【2021】N-iPath上場ETN(発行者:バークレイズ・バンク・ピーエルシー)に関する日々の開示事項のIR速報

20140618 14:00、N-iPath(2021)の新着情報を配信します。

PDFファイルはこちら

以下、PDFファイルのテキスト抽出結果となりますが、PDFファイルの仕様により、文字化けが発生する場合がございます。
その際は、お手数ですが上記、PDFファイルをご参照頂けますよう、お願い申し上げます。

平成26年6月18日
各  位
発行者名:
 (発行者コード: 20214)
代表者名:
  マーク・マーソン
問合わせ先: バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
  古林 千明
  TEL 03-4530-1678
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
上場ETN(発行者:バークレイズ・バンク・ピーエルシー)に関する日々の開示事項
バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、日々の開示事項の状況をご報告します。
上場ETN 銘柄(10銘柄)
掲載
番号 銘柄コード 上場取引所
1 2021 東
2 2022 東
3 2023 東
4 2024 東
5 2025 東
6 2026 東
iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ)
iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i貴金属)
iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル)
iPath® 商品指数連動受益証券発行信託 (i商品)
iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託 (i穀物)
銘柄
iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルギー)
7 2027 東
8 2028 東
9 2029 東
10 2030 東
iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX中)
※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。
iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 (iVIX短)
iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト)
iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i畜産物)
以 上
[掲載番号1]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2021)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
ュ ・ ー ・ ・ ー
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
iPath® 商品指数連動受益証券発行信託(i商品)に関する日々の開示事項
 TEL 03-4530-1678
 古林 千明
平成26年6月17日
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(102,980口)に、外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,787
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
5,850,458.57
(円換算額は、 597,741,352
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
(円換算額は、 5,804
56.8116
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® トータル・リターン指数
の終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
平成26年6月17日
-0.0021%
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® トータル・リターン指数の終値
56.8116 米ドル 5,131.339
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® トータル・リターン
    の償還価額 56.7611 米ドル 指数の終値 5,126.671
以上

[掲載番号2]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2022)
問合わせ先:
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託(i貴金属)に関する日々の開示事項
インベスター・ソリューション本部
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 466口)に 外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,575
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)(円換算額は、 559,995,103
、 , 、
※日本円への換算は、
5,481,013.05
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
54.5559
(円換算額は 5 574  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 貴金属指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0022%
、  ,
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 貴金属指数トータル・リターンの
54.5559 米ドル 終値 1,602.424
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 貴金属指数トータル・
    の償還価額 54.6756 米ドル リターンの終値 1,605.905
以上

[掲載番号3]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2023)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託(iメタル)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
4,034
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 606口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
(円換算額は、 408,485,111
3,998,092.50
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
39.7401
(円換算額は、 4,060  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 産業用メタル指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0020%
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 産業用メタル指数トータル・リター
39.7401 米ドル ンの終値 1,339.443
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 産業用メタル指数トー
    の償還価額 39.5656 米ドル タル・リターンの終値 1,333.535
以上

[掲載番号4]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2024)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託(iエネルギー)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 573口)に 外国指標連動証券の一口
5,999
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
5,929,120.30
(円換算額は、 605,778,221
、 , 、
※日本円への換算は、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
58.9534
(円換算額は、 6,023  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® エネルギー指数トータ
ル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0021%
平成26年6月17日
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® エネルギー指数トータル・リターン
58.9534 米ドル の終値 1,201.167
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数トータ
    の償還価額 58.8338 米ドル ル・リターンの終値 1,198.705
以上

[掲載番号5]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2025)
問合わせ先:
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託(iアグリ)に関する日々の開示事項
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(101 857口)に 外国指標連動証券の一口
平成26年6月17日
5,566
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
、 , 、
5,533,656.54
(円換算額は、 565,373,689
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
54.3277
(円換算額は、 5,551
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
 
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 農産物指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0021%
 
平成26年6月17日
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 農産物指数トータル・リターンの
54.3277 米ドル 終値 632.205
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 農産物指数トータル・
    の償還価額 54.5865 米ドル リターンの終値 635.203
以上

[掲載番号6]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2026)
問合わせ先:
インベスター・ソリューション本部
 古林 千明
 TEL 03-4530-1678
iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)に関する日々の開示事項
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 265口)に 外国指標連動証券の一口
5,724
平成26年6月17日
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
5,610,889.56
(円換算額は、 573,264,586
※日本円への換算は、
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
55.9606
(円換算額は、 5,717  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータル・リ
ターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
平成26年6月17日
-0.0019%
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 穀物指数トータル・リターンの終値
55.9606 米ドル 411.619
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 穀物指数トータル・リ
    の償還価額 56.1372 米ドル ターンの終値 412.910
以上

[掲載番号7]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2027)
問合わせ先:
ー ・ ・ ー ー
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 TEL 03-4530-1678
iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託(iソフト)に関する日々の開示事項
 古林 千明
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
4,992
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 628口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
4,883,064.27
(円換算額は、 498,902,676
、 , 、
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
48.5259
(円換算額は、 4,958
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
 
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ソフト・コモディティ商品
指数トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0022%
 
平成26年6月17日
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® ソフト・コモディティ商品指数トータル・リタ
48.5259 米ドル ーンの終値 84.153
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® ソフト・コモディティ商品指
    の償還価額 48.9627 米ドル 数トータル・リターンの終値 84.909
以上

[掲載番号8]
平成26年6月18日
各  位
発行者名 バ クレイズ バンク ピ エルシ:
代表者名:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2028)
問合わせ先:
 TEL 03-4530-1678
iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託(i畜産物)に関する日々の開示事項
 古林 千明
デピュティ・グループ・ファイナンス・ディレクター
インベスター・ソリューション本部
ー ・ ・ ー ー
バークレイズ証券株式会社
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
平成26年6月17日
5,760
平成26年6月17日
※ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(100 289口)に 外国指標連動証券の一口
 あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)(円換算額は、 576,757,544
、 , 、
※日本円への換算は、
5,645,077.26
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
円)
※日本円への換算は、
平成26年6月17日
56.2881
(円換算額は、 5,751  
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 畜産物商品指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %-0.0020%
平成26年6月17日
 
(参考) 乖離率の計算式
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 畜産物商品指数トータル・リターン
56.2881 米ドル の終値 2,424.330
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P GSCI® 畜産物商品指数トー
    の償還価額 56.4930 米ドル タル・リターンの終値 2,433.105
以上

[掲載番号9]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名 デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ
バークレイズ・バンク・ピーエルシー

 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2029)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
ュ ・ ー ・ ・ ー
 古林 千明
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
 TEL 03-4530-1678
iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX中)に関する日々の開示事項
平成26年6月17日
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(161,299口)に、外国指標連動証券の一口
1,648
平成26年6月17日
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
2,587,139.18
(円換算額は、 264,328,010
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
平成26年6月17日
※日本円への換算は、
16.0394
(円換算額は、 1,639
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中期先物指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
平成26年6月17日
-0.0026%
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターン
16.0394 米ドル の終値 31,587.50
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トータ
    の償還価額 16.1558 米ドル ル・リターンの終値 31,815.90
以上

[掲載番号10]
平成26年6月18日
各  位
発行者名:
代表者名
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
デピ ティ グル プ ファイナンス ディレクタ:
 マーク・マーソン
(銘柄コード: 2030)
問合わせ先:
1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在
 TEL 03-4530-1678
ュ ・ ー ・ ・ ー
バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
平成26年6月17日
 古林 千明
iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX短)に関する日々の開示事項
 口
2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在
※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。
あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には 連動対象指標の終値
平成26年6月17日
130
※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(4,299,697口)に、外国指標連動証券の一口
  、
 を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
5,320,875.04
(円換算額は、 543,633,803
3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を記載しています。
平成26年6月18日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
 電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル= 102.17 円)により、 計算
 しています。
 米ドル
 円)
※日本円への換算は、
1.2375
(円換算額は、 126
平成26年6月17日
4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短期先物指数
トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在
※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
 参考価額を基に乖離率を算出しています。
 %
(参考) 乖離率の計算式
-0.0043%
平成26年6月17日
 
    外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リターン
1.2375 米ドル の終値 806.24
× 100%
    前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数トータル・
    の償還価額 1.2716 米ドル リターンの終値 828.42
以上

Ads

関連記事

【4584】M-GTS平成28年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結)のIR速報

20151112 16:00、M-GTS(4584)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【9358】宇徳配当予想の修正(増配及び記念配当)に関するお知らせのIR速報

20150130 15:00、宇徳(9358)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、P

記事を読む

【8142】トーホー株式会社システムズコンサルタントの株式取得(子会社化)に関するお知らせのIR速報

20160829 15:00、トーホー(8142)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【6465】ホシザキ業績予想の修正及び営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせのIR速報

20170130 13:00、ホシザキ(6465)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【6301】コマツ2017年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結)のIR速報

20170427 15:00、コマツ(6301)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【1898】世紀東急業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20160805 16:00、世紀東急(1898)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

【8012】長瀬産通期業績予想の修正に関するお知らせのIR速報

20171102 16:00、長瀬産(8012)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下、

記事を読む

【1595】E-農中全共連AM上場ETF (管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社) に関する日々の開示事項のIR速報

20140811 10:00、E-農中全共連AM(1595)の新着情報を配信します。PDFファイルは

記事を読む

【2412】ベネ・ワン役員人事に関するお知らせのIR速報

20140626 16:30、ベネ・ワン(2412)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以

記事を読む

【6946】日アビオ平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)のIR速報

20170427 16:30、日アビオ(6946)の新着情報を配信します。PDFファイルはこちら以下

記事を読む

Ads

Ads