【2021】N-iPath上場ETN(発行者:バークレイズ・バンク・ピーエルシー)に関する日々の開示事項のIR速報

20140618 14:00、N-iPath(2021)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成26年6月18日
各  位
発行者名:
 (発行者コード: 20214)
代表者名:
  マーク・マーソン
問合わせ先: バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
  古林 千明
  TEL 03-4530-1678
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
上場ETN(発行者:バークレイズ・バンク・ピーエルシー)に関する日々の開示事項
バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。
上場ETN 銘柄(10銘柄)
掲載
番号 銘柄コード 上場取引所
1 2021 東
2 2022 東
3 2023 東
4 2024 東
5 2025 東
6 2026 東
iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ)
iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i貴金属)
iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル)
iPath® 商品指数連動受益証券発行信託 (i商品)
iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託 (i穀物)
銘柄
iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルギー)
7 2027 東
8 2028 東
9 2029 東
10 2030 東
iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX中)
※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。
iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX短)
iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト)
iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i畜産物)
以 上
[掲載番号1]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2021)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
ュ ・ ー ・ ・ ー
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
iPath® 商品指数連動受益証券発行信託(i商品)に関する日々の開示事項
 TEL 03-4530-1678
 古林 千明
平成26年6月17日
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(102,980口)に、外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,787
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
5,850,458.57
(円換算額は、 597,741,352
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
(円換算額は、 5,804
56.8116
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® トータル・リターン指数
の終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
平成26年6月17日
-0.0021%
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® トータル・リターン指数の終値
56.8116 米ドル 5,131.339
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® トータル・リターン
    の償還価額 56.7611 米ドル 指数の終値 5,126.671
以上

[掲載番号2]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2022)
問合わせ先:
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託(i貴金属)に関する日々の開示事項
インベスター・ソリューション本部
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 466口)に 外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,575
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)(円換算額は、 559,995,103
、 , 、
※日本円への換算は、
5,481,013.05
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
54.5559
(円換算額は 5 574  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 貴金属指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0022%
、  ,
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 貴金属指数トータル・リターンの
54.5559 米ドル 終値 1,602.424
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 貴金属指数トータル・
    の償還価額 54.6756 米ドル リターンの終値 1,605.905
以上

[掲載番号3]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2023)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託(iメタル)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
4,034
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 606口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
(円換算額は、 408,485,111
3,998,092.50
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
39.7401
(円換算額は、 4,060  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 産業用メタル指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0020%
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 産業用メタル指数トータル・リター
39.7401 米ドル ンの終値 1,339.443
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 産業用メタル指数トー
    の償還価額 39.5656 米ドル タル・リターンの終値 1,333.535
以上

[掲載番号4]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2024)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託(iエネルギー)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 573口)に 外国指標連動証券の一口
5,999
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
5,929,120.30
(円換算額は、 605,778,221
、 , 、
※日本円への換算は、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
58.9534
(円換算額は、 6,023  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® エネルギー指数トータ
ル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0021%
平成26年6月17日
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® エネルギー指数トータル・リターン
58.9534 米ドル の終値 1,201.167
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数トータ
    の償還価額 58.8338 米ドル ル・リターンの終値 1,198.705
以上

[掲載番号5]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2025)
問合わせ先:
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託(iアグリ)に関する日々の開示事項
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(101 857口)に 外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,566
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
、 , 、
5,533,656.54
(円換算額は、 565,373,689
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
54.3277
(円換算額は、 5,551
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
 
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 農産物指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0021%
 
平成26年6月17日
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 農産物指数トータル・リターンの
54.3277 米ドル 終値 632.205
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 農産物指数トータル・
    の償還価額 54.5865 米ドル リターンの終値 635.203
以上

[掲載番号6]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2026)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 265口)に 外国指標連動証券の一口
5,724
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
5,610,889.56
(円換算額は、 573,264,586
※日本円への換算は、
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
55.9606
(円換算額は、 5,717  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータル・リ
ターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0019%
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 穀物指数トータル・リターンの終値
55.9606 米ドル 411.619
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 穀物指数トータル・リ
    の償還価額 56.1372 米ドル ターンの終値 412.910
以上

[掲載番号7]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2027)
問合わせ先:
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 TEL 03-4530-1678
iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託(iソフト)に関する日々の開示事項
 古林 千明
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
4,992
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 628口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
4,883,064.27
(円換算額は、 498,902,676
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
48.5259
(円換算額は、 4,958
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
 
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ソフト・コモディティ商品
指数トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0022%
 
平成26年6月17日
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® ソフト・コモディティ商品指数トータル・リタ
48.5259 米ドル ーンの終値 84.153
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® ソフト・コモディティ商品指
    の償還価額 48.9627 米ドル 数トータル・リターンの終値 84.909
以上

[掲載番号8]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2028)
問合わせ先:
 TEL 03-4530-1678
iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託(i畜産物)に関する日々の開示事項
 古林 千明
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
インベスター・ソリューション本部
ー ・ ・ ー ー
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
5,760
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 289口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)(円換算額は、 576,757,544
、 , 、
※日本円への換算は、
5,645,077.26
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
※日本円への換算は、
平成26年6月17日
56.2881
(円換算額は、 5,751  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 畜産物商品指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0020%
平成26年6月17日
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 畜産物商品指数トータル・リターン
56.2881 米ドル の終値 2,424.330
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 畜産物商品指数トー
    の償還価額 56.4930 米ドル タル・リターンの終値 2,433.105
以上

[掲載番号9]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名 デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ
バークレイズ・バンク・ピーエルシー

 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2029)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
ュ ・ ー ・ ・ ー
 古林 千明
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 TEL 03-4530-1678
iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX中)に関する日々の開示事項
平成26年6月17日
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(161,299口)に、外国指標連動証券の一口
1,648
平成26年6月17日
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
2,587,139.18
(円換算額は、 264,328,010
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
16.0394
(円換算額は、 1,639
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中期先物指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
平成26年6月17日
-0.0026%
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターン
16.0394 米ドル の終値 31,587.50
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トータ
    の償還価額 16.1558 米ドル ル・リターンの終値 31,815.90
以上

[掲載番号10]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2030)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 TEL 03-4530-1678
ュ ・ ー ・ ・ ー
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
平成26年6月17日
 古林 千明
iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX短)に関する日々の開示事項
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
平成26年6月17日
130
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(4,299,697口)に、外国指標連動証券の一口
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
5,320,875.04
(円換算額は、 543,633,803
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
1.2375
(円換算額は、 126
平成26年6月17日
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短期先物指数
トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
-0.0043%
平成26年6月17日
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リターン
1.2375 米ドル の終値 806.24
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数トータル・
    の償還価額 1.2716 米ドル リターンの終値 828.42
以上

Ads

関連記事

【7514】ヒマラヤ平成29年8月期12月度売上速報(前年比)についてのお知らせのIR速報

20170105 15:30、ヒマラヤ(7514)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【1852】浅沼組通期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせのIR速報

20180208 15:00、浅沼組(1852)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【2597】ユニカフェ平成28年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)のIR速報

20160729 16:00、ユニカフェ(2597)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【9744】メイテック剰余金の配当に関するお知らせのIR速報

20160510 11:30、メイテック(9744)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【5486】日立金中国・磁石メーカーと合弁会社設立に向けて基本合意書を締結のIR速報

20150209 16:00、日立金(5486)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【2492】インフォマート平成29年12月期 決算短信[日本基準](連結)のIR速報

20180214 15:00、インフォマート(2492)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

【1579】日経レバレッジダブルETFの収益分配金見込額のお知らせのIR速報

20160329 10:00、日経レバレッジダブル(1579)の新着情報を配信します。PDFファイル

記事を読む

【7575】日本ライフライン株式の売出しに関するお知らせのIR速報

20160826 15:50、日本ライフライン(7575)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【3242】J-アーバネット(訂正・数値データ訂正あり)「平成27年6月期 決算短信 (日本基準)(連結)」の一部訂正についてのIR速報

20150918 16:30、J-アーバネット(3242)の新着情報を配信します。PDFファイルはこ

記事を読む

【4927】ポーラオルHD第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20150723 15:00、ポーラオルHD(4927)の新着情報を配信します。PDFファイルはこち

記事を読む

Ads

Ads