【1581】E-iシェアーズ米国上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する日々の開示事項のIR速報

20140630 13:50、E-iシェアーズ米国(1581)の新着情報を配信します。

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1
kawayuk0B
104B平成 26 年 6 月 30 日
0B各 位
1B
4B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
5B(管理会社コード 15814)
6B代表者名 マネージング・ディレクター
7Bジャック・ジー
8B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
9B弁護士 濃川 耕平
10B(TEL. 03-5562-8500)

11B上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する
日々の開示事項

13Bブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状
況をご報告します。

14B上場ETF 銘柄(5 銘柄)

15B掲載番号 16B銘柄名 17B銘柄コード 18B上場取引所
1 iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) 1581 東
2 iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100) 1587 東
3 iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル 2000) 1588 東
4 iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) 1589 東
5 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) 1590 東

97B以上

2
27B
1B[掲載番号 1]
105B平成 26 年 6 月 30 日
28B各 位
22B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
33B(管理会社コード 15814)
34B代表者名 マネージング・ディレクター
35Bジャック・ジー
(銘柄コード 1581 東証ETF)
36B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
37B弁護士 濃川 耕平
38B(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ)に関する日々の開示事項

1. 40B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 26 年 6 月 27 日現在)

41B501,000 口

2. 42B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
43B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)
44B 8,076,728,324 円
45B(473,429,131.70 米ドル)

3. 46B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
47B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)

48B5,590 円
49B(55.05 米ドル)

4. 50B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
26 年 6 月 27 日現在)

0.00%

3
52B(参考) 乖離率の計算式

53B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$55.05

54B特定の指標の終値
55B ,168.26

56BX100%
57B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$54.89

58B前営業日の特定の指標の終値
59B ,153.37

60B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
61B*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス」を指します。
98B以上

4
62B
2B[掲載番号 2]
106B平成 26 年 6 月 30 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1587 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 26 年 6 月 27 日現在)

76B 0,100 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
78B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)
79B489,513,920,330 円
80B(4,820,422,652.19 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
82B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)

83B ,804 円
84B(86.70 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
26 年 6 月 27 日現在)

0.00%

5
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$86.70

89B特定の指標の終値
90B1,594.17

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$86.53

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B ,591.07

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「S&P 100」を指します。
以上
99B

6
62B
2B[掲載番号 3]
106B平成 26 年 6 月 30 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1588 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル 2000)に関する日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 26 年 6 月 27 日現在)

76B 5,000 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
78B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)
79B2,647,577,223,156 円
80B(26,071,661,478.64 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
82B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)

83B12,029 円
84B(118.45 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
26 年 6 月 27 日現在)

0.00%

7
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$118.45

89B特定の指標の終値
90B5,573.74

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$117.57

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B5,532.25

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「ラッセル 2000 指数」を指します。
以上
99B

8
62B
2B[掲載番号 4]
106B平成 26 年 6 月 30 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1589 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)に関する
日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 26 年 6 月 27 日現在)

76B120,892 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
78B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)
79B406,555,265,152 円
80B(4,003,498,425.92 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
82B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)

83B7,656 円
84B(75.40 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
26 年 6 月 27 日現在)

0.00%
9
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$75.40

89B特定の指標の終値
90B2,386.28

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$75.40

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B2,386.48

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「モーニングスター配当フォーカス指数」を指します。
以上
99B

10
62B
2B[掲載番号 5]
106B平成 26 年 6 月 30 日
63B各 位
64B67B管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
68B(管理会社コード 15814)
69B代表者名 マネージング・ディレクター
70Bジャック・ジー
(銘柄コード 1590 東証ETF)
71B問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
72B弁護士 濃川 耕平
73B(TEL. 03-5562-8500)

iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)に関する
日々の開示事項

1. 75B上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 26 年 6 月 27 日現在)

76B94,000 口

2. 77B信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
78B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)
79B510,359,686,295 円
80B(5,025,698,535.65 米ドル)

3. 81B信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (平成 26 年 6 月 27 日現在)
82B(平成 26 年 6 月 27 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル=101.55 円で算
定)

83B7,296 円
84B(71.85 米ドル)

4. 85B信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
26 年 6 月 27 日現在)

0.00%
11
87B(参考) 乖離率の計算式

88B信託財産である外国ETFの一口あ
たり純資産額US$71.85

89B特定の指標の終値
90B 907.28

91BX100%
92B前営業日の信託財産である外国
ETFの一口あたり純資産額
US$71.41

93B100B前営業日の特定の指標の終値
94B101B 901.79

95B102B外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
のみ加算
96B103B*当銘柄の「特定の指標」とは「ダウ・ジョーンズ米国不動産指数」を指します。
99B99B以上

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