託業法第 27条第1項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ信託銀行株式会社が作成し、東京
証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受 益証券の発行者たる
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ が開示致します。

以 上
1 (掲載年月日:2014年 7月 25日)

NEXT NOTES 日経平均 VI先物指数 ETN 信託財産状況報告書

信託契約第 29条に基づく報告書
(信託財産状況報告書を含みます。)

受益者の皆様へ
第2期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
受益証券発行信託「NEXT NOTES 日経平均 VI先物指数 ETN 」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2014年4月 30日現在
2013年5月1日~2014年4月 30日

■受益証券発行信託の概要
商品名 NEXT NOTES 日経平均 VI先物指数 ETN
銘柄コード 2035
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 野村證券株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産
本信託財産は、日経平均 VI先物指数(以下、「本指標」といいます。)に連動する債券(以
下、「受託有価証券」といいます。)およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づい
て受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報
酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有
価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固
有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価
証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される外国指
標連動証券の一証券あたりの償還価額は、仕組みとして本指標に連動することが企図され
ています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。

■信託財産を構成する資産の内容
1、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の外国指標連動証券(外国債券)
資産の種類 外国指標連動証券
資産の名称 日経平均VI先物指数連動債
数量 12,000(2014年4月 30日時点)
価格 1,156,800,000円(2014年4月 30日時点)(注1)
一口あたりの価格 96,400円(2014年4月 30日時点)(注2)
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注1:外国指標連動証券の残存償還価格の総額を記載しております。
注2:外国指標連動証券の一口あたりの償還価格を記載しております。

2、金銭
2 (掲載年月日:2014年 7月 25日)

資産の種類 金銭
価 格 0円(2014年4月 30日現在)
注1:上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額
1,156,800,000円
注1:決算期日末日時点の状況です。日々の状況につきましては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サ
ービス(TDnet)をご覧ください。

■取引の状況(自 2013年 5月1日 至 2014年4月 30日)
1、信託の設定、解約 (千円未満切捨て)
設定 解約
口数(単位:口) 金額(単位:千円) 口数(単位:口) 金額(単位:千円)
6,000 799,812 - -
2、自己またはその利害関係人等との取引状況
該当事項はありません。
3、信託業務の委託の状況
信託業務(信託業法第 22条第3項各号に掲げる業務を除きます。)の第三者への委託は行っておりません。

■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
<貸借対照表> 当計算期間末(2014年4月 30日)現在
(単位:千円)
資産の部
固定資産
投資有価証券 1,156,800
固定資産合計 1,156,800
資産合計 1,156,800
負債の部
負債合計 -
元本等の部
元本
受益権 1,399,812
元本合計 1,399,812
留保金
留保金合計 -
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 ▲243,012
評価・換算差額等合計 ▲243,012
3 (掲載年月日:2014年 7月 25日)

元本等合計 1,156,800
負債・元本等合計 1,156,800

<損益計算書(注1)> 当計算期間(自 2013年5月1日 至 2014年4月 30日)
(単位:千円)
経常収益 -
経常費用 -
経常利益 -
当期純利益 -
前期繰越利益 -
当期未処分利益 -
利益処分額 -
次期繰越利益 -
注1:本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19条第2項に定める「収支計
算書」を兼ねております。
注2:損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について
該当事項はございません。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額(単位:円)
2013年5月 31日 124,905
2013年6月 28日 148,940
2013年7月 31日 134,988
2013年8月 30日 156,194
2013年9月 30日 139,775
2013年 10月 31日 115,624
2013年 11月 29日 121,499
2013年 12月 30日 116,346
2014年1月 31日 117,432
2014年2月 28日 115,197
2014年3月 31日 108,065
2014年4月 30日 96,400

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